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Risques d'investissement

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Index components

Répartition géographique

as of 30 mars 2023 (%)

Exposition sectorielle

as of 30 mars 2023 (%)

Top 10 des expositions au 30 mars 2023 (%)

Nom ISIN Pondération
ENERGY TRANSFER UNT US29273V1008 9,68 %
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS UNT US2937921078 9,41 %
MPLX COM UNT US55336V1008 6,40 %
MAGELLAN MIDSTREAM PARTNERS UNT US5590801065 6,13 %
BLACK STONE MINERALS UNT US09225M1018 5,25 %
WESTERN MIDSTREAM PARTNERS COM UNT US9586691035 5,15 %
PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE UNT US7265031051 5,04 %
ALLIANCE RESOURCE PARTNERS UNT US01877R1086 5,01 %
DCP MIDSTREAM UNT US23311P1003 4,78 %
SUNOCO UNT US86765K1097 4,77 %

Composition du fonds

Répartition géographique

as of 29 mars 2023 (%)

Exposition sectorielle

as of 29 mars 2023 (%)

Voir les titres du paniers

Nom ISIN Pondération
MICROSOFT CORP US5949181045 8,14 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 7,32 %
CARLYLE GROUP INC/THE US14316J1088 6,52 %
META PLATFORMS INC-CLASS A US30303M1027 4,63 %
SAREPTA THERAPEUTICS INC US8036071004 4,42 %
EDWARDS LIFESCIENCES CORP US28176E1082 3,94 %
COCA-COLA CO/THE US1912161007 3,93 %
PEPSICO INC US7134481081 3,87 %
WILLSCOT CORP US9713781048 3,75 %
MADRIGAL PHARMACEUTICALS INC US5588681057 3,63 %
MSCI INC US55354G1004 3,51 %
UNIVAR INC US91336L1070 3,25 %
SM ENERGY CO US78454L1008 2,74 %
MOLINA HEALTHCARE INC US60855R1005 2,07 %
ELEMENT SOLUTIONS INC US28618M1062 1,62 %
MIRATI THERAPEUTICS INC US60468T1051 1,50 %
ON SEMICONDUCTOR US6821891057 1,42 %
MEDPACE HOLDINGS INC US58506Q1094 1,38 %
GILEAD SCIENCES INC US3755581036 1,36 %
DATADOG INC - CLASS A US23804L1035 1,31 %
SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP US83001A1025 1,28 %
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES US9553061055 1,26 %
EXELIXIS INC US30161Q1040 1,22 %
INSMED INC US4576693075 1,15 %
BIOCRYST PHARMACEUTICALS INC US09058V1035 1,11 %
WATERS CORP US9418481035 0,970 %
OSHKOSH CORP US6882392011 0,960 %
MALIBU BOATS INC - A US56117J1007 0,910 %
PMV PHARMACEUTICALS INC US69353Y1038 0,910 %
ALLSTATE CORP US0200021014 0,900 %
SYNDAX PHARMACEUTICALS INC US87164F1057 0,870 %
SALESFORCE INC US79466L3024 0,790 %
CORVEL CORP US2210061097 0,670 %
AUTOZONE INC US0533321024 0,670 %
HALOZYME THERAPEUTICS INC US40637H1095 0,660 %
BROOKLINE BANCORP INC US11373M1071 0,620 %
CROCS INC US2270461096 0,610 %
CACTUS INC - A US1272031071 0,540 %
SYNEOS HEALTH INC US87166B1026 0,530 %
GOLDEN ENTERTAINMENT INC US3810131017 0,520 %
ADMA BIOLOGICS INC US0008991046 0,510 %
PDD HOLDINGS INC US7223041028 0,510 %
HE EQUIPMENT SERVICES INC US4040301081 0,500 %
US SILICA HOLDINGS INC US90346E1038 0,470 %
WR BERKLEY CORP US0844231029 0,470 %
AFFILIATED MANAGERS GROUP US0082521081 0,460 %
ATRICURE INC US04963C2098 0,440 %
CHEGG INC US1630921096 0,430 %
EVERBRIDGE INC US29978A1043 0,400 %
AMAZON.COM INC US0231351067 0,390 %
TRUSTCO BANK CORP NY US8983492047 0,380 %
HEALTHCARE SERVICES GROUP US4219061086 0,380 %
HERITAGE FINANCIAL CORP US42722X1063 0,370 %
NATERA INC US6323071042 0,320 %
CECO ENVIRONMENTAL CORP US1251411013 0,310 %
PDF SOLUTIONS INC US6932821050 0,300 %
UNIVEST CORP OF PENNSYLVANIA US9152711001 0,300 %
MANITOWOC COMPANY INC US5635714059 0,260 %
RESOURCES CONNECTION INC US76122Q1058 0,260 %
