Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist
Economic exposure
L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.
L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.
Top 10 des expositions au 6 mai 2024 (%)
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
ENERGY TRANSFER UNT | US29273V1008 | 10,87 % |
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS UNT | US2937921078 | 9,30 % |
MPLX COM UNT | US55336V1008 | 6,43 % |
ALLIANCE RESOURCE PARTNERS UNT | US01877R1086 | 5,82 % |
PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE UNT | US7265031051 | 5,66 % |
CHENIERE ENERGY PARTNERS UNT | US16411Q1013 | 5,54 % |
BLACK STONE MINERALS UNT | US09225M1018 | 5,44 % |
WESTERN MIDSTREAM PARTNERS COM UNT | US9586691035 | 5,30 % |
VIPER ENERGY CL A ORD | US9279591062 | 5,03 % |
KIMBELL ROYALTY PARTNERS UNT | US49435R1023 | 4,97 % |
Composition du fonds
Voir les titres du paniers
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 8,07 % |
WALT DISNEY CO/THE | US2546871060 | 5,02 % |
CME GROUP INC | US12572Q1058 | 3,92 % |
SAREPTA THERAPEUTICS INC | US8036071004 | 3,69 % |
HUBSPOT INC | US4435731009 | 3,21 % |
ABBVIE INC | US00287Y1091 | 3,19 % |
MONSTER BEVERAGE CORP | US61174X1090 | 3,03 % |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 2,40 % |
STERLING CONSTRUCTION CO | US8592411016 | 2,34 % |
CINCINNATI FINANCIAL CORP | US1720621010 | 2,19 % |
EXELIXIS INC | US30161Q1040 | 2,07 % |
ROKU INC | US77543R1023 | 2,01 % |
UFP INDUSTRIES INC | US90278Q1085 | 1,76 % |
FREEPORT-MCMORAN INC | US35671D8570 | 1,70 % |
BATH _ BODY WORKS INC | US0708301041 | 1,38 % |
ATMOS ENERGY CORP | US0495601058 | 1,31 % |
CBRE GROUP INC - A | US12504L1098 | 1,31 % |
OSI SYSTEMS INC | US6710441055 | 1,21 % |
AMPHENOL CORP-CL A | US0320951017 | 1,16 % |
DENTSPLY SIRONA INC | US24906P1093 | 1,15 % |
ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 1,11 % |
NATIONAL BEVERAGE CORP | US6350171061 | 1,10 % |
KAISER ALUMINUM CORP | US4830077040 | 1,09 % |
INTL FCSTONE INC | US8618961085 | 1,09 % |
ITRON INC | US4657411066 | 1,07 % |
UNITIL CORP | US9132591077 | 1,05 % |
ASSURANT INC | US04621X1081 | 1,05 % |
AERCAP HOLDINGS NV | NL0000687663 | 1,02 % |
BERRY GLOBAL GROUP INC | US08579W1036 | 0,990 % |
BALCHEM CORP | US0576652004 | 0,910 % |
BLACK HILLS CORP | US0921131092 | 0,890 % |
AMETEK INC | US0311001004 | 0,890 % |
THE CIGNA GROUP | US1255231003 | 0,810 % |
NETSCOUT SYSTEMS INC | US64115T1043 | 0,770 % |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,760 % |
INCYTE CORP | US45337C1027 | 0,710 % |
ADOBE INC | US00724F1012 | 0,700 % |
EQUITABLE HOLDINGS INC | US29452E1010 | 0,660 % |
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A | US37247D1063 | 0,660 % |
CARDINAL HEALTH INC | US14149Y1082 | 0,650 % |
