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Economic exposure
L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.
L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.
Top 10 des expositions au 5 mars 2024 (%)
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
MICROSOFT ORD | US5949181045 | 7,00 % |
APPLE ORD | US0378331005 | 5,80 % |
NVIDIA ORD | US67066G1040 | 5,00 % |
AMAZON COM ORD | US0231351067 | 3,70 % |
META PLATFORMS CL A ORD | US30303M1027 | 2,60 % |
ALPHABET CL A ORD | US02079K3059 | 1,80 % |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B ORD | US0846707026 | 1,70 % |
ALPHABET CL C ORD | US02079K1079 | 1,60 % |
ELI LILLY ORD | US5324571083 | 1,50 % |
BROADCOM ORD | US11135F1012 | 1,40 % |
Composition du fonds
Voir les titres du paniers
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
ASM INTERNATIONAL NV | NL0000334118 | 4,52 % |
NORSK HYDRO ASA | NO0005052605 | 4,08 % |
SAP SE | DE0007164600 | 3,95 % |
MOWI ASA | NO0003054108 | 3,21 % |
HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 2,76 % |
HOLCIM LTD | CH0012214059 | 2,64 % |
CARLSBERG AS-B | DK0010181759 | 2,61 % |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 2,55 % |
NN GROUP NV | NL0010773842 | 2,53 % |
YARA INTERNATIONAL ASA | NO0010208051 | 2,49 % |
RHEINMETALL AG | DE0007030009 | 1,98 % |
OCI NV | NL0010558797 | 1,91 % |
KESKO OYJ-B SHS | FI0009000202 | 1,90 % |
RWE AG | DE0007037129 | 1,89 % |
TELENOR ASA | NO0010063308 | 1,88 % |
ALLIANZ SE-REG | DE0008404005 | 1,85 % |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 1,81 % |
CTS EVENTIM | DE0005470306 | 1,77 % |
SANDVIK AB | SE0000667891 | 1,76 % |
WOLTERS KLUWER | NL0000395903 | 1,68 % |
JERONIMO MARTINS | PTJMT0AE0001 | 1,66 % |
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG | CH0010675863 | 1,64 % |
INVESTOR AB-A SHS | SE0015811955 | 1,40 % |
ARGENX SE | NL0010832176 | 1,35 % |
PUMA SE | DE0006969603 | 1,22 % |
SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 1,07 % |
RANDSTAD NV | NL0000379121 | 1,00 % |
TELE2 AB-B SHS | SE0005190238 | 0,920 % |
EFG INTERNATIONAL AG | CH0022268228 | 0,910 % |
AAK AB | SE0011337708 | 0,890 % |
DANSKE BANK A/S | DK0010274414 | 0,890 % |
SKF AB-B SHARES | SE0000108227 | 0,880 % |
NEMETSCHEK SE | DE0006452907 | 0,880 % |
ORION OYJ-CLASS B | FI0009014377 | 0,880 % |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,870 % |
ETSY INC | US29786A1060 | 0,840 % |
VAT GROUP AG | CH0311864901 | 0,840 % |
MICROSOFT CORP | US5949181045 | 0,830 % |
APPLE INC | US0378331005 | 0,810 % |
WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A | US9345502036 | 0,790 % |
ZEALAND PHARMA A/S | DK0060257814 | 0,780 % |
DAYFORCE INC | US15677J1088 | 0,780 % |
STORA ENSO OYJ-R SHS | FI0009005961 | 0,760 % |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,750 % |
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG | CH0025238863 | 0,750 % |
S&P GLOBAL INC | US78409V1044 | 0,730 % |
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | SE0000148884 | 0,730 % |
LANDIS+GYR GROUP AG | CH0371153492 | 0,730 % |
O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 0,720 % |
ABB LTD-REG | CH0012221716 | 0,720 % |
SIKA AG-REG | CH0418792922 | 0,710 % |
ARYZTA AG | CH0043238366 | 0,710 % |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 0,700 % |
GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 0,690 % |
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 0,690 % |
ALCON INC | CH0432492467 | 0,680 % |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 0,660 % |
LOOMIS AB | SE0014504817 | 0,630 % |
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG | CH0016440353 | 0,620 % |
AKAMAI TECHNOLOGIES INC | US00971T1016 | 0,600 % |
MOTA ENGIL SGPS SA | PTMEN0AE0005 | 0,580 % |
LONZA GROUP AG-REG | CH0013841017 | 0,570 % |
SUBSEA 7 SA | LU0075646355 | 0,570 % |
DOLLAR TREE INC | US2567461080 | 0,550 % |
SCHINDLER HOLDING AG-REG | CH0024638212 | 0,510 % |
OMV AG | AT0000743059 | 0,510 % |
RATOS AB-B SHS | SE0000111940 | 0,500 % |
MSCI INC | US55354G1004 | 0,490 % |
KONINKLIJKE PHILIPS NV | NL0000009538 | 0,490 % |
VERISIGN INC | US92343E1029 | 0,470 % |
