Description du produit

L'ETF Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS A vise à reproduire la performance de l'indice Morningstar MLP Composite (TR), avec distribution des dividendes tous les trimestres. L'indice Morningstar MLP Composite (TR) vise à apporter une exposition représentative et diversifiée aux "MLP". Chaque composant est pondéré en fonction de la valeur en dollars de sa distribution annuelle de dividendes et est capé à 10%.

L'indice comprend actuellement 47 composants et vise à intégrer 97% de la capitalisation boursière totale du segment des MLP. Il est calculé quotidiennement, rebalancé chaque trimestre et revu chaque semestre.

Merci de noter que, avant le 28 mai 2018, le nom de ce produit était Source Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF. Ce changement n'a pas d'incidence sur l'objectif d'investissement ainsi que sur tout autre aspect du produit.

Information de cotation

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Code Bloomberg MLPD LN
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WKN A1T96S
Sedol B6T6TR0
Aujourd'hui (21 mars 2019)
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WKN A119M4
Valor 21426047
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Sedol BBCR9S6
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Information sur le rendement (20 mars 2019)
Taux de distribution 8,68 %

Informations clés

Code Bloomberg MLPD LN
ISIN IE00B8CJW150
DE000A119M42
Code Bloomberg Benchmark MSMLPCT
Frais de gestion 0,50 %
Frais de swap 0,75 %
NAV (20 mars 2019) $52.34
AUM $566,444,201
Devise USD

Principaux risques liés au fonds

Risque de contrepartie :  D’autres institutions financières fournissent des services, notamment de garde des actifs, ou de contrepartie à des contrats financiers tels que les dérivés. Le Fonds est exposé au risque de faillite, ou à tout autre type de défaut de la contrepartie lié aux transactions boursières souscrites par le Fonds.

Risque d'utilisation des dérivés :  Aux fins de réaliser son objectif d'investissement, le Fonds souscrit des contrats de swaps qui fournissent la performance de l'Indice de Référence, et peuvent impliquer différents risques susceptibles de donner lieu à un ajustement ou même à une liquidation anticipée des contrats de swaps.

Risque de liquidité sur le marché secondaire :  Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de Référence, une décision adoptée par l’une des bourses de valeurs concernées, ou une infraction du marché aux conditions et directives boursières respectives. 

 

Les informations de performance sur cette page Web se réfèrent aux performances passées. La performance passée n'est pas un indicateur fiable des rendements futurs.

Les données présentées sur cette page ne sont pas en temps réel et ne doivent pas être utilisées pour effectuer un investissement. Les temps de mise à jour peuvent varier, et vous devriez toujours chercher des données à jour, si nécessaire, auprès de votre courtier ou de votre intermédiaire. Nous n'acceptons aucune responsabilité en cas de perte éventuelle liée à ces données.

Les performances de l’ETF se situent dans la devise du fonds, y compris pour les dividendes, réinvestis. La  performance de l’ETF est la valeur liquidative après les frais de gestion et les autres coûts liés à l’ETF, mais ne tient pas compte des commissions ou des frais de garde payables lors de l'achat, de la détention ou de la vente de l’ETF. L'ETF ne facture pas de frais d'entrée ou de sortie. Données: Invesco.