Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc
Principales 10 posiciones a 02/07/2020 (%)
| Apellidos | ISIN | Ponderación |
|---|---|---|
| ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS UNT | US2937921078 | 10,19% |
| ENERGY TRANSFER UNT | US29273V1008 | 10,07% |
| MPLX COM UNT | US55336V1008 | 7,27% |
| MAGELLAN MIDSTREAM PARTNERS UNT | US5590801065 | 7,21% |
| SUBURBAN PROPANE PARTNERS COM UNT | US8644821048 | 5,33% |
| SUNOCO UNT | US86765K1097 | 5,06% |
| CHENIERE ENERGY PARTNERS UNT | US16411Q1013 | 4,89% |
| TC PIPELINES UNT | US87233Q1085 | 4,81% |
| PHILLIPS 66 PARTNERS COM UNT | US7185492078 | 4,78% |
| WESTERN MIDSTREAM PARTNERS COM UNT | US9586691035 | 4,74% |
Información importante
| Ticker de Bloomberg | MLPS LN |
| ISIN | IE00B94ZB998 |
| Ticker Bloomberg del índice de referencia | MSMLPCT |
| Comisión de gestión | 0,50% |
| Coste del swap | 0,75% |
| NAV (02/07/2020) | $45.13 |
| AUM | $210,656,541 |
| Divisa base | USD |
| Umbrella AUM (02/07/2020) | $20,068,270,108 |
Documentos principales
Riesgos principales
Otras instituciones financieras prestan servicios como la custodia de activos o como contraparte de contratos financieros como los derivados. El Fondo está expuesto al riesgo de quiebra o cualquier otro tipo de incumplimiento de la contraparte relacionado con cualquier transacción comercial realizada por el Fondo. Para alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo contrata swaps que proporcionan la rentabilidad del Índice de referencia y pueden implicar una serie de riesgos que podrían conducir a un ajuste o incluso a la terminación anticipada del swap. Una menor liquidez significa que no hay suficientes compradores o vendedores para que el fondo pueda comprar o vender sus participaciones rápidamente. La liquidez en el mercado puede verse limitada por la suspensión del índice de referencia, la decisión de uno de los mercados de valores correspondientes o un incumplimiento por parte del creador de mercado o un cambios de las exigencias y las directrices del mercado de valores de que se trate.
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