Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist

Risques d'investissement

Pour une information complète sur les risques, veuillez vous référer aux documents légaux. La valeur des investissements, ainsi que les revenus en découlant, vont fluctuer, ce qui peut en partie être le résultat des fluctuations des taux de change. Il se peut que les investisseurs ne récupèrent pas la totalité de leur apport. La capacité du Fonds à suivre la performance de l’indice de référence dépend de la capacité des contreparties à assurer la performance continue de l’indice de référence conformément aux contrats de swap, et serait également affectée par tout écart entre le prix des swaps et le prix de l’indice de référence. L’insolvabilité de tout établissement fournissant des services tels que la garde des actifs ou agissant en tant que contrepartie de produits dérivés ou d’autres instruments peut exposer le Fonds à des pertes financières. Le fonds peut être concentré dans une région ou un secteur précis, ou être exposé à un nombre limité de positions, ce qui pourrait entraîner des fluctuations plus importantes de sa valeur que pour un fonds plus diversifié. La valeur des actions et des titres liés à des actions peut être sensible à un certain nombre de facteurs, notamment les activités et les résultats de l’émetteur, ainsi que la conjoncture économique et les conditions du marché générales et régionales. Ce qui peut se traduire par des fluctuations de la valeur du Fonds. Le fonds peut acheter des titres qui ne font pas partie de l’indice de référence et conclura des contrats de swap pour échanger la performance de ces titres contre la performance de l’indice de référence.

Description du produit

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist vise à fournir la performance de rendement total de l’indice Morningstar MLP Composite (l’« Indice de référence »), moins les frais. Le fonds déclare et distribue des dividendes sur une base trimestrielle.

L'Indice de référence vise à fournir une exposition représentative et diversifiée aux sociétés en commandite (master limited partnerships ou MLP) du secteur de l'énergie cotées en bourse aux États-Unis. Chaque composante est pondérée par la valeur en dollars de sa distribution annuelle et est plafonnée à 10 %. L'Indice de référence cible 97 % des MLP les plus importantes en termes de capitalisation boursière. Il est calculé quotidiennement, rééquilibré trimestriellement et révisé semestriellement.

Le fonds vise à atteindre son objectif en détenant un panier d'actions, qui fournit généralement la majeure partie du rendement du fonds, mais dont les titres ne sont habituellement pas les mêmes que ceux de l'indice de référence Le fonds utilisera également des swaps non financés, qui sont des contrats par lesquels une ou plusieurs contreparties agréées acceptent d'échanger avec le fonds toute différence entre les rendements de l'Indice de référence et le panier d'actions détenu. L'objectif est d'obtenir une performance plus proche et plus constante par rapport à l'Indice de référence que celle qui serait généralement possible par la seule réplication physique.

Cet ETF est géré passivement.

Information de sécurité

Informations générales
Devise USD
Traitement des dividendes Trimestriel
Investissement minimum 1 action
Date de lancement 15 mai 2013
Parts en circulation 4 528 608
Bourse de cotation London Stock Exchange
SIX Swiss Exchange
Euronext Milan
Deutsche Börse (Xetra)
Informations complémentaires
ISA Eligible
SIPP Yes
UCITS Conforme
UK reporting status Yes
Pays de distribution Allemagne, Autriche, Belgique (Institutionnel), Belgique (Particulier), Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Israël (Institutionnel), Italie, le Portugal, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Singapour, Suisse, Suède 
Méthode de réplication
Forme juridique UCITS Open ended Fund
Méthode de réplication Réplication physique avec overlay de swap
Domicile Irlande
Fin de l'année financière 30 November
Principaux fournisseurs de services
Emetteur Invesco Markets plc
Manager Invesco Investment Management Limited
Gestionnaire
de portefeuilles
Assenagon Asset Management S.A.
Administrateur du fonds Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited
Depositary Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Administrateur Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Auditeur KPMG
Promoteur Invesco Investment Management Limited
Information sur le rendement
Fréquence des dividendes Quarterly
Utilisation des dividendes Distributed
Fin de l'année fiscale 30 November
Devise USD
Recent distributions
Date d'annonce 7 mars 2024
Ex-date 14 mars 2024
Date d'enregistrement 15 mars 2024
Date de paiement 21 mars 2024
Distribution par parts 1,0570
Devise USD
Télécharger toutes les distributions

Informations clés

Code Bloomberg MLPD LN
ISIN IE00B8CJW150
Code Bloomberg Benchmark MSMLPCT
Frais de gestion 0,50 %
Frais de swap 0,75 %
NAV (27 mars 2024) $49.39
AUM $263,199,532
Devise USD
Méthode de réplication Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 6
Umbrella AUM (27 mars 2024) $46,712,548,748

Profil ESG

(Index 27 mars 2024)

ESG Rating (AAA-CCC) BB
Quality Score (0-10) 4.26
Carbon Intensity 452.33

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Les coûts peuvent augmenter ou diminuer, cela est dû aux fluctuations des devises et des taux de change. Consultez les documents légaux pour plus d'informations sur les coûts.

L'investissement concerne l'acquisition de parts d'un fonds et non dans un sous-jacent donné.

"L'ETF Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS n'est ni sponsorisé, ni soutenu, ni vendu, ni promu par Morningstar. Morningstar n'apporte aucune garantie implicite ou explicite aux détenteurs de l'ETF Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ou à quiconque sur l'opportunité d'investir dans des valeurs mobilières en général ou dans l'ETF Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS en particulier. Le seul lien entre Morningstar et Invesco Markets Plc ou son ETF Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS est un contrat ce licence concernant : (i) certaines marques commerciales de Morningstar; et (ii) l'ETF Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS qui est déterminé, composé et calculé par Morningstar sans égard pour Invesco Markets plc ou de Invesco Markets plc Irish UCITS ETF. Morningstar n'a aucune obligation de prendre en considération les besoins de Invesco Markets plc ou de Invesco Markets plc Irish UCITS ETF pour déterminer, composer ou calculer l'ETF Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS. Morningstar n'est pas responsible de, et n'a pas participé à, la détermination du prix et du montant du Invesco Markets plc Irish UCITS ETF ou à l'émission ou la vente du Invesco Markets plc Irish UCITS ETF ou à la détermination ou au calcul de l'équation par laquelle l'ETF Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS est converti en trésorerie. Morningstar n'a aucune obligation ou responsabilité en lien avec l'administration, la commercialisation ou la promotion de l'ETF Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS.

Les informations de performance sur cette page Web se réfèrent aux performances passées. La performance passée n'est pas un indicateur fiable des rendements futurs.

Les données présentées sur cette page ne sont pas en temps réel et ne doivent pas être utilisées pour effectuer un investissement. Les temps de mise à jour peuvent varier, et vous devriez toujours chercher des données à jour, si nécessaire, auprès de votre courtier ou de votre intermédiaire. Nous n'acceptons aucune responsabilité en cas de perte éventuelle liée à ces données.

Les performances de l’ETF se situent dans la devise du fonds, y compris pour les dividendes, réinvestis. La  performance de l’ETF est la valeur liquidative après les frais de gestion et les autres coûts liés à l’ETF, mais ne tient pas compte des commissions ou des frais de garde payables lors de l'achat, de la détention ou de la vente de l’ETF. L'ETF ne facture pas de frais d'entrée ou de sortie. Données: Invesco.

 

ILe profil risque/rendement classe le fonds par un indicateur représentant les niveaux du plus faible (1) au plus élevé (7). Pour plus d'informations, veuillez consulter le DIC.