Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc
Economic exposure
La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.
La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores
Principales 3 posiciones a 6/3/2024 (%)
| Apellidos | ISIN | Ponderación |
|---|---|---|
| PROLOGIS REIT | US74340W1036 | 12,20% |
| AMERICAN TOWER REIT | US03027X1000 | 9,50% |
| EQUINIX REIT ORD | US29444U7000 | 8,40% |
Fund components
Ver la cesta de integrantes
| Apellidos | ISIN | Ponderación |
|---|---|---|
| EPAM SYSTEMS INC | US29414B1044 | 7,59% |
| HAWAIIAN ELECTRIC INDS | US4198701009 | 6,24% |
| SYNCHRONY FINANCIAL | US87165B1035 | 5,79% |
| CMS ENERGY CORP | US1258961002 | 3,75% |
| TARSUS PHARMACEUTICALS INC | US87650L1035 | 3,57% |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | US1696561059 | 3,51% |
| MINERALS TECHNOLOGIES INC | US6031581068 | 3,18% |
| CADENCE DESIGN SYS INC | US1273871087 | 2,88% |
| TRAVERE THERAPEUTICS INC | US89422G1076 | 2,75% |
| ELEVANCE HEALTH INC | US0367521038 | 2,63% |
| IDEXX LABORATORIES INC | US45168D1046 | 2,61% |
| A10 NETWORKS INC | US0021211018 | 2,18% |
| ABBVIE INC | US00287Y1091 | 2,01% |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | US03076C1062 | 1,93% |
| ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC | US98980F1049 | 1,91% |
| SKECHERS USA INC-CL A | US8305661055 | 1,78% |
| ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 1,73% |
| CIENA CORP | US1717793095 | 1,72% |
| GRAND CANYON EDUCATION INC | US38526M1062 | 1,71% |
| CONSTELLATION BRANDS INC-A | US21036P1084 | 1,66% |
| CME GROUP INC | US12572Q1058 | 1,64% |
| Q2 HOLDINGS INC | US74736L1098 | 1,50% |
| PEABODY ENERGY CORP | US7045511000 | 1,48% |
| DOMINO'S PIZZA INC | US25754A2015 | 1,47% |
| GODADDY INC - CLASS A | US3802371076 | 1,44% |
| ADOBE INC | US00724F1012 | 1,38% |
| INNOSPEC INC | US45768S1050 | 1,27% |
| DAVITA INC | US23918K1088 | 1,24% |
| ADDUS HOMECARE CORP | US0067391062 | 1,14% |
| AXON ENTERPRISE INC | US05464C1018 | 1,11% |
| ROKU INC | US77543R1023 | 1,02% |
| ANTERO RESOURCES CORP | US03674X1063 | 1,01% |
| ATI INC | US01741R1023 | 0,980% |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | US0846707026 | 0,860% |
| LAUREATE EDUCATION INC-A | US5186132032 | 0,790% |
| INTRA-CELLULAR THERAPIES INC | US46116X1019 | 0,690% |
| BROWN BROWN INC | US1152361010 | 0,670% |
| AMETEK INC | US0311001004 | 0,650% |
| WARRIOR MET COAL INC | US93627C1018 | 0,640% |
| PTC THERAPEUTICS INC | US69366J2006 | 0,620% |
| GENWORTH FINANCIAL INC-CL A | US37247D1063 | 0,620% |
| ICU MEDICAL INC | US44930G1076 | 0,620% |
| CNA FINANCIAL CORP | US1261171003 | 0,610% |
| INCYTE CORP | US45337C1027 | 0,570% |
| F5 INC | US3156161024 | 0,560% |
| GIBRALTAR INDUSTRIES INC | US3746891072 | 0,510% |
| BRUKER CORP | US1167941087 | 0,510% |
| MIDDLESEX WATER CO | US5966801087 | 0,500% |
| ASSURANT INC | US04621X1081 | 0,500% |
| KNOWLES CORP | US49926D1090 | 0,480% |
| CONDUENT INC | US2067871036 | 0,470% |
| USANA HEALTH SCIENCES INC | US90328M1071 | 0,470% |
| MANITOWOC COMPANY INC | US5635714059 | 0,460% |
| DUCKHORN PORTFOLIO INC/THE | US26414D1063 | 0,450% |
| LENDINGTREE INC | US52603B1070 | 0,450% |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | US02043Q1076 | 0,390% |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | US14040H1059 | 0,360% |
| BEACON ROOFING SUPPLY INC | US0736851090 | 0,350% |
| NORTHRIM BANCORP INC | US6667621097 | 0,350% |
| ITRON INC | US4657411066 | 0,310% |
| CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI | US21833P3010 | 0,310% |
