Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc

Consideraciones de riesgo

Para obtener información completa sobre los riesgos, consulte la documentación legal. El valor de las inversiones fluctuará, así como cualquier ingreso que estas puedan generar. En parte, esto puede deberse a las variaciones de los tipos de cambio. Los inversores podrían no recuperar todo el capital invertido. La capacidad del Fondo para realizar un seguimiento de la rentabilidad del índice de referencia depende de que las contrapartes ofrezcan la rentabilidad del índice de referencia de forma continua de acuerdo con los contratos de swaps. Asimismo, esta capacidad también se verá afectada por cualquier diferencial entre el precio de los swaps y el precio del índice de referencia. La insolvencia de cualquier institución que proporcione servicios como la custodia de activos o que actúe como contraparte de derivados u otros instrumentos puede exponer al Fondo a pérdidas financieras. El Fondo podría concentrarse en una región o sector específico o estar expuesto a un número limitado de posiciones, lo que podría dar lugar a mayores fluctuaciones en el valor del Fondo que en el caso de un fondo más diversificado. El valor de la renta variable y los valores relacionados con la renta variable pueden verse afectados por una serie de factores, entre los que se incluyen las actividades y los resultados del emisor y las condiciones económicas y de mercado generales y regionales. Esto puede resultar en fluctuaciones en el valor del Fondo. El Fondo puede comprar valores que no figuran en el índice de referencia y suscribirá contratos de permuta (swaps) para intercambiar la rentabilidad de dichos valores por la rentabilidad del índice de referencia.

Economic exposure

Exposición por paises

as of 30/11/2023 (%)

Exposición sectorial

as of 30/11/2023 (%)

La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.

La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores

Principales 10 posiciones a 30/11/2023 (%)

Apellidos ISIN Ponderación
ENERGY TRANSFER UNT US29273V1008 10,80%
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS UNT US2937921078 9,80%
MPLX COM UNT US55336V1008 7,00%
WESTERN MIDSTREAM PARTNERS COM UNT US9586691035 6,20%
PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE UNT US7265031051 5,90%
SUNOCO UNT US86765K1097 5,90%
CHENIERE ENERGY PARTNERS UNT US16411Q1013 5,80%
NUSTAR ENERGY UNT US67058H1023 5,60%
ALLIANCE RESOURCE PARTNERS UNT US01877R1086 5,50%
HESS MIDSTREAM CL A ORD US4281031058 5,40%

Fund components

Exposición por paises

as of 20/11/2023 (%)

Exposición sectorial

as of 20/11/2023 (%)