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | US0846707026 | 0,640 % |
MERCADOLIBRE INC | US58733R1023 | 0,620 % |
BIO-RAD LABORATORIES-A | US0905722072 | 0,620 % |
LAUREATE EDUCATION INC-A | US5186132032 | 0,620 % |
ELEVANCE HEALTH INC | US0367521038 | 0,620 % |
OMNICELL INC | US68213N1090 | 0,610 % |
SUN COUNTRY AIRLINES HOLDING | US8666831057 | 0,610 % |
ADDUS HOMECARE CORP | US0067391062 | 0,600 % |
BROOKDALE SENIOR LIVING INC | US1124631045 | 0,590 % |
CIENA CORP | US1717793095 | 0,590 % |
HURON CONSULTING GROUP INC | US4474621020 | 0,580 % |
YELP INC | US9858171054 | 0,570 % |
PACIRA PHARMACEUTICALS INC | US6951271005 | 0,570 % |
PERFICIENT INC | US71375U1016 | 0,550 % |
AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN | US03209R1032 | 0,540 % |
VISTA OUTDOOR INC | US9283771007 | 0,540 % |
YORK WATER CO | US9871841089 | 0,530 % |
UNIFIRST CORP/MA | US9047081040 | 0,530 % |
CARPENTER TECHNOLOGY | US1442851036 | 0,510 % |
CADENCE DESIGN SYS INC | US1273871087 | 0,510 % |
TRICO BANCSHARES | US8960951064 | 0,500 % |
MADRIGAL PHARMACEUTICALS INC | US5588681057 | 0,490 % |
API GROUP CORP | US00187Y1001 | 0,490 % |
CRYOPORT INC | US2290503075 | 0,460 % |
CMS ENERGY CORP | US1258961002 | 0,460 % |
HEALTHCARE SERVICES GROUP | US4219061086 | 0,430 % |
INNOSPEC INC | US45768S1050 | 0,380 % |
TRUEBLUE INC | US89785X1019 | 0,370 % |
USANA HEALTH SCIENCES INC | US90328M1071 | 0,360 % |
MANITOWOC COMPANY INC | US5635714059 | 0,350 % |
APELLIS PHARMACEUTICALS INC | US03753U1060 | 0,350 % |
SANMINA CORP | US8010561020 | 0,340 % |
RESIDEO TECHNOLOGIES INC | US76118Y1047 | 0,330 % |
CSW INDUSTRIALS INC | US1264021064 | 0,330 % |
AMERIS BANCORP | US03076K1088 | 0,320 % |
CONDUENT INC | US2067871036 | 0,300 % |
AMICUS THERAPEUTICS INC | US03152W1099 | 0,300 % |
CERUS CORP | US1570851014 | 0,290 % |
TOWNE BANK | US89214P1093 | 0,290 % |
FRONTDOOR INC | US35905A1097 | 0,280 % |
UNITED COMMUNITY BANKS/GA | US90984P3038 | 0,280 % |
LINDSAY CORP | US5355551061 | 0,270 % |
NEVRO CORP | US64157F1030 | 0,260 % |
MAXIMUS INC | US5779331041 | 0,260 % |
EPAM SYSTEMS INC | US29414B1044 | 0,260 % |
SAFETY INSURANCE GROUP INC | US78648T1007 | 0,250 % |
PROGRESS SOFTWARE CORP | US7433121008 | 0,250 % |
LIQUIDITY SERVICES INC | US53635B1070 | 0,250 % |
WORKDAY INC-CLASS A | US98138H1014 | 0,240 % |
INTRA-CELLULAR THERAPIES INC | US46116X1019 | 0,230 % |
HOVNANIAN ENTERPRISES-A | US4424874018 | 0,230 % |
MONARCH CASINO RESORT INC | US6090271072 | 0,220 % |
DOLLAR TREE INC | US2567461080 | 0,220 % |
AMERISAFE INC | US03071H1005 | 0,210 % |
TUTOR PERINI CORP | US9011091082 | 0,210 % |
OLYMPIC STEEL INC | US68162K1060 | 0,200 % |
STONECO LTD-A | KYG851581069 | 0,190 % |
GROUPON INC | US3994732069 | 0,180 % |
UFP TECHNOLOGIES INC | US9026731029 | 0,180 % |
WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A | US9345502036 | 0,170 % |
SELECT MEDICAL HOLDINGS CORP | US81619Q1058 | 0,170 % |
SPARTANNASH CO | US8472151005 | 0,160 % |
TELEPHONE AND DATA SYSTEMS | US8794338298 | 0,160 % |
SCANSOURCE INC | US8060371072 | 0,150 % |
FEDERAL SIGNAL CORP | US3138551086 | 0,150 % |
ALLSTATE CORP | US0200021014 | 0,140 % |
DIGI INTERNATIONAL INC | US2537981027 | 0,140 % |
GMS INC | US36251C1036 | 0,140 % |
PENNYMAC FINANCIAL SERVICE-A | US70932M1071 | 0,140 % |
CELLDEX THERAPEUTICS INC | US15117B2025 | 0,130 % |
SAGE THERAPEUTICS INC | US78667J1088 | 0,130 % |
HCI GROUP INC | US40416E1038 | 0,130 % |
TEJON RANCH CO | US8790801091 | 0,120 % |
DIAMOND HILL INVESTMENT GRP | US25264R2076 | 0,120 % |
ALLETE INC | US0185223007 | 0,120 % |
IES HOLDINGS INC | US44951W1062 | 0,120 % |
STANDARD MOTOR PRODS | US8536661056 | 0,110 % |
ASSOCIATED BANC-CORP | US0454871056 | 0,110 % |
TIMKENSTEEL CORP | US8873991033 | 0,110 % |
METROPOLITAN BANK HOLDING CO | US5917741044 | 0,110 % |
VAREX IMAGING CORP | US92214X1063 | 0,110 % |
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC | US03168L1052 | 0,110 % |
OVID THERAPEUTICS INC | US6904691010 | 0,100 % |
INOGEN INC | US45780L1044 | 0,100 % |
ANI PHARMACEUTICALS INC | US00182C1036 | 0,100 % |
CALIX INC | US13100M5094 | 0,100 % |
CLEARWATER PAPER CORP | US18538R1032 | 0,100 % |
ALIGNMENT HEALTHCARE INC | US01625V1044 | 0,100 % |
EZCORP INC-CL A | US3023011063 | 0,0900 % |
SPS COMMERCE INC | US78463M1071 | 0,0900 % |
MIDDLESEX WATER CO | US5966801087 | 0,0900 % |
STANDARD BIOTOOLS INC | US34385P1084 | 0,0900 % |
HAVERTY FURNITURE | US4195961010 | 0,0800 % |
TITAN INTERNATIONAL INC | US88830M1027 | 0,0800 % |
ALBANY INTL CORP-CL A | US0123481089 | 0,0800 % |
INTERNATIONAL MONEY EXPRESS | US46005L1017 | 0,0800 % |
MINERALS TECHNOLOGIES INC | US6031581068 | 0,0700 % |
QUINSTREET INC | US74874Q1004 | 0,0700 % |
ARROWHEAD PHARMACEUTICALS IN | US04280A1007 | 0,0700 % |
MERCANTILE BANK CORP | US5873761044 | 0,0700 % |
VARONIS SYSTEMS INC | US9222801022 | 0,0600 % |
OUTSET MEDICAL INC | US6901451079 | 0,0600 % |
COMMERCIAL VEHICLE GROUP INC | US2026081057 | 0,0600 % |
GREEN BRICK PARTNERS INC | US3927091013 | 0,0600 % |
DORMAN PRODUCTS INC | US2582781009 | 0,0600 % |
AGILYSYS INC | US00847J1051 | 0,0600 % |
RESOURCES CONNECTION INC | US76122Q1058 | 0,0600 % |
NUVATION BIO INC | US67080N1019 | 0,0600 % |
XPERI CORP | US98423J1016 | 0,0500 % |
PMV PHARMACEUTICALS INC | US69353Y1038 | 0,0500 % |
APPFOLIO INC - A | US03783C1009 | 0,0500 % |
EVERI HOLDINGS INC | US30034T1034 | 0,0500 % |
DONNELLEY FINANCIAL SOLUTION | US25787G1004 | 0,0500 % |
ALARM.COM HOLDINGS INC | US0116421050 | 0,0500 % |
FARMERS NATL BANC CORP | US3096271073 | 0,0500 % |
