Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hdg Acc

Considerazioni sui rischi

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Index components

Esposizione regionale

as of 16/feb/2022 (%)

Esposizione settoriale

as of 16/feb/2022 (%)

Fund components

Esposizione regionale

as of 18/mag/2022 (%)

Esposizione settoriale

as of 18/mag/2022 (%)

Componenti del basket

Nome ISIN Peso
SWEDISH MATCH AB SE0015812219 4,65%
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 3,34%
EQUINOR ASA NO0010096985 3,10%
SANDVIK AB SE0000667891 3,07%
LUNDIN ENERGY AB SE0000825820 2,86%
DSV A S DK0060079531 2,60%
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 2,41%
OMV AG AT0000743059 2,31%
NESTLE SA-REG CH0038863350 2,29%
INVESTOR AB-B SHS SE0015811963 2,26%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 2,25%
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 1,93%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 1,84%
VALMET OYJ FI4000074984 1,70%
DANSKE BANK A/S DK0010274414 1,69%
NOVOZYMES A/S-B SHARES DK0060336014 1,59%
FORTUM OYJ FI0009007132 1,53%
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 1,50%
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 1,48%
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 1,45%
SIKA AG-REG CH0418792922 1,44%
STOREBRAND ASA NO0003053605 1,43%
SSAB AB - B SHARES SE0000120669 1,43%
SONAE PTSON0AM0001 1,43%
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 1,38%
APPLE INC US0378331005 1,35%
QIAGEN N.V. NL0012169213 1,34%
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 1,27%
GEA GROUP AG DE0006602006 1,26%
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA BE0003797140 1,22%
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 1,14%
XP INC - CLASS A KYG982391099 1,13%
CANCOM SE DE0005419105 1,10%
ANSYS INC US03662Q1058 1,08%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 1,08%
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B US35137L2043 1,08%
FERRARI NV NL0011585146 1,04%
AMAZON.COM INC US0231351067 0,970%
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,930%
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF DE0006048432 0,930%
SGS SA-REG CH0002497458 0,930%
HELLA GMBH & CO KGAA DE000A13SX22 0,890%
CONCENTRIC AB SE0003950864 0,860%
BRENNTAG SE DE000A1DAHH0 0,840%
MEDICOVER AB SE0009778848 0,830%
BIOTAGE AB SE0000454746 0,790%
GENMAB A/S DK0010272202 0,780%
CHINDATA GROUP HOLDINGS-ADR US16955F1075 0,750%
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI CH0025536027 0,730%
TELE2 AB-B SHS SE0005190238 0,700%
MERCK KGAA DE0006599905 0,700%
VALMONT INDUSTRIES US9202531011 0,700%
KONINKLIJKE KPN NV NL0000009082 0,690%
TESLA INC US88160R1014 0,680%
HEINEKEN NV NL0000009165 0,680%
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,660%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,660%
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,660%
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 0,640%
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 0,630%
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 0,630%
KRONES AG DE0006335003 0,630%
D'IETEREN SA/NV BE0974259880 0,630%
ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 0,590%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,580%
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,560%
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,560%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,520%
WACKER NEUSON SE DE000WACK012 0,500%
VERBUND AG AT0000746409 0,490%
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 0,480%
DFDS A/S DK0060655629 0,440%
