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Economic exposure
L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.
L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.
Top 10 des expositions au 10 mai 2024 (%)
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
ENERGY TRANSFER UNT | US29273V1008 | 10,88 % |
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS UNT | US2937921078 | 9,52 % |
MPLX COM UNT | US55336V1008 | 6,52 % |
PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE UNT | US7265031051 | 5,71 % |
ALLIANCE RESOURCE PARTNERS UNT | US01877R1086 | 5,67 % |
WESTERN MIDSTREAM PARTNERS COM UNT | US9586691035 | 5,44 % |
BLACK STONE MINERALS UNT | US09225M1018 | 5,26 % |
CHENIERE ENERGY PARTNERS UNT | US16411Q1013 | 5,23 % |
VIPER ENERGY CL A ORD | US9279591062 | 5,12 % |
ENLINK MIDSTREAM COM UNT | US29336T1007 | 5,01 % |
Composition du fonds
Voir les titres du paniers
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 8,07 % |
WALT DISNEY CO/THE | US2546871060 | 4,60 % |
CITIZENS FINANCIAL GROUP | US1746101054 | 3,99 % |
CME GROUP INC | US12572Q1058 | 3,97 % |
SAREPTA THERAPEUTICS INC | US8036071004 | 3,60 % |
HUBSPOT INC | US4435731009 | 3,09 % |
ABBVIE INC | US00287Y1091 | 3,08 % |
MONSTER BEVERAGE CORP | US61174X1090 | 2,99 % |
STERLING CONSTRUCTION CO | US8592411016 | 2,85 % |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 2,40 % |
CINCINNATI FINANCIAL CORP | US1720621010 | 2,18 % |
EXELIXIS INC | US30161Q1040 | 2,02 % |
ROKU INC | US77543R1023 | 2,02 % |
DENTSPLY SIRONA INC | US24906P1093 | 1,96 % |
UFP INDUSTRIES INC | US90278Q1085 | 1,77 % |
FREEPORT-MCMORAN INC | US35671D8570 | 1,70 % |
BATH _ BODY WORKS INC | US0708301041 | 1,44 % |
CBRE GROUP INC - A | US12504L1098 | 1,30 % |
OSI SYSTEMS INC | US6710441055 | 1,19 % |
AMPHENOL CORP-CL A | US0320951017 | 1,19 % |
INTL FCSTONE INC | US8618961085 | 1,15 % |
NATIONAL BEVERAGE CORP | US6350171061 | 1,12 % |
ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 1,11 % |
KAISER ALUMINUM CORP | US4830077040 | 1,09 % |
ITRON INC | US4657411066 | 1,06 % |
ASSURANT INC | US04621X1081 | 1,05 % |
AERCAP HOLDINGS NV | NL0000687663 | 1,05 % |
BERRY GLOBAL GROUP INC | US08579W1036 | 0,990 % |
BALCHEM CORP | US0576652004 | 0,920 % |
TARSUS PHARMACEUTICALS INC | US87650L1035 | 0,890 % |
AMETEK INC | US0311001004 | 0,890 % |
THE CIGNA GROUP | US1255231003 | 0,820 % |
PACIFIC PREMIER BANCORP INC | US69478X1054 | 0,780 % |
NETSCOUT SYSTEMS INC | US64115T1043 | 0,780 % |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,760 % |
INCYTE CORP | US45337C1027 | 0,700 % |
ADOBE INC | US00724F1012 | 0,690 % |
EQUITABLE HOLDINGS INC | US29452E1010 | 0,670 % |
LAUREATE EDUCATION INC-A | US5186132032 | 0,660 % |
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A | US37247D1063 | 0,660 % |
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | US0846707026 | 0,640 % |
MERCADOLIBRE INC | US58733R1023 | 0,640 % |
ADDUS HOMECARE CORP | US0067391062 | 0,640 % |
CARDINAL HEALTH INC | US14149Y1082 | 0,630 % |
ELEVANCE HEALTH INC | US0367521038 | 0,620 % |
PACIRA PHARMACEUTICALS INC | US6951271005 | 0,610 % |
BIO-RAD LABORATORIES-A | US0905722072 | 0,600 % |
OMNICELL INC | US68213N1090 | 0,600 % |
CIENA CORP | US1717793095 | 0,590 % |
HURON CONSULTING GROUP INC | US4474621020 | 0,580 % |
YELP INC | US9858171054 | 0,560 % |
BROOKDALE SENIOR LIVING INC | US1124631045 | 0,560 % |
YORK WATER CO | US9871841089 | 0,550 % |
UNIFIRST CORP/MA | US9047081040 | 0,540 % |
