Index components

Landesexposure

per 23.04.2021 (%)

Sektorverteilung

per 23.04.2021 (%)

Fondskomponenten

Landesexposure

per 21.07.2021 (%)

Sektorverteilung

per 21.07.2021 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
SAP SE DE0007164600 4,51 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 4,51 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 3,40 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 3,35 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 3,23 %
FORTUM OYJ FI0009007132 2,94 %
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 2,89 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 2,59 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 2,58 %
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 2,56 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 2,54 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 2,45 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 2,10 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 2,01 %
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 1,66 %
ZALANDO SE DE000ZAL1111 1,62 %
FREENET AG DE000A0Z2ZZ5 1,62 %
MTU AERO ENGINES AG DE000A0D9PT0 1,59 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,43 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 1,39 %
UPONOR OYJ FI0009002158 1,35 %
VALMET OYJ FI4000074984 1,29 %
KONINKLIJKE KPN NV NL0000009082 1,25 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 1,24 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 1,23 %
KENDRION NV NL0000852531 1,19 %
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 1,19 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 1,19 %
MERCK KGAA DE0006599905 1,18 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 1,16 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 1,14 %
HORNBACH HOLDING AG CO KGA DE0006083405 1,14 %
ORSTED A/S DK0060094928 1,13 %
AMAZON.COM INC US0231351067 1,13 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 1,13 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 1,10 %
BASF SE DE000BASF111 1,09 %
KONE OYJ-B FI0009013403 1,09 %
CASTELLUM AB SE0000379190 1,07 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 1,06 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 1,02 %
EPIROC AB-B SE0015658117 1,01 %
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,990 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,990 %
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,910 %
OUTOKUMPU OYJ FI0009002422 0,900 %
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 0,870 %
TERVEYSTALO OYJ FI4000252127 0,870 %
DKSH HOLDING AG CH0126673539 0,700 %
EQUINOR ASA NO0010096985 0,690 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,650 %
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 0,600 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,580 %
INVESTOR AB-A SHS SE0015811955 0,550 %
ARGENX SE NL0010832176 0,540 %
NETCOMPANY GROUP AS DK0060952919 0,530 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-C SE0000120784 0,520 %
GENMAB A/S DK0010272202 0,510 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,490 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,450 %
INDUS HOLDING AG DE0006200108 0,440 %
CONSOL ENERGY INC US20854L1089 0,430 %
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 0,420 %
KONINKLIJKE BAM GROEP NV NL0000337319 0,410 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,400 %
NETFLIX INC US64110L1061 0,380 %
NEXTCURE INC US65343E1082 0,370 %
DXP ENTERPRISES INC US2333774071 0,370 %
VERBIO VEREINIGTE BIOENERGI DE000A0JL9W6 0,350 %
BAYWA-BAYERISCHE WARENVERMIT DE0005194062 0,340 %
THYSSENKRUPP AG DE0007500001 0,340 %
PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY DE0006916604 0,330 %
AAREAL BANK AG DE0005408116 0,330 %
INTERROLL HOLDING AG-REG CH0006372897 0,320 %
SIXT AG - PRFD DE0007231334 0,320 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,300 %
BURKHALTER HOLDING AG CH0212255803 0,290 %
BHP GROUP PLC-ADR US05545E2090 0,270 %
INFRASTRUCTURE AND ENERGY AL US45686J1043 0,240 %
LIFCO AB-B SHS SE0015949201 0,230 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,210 %
IQVIA HOLDINGS INC US46266C1053 0,200 %
VZ HOLDING AG CH0528751586 0,200 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,190 %
EATON CORP PLC IE00B8KQN827 0,190 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,180 %
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,160 %
BUCHER INDUSTRIES AG-REG CH0002432174 0,160 %
AFG ARBONIA-FORSTER HOLD-REG CH0110240600 0,160 %
ERSTE GROUP BANK AG AT0000652011 0,160 %
MELEXIS NV BE0165385973 0,150 %
TFF PHARMACEUTICALS INC US87241J1043 0,150 %
FISCHER (GEORG)-REG CH0001752309 0,130 %
K+S AG-REG DE000KSAG888 0,110 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,110 %
PER AARSLEFF A/S-CL B DK0060700516 0,100 %
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,100 %
EVN AG AT0000741053 0,0900 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,0800 %
JULIUS BAER GROUP LTD CH0102484968 0,0800 %
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,0800 %
RIETER HOLDING AG-REG CH0003671440 0,0800 %
SAAB AB-B SE0000112385 0,0800 %
ARJO AB - B SHARES SE0010468116 0,0800 %
BOBST GROUP AG-REG CH0012684657 0,0800 %
HEXPOL AB SE0007074281 0,0700 %
ELKEM ASA NO0010816093 0,0700 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,0700 %
LUNDBERGS AB-B SHS SE0000108847 0,0700 %
DAETWYLER HOLDING AG-BR CH0030486770 0,0700 %
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,0700 %
SWISS RE AG CH0126881561 0,0700 %
SUBSEA 7 SA LU0075646355 0,0700 %
INTRUM AB SE0000936478 0,0700 %
BECHTLE AG DE0005158703 0,0700 %
INVESTOR AB-B SHS SE0015811963 0,0600 %
MYCRONIC AB SE0000375115 0,0600 %
OUTOKUMPU OYJ FI0009002422 0,0600 %
TELE2 AB-B SHS SE0005190238 0,0600 %
BARRY CALLEBAUT AG-REG CH0009002962 0,0600 %
SONAE PTSON0AM0001 0,0600 %
TRAVELCENTERS OF AMERICA LLC US89421B1098 0,0500 %
AEGLEA BIOTHERAPEUTICS INC US00773J1034 0,00 %
TWITTER INC US90184L1026 0,00 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,00 %

