Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc
Economic exposure
La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.
La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores
Principales 10 posiciones a 3/5/2024 (%)
Apellidos | ISIN | Ponderación |
---|---|---|
ENERGY TRANSFER UNT | US29273V1008 | 10,37% |
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS UNT | US2937921078 | 8,88% |
MPLX COM UNT | US55336V1008 | 6,17% |
ALLIANCE RESOURCE PARTNERS UNT | US01877R1086 | 5,66% |
PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE UNT | US7265031051 | 5,42% |
CHENIERE ENERGY PARTNERS UNT | US16411Q1013 | 5,33% |
BLACK STONE MINERALS UNT | US09225M1018 | 5,14% |
WESTERN MIDSTREAM PARTNERS COM UNT | US9586691035 | 5,10% |
VIPER ENERGY CL A ORD | US9279591062 | 4,87% |
KIMBELL ROYALTY PARTNERS UNT | US49435R1023 | 4,72% |
Fund components
Ver la cesta de integrantes
Apellidos | ISIN | Ponderación |
---|---|---|
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 8,22% |
WALT DISNEY CO/THE | US2546871060 | 5,09% |
CME GROUP INC | US12572Q1058 | 4,01% |
SAREPTA THERAPEUTICS INC | US8036071004 | 3,69% |
HUBSPOT INC | US4435731009 | 3,23% |
MONSTER BEVERAGE CORP | US61174X1090 | 3,00% |
ALLISON TRANSMISSION HOLDING | US01973R1014 | 2,96% |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 2,43% |
STERLING CONSTRUCTION CO | US8592411016 | 2,38% |
CINCINNATI FINANCIAL CORP | US1720621010 | 2,22% |
EXELIXIS INC | US30161Q1040 | 2,13% |
ROKU INC | US77543R1023 | 2,09% |
UFP INDUSTRIES INC | US90278Q1085 | 1,79% |
FREEPORT-MCMORAN INC | US35671D8570 | 1,68% |
BATH _ BODY WORKS INC | US0708301041 | 1,35% |
ATMOS ENERGY CORP | US0495601058 | 1,34% |
CBRE GROUP INC - A | US12504L1098 | 1,34% |
OSI SYSTEMS INC | US6710441055 | 1,24% |
AMPHENOL CORP-CL A | US0320951017 | 1,17% |
NATIONAL BEVERAGE CORP | US6350171061 | 1,14% |
INTL FCSTONE INC | US8618961085 | 1,12% |
ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 1,10% |
KAISER ALUMINUM CORP | US4830077040 | 1,08% |
UNITIL CORP | US9132591077 | 1,07% |
ASSURANT INC | US04621X1081 | 1,07% |
AERCAP HOLDINGS NV | NL0000687663 | 1,03% |
ITRON INC | US4657411066 | 1,02% |
BERRY GLOBAL GROUP INC | US08579W1036 | 1,00% |
BLACK HILLS CORP | US0921131092 | 0,910% |
BALCHEM CORP | US0576652004 | 0,910% |
AMETEK INC | US0311001004 | 0,890% |
THE CIGNA GROUP | US1255231003 | 0,840% |
NETSCOUT SYSTEMS INC | US64115T1043 | 0,800% |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,770% |
INCYTE CORP | US45337C1027 | 0,720% |
ADOBE INC | US00724F1012 | 0,710% |
CARDINAL HEALTH INC | US14149Y1082 | 0,690% |
EQUITABLE HOLDINGS INC | US29452E1010 | 0,670% |
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A | US37247D1063 | 0,670% |