Ver la cesta de integrantes

Apellidos ISIN Ponderación
APPLE INC US0378331005 8,36%
META PLATFORMS INC-CLASS A US30303M1027 7,96%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 7,18%
AMERICAN EXPRESS CO US0258161092 3,94%
MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 3,81%
ROKU INC US77543R1023 3,53%
ASHLAND INC US0441861046 3,42%
HUBSPOT INC US4435731009 2,78%
ALLSTATE CORP US0200021014 2,76%
SAREPTA THERAPEUTICS INC US8036071004 2,51%
Q2 HOLDINGS INC US74736L1098 2,27%
EXELIXIS INC US30161Q1040 2,16%
SHUTTERSTOCK INC US8256901005 1,85%
STERLING CONSTRUCTION CO US8592411016 1,62%
MADRIGAL PHARMACEUTICALS INC US5588681057 1,52%
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO US3825501014 1,24%
INTRA-CELLULAR THERAPIES INC US46116X1019 1,23%
TENNANT CO US8803451033 1,16%
CENTRAL PACIFIC FINANCIAL CO US1547604090 1,04%
COMERICA INC US2003401070 1,01%
IPG PHOTONICS CORP US44980X1090 0,990%
RYERSON HOLDING CORP US7837541041 0,960%
EDISON INTERNATIONAL US2810201077 0,840%
INCYTE CORP US45337C1027 0,790%
MASTERCARD INC - A US57636Q1040 0,780%
DOUGLAS DYNAMICS INC US25960R1059 0,730%
OMNICELL INC US68213N1090 0,730%
COMMUNITY BANK SYSTEM INC US2036071064 0,720%
ECOLAB INC US2788651006 0,700%
MOHAWK INDUSTRIES INC US6081901042 0,700%
ALLY FINANCIAL INC US02005N1000 0,690%
MYRIAD GENETICS INC US62855J1043 0,680%
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,670%
ARTHUR J GALLAGHER & CO US3635761097 0,640%
TRUSTCO BANK CORP NY US8983492047 0,630%
PACIRA PHARMACEUTICALS INC US6951271005 0,630%
DECKERS OUTDOOR CORP US2435371073 0,620%
MERCADOLIBRE INC US58733R1023 0,620%
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP US0268747849 0,600%
ITRON INC US4657411066 0,600%
LENNOX INTERNATIONAL INC US5261071071 0,600%
WESTAMERICA BANCORPORATION US9570901036 0,560%
ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 0,550%
AMAZON.COM INC US0231351067 0,530%
COUPANG INC US22266T1097 0,520%
CNA FINANCIAL CORP US1261171003 0,520%
NATIONAL BEVERAGE CORP US6350171061 0,500%
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A US37247D1063 0,500%
UFP TECHNOLOGIES INC US9026731029 0,490%
BELDEN INC US0774541066 0,450%
HEARTLAND FINANCIAL USA INC US42234Q1022 0,450%
HEALTHCARE SERVICES GROUP US4219061086 0,440%
CRYOPORT INC US2290503075 0,440%
VISTA OUTDOOR INC US9283771007 0,430%
MOVADO GROUP INC US6245801062 0,430%
HP INC US40434L1052 0,430%
STEPAN CO US8585861003 0,430%
ADDUS HOMECARE CORP US0067391062 0,400%
MANITOWOC COMPANY INC US5635714059 0,400%
OSI SYSTEMS INC US6710441055 0,390%
DIGI INTERNATIONAL INC US2537981027 0,380%
ADVANCE AUTO PARTS INC US00751Y1064 0,370%
BROOKLINE BANCORP INC US11373M1071 0,350%
CVR ENERGY INC US12662P1084 0,340%
MERCURY GENERAL CORP US5894001008 0,330%
COLUMBUS MCKINNON CORP/NY US1993331057 0,310%
LIQUIDITY SERVICES INC US53635B1070 0,310%
SANMINA CORP US8010561020 0,300%
FLOWSERVE CORP US34354P1057 0,300%
NORTHRIM BANCORP INC US6667621097 0,290%
VIZIO HOLDING CORP-A US92858V1017 0,290%
BIOCRYST PHARMACEUTICALS INC US09058V1035 0,290%
FIRST INTERNET BANCORP US3205571017 0,290%
MONARCH CASINO RESORT INC US6090271072 0,290%
ANTERO RESOURCES CORP US03674X1063 0,270%
DUCKHORN PORTFOLIO INC/THE US26414D1063 0,260%
NETSCOUT SYSTEMS INC US64115T1043 0,260%
HCA HEALTHCARE INC US40412C1018 0,250%
BABCOCK _ WILCOX ENTERPR US05614L2097 0,250%
WORKDAY INC-CLASS A US98138H1014 0,240%
ASSOCIATED BANC-CORP US0454871056 0,240%
NEKTAR THERAPEUTICS US6402681083 0,230%
SJW GROUP US7843051043 0,220%
GORMAN-RUPP CO US3830821043 0,210%
PDF SOLUTIONS INC US6932821050 0,210%
SAPIENS INTERNATIONAL CORP KYG7T16G1039 0,210%
TIMKENSTEEL CORP US8873991033 0,210%
BYLINE BANCORP INC US1244111092 0,200%
WSFS FINANCIAL CORP US9293281021 0,200%
CONDUENT INC US2067871036 0,190%
USANA HEALTH SCIENCES INC US90328M1071 0,180%
TTEC HOLDINGS INC US89854H1023 0,180%
SAFETY INSURANCE GROUP INC US78648T1007 0,180%
CHESAPEAKE UTILITIES CORP US1653031088 0,170%
ALARM.COM HOLDINGS INC US0116421050 0,170%
AMBARELLA INC KYG037AX1015 0,170%
FIBROGEN INC US31572Q8087 0,160%
PROGRESS SOFTWARE CORP US7433121008 0,160%
HOPE BANCORP INC US43940T1097 0,150%
CINCINNATI FINANCIAL CORP US1720621010 0,140%
HOVNANIAN ENTERPRISES-A US4424874018 0,140%
AGILYSYS INC US00847J1051 0,140%
TEJON RANCH CO US8790801091 0,140%
VAREX IMAGING CORP US92214X1063 0,130%
TECHTARGET US87874R1005 0,130%
