Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc

Index components

Country exposure

as of 20 avr. 2021 (%)

Exposition sectorielle

as of 20 avr. 2021 (%)

Top 10 des expositions au 20 avr. 2021 (%)

Nom ISIN Pondération
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS UNT US2937921078 9,95 %
ENERGY TRANSFER UNT US29273V1008 6,93 %
MAGELLAN MIDSTREAM PARTNERS UNT US5590801065 6,83 %
MPLX COM UNT US55336V1008 6,81 %
SHELL MIDSTREAM PARTNERS UNT US8226341019 5,88 %
PHILLIPS 66 PARTNERS COM UNT US7185492078 5,44 %
CRESTWOOD EQUITY PARTNERS UNT US2263442087 5,31 %
SUNOCO UNT US86765K1097 5,28 %
PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE UNT US7265031051 5,17 %
WESTERN MIDSTREAM PARTNERS COM UNT US9586691035 5,17 %

Fund components

Country exposure

as of 19 avr. 2021 (%)

Exposition sectorielle

as of 19 avr. 2021 (%)

Voir les titres du paniers

Nom ISIN Pondération
MICROSOFT CORP US5949181045 7,42 %
UNITED THERAPEUTICS CORP US91307C1027 6,91 %
COCA-COLA CO/THE US1912161007 6,22 %
CIGNA CORP US1255231003 5,19 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 3,85 %
TAPESTRY INC US8760301072 3,20 %
HYATT HOTELS CORP - CL A US4485791028 3,06 %
EXTREME NETWORKS INC US30226D1063 2,83 %
ANTHEM INC US0367521038 2,61 %
WESTLAKE CHEMICAL CORP US9604131022 2,48 %
VERTEX PHARMACEUTICALS INC US92532F1003 2,18 %
NATIONAL INSTRUMENTS CORP US6365181022 2,03 %
ARDELYX INC US0396971071 1,91 %
AVAYA HOLDINGS CORP US05351X1019 1,78 %
FOCUS FINANCIAL PARTNERS-A US34417P1003 1,63 %
UMB FINANCIAL CORP US9027881088 1,58 %
HEARTLAND EXPRESS INC US4223471040 1,50 %
VANDA PHARMACEUTICALS INC US9216591084 1,41 %
TRIUMPH GROUP INC US8968181011 1,33 %
POLARIS INDUSTRIES INC US7310681025 1,27 %
AMEDISYS INC US0234361089 1,27 %
LULULEMON ATHLETICA INC US5500211090 1,27 %
MARCUS MILLICHAP INC US5663241090 1,14 %
HOSTESS BRANDS INC US44109J1060 1,11 %
RR DONNELLEY & SONS CO US2578672006 1,09 %
STARBUCKS CORP US8552441094 1,01 %
BRIGHTSPHERE INVESTMENT GROU US10948W1036 1,01 %
ASPEN TECHNOLOGY INC US0453271035 0,870 %
DECKERS OUTDOOR CORP US2435371073 0,860 %
GREEN BRICK PARTNERS INC US3927091013 0,800 %
PERFICIENT INC US71375U1016 0,780 %
HESKA CORP US42805E3062 0,750 %
US FOODS HOLDING CORP US9120081099 0,740 %
DOLBY LABORATORIES INC-CL A US25659T1079 0,690 %
COHU INC US1925761066 0,670 %
OKTA INC US6792951054 0,640 %
KIRBY CORP US4972661064 0,610 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,600 %
AT HOME GROUP INC US04650Y1001 0,590 %
HOWARD HUGHES CORP/THE US44267D1072 0,550 %
OLD REPUBLIC INTL CORP US6802231042 0,530 %
VECTRUS INC US92242T1016 0,520 %
ALLEGIANCE BANCSHARES INC US01748H1077 0,510 %
TITAN MACHINERY INC US88830R1014 0,500 %
MAXIMUS INC US5779331041 0,500 %
SPX CORP US7846351044 0,500 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,490 %
UNIVERSAL FOREST PRODUCTS US90278Q1085 0,480 %
STONERIDGE INC US86183P1021 0,480 %
SPS COMMERCE INC US78463M1071 0,470 %
RYERSON HOLDING CORP US7837541041 0,470 %
CENTRAL GARDEN AND PET CO-A US1535272058 0,460 %
PENN NATIONAL GAMING INC US7075691094 0,440 %
LIMELIGHT NETWORKS INC US53261M1045 0,440 %
FLAGSTAR BANCORP INC US3379307057 0,410 %