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | US0846707026 | 0,650% |
ELEVANCE HEALTH INC | US0367521038 | 0,630% |
SUN COUNTRY AIRLINES HOLDING | US8666831057 | 0,620% |
ADDUS HOMECARE CORP | US0067391062 | 0,610% |
OMNICELL INC | US68213N1090 | 0,610% |
LAUREATE EDUCATION INC-A | US5186132032 | 0,600% |
CIENA CORP | US1717793095 | 0,600% |
HURON CONSULTING GROUP INC | US4474621020 | 0,590% |
MERCADOLIBRE INC | US58733R1023 | 0,590% |
YELP INC | US9858171054 | 0,590% |
PACIRA PHARMACEUTICALS INC | US6951271005 | 0,580% |
BROOKDALE SENIOR LIVING INC | US1124631045 | 0,580% |
PERFICIENT INC | US71375U1016 | 0,580% |
CVS HEALTH CORP | US1266501006 | 0,570% |
AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN | US03209R1032 | 0,560% |
VISTA OUTDOOR INC | US9283771007 | 0,550% |
YORK WATER CO | US9871841089 | 0,540% |
UNIFIRST CORP/MA | US9047081040 | 0,530% |
TRICO BANCSHARES | US8960951064 | 0,510% |
CADENCE DESIGN SYS INC | US1273871087 | 0,510% |
CRYOPORT INC | US2290503075 | 0,510% |
CARPENTER TECHNOLOGY | US1442851036 | 0,510% |
API GROUP CORP | US00187Y1001 | 0,500% |
MADRIGAL PHARMACEUTICALS INC | US5588681057 | 0,470% |
CMS ENERGY CORP | US1258961002 | 0,460% |
HEALTHCARE SERVICES GROUP | US4219061086 | 0,430% |
INNOSPEC INC | US45768S1050 | 0,390% |
USANA HEALTH SCIENCES INC | US90328M1071 | 0,380% |
TRUEBLUE INC | US89785X1019 | 0,370% |
MANITOWOC COMPANY INC | US5635714059 | 0,360% |
APELLIS PHARMACEUTICALS INC | US03753U1060 | 0,360% |
SANMINA CORP | US8010561020 | 0,350% |
CSW INDUSTRIALS INC | US1264021064 | 0,340% |
RESIDEO TECHNOLOGIES INC | US76118Y1047 | 0,330% |
AMERIS BANCORP | US03076K1088 | 0,320% |
CERUS CORP | US1570851014 | 0,320% |
AMICUS THERAPEUTICS INC | US03152W1099 | 0,310% |
CONDUENT INC | US2067871036 | 0,300% |
TOWNE BANK | US89214P1093 | 0,290% |
FRONTDOOR INC | US35905A1097 | 0,290% |
LINDSAY CORP | US5355551061 | 0,280% |
UNITED COMMUNITY BANKS/GA | US90984P3038 | 0,280% |
NEVRO CORP | US64157F1030 | 0,260% |
SAFETY INSURANCE GROUP INC | US78648T1007 | 0,260% |
MAXIMUS INC | US5779331041 | 0,260% |
EPAM SYSTEMS INC | US29414B1044 | 0,260% |
PROGRESS SOFTWARE CORP | US7433121008 | 0,260% |
LIQUIDITY SERVICES INC | US53635B1070 | 0,250% |
WORKDAY INC-CLASS A | US98138H1014 | 0,240% |
INTRA-CELLULAR THERAPIES INC | US46116X1019 | 0,240% |
MONARCH CASINO RESORT INC | US6090271072 | 0,220% |
HOVNANIAN ENTERPRISES-A | US4424874018 | 0,220% |
DOLLAR TREE INC | US2567461080 | 0,220% |
OLYMPIC STEEL INC | US68162K1060 | 0,220% |
AMERISAFE INC | US03071H1005 | 0,220% |
TUTOR PERINI CORP | US9011091082 | 0,210% |
HEARTLAND FINANCIAL USA INC | US42234Q1022 | 0,200% |
STONECO LTD-A | KYG851581069 | 0,190% |
GROUPON INC | US3994732069 | 0,190% |
