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Consideraciones de riesgo

Para obtener información completa sobre los riesgos, consulte la documentación legal. El valor de las inversiones fluctuará, así como cualquier ingreso que estas puedan generar. En parte, esto puede deberse a las variaciones de los tipos de cambio. Los inversores podrían no recuperar todo el capital invertido. La capacidad del Fondo para realizar un seguimiento de la rentabilidad del índice de referencia depende de que las contrapartes ofrezcan la rentabilidad del índice de referencia de forma continua de acuerdo con los contratos de swaps. Asimismo, esta capacidad también se verá afectada por cualquier diferencial entre el precio de los swaps y el precio del índice de referencia. La insolvencia de cualquier institución que proporcione servicios como la custodia de activos o que actúe como contraparte de derivados u otros instrumentos puede exponer al Fondo a pérdidas financieras. El Fondo podría concentrarse en una región o sector específico o estar expuesto a un número limitado de posiciones, lo que podría dar lugar a mayores fluctuaciones en el valor del Fondo que en el caso de un fondo más diversificado. El valor de la renta variable y los valores relacionados con la renta variable pueden verse afectados por una serie de factores, entre los que se incluyen las actividades y los resultados del emisor y las condiciones económicas y de mercado generales y regionales. Esto puede resultar en fluctuaciones en el valor del Fondo. La cobertura de divisas entre la divisa base del Fondo y la divisa de la clase de acciones puede no eliminar completamente el riesgo cambiario entre dichas divisas y puede afectar a la rentabilidad de la clase de acciones. El Fondo puede comprar valores que no figuran en el índice de referencia y suscribirá contratos de permuta (swaps) para intercambiar la rentabilidad de dichos valores por la rentabilidad del índice de referencia.

Index components

Exposición por paises

as of 16/2/2022 (%)

Exposición sectorial

as of 16/2/2022 (%)

Fund components

Exposición por paises

as of 18/5/2022 (%)

Exposición sectorial

as of 18/5/2022 (%)

Ver la cesta de integrantes

Apellidos ISIN Ponderación
SWEDISH MATCH AB SE0015812219 4,65%
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 3,34%
EQUINOR ASA NO0010096985 3,10%
SANDVIK AB SE0000667891 3,07%
LUNDIN ENERGY AB SE0000825820 2,86%
DSV A S DK0060079531 2,60%
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 2,41%
OMV AG AT0000743059 2,31%
NESTLE SA-REG CH0038863350 2,29%
INVESTOR AB-B SHS SE0015811963 2,26%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 2,25%
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 1,93%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 1,84%
VALMET OYJ FI4000074984 1,70%
DANSKE BANK A/S DK0010274414 1,69%
NOVOZYMES A/S-B SHARES DK0060336014 1,59%
FORTUM OYJ FI0009007132 1,53%
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 1,50%
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 1,48%
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 1,45%
SIKA AG-REG CH0418792922 1,44%
STOREBRAND ASA NO0003053605 1,43%
SSAB AB - B SHARES SE0000120669 1,43%
SONAE PTSON0AM0001 1,43%
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 1,38%
APPLE INC US0378331005 1,35%
QIAGEN N.V. NL0012169213 1,34%
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 1,27%
GEA GROUP AG DE0006602006 1,26%
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA BE0003797140 1,22%
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 1,14%
XP INC - CLASS A KYG982391099 1,13%
CANCOM SE DE0005419105 1,10%
ANSYS INC US03662Q1058 1,08%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 1,08%
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B US35137L2043 1,08%
FERRARI NV NL0011585146 1,04%
AMAZON.COM INC US0231351067 0,970%
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,930%
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF DE0006048432 0,930%
SGS SA-REG CH0002497458 0,930%
HELLA GMBH & CO KGAA DE000A13SX22 0,890%
CONCENTRIC AB SE0003950864 0,860%
BRENNTAG SE DE000A1DAHH0 0,840%
MEDICOVER AB SE0009778848 0,830%
BIOTAGE AB SE0000454746 0,790%
GENMAB A/S DK0010272202 0,780%
CHINDATA GROUP HOLDINGS-ADR US16955F1075 0,750%
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI CH0025536027 0,730%
TELE2 AB-B SHS SE0005190238 0,700%
MERCK KGAA DE0006599905 0,700%
VALMONT INDUSTRIES US9202531011 0,700%
KONINKLIJKE KPN NV NL0000009082 0,690%
TESLA INC US88160R1014 0,680%
HEINEKEN NV NL0000009165 0,680%
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,660%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,660%
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,660%
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 0,640%
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 0,630%
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 0,630%
KRONES AG DE0006335003 0,630%
D'IETEREN SA/NV BE0974259880 0,630%
ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 0,590%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,580%
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,560%
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,560%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,520%
WACKER NEUSON SE DE000WACK012 0,500%
VERBUND AG AT0000746409 0,490%
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 0,480%
DFDS A/S DK0060655629 0,440%
ARYZTA AG CH0043238366 0,430%
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG CH0016440353 0,410%
SIERRA WIRELESS INC CA8265161064 0,370%
RWE AG DE0007037129 0,370%
SILVERBOW RESOURCES INC US82836G1022 0,340%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,340%
RIETER HOLDING AG-REG CH0003671440 0,340%
HORNBACH HOLDING AG CO KGA DE0006083405 0,330%
BONAVA AB-B SHARES SE0008091581 0,290%
TORO CO US8910921084 0,290%
INFORMATION SERVICES GROUP US45675Y1047 0,270%
CLAS OHLSON AB-B SHS SE0000584948 0,250%
ADOBE INC US00724F1012 0,240%
AFG ARBONIA-FORSTER HOLD-REG CH0110240600 0,240%
BELLUS HEALTH INC CA07987C2040 0,220%
CARLSBERG AS-B DK0010181759 0,220%
NOKIA OYJ FI0009000681 0,210%
VALORA HOLDING AG-REG CH0002088976 0,210%
CYBEROPTICS CORP US2325171021 0,200%
MACQUARIE INFRASTRUCTURE COR US55608B1052 0,200%
ALK-ABELLO A/S DK0061802139 0,190%
NESTE OYJ FI0009013296 0,190%
SWISS PRIME SITE-REG CH0008038389 0,160%
ABBVIE INC US00287Y1091 0,150%
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,150%
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 0,150%
MERCK & CO. INC. US58933Y1055 0,150%
MOTA ENGIL SGPS SA PTMEN0AE0005 0,140%
SIEGFRIED HOLDING AG-REG CH0014284498 0,140%
SALESFORCE INC US79466L3024 0,140%
DHI GROUP INC US23331S1006 0,140%
META PLATFORMS INC-CLASS A US30303M1027 0,130%
SEABRIDGE GOLD INC CA8119161054 0,110%
JAKKS PACIFIC INC US47012E4035 0,110%
INDUS HOLDING AG DE0006200108 0,110%
SUNOPTA INC CA8676EP1086 0,0900%
BASF SE DE000BASF111 0,0900%
ORIOLA-KD OYJ B SHARES FI0009014351 0,0700%
SWECO AB-B SHS SE0014960373 0,0700%
RHYTHM PHARMACEUTICALS INC US76243J1051 0,0700%
TRAVELCENTERS OF AMERICA LLC US89421B1098 0,0600%
EPIROC AB-B SE0015658117 0,0600%
IMMERSION CORPORATION US4525211078 0,0600%
COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 0,0500%
USA TRUCK INC US9029251066 0,0500%
SANDSTORM GOLD LTD CA80013R2063 0,0400%
EPIROC AB-A SE0015658109 0,0300%
NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR US6475812060 0,0200%
ELISA OYJ FI0009007884 0,0200%
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 0,0100%
RAMACO RESOURCES INC US75134P3038 0,0100%
BAYCOM CORP US07272M1071 0,0100%
RADIUS GLOBAL INFRASTRUCTU-A US7504811032 0,00%
MICRON TECHNOLOGY INC US5951121038 0,00%
WALT DISNEY CO/THE US2546871060 0,00%
GENERAL MOTORS CO US37045V1008 0,00%
COCA-COLA CO/THE US1912161007 0,00%

