Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc
Economic exposure
Das Länderrisiko aggregiert die Länder mit dem größten Risiko für einzelne Wertpapiere.
Das Sektor-Exposure verwendet den GICS (Global Industry Classification Standard) für die Klassifizierung von Wertpapieren.
Top 3 Positionen vom 05.03.2024 (%)
Name | ISIN | Gewicht |
---|---|---|
PROLOGIS REIT | US74340W1036 | 12,20 % |
AMERICAN TOWER REIT | US03027X1000 | 9,60 % |
EQUINIX REIT ORD | US29444U7000 | 8,40 % |
Fondskomponenten
Fondsportfolio ansehen
Name | ISIN | Gewicht |
---|---|---|
EPAM SYSTEMS INC | US29414B1044 | 7,59 % |
HAWAIIAN ELECTRIC INDS | US4198701009 | 6,24 % |
SYNCHRONY FINANCIAL | US87165B1035 | 5,79 % |
CMS ENERGY CORP | US1258961002 | 3,75 % |
TARSUS PHARMACEUTICALS INC | US87650L1035 | 3,57 % |
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | US1696561059 | 3,51 % |
MINERALS TECHNOLOGIES INC | US6031581068 | 3,18 % |
CADENCE DESIGN SYS INC | US1273871087 | 2,88 % |
TRAVERE THERAPEUTICS INC | US89422G1076 | 2,75 % |
ELEVANCE HEALTH INC | US0367521038 | 2,63 % |
IDEXX LABORATORIES INC | US45168D1046 | 2,61 % |
A10 NETWORKS INC | US0021211018 | 2,18 % |
ABBVIE INC | US00287Y1091 | 2,01 % |
AMERIPRISE FINANCIAL INC | US03076C1062 | 1,93 % |
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC | US98980F1049 | 1,91 % |
SKECHERS USA INC-CL A | US8305661055 | 1,78 % |
ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 1,73 % |
CIENA CORP | US1717793095 | 1,72 % |
GRAND CANYON EDUCATION INC | US38526M1062 | 1,71 % |
CONSTELLATION BRANDS INC-A | US21036P1084 | 1,66 % |
CME GROUP INC | US12572Q1058 | 1,64 % |
Q2 HOLDINGS INC | US74736L1098 | 1,50 % |
PEABODY ENERGY CORP | US7045511000 | 1,48 % |
DOMINO'S PIZZA INC | US25754A2015 | 1,47 % |
GODADDY INC - CLASS A | US3802371076 | 1,44 % |
ADOBE INC | US00724F1012 | 1,38 % |
INNOSPEC INC | US45768S1050 | 1,27 % |
DAVITA INC | US23918K1088 | 1,24 % |
ADDUS HOMECARE CORP | US0067391062 | 1,14 % |
AXON ENTERPRISE INC | US05464C1018 | 1,11 % |
ROKU INC | US77543R1023 | 1,02 % |
ANTERO RESOURCES CORP | US03674X1063 | 1,01 % |
ATI INC | US01741R1023 | 0,980 % |
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | US0846707026 | 0,860 % |
LAUREATE EDUCATION INC-A | US5186132032 | 0,790 % |
INTRA-CELLULAR THERAPIES INC | US46116X1019 | 0,690 % |
BROWN BROWN INC | US1152361010 | 0,670 % |
AMETEK INC | US0311001004 | 0,650 % |
WARRIOR MET COAL INC | US93627C1018 | 0,640 % |
PTC THERAPEUTICS INC | US69366J2006 | 0,620 % |
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A | US37247D1063 | 0,620 % |
ICU MEDICAL INC | US44930G1076 | 0,620 % |
CNA FINANCIAL CORP | US1261171003 | 0,610 % |
INCYTE CORP | US45337C1027 | 0,570 % |
F5 INC | US3156161024 | 0,560 % |
GIBRALTAR INDUSTRIES INC | US3746891072 | 0,510 % |
BRUKER CORP | US1167941087 | 0,510 % |
MIDDLESEX WATER CO | US5966801087 | 0,500 % |
ASSURANT INC | US04621X1081 | 0,500 % |
KNOWLES CORP | US49926D1090 | 0,480 % |
CONDUENT INC | US2067871036 | 0,470 % |
USANA HEALTH SCIENCES INC | US90328M1071 | 0,470 % |
MANITOWOC COMPANY INC | US5635714059 | 0,460 % |
DUCKHORN PORTFOLIO INC/THE | US26414D1063 | 0,450 % |
LENDINGTREE INC | US52603B1070 | 0,450 % |
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | US02043Q1076 | 0,390 % |
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | US14040H1059 | 0,360 % |
BEACON ROOFING SUPPLY INC | US0736851090 | 0,350 % |
NORTHRIM BANCORP INC | US6667621097 | 0,350 % |
ITRON INC | US4657411066 | 0,310 % |
CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI | US21833P3010 | 0,310 % |
BANC OF CALIFORNIA INC | US05990K1060 | 0,300 % |
RYERSON HOLDING CORP | US7837541041 | 0,280 % |