TELEPHONE AND DATA SYSTEMS | US8794338298 | 0,180% |
UFP TECHNOLOGIES INC | US9026731029 | 0,180% |
WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A | US9345502036 | 0,170% |
SPARTANNASH CO | US8472151005 | 0,160% |
SELECT MEDICAL HOLDINGS CORP | US81619Q1058 | 0,150% |
SCANSOURCE INC | US8060371072 | 0,150% |
FEDERAL SIGNAL CORP | US3138551086 | 0,150% |
ALLSTATE CORP | US0200021014 | 0,150% |
DIGI INTERNATIONAL INC | US2537981027 | 0,140% |
GMS INC | US36251C1036 | 0,140% |
PENNYMAC FINANCIAL SERVICE-A | US70932M1071 | 0,130% |
HCI GROUP INC | US40416E1038 | 0,130% |
CELLDEX THERAPEUTICS INC | US15117B2025 | 0,130% |
TEJON RANCH CO | US8790801091 | 0,130% |
SAGE THERAPEUTICS INC | US78667J1088 | 0,130% |
DIAMOND HILL INVESTMENT GRP | US25264R2076 | 0,120% |
STANDARD MOTOR PRODS | US8536661056 | 0,120% |
ALLETE INC | US0185223007 | 0,120% |
VAREX IMAGING CORP | US92214X1063 | 0,110% |
ASSOCIATED BANC-CORP | US0454871056 | 0,110% |
TIMKENSTEEL CORP | US8873991033 | 0,110% |
METROPOLITAN BANK HOLDING CO | US5917741044 | 0,110% |
OVID THERAPEUTICS INC | US6904691010 | 0,110% |
INOGEN INC | US45780L1044 | 0,100% |
ANI PHARMACEUTICALS INC | US00182C1036 | 0,100% |
IES HOLDINGS INC | US44951W1062 | 0,100% |
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC | US03168L1052 | 0,100% |
CALIX INC | US13100M5094 | 0,100% |
EZCORP INC-CL A | US3023011063 | 0,100% |
CLEARWATER PAPER CORP | US18538R1032 | 0,100% |
SPS COMMERCE INC | US78463M1071 | 0,0900% |
STANDARD BIOTOOLS INC | US34385P1084 | 0,0900% |
MIDDLESEX WATER CO | US5966801087 | 0,0900% |
HAVERTY FURNITURE | US4195961010 | 0,0900% |
TITAN INTERNATIONAL INC | US88830M1027 | 0,0800% |
ALBANY INTL CORP-CL A | US0123481089 | 0,0800% |
ALIGNMENT HEALTHCARE INC | US01625V1044 | 0,0800% |
INTERNATIONAL MONEY EXPRESS | US46005L1017 | 0,0800% |
QUINSTREET INC | US74874Q1004 | 0,0700% |
MINERALS TECHNOLOGIES INC | US6031581068 | 0,0700% |
ARROWHEAD PHARMACEUTICALS IN | US04280A1007 | 0,0700% |
MERCANTILE BANK CORP | US5873761044 | 0,0700% |
VARONIS SYSTEMS INC | US9222801022 | 0,0600% |
OUTSET MEDICAL INC | US6901451079 | 0,0600% |
AGILYSYS INC | US00847J1051 | 0,0600% |
COMMERCIAL VEHICLE GROUP INC | US2026081057 | 0,0600% |
DORMAN PRODUCTS INC | US2582781009 | 0,0600% |
GREEN BRICK PARTNERS INC | US3927091013 | 0,0600% |
NUVATION BIO INC | US67080N1019 | 0,0600% |
RESOURCES CONNECTION INC | US76122Q1058 | 0,0600% |
XPERI CORP | US98423J1016 | 0,0500% |
EVERI HOLDINGS INC | US30034T1034 | 0,0500% |
APPFOLIO INC - A | US03783C1009 | 0,0500% |
PMV PHARMACEUTICALS INC | US69353Y1038 | 0,0500% |
DONNELLEY FINANCIAL SOLUTION | US25787G1004 | 0,0500% |
ALARM.COM HOLDINGS INC | US0116421050 | 0,0500% |
FARMERS NATL BANC CORP | US3096271073 | 0,0500% |
HURCO COMPANIES INC | US4473241044 | 0,0500% |