VISTA OUTDOOR INC | US9283771007 | 0,540 % |
AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN | US03209R1032 | 0,540 % |
CARPENTER TECHNOLOGY | US1442851036 | 0,520 % |
CADENCE DESIGN SYS INC | US1273871087 | 0,500 % |
TRICO BANCSHARES | US8960951064 | 0,500 % |
SUN COUNTRY AIRLINES HOLDING | US8666831057 | 0,490 % |
HEALTHCARE SERVICES GROUP | US4219061086 | 0,440 % |
MADRIGAL PHARMACEUTICALS INC | US5588681057 | 0,440 % |
CRYOPORT INC | US2290503075 | 0,380 % |
TRUEBLUE INC | US89785X1019 | 0,380 % |
USANA HEALTH SCIENCES INC | US90328M1071 | 0,360 % |
SANMINA CORP | US8010561020 | 0,350 % |
RESIDEO TECHNOLOGIES INC | US76118Y1047 | 0,340 % |
MANITOWOC COMPANY INC | US5635714059 | 0,340 % |
CERUS CORP | US1570851014 | 0,340 % |
DARLING INGREDIENTS INC | US2372661015 | 0,330 % |
CSW INDUSTRIALS INC | US1264021064 | 0,330 % |
AMERIS BANCORP | US03076K1088 | 0,320 % |
APELLIS PHARMACEUTICALS INC | US03753U1060 | 0,310 % |
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC | US2199481068 | 0,300 % |
FRONTDOOR INC | US35905A1097 | 0,300 % |
CONDUENT INC | US2067871036 | 0,290 % |
TOWNE BANK | US89214P1093 | 0,280 % |
UNITED COMMUNITY BANKS/GA | US90984P3038 | 0,270 % |
AMICUS THERAPEUTICS INC | US03152W1099 | 0,270 % |
SAFETY INSURANCE GROUP INC | US78648T1007 | 0,260 % |
LIQUIDITY SERVICES INC | US53635B1070 | 0,250 % |
PROGRESS SOFTWARE CORP | US7433121008 | 0,250 % |
NEVRO CORP | US64157F1030 | 0,240 % |
HOVNANIAN ENTERPRISES-A | US4424874018 | 0,240 % |
WORKDAY INC-CLASS A | US98138H1014 | 0,230 % |
MONARCH CASINO RESORT INC | US6090271072 | 0,220 % |
TUTOR PERINI CORP | US9011091082 | 0,220 % |
INTRA-CELLULAR THERAPIES INC | US46116X1019 | 0,220 % |
DOLLAR TREE INC | US2567461080 | 0,220 % |
TELEPHONE AND DATA SYSTEMS | US8794338298 | 0,210 % |
AMERISAFE INC | US03071H1005 | 0,210 % |
EPAM SYSTEMS INC | US29414B1044 | 0,190 % |
STONECO LTD-A | KYG851581069 | 0,190 % |
OLYMPIC STEEL INC | US68162K1060 | 0,180 % |
UFP TECHNOLOGIES INC | US9026731029 | 0,180 % |
GROUPON INC | US3994732069 | 0,170 % |
SCANSOURCE INC | US8060371072 | 0,160 % |
WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A | US9345502036 | 0,160 % |
SPARTANNASH CO | US8472151005 | 0,160 % |
ALLSTATE CORP | US0200021014 | 0,140 % |
DIGI INTERNATIONAL INC | US2537981027 | 0,140 % |
GMS INC | US36251C1036 | 0,130 % |
IES HOLDINGS INC | US44951W1062 | 0,130 % |
CELLDEX THERAPEUTICS INC | US15117B2025 | 0,130 % |
INOGEN INC | US45780L1044 | 0,120 % |
DIAMOND HILL INVESTMENT GRP | US25264R2076 | 0,120 % |
TEJON RANCH CO | US8790801091 | 0,120 % |
SAGE THERAPEUTICS INC | US78667J1088 | 0,110 % |
ASSOCIATED BANC-CORP | US0454871056 | 0,110 % |
VAREX IMAGING CORP | US92214X1063 | 0,110 % |
TIMKENSTEEL CORP | US8873991033 | 0,110 % |
METROPOLITAN BANK HOLDING CO | US5917741044 | 0,110 % |
CLEARWATER PAPER CORP | US18538R1032 | 0,100 % |
OVID THERAPEUTICS INC | US6904691010 | 0,100 % |
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC | US03168L1052 | 0,100 % |
ALIGNMENT HEALTHCARE INC | US01625V1044 | 0,100 % |
CALIX INC | US13100M5094 | 0,100 % |
ANI PHARMACEUTICALS INC | US00182C1036 | 0,100 % |
SPS COMMERCE INC | US78463M1071 | 0,100 % |
EZCORP INC-CL A | US3023011063 | 0,0900 % |
STANDARD BIOTOOLS INC | US34385P1084 | 0,0800 % |
HAVERTY FURNITURE | US4195961010 | 0,0800 % |
ALBANY INTL CORP-CL A | US0123481089 | 0,0800 % |
INTERNATIONAL MONEY EXPRESS | US46005L1017 | 0,0800 % |
MINERALS TECHNOLOGIES INC | US6031581068 | 0,0700 % |
