Index components

Landesexposure

per 25.10.2021 (%)

Sektorverteilung

per 25.10.2021 (%)

Fondskomponenten

Landesexposure

per 21.01.2022 (%)

Sektorverteilung

per 21.01.2022 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 4,27 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 4,15 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 3,46 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 3,06 %
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 3,03 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 3,01 %
NOKIA OYJ FI0009000681 2,74 %
MERCK KGAA DE0006599905 2,47 %
INTERROLL HOLDING AG-REG CH0006372897 2,00 %
ACTIVISION BLIZZARD INC US00507V1098 1,98 %
SAP SE DE0007164600 1,74 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 1,74 %
K+S AG-REG DE000KSAG888 1,72 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 1,61 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 1,59 %
ARJO AB - B SHARES SE0010468116 1,58 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 1,58 %
SWATCH GROUP AG/THE-REG CH0012255144 1,55 %
BASF SE DE000BASF111 1,45 %
SWEDISH MATCH AB SE0015812219 1,45 %
MARKEL CORP US5705351048 1,43 %
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 1,41 %
FISCHER (GEORG)-REG CH0001752309 1,39 %
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 1,31 %
CITRIX SYSTEMS INC US1773761002 1,30 %
AGEAS BE0974264930 1,23 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 1,21 %
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 1,19 %
UNIPER SE DE000UNSE018 1,16 %
RIETER HOLDING AG-REG CH0003671440 1,08 %
SONAE PTSON0AM0001 1,05 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 1,02 %
TRISTATE CAPITAL HLDGS INC US89678F1003 1,01 %
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS SE0015988019 1,00 %
ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN DE0005659700 0,970 %
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI CH0025536027 0,890 %
KONINKLIJKE KPN NV NL0000009082 0,850 %
PAR PACIFIC HOLDINGS INC US69888T2078 0,830 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,820 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,800 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,780 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV BE0974293251 0,780 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,780 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,770 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,730 %
RR DONNELLEY & SONS CO US2578672006 0,700 %
UNION PACIFIC CORP US9078181081 0,690 %
INWIDO AB SE0006220018 0,680 %
AAK AB SE0011337708 0,650 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,650 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,640 %
MOWI ASA NO0003054108 0,640 %
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 0,640 %
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG CH0016440353 0,640 %
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 0,620 %
CENTRAL PACIFIC FINANCIAL CO US1547604090 0,620 %
ELDORADO GOLD CORP CA2849025093 0,620 %
OMV AG AT0000743059 0,610 %
SGS SA-REG CH0002497458 0,610 %
SCHOELLER-BLECKMANN OILFIELD AT0000946652 0,600 %
NETCOMPANY GROUP AS DK0060952919 0,580 %
TOMRA SYSTEMS ASA NO0005668905 0,580 %
ZEHNDER GROUP AG-BR CH0276534614 0,570 %
AMAZON.COM INC US0231351067 0,560 %
HUTCHMED CHINA-ADR US44842L1035 0,560 %
VAT GROUP AG CH0311864901 0,540 %
Perdoceo Education Corp US71363P1066 0,530 %
LIFCO AB-B SHS SE0015949201 0,530 %
MOBILEZONE HOLDING AG-BR CH0276837694 0,520 %
COCA-COLA FEMSA SAB-SP ADR US1912411089 0,500 %
BILLERUDKORSNAS AB SE0000862997 0,500 %
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,490 %
HORNBACH HOLDING AG CO KGA DE0006083405 0,470 %
VALORA HOLDING AG-REG CH0002088976 0,450 %
ELKEM ASA NO0010816093 0,440 %
BACHEM HOLDING AG-REG B CH0012530207 0,440 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,430 %
TELE2 AB-B SHS SE0005190238 0,420 %
CLOETTA AB-B SHS SE0002626861 0,400 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,400 %
ALIMAK GROUP AB SE0007158910 0,400 %
ARCELORMITTAL LU1598757687 0,390 %
STONERIDGE INC US86183P1021 0,390 %
AUSTEVOLL SEAFOOD ASA NO0010073489 0,380 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,380 %
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,370 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-C SE0000120784 0,330 %
INDUS HOLDING AG DE0006200108 0,330 %
MTU AERO ENGINES AG DE000A0D9PT0 0,330 %
EPIROC AB-B SE0015658117 0,280 %
DSV A S DK0060079531 0,280 %
EQUINOR ASA NO0010096985 0,270 %
VECTRUS INC US92242T1016 0,260 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,250 %
KENDRION NV NL0000852531 0,250 %
CHIPMOS TECHNOLOGIES INC-ADR US16965P2020 0,250 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,250 %
METSA BOARD OYJ FI0009000665 0,240 %
TRUECAR INC US89785L1070 0,200 %
VALIANT HOLDING AG-REG CH0014786500 0,200 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,190 %
DXP ENTERPRISES INC US2333774071 0,190 %
META PLATFORMS INC-CLASS A US30303M1027 0,160 %
IMMERSION CORPORATION US4525211078 0,140 %
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 0,140 %
TRAVELCENTERS OF AMERICA LLC US89421B1098 0,140 %
CAPITAL CITY BANK GROUP INC US1396741050 0,130 %
ERSTE GROUP BANK AG AT0000652011 0,130 %
MACQUARIE INFRASTRUCTURE COR US55608B1052 0,130 %
VIFOR PHARMA AG CH0364749348 0,120 %
VIENNA INSURANCE GROUP AG AT0000908504 0,110 %
RWE AG DE0007037129 0,100 %
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 0,100 %
ESTABLISHMENT LABS HOLDINGS VGG312491084 0,0800 %
APOLLO ENDOSURGERY INC US03767D1081 0,0800 %
KIMBALL INTERNATIONAL-B US4942741038 0,0800 %
EPIZYME INC US29428V1044 0,0800 %
FABEGE AB SE0011166974 0,0700 %
CODEXIS INC US1920051067 0,0500 %
AEGLEA BIOTHERAPEUTICS INC US00773J1034 0,0500 %
SUNOPTA INC CA8676EP1086 0,0400 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,0400 %
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 0,0400 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,0400 %
BERGMAN & BEVING AKTIEBOLAG SE0000101362 0,0300 %
RHYTHM PHARMACEUTICALS INC US76243J1051 0,0200 %
INTL FLAVORS & FRAGRANCES US4595061015 0,00 %

