Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist

Wesentliche Risiken

Die vollständigen Informationen zu den Risiken erhalten Sie in den Verkaufsunterlagen. Der Wert von Anlagen und die Erträge hieraus unterliegen Schwankungen. Dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein. Es ist möglich, dass Anleger bei der Rückgabe ihrer Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten. Die Fähigkeit des Fonds die Wertentwicklung der Benchmark nachzubilden, hängt davon ab, dass die Kontrahenten kontinuierlich die Wertentwicklung der Benchmark in Übereinstimmung mit den Swap-Vereinbarungen erzielen und wird zudem von der Streuung zwischen der Preisgestaltung von Swaps und der Preisgestaltung der Benchmark beeinflusst. Die Insolvenz von Instituten, die Dienstleistungen wie die Verwahrung von Vermögenswerten anbieten oder die als Kontrahent zu Derivaten oder anderen Instrumenten agieren, kann für den Fonds zu einem finanziellen Verlust führen. Der Fonds könnte in einer bestimmten Region oder in einem Sektor konzentriert oder in einer eingeschränkten Anzahl von Positionen engagiert sein, was zu stärkeren Schwankungen des Fondswerts als bei einem stärker diversifizierten Fonds führen könnte. Der Wert der Aktien kann aufgrund der Umstände des Emittenten oder der Wirtschafts- und Marktbedingungen schwanken. Der Fonds kann Wertpapiere erwerben, die nicht im Referenzindex enthalten sind und kann Swap-Vereinbarungen treffen, um die Wertentwicklung dieser Wertpapiere gegen die Wertentwicklung des Referenzindexes auszutauschen.

Economic exposure

Landesexposure

per 18.04.2024 (%)

Sektorverteilung

per 18.04.2024 (%)

Das Länderrisiko aggregiert die Länder mit dem größten Risiko für einzelne Wertpapiere.

Das Sektor-Exposure verwendet den GICS (Global Industry Classification Standard) für die Klassifizierung von Wertpapieren.

Top 10 Positionen vom 18.04.2024 (%)

Name ISIN Gewicht
ENERGY TRANSFER UNT US29273V1008 10,29 %
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS UNT US2937921078 9,13 %
MPLX COM UNT US55336V1008 6,13 %
PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE UNT US7265031051 5,57 %
ALLIANCE RESOURCE PARTNERS UNT US01877R1086 5,21 %
CHENIERE ENERGY PARTNERS UNT US16411Q1013 5,20 %
VIPER ENERGY CL A ORD US9279591062 5,12 %
WESTERN MIDSTREAM PARTNERS COM UNT US9586691035 5,05 %
DORCHESTER MINERALS UNT US25820R1059 4,98 %
BLACK STONE MINERALS UNT US09225M1018 4,90 %

Fondskomponenten

Landesexposure

per 17.04.2024 (%)

