Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hdg Acc

Considerazioni sui rischi

Per informazioni sui rischi complessivi, si prega di far riferimento alla documentazione d'offerta. Il valore degli investimenti e qualsiasi reddito da essi derivante possono oscillare. Ciò è dovuto in parte a fluttuazioni dei tassi di cambio. Gli investitori potrebbero non ottenere l'intero importo inizialmente investito. la capacità del Fondo di replicare la performance del benchmark dipende dalle controparti per garantire costantemente la performance del benchmark in linea con i contratti swap e, inoltre, potrebbe essere influenzata da qualsiasi spread tra i prezzi degli swap e i prezzi del benchmark. L'insolvenza di qualsiasi istituto che fornisca servizi quali la custodia di attività o che agisca in qualità di controparte di strumenti derivati o di altre tipologie di strumenti può esporre il Fondo a perdite finanziarie. Il Fondo potrebbe essere concentrato in una regione o in un settore specifico oppure essere esposto a un numero limitato di posizioni, con conseguenti fluttuazioni più ampie del suo valore rispetto a un fondo maggiormente diversificato. Il valore dei titoli azionari e dei titoli legati ad azioni può risentire di diversi fattori, come ad esempio le attività e i risultati dell’emittente e le condizioni economiche e di mercato sia generali che regionali. Ciò può determinare fluttuazioni del valore del Fondo. La copertura valutaria tra la valuta base del Fondo e la valuta della classe di azioni potrebbe non eliminare completamente il rischio di cambio tra queste due valute e potrebbe incidere negativamente sulla performance della classe di azioni. Il fondo potrebbe acquistare titoli che non sono contenuti nell'indice di riferimento e stipulerà contratti swap per scambiare la performance di tali titoli con la performance dell'indice di riferimento.

Descrizione del prodotto

Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hdg Acc punta a replicare la performance dell'indice S&P 500 GBP Daily Hedged ("indice di riferimento"), al netto delle commissioni.

L'indice di riferimento offre un'esposizione alle azioni USA large cap, conta circa 500 società e copre circa l'80% della market cap disponibile per le azioni statunitensi. Per ridurre al minimo le fluttuazioni nel tasso di cambio tra USD e GBP, l'indice GBP Hedged include una copertura valutaria giornaliera nel calcolo dell'indice.

l fondo punta a raggiungere il proprio obiettivo detenendo un paniere di azioni che tipicamente fornisce la maggior parte dei rendimenti del fondo, ma che normalmente differirebbe da quelli dell'indice di riferimento. Inoltre, il fondo fa uso di unfunded swap, ovvero contratti in base a cui una o più controparti approvate accettano di scambiare con il fondo qualunque differenza tra il rendimento dell'indice e quello del paniere di titoli posseduti. L'obiettivo è di ottenere una performance più simile e coerente rispetto all'indice di riferimento di quanto non si potrebbe ottenere attraverso la semplice replica fisica.

Mentre l'obiettivo d'investimento del fondo è replicare l'indice di rendimento totale netto, gli swap sottoscritti dal fondo fanno riferimento all'indice di rendimento totale lordo. La commissione di swap pagata dal fondo è relativa a questo indice di rendimento totale lordo e di conseguenza la performance dell'ETF potrebbe superare il rendimento dell'indice di rendimento netto.

Per contribuire a coprire alcuni dei costi del Comparto, il Gestore può ricevere un contributo annuale di commissioni fino al 0,075% dell'importo nozionale dello swap dalle controparti swap attive su questo Comparto. Tale contributo non ha alcun impatto sul valore patrimoniale netto del Fondo e non rappresenta un costo incrementale a carico degli investitori.

Questo ETF è gestito passivamente.

Informazioni principali

Bloomberg G500 LN
ISIN IE00BKX8G916
Ticker Bloomberg dell'indice SPXDHGN
Commissione di gestione 0,05%
Commissione dello swap 0,30%
NAV (26/mag/2022) £51.71
Patrimonio gestito £12,776,852,049
Valuta di base GBP
Umbrella AUM (26/mag/2022) £27,754,062,909

Profilo ESG

(Indice 26/mag/2022)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 7.89
Carbon Intensity 158.03

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

I costi possono aumentare o diminuire in funzione della fluttuazione delle valute e dei tassi di cambio. Si prega di consultare la documentazione legale d'offerta per ulteriori informazioni sui costi.

L'investimento è costituito dall'acquisto di quote di un fondo e non dei titoli sottostanti.

Le informazioni sui rendimenti presenti in questa pagina web si riferiscono ai rendimenti passati. I rendimenti passati non sono un indicatore affidabile dei rendimenti futuri.

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I rendimenti dell’ETF sono espressi nella valuta base del fondo, e  includono i dividendi, reinvestiti. I rendimenti dell’ETF sono calcolati come il Valore Patrimoniale Netto del fondo al netto delle spese di gestione e altri costi dell'ETF, ma non tengono conto di commissioni dovute all’acquisto, detenzione o vendita dell'ETF. L'ETF non ha costi di entrata o di uscita. Dati: Invesco.