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Risques d'investissement

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Index components

Répartition géographique

as of 1 déc. 2022 (%)

Exposition sectorielle

as of 1 déc. 2022 (%)

Top 10 des expositions au 1 déc. 2022 (%)

Nom ISIN Pondération
ENERGY TRANSFER UNT US29273V1008 9,66 %
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS UNT US2937921078 9,54 %
MPLX COM UNT US55336V1008 6,81 %
MAGELLAN MIDSTREAM PARTNERS UNT US5590801065 6,41 %
BLACK STONE MINERALS UNT US09225M1018 5,89 %
PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE UNT US7265031051 5,49 %
WESTERN MIDSTREAM PARTNERS COM UNT US9586691035 5,37 %
VIPER ENERGY PARTNERS UNT US92763M1053 5,22 %
CHENIERE ENERGY PARTNERS UNT US16411Q1013 5,20 %
CRESTWOOD EQUITY PARTNERS UNT US2263442087 5,14 %

Composition du fonds

Répartition géographique

as of 30 nov. 2022 (%)

Exposition sectorielle

as of 30 nov. 2022 (%)

Voir les titres du paniers

Nom ISIN Pondération
ORACLE CORP US68389X1054 7,57 %
CADENCE DESIGN SYS INC US1273871087 7,34 %
LIBERTY BROADBAND-C US5303073051 6,99 %
SALESFORCE INC US79466L3024 4,52 %
SAREPTA THERAPEUTICS INC US8036071004 4,40 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 4,27 %
HUBSPOT INC US4435731009 4,05 %
MOLINA HEALTHCARE INC US60855R1005 4,00 %
MARATHON PETROLEUM CORP US56585A1025 3,86 %
CHUBB LTD CH0044328745 3,66 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL US7181721090 3,61 %
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP US0268747849 3,45 %
WILLSCOT CORP US9713781048 3,35 %
AUTOZONE INC US0533321024 3,30 %
US BANCORP US9029733048 2,99 %
HUMANA INC US4448591028 2,81 %
MASTERCARD INC - A US57636Q1040 2,60 %
PLAYA HOTELS RESORTS NV NL0012170237 2,49 %
ULTA BEAUTY INC US90384S3031 2,19 %
IPG PHOTONICS CORP US44980X1090 2,15 %
ZSCALER INC US98980G1022 1,73 %
CROCS INC US2270461096 1,70 %
PMV PHARMACEUTICALS INC US69353Y1038 1,48 %
PROCTER & GAMBLE CO/THE US7427181091 1,39 %
MERCK & CO. INC. US58933Y1055 1,36 %
ON SEMICONDUCTOR US6821891057 1,11 %
TRI POINTE GROUP INC US87265H1095 0,960 %
REPUBLIC SERVICES INC US7607591002 0,750 %
NORFOLK SOUTHERN CORP US6558441084 0,730 %
META PLATFORMS INC-CLASS A US30303M1027 0,710 %
VAIL RESORTS INC US91879Q1094 0,610 %
DOLLAR GENERAL CORP US2566771059 0,570 %
TRAVELCENTERS OF AMERICA LLC US89421B1098 0,550 %
AMERICAN EXPRESS CO US0258161092 0,530 %
GARMIN LTD CH0114405324 0,410 %
NMI HOLDINGS INC-CLASS A US6292093050 0,400 %
SEAWORLD ENTERTAINMENT INC US81282V1008 0,370 %
RANGE RESOURCES CORP US75281A1097 0,330 %
TENET HEALTHCARE CORP US88033G4073 0,330 %
AMAZON.COM INC US0231351067 0,310 %
EAGLE PHARMACEUTICALS INC US2697961082 0,250 %
XENCOR INC US98401F1057 0,220 %
NATERA INC US6323071042 0,190 %
DONNELLEY FINANCIAL SOLUTION US25787G1004 0,180 %
PDF SOLUTIONS INC US6932821050 0,180 %