XENCOR INC US98401F1057 0,250 %
EAGLE PHARMACEUTICALS INC US2697961082 0,240 %
GMS INC US36251C1036 0,190 %
INTRA-CELLULAR THERAPIES INC US46116X1019 0,190 %
LINDSAY CORP US5355551061 0,180 %
DONALDSON CO INC US2576511099 0,180 %
QUOTIENT TECHNOLOGY INC US7491191034 0,150 %
ENPRO INDUSTRIES INC US29355X1072 0,150 %
CARIBOU BIOSCIENCES INC US1420381089 0,140 %
AMETEK INC US0311001004 0,140 %
CODEXIS INC US1920051067 0,140 %
SURGERY PARTNERS INC US86881A1007 0,140 %
NORTHWEST PIPE CO US6677461013 0,140 %
FRANKLIN ELECTRIC CO INC US3535141028 0,130 %
AMERISAFE INC US03071H1005 0,130 %
BLOOMIN' BRANDS INC US0942351083 0,130 %
THERMON GROUP HOLDINGS INC US88362T1034 0,130 %
POTBELLY CORP US73754Y1001 0,130 %
FARO TECHNOLOGIES INC US3116421021 0,130 %
TENNANT CO US8803451033 0,120 %
SUNCOKE ENERGY INC US86722A1034 0,120 %
USANA HEALTH SCIENCES INC US90328M1071 0,110 %
CROSS COUNTRY HEALTHCARE INC US2274831047 0,110 %
HOVNANIAN ENTERPRISES-A US4424874018 0,110 %
TWILIO INC - A US90138F1021 0,100 %
GENESCO INC US3715321028 0,0900 %
ASPEN AEROGELS INC US04523Y1055 0,0900 %
UNIVERSAL ELECTRONICS INC US9134831034 0,0900 %
COMMERCIAL VEHICLE GROUP INC US2026081057 0,0900 %
CLEARWATER PAPER CORP US18538R1032 0,0700 %
ALLISON TRANSMISSION HOLDING US01973R1014 0,0700 %
FORRESTER RESEARCH INC US3465631097 0,0600 %
EVERI HOLDINGS INC US30034T1034 0,0600 %
ORTHOFIX MEDICAL INC US68752M1080 0,0600 %
MCGRATH RENTCORP US5805891091 0,0500 %
GORMAN-RUPP CO US3830821043 0,0500 %
SANDRIDGE ENERGY INC US80007P8692 0,0500 %
COEUR MINING INC US1921085049 0,0400 %
IDT CORP-CLASS B US4489475073 0,0400 %
RIGEL PHARMACEUTICALS INC US7665596034 0,0300 %
KELLY SERVICES INC -A US4881522084 0,0300 %
OOMA INC US6834161019 0,0300 %
CHICO'S FAS INC US1686151028 0,0300 %
TITAN MACHINERY INC US88830R1014 0,0300 %
PROTARA THERAPEUTIC INC US74365U1079 0,0200 %
AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN US03209R1032 0,0200 %
ENTERPRISE BANCORP INC US2936681095 0,0200 %
NOW INC US67011P1003 0,0200 %
NUTANIX INC - A US67059N1081 0,0200 %
AEGLEA BIOTHERAPEUTICS INC US00773J1034 0,0200 %
CLEARWAY ENERGY INC-CLASS C US18539C2044 0,0200 %
SCHNEIDER NATIONAL INC-CL B US80689H1023 0,0200 %
UNDER ARMOUR INC-CLASS C US9043112062 0,0200 %
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 0,0200 %
NEWMARK GROUP INC-CLASS A US65158N1028 0,0200 %
UPLAND SOFTWARE INC US91544A1097 0,0200 %
TRAVERE THERAPEUTICS INC US89422G1076 0,0100 %
FUNKO INC-CLASS A US3610081057 0,0100 %
DIAMOND HILL INVESTMENT GRP US25264R2076 0,0100 %
CHIMERIX INC US16934W1062 0,0100 %
NCS MULTISTAGE HOLDINGS INC US6288772014 0,0100 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP US1011371077 0,00 %
CAESARS ENTERTAINMENT INC US12769G1004 0,00 %

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Swap Counterparty Exposure as of 29 mars 2023 (%)

Contrepartie Pondération
Morgan Stanley 100%

Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg MLPS LN
ISIN IE00B94ZB998
Code Bloomberg Benchmark MSMLPCT
Frais de gestion 0,50 %
Frais de swap 0,75 %
NAV (30 mars 2023) $93.01
AUM $235,588,592
Devise USD
Méthode de réplication Synthetic
Risk & Reward Indicator (SRRI) 7
Umbrella AUM (30 mars 2023) $31,098,198,788

Profil ESG

(Index 30 mars 2023)

ESG Rating (AAA-CCC) BB
Quality Score (0-10) 3.09
Carbon Intensity 567.38

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

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