HORACE MANN EDUCATORS | US4403271046 | 0,450 % |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 0,440 % |
SALMAR ASA | NO0010310956 | 0,430 % |
DEMANT A S | DK0060738599 | 0,430 % |
UNITED INTERNET AG-REG SHARE | DE0005089031 | 0,420 % |
WARTSILA OYJ ABP | FI0009003727 | 0,420 % |
MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 0,400 % |
PACTIV EVERGREEN INC | US69526K1051 | 0,400 % |
HANNOVER RUECK SE | DE0008402215 | 0,390 % |
EMERSON ELECTRIC CO | US2910111044 | 0,370 % |
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF | DE000PAH0038 | 0,360 % |
EQUINOR ASA | NO0010096985 | 0,340 % |
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG | DE0008232125 | 0,320 % |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 0,300 % |
OUTOKUMPU OYJ | FI0009002422 | 0,280 % |
EPAM SYSTEMS INC | US29414B1044 | 0,270 % |
LEM HOLDING SA-REG | CH0022427626 | 0,270 % |
ALASKA AIR GROUP INC | US0116591092 | 0,240 % |
VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 0,240 % |
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S | DK0060854669 | 0,230 % |
BURE EQUITY AB | SE0000195810 | 0,210 % |
DORMAKABA HOLDING AG | CH0011795959 | 0,210 % |
JENOPTIK AG | DE000A2NB601 | 0,200 % |
HUBER & SUHNER AG-REG | CH0030380734 | 0,190 % |
ROCHE HOLDING AG-BR | CH0012032113 | 0,190 % |
UNIVEST CORP OF PENNSYLVANIA | US9152711001 | 0,160 % |
PRAXIS PRECISION MEDICINES I | US74006W2070 | 0,150 % |
GREEN DOT CORP-CLASS A | US39304D1028 | 0,140 % |
AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 0,130 % |
ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR | US0463531089 | 0,120 % |
BRAVIDA HOLDING AB | SE0007491303 | 0,110 % |
DR. REDDY'S LABORATORIES-ADR | US2561352038 | 0,110 % |
AMERICAN SUPERCONDUCTOR CORP | US0301112076 | 0,110 % |
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR | US8816242098 | 0,100 % |
FEDERATED HERMES INC | US3142111034 | 0,100 % |
POPULAR INC | PR7331747001 | 0,100 % |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,0900 % |
ORION GROUP HOLDINGS INC | US68628V3087 | 0,0900 % |
AKEBIA THERAPEUTICS INC | US00972D1054 | 0,0800 % |
HOIST FINANCE AB | SE0006887063 | 0,0800 % |
SOLARIS OILFIELD INFRAST-A | US83418M1036 | 0,0700 % |
ALTA EQUIPMENT GROUP INC | US02128L1061 | 0,0600 % |
BYGGMAX GROUP AB | SE0003303627 | 0,0600 % |
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB | SE0000872095 | 0,0500 % |
NATURAL GAS SERVICES GROUP | US63886Q1094 | 0,0500 % |
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG | DE0007493991 | 0,0500 % |
KOENIG & BAUER AG | DE0007193500 | 0,0500 % |
NEKTAR THERAPEUTICS | US6402681083 | 0,0400 % |
NIU TECHNOLOGIES-SPONS ADR | US65481N1000 | 0,0300 % |
GEOSPACE TECHNOLOGIES CORP | US37364X1090 | 0,0300 % |
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS | US42727J1025 | 0,0300 % |
RUSH STREET INTERACTIVE INC | US7820111000 | 0,0200 % |
FOSTER (LB) CO-A | US3500601097 | 0,0200 % |
SYROS PHARMACEUTICALS INC | US87184Q2066 | 0,0200 % |
LARIMAR THERAPEUTICS INC | US5171251003 | 0,0200 % |
HUFVUDSTADEN AB-A SHS | SE0000170375 | 0,0100 % |
MTU AERO ENGINES AG | DE000A0D9PT0 | 0,0100 % |
ADIDAS AG | DE000A1EWWW0 | 0,0100 % |
BASILEA PHARMACEUTICA-REG | CH0011432447 | 0,00 % |
ECONOCOM GROUP | BE0974313455 | 0,00 % |
BANG & OLUFSEN A/S | DK0010218429 | 0,00 % |
COSMO PHARMACEUTICALS NV | NL0011832936 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 17 avr. 2024 (%)
Contrepartie | Pondération |
---|---|
Morgan Stanley | 42.07% |
Goldman Sachs | 24.65% |
Société Générale | 17.39% |
JP Morgan Chase Bank | 15.89% |
Mark to Market moyen du swap
Informations clés
Code Bloomberg | G500 LN |
ISIN | IE00BKX8G916 |
Code Bloomberg Benchmark | SPXDHGN |
Frais de gestion | 0,05 % |
Frais de swap | 0,30 % |
NAV (18 avr. 2024) | £63.52 |
AUM | £19,711,121,742 |
Devise | GBP |
Méthode de réplication | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
Umbrella AUM (18 avr. 2024) | £36,062,453,427 |
Profil ESG
(Index 18 avr. 2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | A |
Quality Score (0-10) | 6.56 |
Carbon Intensity | 93.70 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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