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Economic exposure
L'esposizione per paese aggrega il paese principale di rischio per i singoli titoli.
L'esposizione settoriale utilizza GICS (Global Industry Classification Standard) per classificare i titoli.
Primi 10 titoli al 05/mar/2024 (%)
| Nome | ISIN | Peso |
|---|---|---|
| MICROSOFT ORD | US5949181045 | 7,00% |
| APPLE ORD | US0378331005 | 5,80% |
| NVIDIA ORD | US67066G1040 | 5,00% |
| AMAZON COM ORD | US0231351067 | 3,70% |
| META PLATFORMS CL A ORD | US30303M1027 | 2,60% |
| ALPHABET CL A ORD | US02079K3059 | 1,80% |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B ORD | US0846707026 | 1,70% |
| ALPHABET CL C ORD | US02079K1079 | 1,60% |
| ELI LILLY ORD | US5324571083 | 1,50% |
| BROADCOM ORD | US11135F1012 | 1,40% |
Componenti
Componenti del basket
| Nome | ISIN | Peso |
|---|---|---|
| ASM INTERNATIONAL NV | NL0000334118 | 4,76% |
| NORSK HYDRO ASA | NO0005052605 | 4,01% |
| SAP SE | DE0007164600 | 4,00% |
| MOWI ASA | NO0003054108 | 3,22% |
| HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 2,76% |
| HOLCIM LTD | CH0012214059 | 2,65% |
| CARLSBERG AS-B | DK0010181759 | 2,64% |
| NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 2,56% |
| NN GROUP NV | NL0010773842 | 2,54% |
| YARA INTERNATIONAL ASA | NO0010208051 | 2,54% |
| RHEINMETALL AG | DE0007030009 | 2,03% |
| KESKO OYJ-B SHS | FI0009000202 | 1,92% |
| RWE AG | DE0007037129 | 1,91% |
| TELENOR ASA | NO0010063308 | 1,89% |
| OCI NV | NL0010558797 | 1,89% |
| ALLIANZ SE-REG | DE0008404005 | 1,84% |
| NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 1,80% |
| CTS EVENTIM | DE0005470306 | 1,78% |
| SANDVIK AB | SE0000667891 | 1,77% |
| JERONIMO MARTINS | PTJMT0AE0001 | 1,69% |
| WOLTERS KLUWER | NL0000395903 | 1,69% |
| SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG | CH0010675863 | 1,64% |
| INVESTOR AB-A SHS | SE0015811955 | 1,40% |
| ARGENX SE | NL0010832176 | 1,39% |
| SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 1,09% |
| RANDSTAD NV | NL0000379121 | 0,990% |
| EFG INTERNATIONAL AG | CH0022268228 | 0,920% |
| TELE2 AB-B SHS | SE0005190238 | 0,910% |
| NEMETSCHEK SE | DE0006452907 | 0,900% |
| GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,890% |
| AAK AB | SE0011337708 | 0,890% |
| ORION OYJ-CLASS B | FI0009014377 | 0,890% |
| DANSKE BANK A/S | DK0010274414 | 0,880% |
| SKF AB-B SHARES | SE0000108227 | 0,880% |
| ETSY INC | US29786A1060 | 0,860% |
| VAT GROUP AG | CH0311864901 | 0,850% |
| MICROSOFT CORP | US5949181045 | 0,840% |
| APPLE INC | US0378331005 | 0,820% |
| WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A | US9345502036 | 0,800% |
| ZEALAND PHARMA A/S | DK0060257814 | 0,790% |
| STORA ENSO OYJ-R SHS | FI0009005961 | 0,770% |
| ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,750% |
| KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG | CH0025238863 | 0,750% |
| DAYFORCE INC | US15677J1088 | 0,740% |
| LANDIS+GYR GROUP AG | CH0371153492 | 0,740% |
| S&P GLOBAL INC | US78409V1044 | 0,730% |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | SE0000148884 | 0,730% |
| SIKA AG-REG | CH0418792922 | 0,720% |
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 0,720% |
| ABB LTD-REG | CH0012221716 | 0,710% |
| ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 0,700% |
| ARYZTA AG | CH0043238366 | 0,700% |
| ALCON INC | CH0432492467 | 0,690% |
| GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 0,690% |
| CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 0,670% |
| LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 0,670% |
| LOOMIS AB | SE0014504817 | 0,640% |
| EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG | CH0016440353 | 0,620% |
| AKAMAI TECHNOLOGIES INC | US00971T1016 | 0,610% |
| LONZA GROUP AG-REG | CH0013841017 | 0,580% |
| MOTA ENGIL SGPS SA | PTMEN0AE0005 | 0,570% |
| SUBSEA 7 SA | LU0075646355 | 0,570% |
| DOLLAR TREE INC | US2567461080 | 0,560% |
| SCHINDLER HOLDING AG-REG | CH0024638212 | 0,510% |
| OMV AG | AT0000743059 | 0,510% |
| RATOS AB-B SHS | SE0000111940 | 0,500% |
| MSCI INC | US55354G1004 | 0,490% |
| KONINKLIJKE PHILIPS NV | NL0000009538 | 0,490% |
| VERISIGN INC | US92343E1029 | 0,470% |
| HORACE MANN EDUCATORS | US4403271046 | 0,450% |
| SALMAR ASA | NO0010310956 | 0,440% |
| DEMANT A S | DK0060738599 | 0,430% |