Sektorverteilung

per 17.04.2024 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 7,88 %
CME GROUP INC US12572Q1058 4,14 %
HUBSPOT INC US4435731009 3,56 %
SAREPTA THERAPEUTICS INC US8036071004 3,43 %
ALLISON TRANSMISSION HOLDING US01973R1014 3,26 %
MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 3,14 %
AMAZON.COM INC US0231351067 2,46 %
STERLING CONSTRUCTION CO US8592411016 2,43 %
CINCINNATI FINANCIAL CORP US1720621010 2,27 %
EXELIXIS INC US30161Q1040 2,27 %
ROKU INC US77543R1023 2,06 %
UNIVERSAL FOREST PRODUCTS US90278Q1085 1,78 %
VERITEX HOLDINGS INC US9234511080 1,69 %
AMERICAN EXPRESS CO US0258161092 1,60 %
BATH _ BODY WORKS INC US0708301041 1,37 %
ATMOS ENERGY CORP US0495601058 1,33 %
OSI SYSTEMS INC US6710441055 1,27 %
AMERICAN WATER WORKS CO INC US0304201033 1,25 %
ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 1,19 %
NATIONAL BEVERAGE CORP US6350171061 1,12 %
AMPHENOL CORP-CL A US0320951017 1,11 %
ASSURANT INC US04621X1081 1,07 %
UNITIL CORP US9132591077 1,02 %
AERCAP HOLDINGS NV NL0000687663 1,02 %
INTL FCSTONE INC US8618961085 1,00 %
BERRY GLOBAL GROUP INC US08579W1036 0,990 %
ITRON INC US4657411066 0,950 %
AMALGAMATED BK OF NEW YORK-A US0226711010 0,930 %
BALCHEM CORP US0576652004 0,920 %
BLACK HILLS CORP US0921131092 0,870 %
WARRIOR MET COAL INC US93627C1018 0,860 %
DARLING INGREDIENTS INC US2372661015 0,770 %
NETSCOUT SYSTEMS INC US64115T1043 0,770 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,740 %
CARDINAL HEALTH INC US14149Y1082 0,730 %
INCYTE CORP US45337C1027 0,730 %
ADOBE INC US00724F1012 0,720 %
UNIVEST CORP OF PENNSYLVANIA US9152711001 0,720 %
MODEL N INC US6075251024 0,700 %
FIRST DEFIANCE FINL CORP US74052F1084 0,680 %
SUN COUNTRY AIRLINES HOLDING US8666831057 0,670 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,670 %
BANK OF N.T. BUTTERFIELD_SON BMG0772R2087 0,640 %
PTC THERAPEUTICS INC US69366J2006 0,630 %
ELEVANCE HEALTH INC US0367521038 0,630 %
ADDUS HOMECARE CORP US0067391062 0,620 %
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A US37247D1063 0,620 %
LAUREATE EDUCATION INC-A US5186132032 0,610 %
YELP INC US9858171054 0,600 %
PACIRA PHARMACEUTICALS INC US6951271005 0,590 %
CIENA CORP US1717793095 0,580 %
MERCADOLIBRE INC US58733R1023 0,560 %
OMNICELL INC US68213N1090 0,560 %
PACIFIC PREMIER BANCORP INC US69478X1054 0,550 %
CADENCE DESIGN SYS INC US1273871087 0,550 %
UNIFIRST CORP/MA US9047081040 0,540 %
AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN US03209R1032 0,540 %
NEKTAR THERAPEUTICS US6402681083 0,530 %
YORK WATER CO US9871841089 0,510 %
MADRIGAL PHARMACEUTICALS INC US5588681057 0,510 %
VISTA OUTDOOR INC US9283771007 0,510 %
CRYOPORT INC US2290503075 0,510 %
COCA-COLA BOTTLING CO CONSOL US1910981026 0,490 %
ORGANOGENESIS HOLDINGS INC US68621F1021 0,490 %
HEALTHCARE SERVICES GROUP US4219061086 0,480 %
CMS ENERGY CORP US1258961002 0,450 %
TRICO BANCSHARES US8960951064 0,450 %
OWENS-ILLINOIS INC US67098H1041 0,410 %
UFP TECHNOLOGIES INC US9026731029 0,410 %
INNOSPEC INC US45768S1050 0,390 %
WSFS FINANCIAL CORP US9293281021 0,390 %
MANITOWOC COMPANY INC US5635714059 0,380 %
TRUEBLUE INC US89785X1019 0,380 %
USANA HEALTH SCIENCES INC US90328M1071 0,350 %
VIPER ENERGY INC US9279591062 0,350 %
SANMINA CORP US8010561020 0,340 %
RESIDEO TECHNOLOGIES INC US76118Y1047 0,330 %
