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Economic exposure
L'esposizione per paese aggrega il paese principale di rischio per i singoli titoli.
L'esposizione settoriale utilizza GICS (Global Industry Classification Standard) per classificare i titoli.
Primi 10 titoli al 18/mar/2024 (%)
| Nome | ISIN | Peso |
|---|---|---|
| MICROSOFT ORD | US5949181045 | 7,20% |
| APPLE ORD | US0378331005 | 5,80% |
| NVIDIA ORD | US67066G1040 | 5,10% |
| AMAZON COM ORD | US0231351067 | 3,70% |
| META PLATFORMS CL A ORD | US30303M1027 | 2,50% |
| ALPHABET CL A ORD | US02079K3059 | 2,00% |
| ALPHABET CL C ORD | US02079K1079 | 1,70% |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B ORD | US0846707026 | 1,70% |
| ELI LILLY ORD | US5324571083 | 1,40% |
| JPMORGAN CHASE ORD | US46625H1005 | 1,30% |
Componenti
Componenti del basket
| Nome | ISIN | Peso |
|---|---|---|
| NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 4,33% |
| ABB LTD-REG | CH0012221716 | 4,01% |
| LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 3,36% |
| CARLSBERG AS-B | DK0010181759 | 3,19% |
| NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 3,17% |
| OCI NV | NL0010558797 | 3,10% |
| KESKO OYJ-B SHS | FI0009000202 | 2,95% |
| SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 2,95% |
| RANDSTAD NV | NL0000379121 | 2,65% |
| ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 2,58% |
| CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 2,47% |
| ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 2,39% |
| ASM INTERNATIONAL NV | NL0000334118 | 2,37% |
| NEMETSCHEK SE | DE0006452907 | 2,33% |
| SWISS RE AG | CH0126881561 | 2,33% |
| NN GROUP NV | NL0010773842 | 2,29% |
| EFG INTERNATIONAL AG | CH0022268228 | 1,83% |
| ROCKWOOL A/S-B SHS | DK0010219153 | 1,81% |
| COVESTRO AG | DE0006062144 | 1,81% |
| SIEMENS ENERGY AG | DE000ENER6Y0 | 1,79% |
| SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 1,68% |
| WOLTERS KLUWER | NL0000395903 | 1,50% |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 1,50% |
| YARA INTERNATIONAL ASA | NO0010208051 | 1,48% |
| ARGENX SE | NL0010832176 | 1,31% |
| PUMA SE | DE0006969603 | 1,27% |
| FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 1,22% |
| KONE OYJ-B | FI0009013403 | 0,860% |
| HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 0,850% |
| GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,850% |
| SARTORIUS AG-VORZUG | DE0007165631 | 0,840% |
| CTS EVENTIM | DE0005470306 | 0,840% |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | SE0000148884 | 0,830% |
| MICROSOFT CORP | US5949181045 | 0,830% |
| SGS SA-REG | CH1256740924 | 0,820% |
| PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF | DE000PAH0038 | 0,820% |
| ETSY INC | US29786A1060 | 0,810% |
| APPLE INC | US0378331005 | 0,790% |
| BARRY CALLEBAUT AG-REG | CH0009002962 | 0,770% |
| NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 0,770% |
| AEGON LTD | BMG0112X1056 | 0,760% |
| STORA ENSO OYJ-R SHS | FI0009005961 | 0,740% |
| INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | SE0000190126 | 0,730% |
| SEMTECH CORP | US8168501018 | 0,730% |
| MSCI INC | US55354G1004 | 0,700% |
| ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,700% |
| WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A | US9345502036 | 0,690% |
| SIKA AG-REG | CH0418792922 | 0,690% |
| STRAUMANN HOLDING AG-REG | CH1175448666 | 0,670% |
| MOWI ASA | NO0003054108 | 0,670% |
| ORSTED A/S | DK0060094928 | 0,670% |
| BELIMO HOLDING AG-REG | CH1101098163 | 0,670% |
| ADECCO GROUP AG-REG | CH0012138605 | 0,670% |
| EMMI AG-REG | CH0012829898 | 0,660% |
| GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 0,660% |
| STOREBRAND ASA | NO0003053605 | 0,650% |
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 0,640% |
| EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG | CH0016440353 | 0,630% |
| AKAMAI TECHNOLOGIES INC | US00971T1016 | 0,580% |
| NVIDIA CORP | US67066G1040 | 0,580% |
| FAIR ISAAC CORP | US3032501047 | 0,540% |
| RATOS AB-B SHS | SE0000111940 | 0,540% |
| AMAZON.COM INC | US0231351067 | 0,540% |
| DOLLAR TREE INC | US2567461080 | 0,500% |
| SCHINDLER HOLDING AG-REG | CH0024638212 | 0,500% |
