Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc
Economic exposure
L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.
L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.
Top 3 des expositions au 6 mars 2024 (%)
| Nom | ISIN | Pondération |
|---|---|---|
| PROLOGIS REIT | US74340W1036 | 12,20 % |
| AMERICAN TOWER REIT | US03027X1000 | 9,50 % |
| EQUINIX REIT ORD | US29444U7000 | 8,40 % |
Composition du fonds
Voir les titres du paniers
| Nom | ISIN | Pondération |
|---|---|---|
| EPAM SYSTEMS INC | US29414B1044 | 7,59 % |
| HAWAIIAN ELECTRIC INDS | US4198701009 | 6,24 % |
| SYNCHRONY FINANCIAL | US87165B1035 | 5,79 % |
| CMS ENERGY CORP | US1258961002 | 3,75 % |
| TARSUS PHARMACEUTICALS INC | US87650L1035 | 3,57 % |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | US1696561059 | 3,51 % |
| MINERALS TECHNOLOGIES INC | US6031581068 | 3,18 % |
| CADENCE DESIGN SYS INC | US1273871087 | 2,88 % |
| TRAVERE THERAPEUTICS INC | US89422G1076 | 2,75 % |
| ELEVANCE HEALTH INC | US0367521038 | 2,63 % |
| IDEXX LABORATORIES INC | US45168D1046 | 2,61 % |
| A10 NETWORKS INC | US0021211018 | 2,18 % |
| ABBVIE INC | US00287Y1091 | 2,01 % |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | US03076C1062 | 1,93 % |
| ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC | US98980F1049 | 1,91 % |
| SKECHERS USA INC-CL A | US8305661055 | 1,78 % |
| ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 1,73 % |
| CIENA CORP | US1717793095 | 1,72 % |
| GRAND CANYON EDUCATION INC | US38526M1062 | 1,71 % |
| CONSTELLATION BRANDS INC-A | US21036P1084 | 1,66 % |
| CME GROUP INC | US12572Q1058 | 1,64 % |
| Q2 HOLDINGS INC | US74736L1098 | 1,50 % |
| PEABODY ENERGY CORP | US7045511000 | 1,48 % |
| DOMINO'S PIZZA INC | US25754A2015 | 1,47 % |
| GODADDY INC - CLASS A | US3802371076 | 1,44 % |
| ADOBE INC | US00724F1012 | 1,38 % |
| INNOSPEC INC | US45768S1050 | 1,27 % |
| DAVITA INC | US23918K1088 | 1,24 % |
| ADDUS HOMECARE CORP | US0067391062 | 1,14 % |
| AXON ENTERPRISE INC | US05464C1018 | 1,11 % |
| ROKU INC | US77543R1023 | 1,02 % |
| ANTERO RESOURCES CORP | US03674X1063 | 1,01 % |
| ATI INC | US01741R1023 | 0,980 % |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | US0846707026 | 0,860 % |
| LAUREATE EDUCATION INC-A | US5186132032 | 0,790 % |
| INTRA-CELLULAR THERAPIES INC | US46116X1019 | 0,690 % |
| BROWN BROWN INC | US1152361010 | 0,670 % |
| AMETEK INC | US0311001004 | 0,650 % |
| WARRIOR MET COAL INC | US93627C1018 | 0,640 % |
| PTC THERAPEUTICS INC | US69366J2006 | 0,620 % |
| GENWORTH FINANCIAL INC-CL A | US37247D1063 | 0,620 % |
| ICU MEDICAL INC | US44930G1076 | 0,620 % |
| CNA FINANCIAL CORP | US1261171003 | 0,610 % |
| INCYTE CORP | US45337C1027 | 0,570 % |
| F5 INC | US3156161024 | 0,560 % |
| GIBRALTAR INDUSTRIES INC | US3746891072 | 0,510 % |
| BRUKER CORP | US1167941087 | 0,510 % |
| MIDDLESEX WATER CO | US5966801087 | 0,500 % |
| ASSURANT INC | US04621X1081 | 0,500 % |
| KNOWLES CORP | US49926D1090 | 0,480 % |
| CONDUENT INC | US2067871036 | 0,470 % |
| USANA HEALTH SCIENCES INC | US90328M1071 | 0,470 % |
| MANITOWOC COMPANY INC | US5635714059 | 0,460 % |
| DUCKHORN PORTFOLIO INC/THE | US26414D1063 | 0,450 % |
| LENDINGTREE INC | US52603B1070 | 0,450 % |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | US02043Q1076 | 0,390 % |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | US14040H1059 | 0,360 % |
| BEACON ROOFING SUPPLY INC | US0736851090 | 0,350 % |
| NORTHRIM BANCORP INC | US6667621097 | 0,350 % |
| ITRON INC | US4657411066 | 0,310 % |
| CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI | US21833P3010 | 0,310 % |
| BANC OF CALIFORNIA INC | US05990K1060 | 0,300 % |
