Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc
Economic exposure
L'esposizione per paese aggrega il paese principale di rischio per i singoli titoli.
L'esposizione settoriale utilizza GICS (Global Industry Classification Standard) per classificare i titoli.
Primi 3 titoli al 21/mar/2024 (%)
| Nome | ISIN | Peso |
|---|---|---|
| PROLOGIS REIT | US74340W1036 | 12,10% |
| AMERICAN TOWER REIT | US03027X1000 | 9,10% |
| EQUINIX REIT ORD | US29444U7000 | 7,70% |
Componenti
Componenti del basket
| Nome | ISIN | Peso |
|---|---|---|
| EPAM SYSTEMS INC | US29414B1044 | 7,75% |
| CIENA CORP | US1717793095 | 5,38% |
| CMS ENERGY CORP | US1258961002 | 4,32% |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | US1696561059 | 4,19% |
| CARDINAL HEALTH INC | US14149Y1082 | 3,89% |
| TARSUS PHARMACEUTICALS INC | US87650L1035 | 3,71% |
| MINERALS TECHNOLOGIES INC | US6031581068 | 3,63% |
| HUNTINGTON BANCSHARES INC | US4461501045 | 3,16% |
| TRAVERE THERAPEUTICS INC | US89422G1076 | 3,03% |
| A10 NETWORKS INC | US0021211018 | 2,89% |
| IDEXX LABORATORIES INC | US45168D1046 | 2,81% |
| SKECHERS USA INC-CL A | US8305661055 | 2,27% |
| ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC | US98980F1049 | 2,22% |
| DENTSPLY SIRONA INC | US24906P1093 | 2,09% |
| ELEVANCE HEALTH INC | US0367521038 | 1,93% |
| GRAND CANYON EDUCATION INC | US38526M1062 | 1,89% |
| CME GROUP INC | US12572Q1058 | 1,81% |
| ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 1,78% |
| DOMINO'S PIZZA INC | US25754A2015 | 1,73% |
| Q2 HOLDINGS INC | US74736L1098 | 1,71% |
| HARMONIC INC | US4131601027 | 1,57% |
| ADOBE INC | US00724F1012 | 1,50% |
| DAVITA INC | US23918K1088 | 1,46% |
| PEABODY ENERGY CORP | US7045511000 | 1,46% |
| INNOSPEC INC | US45768S1050 | 1,40% |
| ADDUS HOMECARE CORP | US0067391062 | 1,28% |
| AXON ENTERPRISE INC | US05464C1018 | 1,27% |
| ATI INC | US01741R1023 | 1,26% |
| ANTERO RESOURCES CORP | US03674X1063 | 1,24% |
| ROKU INC | US77543R1023 | 1,15% |
| GODADDY INC - CLASS A | US3802371076 | 1,06% |
| COCA-COLA BOTTLING CO CONSOL | US1910981026 | 1,03% |
| PTC THERAPEUTICS INC | US69366J2006 | 0,930% |
| LAUREATE EDUCATION INC-A | US5186132032 | 0,760% |
| GENWORTH FINANCIAL INC-CL A | US37247D1063 | 0,720% |
| INTRA-CELLULAR THERAPIES INC | US46116X1019 | 0,720% |
| ABBVIE INC | US00287Y1091 | 0,710% |
| AMETEK INC | US0311001004 | 0,700% |
| OLD SECOND BANCORP INC | US6802771005 | 0,700% |
| ICU MEDICAL INC | US44930G1076 | 0,700% |
| CNA FINANCIAL CORP | US1261171003 | 0,690% |
| LENDINGTREE INC | US52603B1070 | 0,680% |
| INCYTE CORP | US45337C1027 | 0,640% |
| MIDDLESEX WATER CO | US5966801087 | 0,630% |
| F5 INC | US3156161024 | 0,570% |
| ASSURANT INC | US04621X1081 | 0,570% |
| CONDUENT INC | US2067871036 | 0,550% |
| USANA HEALTH SCIENCES INC | US90328M1071 | 0,540% |
| GIBRALTAR INDUSTRIES INC | US3746891072 | 0,540% |
| KNOWLES CORP | US49926D1090 | 0,540% |
| BRUKER CORP | US1167941087 | 0,530% |
| MANITOWOC COMPANY INC | US5635714059 | 0,470% |
| DUCKHORN PORTFOLIO INC/THE | US26414D1063 | 0,460% |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | US02043Q1076 | 0,450% |
| NORTHRIM BANCORP INC | US6667621097 | 0,420% |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | US14040H1059 | 0,410% |
| BEACON ROOFING SUPPLY INC | US0736851090 | 0,400% |
| CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI | US21833P3010 | 0,370% |
| ITRON INC | US4657411066 | 0,350% |
