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Consideraciones de riesgo

Para obtener información completa sobre los riesgos, consulte la documentación legal. El valor de las inversiones fluctuará, así como cualquier ingreso que estas puedan generar. En parte, esto puede deberse a las variaciones de los tipos de cambio. Los inversores podrían no recuperar todo el capital invertido. La capacidad del Fondo para realizar un seguimiento de la rentabilidad del índice de referencia depende de que las contrapartes ofrezcan la rentabilidad del índice de referencia de forma continua de acuerdo con los contratos de swaps. Asimismo, esta capacidad también se verá afectada por cualquier diferencial entre el precio de los swaps y el precio del índice de referencia. La insolvencia de cualquier institución que proporcione servicios como la custodia de activos o que actúe como contraparte de derivados u otros instrumentos puede exponer al Fondo a pérdidas financieras. El Fondo podría concentrarse en una región o sector específico o estar expuesto a un número limitado de posiciones, lo que podría dar lugar a mayores fluctuaciones en el valor del Fondo que en el caso de un fondo más diversificado. El valor de la renta variable y los valores relacionados con la renta variable pueden verse afectados por una serie de factores, entre los que se incluyen las actividades y los resultados del emisor y las condiciones económicas y de mercado generales y regionales. Esto puede resultar en fluctuaciones en el valor del Fondo. El Fondo puede comprar valores que no figuran en el índice de referencia y suscribirá contratos de permuta (swaps) para intercambiar la rentabilidad de dichos valores por la rentabilidad del índice de referencia.

Componentes del índice

Exposición por paises

as of 20/3/2023 (%)

Exposición sectorial

as of 20/3/2023 (%)

Principales 10 posiciones a 20/3/2023 (%)

Apellidos ISIN Ponderación
ENERGY TRANSFER UNT US29273V1008 9,60%
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS UNT US2937921078 9,48%
MPLX COM UNT US55336V1008 6,52%
MAGELLAN MIDSTREAM PARTNERS UNT US5590801065 6,14%
BLACK STONE MINERALS UNT US09225M1018 5,16%
WESTERN MIDSTREAM PARTNERS COM UNT US9586691035 5,13%
ALLIANCE RESOURCE PARTNERS UNT US01877R1086 4,98%
DCP MIDSTREAM UNT US23311P1003 4,97%
PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE UNT US7265031051 4,95%
NUSTAR ENERGY UNT US67058H1023 4,71%

Fund components

Exposición por paises

as of 17/3/2023 (%)

Exposición sectorial

as of 17/3/2023 (%)

