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Risques d'investissement

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Economic exposure

Répartition géographique

as of 16 mai 2024 (%)

Exposition sectorielle

as of 16 mai 2024 (%)

L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.

L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.

Top 10 des expositions au 16 mai 2024 (%)

Nom ISIN Pondération
ENERGY TRANSFER UNT US29273V1008 10,83 %
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS UNT US2937921078 9,47 %
MPLX COM UNT US55336V1008 6,36 %
ALLIANCE RESOURCE PARTNERS UNT US01877R1086 5,81 %
WESTERN MIDSTREAM PARTNERS COM UNT US9586691035 5,64 %
PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE UNT US7265031051 5,52 %
CHENIERE ENERGY PARTNERS UNT US16411Q1013 5,29 %
BLACK STONE MINERALS UNT US09225M1018 5,24 %
VIPER ENERGY CL A ORD US9279591062 5,05 %
KIMBELL ROYALTY PARTNERS UNT US49435R1023 5,05 %

Composition du fonds

Répartition géographique

as of 15 mai 2024 (%)

Exposition sectorielle

as of 15 mai 2024 (%)

Voir les titres du paniers

Nom ISIN Pondération
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 8,31 %
WALT DISNEY CO/THE US2546871060 4,53 %
CITIZENS FINANCIAL GROUP US1746101054 4,14 %
CME GROUP INC US12572Q1058 3,93 %
SAREPTA THERAPEUTICS INC US8036071004 3,66 %
HUBSPOT INC US4435731009 3,28 %
STERLING CONSTRUCTION CO US8592411016 3,13 %
ABBVIE INC US00287Y1091 2,97 %
AMAZON.COM INC US0231351067 2,39 %
CINCINNATI FINANCIAL CORP US1720621010 2,19 %
ROKU INC US77543R1023 2,12 %
EXELIXIS INC US30161Q1040 1,99 %
DENTSPLY SIRONA INC US24906P1093 1,99 %
UFP INDUSTRIES INC US90278Q1085 1,87 %
FREEPORT-MCMORAN INC US35671D8570 1,81 %
BATH _ BODY WORKS INC US0708301041 1,50 %
MUELLER WATER PRODUCTS INC-A US6247581084 1,46 %
CBRE GROUP INC - A US12504L1098 1,39 %
OSI SYSTEMS INC US6710441055 1,25 %
AMPHENOL CORP-CL A US0320951017 1,25 %
ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 1,18 %
KAISER ALUMINUM CORP US4830077040 1,15 %
NATIONAL BEVERAGE CORP US6350171061 1,12 %
INTL FCSTONE INC US8618961085 1,11 %
ITRON INC US4657411066 1,08 %
ASSURANT INC US04621X1081 1,05 %
TARSUS PHARMACEUTICALS INC US87650L1035 1,02 %
BERRY GLOBAL GROUP INC US08579W1036 1,00 %
BALCHEM CORP US0576652004 0,950 %
AMETEK INC US0311001004 0,900 %
THE CIGNA GROUP US1255231003 0,820 %
PACIFIC PREMIER BANCORP INC US69478X1054 0,800 %
NETSCOUT SYSTEMS INC US64115T1043 0,800 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,780 %
INCYTE CORP US45337C1027 0,750 %
ADOBE INC US00724F1012 0,700 %
EQUITABLE HOLDINGS INC US29452E1010 0,700 %
ADDUS HOMECARE CORP US0067391062 0,670 %
LAUREATE EDUCATION INC-A US5186132032 0,670 %
BIO-RAD LABORATORIES-A US0905722072 0,670 %
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A US37247D1063 0,660 %
MERCADOLIBRE INC US58733R1023 0,660 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,660 %
CARDINAL HEALTH INC US14149Y1082 0,630 %
ELEVANCE HEALTH INC US0367521038 0,630 %
PACIRA PHARMACEUTICALS INC US6951271005 0,630 %
OMNICELL INC US68213N1090 0,600 %
HURON CONSULTING GROUP INC US4474621020 0,580 %
BROOKDALE SENIOR LIVING INC US1124631045 0,560 %