| BANC OF CALIFORNIA INC | US05990K1060 | 0,300% |
| RYERSON HOLDING CORP | US7837541041 | 0,280% |
| MYRIAD GENETICS INC | US62855J1043 | 0,270% |
| MONARCH CASINO RESORT INC | US6090271072 | 0,270% |
| SAFETY INSURANCE GROUP INC | US78648T1007 | 0,270% |
| CHURCHILL DOWNS INC | US1714841087 | 0,260% |
| DONALDSON CO INC | US2576511099 | 0,260% |
| RESIDEO TECHNOLOGIES INC | US76118Y1047 | 0,260% |
| MARKEL CORP | US5705351048 | 0,250% |
| BOYD GAMING CORP | US1033041013 | 0,230% |
| DESIGN THERAPEUTICS INC | US25056L1035 | 0,200% |
| NETSCOUT SYSTEMS INC | US64115T1043 | 0,180% |
| FEDERATED HERMES INC | US3142111034 | 0,170% |
| BROOKLINE BANCORP INC | US11373M1071 | 0,170% |
| HERC HOLDINGS INC | US42704L1044 | 0,170% |
| IMMUNOVANT INC | US45258J1025 | 0,160% |
| OSCAR HEALTH INC - CLASS A | US6877931096 | 0,160% |
| TRUEBLUE INC | US89785X1019 | 0,160% |
| MVB FINANCIAL CORP | US5538101024 | 0,150% |
| HARMONIC INC | US4131601027 | 0,150% |
| TRUSTCO BANK CORP NY | US8983492047 | 0,130% |
| POTBELLY CORP | US73754Y1001 | 0,130% |
| NUVATION BIO INC | US67080N1019 | 0,130% |
| DONNELLEY FINANCIAL SOLUTION | US25787G1004 | 0,130% |
| INTERNATIONAL MONEY EXPRESS | US46005L1017 | 0,130% |
| CODEXIS INC | US1920051067 | 0,110% |
| AMERISAFE INC | US03071H1005 | 0,100% |
| DIAMOND HILL INVESTMENT GRP | US25264R2076 | 0,0900% |
| STANDARD BIOTOOLS INC | US34385P1084 | 0,0700% |
| BANK OF N.T. BUTTERFIELD_SON | BMG0772R2087 | 0,0700% |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | SE0000148884 | 0,0700% |
| CLEARWATER PAPER CORP | US18538R1032 | 0,0600% |
| ORION GROUP HOLDINGS INC | US68628V3087 | 0,0600% |
| CENTRAL PACIFIC FINANCIAL CO | US1547604090 | 0,0600% |
| ALLIANZ SE-REG | DE0008404005 | 0,0600% |
| CRYOPORT INC | US2290503075 | 0,0600% |
| N B T BANCORP INC | US6287781024 | 0,0600% |
| FIRST SOLAR INC | US3364331070 | 0,0600% |
| HANMI FINANCIAL CORPORATION | US4104952043 | 0,0500% |
| SUNCOKE ENERGY INC | US86722A1034 | 0,0500% |
| NRG ENERGY INC | US6293775085 | 0,0500% |
| UNITIL CORP | US9132591077 | 0,0500% |
| MISTRAS GROUP INC | US60649T1079 | 0,0500% |
| UNIVEST CORP OF PENNSYLVANIA | US9152711001 | 0,0500% |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP | US7445731067 | 0,0500% |
| SOUTHERN MISSOURI BANCORP | US8433801060 | 0,0500% |
| HOLOGIC INC | US4364401012 | 0,0500% |
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN | US43300A2033 | 0,0500% |
| NEWPARK RESOURCES INC | US6517185046 | 0,0500% |
| RUSH STREET INTERACTIVE INC | US7820111000 | 0,0400% |
| CENTURY CASINOS INC | US1564921005 | 0,0400% |
| ALTICE USA INC- A | US02156K1034 | 0,0400% |
| CAPITOL FEDERAL FINANCIAL IN | US14057J1016 | 0,0400% |
| MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 0,0300% |
| SKF AB-B SHARES | SE0000108227 | 0,0300% |
| GALP ENERGIA SGPS SA | PTGAL0AM0009 | 0,0300% |
| HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 0,0300% |
| NEMETSCHEK SE | DE0006452907 | 0,0300% |
| STORA ENSO OYJ-R SHS | FI0009005961 | 0,0300% |
| NN GROUP NV | NL0010773842 | 0,0300% |
| ORION OYJ-CLASS B | FI0009014377 | 0,0300% |
| LANDIS+GYR GROUP AG | CH0371153492 | 0,0300% |
| DORMAKABA HOLDING AG | CH0011795959 | 0,0300% |
| GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,0300% |
| YARA INTERNATIONAL ASA | NO0010208051 | 0,0300% |
| SUBSEA 7 SA | LU0075646355 | 0,0300% |
| LEM HOLDING SA-REG | CH0022427626 | 0,0300% |
| THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 0,0300% |
| GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,0300% |