Daten herunterladen

Swap Counterparty Exposure as of 21.07.2021 (%)

Gegenpartei Gewicht
Morgan Stanley 32.55%
JP Morgan Chase Bank 31.28%
Société Générale 26.6%
Goldman Sachs 9.57%

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg G500 LN
ISIN IE00BKX8G916
Bloomberg Benchmark SPXDHGN
Managementgebühr 0,05 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (22.07.2021) £55.34
Verwaltetes Vermögen £9,738,563,718
Basiswährung GBP
Umbrella AUM (16.07.2021) £21,422,945,007

Profil ESG

(Index 22.07.2021)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Score (0-10) 5.74
Carbon Intensity 131.62

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Wesentliche Fondsrisiken

Allgemeines Anlagerisiko: Der Wert von Anlagen und eventuellen Erträgen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten unter Umständen nicht den vollen Anlagebetrag zurück.

Konzentrationsrisiko: Der Fonds könnte in einer bestimmten Region oder in einem Sektor konzentriert oder in einer eingeschränkten Anzahl von Positionen engagiert sein, was zu stärkeren Schwankungen des Fondswerts als bei einem stärker diversifizierten Fonds führen könnte.

Aktienrisiko: Der Wert von Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren kann von einer Reihe von Faktoren beeinflusst werden, einschließlich der Aktivitäten und Ergebnisse des Emittenten und der allgemeinen und regionalen Wirtschafts- und Marktbedingungen. Dies kann zu Schwankungen des Fondswerts führen.

Währungsabsicherung: Eine Währungsabsicherung zwischen der Basiswährung des Fonds und der Währung der Anteilklasse wird das Währungsrisiko zwischen diesen beiden Währungen eventuell nicht vollständig beseitigen und sie kann sich auf die Wertentwicklung der Anteilklasse auswirken.

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.

Zur Unterstützung bei der Erfüllung einiger Kosten des Fonds hat der Manager einen Gebührenbeitrag von bis zu 0,075% des Swap-Nominalbetrags von den Swap-Kontrahenten, die auf diesem Fonds tätig sind, beantragt. Bitte beachten Sie, dass dieser Gebührenbeitrag keine Auswirkung auf den Nettoinventarwert des Fonds hat und Anleger nicht zusätzlich zu der Verwaltungsgebühr und jeglichen Swapgebühren belastet werden, so wie es auf der Internetseite dieses Fonds festgelegt ist.

Anlageziel des Fonds ist die Nachbildung des Netto-Total-Return-Index. Um den Nachbildungsfehler (Tracking Error) gegenüber diesem Index nach Abzug von Gebühren und Quellensteuern zu reduzieren, hat der Anlageverwalter eine Swap-Vereinbarung gegen die Bruttowertentwicklung des Index abgeschlossen. Für diese zusätzliche Wertentwicklung gegenüber dem Netto-Total-Return-Index können die Swap-Kontrahenten eine Gebühr von bis zu 0,30 % berechnen. Dieser Gebührenabzug wird voraussichtlich nicht höher als die Differenz zwischen der Netto- und Bruttowertentwicklung des Index ausfallen. Somit führt die für den Swap geltende Gebühr dennoch zu einer entsprechenden Gebühr von 0 % in Bezug auf die Wertentwicklung des Netto-Total-Return-Index.