TITAN INTERNATIONAL INC | US88830M1027 | 0,0700 % |
QUINSTREET INC | US74874Q1004 | 0,0700 % |
ARROWHEAD PHARMACEUTICALS IN | US04280A1007 | 0,0700 % |
MERCANTILE BANK CORP | US5873761044 | 0,0700 % |
OUTSET MEDICAL INC | US6901451079 | 0,0600 % |
VARONIS SYSTEMS INC | US9222801022 | 0,0600 % |
DORMAN PRODUCTS INC | US2582781009 | 0,0600 % |
GREEN BRICK PARTNERS INC | US3927091013 | 0,0600 % |
COMMERCIAL VEHICLE GROUP INC | US2026081057 | 0,0600 % |
NUVATION BIO INC | US67080N1019 | 0,0600 % |
PMV PHARMACEUTICALS INC | US69353Y1038 | 0,0500 % |
CAREDX INC | US14167L1035 | 0,0500 % |
APPFOLIO INC - A | US03783C1009 | 0,0500 % |
XPERI CORP | US98423J1016 | 0,0500 % |
ALARM.COM HOLDINGS INC | US0116421050 | 0,0500 % |
FARMERS NATL BANC CORP | US3096271073 | 0,0500 % |
DONNELLEY FINANCIAL SOLUTION | US25787G1004 | 0,0500 % |
AMERICAN VANGUARD CORP | US0303711081 | 0,0500 % |
EVERI HOLDINGS INC | US30034T1034 | 0,0500 % |
MERCHANTS BANCORP/IN | US58844R1086 | 0,0500 % |
HURCO COMPANIES INC | US4473241044 | 0,0500 % |
VERA BRADLEY INC | US92335C1062 | 0,0400 % |
SIMPLY GOOD FOODS CO/THE | US82900L1026 | 0,0400 % |
SENECA FOODS CORP - CL A | US8170705011 | 0,0400 % |
NATIONAL BANK HOLD-CL A | US6337071046 | 0,0400 % |
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS | US42727J1025 | 0,0400 % |
ACNB CORP | US0008681092 | 0,0400 % |
CENTURY ALUMINUM COMPANY | US1564311082 | 0,0400 % |
ASGN INC | US00191U1025 | 0,0400 % |
RADIAN GROUP INC | US7502361014 | 0,0400 % |
PROASSURANCE CORP | US74267C1062 | 0,0300 % |
WESTWOOD HOLDINGS GROUP INC | US9617651040 | 0,0300 % |
EAGLE PHARMACEUTICALS INC | US2697961082 | 0,0300 % |
ABM INDUSTRIES INC | US0009571003 | 0,0300 % |
ZUMIEZ INC | US9898171015 | 0,0300 % |
NEWPARK RESOURCES INC | US6517185046 | 0,0300 % |
V2X INC | US92242T1016 | 0,0300 % |
UNIVERSAL ELECTRONICS INC | US9134831034 | 0,0300 % |
COMMSCOPE HOLDING CO INC | US20337X1090 | 0,0300 % |
GOLDEN OCEAN GROUP LTD | BMG396372051 | 0,0200 % |
MARINEMAX INC | US5679081084 | 0,0200 % |
ASTRONICS CORP | US0464331083 | 0,0200 % |
O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 0,0200 % |
ALTICE USA INC- A | US02156K1034 | 0,0200 % |
HAIN CELESTIAL GROUP INC | US4052171000 | 0,0200 % |
SCPHARMACEUTICALS INC | US8106481059 | 0,0200 % |
QCR HOLDINGS INC | US74727A1043 | 0,0200 % |
DESIGN THERAPEUTICS INC | US25056L1035 | 0,0200 % |
OOMA INC | US6834161019 | 0,0200 % |
HARMONIC INC | US4131601027 | 0,0100 % |
ARC DOCUMENT SOLUTIONS INC | US00191G1031 | 0,0100 % |
TRAVERE THERAPEUTICS INC | US89422G1076 | 0,00 % |
CRAWFORD _ COMPANY -CL A | US2246332066 | 0,00 % |
FOSTER (LB) CO-A | US3500601097 | 0,00 % |
NCS MULTISTAGE HOLDINGS INC | US6288772014 | 0,00 % |
LENDINGTREE INC | US52603B1070 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 9 mai 2024 (%)
Contrepartie | Pondération |
---|---|
Morgan Stanley | 100% |
Mark to Market moyen du swap
Informations clés
Code Bloomberg | MLPS LN |
ISIN | IE00B94ZB998 |
Code Bloomberg Benchmark | MSMLPCT |
Frais de gestion | 0,50 % |
Frais de swap | 0,75 % |
NAV (10 mai 2024) | $122.17 |
AUM | $273,862,390 |
Devise | USD |
Méthode de réplication | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 6 |
Umbrella AUM (10 mai 2024) | $47,339,031,991 |
Profil ESG
(Index 10 mai 2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | BBB |
Quality Score (0-10) | 4.52 |
Carbon Intensity | 482.83 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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