Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc

Index components

Exposición por paises

as of 25/11/2021 (%)

Exposición sectorial

as of 25/11/2021 (%)

Principales 10 posiciones a 25/11/2021 (%)

Apellidos ISIN Ponderación
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS UNT US2937921078 9,43%
MPLX COM UNT US55336V1008 6,63%
ENERGY TRANSFER UNT US29273V1008 6,50%
MAGELLAN MIDSTREAM PARTNERS UNT US5590801065 5,98%
ENLINK MIDSTREAM COM UNT US29336T1007 5,55%
SUNOCO UNT US86765K1097 5,08%
PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE UNT US7265031051 5,07%
WESTERN MIDSTREAM PARTNERS COM UNT US9586691035 5,00%
BLACK STONE MINERALS UNT US09225M1018 4,81%
PHILLIPS 66 PARTNERS COM UNT US7185492078 4,72%

Fund components

Exposición por paises

as of 24/11/2021 (%)

Exposición sectorial

as of 24/11/2021 (%)

Ver la cesta de integrantes

Apellidos ISIN Ponderación
LAM RESEARCH CORP US5128071082 8,36%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 7,97%
CADENCE DESIGN SYS INC US1273871087 7,79%
EXTREME NETWORKS INC US30226D1063 4,35%
FIRST AMERICAN FINANCIAL US31847R1023 4,07%
BROWN BROWN INC US1152361010 4,00%
MANHATTAN ASSOCIATES INC US5627501092 3,96%
ESSENTIAL UTILITIES INC US29670G1022 3,89%
EMCOR GROUP INC US29084Q1004 3,30%
CEVA INC US1572101053 3,10%
T-MOBILE US INC US8725901040 2,43%
KURA ONCOLOGY INC US50127T1097 2,35%
BROOKLINE BANCORP INC US11373M1071 2,33%
OWENS CORNING US6907421019 1,96%
HESKA CORP US42805E3062 1,95%
IRHYTHM TECHNOLOGIES INC US4500561067 1,88%
NEVRO CORP US64157F1030 1,81%
BOTTOMLINE TECHNOLOGIES (DE) US1013881065 1,72%
SYNOPSYS INC US8716071076 1,70%
AVAYA HOLDINGS CORP US05351X1019 1,46%
HOSTESS BRANDS INC US44109J1060 1,44%
SPX FLOW INC US78469X1072 1,40%
UNITED RENTALS INC US9113631090 1,37%
META PLATFORMS INC US30303M1027 1,28%
DECKERS OUTDOOR CORP US2435371073 1,16%
ENOVA INTERNATIONAL INC US29357K1034 1,11%
UNIVAR INC US91336L1070 1,04%
CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661 1,03%
ALTERA CORP US0213691035 0,950%
MDU RESOURCES GROUP INC US5526901096 0,870%
DYNAVAX TECHNOLOGIES CORP US2681582019 0,870%
DESPEGAR.COM CORP VGG273581030 0,860%
ORGANOGENESIS HOLDINGS INC US68621F1021 0,850%
AMALGAMATED BK OF NEW YORK-A US0226711010 0,790%
ARENA PHARMACEUTICALS INC US0400476075 0,750%
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,740%
TITAN MACHINERY INC US88830R1014 0,720%
WORKDAY INC-CLASS A US98138H1014 0,710%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,690%
GREEN PLAINS INC US3932221043 0,680%
NMI HOLDINGS INC-CLASS A US6292093050 0,630%
DARLING INGREDIENTS INC US2372661015 0,580%
WR BERKLEY CORP US0844231029 0,550%
CENTRAL GARDEN AND PET CO-A US1535272058 0,450%
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN US43300A2033 0,430%
NCI BUILDING SYSTEMS INC US21925D1090 0,420%
KNOWLES CORP US49926D1090 0,400%
GOLDEN ENTERTAINMENT INC US3810131017 0,370%
HURON CONSULTING GROUP INC US4474621020 0,350%
MARRIOTT VACATIONS WORLD US57164Y1073 0,350%
IRONWOOD PHARMACEUTICALS INC US46333X1081 0,340%
BOOT BARN HOLDINGS INC US0994061002 0,330%
GMS INC US36251C1036 0,330%
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP US0434361046 0,310%
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS US50540R4092 0,300%
MESA AIR GROUP INC US5904791358 0,280%
TRIUMPH BANCORP INC US89679E3009 0,240%
ADOBE INC US00724F1012 0,240%
COLFAX CORP US1940141062 0,200%
TEREX CORP US8807791038 0,190%
PDF SOLUTIONS INC US6932821050 0,170%
AMEDISYS INC US0234361089 0,150%
MATRIX SERVICE CO US5768531056 0,130%
SURMODICS INC US8688731004 0,130%
ARLO TECHNOLOGIES INC US04206A1016 0,130%
SALESFORCE.COM INC US79466L3024 0,120%
OP BANCORP US67109R1095 0,120%
WIDEOPENWEST INC US96758W1018 0,110%
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC US02043Q1076 0,110%
FORRESTER RESEARCH INC US3465631097 0,100%
GREEN BRICK PARTNERS INC US3927091013 0,0900%