MYRIAD GENETICS INC | US62855J1043 | 0,270 % |
MONARCH CASINO RESORT INC | US6090271072 | 0,270 % |
SAFETY INSURANCE GROUP INC | US78648T1007 | 0,270 % |
CHURCHILL DOWNS INC | US1714841087 | 0,260 % |
DONALDSON CO INC | US2576511099 | 0,260 % |
RESIDEO TECHNOLOGIES INC | US76118Y1047 | 0,260 % |
MARKEL CORP | US5705351048 | 0,250 % |
BOYD GAMING CORP | US1033041013 | 0,230 % |
DESIGN THERAPEUTICS INC | US25056L1035 | 0,200 % |
NETSCOUT SYSTEMS INC | US64115T1043 | 0,180 % |
FEDERATED HERMES INC | US3142111034 | 0,170 % |
BROOKLINE BANCORP INC | US11373M1071 | 0,170 % |
HERC HOLDINGS INC | US42704L1044 | 0,170 % |
IMMUNOVANT INC | US45258J1025 | 0,160 % |
OSCAR HEALTH INC - CLASS A | US6877931096 | 0,160 % |
TRUEBLUE INC | US89785X1019 | 0,160 % |
MVB FINANCIAL CORP | US5538101024 | 0,150 % |
HARMONIC INC | US4131601027 | 0,150 % |
TRUSTCO BANK CORP NY | US8983492047 | 0,130 % |
POTBELLY CORP | US73754Y1001 | 0,130 % |
NUVATION BIO INC | US67080N1019 | 0,130 % |
DONNELLEY FINANCIAL SOLUTION | US25787G1004 | 0,130 % |
INTERNATIONAL MONEY EXPRESS | US46005L1017 | 0,130 % |
CODEXIS INC | US1920051067 | 0,110 % |
AMERISAFE INC | US03071H1005 | 0,100 % |
DIAMOND HILL INVESTMENT GRP | US25264R2076 | 0,0900 % |
STANDARD BIOTOOLS INC | US34385P1084 | 0,0700 % |
BANK OF N.T. BUTTERFIELD_SON | BMG0772R2087 | 0,0700 % |
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | SE0000148884 | 0,0700 % |
CLEARWATER PAPER CORP | US18538R1032 | 0,0600 % |
ORION GROUP HOLDINGS INC | US68628V3087 | 0,0600 % |
CENTRAL PACIFIC FINANCIAL CO | US1547604090 | 0,0600 % |
ALLIANZ SE-REG | DE0008404005 | 0,0600 % |
CRYOPORT INC | US2290503075 | 0,0600 % |
N B T BANCORP INC | US6287781024 | 0,0600 % |
FIRST SOLAR INC | US3364331070 | 0,0600 % |
HANMI FINANCIAL CORPORATION | US4104952043 | 0,0500 % |
SUNCOKE ENERGY INC | US86722A1034 | 0,0500 % |
NRG ENERGY INC | US6293775085 | 0,0500 % |
UNITIL CORP | US9132591077 | 0,0500 % |
MISTRAS GROUP INC | US60649T1079 | 0,0500 % |
UNIVEST CORP OF PENNSYLVANIA | US9152711001 | 0,0500 % |
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP | US7445731067 | 0,0500 % |
SOUTHERN MISSOURI BANCORP | US8433801060 | 0,0500 % |
HOLOGIC INC | US4364401012 | 0,0500 % |
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN | US43300A2033 | 0,0500 % |
NEWPARK RESOURCES INC | US6517185046 | 0,0500 % |
RUSH STREET INTERACTIVE INC | US7820111000 | 0,0400 % |
CENTURY CASINOS INC | US1564921005 | 0,0400 % |
ALTICE USA INC- A | US02156K1034 | 0,0400 % |
CAPITOL FEDERAL FINANCIAL IN | US14057J1016 | 0,0400 % |
MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 0,0300 % |
SKF AB-B SHARES | SE0000108227 | 0,0300 % |
GALP ENERGIA SGPS SA | PTGAL0AM0009 | 0,0300 % |
HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 0,0300 % |
NEMETSCHEK SE | DE0006452907 | 0,0300 % |
STORA ENSO OYJ-R SHS | FI0009005961 | 0,0300 % |
NN GROUP NV | NL0010773842 | 0,0300 % |
ORION OYJ-CLASS B | FI0009014377 | 0,0300 % |
LANDIS+GYR GROUP AG | CH0371153492 | 0,0300 % |
DORMAKABA HOLDING AG | CH0011795959 | 0,0300 % |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,0300 % |
YARA INTERNATIONAL ASA | NO0010208051 | 0,0300 % |
SUBSEA 7 SA | LU0075646355 | 0,0300 % |
LEM HOLDING SA-REG | CH0022427626 | 0,0300 % |
THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 0,0300 % |
GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,0300 % |
ZEALAND PHARMA A/S | DK0060257814 | 0,0300 % |
FARMERS NATL BANC CORP | US3096271073 | 0,0300 % |
MATRIX SERVICE CO | US5768531056 | 0,0300 % |
LIQUIDITY SERVICES INC | US53635B1070 | 0,0300 % |
DECKERS OUTDOOR CORP | US2435371073 | 0,0300 % |
SANDVIK AB | SE0000667891 | 0,0300 % |
