Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist
Economic exposure
L'esposizione per paese aggrega il paese principale di rischio per i singoli titoli.
L'esposizione settoriale utilizza GICS (Global Industry Classification Standard) per classificare i titoli.
Primi 10 titoli al 27/mar/2024 (%)
Nome | ISIN | Peso |
---|---|---|
ENERGY TRANSFER UNT | US29273V1008 | 10,22% |
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS UNT | US2937921078 | 9,25% |
MPLX COM UNT | US55336V1008 | 6,25% |
PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE UNT | US7265031051 | 5,40% |
CHENIERE ENERGY PARTNERS UNT | US16411Q1013 | 5,20% |
WESTERN MIDSTREAM PARTNERS COM UNT | US9586691035 | 5,08% |
BLACK STONE MINERALS UNT | US09225M1018 | 5,01% |
DORCHESTER MINERALS UNT | US25820R1059 | 5,00% |
ALLIANCE RESOURCE PARTNERS UNT | US01877R1086 | 4,96% |
VIPER ENERGY CL A ORD | US9279591062 | 4,94% |
Componenti
Componenti del basket
Nome | ISIN | Peso |
---|---|---|
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 7,55% |
SAREPTA THERAPEUTICS INC | US8036071004 | 3,68% |
HUBSPOT INC | US4435731009 | 3,51% |
MONSTER BEVERAGE CORP | US61174X1090 | 3,39% |
ALLISON TRANSMISSION HOLDING | US01973R1014 | 3,22% |
EOG RESOURCES INC | US26875P1012 | 3,16% |
STERLING CONSTRUCTION CO | US8592411016 | 2,71% |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 2,38% |
DELL TECHNOLOGIES -C | US24703L2025 | 2,37% |
CINCINNATI FINANCIAL CORP | US1720621010 | 2,34% |
EXELIXIS INC | US30161Q1040 | 2,31% |
ROKU INC | US77543R1023 | 2,28% |
CME GROUP INC | US12572Q1058 | 1,80% |
VERITEX HOLDINGS INC | US9234511080 | 1,71% |
BATH _ BODY WORKS INC | US0708301041 | 1,50% |
ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 1,36% |
UNIVERSAL FOREST PRODUCTS | US90278Q1085 | 1,32% |
ATMOS ENERGY CORP | US0495601058 | 1,32% |
OSI SYSTEMS INC | US6710441055 | 1,30% |
AMERICAN WATER WORKS CO INC | US0304201033 | 1,26% |
MADRIGAL PHARMACEUTICALS INC | US5588681057 | 1,19% |
NATIONAL BEVERAGE CORP | US6350171061 | 1,14% |
ASSURANT INC | US04621X1081 | 1,14% |
AERCAP HOLDINGS NV | NL0000687663 | 1,06% |
UNITIL CORP | US9132591077 | 1,06% |
BERRY GLOBAL GROUP INC | US08579W1036 | 1,03% |
INTL FCSTONE INC | US8618961085 | 1,03% |
AMALGAMATED BK OF NEW YORK-A | US0226711010 | 1,00% |
BALCHEM CORP | US0576652004 | 0,970% |
ITRON INC | US4657411066 | 0,920% |
BLACK HILLS CORP | US0921131092 | 0,860% |
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | US0846707026 | 0,860% |
DARLING INGREDIENTS INC | US2372661015 | 0,810% |
WARRIOR MET COAL INC | US93627C1018 | 0,780% |
INCYTE CORP | US45337C1027 | 0,780% |
ADOBE INC | US00724F1012 | 0,760% |
UNIVEST CORP OF PENNSYLVANIA | US9152711001 | 0,760% |
BRADY CORPORATION - CL A | US1046741062 | 0,750% |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,700% |
