Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hdg Acc

Considerazioni sui rischi

Per informazioni sui rischi complessivi, si prega di far riferimento alla documentazione d'offerta. Il valore degli investimenti e qualsiasi reddito da essi derivante possono oscillare. Ciò è dovuto in parte a fluttuazioni dei tassi di cambio. Gli investitori potrebbero non ottenere l'intero importo inizialmente investito. la capacità del Fondo di replicare la performance del benchmark dipende dalle controparti per garantire costantemente la performance del benchmark in linea con i contratti swap e, inoltre, potrebbe essere influenzata da qualsiasi spread tra i prezzi degli swap e i prezzi del benchmark. L'insolvenza di qualsiasi istituto che fornisca servizi quali la custodia di attività o che agisca in qualità di controparte di strumenti derivati o di altre tipologie di strumenti può esporre il Fondo a perdite finanziarie. Il Fondo potrebbe essere concentrato in una regione o in un settore specifico oppure essere esposto a un numero limitato di posizioni, con conseguenti fluttuazioni più ampie del suo valore rispetto a un fondo maggiormente diversificato. Il valore dei titoli azionari e dei titoli legati ad azioni può risentire di diversi fattori, come ad esempio le attività e i risultati dell’emittente e le condizioni economiche e di mercato sia generali che regionali. Ciò può determinare fluttuazioni del valore del Fondo. La copertura valutaria tra la valuta base del Fondo e la valuta della classe di azioni potrebbe non eliminare completamente il rischio di cambio tra queste due valute e potrebbe incidere negativamente sulla performance della classe di azioni. Il fondo potrebbe acquistare titoli che non sono contenuti nell'indice di riferimento e stipulerà contratti swap per scambiare la performance di tali titoli con la performance dell'indice di riferimento.

Scarica i dati

Discrete Performance

ETF Indice Differenza
Giu 2020 - Apr 2021 37.83% 37.69% 0.10%
Apr 2021 - Apr 2022 -0.34% -0.42% 0.08%

"n/a" indica un'insufficienza di dati storici

Performance data as of 2022-04-30

Informazioni principali

Bloomberg G500 LN
ISIN IE00BKX8G916
Ticker Bloomberg dell'indice SPXDHGN
Commissione di gestione 0,05%
Commissione dello swap 0,00%
NAV (20/mag/2022) £49.71
Patrimonio gestito £12,444,561,055
Valuta di base GBP
Umbrella AUM (20/mag/2022) £27,075,639,815

Profilo ESG

(Indice 20/mag/2022)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 7.89
Carbon Intensity 160.60

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

I costi possono aumentare o diminuire in funzione della fluttuazione delle valute e dei tassi di cambio. Si prega di consultare la documentazione legale d'offerta per ulteriori informazioni sui costi.

L'investimento è costituito dall'acquisto di quote di un fondo e non dei titoli sottostanti.

Le informazioni sui rendimenti presenti in questa pagina web si riferiscono ai rendimenti passati. I rendimenti passati non sono un indicatore affidabile dei rendimenti futuri.

"S&P 500 Euro Daily Hedged Index" è un prodotto di S&P Dow Jones Indices LLC o delle sue affiliate (“SPDJI”) ed è stato concesso in licenza d’uso a Invesco.  Standard & Poor’s® e S&P® sono marchi registrati di Standard & Poor’s Financial Services LLC (“S&P”); Dow Jones® è un marchio registrato di Dow Jones Trademark Holdings LLC (“Dow Jones”). Sono concessi in licenza d’uso a SPDJI e sublicenziati per determinati scopi a Invesco. Invesco S&P 500 Euro Daily Hedged Index non è sponsorizzato, approvato, venduto o promosso da SPDJI, Dow Jones, S&P e dalle rispettive affiliate e nessuna di tali parti rilascia alcuna dichiarazione in merito all’opportunità di investire in tale/i prodotto/i né ha alcuna responsabilità per errori, omissioni o interruzioni dell S&P 500 Euro Daily Hedged Index.

I dati mostrati in questa pagina web non sono in tempo reale; infatti possono essere ritardati a causa dei requisiti obbligatori del fornitore di dati. Di conseguenza, il prezzo del prodotto associato a un determinato sottostante quotato dal tuo intermediario o broker può essere considerevolmente diverso dal prezzo del prodotto che ci si aspetterebbe sulla base dei dati mostrati in questo sito. Invesco non si assume alcuna responsabilità per la perdita, in qualsiasi modo causata, derivante da errori in tali dati.

I rendimenti dell’ETF sono espressi nella valuta base del fondo, e  includono i dividendi, reinvestiti. I rendimenti dell’ETF sono calcolati come il Valore Patrimoniale Netto del fondo al netto delle spese di gestione e altri costi dell'ETF, ma non tengono conto di commissioni dovute all’acquisto, detenzione o vendita dell'ETF. L'ETF non ha costi di entrata o di uscita. Dati: Invesco.

L'obiettivo di investimento del fondo è replicare l'indice di rendimento totale netto; al fine di ridurre il tracking error rispetto a questo indice a seguito della detrazione delle commissioni e della ritenuta alla fonte, il Gestore degli investimenti ha stipulato un contratto di swap a fronte della performance lorda dell'indice. Per questa performance aggiuntiva rispetto all'indice di rendimento totale netto, le controparti dello swap possono addebitare una commissione fino al 0,30%. Questa detrazione della commissione non dovrebbe essere maggiore della differenza tra la performance netta e quella lorda dell'indice. La commissione applicata allo swap si tradurrà quindi in una commissione equivalente dello 0% sulla performance dell'indice di rendimento totale netto.

Per aiutare a far fronte ad alcuni dei costi del Fondo, il Gestore ha richiesto un contributo di commissioni fino al 0,08% dell'importo nozionale dello swap dalle controparti dello swap attive su questo fondo. Si noti che questo contributo di commissione non ha alcun impatto sul valore patrimoniale netto del fondo e non viene addebitato agli investitori in aggiunta alla commissione di gestione e a qualsiasi commissione di swap, come indicato nella pagina web di questo fondo.