POWER INTEGRATIONS INC US7392761034 0,400 %
MESA AIR GROUP INC US5904791358 0,400 %
PEPSICO INC US7134481081 0,380 %
COSTAR GROUP INC US22160N1090 0,370 %
UNIVERSAL LOGISTICS HOLDINGS US91388P1057 0,370 %
CROSS COUNTRY HEALTHCARE INC US2274831047 0,360 %
AVID BIOSERVICES INC US05368M1062 0,350 %
KNOWLES CORP US49926D1090 0,350 %
BOOT BARN HOLDINGS INC US0994061002 0,350 %
CENTRAL GARDEN PET CO US1535271068 0,330 %
DINEEQUITY INC US2544231069 0,330 %
OCEANEERING INTL INC US6752321025 0,320 %
SELECT MEDICAL HOLDINGS CORP US81619Q1058 0,320 %
NCI BUILDING SYSTEMS INC US21925D1090 0,320 %
DISH NETWORK CORP-A US25470M1099 0,310 %
SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP US83001A1025 0,310 %
DISCOVER FINANCIAL SERVICES US2547091080 0,310 %
BOK FINANCIAL CORPORATION US05561Q2012 0,310 %
HEARTLAND FINANCIAL USA INC US42234Q1022 0,310 %
CALLAWAY GOLF COMPANY US1311931042 0,310 %
BGC PARTNERS INC-CL A US05541T1016 0,300 %
POWELL INDUSTRIES INC US7391281067 0,300 %
IRONWOOD PHARMACEUTICALS INC US46333X1081 0,290 %
TIVITY HEALTH INC US88870R1023 0,290 %
MATERION CORP US5766901012 0,290 %
CUTERA INC US2321091082 0,290 %
QUANTERIX CORP US74766Q1013 0,280 %
CROCS INC US2270461096 0,280 %
TENABLE HOLDINGS INC US88025T1025 0,270 %
A10 NETWORKS INC US0021211018 0,260 %
GROUPON INC US3994732069 0,240 %
CIRCOR INTERNATIONAL INC US17273K1097 0,240 %
GMS INC US36251C1036 0,230 %
TIMKENSTEEL CORP US8873991033 0,210 %
LAWSON PRODUCTS INC US5207761058 0,210 %
DAKTRONICS INC US2342641097 0,200 %
MADRIGAL PHARMACEUTICALS INC US5588681057 0,200 %
QUOTIENT TECHNOLOGY INC US7491191034 0,190 %
AUTOZONE INC US0533321024 0,180 %
BERRY GLOBAL GROUP INC US08579W1036 0,180 %
MATRIX SERVICE CO US5768531056 0,160 %
TRIUMPH BANCORP INC US89679E3009 0,160 %
PROTO LABS INC US7437131094 0,150 %
SURMODICS INC US8688731004 0,140 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL A US0846701086 0,130 %
AMAZON.COM INC US0231351067 0,120 %
VOYAGER THERAPEUTICS INC US92915B1061 0,110 %
INTEL CORP US4581401001 0,110 %
KADMON HOLDINGS INC US48283N1063 0,100 %
APPLIED GENETIC TECHNOLOGIES US03820J1007 0,100 %
OOMA INC US6834161019 0,100 %
CARVANA CO US1468691027 0,100 %
USA TRUCK INC US9029251066 0,0900 %
BANKFINANCIAL CORP US06643P1049 0,0900 %
SALESFORCE.COM INC US79466L3024 0,0900 %
HERC HOLDINGS INC US42704L1044 0,0900 %
EXXON MOBIL CORP US30231G1022 0,0900 %
PDF SOLUTIONS INC US6932821050 0,0900 %
ARLO TECHNOLOGIES INC US04206A1016 0,0900 %
NATUS MEDICAL INC US6390501038 0,0900 %
DIGIMARC CORP US25381B1017 0,0800 %
DIGI INTERNATIONAL INC US2537981027 0,0800 %
VIDLER WATER RESOUCES INC US92660E1073 0,0700 %
ALCOA CORP US0138721065 0,0700 %
MACQUARIE INFRASTRUCTURE COR US55608B1052 0,0700 %
FORRESTER RESEARCH INC US3465631097 0,0600 %
HEMISPHERE MEDIA GROUP INC US42365Q1031 0,0600 %
POTBELLY CORP US73754Y1001 0,0600 %
FORMFACTOR INC US3463751087 0,0600 %
GEOSPACE TECHNOLOGIES CORP US37364X1090 0,0600 %
FONAR CORP US3444374058 0,0600 %
ESQUIRE FINANCIAL HOLDINGS I US29667J1016 0,0500 %
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR US01609W1027 0,0500 %
APPLIED OPTOELECTRONICS INC US03823U1025 0,0500 %
