Index components

Landesexposure

per 16.07.2021 (%)

Sektorverteilung

per 16.07.2021 (%)

Fondskomponenten

Landesexposure

per 14.10.2021 (%)

Sektorverteilung

per 14.10.2021 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
SIEMENS AG-REG DE0007236101 4,76 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 3,93 %
DELIVERY HERO SE DE000A2E4K43 3,66 %
SAP SE DE0007164600 3,64 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 3,51 %
NOKIA OYJ FI0009000681 3,17 %
BARRY CALLEBAUT AG-REG CH0009002962 2,51 %
AMAZON.COM INC US0231351067 2,44 %
VAT GROUP AG CH0311864901 1,94 %
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 1,92 %
NCR CORPORATION US62886E1082 1,90 %
SANDVIK AB SE0000667891 1,84 %
NESTE OYJ FI0009013296 1,84 %
EQUINOR ASA NO0010096985 1,83 %
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG CH0025238863 1,78 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 1,77 %
TRIPADVISOR INC US8969452015 1,77 %
MTU AERO ENGINES AG DE000A0D9PT0 1,65 %
FISCHER (GEORG)-REG CH0001752309 1,44 %
IMCD NV NL0010801007 1,43 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 1,34 %
FORBO HOLDING AG-REG CH0003541510 1,31 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 1,16 %
SAFETY INSURANCE GROUP INC US78648T1007 1,11 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 1,10 %
E.ON SE DE000ENAG999 1,06 %
LINDAB INTERNATIONAL AB SE0001852419 1,04 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,980 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,970 %
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 0,960 %
I-MAB-SPONSORED ADR US44975P1030 0,960 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,950 %
NETCOMPANY GROUP AS DK0060952919 0,910 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,900 %
CENOVUS ENERGY INC CA15135U1093 0,790 %
MERIDIAN BANCORP INC US58958U1034 0,740 %
ALAMOS GOLD INC-CLASS A CA0115321089 0,740 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,700 %
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 0,690 %
SCHOELLER-BLECKMANN OILFIELD AT0000946652 0,690 %
LIFCO AB-B SHS SE0015949201 0,690 %
BACHEM HOLDING AG-REG B CH0012530207 0,680 %
EPIROC AB-B SE0015658117 0,670 %
EPIROC AB-A SE0015658109 0,670 %
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI CH0025536027 0,670 %
RIETER HOLDING AG-REG CH0003671440 0,670 %
KONINKLIJKE KPN NV NL0000009082 0,660 %
ZEHNDER GROUP AG-BR CH0276534614 0,660 %
AAK AB SE0011337708 0,650 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,640 %
DSV A S DK0060079531 0,630 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,620 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,580 %
BASF SE DE000BASF111 0,570 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,570 %
UNIPER SE DE000UNSE018 0,560 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,560 %
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 0,540 %
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 0,540 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,540 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,530 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,530 %
ELIA GROUP SA/NV BE0003822393 0,520 %
MATAS A/S DK0060497295 0,520 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,520 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,520 %
RATOS AB-B SHS SE0000111940 0,510 %
KIMBALL INTERNATIONAL-B US4942741038 0,510 %
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 0,500 %
CAPITAL CITY BANK GROUP INC US1396741050 0,500 %
SALZGITTER AG DE0006202005 0,490 %
VECTRUS INC US92242T1016 0,490 %
INTERTRUST NV NL0010937058 0,490 %
ELDORADO GOLD CORP CA2849025093 0,490 %
SWEDISH MATCH AB SE0015812219 0,480 %
SWISS RE AG CH0126881561 0,470 %
MOBILEZONE HOLDING AG-BR CH0276837694 0,470 %
XXL ASA NO0010716863 0,440 %
FREENET AG DE000A0Z2ZZ5 0,440 %
DUSTIN GROUP AB SE0006625471 0,430 %
BECHTLE AG DE0005158703 0,430 %
RATIONAL AG DE0007010803 0,420 %
TREDEGAR CORP US8946501009 0,420 %
AUSTEVOLL SEAFOOD ASA NO0010073489 0,410 %
SIKA AG-REG CH0418792922 0,410 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,410 %
BURNING ROCK BIOTECH LTD-ADR US12233L1070 0,400 %
WACKER NEUSON SE DE000WACK012 0,400 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,390 %
HORNBACH HOLDING AG CO KGA DE0006083405 0,370 %
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 0,320 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,310 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,310 %
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,310 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,300 %
NATUS MEDICAL INC US6390501038 0,290 %
KENDRION NV NL0000852531 0,260 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 0,260 %
DXP ENTERPRISES INC US2333774071 0,260 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,230 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,220 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,210 %
INVESTOR AB-A SHS SE0015811955 0,190 %
ALASKA AIR GROUP INC US0116591092 0,180 %
AEGLEA BIOTHERAPEUTICS INC US00773J1034 0,170 %
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 0,160 %
SALESFORCE.COM INC US79466L3024 0,150 %
RHYTHM PHARMACEUTICALS INC US76243J1051 0,150 %
KONINKLIJKE BAM GROEP NV NL0000337319 0,150 %
INDUS HOLDING AG DE0006200108 0,130 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,130 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,120 %
THYSSENKRUPP AG DE0007500001 0,110 %
INVESTOR AB-B SHS SE0015811963 0,0900 %
MICROSOFT CORP US5949181045 0,0700 %
SONAE PTSON0AM0001 0,0600 %
SGS SA-REG CH0002497458 0,0600 %
JULIUS BAER GROUP LTD CH0102484968 0,0500 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,0400 %
BUCHER INDUSTRIES AG-REG CH0002432174 0,0400 %
METSA BOARD OYJ FI0009000665 0,0400 %
SWATCH GROUP AG/THE-REG CH0012255144 0,0400 %
WIHLBORGS FASTIGHETER AB SE0011205194 0,0400 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,0400 %
KONINKLIJKE KPN NV NL0000009082 0,0400 %
OUTOKUMPU OYJ FI0009002422 0,0300 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,0300 %
EVN AG AT0000741053 0,0300 %
AGEAS BE0974264930 0,0300 %
APOLLO ENDOSURGERY INC US03767D1081 0,0300 %
TRAVELCENTERS OF AMERICA LLC US89421B1098 0,0300 %
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,0300 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,0200 %
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,0200 %
WALLENSTAM AB-B SHS SE0007074844 0,0200 %
FLEXTRONICS INTL LTD SG9999000020 0,0100 %
ERSTE GROUP BANK AG AT0000652011 0,0100 %
NETFLIX INC US64110L1061 0,00 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,00 %
IQVIA HOLDINGS INC US46266C1053 0,00 %
TWITTER INC US90184L1026 0,00 %

