Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Esposizione regionale

as of 12/dic/2019 (%)

Esposizione settoriale

as of 12/dic/2019 (%)

Primi 10 titoli al 12/dic/2019 (%)

Nome ISIN Peso
AMERICAN TOWER REIT US03027X1000 12,29%
PROLOGIS REIT US74340W1036 7,43%
CROWN CASTLE INTERNATIONAL REIT ORD US22822V1017 7,26%
EQUINIX REIT ORD US29444U7000 6,15%
SIMON PROP GRP REIT ORD US8288061091 5,87%
WELLTOWER ORD US95040Q1040 4,24%
PUBLIC STORAGE REIT ORD US74460D1090 4,06%
AVALONBAY COMMUNITIES REIT ORD US0534841012 3,87%
EQUITY RESIDENTIAL REIT ORD US29476L1070 3,77%
SBA COMMUNICATIONS CL A REIT ORD US78410G1040 3,41%

Informazioni principali

Bloomberg XRES LN
ISIN IE00BYM8JD58
Ticker Bloomberg dell'indice SPSUREN
Commissione di gestione 0,14%
Commissione dello swap 0,00%
NAV (12/dic/2019) $18.89
Patrimonio gestito $23,214,096
Valuta di base USD

Principali Rischi del fondo

Il valore degli investimenti e qualsiasi reddito da essi derivante possono oscillare. Ciò è dovuto in parte a fluttuazioni dei tassi di cambio. Gli investitori potrebbero non ottenere l'intero importo inizialmente investito.

Poiché il fondo investe in società di un singolo settore, gli investitori devono essere disposti ad accettare un grado di rischio più elevato rispetto a un ETF con un ambito di investimento più ampio.

Il fondo perfeziona operazioni che lo espongono al rischio di bancarotta e a ogni altro tipo di insolvenza della controparte in relazione a tali operazioni.

Il fondo sottoscrive contratti swap che offrono il rendimento dell’Indice di Riferimento. Tali contratti implicano una serie di rischi, compresa la possibilità di una correzione, o anche la liquidazione anticipata del contratto swap

 

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I rendimenti dell’ETF sono espressi nella valuta base del fondo, e  includono i dividendi, reinvestiti. I rendimenti dell’ETF sono calcolati come il Valore Patrimoniale Netto del fondo al netto delle spese di gestione e altri costi dell'ETF, ma non tengono conto di commissioni dovute all’acquisto, detenzione o vendita dell'ETF. L'ETF non ha costi di entrata o di uscita. Dati: Invesco