| RYERSON HOLDING CORP | US7837541041 | 0,280 % |
| MYRIAD GENETICS INC | US62855J1043 | 0,270 % |
| MONARCH CASINO RESORT INC | US6090271072 | 0,270 % |
| SAFETY INSURANCE GROUP INC | US78648T1007 | 0,270 % |
| CHURCHILL DOWNS INC | US1714841087 | 0,260 % |
| DONALDSON CO INC | US2576511099 | 0,260 % |
| RESIDEO TECHNOLOGIES INC | US76118Y1047 | 0,260 % |
| MARKEL CORP | US5705351048 | 0,250 % |
| BOYD GAMING CORP | US1033041013 | 0,230 % |
| DESIGN THERAPEUTICS INC | US25056L1035 | 0,200 % |
| NETSCOUT SYSTEMS INC | US64115T1043 | 0,180 % |
| FEDERATED HERMES INC | US3142111034 | 0,170 % |
| BROOKLINE BANCORP INC | US11373M1071 | 0,170 % |
| HERC HOLDINGS INC | US42704L1044 | 0,170 % |
| IMMUNOVANT INC | US45258J1025 | 0,160 % |
| OSCAR HEALTH INC - CLASS A | US6877931096 | 0,160 % |
| TRUEBLUE INC | US89785X1019 | 0,160 % |
| MVB FINANCIAL CORP | US5538101024 | 0,150 % |
| HARMONIC INC | US4131601027 | 0,150 % |
| TRUSTCO BANK CORP NY | US8983492047 | 0,130 % |
| POTBELLY CORP | US73754Y1001 | 0,130 % |
| NUVATION BIO INC | US67080N1019 | 0,130 % |
| DONNELLEY FINANCIAL SOLUTION | US25787G1004 | 0,130 % |
| INTERNATIONAL MONEY EXPRESS | US46005L1017 | 0,130 % |
| CODEXIS INC | US1920051067 | 0,110 % |
| AMERISAFE INC | US03071H1005 | 0,100 % |
| DIAMOND HILL INVESTMENT GRP | US25264R2076 | 0,0900 % |
| STANDARD BIOTOOLS INC | US34385P1084 | 0,0700 % |
| BANK OF N.T. BUTTERFIELD_SON | BMG0772R2087 | 0,0700 % |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | SE0000148884 | 0,0700 % |
| CLEARWATER PAPER CORP | US18538R1032 | 0,0600 % |
| ORION GROUP HOLDINGS INC | US68628V3087 | 0,0600 % |
| CENTRAL PACIFIC FINANCIAL CO | US1547604090 | 0,0600 % |
| ALLIANZ SE-REG | DE0008404005 | 0,0600 % |
| CRYOPORT INC | US2290503075 | 0,0600 % |
| N B T BANCORP INC | US6287781024 | 0,0600 % |
| FIRST SOLAR INC | US3364331070 | 0,0600 % |
| HANMI FINANCIAL CORPORATION | US4104952043 | 0,0500 % |
| SUNCOKE ENERGY INC | US86722A1034 | 0,0500 % |
| NRG ENERGY INC | US6293775085 | 0,0500 % |
| UNITIL CORP | US9132591077 | 0,0500 % |
| MISTRAS GROUP INC | US60649T1079 | 0,0500 % |
| UNIVEST CORP OF PENNSYLVANIA | US9152711001 | 0,0500 % |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP | US7445731067 | 0,0500 % |
| SOUTHERN MISSOURI BANCORP | US8433801060 | 0,0500 % |
| HOLOGIC INC | US4364401012 | 0,0500 % |
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN | US43300A2033 | 0,0500 % |
| NEWPARK RESOURCES INC | US6517185046 | 0,0500 % |
| RUSH STREET INTERACTIVE INC | US7820111000 | 0,0400 % |
| CENTURY CASINOS INC | US1564921005 | 0,0400 % |
| ALTICE USA INC- A | US02156K1034 | 0,0400 % |
| CAPITOL FEDERAL FINANCIAL IN | US14057J1016 | 0,0400 % |
| MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 0,0300 % |
| SKF AB-B SHARES | SE0000108227 | 0,0300 % |
| GALP ENERGIA SGPS SA | PTGAL0AM0009 | 0,0300 % |
| HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 0,0300 % |
| NEMETSCHEK SE | DE0006452907 | 0,0300 % |
| STORA ENSO OYJ-R SHS | FI0009005961 | 0,0300 % |
| NN GROUP NV | NL0010773842 | 0,0300 % |
| ORION OYJ-CLASS B | FI0009014377 | 0,0300 % |
| LANDIS+GYR GROUP AG | CH0371153492 | 0,0300 % |
| DORMAKABA HOLDING AG | CH0011795959 | 0,0300 % |
| GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,0300 % |
| YARA INTERNATIONAL ASA | NO0010208051 | 0,0300 % |
| SUBSEA 7 SA | LU0075646355 | 0,0300 % |
| LEM HOLDING SA-REG | CH0022427626 | 0,0300 % |
| THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 0,0300 % |
| GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,0300 % |
| ZEALAND PHARMA A/S | DK0060257814 | 0,0300 % |
| FARMERS NATL BANC CORP | US3096271073 | 0,0300 % |
