Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc
Componentes del índice
Principales 10 posiciones a 20/3/2023 (%)
Apellidos | ISIN | Ponderación |
---|---|---|
ENERGY TRANSFER UNT | US29273V1008 | 9,60% |
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS UNT | US2937921078 | 9,48% |
MPLX COM UNT | US55336V1008 | 6,52% |
MAGELLAN MIDSTREAM PARTNERS UNT | US5590801065 | 6,14% |
BLACK STONE MINERALS UNT | US09225M1018 | 5,16% |
WESTERN MIDSTREAM PARTNERS COM UNT | US9586691035 | 5,13% |
ALLIANCE RESOURCE PARTNERS UNT | US01877R1086 | 4,98% |
DCP MIDSTREAM UNT | US23311P1003 | 4,97% |
PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE UNT | US7265031051 | 4,95% |
NUSTAR ENERGY UNT | US67058H1023 | 4,71% |
Fund components
Ver la cesta de integrantes
Apellidos | ISIN | Ponderación |
---|---|---|
MICROSOFT CORP | US5949181045 | 8,83% |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 7,75% |
CARLYLE GROUP INC/THE | US14316J1088 | 6,84% |
META PLATFORMS INC-CLASS A | US30303M1027 | 4,66% |
SAREPTA THERAPEUTICS INC | US8036071004 | 4,20% |
PROGRESSIVE CORP | US7433151039 | 4,14% |
WILLSCOT CORP | US9713781048 | 4,06% |
MADRIGAL PHARMACEUTICALS INC | US5588681057 | 4,04% |
MEDPACE HOLDINGS INC | US58506Q1094 | 3,85% |
MSCI INC | US55354G1004 | 3,62% |
LENNOX INTERNATIONAL INC | US5261071071 | 3,47% |
SM ENERGY CO | US78454L1008 | 2,64% |
MOLINA HEALTHCARE INC | US60855R1005 | 2,17% |
CME GROUP INC | US12572Q1058 | 1,99% |
MIRATI THERAPEUTICS INC | US60468T1051 | 1,74% |
TRI POINTE GROUP INC | US87265H1095 | 1,60% |
ON SEMICONDUCTOR | US6821891057 | 1,47% |
DATADOG INC - CLASS A | US23804L1035 | 1,40% |
SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP | US83001A1025 | 1,35% |
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES | US9553061055 | 1,30% |
INSMED INC | US4576693075 | 1,24% |
EXELIXIS INC | US30161Q1040 | 1,18% |
US BANCORP | US9029733048 | 1,14% |
BIOCRYST PHARMACEUTICALS INC | US09058V1035 | 1,11% |
CROCS INC | US2270461096 | 1,08% |
WOLVERINE WORLD WIDE INC | US9780971035 | 1,04% |
PMV PHARMACEUTICALS INC | US69353Y1038 | 1,03% |
WATERS CORP | US9418481035 | 1,02% |
OSHKOSH CORP | US6882392011 | 1,00% |
MALIBU BOATS INC - A | US56117J1007 | 0,950% |
DENTSPLY SIRONA INC | US24906P1093 | 0,900% |
SALESFORCE INC | US79466L3024 | 0,790% |
AUTOZONE INC | US0533321024 | 0,700% |
CORVEL CORP | US2210061097 | 0,700% |
PDD HOLDINGS INC | US7223041028 | 0,680% |
BROOKLINE BANCORP INC | US11373M1071 | 0,670% |
BRADY CORPORATION - CL A | US1046741062 | 0,620% |
HALOZYME THERAPEUTICS INC | US40637H1095 | 0,610% |
GOLDEN ENTERTAINMENT INC | US3810131017 | 0,550% |
SYNEOS HEALTH INC | US87166B1026 | 0,530% |
ADMA BIOLOGICS INC | US0008991046 | 0,520% |
CACTUS INC - A | US1272031071 | 0,520% |
TENET HEALTHCARE CORP | US88033G4073 | 0,510% |
WR BERKLEY CORP | US0844231029 | 0,490% |
US SILICA HOLDINGS INC | US90346E1038 | 0,460% |
CHEGG INC | US1630921096 | 0,460% |
BENCHMARK ELECTRONICS INC | US08160H1014 | 0,450% |
TRUSTCO BANK CORP NY | US8983492047 | 0,420% |
EVERBRIDGE INC | US29978A1043 | 0,420% |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 0,400% |
HERITAGE FINANCIAL CORP | US42722X1063 | 0,390% |
NATERA INC | US6323071042 | 0,330% |
CECO ENVIRONMENTAL CORP | US1251411013 | 0,310% |
PDF SOLUTIONS INC | US6932821050 | 0,300% |
MANITOWOC COMPANY INC | US5635714059 | 0,270% |
XENCOR INC | US98401F1057 | 0,270% |
EAGLE PHARMACEUTICALS INC | US2697961082 | 0,230% |
GMS INC | US36251C1036 | 0,190% |
DONALDSON CO INC | US2576511099 | 0,180% |
LINDSAY CORP | US5355551061 | 0,180% |