YORK WATER CO US9871841089 0,560 %
YELP INC US9858171054 0,550 %
UNIFIRST CORP/MA US9047081040 0,550 %
AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN US03209R1032 0,540 %
CARPENTER TECHNOLOGY US1442851036 0,540 %
CADENCE DESIGN SYS INC US1273871087 0,530 %
VISTA OUTDOOR INC US9283771007 0,520 %
TRICO BANCSHARES US8960951064 0,520 %
SUN COUNTRY AIRLINES HOLDING US8666831057 0,480 %
HEALTHCARE SERVICES GROUP US4219061086 0,460 %
MADRIGAL PHARMACEUTICALS INC US5588681057 0,450 %
HOPE BANCORP INC US43940T1097 0,410 %
CRYOPORT INC US2290503075 0,400 %
BROOKLINE BANCORP INC US11373M1071 0,400 %
TRUEBLUE INC US89785X1019 0,380 %
USANA HEALTH SCIENCES INC US90328M1071 0,370 %
SANMINA CORP US8010561020 0,360 %
CERUS CORP US1570851014 0,360 %
MANITOWOC COMPANY INC US5635714059 0,360 %
RESIDEO TECHNOLOGIES INC US76118Y1047 0,360 %
CSW INDUSTRIALS INC US1264021064 0,340 %
AMERIS BANCORP US03076K1088 0,330 %
DARLING INGREDIENTS INC US2372661015 0,320 %
CONDUENT INC US2067871036 0,310 %
APELLIS PHARMACEUTICALS INC US03753U1060 0,310 %
FRONTDOOR INC US35905A1097 0,300 %
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC US2199481068 0,300 %
TOWNE BANK US89214P1093 0,290 %
UNITED COMMUNITY BANKS/GA US90984P3038 0,280 %
AMICUS THERAPEUTICS INC US03152W1099 0,280 %
LIQUIDITY SERVICES INC US53635B1070 0,270 %
HOVNANIAN ENTERPRISES-A US4424874018 0,260 %
PROGRESS SOFTWARE CORP US7433121008 0,250 %
SAFETY INSURANCE GROUP INC US78648T1007 0,250 %
NEVRO CORP US64157F1030 0,240 %
WORKDAY INC-CLASS A US98138H1014 0,240 %
TUTOR PERINI CORP US9011091082 0,230 %
INTRA-CELLULAR THERAPIES INC US46116X1019 0,220 %
TELEPHONE AND DATA SYSTEMS US8794338298 0,220 %
MONARCH CASINO RESORT INC US6090271072 0,220 %
DOLLAR TREE INC US2567461080 0,220 %
AMERISAFE INC US03071H1005 0,210 %
EPAM SYSTEMS INC US29414B1044 0,200 %
FIRST COMMONWEALTH FINL CORP US3198291078 0,190 %
OLYMPIC STEEL INC US68162K1060 0,180 %
UFP TECHNOLOGIES INC US9026731029 0,180 %
SCANSOURCE INC US8060371072 0,170 %
STONECO LTD-A KYG851581069 0,170 %
SPARTANNASH CO US8472151005 0,170 %
CIENA CORP US1717793095 0,150 %
DIGI INTERNATIONAL INC US2537981027 0,150 %
ALLSTATE CORP US0200021014 0,140 %
GMS INC US36251C1036 0,140 %
INOGEN INC US45780L1044 0,130 %
DIAMOND HILL INVESTMENT GRP US25264R2076 0,130 %
IES HOLDINGS INC US44951W1062 0,130 %
TEJON RANCH CO US8790801091 0,130 %
CELLDEX THERAPEUTICS INC US15117B2025 0,130 %
TIMKENSTEEL CORP US8873991033 0,120 %
ASSOCIATED BANC-CORP US0454871056 0,110 %
OVID THERAPEUTICS INC US6904691010 0,110 %
METROPOLITAN BANK HOLDING CO US5917741044 0,110 %
SAGE THERAPEUTICS INC US78667J1088 0,110 %
CLEARWATER PAPER CORP US18538R1032 0,110 %
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC US03168L1052 0,110 %
VAREX IMAGING CORP US92214X1063 0,110 %
CALIX INC US13100M5094 0,100 %
ALIGNMENT HEALTHCARE INC US01625V1044 0,100 %
SPS COMMERCE INC US78463M1071 0,100 %
ANI PHARMACEUTICALS INC US00182C1036 0,100 %
EZCORP INC-CL A US3023011063 0,0900 %
STANDARD BIOTOOLS INC US34385P1084 0,0900 %
HAVERTY FURNITURE US4195961010 0,0900 %
ALBANY INTL CORP-CL A US0123481089 0,0800 %
INTERNATIONAL MONEY EXPRESS US46005L1017 0,0800 %
MINERALS TECHNOLOGIES INC US6031581068 0,0700 %