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS US42727J1025 0,130%
TITAN INTERNATIONAL INC US88830M1027 0,130%
SCANSOURCE INC US8060371072 0,130%
MERCANTILE BANK CORP US5873761044 0,120%
OUTSET MEDICAL INC US6901451079 0,120%
IDT CORP-CLASS B US4489475073 0,110%
SI-BONE INC US8257041090 0,110%
TURNING POINT BRANDS INC US90041L1052 0,110%
EQUITRANS MIDSTREAM CORP US2946001011 0,110%
WORLD FUEL SERVICES CORP US9814751064 0,100%
POTBELLY CORP US73754Y1001 0,100%
ADMA BIOLOGICS INC US0008991046 0,100%
CIVISTA BANCSHARES INC US1788671071 0,100%
MCGRATH RENTCORP US5805891091 0,0900%
VERA BRADLEY INC US92335C1062 0,0900%
INOGEN INC US45780L1044 0,0900%
AMERICAN VANGUARD CORP US0303711081 0,0900%
INTERNATIONAL MONEY EXPRESS US46005L1017 0,0900%
CLEARWATER PAPER CORP US18538R1032 0,0800%
HANMI FINANCIAL CORPORATION US4104952043 0,0800%
DONNELLEY FINANCIAL SOLUTION US25787G1004 0,0800%
STEWART INFORMATION SERVICES US8603721015 0,0800%
STURM RUGER _ CO INC US8641591081 0,0800%
EVERI HOLDINGS INC US30034T1034 0,0700%
UNITED FIRE GROUP INC US9103401082 0,0700%
COMMERCIAL VEHICLE GROUP INC US2026081057 0,0700%
ORRSTOWN FINL SERVICES INC US6873801053 0,0700%
PMV PHARMACEUTICALS INC US69353Y1038 0,0700%
MERCHANTS BANCORP/IN US58844R1086 0,0700%
ENNIS INC US2933891028 0,0700%
EAGLE PHARMACEUTICALS INC US2697961082 0,0700%
PACIFIC PREMIER BANCORP INC US69478X1054 0,0700%
HORACE MANN EDUCATORS US4403271046 0,0600%
OLYMPIC STEEL INC US68162K1060 0,0600%
OWENS-ILLINOIS INC US67098H1041 0,0500%
IES HOLDINGS INC US44951W1062 0,0500%
NANOSTRING TECHNOLOGIES INC US63009R1095 0,0500%
SIMPLY GOOD FOODS CO/THE US82900L1026 0,0500%
CAREDX INC US14167L1035 0,0500%
DORMAN PRODUCTS INC US2582781009 0,0500%
CONN'S INC US2082421072 0,0500%
UNIVERSAL ELECTRONICS INC US9134831034 0,0500%
OLD SECOND BANCORP INC US6802771005 0,0500%
NUVATION BIO INC US67080N1019 0,0500%
CAPITOL FEDERAL FINANCIAL IN US14057J1016 0,0500%
SOUTHERN MISSOURI BANCORP US8433801060 0,0500%
YORK WATER CO US9871841089 0,0400%
AMERICAN AXLE MFG HOLDINGS US0240611030 0,0400%
MVB FINANCIAL CORP US5538101024 0,0400%
SENECA FOODS CORP - CL A US8170705011 0,0400%
HAIN CELESTIAL GROUP INC US4052171000 0,0400%
CARRIAGE SERVICES INC US1439051079 0,0400%
MR COOPER GROUP INC US62482R1077 0,0400%
REPUBLIC BANCORP INC-CLASS A US7602812049 0,0400%
ESCO TECHNOLOGIES INC US2963151046 0,0400%
COMMUNITY TRUST BANCORP INC US2041491083 0,0400%
HERITAGE FINANCIAL CORP US42722X1063 0,0300%
MYERS INDUSTRIES INC US6284641098 0,0300%
IDENTIV INC US45170X2053 0,0300%
CBIZ INC US1248051021 0,0300%
TRUEBLUE INC US89785X1019 0,0300%
UNIVEST CORP OF PENNSYLVANIA US9152711001 0,0300%
NEWPARK RESOURCES INC US6517185046 0,0300%
OOMA INC US6834161019 0,0300%
ALTICE USA INC- A US02156K1034 0,0300%
HEALTHSTREAM INC US42222N1037 0,0200%
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 0,0200%
FUTUREFUEL CORP US36116M1062 0,0200%
HURCO COMPANIES INC US4473241044 0,0200%
ACNB CORP US0008681092 0,0200%
FUNKO INC-CLASS A US3610081057 0,0100%
EMERGENT BIOSOLUTIONS INC US29089Q1058 0,0100%
PROTARA THERAPEUTIC INC US74365U1079 0,00%
TRAVERE THERAPEUTICS INC US89422G1076 0,00%
NCS MULTISTAGE HOLDINGS INC US6288772014 0,00%
FOSTER (LB) CO-A US3500601097 0,00%
LENDINGTREE INC US52603B1070 0,00%

Descargue los componentes del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 30/11/2023 (%)

Contraparte Ponderación
Morgan Stanley 100%

Valor medio de mercado del SWAP

Información importante

Ticker de Bloomberg MLPS LN
ISIN IE00B94ZB998
Ticker Bloomberg del índice de referencia MSMLPCT
Comisión de gestión 0,50%
Coste del swap 0,75%
NAV (30/11/2023) $109.73
AUM $252,134,678
Divisa base USD
Método de réplica Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 6
Umbrella AUM (30/11/2023) $39,327,759,745

Perfil ESG

(Index 30/11/2023)

ESG Rating (AAA-CCC) BB
Quality Scoree (0-10) 4.00
Carbon Intensity 548.64

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Los costos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la moneda y el tipo de cambio. Consulte los documentos legales para más información sobre los costes.

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El perfil rentabilidad-riesgo clasifica el fondo mediante un indicador que representa los niveles desde el más bajo (1) hasta el más alto (7). Para más información, consulte el KID.