| ZEALAND PHARMA A/S | DK0060257814 | 0,0300% |
| FARMERS NATL BANC CORP | US3096271073 | 0,0300% |
| MATRIX SERVICE CO | US5768531056 | 0,0300% |
| LIQUIDITY SERVICES INC | US53635B1070 | 0,0300% |
| DECKERS OUTDOOR CORP | US2435371073 | 0,0300% |
| SANDVIK AB | SE0000667891 | 0,0300% |
| UNIFI INC | US9046772003 | 0,0200% |
| SENECA FOODS CORP - CL A | US8170705011 | 0,0200% |
| EAGLE PHARMACEUTICALS INC | US2697961082 | 0,0100% |
| CONTAINER STORE GROUP INC/TH | US2107511030 | 0,0100% |
| SCHINDLER HOLDING-PART CERT | CH0024638196 | 0,0100% |
| NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 0,0100% |
| RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S | DK0060854669 | 0,0100% |
| HUBER & SUHNER AG-REG | CH0030380734 | 0,0100% |
| CIVISTA BANCSHARES INC | US1788671071 | 0,0100% |
| HAIN CELESTIAL GROUP INC | US4052171000 | 0,0100% |
| MICROSOFT CORP | US5949181045 | 0,00% |
| VALHI INC | US9189052098 | 0,00% |
| APPLE INC | US0378331005 | 0,00% |
| ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,00% |
| MICRON TECHNOLOGY INC | US5951121038 | 0,00% |
| EMERSON ELECTRIC CO | US2910111044 | 0,00% |
| PENNYMAC FINANCIAL SERVICE-A | US70932M1071 | 0,00% |
Swap Counterparty Exposure as of 17/4/2024 (%)
| Contraparte | Ponderación |
|---|---|
| Morgan Stanley | 98.91% |
| Goldman Sachs | 1.09% |
Valor medio de mercado del SWAP
Información importante
| Ticker de Bloomberg | XRES LN |
| ISIN | IE00BYM8JD58 |
| Ticker Bloomberg del índice de referencia | SPSUREN |
| Comisión de gestión | 0,14% |
| Coste del swap | 0,00% |
| NAV (18/4/2024) | $20.46 |
| AUM | $88,685,230 |
| Divisa base | USD |
| Método de réplica | Synthetic |
| Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
| Umbrella AUM (18/4/2024) | $44,881,526,412 |
Perfil ESG
(Index 18/4/2024)
| ESG Rating (AAA-CCC) | A |
| Quality Scoree (0-10) | 6.53 |
| Carbon Intensity | 96.22 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
Documentos principales
Los costos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la moneda y el tipo de cambio. Consulte los documentos legales para más información sobre los costes.
La inversión se refiere a la adquisición de participaciones en un fondo y no en un activo subyacente determinado.
Standard & Poor’s® y S&P® son marcas comerciales registradas de Standard & Poor’s Financial Services LLC («S&P») e Invesco cuenta con licencia para su uso. S&P o sus filiales no patrocinan, respaldan, comercializan o promueven los fondos cotizados y S&P y sus filiales no formulan declaraciones, garantías o condiciones sobre la conveniencia de comprar, vender o mantener participaciones/acciones de los fondos cotizados.
La información sobre rendimiento mostrada en esta página web se refiere al pasado. Rentabilidades pasadas no son indicadores fiables de la rentabilidad futura.
Los datos que se muestran en esta página no son en tiempo real, es decir, pueden llegar con retraso debido a los requisitos obligatorios del proveedor de datos. Como consecuencia, el precio del producto vinculado a un subyacente específico que le cotiza su broker o intermediario puede diferir sustancialmente del precio del producto que esperaría sobre la base de los datos que se muestran en este sitio. Invesco no acepta ninguna responsabilidad por cualquier pérdida causada por errores en estos datos.
La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.
El perfil rentabilidad-riesgo clasifica el fondo mediante un indicador que representa los niveles desde el más bajo (1) hasta el más alto (7). Para más información, consulte el KID.