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Risques d'investissement

Pour une information complète sur les risques, veuillez vous référer aux documents légaux. La valeur des investissements, ainsi que les revenus en découlant, vont fluctuer, ce qui peut en partie être le résultat des fluctuations des taux de change. Il se peut que les investisseurs ne récupèrent pas la totalité de leur apport. La capacité du Fonds à suivre la performance de l’indice de référence dépend de la capacité des contreparties à assurer la performance continue de l’indice de référence conformément aux contrats de swap, et serait également affectée par tout écart entre le prix des swaps et le prix de l’indice de référence. L’insolvabilité de tout établissement fournissant des services tels que la garde des actifs ou agissant en tant que contrepartie de produits dérivés ou d’autres instruments peut exposer le Fonds à des pertes financières. Le fonds peut être concentré dans une région ou un secteur précis, ou être exposé à un nombre limité de positions, ce qui pourrait entraîner des fluctuations plus importantes de sa valeur que pour un fonds plus diversifié. La valeur des actions et des titres liés à des actions peut être sensible à un certain nombre de facteurs, notamment les activités et les résultats de l’émetteur, ainsi que la conjoncture économique et les conditions du marché générales et régionales. Ce qui peut se traduire par des fluctuations de la valeur du Fonds. La couverture du risque de change entre la devise de référence du Fonds et la devise de la catégorie d’actions peut ne pas éliminer complètement le risque de change entre ces deux devises et peut affecter la performance de la catégorie d’actions. Le fonds peut acheter des titres qui ne font pas partie de l’indice de référence et conclura des contrats de swap pour échanger la performance de ces titres contre la performance de l’indice de référence.

Economic exposure

Les données des composants de l’indice sont retardées et/ou limitées en raison des restrictions de licence appliquées par le fournisseur d'indice.

L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.

L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.

Top 10 des expositions au 5 mars 2024 (%)

Nom ISIN Pondération
MICROSOFT ORD US5949181045 7,00 %
APPLE ORD US0378331005 5,80 %
NVIDIA ORD US67066G1040 5,00 %
AMAZON COM ORD US0231351067 3,70 %
META PLATFORMS CL A ORD US30303M1027 2,60 %
ALPHABET CL A ORD US02079K3059 1,80 %
BERKSHIRE HATHAWAY CL B ORD US0846707026 1,70 %
ALPHABET CL C ORD US02079K1079 1,60 %
ELI LILLY ORD US5324571083 1,50 %
BROADCOM ORD US11135F1012 1,40 %