PTC THERAPEUTICS INC | US69366J2006 | 0,690% |
FIRST DEFIANCE FINL CORP | US74052F1084 | 0,670% |
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A | US37247D1063 | 0,660% |
BANK OF N.T. BUTTERFIELD_SON | BMG0772R2087 | 0,650% |
ADDUS HOMECARE CORP | US0067391062 | 0,650% |
MODEL N INC | US6075251024 | 0,640% |
PACIRA PHARMACEUTICALS INC | US6951271005 | 0,620% |
LAUREATE EDUCATION INC-A | US5186132032 | 0,620% |
MERCADOLIBRE INC | US58733R1023 | 0,610% |
PACIFIC PREMIER BANCORP INC | US69478X1054 | 0,590% |
CADENCE DESIGN SYS INC | US1273871087 | 0,590% |
OMNICELL INC | US68213N1090 | 0,590% |
YELP INC | US9858171054 | 0,570% |
AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN | US03209R1032 | 0,530% |
YORK WATER CO | US9871841089 | 0,530% |
CIENA CORP | US1717793095 | 0,530% |
CRYOPORT INC | US2290503075 | 0,520% |
VISTA OUTDOOR INC | US9283771007 | 0,520% |
COCA-COLA BOTTLING CO CONSOL | US1910981026 | 0,500% |
HEALTHCARE SERVICES GROUP | US4219061086 | 0,500% |
NETSCOUT SYSTEMS INC | US64115T1043 | 0,500% |
TRICO BANCSHARES | US8960951064 | 0,490% |
CMS ENERGY CORP | US1258961002 | 0,450% |
TRUEBLUE INC | US89785X1019 | 0,440% |
DIGI INTERNATIONAL INC | US2537981027 | 0,440% |
UFP TECHNOLOGIES INC | US9026731029 | 0,430% |
OWENS-ILLINOIS INC | US67098H1041 | 0,420% |
INNOSPEC INC | US45768S1050 | 0,420% |
IMMUNOVANT INC | US45258J1025 | 0,400% |
MANITOWOC COMPANY INC | US5635714059 | 0,400% |
WSFS FINANCIAL CORP | US9293281021 | 0,390% |
USANA HEALTH SCIENCES INC | US90328M1071 | 0,380% |
SANMINA CORP | US8010561020 | 0,350% |
NEKTAR THERAPEUTICS | US6402681083 | 0,350% |
STAAR SURGICAL CO | US8523123052 | 0,340% |
RESIDEO TECHNOLOGIES INC | US76118Y1047 | 0,330% |
CERUS CORP | US1570851014 | 0,320% |
SHORE BANCSHARES INC | US8251071051 | 0,300% |
EPAM SYSTEMS INC | US29414B1044 | 0,290% |
LINDSAY CORP | US5355551061 | 0,280% |
WORKDAY INC-CLASS A | US98138H1014 | 0,270% |
FRONTDOOR INC | US35905A1097 | 0,270% |
AFFILIATED MANAGERS GROUP | US0082521081 | 0,270% |
MAXIMUS INC | US5779331041 | 0,270% |
SAFETY INSURANCE GROUP INC | US78648T1007 | 0,260% |
CONDUENT INC | US2067871036 | 0,260% |
LIQUIDITY SERVICES INC | US53635B1070 | 0,260% |
CIVISTA BANCSHARES INC | US1788671071 | 0,260% |
MONARCH CASINO RESORT INC | US6090271072 | 0,250% |
OLYMPIC STEEL INC | US68162K1060 | 0,240% |
DOLLAR TREE INC | US2567461080 | 0,240% |
GOLDEN OCEAN GROUP LTD | BMG396372051 | 0,240% |
INTRA-CELLULAR THERAPIES INC | US46116X1019 | 0,240% |
NEVRO CORP | US64157F1030 | 0,230% |
STANDEX INTERNATIONAL CORP | US8542311076 | 0,230% |
HOVNANIAN ENTERPRISES-A | US4424874018 | 0,210% |
CARRIAGE SERVICES INC | US1439051079 | 0,210% |
SAGE THERAPEUTICS INC | US78667J1088 | 0,200% |
BRINKER INTERNATIONAL INC | US1096411004 | 0,200% |
STONECO LTD-A | KYG851581069 | 0,190% |