Daten herunterladen

Swap Counterparty Exposure as of 14.10.2021 (%)

Gegenpartei Gewicht
Goldman Sachs 54.58%
Morgan Stanley 16.55%
JP Morgan Chase Bank 14.86%
Société Générale 14.01%

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg G500 LN
ISIN IE00BKX8G916
Bloomberg Benchmark SPXDHGN
Managementgebühr 0,05 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (18.10.2021) £56.94
Verwaltetes Vermögen £10,758,031,701
Basiswährung GBP
Umbrella AUM (18.10.2021) £23,576,535,480

Profil ESG

(Index 18.10.2021)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Score (0-10) 6.20
Carbon Intensity 133.97

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Wesentliche Fondsrisiken

Allgemeines Anlagerisiko: Der Wert von Anlagen und eventuellen Erträgen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten unter Umständen nicht den vollen Anlagebetrag zurück.

Konzentrationsrisiko: Der Fonds könnte in einer bestimmten Region oder in einem Sektor konzentriert oder in einer eingeschränkten Anzahl von Positionen engagiert sein, was zu stärkeren Schwankungen des Fondswerts als bei einem stärker diversifizierten Fonds führen könnte.

Aktienrisiko: Der Wert von Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren kann von einer Reihe von Faktoren beeinflusst werden, einschließlich der Aktivitäten und Ergebnisse des Emittenten und der allgemeinen und regionalen Wirtschafts- und Marktbedingungen. Dies kann zu Schwankungen des Fondswerts führen.

Währungsabsicherung: Eine Währungsabsicherung zwischen der Basiswährung des Fonds und der Währung der Anteilklasse wird das Währungsrisiko zwischen diesen beiden Währungen eventuell nicht vollständig beseitigen und sie kann sich auf die Wertentwicklung der Anteilklasse auswirken.

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.

Zur Unterstützung bei der Erfüllung einiger Kosten des Fonds hat der Manager einen Gebührenbeitrag von bis zu 0,075% des Swap-Nominalbetrags von den Swap-Kontrahenten, die auf diesem Fonds tätig sind, beantragt. Bitte beachten Sie, dass dieser Gebührenbeitrag keine Auswirkung auf den Nettoinventarwert des Fonds hat und Anleger nicht zusätzlich zu der Verwaltungsgebühr und jeglichen Swapgebühren belastet werden, so wie es auf der Internetseite dieses Fonds festgelegt ist.

Anlageziel des Fonds ist die Nachbildung des Netto-Total-Return-Index. Um den Nachbildungsfehler (Tracking Error) gegenüber diesem Index nach Abzug von Gebühren und Quellensteuern zu reduzieren, hat der Anlageverwalter eine Swap-Vereinbarung gegen die Bruttowertentwicklung des Index abgeschlossen. Für diese zusätzliche Wertentwicklung gegenüber dem Netto-Total-Return-Index können die Swap-Kontrahenten eine Gebühr von bis zu 0,30 % berechnen. Dieser Gebührenabzug wird voraussichtlich nicht höher als die Differenz zwischen der Netto- und Bruttowertentwicklung des Index ausfallen. Somit führt die für den Swap geltende Gebühr dennoch zu einer entsprechenden Gebühr von 0 % in Bezug auf die Wertentwicklung des Netto-Total-Return-Index.