A10 NETWORKS INC | US0021211018 | 0,0500% |
CAREDX INC | US14167L1035 | 0,0500% |
SIMPLY GOOD FOODS CO/THE | US82900L1026 | 0,0500% |
AMERICAN VANGUARD CORP | US0303711081 | 0,0500% |
SENECA FOODS CORP - CL A | US8170705011 | 0,0500% |
VERA BRADLEY INC | US92335C1062 | 0,0400% |
MERCHANTS BANCORP/IN | US58844R1086 | 0,0400% |
NATIONAL BANK HOLD-CL A | US6337071046 | 0,0400% |
ACNB CORP | US0008681092 | 0,0400% |
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS | US42727J1025 | 0,0400% |
WESTWOOD HOLDINGS GROUP INC | US9617651040 | 0,0400% |
RADIAN GROUP INC | US7502361014 | 0,0400% |
ASGN INC | US00191U1025 | 0,0400% |
CENTURY ALUMINUM COMPANY | US1564311082 | 0,0400% |
PROASSURANCE CORP | US74267C1062 | 0,0300% |
EAGLE PHARMACEUTICALS INC | US2697961082 | 0,0300% |
ABM INDUSTRIES INC | US0009571003 | 0,0300% |
V2X INC | US92242T1016 | 0,0300% |
ZUMIEZ INC | US9898171015 | 0,0300% |
NEWPARK RESOURCES INC | US6517185046 | 0,0300% |
SOUTHERN MISSOURI BANCORP | US8433801060 | 0,0300% |
COMMSCOPE HOLDING CO INC | US20337X1090 | 0,0300% |
GOLDEN OCEAN GROUP LTD | BMG396372051 | 0,0200% |
MARINEMAX INC | US5679081084 | 0,0200% |
UNIVERSAL ELECTRONICS INC | US9134831034 | 0,0200% |
STURM RUGER _ CO INC | US8641591081 | 0,0200% |
O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 0,0200% |
ALTICE USA INC- A | US02156K1034 | 0,0200% |
HAIN CELESTIAL GROUP INC | US4052171000 | 0,0200% |
ASTRONICS CORP | US0464331083 | 0,0200% |
EMERGENT BIOSOLUTIONS INC | US29089Q1058 | 0,0200% |
SCPHARMACEUTICALS INC | US8106481059 | 0,0200% |
QCR HOLDINGS INC | US74727A1043 | 0,0200% |
OOMA INC | US6834161019 | 0,0200% |
DESIGN THERAPEUTICS INC | US25056L1035 | 0,0100% |
HARMONIC INC | US4131601027 | 0,0100% |
TRAVERE THERAPEUTICS INC | US89422G1076 | 0,00% |
CRAWFORD _ COMPANY -CL A | US2246332066 | 0,00% |
NCS MULTISTAGE HOLDINGS INC | US6288772014 | 0,00% |
LENDINGTREE INC | US52603B1070 | 0,00% |
FOSTER (LB) CO-A | US3500601097 | 0,00% |
Swap Counterparty Exposure as of 2/5/2024 (%)
Contraparte | Ponderación |
---|---|
Morgan Stanley | 100% |
Valor medio de mercado del SWAP
Información importante
Ticker de Bloomberg | MLPS LN |
ISIN | IE00B94ZB998 |
Ticker Bloomberg del índice de referencia | MSMLPCT |
Comisión de gestión | 0,50% |
Coste del swap | 0,75% |
NAV (3/5/2024) | $121.37 |
AUM | $271,527,458 |
Divisa base | USD |
Método de réplica | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 6 |
Umbrella AUM (3/5/2024) | $46,321,739,089 |
Perfil ESG
(Index 3/5/2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | BBB |
Quality Scoree (0-10) | 4.50 |
Carbon Intensity | 467.02 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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