TELEPHONE AND DATA SYSTEMS | US8794338298 | 0,180% |
EMPLOYERS HOLDINGS INC | US2922181043 | 0,170% |
TUTOR PERINI CORP | US9011091082 | 0,170% |
SPARTANNASH CO | US8472151005 | 0,170% |
PRICESMART INC | US7415111092 | 0,160% |
BROOKLINE BANCORP INC | US11373M1071 | 0,160% |
SELECT MEDICAL HOLDINGS CORP | US81619Q1058 | 0,160% |
HEARTLAND FINANCIAL USA INC | US42234Q1022 | 0,160% |
SCANSOURCE INC | US8060371072 | 0,160% |
FEDERAL SIGNAL CORP | US3138551086 | 0,150% |
GMS INC | US36251C1036 | 0,140% |
HCI GROUP INC | US40416E1038 | 0,140% |
ALIGNMENT HEALTHCARE INC | US01625V1044 | 0,140% |
PENNYMAC FINANCIAL SERVICE-A | US70932M1071 | 0,140% |
ABERCROMBIE FITCH CO-CL A | US0028962076 | 0,140% |
PARK-OHIO HOLDINGS CORP | US7006661000 | 0,130% |
CELLDEX THERAPEUTICS INC | US15117B2025 | 0,130% |
HERITAGE COMMERCE CORP | US4269271098 | 0,130% |
WESTERN NEW ENGLAND BANCORP | US9588921018 | 0,130% |
DIAMOND HILL INVESTMENT GRP | US25264R2076 | 0,120% |
VAREX IMAGING CORP | US92214X1063 | 0,120% |
CAPITOL FEDERAL FINANCIAL IN | US14057J1016 | 0,120% |
STANDARD MOTOR PRODS | US8536661056 | 0,120% |
TEJON RANCH CO | US8790801091 | 0,120% |
TIMKENSTEEL CORP | US8873991033 | 0,120% |
INOGEN INC | US45780L1044 | 0,120% |
CALIX INC | US13100M5094 | 0,110% |
ALLETE INC | US0185223007 | 0,110% |
ASSOCIATED BANC-CORP | US0454871056 | 0,110% |
ANI PHARMACEUTICALS INC | US00182C1036 | 0,110% |
OVID THERAPEUTICS INC | US6904691010 | 0,110% |
TITAN INTERNATIONAL INC | US88830M1027 | 0,100% |
HAVERTY FURNITURE | US4195961010 | 0,100% |
CARPENTER TECHNOLOGY | US1442851036 | 0,100% |
STANDARD BIOTOOLS INC | US34385P1084 | 0,100% |
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC | US03168L1052 | 0,100% |
CLEARWATER PAPER CORP | US18538R1032 | 0,0900% |
ENNIS INC | US2933891028 | 0,0900% |
MIDDLESEX WATER CO | US5966801087 | 0,0900% |
IES HOLDINGS INC | US44951W1062 | 0,0900% |
INTERNATIONAL MONEY EXPRESS | US46005L1017 | 0,0900% |
AMN HEALTHCARE SERVICES INC | US0017441017 | 0,0900% |
HILLTOP HOLDINGS INC | US4327481010 | 0,0800% |
ARROWHEAD PHARMACEUTICALS IN | US04280A1007 | 0,0800% |
CALIFORNIA WATER SERVICE GRP | US1307881029 | 0,0700% |
MINERALS TECHNOLOGIES INC | US6031581068 | 0,0700% |
FIRST BUSEY CORP | US3193832041 | 0,0700% |
VERA BRADLEY INC | US92335C1062 | 0,0700% |
VARONIS SYSTEMS INC | US9222801022 | 0,0700% |
MERCANTILE BANK CORP | US5873761044 | 0,0700% |
COMMERCIAL VEHICLE GROUP INC | US2026081057 | 0,0700% |
RESOURCES CONNECTION INC | US76122Q1058 | 0,0700% |
ALAMO GROUP INC | US0113111076 | 0,0600% |
DORMAN PRODUCTS INC | US2582781009 | 0,0600% |
AGILYSYS INC | US00847J1051 | 0,0600% |
EVERI HOLDINGS INC | US30034T1034 | 0,0600% |
APPFOLIO INC - A | US03783C1009 | 0,0500% |
ALARM.COM HOLDINGS INC | US0116421050 | 0,0500% |
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS | US42727J1025 | 0,0500% |