| RESIDEO TECHNOLOGIES INC | US76118Y1047 | 0,320% |
| MYRIAD GENETICS INC | US62855J1043 | 0,320% |
| MONARCH CASINO RESORT INC | US6090271072 | 0,300% |
| DONALDSON CO INC | US2576511099 | 0,290% |
| MARKEL CORP | US5705351048 | 0,280% |
| BANC OF CALIFORNIA INC | US05990K1060 | 0,250% |
| RYERSON HOLDING CORP | US7837541041 | 0,240% |
| BOYD GAMING CORP | US1033041013 | 0,210% |
| NETSCOUT SYSTEMS INC | US64115T1043 | 0,210% |
| DESIGN THERAPEUTICS INC | US25056L1035 | 0,210% |
| IMMUNOVANT INC | US45258J1025 | 0,180% |
| BROOKLINE BANCORP INC | US11373M1071 | 0,180% |
| HERC HOLDINGS INC | US42704L1044 | 0,180% |
| TRUEBLUE INC | US89785X1019 | 0,180% |
| NUVATION BIO INC | US67080N1019 | 0,170% |
| TRUSTCO BANK CORP NY | US8983492047 | 0,160% |
| MVB FINANCIAL CORP | US5538101024 | 0,150% |
| POTBELLY CORP | US73754Y1001 | 0,140% |
| DONNELLEY FINANCIAL SOLUTION | US25787G1004 | 0,140% |
| INTERNATIONAL MONEY EXPRESS | US46005L1017 | 0,130% |
| AMERISAFE INC | US03071H1005 | 0,100% |
| DIAMOND HILL INVESTMENT GRP | US25264R2076 | 0,100% |
| INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | SE0000190126 | 0,0800% |
| CLEARWATER PAPER CORP | US18538R1032 | 0,0800% |
| CENTRAL PACIFIC FINANCIAL CO | US1547604090 | 0,0700% |
| N B T BANCORP INC | US6287781024 | 0,0700% |
| GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,0700% |
| NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 0,0700% |
| CRYOPORT INC | US2290503075 | 0,0700% |
| UNITIL CORP | US9132591077 | 0,0600% |
| MISTRAS GROUP INC | US60649T1079 | 0,0500% |
| SUNCOKE ENERGY INC | US86722A1034 | 0,0500% |
| SOUTHERN MISSOURI BANCORP | US8433801060 | 0,0500% |
| NEWPARK RESOURCES INC | US6517185046 | 0,0500% |
| MSC INDUSTRIAL DIRECT CO-A | US5535301064 | 0,0400% |
| LAM RESEARCH CORP | US5128071082 | 0,0400% |
| ALASKA AIR GROUP INC | US0116591092 | 0,0400% |
| JOHNSON CONTROLS INTERNATION | IE00BY7QL619 | 0,0400% |
| CENTURY CASINOS INC | US1564921005 | 0,0400% |
| FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 0,0400% |
| NEMETSCHEK SE | DE0006452907 | 0,0400% |
| RANDSTAD NV | NL0000379121 | 0,0400% |
| HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 0,0400% |
| GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,0400% |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 0,0400% |
| SKYWORKS SOLUTIONS INC | US83088M1027 | 0,0400% |
| SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 0,0400% |
| THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 0,0400% |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 0,0400% |
| MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 0,0400% |
| SOLVAY SA | BE0003470755 | 0,0400% |
| NN GROUP NV | NL0010773842 | 0,0400% |
| PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF | DE000PAH0038 | 0,0400% |
| SARTORIUS AG-VORZUG | DE0007165631 | 0,0400% |
| VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 0,0400% |
| FARMERS NATL BANC CORP | US3096271073 | 0,0300% |
| LIQUIDITY SERVICES INC | US53635B1070 | 0,0300% |
| FOMENTO ECONOMICO MEX-SP ADR | US3444191064 | 0,0300% |
| MATRIX SERVICE CO | US5768531056 | 0,0300% |
| DORMAKABA HOLDING AG | CH0011795959 | 0,0300% |
| IMMERSION CORPORATION | US4525211078 | 0,0300% |
| SAFETY INSURANCE GROUP INC | US78648T1007 | 0,0200% |
| UNIFI INC | US9046772003 | 0,0200% |
| SENECA FOODS CORP - CL A | US8170705011 | 0,0200% |
| ELIA GROUP SA/NV | BE0003822393 | 0,0100% |