ESQUIRE FINANCIAL HOLDINGS I US29667J1016 0,0800%
DOCUSIGN INC US2561631068 0,0800%
ARDELYX INC US0396971071 0,0800%
IVERIC bio Inc US46583P1021 0,0700%
APPLIED GENETIC TECHNOLOGIES US03820J1007 0,0700%
GEOSPACE TECHNOLOGIES CORP US37364X1090 0,0700%
POTBELLY CORP US73754Y1001 0,0600%
VOYAGER THERAPEUTICS INC US92915B1061 0,0600%
FONAR CORP US3444374058 0,0600%
EPIZYME INC US29428V1044 0,0500%
FLOWSERVE CORP US34354P1057 0,0500%
EXTERRAN CORP US30227H1068 0,0500%
HEMISPHERE MEDIA GROUP INC US42365Q1031 0,0400%
AXOS FINANCIAL INC US05465C1009 0,0400%
CENTRAL GARDEN PET CO US1535271068 0,0400%
KOPPERS HOLDINGS INC US50060P1066 0,0400%
DIGIMARC CORP US25381B1017 0,0400%
MRC GLOBAL INC US55345K1034 0,0400%
VIAVI SOLUTIONS INC US9255501051 0,0400%
WALMART INC US9311421039 0,0300%
VISHAY PRECISION GROUP US92835K1034 0,0300%
SYNEOS HEALTH INC US87166B1026 0,0300%
IES HOLDINGS INC US44951W1062 0,0300%
FOCUS FINANCIAL PARTNERS-A US34417P1003 0,0300%
AGENUS INC US00847G7051 0,0300%
EVERBRIDGE INC US29978A1043 0,0300%
COMMSCOPE HOLDING CO INC US20337X1090 0,0300%
BAYCOM CORP US07272M1071 0,0200%
MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS H US55405Y1001 0,0200%
ACTIVISION BLIZZARD INC US00507V1098 0,0200%
WILLSCOT CORP US9713781048 0,0200%
NETFLIX INC US64110L1061 0,0200%
FORTINET INC US34959E1091 0,0200%
REGENXBIO INC US75901B1070 0,0200%
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 0,0200%
DEXCOM INC US2521311074 0,0200%
NOW INC US67011P1003 0,0200%
BIOGEN INC US09062X1037 0,0200%
ANGIODYNAMICS INC US03475V1017 0,0100%
CIENA CORP US1717793095 0,0100%
QUALTRICS INTERNATIONAL-CL A US7476012015 0,0100%
SUNRUN INC US86771W1053 0,0100%
ROKU INC US77543R1023 0,0100%
SNAP INC - A US83304A1060 0,0100%
NCS MULTISTAGE HOLDINGS INC US6288772014 0,0100%
HUBSPOT INC US4435731009 0,00%
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC US83417M1045 0,00%
BOOKING HOLDINGS INC US09857L1089 0,00%
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A US98980L1017 0,00%
CORVEL CORP US2210061097 0,00%
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC US00773U1088 0,00%
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL US5926881054 0,00%
IDT CORP-CLASS B US4489475073 0,00%
RH US74967X1037 0,00%
EHEALTH INC US28238P1093 0,00%
CHARLES RIVER LABORATORIES US1598641074 0,00%
BIO-RAD LABORATORIES-A US0905722072 0,00%
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A US16119P1084 0,00%
ALIGN TECHNOLOGY INC US0162551016 0,00%
FATE THERAPEUTICS INC US31189P1021 0,00%
WORKIVA INC US98139A1051 0,00%
PALO ALTO NETWORKS INC US6974351057 0,00%
REPLIGEN CORP US7599161095 0,00%
ENPHASE ENERGY INC US29355A1079 0,00%
SUMMIT MATERIALS INC -CL A US86614U1007 0,00%
MIRATI THERAPEUTICS INC US60468T1051 0,00%
RBC BEARINGS INC US75524B1044 0,00%
STAAR SURGICAL CO US8523123052 0,00%
TECHTARGET US87874R1005 0,00%
DASEKE INC US23753F1075 0,00%
CYTOKINETICS INC US23282W6057 0,00%
ULTRA CLEAN HOLDINGS INC US90385V1070 0,00%
ABIOMED INC US0036541003 0,00%
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC US10922N1037 0,00%
GIBRALTAR INDUSTRIES INC US3746891072 0,00%
USANA HEALTH SCIENCES INC US90328M1071 0,00%
VONAGE HOLDINGS CORP US92886T2015 0,00%
IMMUNOGEN INC US45253H1014 0,00%
IQVIA HOLDINGS INC US46266C1053 0,00%
AXALTA COATING SYSTEMS LTD BMG0750C1082 0,00%
PBF ENERGY INC-CLASS A US69318G1067 0,00%
BRIGHTVIEW HOLDINGS INC US10948C1071 0,00%
SUPERIOR INDUSTRIES INTL US8681681057 0,00%
RINGCENTRAL INC-CLASS A US76680R2067 0,00%
PACIRA PHARMACEUTICALS INC US6951271005 0,00%
CANNAE HOLDINGS INC US13765N1072 0,00%
BOSTON SCIENTIFIC CORP US1011371077 0,00%
INCYTE CORP US45337C1027 0,00%
PTC THERAPEUTICS INC US69366J2006 0,00%
ANGI HOMESERVICES INC- A US00183L1026 0,00%
JETBLUE AIRWAYS CORP US4771431016 0,00%
SABRE CORP US78573M1045 0,00%
PAGSEGURO DIGITAL LTD-CL A KYG687071012 0,00%
OPTINOSE INC US68404V1008 0,00%

