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L'investimento è costituito dall'acquisto di quote di un fondo e non dei titoli sottostanti.

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I rendimenti dell’ETF sono espressi nella valuta base del fondo, e  includono i dividendi, reinvestiti. I rendimenti dell’ETF sono calcolati come il Valore Patrimoniale Netto del fondo al netto delle spese di gestione e altri costi dell'ETF, ma non tengono conto di commissioni dovute all’acquisto, detenzione o vendita dell'ETF. L'ETF non ha costi di entrata o di uscita. Dati: Invesco.

L'obiettivo di investimento del fondo è replicare l'indice di rendimento totale netto; al fine di ridurre il tracking error rispetto a questo indice a seguito della detrazione delle commissioni e della ritenuta alla fonte, il Gestore degli investimenti ha stipulato un contratto di swap a fronte della performance lorda dell'indice. Per questa performance aggiuntiva rispetto all'indice di rendimento totale netto, le controparti dello swap possono addebitare una commissione fino al 0,30%. Questa detrazione della commissione non dovrebbe essere maggiore della differenza tra la performance netta e quella lorda dell'indice. La commissione applicata allo swap si tradurrà quindi in una commissione equivalente dello 0% sulla performance dell'indice di rendimento totale netto.

Per aiutare a far fronte ad alcuni dei costi del Fondo, il Gestore ha richiesto un contributo di commissioni fino al 0,08% dell'importo nozionale dello swap dalle controparti dello swap attive su questo fondo. Si noti che questo contributo di commissione non ha alcun impatto sul valore patrimoniale netto del fondo e non viene addebitato agli investitori in aggiunta alla commissione di gestione e a qualsiasi commissione di swap, come indicato nella pagina web di questo fondo.