| OMV AG | AT0000743059 | 0,480% |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | US1696561059 | 0,470% |
| UNITED INTERNET AG-REG SHARE | DE0005089031 | 0,450% |
| WARTSILA OYJ ABP | FI0009003727 | 0,450% |
| THE CIGNA GROUP | US1255231003 | 0,440% |
| ROCHE HOLDING AG-BR | CH0012032113 | 0,430% |
| SOLVAY SA | BE0003470755 | 0,430% |
| VERISIGN INC | US92343E1029 | 0,430% |
| SALMAR ASA | NO0010310956 | 0,430% |
| ALIGN TECHNOLOGY INC | US0162551016 | 0,380% |
| EMERSON ELECTRIC CO | US2910111044 | 0,350% |
| HORACE MANN EDUCATORS | US4403271046 | 0,320% |
| GARMIN LTD | CH0114405324 | 0,280% |
| GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,260% |
| LEM HOLDING SA-REG | CH0022427626 | 0,250% |
| EPAM SYSTEMS INC | US29414B1044 | 0,240% |
| ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR | US0463531089 | 0,240% |
| ALASKA AIR GROUP INC | US0116591092 | 0,240% |
| JENOPTIK AG | DE000A2NB601 | 0,200% |
| ORION OYJ-CLASS B | FI0009014377 | 0,190% |
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N | NL0011794037 | 0,190% |
| VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 0,190% |
| DANSKE BANK A/S | DK0010274414 | 0,190% |
| PRAXIS PRECISION MEDICINES I | US74006W2070 | 0,160% |
| CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG | CH0010570759 | 0,150% |
| KE HOLDINGS INC-ADR | US4824971042 | 0,130% |
| KORNIT DIGITAL LTD | IL0011216723 | 0,130% |
| POPULAR INC | PR7331747001 | 0,100% |
| AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 0,100% |
| ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,0900% |
| GREEN DOT CORP-CLASS A | US39304D1028 | 0,0900% |
| LEROEY SEAFOOD GROUP ASA | NO0003096208 | 0,0900% |
| FIRST INTERNET BANCORP | US3205571017 | 0,0800% |
| NOMAD FOODS LTD | VGG6564A1057 | 0,0800% |
| HOIST FINANCE AB | SE0006887063 | 0,0800% |
| AKEBIA THERAPEUTICS INC | US00972D1054 | 0,0700% |
| SOLARIS OILFIELD INFRAST-A | US83418M1036 | 0,0700% |
| MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 0,0600% |
| HOMOLOGY MEDICINES INC | US7469641051 | 0,0600% |
| SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB | SE0000872095 | 0,0600% |
| KOENIG & BAUER AG | DE0007193500 | 0,0500% |
| STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG | DE0007493991 | 0,0500% |
| STANDARD BIOTOOLS INC | US34385P1084 | 0,0500% |
| AMERICAN SUPERCONDUCTOR CORP | US0301112076 | 0,0500% |
| AMERICAN PUBLIC EDUCATION | US02913V1035 | 0,0400% |
| CITI TRENDS INC | US17306X1028 | 0,0400% |
| RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S | DK0060854669 | 0,0300% |
| RUSH STREET INTERACTIVE INC | US7820111000 | 0,0200% |
| LARIMAR THERAPEUTICS INC | US5171251003 | 0,0200% |
| FOSTER (LB) CO-A | US3500601097 | 0,0200% |
| CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI | US21833P3010 | 0,0200% |
| GEOSPACE TECHNOLOGIES CORP | US37364X1090 | 0,0200% |
| RAISIO PLC-V SHS | FI0009002943 | 0,0200% |
| HUFVUDSTADEN AB-A SHS | SE0000170375 | 0,0100% |
| ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC | US00773U2078 | 0,00% |
| BASILEA PHARMACEUTICA-REG | CH0011432447 | 0,00% |
| ECONOCOM GROUP | BE0974313455 | 0,00% |
| BANG & OLUFSEN A/S | DK0010218429 | 0,00% |
| COSMO PHARMACEUTICALS NV | NL0011832936 | 0,00% |
Swap Counterparty Exposure as of 29/apr/2024 (%)
| Controparte | Peso |
|---|---|
| Morgan Stanley | 40.85% |
| Goldman Sachs | 23.6% |
| Société Générale | 18.44% |
| JP Morgan Chase Bank | 17.11% |
Esposizione media dello Swap
Informazioni principali
| Bloomberg | G500 LN |
| ISIN | IE00BKX8G916 |
| Ticker Bloomberg dell'indice | SPXDHGN |
| Commissione di gestione | 0,05% |
| Commissione dello swap | 0,30% |
| NAV (30/apr/2024) | £63.85 |
| Patrimonio gestito | £19,811,226,457 |
| Valuta di base | GBP |
| Metodologia di replica | Synthetic |
| Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
| Umbrella AUM (30/apr/2024) | £36,347,503,583 |
Profilo ESG
(Indice 30/apr/2024)
| ESG Rating (AAA-CCC) | A |
| Quality Score (0-10) | 6.58 |
| Carbon Intensity | 95.29 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
Documenti principali
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