HURCO COMPANIES INC | US4473241044 | 0,0500 % |
CAREDX INC | US14167L1035 | 0,0500 % |
MERCHANTS BANCORP/IN | US58844R1086 | 0,0500 % |
SIMPLY GOOD FOODS CO/THE | US82900L1026 | 0,0500 % |
AMERICAN VANGUARD CORP | US0303711081 | 0,0400 % |
A10 NETWORKS INC | US0021211018 | 0,0400 % |
SENECA FOODS CORP - CL A | US8170705011 | 0,0400 % |
NATIONAL BANK HOLD-CL A | US6337071046 | 0,0400 % |
VERA BRADLEY INC | US92335C1062 | 0,0400 % |
ACNB CORP | US0008681092 | 0,0400 % |
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS | US42727J1025 | 0,0400 % |
CENTURY ALUMINUM COMPANY | US1564311082 | 0,0400 % |
RADIAN GROUP INC | US7502361014 | 0,0400 % |
ASGN INC | US00191U1025 | 0,0400 % |
WESTWOOD HOLDINGS GROUP INC | US9617651040 | 0,0300 % |
PROASSURANCE CORP | US74267C1062 | 0,0300 % |
EAGLE PHARMACEUTICALS INC | US2697961082 | 0,0300 % |
ABM INDUSTRIES INC | US0009571003 | 0,0300 % |
V2X INC | US92242T1016 | 0,0300 % |
ZUMIEZ INC | US9898171015 | 0,0300 % |
NEWPARK RESOURCES INC | US6517185046 | 0,0300 % |
SOUTHERN MISSOURI BANCORP | US8433801060 | 0,0300 % |
EMERGENT BIOSOLUTIONS INC | US29089Q1058 | 0,0200 % |
GOLDEN OCEAN GROUP LTD | BMG396372051 | 0,0200 % |
COMMSCOPE HOLDING CO INC | US20337X1090 | 0,0200 % |
MARINEMAX INC | US5679081084 | 0,0200 % |
UNIVERSAL ELECTRONICS INC | US9134831034 | 0,0200 % |
ASTRONICS CORP | US0464331083 | 0,0200 % |
O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 0,0200 % |
HAIN CELESTIAL GROUP INC | US4052171000 | 0,0200 % |
ALTICE USA INC- A | US02156K1034 | 0,0200 % |
SCPHARMACEUTICALS INC | US8106481059 | 0,0200 % |
QCR HOLDINGS INC | US74727A1043 | 0,0200 % |
OOMA INC | US6834161019 | 0,0200 % |
DESIGN THERAPEUTICS INC | US25056L1035 | 0,0100 % |
HARMONIC INC | US4131601027 | 0,0100 % |
ARC DOCUMENT SOLUTIONS INC | US00191G1031 | 0,0100 % |
TRAVERE THERAPEUTICS INC | US89422G1076 | 0,00 % |
CRAWFORD _ COMPANY -CL A | US2246332066 | 0,00 % |
NCS MULTISTAGE HOLDINGS INC | US6288772014 | 0,00 % |
LENDINGTREE INC | US52603B1070 | 0,00 % |
FOSTER (LB) CO-A | US3500601097 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 3 mai 2024 (%)
Contrepartie | Pondération |
---|---|
Morgan Stanley | 100% |
Mark to Market moyen du swap
Informations clés
Code Bloomberg | MLPD LN |
ISIN | IE00B8CJW150 |
Code Bloomberg Benchmark | MSMLPCT |
Frais de gestion | 0,50 % |
Frais de swap | 0,75 % |
NAV (6 mai 2024) | $50.45 |
AUM | $274,219,910 |
Devise | USD |
Méthode de réplication | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 6 |
Umbrella AUM (6 mai 2024) | $46,830,688,232 |
Profil ESG
(Index 6 mai 2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | BBB |
Quality Score (0-10) | 4.52 |
Carbon Intensity | 482.27 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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