Descargue los componentes del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 24/11/2021 (%)

Contraparte Ponderación
Morgan Stanley 100%

Valor medio de mercado del SWAP

Información importante

Ticker de Bloomberg MLPS LN
ISIN IE00B94ZB998
Ticker Bloomberg del índice de referencia MSMLPCT
Comisión de gestión 0,50%
Coste del swap 0,75%
NAV (25/11/2021) $73.01
AUM $288,767,950
Divisa base USD
Umbrella AUM (24/11/2021) $34,745,491,061

Perfil ESG

(Index 25/11/2021)

ESG Rating (AAA-CCC) BB
Quality Score (0-10) 3.80
Carbon Intensity 665.62

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Riesgos principales

Otras instituciones financieras prestan servicios como la custodia de activos o como contraparte de contratos financieros como los derivados. El Fondo está expuesto al riesgo de quiebra o cualquier otro tipo de incumplimiento de la contraparte relacionado con cualquier transacción comercial realizada por el Fondo. Para alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo contrata swaps que proporcionan la rentabilidad del Índice de referencia y pueden implicar una serie de riesgos que podrían conducir a un ajuste o incluso a la terminación anticipada del swap. Una menor liquidez significa que no hay suficientes compradores o vendedores para que el fondo pueda comprar o vender sus participaciones rápidamente. La liquidez en el mercado puede verse limitada por la suspensión del índice de referencia, la decisión de uno de los mercados de valores correspondientes o un incumplimiento por parte del creador de mercado o un cambios de las exigencias y las directrices del mercado de valores de que se trate. 

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