Daten herunterladen

Swap Counterparty Exposure as of 21.01.2022 (%)

Gegenpartei Gewicht
Goldman Sachs 51.15%
Société Générale 19.04%
Morgan Stanley 15.62%
JP Morgan Chase Bank 14.19%

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg G500 LN
ISIN IE00BKX8G916
Bloomberg Benchmark SPXDHGN
Managementgebühr 0,05 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (25.01.2022) £55.33
Verwaltetes Vermögen £11,457,022,112
Basiswährung GBP
Umbrella AUM (24.01.2022) £25,473,723,219

Profil ESG

(Index 24.01.2022)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 7.63
Carbon Intensity 137.57

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Wesentliche Fondsrisiken

Allgemeines Anlagerisiko: Der Wert von Anlagen und eventuellen Erträgen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten unter Umständen nicht den vollen Anlagebetrag zurück.

Konzentrationsrisiko: Der Fonds könnte in einer bestimmten Region oder in einem Sektor konzentriert oder in einer eingeschränkten Anzahl von Positionen engagiert sein, was zu stärkeren Schwankungen des Fondswerts als bei einem stärker diversifizierten Fonds führen könnte.

Aktienrisiko: Der Wert von Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren kann von einer Reihe von Faktoren beeinflusst werden, einschließlich der Aktivitäten und Ergebnisse des Emittenten und der allgemeinen und regionalen Wirtschafts- und Marktbedingungen. Dies kann zu Schwankungen des Fondswerts führen.

Währungsabsicherung: Eine Währungsabsicherung zwischen der Basiswährung des Fonds und der Währung der Anteilklasse wird das Währungsrisiko zwischen diesen beiden Währungen eventuell nicht vollständig beseitigen und sie kann sich auf die Wertentwicklung der Anteilklasse auswirken.

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.

Das Anlageziel dieses Fonds ist die Replikation des Netto-Gesamtrendite-Index (Net Total Return Index). Um den Tracking Error gegenüber diesem Index nach Abzug von Gebühren und Quellensteuer zu verringern, hat der Vermögensverwalter eine Swap-Vereinbarung bezüglich der Bruttoindexperformance geschlossen. Für diese zusätzliche Performance gegenüber dem Netto-Gesamtrendite-Index können die Swap-Kontrahenten eine Gebühr von bis zu 0,30% erheben. Es wird erwartet, dass dieser Gebührenabzug nicht größer ist als die Differenz zwischen der Netto- und der Bruttoperformance des Indexes. Die für den Swap erhobene Gebühr wird also immer noch zu einer entsprechenden Gebühr von 0 % auf die Netto-Gesamtrendite des Index führen.

Um einen Teil der Kosten des Fonds zu decken, hat die Verwaltungsgesellschaft von den Swap-Kontrahenten, die für diesen Fonds als Vertragspartner tätig sind, einen Gebührenbeitrag von bis zu 0,08% des Swap-Nominalbetrags verlangt. Beachten Sie, dass dieser Gebührenbeitrag keine Auswirkungen auf den Nettovermögenswert des Fonds hat und den Anlegern nicht zusätzlich zur Verwaltungsgebühr und zu etwaigen Swap-Gebühren, wie auf der Webseite dieses Fonds dargelegt, in Rechnung gestellt wird.