Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hdg Acc
Descrizione del prodotto
Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hdg Acc punta a replicare la performance dell'indice S&P 500 GBP Daily Hedged ("indice di riferimento"), al netto delle commissioni.
L'indice di riferimento offre un'esposizione alle azioni USA large cap, conta circa 500 società e copre circa l'80% della market cap disponibile per le azioni statunitensi. Per ridurre al minimo le fluttuazioni nel tasso di cambio tra USD e GBP, l'indice GBP Hedged include una copertura valutaria giornaliera nel calcolo dell'indice.
l fondo punta a raggiungere il proprio obiettivo detenendo un paniere di azioni che tipicamente fornisce la maggior parte dei rendimenti del fondo, ma che normalmente differirebbe da quelli dell'indice di riferimento. Inoltre, il fondo fa uso di unfunded swap, ovvero contratti in base a cui una o più controparti approvate accettano di scambiare con il fondo qualunque differenza tra il rendimento dell'indice e quello del paniere di titoli posseduti. L'obiettivo è di ottenere una performance più simile e coerente rispetto all'indice di riferimento di quanto non si potrebbe ottenere attraverso la semplice replica fisica.
Mentre l'obiettivo d'investimento del fondo è replicare l'indice di rendimento totale netto, gli swap sottoscritti dal fondo fanno riferimento all'indice di rendimento totale lordo. La commissione di swap pagata dal fondo è relativa a questo indice di rendimento totale lordo e di conseguenza la performance dell'ETF potrebbe superare il rendimento dell'indice di rendimento netto.
Per contribuire a coprire alcuni dei costi del Comparto, il Gestore può ricevere un contributo annuale di commissioni fino al 0,075% dell'importo nozionale dello swap dalle controparti swap attive su questo Comparto. Tale contributo non ha alcun impatto sul valore patrimoniale netto del Fondo e non rappresenta un costo incrementale a carico degli investitori.
Questo ETF è gestito passivamente.
Informazioni sul prodotto
| Informazioni generali | |
|---|---|
| Valuta di base | GBP |
| Utilizzo dei dividendi | Continuously reinvested |
| Data di lancio | 29/giu/2020 |
| Azioni in circolazione | 973.947 |
| Borse di quotazione |
London Stock Exchange |
| Ulteriori informazioni | |
|---|---|
| ISA | Eligible |
| SIPP | Yes |
| UCITS | Compliant |
| UK reporting status | Yes |
| Paesi di distribuzione | Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Israele (Operatore qualificato istituzionale), Italia (Operatore qualificato istituzionale), Lussemburgo, Norvegia, Olanda, Portogallo, Regno Unito, Singapore, Spagna, Svezia, Svizzera (Operatore qualificato istituzionale) |
| Struttura | |
|---|---|
| Metodologia di replica | Fisica con supporto swap |
| Domicilio | Irlanda |
| Anno fiscale | 30 November |
| Principali fornitori di servizi | |
|---|---|
| Emittente | Invesco Markets plc |
| Gestore | Invesco Investment Management Limited |
| Gestore dell'investimento | Assenagon Asset Management S.A. |
| Agente amministrativo | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Depositary | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Trustee | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Auditor | KPMG |
| Promoter | Invesco Investment Management Limited |
Informazioni principali
| Bloomberg | G500 LN |
| ISIN | IE00BKX8G916 |
| Ticker Bloomberg dell'indice | SPXDHGN |
| Commissione di gestione | 0,05% |
| Commissione dello swap | 0,30% |
| NAV (30/mag/2023) | £53.14 |
| Patrimonio gestito | £12,746,289,925 |
| Valuta di base | GBP |
| Metodologia di replica | Synthetic |
| Risk & Reward Indicator (SRRI) | 6 |
| Umbrella AUM (30/mag/2023) | £26,021,800,390 |
Profilo ESG
(Indice 30/mag/2023)
| ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
| Quality Score (0-10) | 7.77 |
| Carbon Intensity | 125.11 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
Documenti principali
I costi possono aumentare o diminuire in funzione della fluttuazione delle valute e dei tassi di cambio. Si prega di consultare la documentazione legale d'offerta per ulteriori informazioni sui costi.
L'investimento è costituito dall'acquisto di quote di un fondo e non dei titoli sottostanti.
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I rendimenti dell’ETF sono espressi nella valuta base del fondo, e includono i dividendi, reinvestiti. I rendimenti dell’ETF sono calcolati come il Valore Patrimoniale Netto del fondo al netto delle spese di gestione e altri costi dell'ETF, ma non tengono conto di commissioni dovute all’acquisto, detenzione o vendita dell'ETF. L'ETF non ha costi di entrata o di uscita. Dati: Invesco.
Il profilo di rischio/rendimento classifica il fondo in base a un indicatore che rappresenta i livelli dal più basso (1) al più alto (7). Per maggiori informazioni consultare il KIID.