QUOTIENT TECHNOLOGY INC | US7491191034 | 0,170% |
INTRA-CELLULAR THERAPIES INC | US46116X1019 | 0,160% |
RESOURCES CONNECTION INC | US76122Q1058 | 0,150% |
ENPRO INDUSTRIES INC | US29355X1072 | 0,150% |
CARIBOU BIOSCIENCES INC | US1420381089 | 0,140% |
NORTHWEST PIPE CO | US6677461013 | 0,140% |
AMETEK INC | US0311001004 | 0,140% |
SURGERY PARTNERS INC | US86881A1007 | 0,140% |
CODEXIS INC | US1920051067 | 0,140% |
FRANKLIN ELECTRIC CO INC | US3535141028 | 0,140% |
POTBELLY CORP | US73754Y1001 | 0,140% |
THERMON GROUP HOLDINGS INC | US88362T1034 | 0,130% |
FARO TECHNOLOGIES INC | US3116421021 | 0,130% |
TENNANT CO | US8803451033 | 0,130% |
SUNCOKE ENERGY INC | US86722A1034 | 0,120% |
USANA HEALTH SCIENCES INC | US90328M1071 | 0,110% |
CROSS COUNTRY HEALTHCARE INC | US2274831047 | 0,110% |
HOVNANIAN ENTERPRISES-A | US4424874018 | 0,110% |
TWILIO INC - A | US90138F1021 | 0,100% |
GENESCO INC | US3715321028 | 0,0900% |
ASPEN AEROGELS INC | US04523Y1055 | 0,0900% |
UNIVERSAL ELECTRONICS INC | US9134831034 | 0,0900% |
COMMERCIAL VEHICLE GROUP INC | US2026081057 | 0,0800% |
CLEARWATER PAPER CORP | US18538R1032 | 0,0700% |
ALLISON TRANSMISSION HOLDING | US01973R1014 | 0,0700% |
ORTHOFIX MEDICAL INC | US68752M1080 | 0,0700% |
FORRESTER RESEARCH INC | US3465631097 | 0,0600% |
EVERI HOLDINGS INC | US30034T1034 | 0,0600% |
MCGRATH RENTCORP | US5805891091 | 0,0600% |
GORMAN-RUPP CO | US3830821043 | 0,0500% |
SANDRIDGE ENERGY INC | US80007P8692 | 0,0500% |
IDT CORP-CLASS B | US4489475073 | 0,0400% |
COEUR MINING INC | US1921085049 | 0,0400% |
RIGEL PHARMACEUTICALS INC | US7665596034 | 0,0400% |
OOMA INC | US6834161019 | 0,0300% |
CHICO'S FAS INC | US1686151028 | 0,0300% |
WABASH NATIONAL CORP | US9295661071 | 0,0300% |
KELLY SERVICES INC -A | US4881522084 | 0,0300% |
TITAN MACHINERY INC | US88830R1014 | 0,0300% |
PROTARA THERAPEUTIC INC | US74365U1079 | 0,0300% |
AEGLEA BIOTHERAPEUTICS INC | US00773J1034 | 0,0200% |
AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN | US03209R1032 | 0,0200% |
NUTANIX INC - A | US67059N1081 | 0,0200% |
ENTERPRISE BANCORP INC | US2936681095 | 0,0200% |
SCHNEIDER NATIONAL INC-CL B | US80689H1023 | 0,0200% |
NOW INC | US67011P1003 | 0,0200% |
UPLAND SOFTWARE INC | US91544A1097 | 0,0200% |
O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 0,0200% |
UNDER ARMOUR INC-CLASS C | US9043112062 | 0,0200% |
NEWMARK GROUP INC-CLASS A | US65158N1028 | 0,0200% |
HE EQUIPMENT SERVICES INC | US4040301081 | 0,0200% |
TRAVERE THERAPEUTICS INC | US89422G1076 | 0,0100% |
DIAMOND HILL INVESTMENT GRP | US25264R2076 | 0,0100% |
FUNKO INC-CLASS A | US3610081057 | 0,0100% |
CHIMERIX INC | US16934W1062 | 0,0100% |
NCS MULTISTAGE HOLDINGS INC | US6288772014 | 0,0100% |
BOSTON SCIENTIFIC CORP | US1011371077 | 0,00% |
CAESARS ENTERTAINMENT INC | US12769G1004 | 0,00% |
Swap Counterparty Exposure as of 17/3/2023 (%)
Contraparte | Ponderación |
---|---|
Morgan Stanley | 100% |
Valor medio de mercado del SWAP
Información importante
Ticker de Bloomberg | MLPS LN |
ISIN | IE00B94ZB998 |
Ticker Bloomberg del índice de referencia | MSMLPCT |
Comisión de gestión | 0,50% |
Coste del swap | 0,75% |
NAV (20/3/2023) | $89.32 |
AUM | $225,192,915 |
Divisa base | USD |
Método de réplica | Synthetic |
Risk & Reward Indicator (SRRI) | 7 |
Umbrella AUM (20/3/2023) | $30,052,592,779 |
Perfil ESG
(Index 20/3/2023)
ESG Rating (AAA-CCC) | BB |
Quality Scoree (0-10) | 3.08 |
Carbon Intensity | 569.16 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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