CERUS CORP US1570851014 0,310 %
AMERIS BANCORP US03076K1088 0,300 %
NEVRO CORP US64157F1030 0,300 %
TOWNE BANK US89214P1093 0,280 %
SHORE BANCSHARES INC US8251071051 0,280 %
EPAM SYSTEMS INC US29414B1044 0,280 %
INTRA-CELLULAR THERAPIES INC US46116X1019 0,270 %
LINDSAY CORP US5355551061 0,270 %
UNITED COMMUNITY BANKS/GA US90984P3038 0,270 %
PROGRESS SOFTWARE CORP US7433121008 0,260 %
AFFILIATED MANAGERS GROUP US0082521081 0,260 %
SAFETY INSURANCE GROUP INC US78648T1007 0,260 %
MAXIMUS INC US5779331041 0,260 %
FRONTDOOR INC US35905A1097 0,260 %
WORKDAY INC-CLASS A US98138H1014 0,260 %
CIVISTA BANCSHARES INC US1788671071 0,250 %
CONDUENT INC US2067871036 0,250 %
OLYMPIC STEEL INC US68162K1060 0,240 %
LIQUIDITY SERVICES INC US53635B1070 0,240 %
DOLLAR TREE INC US2567461080 0,240 %
MONARCH CASINO RESORT INC US6090271072 0,240 %
AMERISAFE INC US03071H1005 0,230 %
STANDEX INTERNATIONAL CORP US8542311076 0,210 %
HOVNANIAN ENTERPRISES-A US4424874018 0,190 %
CARRIAGE SERVICES INC US1439051079 0,180 %
STONECO LTD-A KYG851581069 0,180 %
WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A US9345502036 0,180 %
DIGI INTERNATIONAL INC US2537981027 0,170 %
TELEPHONE AND DATA SYSTEMS US8794338298 0,170 %
GROUPON INC US3994732069 0,170 %
EMPLOYERS HOLDINGS INC US2922181043 0,160 %
TUTOR PERINI CORP US9011091082 0,160 %
SPARTANNASH CO US8472151005 0,160 %
HEARTLAND FINANCIAL USA INC US42234Q1022 0,160 %
FEDERAL SIGNAL CORP US3138551086 0,150 %
BROOKLINE BANCORP INC US11373M1071 0,150 %
SELECT MEDICAL HOLDINGS CORP US81619Q1058 0,150 %
SCANSOURCE INC US8060371072 0,150 %
ALLSTATE CORP US0200021014 0,150 %
SAGE THERAPEUTICS INC US78667J1088 0,140 %
GMS INC US36251C1036 0,140 %
PENNYMAC FINANCIAL SERVICE-A US70932M1071 0,140 %
HCI GROUP INC US40416E1038 0,130 %
CELLDEX THERAPEUTICS INC US15117B2025 0,130 %
BRINKER INTERNATIONAL INC US1096411004 0,130 %
HERITAGE COMMERCE CORP US4269271098 0,130 %
DIAMOND HILL INVESTMENT GRP US25264R2076 0,120 %
PARK-OHIO HOLDINGS CORP US7006661000 0,120 %
VAREX IMAGING CORP US92214X1063 0,120 %
STANDARD MOTOR PRODS US8536661056 0,120 %
TIMKENSTEEL CORP US8873991033 0,120 %
TEJON RANCH CO US8790801091 0,120 %
ALLETE INC US0185223007 0,110 %
CAPITOL FEDERAL FINANCIAL IN US14057J1016 0,110 %
OVID THERAPEUTICS INC US6904691010 0,110 %
WESTERN NEW ENGLAND BANCORP US9588921018 0,110 %
ASSOCIATED BANC-CORP US0454871056 0,110 %
INOGEN INC US45780L1044 0,110 %
EZCORP INC-CL A US3023011063 0,110 %
ANI PHARMACEUTICALS INC US00182C1036 0,100 %
CALIX INC US13100M5094 0,100 %
STANDARD BIOTOOLS INC US34385P1084 0,100 %
TITAN INTERNATIONAL INC US88830M1027 0,0900 %
HAVERTY FURNITURE US4195961010 0,0900 %
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC US03168L1052 0,0900 %
IES HOLDINGS INC US44951W1062 0,0900 %
CLEARWATER PAPER CORP US18538R1032 0,0900 %
INTERNATIONAL MONEY EXPRESS US46005L1017 0,0800 %
MIDDLESEX WATER CO US5966801087 0,0800 %
HILLTOP HOLDINGS INC US4327481010 0,0800 %
ALIGNMENT HEALTHCARE INC US01625V1044 0,0700 %
CALIFORNIA WATER SERVICE GRP US1307881029 0,0700 %
VERA BRADLEY INC US92335C1062 0,0700 %
MINERALS TECHNOLOGIES INC US6031581068 0,0700 %
COMMERCIAL VEHICLE GROUP INC US2026081057 0,0700 %
ARROWHEAD PHARMACEUTICALS IN US04280A1007 0,0700 %
METROPOLITAN BANK HOLDING CO US5917741044 0,0700 %
