Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Descrizione del prodotto

I costituenti dell’indice S&P500 Select Capped 20% Sector sono parte dell'indice S&P500. Ogni componente è ponderato ponderato per la capitalizzazione di mercato rettificata sulla base del flottante ed è limitato al 19%. Il sovrappeso viene distribuito tra tutti gli altri stock non coperti dell'indice settoriale.

Informazioni sul prodotto

Informazioni generali
Valuta di base USD
Utilizzo dei dividendi Continuously reinvested
Investimento minimo 1 share
Data di lancio 17/feb/2016
Azioni in circolazione 1.313.868
Borse di quotazione London Stock Exchange
Borsa Italiana
London Stock Exchange
Ulteriori informazioni
ISA Eligible
SIPP Eligible
UCITS
UK reporting status Yes
Registrato in Austria, Finland, France, Germany, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Sweden, Switzerland (institutional only), United Kingdom, Spain, Portugal
Struttura
Forma legale UCITS
Open ended fund
Metodologia di replica Fisica con supporto swap
Domicilio Irlanda
Anno fiscale 30 November
Informazioni fiscali per investitori tedeschi
Equity ratio 100,0000
Principali fornitori di servizi
Emittente Invesco Markets plc
Gestore Invesco Investment Management Ltd
Gestore dell'investimento Assenagon Asset Management S.A.
Agente amministrativo Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited
Depositary Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Auditor PricewaterhouseCoopers
Promoter Invesco Investment Management Limited

Informazioni principali

Bloomberg XRES LN
ISIN IE00BYM8JD58
Ticker Bloomberg dell'indice SPSUREN
Commissione di gestione 0,14%
Commissione dello swap 0,00%
NAV (05/dic/2019) $19.38
Patrimonio gestito $25,461,664
Valuta di base USD

Principali Rischi del fondo

Il valore degli investimenti e qualsiasi reddito da essi derivante possono oscillare. Ciò è dovuto in parte a fluttuazioni dei tassi di cambio. Gli investitori potrebbero non ottenere l'intero importo inizialmente investito.

Poiché il fondo investe in società di un singolo settore, gli investitori devono essere disposti ad accettare un grado di rischio più elevato rispetto a un ETF con un ambito di investimento più ampio.

Il fondo perfeziona operazioni che lo espongono al rischio di bancarotta e a ogni altro tipo di insolvenza della controparte in relazione a tali operazioni.

Il fondo sottoscrive contratti swap che offrono il rendimento dell’Indice di Riferimento. Tali contratti implicano una serie di rischi, compresa la possibilità di una correzione, o anche la liquidazione anticipata del contratto swap

 

Le informazioni sui rendimenti presenti in questa pagina web si riferiscono ai rendimenti passati. I rendimenti passati non sono un indicatore affidabile dei rendimenti futuri.

I dati mostrati in questa pagina web non sono in tempo reale; infatti possono essere ritardati a causa dei requisiti obbligatori del fornitore di dati. Di conseguenza, il prezzo del prodotto associato a un determinato sottostante quotato dal tuo intermediario o broker può essere considerevolmente diverso dal prezzo del prodotto che ci si aspetterebbe sulla base dei dati mostrati in questo sito. Invesco non si assume alcuna responsabilità per la perdita, in qualsiasi modo causata, derivante da errori in tali dati.

I rendimenti dell’ETF sono espressi nella valuta base del fondo, e  includono i dividendi, reinvestiti. I rendimenti dell’ETF sono calcolati come il Valore Patrimoniale Netto del fondo al netto delle spese di gestione e altri costi dell'ETF, ma non tengono conto di commissioni dovute all’acquisto, detenzione o vendita dell'ETF. L'ETF non ha costi di entrata o di uscita. Dati: Invesco