TALOS ENERGY INC US87484T1088 0,0500 %
SURFACE ONCOLOGY INC US86877M2098 0,0400 %
MRC GLOBAL INC US55345K1034 0,0400 %
EXTERRAN CORP US30227H1068 0,0400 %
COMMSCOPE HOLDING CO INC US20337X1090 0,0400 %
VIAVI SOLUTIONS INC US9255501051 0,0400 %
ABEONA THERAPEUTICS INC US00289Y1073 0,0300 %
EVERBRIDGE INC US29978A1043 0,0300 %
IES HOLDINGS INC US44951W1062 0,0300 %
SYNEOS HEALTH INC US87166B1026 0,0300 %
CATO CORP-CLASS A US1492051065 0,0200 %
BAYCOM CORP US07272M1071 0,0200 %
NOW INC US67011P1003 0,0200 %
AGENUS INC US00847G7051 0,0200 %
REGENXBIO INC US75901B1070 0,0200 %
MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS H US55405Y1001 0,0200 %
SUNRUN INC US86771W1053 0,0100 %
CIENA CORP US1717793095 0,0100 %
ANGIODYNAMICS INC US03475V1017 0,0100 %
DEXCOM INC US2521311074 0,0100 %
APPLE INC US0378331005 0,0100 %
ARTISAN PARTNERS ASSET MA -A US04316A1088 0,0100 %
NCS MULTISTAGE HOLDINGS INC US6288772014 0,0100 %
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC US00773U1088 0,00 %
ACCELERON PHARMA INC US00434H1086 0,00 %
CORVEL CORP US2210061097 0,00 %
EHEALTH INC US28238P1093 0,00 %
L BRANDS INC US5017971046 0,00 %
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A US16119P1084 0,00 %
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS US50540R4092 0,00 %
HUBSPOT INC US4435731009 0,00 %
SQUARE INC - A US8522341036 0,00 %
STAAR SURGICAL CO US8523123052 0,00 %
IDT CORP-CLASS B US4489475073 0,00 %
VISA INC-CLASS A SHARES US92826C8394 0,00 %
PDC ENERGY INC US69327R1014 0,00 %
IMMUNOGEN INC US45253H1014 0,00 %
RED ROCK RESORTS INC-CLASS A US75700L1089 0,00 %
FATE THERAPEUTICS INC US31189P1021 0,00 %
RBC BEARINGS INC US75524B1044 0,00 %
WORKIVA INC US98139A1051 0,00 %
PALO ALTO NETWORKS INC US6974351057 0,00 %
OCULAR THERAPEUTIX INC US67576A1007 0,00 %
GIBRALTAR INDUSTRIES INC US3746891072 0,00 %
MICRON TECHNOLOGY INC US5951121038 0,00 %
SUMMIT MATERIALS INC -CL A US86614U1007 0,00 %
FIVE9 INC US3383071012 0,00 %
ANGI HOMESERVICES INC- A US00183L1026 0,00 %
ABIOMED INC US0036541003 0,00 %
CROWN HOLDINGS INC US2283681060 0,00 %
BRIGHTVIEW HOLDINGS INC US10948C1071 0,00 %
ULTRA CLEAN HOLDINGS INC US90385V1070 0,00 %
USANA HEALTH SCIENCES INC US90328M1071 0,00 %
PRETIUM RESOURCES INC CA74139C1023 0,00 %
TECHTARGET US87874R1005 0,00 %
FERRO CORP US3154051003 0,00 %
HIBBETT SPORTS INC US4285671016 0,00 %
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC US10922N1037 0,00 %
NMI HOLDINGS INC-CLASS A US6292093050 0,00 %
CACI INTERNATIONAL INC -CL A US1271903049 0,00 %
SABRE CORP US78573M1045 0,00 %
DASEKE INC US23753F1075 0,00 %
PBF ENERGY INC-CLASS A US69318G1067 0,00 %
PACIRA PHARMACEUTICALS INC US6951271005 0,00 %
AXALTA COATING SYSTEMS LTD BMG0750C1082 0,00 %
TRAVEL LEISURE CO US8941641024 0,00 %
LAUREATE EDUCATION INC-A US5186132032 0,00 %
INCYTE CORP US45337C1027 0,00 %
SUPERIOR INDUSTRIES INTL US8681681057 0,00 %
PTC THERAPEUTICS INC US69366J2006 0,00 %
SLM CORP US78442P1066 0,00 %
WASHINGTON FEDERAL INC US9388241096 0,00 %
INVESTORS BANCORP INC US46146L1017 0,00 %
CYTOKINETICS INC US23282W6057 0,00 %
TAL EDUCATION GROUP- ADR US8740801043 0,00 %
OPTINOSE INC US68404V1008 0,00 %