| UNITED INTERNET AG-REG SHARE | DE0005089031 | 0,420% |
| WARTSILA OYJ ABP | FI0009003727 | 0,420% |
| PACTIV EVERGREEN INC | US69526K1051 | 0,410% |
| MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 0,400% |
| HANNOVER RUECK SE | DE0008402215 | 0,390% |
| EMERSON ELECTRIC CO | US2910111044 | 0,370% |
| PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF | DE000PAH0038 | 0,360% |
| EQUINOR ASA | NO0010096985 | 0,340% |
| PUMA SE | DE0006969603 | 0,320% |
| DEUTSCHE LUFTHANSA-REG | DE0008232125 | 0,320% |
| NVIDIA CORP | US67066G1040 | 0,310% |
| OUTOKUMPU OYJ | FI0009002422 | 0,280% |
| EPAM SYSTEMS INC | US29414B1044 | 0,270% |
| LEM HOLDING SA-REG | CH0022427626 | 0,270% |
| AMAZON.COM INC | US0231351067 | 0,260% |
| VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 0,240% |
| RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S | DK0060854669 | 0,230% |
| ALASKA AIR GROUP INC | US0116591092 | 0,230% |
| BURE EQUITY AB | SE0000195810 | 0,210% |
| DORMAKABA HOLDING AG | CH0011795959 | 0,210% |
| JENOPTIK AG | DE000A2NB601 | 0,210% |
| HUBER & SUHNER AG-REG | CH0030380734 | 0,200% |
| ROCHE HOLDING AG-BR | CH0012032113 | 0,190% |
| UNIVEST CORP OF PENNSYLVANIA | US9152711001 | 0,160% |
| PRAXIS PRECISION MEDICINES I | US74006W2070 | 0,160% |
| GREEN DOT CORP-CLASS A | US39304D1028 | 0,140% |
| AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 0,130% |
| BRAVIDA HOLDING AB | SE0007491303 | 0,130% |
| ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR | US0463531089 | 0,120% |
| CELLAVISION AB | SE0000683484 | 0,120% |
| HEINEKEN NV | NL0000009165 | 0,110% |
| DR. REDDY'S LABORATORIES-ADR | US2561352038 | 0,110% |
| AMERICAN SUPERCONDUCTOR CORP | US0301112076 | 0,110% |
| TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR | US8816242098 | 0,100% |
| FEDERATED HERMES INC | US3142111034 | 0,100% |
| POPULAR INC | PR7331747001 | 0,100% |
| ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,0900% |
| AMBEA AB | SE0009663826 | 0,0900% |
| ORION GROUP HOLDINGS INC | US68628V3087 | 0,0900% |
| AKEBIA THERAPEUTICS INC | US00972D1054 | 0,0800% |
| HOIST FINANCE AB | SE0006887063 | 0,0800% |
| SOLARIS OILFIELD INFRAST-A | US83418M1036 | 0,0700% |
| ALTA EQUIPMENT GROUP INC | US02128L1061 | 0,0700% |
| BYGGMAX GROUP AB | SE0003303627 | 0,0600% |
| SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB | SE0000872095 | 0,0600% |
| NATURAL GAS SERVICES GROUP | US63886Q1094 | 0,0500% |
| BERGMAN & BEVING AKTIEBOLAG | SE0000101362 | 0,0500% |
| STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG | DE0007493991 | 0,0500% |
| KOENIG & BAUER AG | DE0007193500 | 0,0500% |
| NEKTAR THERAPEUTICS | US6402681083 | 0,0400% |
| NIU TECHNOLOGIES-SPONS ADR | US65481N1000 | 0,0400% |
| GEOSPACE TECHNOLOGIES CORP | US37364X1090 | 0,0300% |
| HERITAGE INSURANCE HOLDINGS | US42727J1025 | 0,0300% |
| SYROS PHARMACEUTICALS INC | US87184Q2066 | 0,0200% |
| RUSH STREET INTERACTIVE INC | US7820111000 | 0,0200% |
| FOSTER (LB) CO-A | US3500601097 | 0,0200% |
| LARIMAR THERAPEUTICS INC | US5171251003 | 0,0200% |
| HUFVUDSTADEN AB-A SHS | SE0000170375 | 0,0100% |
| MTU AERO ENGINES AG | DE000A0D9PT0 | 0,0100% |
| ADIDAS AG | DE000A1EWWW0 | 0,0100% |
| BASILEA PHARMACEUTICA-REG | CH0011432447 | 0,00% |
| ECONOCOM GROUP | BE0974313455 | 0,00% |
| BANG & OLUFSEN A/S | DK0010218429 | 0,00% |
| COSMO PHARMACEUTICALS NV | NL0011832936 | 0,00% |
Swap Counterparty Exposure as of 17/apr/2024 (%)
| Controparte | Peso |
|---|---|
| Morgan Stanley | 42.07% |
| Goldman Sachs | 24.65% |
| Société Générale | 17.39% |
| JP Morgan Chase Bank | 15.89% |
Esposizione media dello Swap
Informazioni principali
| Bloomberg | G500 LN |
| ISIN | IE00BKX8G916 |
| Ticker Bloomberg dell'indice | SPXDHGN |
| Commissione di gestione | 0,05% |
| Commissione dello swap | 0,30% |
| NAV (17/apr/2024) | £63.66 |
| Patrimonio gestito | £19,698,783,234 |
| Valuta di base | GBP |
| Metodologia di replica | Synthetic |
| Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
| Umbrella AUM (17/apr/2024) | £36,143,879,951 |
Profilo ESG
(Indice 17/apr/2024)
| ESG Rating (AAA-CCC) | A |
| Quality Score (0-10) | 6.56 |
| Carbon Intensity | 93.25 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
Documenti principali
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