PTC THERAPEUTICS INC US69366J2006 0,170 %
UNIVERSAL ELECTRONICS INC US9134831034 0,160 %
COMERICA INC US2003401070 0,160 %
INTRA-CELLULAR THERAPIES INC US46116X1019 0,150 %
GMS INC US36251C1036 0,140 %
CARPARTS.COM INC US14427M1071 0,140 %
NORTHWEST PIPE CO US6677461013 0,130 %
MANITOWOC COMPANY INC US5635714059 0,130 %
QUOTIENT TECHNOLOGY INC US7491191034 0,130 %
ASPEN AEROGELS INC US04523Y1055 0,130 %
GENESCO INC US3715321028 0,110 %
CORVEL CORP US2210061097 0,0900 %
MERCADOLIBRE INC US58733R1023 0,0900 %
THERMON GROUP HOLDINGS INC US88362T1034 0,0900 %
USANA HEALTH SCIENCES INC US90328M1071 0,0800 %
CLEARWATER PAPER CORP US18538R1032 0,0700 %
COMMERCIAL VEHICLE GROUP INC US2026081057 0,0700 %
HELIX ENERGY SOLUTIONS GROUP US42330P1075 0,0700 %
HOVNANIAN ENTERPRISES-A US4424874018 0,0700 %
TWILIO INC - A US90138F1021 0,0600 %
SANDRIDGE ENERGY INC US80007P8692 0,0600 %
FORRESTER RESEARCH INC US3465631097 0,0600 %
ORTHOFIX MEDICAL INC US68752M1080 0,0600 %
POTBELLY CORP US73754Y1001 0,0500 %
EVERI HOLDINGS INC US30034T1034 0,0500 %
1-800-FLOWERS.COM INC-CL A US68243Q1067 0,0400 %
CENTRAL GARDEN PET CO US1535271068 0,0300 %
TITAN MACHINERY INC US88830R1014 0,0300 %
OOMA INC US6834161019 0,0300 %
FONAR CORP US3444374058 0,0300 %
UPLAND SOFTWARE INC US91544A1097 0,0300 %
MADRIGAL PHARMACEUTICALS INC US5588681057 0,0300 %
CHICO'S FAS INC US1686151028 0,0300 %
AEGLEA BIOTHERAPEUTICS INC US00773J1034 0,0300 %
IDT CORP-CLASS B US4489475073 0,0200 %
PROTARA THERAPEUTIC INC US74365U1079 0,0200 %
NOW INC US67011P1003 0,0200 %
NUTANIX INC - A US67059N1081 0,0200 %
CARDIFF ONCOLOGY INC US14147L1089 0,0200 %
UNDER ARMOUR INC-CLASS C US9043112062 0,0200 %
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 0,0200 %
UNION PACIFIC CORP US9078181081 0,0200 %
CHIMERIX INC US16934W1062 0,0200 %
MALIBU BOATS INC - A US56117J1007 0,0200 %
FUNKO INC-CLASS A US3610081057 0,0100 %
RIGEL PHARMACEUTICALS INC US7665596034 0,0100 %
TRAVERE THERAPEUTICS INC US89422G1076 0,0100 %
EVOQUA WATER TECHNOLOGIES CO US30057T1051 0,0100 %
NCS MULTISTAGE HOLDINGS INC US6288772014 0,0100 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,00 %

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Swap Counterparty Exposure as of 30 nov. 2022 (%)

Contrepartie Pondération
Morgan Stanley 100%

Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg MLPS LN
ISIN IE00B94ZB998
Code Bloomberg Benchmark MSMLPCT
Frais de gestion 0,50 %
Frais de swap 0,75 %
NAV (1 déc. 2022) $94.68
AUM $274,949,368
Devise USD
Méthode de réplication Synthetic
Risk & Reward Indicator (SRRI) 7
Umbrella AUM (1 déc. 2022) $31,313,653,610

Profil ESG

(Index 1 déc. 2022)

ESG Rating (AAA-CCC) BB
Quality Score (0-10) 3.54
Carbon Intensity 591.33

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

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