| AMERICAN PUBLIC EDUCATION | US02913V1035 | 0,0100% |
| EAGLE PHARMACEUTICALS INC | US2697961082 | 0,0100% |
| CONTAINER STORE GROUP INC/TH | US2107511030 | 0,0100% |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | SE0000148884 | 0,0100% |
| COSMO PHARMACEUTICALS NV | NL0011832936 | 0,0100% |
| JUST EAT TAKEAWAY | NL0012015705 | 0,0100% |
| ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC | US00773U2078 | 0,00% |
| MICROSOFT CORP | US5949181045 | 0,00% |
| VALHI INC | US9189052098 | 0,00% |
| APPLE INC | US0378331005 | 0,00% |
| ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,00% |
| EMERSON ELECTRIC CO | US2910111044 | 0,00% |
| PENNYMAC FINANCIAL SERVICE-A | US70932M1071 | 0,00% |
Swap Counterparty Exposure as of 01/mag/2024 (%)
| Controparte | Peso |
|---|---|
| Morgan Stanley | 98.84% |
| Goldman Sachs | 1.16% |
Esposizione media dello Swap
Informazioni principali
| Bloomberg | XRES LN |
| ISIN | IE00BYM8JD58 |
| Ticker Bloomberg dell'indice | SPSUREN |
| Commissione di gestione | 0,14% |
| Commissione dello swap | 0,00% |
| NAV (02/mag/2024) | $21.02 |
| Patrimonio gestito | $81,247,445 |
| Valuta di base | USD |
| Metodologia di replica | Synthetic |
| Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
| Umbrella AUM (02/mag/2024) | $45,731,323,204 |
Profilo ESG
(Indice 02/mag/2024)
| ESG Rating (AAA-CCC) | A |
| Quality Score (0-10) | 6.55 |
| Carbon Intensity | 94.38 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
Documenti principali
I costi possono aumentare o diminuire in funzione della fluttuazione delle valute e dei tassi di cambio. Si prega di consultare la documentazione legale d'offerta per ulteriori informazioni sui costi.
L'investimento è costituito dall'acquisto di quote di un fondo e non dei titoli sottostanti.
Standard & Poor’s® ed S&P® sono marchi registrati di Standard & Poor’s Financial Services LLC (“S&P”) il cui utilizzo è concesso in licenza da Invesco. Gli ETF non sono appoggiati, avvallati, venduti né promossi da S&P o dalle sue società affiliate, che non formulano alcuna dichiarazione o condizione, né forniscono alcuna garanzia relativa all'opportunità di acquistare, vendere o detenere quote e/o azioni degli ETF.
Le informazioni sui rendimenti presenti in questa pagina web si riferiscono ai rendimenti passati. I rendimenti passati non sono un indicatore affidabile dei rendimenti futuri.
I dati mostrati in questa pagina web non sono in tempo reale; infatti possono essere ritardati a causa dei requisiti obbligatori del fornitore di dati. Di conseguenza, il prezzo del prodotto associato a un determinato sottostante quotato dal tuo intermediario o broker può essere considerevolmente diverso dal prezzo del prodotto che ci si aspetterebbe sulla base dei dati mostrati in questo sito. Invesco non si assume alcuna responsabilità per la perdita, in qualsiasi modo causata, derivante da errori in tali dati.
I rendimenti dell’ETF sono espressi nella valuta base del fondo, e includono i dividendi, reinvestiti. I rendimenti dell’ETF sono calcolati come il Valore Patrimoniale Netto del fondo al netto delle spese di gestione e altri costi dell'ETF, ma non tengono conto di commissioni dovute all’acquisto, detenzione o vendita dell'ETF. L'ETF non ha costi di entrata o di uscita. Dati: Invesco
Il profilo di rischio/rendimento classifica il fondo in base a un indicatore che rappresenta i livelli dal più basso (1) al più alto (7). Per maggiori informazioni consultare il KID.