Télécharger les titres du fonds

Swap Counterparty Exposure as of 19 avr. 2021 (%)

Contrepartie Pondération
Morgan Stanley 100%

Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg MLPS LN
ISIN IE00B94ZB998
Code Bloomberg Benchmark MSMLPCT
Frais de gestion 0,50 %
Frais de swap 0,75 %
NAV (20 avr. 2021) $63.50
AUM $309,687,567
Devise USD
Umbrella AUM (20 avr. 2021) $27,453,466,434

Profil ESG

(Index 20 avr. 2021)

ESG Rating (AAA-CCC) BB
Quality Score (0-10) 2.90
Carbon Intensity 487.18

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Principaux risques liés au fonds

Risque de contrepartie :  D’autres institutions financières fournissent des services, notamment de garde des actifs, ou de contrepartie à des contrats financiers tels que les dérivés. Le Fonds est exposé au risque de faillite, ou à tout autre type de défaut de la contrepartie lié aux transactions boursières souscrites par le Fonds.

Risque d'utilisation des dérivés :  Aux fins de réaliser son objectif d'investissement, le Fonds souscrit des contrats de swaps qui fournissent la performance de l'Indice de Référence, et peuvent impliquer différents risques susceptibles de donner lieu à un ajustement ou même à une liquidation anticipée des contrats de swaps.

Risque de liquidité sur le marché secondaire :  Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de Référence, une décision adoptée par l’une des bourses de valeurs concernées, ou une infraction du marché aux conditions et directives boursières respectives. 

 

Les informations de performance sur cette page Web se réfèrent aux performances passées. La performance passée n'est pas un indicateur fiable des rendements futurs.

Les données présentées sur cette page ne sont pas en temps réel et ne doivent pas être utilisées pour effectuer un investissement. Les temps de mise à jour peuvent varier, et vous devriez toujours chercher des données à jour, si nécessaire, auprès de votre courtier ou de votre intermédiaire. Nous n'acceptons aucune responsabilité en cas de perte éventuelle liée à ces données.

Les performances de l’ETF se situent dans la devise du fonds, y compris pour les dividendes, réinvestis. La  performance de l’ETF est la valeur liquidative après les frais de gestion et les autres coûts liés à l’ETF, mais ne tient pas compte des commissions ou des frais de garde payables lors de l'achat, de la détention ou de la vente de l’ETF. L'ETF ne facture pas de frais d'entrée ou de sortie. Données: Invesco.