ARYZTA AG CH0043238366 0,430%
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG CH0016440353 0,410%
SIERRA WIRELESS INC CA8265161064 0,370%
RWE AG DE0007037129 0,370%
SILVERBOW RESOURCES INC US82836G1022 0,340%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,340%
RIETER HOLDING AG-REG CH0003671440 0,340%
HORNBACH HOLDING AG CO KGA DE0006083405 0,330%
BONAVA AB-B SHARES SE0008091581 0,290%
TORO CO US8910921084 0,290%
INFORMATION SERVICES GROUP US45675Y1047 0,270%
CLAS OHLSON AB-B SHS SE0000584948 0,250%
ADOBE INC US00724F1012 0,240%
AFG ARBONIA-FORSTER HOLD-REG CH0110240600 0,240%
BELLUS HEALTH INC CA07987C2040 0,220%
CARLSBERG AS-B DK0010181759 0,220%
NOKIA OYJ FI0009000681 0,210%
VALORA HOLDING AG-REG CH0002088976 0,210%
CYBEROPTICS CORP US2325171021 0,200%
MACQUARIE INFRASTRUCTURE COR US55608B1052 0,200%
ALK-ABELLO A/S DK0061802139 0,190%
NESTE OYJ FI0009013296 0,190%
SWISS PRIME SITE-REG CH0008038389 0,160%
ABBVIE INC US00287Y1091 0,150%
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,150%
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 0,150%
MERCK & CO. INC. US58933Y1055 0,150%
MOTA ENGIL SGPS SA PTMEN0AE0005 0,140%
SIEGFRIED HOLDING AG-REG CH0014284498 0,140%
SALESFORCE INC US79466L3024 0,140%
DHI GROUP INC US23331S1006 0,140%
META PLATFORMS INC-CLASS A US30303M1027 0,130%
SEABRIDGE GOLD INC CA8119161054 0,110%
JAKKS PACIFIC INC US47012E4035 0,110%
INDUS HOLDING AG DE0006200108 0,110%
SUNOPTA INC CA8676EP1086 0,0900%
BASF SE DE000BASF111 0,0900%
ORIOLA-KD OYJ B SHARES FI0009014351 0,0700%
SWECO AB-B SHS SE0014960373 0,0700%
RHYTHM PHARMACEUTICALS INC US76243J1051 0,0700%
TRAVELCENTERS OF AMERICA LLC US89421B1098 0,0600%
EPIROC AB-B SE0015658117 0,0600%
IMMERSION CORPORATION US4525211078 0,0600%
COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 0,0500%
USA TRUCK INC US9029251066 0,0500%
SANDSTORM GOLD LTD CA80013R2063 0,0400%
EPIROC AB-A SE0015658109 0,0300%
NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR US6475812060 0,0200%
ELISA OYJ FI0009007884 0,0200%
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 0,0100%
RAMACO RESOURCES INC US75134P3038 0,0100%
BAYCOM CORP US07272M1071 0,0100%
RADIUS GLOBAL INFRASTRUCTU-A US7504811032 0,00%
MICRON TECHNOLOGY INC US5951121038 0,00%
WALT DISNEY CO/THE US2546871060 0,00%
GENERAL MOTORS CO US37045V1008 0,00%
COCA-COLA CO/THE US1912161007 0,00%

Scarica le componenti del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 18/mag/2022 (%)

Controparte Peso
Morgan Stanley 36%
Goldman Sachs 29.06%
JP Morgan Chase Bank 18.53%
Société Générale 16.42%

Esposizione media dello Swap

Informazioni principali

Bloomberg G500 LN
ISIN IE00BKX8G916
Ticker Bloomberg dell'indice SPXDHGN
Commissione di gestione 0,05%
Commissione dello swap 0,00%
NAV (19/mag/2022) £49.70
Patrimonio gestito £12,415,757,369
Valuta di base GBP
Umbrella AUM (19/mag/2022) £27,032,767,117

Profilo ESG

(Indice 19/mag/2022)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 7.82
Carbon Intensity 160.31

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

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Per aiutare a far fronte ad alcuni dei costi del Fondo, il Gestore ha richiesto un contributo di commissioni fino al 0,08% dell'importo nozionale dello swap dalle controparti dello swap attive su questo fondo. Si noti che questo contributo di commissione non ha alcun impatto sul valore patrimoniale netto del fondo e non viene addebitato agli investitori in aggiunta alla commissione di gestione e a qualsiasi commissione di swap, come indicato nella pagina web di questo fondo.