Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hdg Acc

Wesentliche Risiken

Die vollständigen Informationen zu den Risiken erhalten Sie in den Verkaufsunterlagen. Der Wert von Anlagen und die Erträge hieraus unterliegen Schwankungen. Dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein. Es ist möglich, dass Anleger bei der Rückgabe ihrer Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten. Die Fähigkeit des Fonds die Wertentwicklung der Benchmark nachzubilden, hängt davon ab, dass die Kontrahenten kontinuierlich die Wertentwicklung der Benchmark in Übereinstimmung mit den Swap-Vereinbarungen erzielen und wird zudem von der Streuung zwischen der Preisgestaltung von Swaps und der Preisgestaltung der Benchmark beeinflusst. Die Insolvenz von Instituten, die Dienstleistungen wie die Verwahrung von Vermögenswerten anbieten oder die als Kontrahent zu Derivaten oder anderen Instrumenten agieren, kann für den Fonds zu einem finanziellen Verlust führen. Der Fonds könnte in einer bestimmten Region oder in einem Sektor konzentriert oder in einer eingeschränkten Anzahl von Positionen engagiert sein, was zu stärkeren Schwankungen des Fondswerts als bei einem stärker diversifizierten Fonds führen könnte. Der Wert der Aktien kann aufgrund der Umstände des Emittenten oder der Wirtschafts- und Marktbedingungen schwanken. Eine Währungsabsicherung zwischen der Basiswährung des Fonds und der Währung der Anteilklasse wird das Währungsrisiko zwischen diesen beiden Währungen eventuell nicht vollständig beseitigen und sie kann sich auf die Wertentwicklung der Anteilklasse auswirken. Der Fonds kann Wertpapiere erwerben, die nicht im Referenzindex enthalten sind und kann Swap-Vereinbarungen treffen, um die Wertentwicklung dieser Wertpapiere gegen die Wertentwicklung des Referenzindexes auszutauschen.

Economic exposure

Aufgrund von Lizenzbeschränkungen des Indexanbieters sind die Daten der Indexkomponenten verzögert und/oder eingeschränkt verfügbar.

Das Länderrisiko aggregiert die Länder mit dem größten Risiko für einzelne Wertpapiere.

Das Sektor-Exposure verwendet den GICS (Global Industry Classification Standard) für die Klassifizierung von Wertpapieren.

Top 10 Positionen vom 08.03.2024 (%)

Name ISIN Gewicht
MICROSOFT ORD US5949181045 7,00 %
APPLE ORD US0378331005 5,80 %
NVIDIA ORD US67066G1040 5,00 %
AMAZON COM ORD US0231351067 3,70 %
META PLATFORMS CL A ORD US30303M1027 2,60 %
ALPHABET CL A ORD US02079K3059 1,90 %
BERKSHIRE HATHAWAY CL B ORD US0846707026 1,70 %
ALPHABET CL C ORD US02079K1079 1,60 %
ELI LILLY ORD US5324571083 1,40 %
JPMORGAN CHASE ORD US46625H1005 1,30 %