CAREDX INC US14167L1035 0,0700 %
ARROWHEAD PHARMACEUTICALS IN US04280A1007 0,0700 %
MERCANTILE BANK CORP US5873761044 0,0700 %
OUTSET MEDICAL INC US6901451079 0,0700 %
TITAN INTERNATIONAL INC US88830M1027 0,0700 %
QUINSTREET INC US74874Q1004 0,0700 %
VARONIS SYSTEMS INC US9222801022 0,0600 %
GREEN BRICK PARTNERS INC US3927091013 0,0600 %
DORMAN PRODUCTS INC US2582781009 0,0600 %
NUVATION BIO INC US67080N1019 0,0600 %
PMV PHARMACEUTICALS INC US69353Y1038 0,0600 %
APPFOLIO INC - A US03783C1009 0,0500 %
COMMERCIAL VEHICLE GROUP INC US2026081057 0,0500 %
XPERI CORP US98423J1016 0,0500 %
ALARM.COM HOLDINGS INC US0116421050 0,0500 %
DONNELLEY FINANCIAL SOLUTION US25787G1004 0,0500 %
FARMERS NATL BANC CORP US3096271073 0,0500 %
VERA BRADLEY INC US92335C1062 0,0500 %
HURCO COMPANIES INC US4473241044 0,0500 %
EVERI HOLDINGS INC US30034T1034 0,0500 %
SIMPLY GOOD FOODS CO/THE US82900L1026 0,0400 %
SENECA FOODS CORP - CL A US8170705011 0,0400 %
NATIONAL BANK HOLD-CL A US6337071046 0,0400 %
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS US42727J1025 0,0400 %
MERCHANTS BANCORP/IN US58844R1086 0,0400 %
ACNB CORP US0008681092 0,0400 %
ASGN INC US00191U1025 0,0400 %
CENTURY ALUMINUM COMPANY US1564311082 0,0400 %
RADIAN GROUP INC US7502361014 0,0400 %
PROASSURANCE CORP US74267C1062 0,0400 %
WESTWOOD HOLDINGS GROUP INC US9617651040 0,0300 %
AMERICAN VANGUARD CORP US0303711081 0,0300 %
EAGLE PHARMACEUTICALS INC US2697961082 0,0300 %
ABM INDUSTRIES INC US0009571003 0,0300 %
NEWPARK RESOURCES INC US6517185046 0,0300 %
COMMSCOPE HOLDING CO INC US20337X1090 0,0300 %
ZUMIEZ INC US9898171015 0,0300 %
V2X INC US92242T1016 0,0300 %
ASTRONICS CORP US0464331083 0,0300 %
MARINEMAX INC US5679081084 0,0300 %
UNIVERSAL ELECTRONICS INC US9134831034 0,0300 %
GOLDEN OCEAN GROUP LTD BMG396372051 0,0200 %
HAIN CELESTIAL GROUP INC US4052171000 0,0200 %
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 0,0200 %
ALTICE USA INC- A US02156K1034 0,0200 %
QCR HOLDINGS INC US74727A1043 0,0200 %
SCPHARMACEUTICALS INC US8106481059 0,0200 %
OOMA INC US6834161019 0,0200 %
DESIGN THERAPEUTICS INC US25056L1035 0,0200 %
ASTEC INDUSTRIES INC US0462241011 0,0200 %
HARMONIC INC US4131601027 0,0100 %
ARC DOCUMENT SOLUTIONS INC US00191G1031 0,0100 %
TRAVERE THERAPEUTICS INC US89422G1076 0,00 %
CRAWFORD _ COMPANY -CL A US2246332066 0,00 %
FOSTER (LB) CO-A US3500601097 0,00 %
NCS MULTISTAGE HOLDINGS INC US6288772014 0,00 %
LENDINGTREE INC US52603B1070 0,00 %

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Swap Counterparty Exposure as of 15 mai 2024 (%)

Contrepartie Pondération
Morgan Stanley 100%

Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg MLPS LN
ISIN IE00B94ZB998
Code Bloomberg Benchmark MSMLPCT
Frais de gestion 0,50 %
Frais de swap 0,75 %
NAV (16 mai 2024) $122.03
AUM $270,519,640
Devise USD
Méthode de réplication Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 6
Umbrella AUM (16 mai 2024) $48,202,252,558

Profil ESG

(Index 16 mai 2024)

ESG Rating (AAA-CCC) BBB
Quality Score (0-10) 4.51
Carbon Intensity 484.87

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

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