UNIFI INC | US9046772003 | 0,0200 % |
SENECA FOODS CORP - CL A | US8170705011 | 0,0200 % |
EAGLE PHARMACEUTICALS INC | US2697961082 | 0,0100 % |
CONTAINER STORE GROUP INC/TH | US2107511030 | 0,0100 % |
SCHINDLER HOLDING-PART CERT | CH0024638196 | 0,0100 % |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 0,0100 % |
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S | DK0060854669 | 0,0100 % |
HUBER & SUHNER AG-REG | CH0030380734 | 0,0100 % |
CIVISTA BANCSHARES INC | US1788671071 | 0,0100 % |
HAIN CELESTIAL GROUP INC | US4052171000 | 0,0100 % |
MICROSOFT CORP | US5949181045 | 0,00 % |
VALHI INC | US9189052098 | 0,00 % |
APPLE INC | US0378331005 | 0,00 % |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,00 % |
MICRON TECHNOLOGY INC | US5951121038 | 0,00 % |
EMERSON ELECTRIC CO | US2910111044 | 0,00 % |
PENNYMAC FINANCIAL SERVICE-A | US70932M1071 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 17.04.2024 (%)
Gegenpartei | Gewicht |
---|---|
Morgan Stanley | 98.91% |
Goldman Sachs | 1.09% |
Durchschnittlicher Marktwert des Swaps
Fondsdaten
Bloomberg | XRES LN |
ISIN | IE00BYM8JD58 |
Bloomberg Benchmark | SPSUREN |
Managementgebühr | 0,14 % |
Swapgebühr | 0,00 % |
NAV (18.04.2024) | $20.46 |
Verwaltetes Vermögen | $88,685,230 |
Basiswährung | USD |
Replikationsmethode | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
Umbrella AUM (18.04.2024) | $44,881,526,412 |
Profil ESG
(Index 18.04.2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | A |
Quality Score (0-10) | 6.53 |
Carbon Intensity | 96.22 |
Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).
Kosten können als Ergebnis von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder fallen. Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie in den Verkaufsunterlagen.
Bei der Anlage geht es um die Investition in Anteile eines Fonds, nicht in die darunterliegenden Instrumente.
GPR verwendet von Dritten wie Datenanbietern, Marktbehörden und Unternehmen bezogene Daten. Dritte werden mit großer Sorgfalt ausgewählt, doch GPR kann und wird ihre Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität nicht garantieren. Ebenso wenig garantiert GPR die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Daten. GPR lehnt ausdrücklich jede Haftung ab, unter anderem für beiläufig entstandene Schäden, Folgeschäden oder indirekte Schäden aufgrund von von GPR und/oder solchen Quellen verursachten Fehlern oder Auslassungen und Verzögerungen bei den vorstehend angegebenen Informationen.
Standard & Poor’s® und S&P® sind geschützte Marken von Standard & Poor’s Financial Services LLC (“S&P”). Standard & Poor’s® und S&P® sind an Invesco lizensiert worden. Die ETFs werden nicht von S&P oder verbundenen Unternehmen angeboten, indossiert, verkauft oder beworben. S&P und die verbundenen Unternehmen übernehmen keine Zusicherung, Garantie oder Bedingung hinsichtlich der Zweckmäßigkeit, Anteile an ETFs zu kaufen, zu halten oder zu verkaufen.
Die Informationen zur Wertentwicklung auf dieser Webseite beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklung.
Die oben angezeigten Daten sind nicht Realtime, da es im Zusammenhang mit der Datenanlieferung zu Verzögerungen kommen kann. Daher kann der Preis, den Ihnen Ihr Broker oder Vermittler in Bezug auf ein bestimmtes Underlying stellt, deutlich von den auf der Webpage angezeigten Preisen abweichen. Für in diesem Zusammenhang entstehende Verluste schließt Invesco jede Haftung aus.
Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco
Das Risiko-Ertrags-Profil klassifiziert den Fonds durch einen Indikator, der die Stufen von der niedrigsten (1) bis zur höchsten (7) darstellt. Weitere Informationen finden Sie im KID.