Composition du fonds

Voir les titres du paniers

Nom ISIN Pondération
ASM INTERNATIONAL NV NL0000334118 4,52 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 4,08 %
SAP SE DE0007164600 3,95 %
MOWI ASA NO0003054108 3,21 %
HEIDELBERG MATERIALS AG DE0006047004 2,76 %
HOLCIM LTD CH0012214059 2,64 %
CARLSBERG AS-B DK0010181759 2,61 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 2,55 %
NN GROUP NV NL0010773842 2,53 %
YARA INTERNATIONAL ASA NO0010208051 2,49 %
RHEINMETALL AG DE0007030009 1,98 %
OCI NV NL0010558797 1,91 %
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 1,90 %
RWE AG DE0007037129 1,89 %
TELENOR ASA NO0010063308 1,88 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 1,85 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 1,81 %
CTS EVENTIM DE0005470306 1,77 %
SANDVIK AB SE0000667891 1,76 %
WOLTERS KLUWER NL0000395903 1,68 %
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 1,66 %
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG CH0010675863 1,64 %
INVESTOR AB-A SHS SE0015811955 1,40 %
ARGENX SE NL0010832176 1,35 %
PUMA SE DE0006969603 1,22 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 1,07 %
RANDSTAD NV NL0000379121 1,00 %
TELE2 AB-B SHS SE0005190238 0,920 %
EFG INTERNATIONAL AG CH0022268228 0,910 %
AAK AB SE0011337708 0,890 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,890 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,880 %
NEMETSCHEK SE DE0006452907 0,880 %
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 0,880 %
GENMAB A/S DK0010272202 0,870 %
ETSY INC US29786A1060 0,840 %
VAT GROUP AG CH0311864901 0,840 %
MICROSOFT CORP US5949181045 0,830 %
APPLE INC US0378331005 0,810 %
WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A US9345502036 0,790 %
ZEALAND PHARMA A/S DK0060257814 0,780 %
DAYFORCE INC US15677J1088 0,780 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,760 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,750 %
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG CH0025238863 0,750 %
S&P GLOBAL INC US78409V1044 0,730 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,730 %
LANDIS+GYR GROUP AG CH0371153492 0,730 %
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 0,720 %
ABB LTD-REG CH0012221716 0,720 %
SIKA AG-REG CH0418792922 0,710 %
ARYZTA AG CH0043238366 0,710 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,700 %
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,690 %
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 0,690 %
ALCON INC CH0432492467 0,680 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 0,660 %
LOOMIS AB SE0014504817 0,630 %
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG CH0016440353 0,620 %
AKAMAI TECHNOLOGIES INC US00971T1016 0,600 %
MOTA ENGIL SGPS SA PTMEN0AE0005 0,580 %
LONZA GROUP AG-REG CH0013841017 0,570 %
SUBSEA 7 SA LU0075646355 0,570 %
DOLLAR TREE INC US2567461080 0,550 %
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,510 %
OMV AG AT0000743059 0,510 %
RATOS AB-B SHS SE0000111940 0,500 %
MSCI INC US55354G1004 0,490 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,490 %
VERISIGN INC US92343E1029 0,470 %
HORACE MANN EDUCATORS US4403271046 0,450 %
AMAZON.COM INC US0231351067 0,440 %
SALMAR ASA NO0010310956 0,430 %
DEMANT A S DK0060738599 0,430 %
UNITED INTERNET AG-REG SHARE DE0005089031 0,420 %
WARTSILA OYJ ABP FI0009003727 0,420 %
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0018012494 0,400 %
PACTIV EVERGREEN INC US69526K1051 0,400 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,390 %
EMERSON ELECTRIC CO US2910111044 0,370 %
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,360 %
EQUINOR ASA NO0010096985 0,340 %
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG DE0008232125 0,320 %
NVIDIA CORP US67066G1040 0,300 %
OUTOKUMPU OYJ FI0009002422 0,280 %
EPAM SYSTEMS INC US29414B1044 0,270 %
LEM HOLDING SA-REG CH0022427626 0,270 %
ALASKA AIR GROUP INC US0116591092 0,240 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,240 %
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 0,230 %
BURE EQUITY AB SE0000195810 0,210 %
DORMAKABA HOLDING AG CH0011795959 0,210 %
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,200 %
HUBER & SUHNER AG-REG CH0030380734 0,190 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,190 %
UNIVEST CORP OF PENNSYLVANIA US9152711001 0,160 %
PRAXIS PRECISION MEDICINES I US74006W2070 0,150 %
GREEN DOT CORP-CLASS A US39304D1028 0,140 %
AUTOHOME INC-ADR US05278C1071 0,130 %
ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR US0463531089 0,120 %
BRAVIDA HOLDING AB SE0007491303 0,110 %
DR. REDDY'S LABORATORIES-ADR US2561352038 0,110 %
AMERICAN SUPERCONDUCTOR CORP US0301112076 0,110 %
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR US8816242098 0,100 %
FEDERATED HERMES INC US3142111034 0,100 %
POPULAR INC PR7331747001 0,100 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,0900 %
ORION GROUP HOLDINGS INC US68628V3087 0,0900 %
AKEBIA THERAPEUTICS INC US00972D1054 0,0800 %
HOIST FINANCE AB SE0006887063 0,0800 %
SOLARIS OILFIELD INFRAST-A US83418M1036 0,0700 %
ALTA EQUIPMENT GROUP INC US02128L1061 0,0600 %
BYGGMAX GROUP AB SE0003303627 0,0600 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,0500 %
NATURAL GAS SERVICES GROUP US63886Q1094 0,0500 %
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG DE0007493991 0,0500 %
KOENIG & BAUER AG DE0007193500 0,0500 %
NEKTAR THERAPEUTICS US6402681083 0,0400 %
NIU TECHNOLOGIES-SPONS ADR US65481N1000 0,0300 %
GEOSPACE TECHNOLOGIES CORP US37364X1090 0,0300 %
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS US42727J1025 0,0300 %
RUSH STREET INTERACTIVE INC US7820111000 0,0200 %
FOSTER (LB) CO-A US3500601097 0,0200 %
SYROS PHARMACEUTICALS INC US87184Q2066 0,0200 %
LARIMAR THERAPEUTICS INC US5171251003 0,0200 %
HUFVUDSTADEN AB-A SHS SE0000170375 0,0100 %
MTU AERO ENGINES AG DE000A0D9PT0 0,0100 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,0100 %
BASILEA PHARMACEUTICA-REG CH0011432447 0,00 %
ECONOCOM GROUP BE0974313455 0,00 %
BANG & OLUFSEN A/S DK0010218429 0,00 %
COSMO PHARMACEUTICALS NV NL0011832936 0,00 %

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Swap Counterparty Exposure as of 17 avr. 2024 (%)

Contrepartie Pondération
Morgan Stanley 42.07%
Goldman Sachs 24.65%
Société Générale 17.39%
JP Morgan Chase Bank 15.89%

Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg G500 LN
ISIN IE00BKX8G916
Code Bloomberg Benchmark SPXDHGN
Frais de gestion 0,05 %
Frais de swap 0,30 %
NAV (18 avr. 2024) £63.52
AUM £19,711,121,742
Devise GBP
Méthode de réplication Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 5
Umbrella AUM (18 avr. 2024) £36,062,453,427

Profil ESG

(Index 18 avr. 2024)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Score (0-10) 6.56
Carbon Intensity 93.70

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

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