NUVATION BIO INC | US67080N1019 | 0,0500% |
ATRICURE INC | US04963C2098 | 0,0500% |
FARMERS NATL BANC CORP | US3096271073 | 0,0500% |
DONNELLEY FINANCIAL SOLUTION | US25787G1004 | 0,0500% |
CAREDX INC | US14167L1035 | 0,0500% |
OUTSET MEDICAL INC | US6901451079 | 0,0400% |
NATIONAL BANK HOLD-CL A | US6337071046 | 0,0400% |
PMV PHARMACEUTICALS INC | US69353Y1038 | 0,0400% |
ACNB CORP | US0008681092 | 0,0400% |
SIMPLY GOOD FOODS CO/THE | US82900L1026 | 0,0400% |
SENECA FOODS CORP - CL A | US8170705011 | 0,0400% |
A10 NETWORKS INC | US0021211018 | 0,0400% |
ASGN INC | US00191U1025 | 0,0400% |
WESTWOOD HOLDINGS GROUP INC | US9617651040 | 0,0400% |
EAGLE PHARMACEUTICALS INC | US2697961082 | 0,0400% |
CAMDEN NATIONAL CORP | US1330341082 | 0,0400% |
EMERGENT BIOSOLUTIONS INC | US29089Q1058 | 0,0400% |
CENTURY ALUMINUM COMPANY | US1564311082 | 0,0300% |
BYLINE BANCORP INC | US1244111092 | 0,0300% |
COMMSCOPE HOLDING CO INC | US20337X1090 | 0,0300% |
MARINEMAX INC | US5679081084 | 0,0300% |
HBT FINANCIAL INC/DE | US4041111067 | 0,0300% |
ALTICE USA INC- A | US02156K1034 | 0,0300% |
NEWPARK RESOURCES INC | US6517185046 | 0,0300% |
RIBBON COMMUNICATIONS INC | US7625441040 | 0,0300% |
SOUTHERN MISSOURI BANCORP | US8433801060 | 0,0300% |
V2X INC | US92242T1016 | 0,0300% |
O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 0,0300% |
HAIN CELESTIAL GROUP INC | US4052171000 | 0,0300% |
HE EQUIPMENT SERVICES INC | US4040301081 | 0,0200% |
ZUMIEZ INC | US9898171015 | 0,0200% |
WESTAMERICA BANCORPORATION | US9570901036 | 0,0200% |
OOMA INC | US6834161019 | 0,0200% |
METROPOLITAN BANK HOLDING CO | US5917741044 | 0,0200% |
SCPHARMACEUTICALS INC | US8106481059 | 0,0200% |
QCR HOLDINGS INC | US74727A1043 | 0,0200% |
HERITAGE FINANCIAL CORP | US42722X1063 | 0,0200% |
HARMONIC INC | US4131601027 | 0,0100% |
DESIGN THERAPEUTICS INC | US25056L1035 | 0,0100% |
TRAVERE THERAPEUTICS INC | US89422G1076 | 0,00% |
FOSTER (LB) CO-A | US3500601097 | 0,00% |
NCS MULTISTAGE HOLDINGS INC | US6288772014 | 0,00% |
LENDINGTREE INC | US52603B1070 | 0,00% |
Swap Counterparty Exposure as of 26/mar/2024 (%)
Controparte | Peso |
---|---|
Morgan Stanley | 100% |
Esposizione media dello Swap
Informazioni principali
Bloomberg | MLPD LN |
ISIN | IE00B8CJW150 |
Ticker Bloomberg dell'indice | MSMLPCT |
Commissione di gestione | 0,50% |
Commissione dello swap | 0,75% |
NAV (27/mar/2024) | $49.39 |
Patrimonio gestito | $263,199,532 |
Valuta di base | USD |
Metodologia di replica | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 6 |
Umbrella AUM (27/mar/2024) | $46,702,759,474 |
Profilo ESG
(Indice 27/mar/2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | BB |
Quality Score (0-10) | 4.26 |
Carbon Intensity | 452.33 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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