Fondskomponenten

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
ASM INTERNATIONAL NV NL0000334118 4,07 %
HEIDELBERG MATERIALS AG DE0006047004 3,54 %
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 3,44 %
CARLSBERG AS-B DK0010181759 3,43 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 3,36 %
SAP SE DE0007164600 3,16 %
OCI NV NL0010558797 3,10 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 2,91 %
MOWI ASA NO0003054108 2,77 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 2,65 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 2,63 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 2,55 %
NN GROUP NV NL0010773842 2,48 %
ROCKWOOL A/S-B SHS DK0010219153 2,13 %
RHEINMETALL AG DE0007030009 1,91 %
HOLCIM LTD CH0012214059 1,90 %
SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0 1,78 %
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 1,75 %
YARA INTERNATIONAL ASA NO0010208051 1,69 %
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG CH0010675863 1,64 %
WOLTERS KLUWER NL0000395903 1,60 %
ARGENX SE NL0010832176 1,35 %
PUMA SE DE0006969603 1,27 %
RANDSTAD NV NL0000379121 1,04 %
EFG INTERNATIONAL AG CH0022268228 0,910 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,900 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,880 %
INVESTOR AB-A SHS SE0015811955 0,880 %
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,870 %
CTS EVENTIM DE0005470306 0,870 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,870 %
ETSY INC US29786A1060 0,840 %
MICROSOFT CORP US5949181045 0,810 %
APPLE INC US0378331005 0,810 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,800 %
VAT GROUP AG CH0311864901 0,800 %
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 0,780 %
SWISS RE AG CH0126881561 0,770 %
ZEALAND PHARMA A/S DK0060257814 0,770 %
ABB LTD-REG CH0012221716 0,770 %
MSCI INC US55354G1004 0,760 %
WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A US9345502036 0,740 %
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 0,720 %
INDUTRADE AB SE0001515552 0,720 %
SIKA AG-REG CH0418792922 0,720 %
GARMIN LTD CH0114405324 0,710 %
EMMI AG-REG CH0012829898 0,710 %
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,710 %
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 0,700 %
STRAUMANN HOLDING AG-REG CH1175448666 0,700 %
ALCON INC CH0432492467 0,700 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,700 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH1101098163 0,700 %
JULIUS BAER GROUP LTD CH0102484968 0,690 %
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 0,670 %
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG CH0016440353 0,640 %
HE EQUIPMENT SERVICES INC US4040301081 0,630 %
SALMAR ASA NO0010310956 0,620 %
AKAMAI TECHNOLOGIES INC US00971T1016 0,610 %
MOTA ENGIL SGPS SA PTMEN0AE0005 0,590 %
AMAZON.COM INC US0231351067 0,560 %
DOLLAR TREE INC US2567461080 0,550 %
NEMETSCHEK SE DE0006452907 0,550 %
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,530 %
RATOS AB-B SHS SE0000111940 0,520 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,520 %
OMV AG AT0000743059 0,510 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,490 %
VERISIGN INC US92343E1029 0,480 %
THE CIGNA GROUP US1255231003 0,470 %
UNITED INTERNET AG-REG SHARE DE0005089031 0,450 %
DOMETIC GROUP AB SE0007691613 0,440 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,440 %
WARTSILA OYJ ABP FI0009003727 0,420 %
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0018012494 0,400 %
ALIGN TECHNOLOGY INC US0162551016 0,400 %
EMERSON ELECTRIC CO US2910111044 0,370 %
HORACE MANN EDUCATORS US4403271046 0,340 %
LOOMIS AB SE0014504817 0,340 %
EQUINOR ASA NO0010096985 0,340 %
AAK AB SE0011337708 0,340 %
BURE EQUITY AB SE0000195810 0,290 %
NVIDIA CORP US67066G1040 0,280 %
LEM HOLDING SA-REG CH0022427626 0,270 %
EPAM SYSTEMS INC US29414B1044 0,270 %
ALASKA AIR GROUP INC US0116591092 0,260 %
ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR US0463531089 0,240 %
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,200 %
SOLVAY SA BE0003470755 0,200 %
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 0,200 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,200 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,200 %
ARYZTA AG CH0043238366 0,190 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,190 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,190 %
UNIVEST CORP OF PENNSYLVANIA US9152711001 0,170 %
LONZA GROUP AG-REG CH0013841017 0,160 %
PRAXIS PRECISION MEDICINES I US74006W2070 0,140 %
AUTOHOME INC-ADR US05278C1071 0,120 %
DR. REDDY'S LABORATORIES-ADR US2561352038 0,110 %
POPULAR INC PR7331747001 0,100 %
FEDERATED HERMES INC US3142111034 0,100 %
GLOBAL-E ONLINE LTD IL0011741688 0,100 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,0900 %
GREEN DOT CORP-CLASS A US39304D1028 0,0900 %
FIRST INTERNET BANCORP US3205571017 0,0900 %
HOIST FINANCE AB SE0006887063 0,0800 %
AKEBIA THERAPEUTICS INC US00972D1054 0,0800 %
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS US42727J1025 0,0800 %
SOLARIS OILFIELD INFRAST-A US83418M1036 0,0700 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,0600 %
KOENIG & BAUER AG DE0007193500 0,0500 %
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG DE0007493991 0,0500 %
NATURAL GAS SERVICES GROUP US63886Q1094 0,0500 %
AMERICAN SUPERCONDUCTOR CORP US0301112076 0,0500 %
AMERICAN PUBLIC EDUCATION US02913V1035 0,0500 %
ORION GROUP HOLDINGS INC US68628V3087 0,0400 %
NIU TECHNOLOGIES-SPONS ADR US65481N1000 0,0400 %
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 0,0400 %
FOSTER (LB) CO-A US3500601097 0,0200 %
RUSH STREET INTERACTIVE INC US7820111000 0,0200 %
LARIMAR THERAPEUTICS INC US5171251003 0,0200 %
RAISIO PLC-V SHS FI0009002943 0,0200 %
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC US00773U2078 0,0100 %
HUFVUDSTADEN AB-A SHS SE0000170375 0,0100 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,0100 %
BASILEA PHARMACEUTICA-REG CH0011432447 0,00 %
ECONOCOM GROUP BE0974313455 0,00 %
BANG & OLUFSEN A/S DK0010218429 0,00 %
COSMO PHARMACEUTICALS NV NL0011832936 0,00 %

Daten herunterladen

Swap Counterparty Exposure as of 22.04.2024 (%)

Gegenpartei Gewicht
Morgan Stanley 42.38%
Goldman Sachs 24.48%
Société Générale 17.48%
JP Morgan Chase Bank 15.66%

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg G500 LN
ISIN IE00BKX8G916
Bloomberg Benchmark SPXDHGN
Managementgebühr 0,05 %
Swapgebühr 0,30 %
NAV (23.04.2024) £64.30
Verwaltetes Vermögen £20,016,228,481
Basiswährung GBP
Replikationsmethode Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 5
Umbrella AUM (23.04.2024) £36,720,519,542

Profil ESG

(Index 23.04.2024)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Score (0-10) 6.56
Carbon Intensity 94.51

Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).

Kosten können als Ergebnis von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder fallen. Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie in den Verkaufsunterlagen.

Bei der Anlage geht es um die Investition in Anteile eines Fonds, nicht in die darunterliegenden Instrumente.

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Das Risiko-Ertrags-Profil klassifiziert den Fonds durch einen Indikator, der die Stufen von der niedrigsten (1) bis zur höchsten (7) darstellt. Weitere Informationen finden Sie im KID.