Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Index components

Esposizione regionale

as of 23/ott/2020 (%)

Esposizione settoriale

as of 23/ott/2020 (%)

Primi 3 titoli al 23/ott/2020 (%)

Nome ISIN Peso
AMERICAN TOWER REIT US03027X1000 14,21%
PROLOGIS REIT US74340W1036 10,28%
EQUINIX REIT ORD US29444U7000 9,27%

Fund components

Esposizione settoriale

as of 20/gen/2021 (%)

Esposizione regionale

as of 20/gen/2021 (%)

Componenti del basket

Nome ISIN Peso
BAYER AG-REG DE000BAY0017 3,63%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 3,53%
NESTLE SA-REG CH0038863350 3,50%
VARONIS SYSTEMS INC US9222801022 2,65%
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP US0434361046 2,64%
HOUGHTON MIFFLIN HARCOURT CO US44157R1095 2,55%
HEARTLAND EXPRESS INC US4223471040 2,47%
SOUTHWEST AIRLINES CO US8447411088 2,45%
APPLIED MATERIALS INC US0382221051 2,31%
ABBVIE INC US00287Y1091 2,31%
ASHLAND INC US0441861046 2,29%
ROSS STORES INC US7782961038 1,94%
SFS GROUP AG CH0239229302 1,89%
TRIPADVISOR INC US8969452015 1,88%
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 1,83%
SAP SE DE0007164600 1,78%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 1,77%
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS US50540R4092 1,77%
OC OERLIKON CORP AG-REG CH0000816824 1,76%
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 1,75%
OTTER TAIL CORP US6896481032 1,74%
ROCKY BRANDS INC US7745151008 1,70%
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 1,66%
MINERVA NEUROSCIENCES INC US6033801068 1,63%
MCKESSON CORP US58155Q1031 1,62%
BEST BUY CO INC US0865161014 1,60%
IDERA PHARMACEUTICALS INC US45168K4058 1,55%
AGCO CORP US0010841023 1,54%
ARCADIS NV NL0006237562 1,51%
HUBBELL INC US4435106079 1,47%
RED ROCK RESORTS INC-CLASS A US75700L1089 1,47%
SELECT MEDICAL HOLDINGS CORP US81619Q1058 1,36%
BHP GROUP PLC-ADR US05545E2090 1,35%
TEJON RANCH CO US8790801091 1,33%
PJT PARTNERS INC - A US69343T1079 1,29%
VERISIGN INC US92343E1029 1,20%
HEMISPHERE MEDIA GROUP INC US42365Q1031 1,15%
KONECRANES OYJ FI0009005870 1,10%
RBB BANCORP US74930B1052 1,07%
AUTOZONE INC US0533321024 1,03%
BROOKDALE SENIOR LIVING INC US1124631045 0,940%
AMERICAN STATES WATER CO US0298991011 0,870%
JYSKE BANK-REG DK0010307958 0,820%
YIT OYJ FI0009800643 0,780%
CALAMP CORP US1281261099 0,750%
APPLE INC US0378331005 0,730%
BGC PARTNERS INC-CL A US05541T1016 0,690%
IRADIMED CORP US46266A1097 0,640%
INWIDO AB SE0006220018 0,640%
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,600%
HEXPOL AB SE0007074281 0,570%
US SILICA HOLDINGS INC US90346E1038 0,530%
ALK-ABELLO A/S DK0060027142 0,510%
APOLLO MEDICAL HOLDINGS INC US03763A2078 0,500%
RECTICEL BE0003656676 0,480%
ADOBE INC US00724F1012 0,470%
PARKER HANNIFIN CORP US7010941042 0,420%
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,410%
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,410%
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 0,410%
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,410%
VALORA HOLDING AG-REG CH0002088976 0,400%
VOLVO AB-A SHS SE0000115420 0,400%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,400%
ALTRI SGPS SA PTALT0AE0002 0,400%
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 0,400%
CASTELLUM AB SE0000379190 0,400%
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,400%
BASIC-FIT NV NL0011872650 0,400%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,400%
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,400%
ELISA OYJ FI0009007884 0,390%
FORTUM OYJ FI0009007132 0,390%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,390%
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,390%
SGS SA-REG CH0002497458 0,390%
SANDVIK AB SE0000667891 0,390%
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,390%
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,390%
SULZER AG-REG CH0038388911 0,390%
BANKFINANCIAL CORP US06643P1049 0,390%
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 0,380%
ARCELORMITTAL LU1598757687 0,380%
FISCHER (GEORG)-REG CH0001752309 0,380%
BACHEM HOLDING AG-REG B CH0012530207 0,370%
MERCK KGAA DE0006599905 0,370%
NETSCOUT SYSTEMS INC US64115T1043 0,350%
BRIDGEWATER BANCSHARES INC US1086211034 0,290%
AMBAC FINANCIAL GROUP INC US0231398845 0,260%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,260%
NVR INC US62944T1051 0,250%
ZOVIO INC US98979V1026 0,240%
BALCHEM CORP US0576652004 0,210%
DXP ENTERPRISES INC US2333774071 0,150%
CONSOL ENERGY INC US20854L1089 0,140%
CIRRUS LOGIC INC US1727551004 0,0800%
CHEMED CORP US16359R1032 0,0700%
CACI INTERNATIONAL INC -CL A US1271903049 0,0700%
TOWER SEMICONDUCTOR LTD IL0010823792 0,0600%
TRAVELCENTERS OF AMERICA LLC US89421B1098 0,0300%
APELLIS PHARMACEUTICALS INC US03753U1060 0,0100%
BOSTON SCIENTIFIC CORP US1011371077 0,00%
BERRY GLOBAL GROUP INC US08579W1036 0,00%
NEW RELIC INC US64829B1008 0,00%
STONERIDGE INC US86183P1021 0,00%
ARROW ELECTRONICS INC US0427351004 0,00%
COMMSCOPE HOLDING CO INC US20337X1090 0,00%
WORKIVA INC US98139A1051 0,00%
BIO-RAD LABORATORIES-A US0905722072 0,00%
MIDDLEBY CORP US5962781010 0,00%
KIRBY CORP US4972661064 0,00%
NVIDIA CORP US67066G1040 0,00%
EXTREME NETWORKS INC US30226D1063 0,00%
FORMFACTOR INC US3463751087 0,00%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,00%
HOLLYFRONTIER CORP US4361061082 0,00%
PERFICIENT INC US71375U1016 0,00%
AECOM US00766T1007 0,00%
IQVIA HOLDINGS INC US46266C1053 0,00%
TARGET CORP US87612E1064 0,00%
BRIGHTSPHERE INVESTMENT GROU US10948W1036 0,00%
NXP SEMICONDUCTORS NV NL0009538784 0,00%
KELLY SERVICES INC -A US4881522084 0,00%
CINTAS CORP US1729081059 0,00%
GODADDY INC - CLASS A US3802371076 0,00%
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN US43300A2033 0,00%
ALCOA CORP US0138721065 0,00%
CROCS INC US2270461096 0,00%
KLA CORP US4824801009 0,00%
NEOPHOTONICS CORP US64051T1007 0,00%
WALMART INC US9311421039 0,00%
DOLBY LABORATORIES INC-CL A US25659T1079 0,00%
ENTERGY CORP US29364G1031 0,00%
RESIDEO TECHNOLOGIES INC US76118Y1047 0,00%
CSX CORP US1264081035 0,00%
GILEAD SCIENCES INC US3755581036 0,00%
CARVANA CO US1468691027 0,00%
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC US0259321042 0,00%
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO US0394831020 0,00%
TYSON FOODS INC-CL A US9024941034 0,00%
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC US1252691001 0,00%
CELANESE CORP US1508701034 0,00%
OKTA INC US6792951054 0,00%
PRETIUM RESOURCES INC CA74139C1023 0,00%
MOSAIC CO/THE US61945C1036 0,00%
NEWMONT CORP US6516391066 0,00%
NORFOLK SOUTHERN CORP US6558441084 0,00%
HOSTESS BRANDS INC US44109J1060 0,00%
FEDEX CORP US31428X1063 0,00%
MICRON TECHNOLOGY INC US5951121038 0,00%
CENTENE CORP US15135B1017 0,00%
WR GRACE & CO US38388F1084 0,00%
SUNRUN INC US86771W1053 0,00%
AMERICAN EQUITY INVT LIFE HL US0256762065 0,00%
PENNYMAC FINANCIAL SERVICE-A US70932M1071 0,00%
BOK FINANCIAL CORPORATION US05561Q2012 0,00%
QUANTA SERVICES INC US74762E1029 0,00%
TAPESTRY INC US8760301072 0,00%
FIRST HORIZON NATIONAL CORP US3205171057 0,00%
MGIC INVESTMENT CORP US5528481030 0,00%
COPART INC US2172041061 0,00%
CALLAWAY GOLF COMPANY US1311931042 0,00%
KULICKE SOFFA INDUSTRIES US5012421013 0,00%
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION US4990491049 0,00%
YUM! BRANDS INC US9884981013 0,00%
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP US0185811082 0,00%
DOMINION ENERGY INC US25746U1097 0,00%
MCDONALD'S CORP US5801351017 0,00%
NCR CORPORATION US62886E1082 0,00%
COCA-COLA CO/THE US1912161007 0,00%
BIODELIVERY SCIENCES INTL US09060J1060 0,00%
PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A US72651A2078 0,00%