| MATRIX SERVICE CO | US5768531056 | 0,0300 % |
| LIQUIDITY SERVICES INC | US53635B1070 | 0,0300 % |
| DECKERS OUTDOOR CORP | US2435371073 | 0,0300 % |
| SANDVIK AB | SE0000667891 | 0,0300 % |
| UNIFI INC | US9046772003 | 0,0200 % |
| SENECA FOODS CORP - CL A | US8170705011 | 0,0200 % |
| EAGLE PHARMACEUTICALS INC | US2697961082 | 0,0100 % |
| CONTAINER STORE GROUP INC/TH | US2107511030 | 0,0100 % |
| SCHINDLER HOLDING-PART CERT | CH0024638196 | 0,0100 % |
| NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 0,0100 % |
| RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S | DK0060854669 | 0,0100 % |
| HUBER & SUHNER AG-REG | CH0030380734 | 0,0100 % |
| CIVISTA BANCSHARES INC | US1788671071 | 0,0100 % |
| HAIN CELESTIAL GROUP INC | US4052171000 | 0,0100 % |
| MICROSOFT CORP | US5949181045 | 0,00 % |
| VALHI INC | US9189052098 | 0,00 % |
| APPLE INC | US0378331005 | 0,00 % |
| ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,00 % |
| MICRON TECHNOLOGY INC | US5951121038 | 0,00 % |
| EMERSON ELECTRIC CO | US2910111044 | 0,00 % |
| PENNYMAC FINANCIAL SERVICE-A | US70932M1071 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 17 avr. 2024 (%)
| Contrepartie | Pondération |
|---|---|
| Morgan Stanley | 98.91% |
| Goldman Sachs | 1.09% |
Mark to Market moyen du swap
Informations clés
| Code Bloomberg | XRES LN |
| ISIN | IE00BYM8JD58 |
| Code Bloomberg Benchmark | SPSUREN |
| Frais de gestion | 0,14 % |
| Frais de swap | 0,00 % |
| NAV (18 avr. 2024) | $20.46 |
| AUM | $88,685,230 |
| Devise | USD |
| Méthode de réplication | Synthetic |
| Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
| Umbrella AUM (18 avr. 2024) | $44,881,526,412 |
Profil ESG
(Index 18 avr. 2024)
| ESG Rating (AAA-CCC) | A |
| Quality Score (0-10) | 6.53 |
| Carbon Intensity | 96.22 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
Documents clés
Les coûts peuvent augmenter ou diminuer, cela est dû aux fluctuations des devises et des taux de change. Consultez les documents légaux pour plus d'informations sur les coûts.
L'investissement concerne l'acquisition de parts d'un fonds et non dans un sous-jacent donné.
Standard & Poor et S&P ® sont des marques déposées de Standard & Poor Financial Services LLC («S&P») et ont été autorisés pour une utilisation par Invesco. Les ETF ne sont pas commandités, endossés, vendus ou promus par S&P ou ses sociétés affiliées, et S&P et ses filiales ne font aucune déclaration, garantie ou condition concernant l'opportunité d'acheter, de vendre ou de détenir des parts / actions dans les ETF.
Les informations de performance sur cette page Web se réfèrent aux performances passées. La performance passée n'est pas un indicateur fiable des rendements futurs.
Les données présentées sur cette page ne sont pas en temps réel et ne doivent pas être utilisées pour effectuer un investissement. Les temps de mise à jour peuvent varier, et vous devriez toujours chercher des données à jour, si nécessaire, auprès de votre courtier ou de votre intermédiaire. Nous n'acceptons aucune responsabilité en cas de perte éventuelle liée à ces données.
Les performances de l’ETF se situent dans la devise du fonds, y compris pour les dividendes, réinvestis. La performance de l’ETF est la valeur liquidative après les frais de gestion et les autres coûts liés à l’ETF, mais ne tient pas compte des commissions ou des frais de garde payables lors de l'achat, de la détention ou de la vente de l’ETF. L'ETF ne facture pas de frais d'entrée ou de sortie. Données: Invesco.
Le profil risque/rendement classe le fonds par un indicateur représentant les niveaux du plus faible (1) au plus élevé (7). Pour plus d'informations, veuillez consulter le DIC.