VARONIS SYSTEMS INC US9222801022 0,0700 %
MERCANTILE BANK CORP US5873761044 0,0600 %
AGILYSYS INC US00847J1051 0,0600 %
DORMAN PRODUCTS INC US2582781009 0,0600 %
RESOURCES CONNECTION INC US76122Q1058 0,0600 %
GREEN BRICK PARTNERS INC US3927091013 0,0600 %
EVERI HOLDINGS INC US30034T1034 0,0600 %
HURCO COMPANIES INC US4473241044 0,0500 %
DONNELLEY FINANCIAL SOLUTION US25787G1004 0,0500 %
NUVATION BIO INC US67080N1019 0,0500 %
APPFOLIO INC - A US03783C1009 0,0500 %
ALARM.COM HOLDINGS INC US0116421050 0,0500 %
FARMERS NATL BANC CORP US3096271073 0,0500 %
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS US42727J1025 0,0500 %
AMERICAN VANGUARD CORP US0303711081 0,0400 %
OUTSET MEDICAL INC US6901451079 0,0400 %
PMV PHARMACEUTICALS INC US69353Y1038 0,0400 %
SENECA FOODS CORP - CL A US8170705011 0,0400 %
CAREDX INC US14167L1035 0,0400 %
NATIONAL BANK HOLD-CL A US6337071046 0,0400 %
SIMPLY GOOD FOODS CO/THE US82900L1026 0,0400 %
A10 NETWORKS INC US0021211018 0,0400 %
CENTURY ALUMINUM COMPANY US1564311082 0,0400 %
ACNB CORP US0008681092 0,0400 %
WESTWOOD HOLDINGS GROUP INC US9617651040 0,0400 %
ASGN INC US00191U1025 0,0400 %
EAGLE PHARMACEUTICALS INC US2697961082 0,0300 %
PROASSURANCE CORP US74267C1062 0,0300 %
BYLINE BANCORP INC US1244111092 0,0300 %
NEWPARK RESOURCES INC US6517185046 0,0300 %
HBT FINANCIAL INC/DE US4041111067 0,0300 %
APOGEE ENTERPRISES INC US0375981091 0,0300 %
V2X INC US92242T1016 0,0300 %
SOUTHERN MISSOURI BANCORP US8433801060 0,0300 %
MARINEMAX INC US5679081084 0,0300 %
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 0,0300 %
COMMSCOPE HOLDING CO INC US20337X1090 0,0300 %
STURM RUGER _ CO INC US8641591081 0,0200 %
GOLDEN OCEAN GROUP LTD BMG396372051 0,0200 %
ZUMIEZ INC US9898171015 0,0200 %
UNIVERSAL ELECTRONICS INC US9134831034 0,0200 %
ALTICE USA INC- A US02156K1034 0,0200 %
XPERI CORP US98423J1016 0,0200 %
WESTAMERICA BANCORPORATION US9570901036 0,0200 %
HAIN CELESTIAL GROUP INC US4052171000 0,0200 %
SCPHARMACEUTICALS INC US8106481059 0,0200 %
QCR HOLDINGS INC US74727A1043 0,0200 %
OOMA INC US6834161019 0,0200 %
HERITAGE FINANCIAL CORP US42722X1063 0,0100 %
DESIGN THERAPEUTICS INC US25056L1035 0,0100 %
EMERGENT BIOSOLUTIONS INC US29089Q1058 0,0100 %
HARMONIC INC US4131601027 0,0100 %
TRAVERE THERAPEUTICS INC US89422G1076 0,00 %
NCS MULTISTAGE HOLDINGS INC US6288772014 0,00 %
FOSTER (LB) CO-A US3500601097 0,00 %
LENDINGTREE INC US52603B1070 0,00 %

Daten herunterladen

Swap Counterparty Exposure as of 17.04.2024 (%)

Gegenpartei Gewicht
Morgan Stanley 100%

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg MLPD LN
ISIN IE00B8CJW150
Bloomberg Benchmark MSMLPCT
Managementgebühr 0,50 %
Swapgebühr 0,75 %
NAV (18.04.2024) $48.96
Verwaltetes Vermögen $273,642,945
Basiswährung USD
Replikationsmethode Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 6
Umbrella AUM (18.04.2024) $44,881,526,412

Profil ESG

(Index 18.04.2024)

ESG Rating (AAA-CCC) BB
Quality Score (0-10) 4.25
Carbon Intensity 456.93

Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).

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Das Risiko-Ertrags-Profil klassifiziert den Fonds durch einen Indikator, der die Stufen von der niedrigsten (1) bis zur höchsten (7) darstellt. Weitere Informationen finden Sie im KID.