Descargue los componentes del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 18/5/2022 (%)

Contraparte Ponderación
Morgan Stanley 36%
Goldman Sachs 29.06%
JP Morgan Chase Bank 18.53%
Société Générale 16.42%

Valor medio de mercado del SWAP

Información importante

Ticker de Bloomberg G500 LN
ISIN IE00BKX8G916
Ticker Bloomberg del índice de referencia SPXDHGN
Comisión de gestión 0,05%
Coste del swap 0,00%
NAV (19/5/2022) £49.70
AUM £12,415,757,369
Divisa base GBP
Umbrella AUM (19/5/2022) £27,032,767,117

Perfil ESG

(Index 19/5/2022)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 7.82
Carbon Intensity 160.31

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Los costos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la moneda y el tipo de cambio. Consulte los documentos legales para más información sobre los costes.

La inversión se refiere a la adquisición de participaciones en un fondo y no en un activo subyacente determinado.

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La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.

El objetivo de inversión del fondo es replicar la rentabilidad total neta del índice; para reducir el tracking error con respecto a este índice una vez descontadas las comisiones y la retención fiscal, la Gestora de Inversiones ha suscrito un acuerdo de permuta financiera con respecto a la rentabilidad bruta del índice. Por este rendimiento adicional frente a la rentabilidad total neta del índice, las contrapartes del swap pueden cobrar una comisión de hasta el 0,30%. Se espera que esta deducción de la comisión no sea mayor que la diferencia entre la rentabilidad neta y bruta del índice. Por lo tanto, la comisión aplicada al swap seguirá dando lugar a una comisión equivalente del 0% sobre la rentabilidad total neta el rendimiento total neto del índice.

Para ayudar a cubrir algunos de los costes del fondo, el gestor ha solicitado a las contrapartes de los swaps activos en este fondo una contribución en concepto de comisiones de hasta el 0,08% del importe nocional de los swaps. Tenga en cuenta que esta contribución no tiene ningún impacto en el valor liquidativo del fondo y los inversores no pagarán nada más que la comisión de gestión y el coste del swap, tal y como se indica en la página web de este fondo.