Scarica le componenti del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 20/gen/2021 (%)

Controparte Peso
Goldman Sachs 53.4%
Morgan Stanley 46.6%

Esposizione media dello Swap

Informazioni principali

Bloomberg XRES LN
ISIN IE00BYM8JD58
Ticker Bloomberg dell'indice SPSUREN
Commissione di gestione 0,14%
NAV (21/gen/2021) $19.21
Patrimonio gestito $31,708,274
Valuta di base USD
Umbrella AUM (21/gen/2021) $25,045,294,557

ESG Characteristics

(Index 21/gen/2021)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Score (0-10) 6.09
Carbon Intensity 153.65

Source: MSCI ESG Research. For more information on ESG characteristics, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Principali Rischi del fondo

Il valore degli investimenti e qualsiasi reddito da essi derivante possono oscillare. Ciò è dovuto in parte a fluttuazioni dei tassi di cambio. Gli investitori potrebbero non ottenere l'intero importo inizialmente investito.

Poiché il fondo investe in società di un singolo settore, gli investitori devono essere disposti ad accettare un grado di rischio più elevato rispetto a un ETF con un ambito di investimento più ampio.

Il fondo perfeziona operazioni che lo espongono al rischio di bancarotta e a ogni altro tipo di insolvenza della controparte in relazione a tali operazioni.

Il fondo sottoscrive contratti swap che offrono il rendimento dell’Indice di Riferimento. Tali contratti implicano una serie di rischi, compresa la possibilità di una correzione, o anche la liquidazione anticipata del contratto swap

 

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