Description du produit

L'ETF Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS A vise à reproduire la performance de l'indice Morningstar MLP Composite (TR), avec distribution des dividendes tous les trimestres. L'indice Morningstar MLP Composite (TR) vise à apporter une exposition représentative et diversifiée aux "MLP". Chaque composant est pondéré en fonction de la valeur en dollars de sa distribution annuelle de dividendes et est capé à 10%.

L'indice comprend actuellement 47 composants et vise à intégrer 97% de la capitalisation boursière totale du segment des MLP. Il est calculé quotidiennement, rebalancé chaque trimestre et revu chaque semestre.

Information de sécurité

Informations générales
Devise USD
Traitement des dividendes Quarterly
Investissement minimum 1 action
Date de lancement 16 mai 2013
Parts en circulation 6 560 810
Bourse de cotation London Stock Exchange
Borsa Italiana
Deutsche Börse (Xetra)
London Stock Exchange
SIX Swiss Exchange
Informations complémentaires
ISA Eligible
SIPP Eligible
UCITS Eligible
UK reporting status Yes
Passeport Austria, Belgium, Finland, France, Germany, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Switzerland, Sweden, United Kingdom
Méthode de réplication
Forme juridique UCITS Open ended Fund
Méthode de réplication Réplication physique avec overlay de swap
Domicile Irlande
Fin de l'année financière 30 November
Renseignements fiscaux pour les investisseurs allemands
Equity ratio 100,0000
Principaux fournisseurs de services
Emetteur Invesco Markets plc
Manager Invesco Investment Management Ltd
Gestionnaire
de portefeuilles
Assenagon Asset Management S.A.
Administrateur du fonds Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited
Depositary Northern Trust Securities Services (Ireland) Limited
Administrateur Deutsche Bank Trustee Company Limited
Auditeur PricewaterhouseCoopers
Promoteur Invesco UK Services Limited
Information sur le rendement
Fréquence des dividendes Quarterly
Utilisation des rendements Distributed
Recent distributions
Date d'annonce 13 juin 2019
Ex-date 20 juin 2019
Date d'enregistrement 21 juin 2019
Date de paiement 27 juin 2019
Distribution par parts 1,0974
Devise USD
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Informations clés

Code Bloomberg MLPD LN
ISIN IE00B8CJW150
Code Bloomberg Benchmark MSMLPCT
Frais de gestion 0,50 %
Frais de swap 0,75 %
NAV (22 août 2019) $48.99
AUM $545,013,338
Devise USD

Principaux risques liés au fonds

Risque de contrepartie :  D’autres institutions financières fournissent des services, notamment de garde des actifs, ou de contrepartie à des contrats financiers tels que les dérivés. Le Fonds est exposé au risque de faillite, ou à tout autre type de défaut de la contrepartie lié aux transactions boursières souscrites par le Fonds.

Risque d'utilisation des dérivés :  Aux fins de réaliser son objectif d'investissement, le Fonds souscrit des contrats de swaps qui fournissent la performance de l'Indice de Référence, et peuvent impliquer différents risques susceptibles de donner lieu à un ajustement ou même à une liquidation anticipée des contrats de swaps.

Risque de liquidité sur le marché secondaire :  Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de Référence, une décision adoptée par l’une des bourses de valeurs concernées, ou une infraction du marché aux conditions et directives boursières respectives. 

 

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