Ver la cesta de integrantes

Apellidos ISIN Ponderación
MICROSOFT CORP US5949181045 8,83%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 7,75%
CARLYLE GROUP INC/THE US14316J1088 6,84%
META PLATFORMS INC-CLASS A US30303M1027 4,66%
SAREPTA THERAPEUTICS INC US8036071004 4,20%
PROGRESSIVE CORP US7433151039 4,14%
WILLSCOT CORP US9713781048 4,06%
MADRIGAL PHARMACEUTICALS INC US5588681057 4,04%
MEDPACE HOLDINGS INC US58506Q1094 3,85%
MSCI INC US55354G1004 3,62%
LENNOX INTERNATIONAL INC US5261071071 3,47%
SM ENERGY CO US78454L1008 2,64%
MOLINA HEALTHCARE INC US60855R1005 2,17%
CME GROUP INC US12572Q1058 1,99%
MIRATI THERAPEUTICS INC US60468T1051 1,74%
TRI POINTE GROUP INC US87265H1095 1,60%
ON SEMICONDUCTOR US6821891057 1,47%
DATADOG INC - CLASS A US23804L1035 1,40%
SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP US83001A1025 1,35%
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES US9553061055 1,30%
INSMED INC US4576693075 1,24%
EXELIXIS INC US30161Q1040 1,18%
US BANCORP US9029733048 1,14%
BIOCRYST PHARMACEUTICALS INC US09058V1035 1,11%
CROCS INC US2270461096 1,08%
WOLVERINE WORLD WIDE INC US9780971035 1,04%
PMV PHARMACEUTICALS INC US69353Y1038 1,03%
WATERS CORP US9418481035 1,02%
OSHKOSH CORP US6882392011 1,00%
MALIBU BOATS INC - A US56117J1007 0,950%
DENTSPLY SIRONA INC US24906P1093 0,900%
SALESFORCE INC US79466L3024 0,790%
AUTOZONE INC US0533321024 0,700%
CORVEL CORP US2210061097 0,700%
PDD HOLDINGS INC US7223041028 0,680%
BROOKLINE BANCORP INC US11373M1071 0,670%
BRADY CORPORATION - CL A US1046741062 0,620%
HALOZYME THERAPEUTICS INC US40637H1095 0,610%
GOLDEN ENTERTAINMENT INC US3810131017 0,550%
SYNEOS HEALTH INC US87166B1026 0,530%
ADMA BIOLOGICS INC US0008991046 0,520%
CACTUS INC - A US1272031071 0,520%
TENET HEALTHCARE CORP US88033G4073 0,510%
WR BERKLEY CORP US0844231029 0,490%
US SILICA HOLDINGS INC US90346E1038 0,460%
CHEGG INC US1630921096 0,460%
BENCHMARK ELECTRONICS INC US08160H1014 0,450%
TRUSTCO BANK CORP NY US8983492047 0,420%
EVERBRIDGE INC US29978A1043 0,420%
AMAZON.COM INC US0231351067 0,400%
HERITAGE FINANCIAL CORP US42722X1063 0,390%
NATERA INC US6323071042 0,330%
CECO ENVIRONMENTAL CORP US1251411013 0,310%
PDF SOLUTIONS INC US6932821050 0,300%
MANITOWOC COMPANY INC US5635714059 0,270%
XENCOR INC US98401F1057 0,270%
EAGLE PHARMACEUTICALS INC US2697961082 0,230%
GMS INC US36251C1036 0,190%
DONALDSON CO INC US2576511099 0,180%
LINDSAY CORP US5355551061 0,180%
QUOTIENT TECHNOLOGY INC US7491191034 0,170%
INTRA-CELLULAR THERAPIES INC US46116X1019 0,160%
RESOURCES CONNECTION INC US76122Q1058 0,150%
ENPRO INDUSTRIES INC US29355X1072 0,150%
CARIBOU BIOSCIENCES INC US1420381089 0,140%
NORTHWEST PIPE CO US6677461013 0,140%
AMETEK INC US0311001004 0,140%
SURGERY PARTNERS INC US86881A1007 0,140%
CODEXIS INC US1920051067 0,140%
FRANKLIN ELECTRIC CO INC US3535141028 0,140%
POTBELLY CORP US73754Y1001 0,140%
THERMON GROUP HOLDINGS INC US88362T1034 0,130%
FARO TECHNOLOGIES INC US3116421021 0,130%
TENNANT CO US8803451033 0,130%
SUNCOKE ENERGY INC US86722A1034 0,120%
USANA HEALTH SCIENCES INC US90328M1071 0,110%
CROSS COUNTRY HEALTHCARE INC US2274831047 0,110%
HOVNANIAN ENTERPRISES-A US4424874018 0,110%
TWILIO INC - A US90138F1021 0,100%
GENESCO INC US3715321028 0,0900%
ASPEN AEROGELS INC US04523Y1055 0,0900%
UNIVERSAL ELECTRONICS INC US9134831034 0,0900%
COMMERCIAL VEHICLE GROUP INC US2026081057 0,0800%
CLEARWATER PAPER CORP US18538R1032 0,0700%
ALLISON TRANSMISSION HOLDING US01973R1014 0,0700%
ORTHOFIX MEDICAL INC US68752M1080 0,0700%
FORRESTER RESEARCH INC US3465631097 0,0600%
EVERI HOLDINGS INC US30034T1034 0,0600%
MCGRATH RENTCORP US5805891091 0,0600%
GORMAN-RUPP CO US3830821043 0,0500%
SANDRIDGE ENERGY INC US80007P8692 0,0500%
IDT CORP-CLASS B US4489475073 0,0400%
COEUR MINING INC US1921085049 0,0400%
RIGEL PHARMACEUTICALS INC US7665596034 0,0400%
OOMA INC US6834161019 0,0300%
CHICO'S FAS INC US1686151028 0,0300%
WABASH NATIONAL CORP US9295661071 0,0300%
KELLY SERVICES INC -A US4881522084 0,0300%
TITAN MACHINERY INC US88830R1014 0,0300%
PROTARA THERAPEUTIC INC US74365U1079 0,0300%
AEGLEA BIOTHERAPEUTICS INC US00773J1034 0,0200%
AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN US03209R1032 0,0200%
NUTANIX INC - A US67059N1081 0,0200%
ENTERPRISE BANCORP INC US2936681095 0,0200%
SCHNEIDER NATIONAL INC-CL B US80689H1023 0,0200%
NOW INC US67011P1003 0,0200%
UPLAND SOFTWARE INC US91544A1097 0,0200%
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 0,0200%
UNDER ARMOUR INC-CLASS C US9043112062 0,0200%
NEWMARK GROUP INC-CLASS A US65158N1028 0,0200%
HE EQUIPMENT SERVICES INC US4040301081 0,0200%
TRAVERE THERAPEUTICS INC US89422G1076 0,0100%
DIAMOND HILL INVESTMENT GRP US25264R2076 0,0100%
FUNKO INC-CLASS A US3610081057 0,0100%
CHIMERIX INC US16934W1062 0,0100%
NCS MULTISTAGE HOLDINGS INC US6288772014 0,0100%
BOSTON SCIENTIFIC CORP US1011371077 0,00%
CAESARS ENTERTAINMENT INC US12769G1004 0,00%

Descargue los componentes del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 17/3/2023 (%)

Contraparte Ponderación
Morgan Stanley 100%

Valor medio de mercado del SWAP

Información importante

Ticker de Bloomberg MLPS LN
ISIN IE00B94ZB998
Ticker Bloomberg del índice de referencia MSMLPCT
Comisión de gestión 0,50%
Coste del swap 0,75%
NAV (20/3/2023) $89.32
AUM $225,192,915
Divisa base USD
Método de réplica Synthetic
Risk & Reward Indicator (SRRI) 7
Umbrella AUM (20/3/2023) $30,052,592,779

Perfil ESG

(Index 20/3/2023)

ESG Rating (AAA-CCC) BB
Quality Scoree (0-10) 3.08
Carbon Intensity 569.16

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Los costos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la moneda y el tipo de cambio. Consulte los documentos legales para más información sobre los costes.

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El perfil rentabilidad-riesgo clasifica el fondo mediante un indicador que representa los niveles desde el más bajo (1) hasta el más alto (7). Para más información, consulte el KIID.