Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc
Economic exposure
La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.
La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores
Principales 10 posiciones a 30/11/2023 (%)
Apellidos | ISIN | Ponderación |
---|---|---|
ENERGY TRANSFER UNT | US29273V1008 | 10,80% |
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS UNT | US2937921078 | 9,80% |
MPLX COM UNT | US55336V1008 | 7,00% |
WESTERN MIDSTREAM PARTNERS COM UNT | US9586691035 | 6,20% |
PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE UNT | US7265031051 | 5,90% |
SUNOCO UNT | US86765K1097 | 5,90% |
CHENIERE ENERGY PARTNERS UNT | US16411Q1013 | 5,80% |
NUSTAR ENERGY UNT | US67058H1023 | 5,60% |
ALLIANCE RESOURCE PARTNERS UNT | US01877R1086 | 5,50% |
HESS MIDSTREAM CL A ORD | US4281031058 | 5,40% |
Fund components
Ver la cesta de integrantes
Apellidos | ISIN | Ponderación |
---|---|---|
APPLE INC | US0378331005 | 8,36% |
META PLATFORMS INC-CLASS A | US30303M1027 | 7,96% |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 7,18% |
AMERICAN EXPRESS CO | US0258161092 | 3,94% |
MONSTER BEVERAGE CORP | US61174X1090 | 3,81% |
ROKU INC | US77543R1023 | 3,53% |
ASHLAND INC | US0441861046 | 3,42% |
HUBSPOT INC | US4435731009 | 2,78% |
ALLSTATE CORP | US0200021014 | 2,76% |
SAREPTA THERAPEUTICS INC | US8036071004 | 2,51% |
Q2 HOLDINGS INC | US74736L1098 | 2,27% |
EXELIXIS INC | US30161Q1040 | 2,16% |
SHUTTERSTOCK INC | US8256901005 | 1,85% |
STERLING CONSTRUCTION CO | US8592411016 | 1,62% |
MADRIGAL PHARMACEUTICALS INC | US5588681057 | 1,52% |
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO | US3825501014 | 1,24% |
INTRA-CELLULAR THERAPIES INC | US46116X1019 | 1,23% |
TENNANT CO | US8803451033 | 1,16% |
CENTRAL PACIFIC FINANCIAL CO | US1547604090 | 1,04% |
COMERICA INC | US2003401070 | 1,01% |
IPG PHOTONICS CORP | US44980X1090 | 0,990% |
RYERSON HOLDING CORP | US7837541041 | 0,960% |
EDISON INTERNATIONAL | US2810201077 | 0,840% |
INCYTE CORP | US45337C1027 | 0,790% |
MASTERCARD INC - A | US57636Q1040 | 0,780% |
DOUGLAS DYNAMICS INC | US25960R1059 | 0,730% |
OMNICELL INC | US68213N1090 | 0,730% |
COMMUNITY BANK SYSTEM INC | US2036071064 | 0,720% |
ECOLAB INC | US2788651006 | 0,700% |
MOHAWK INDUSTRIES INC | US6081901042 | 0,700% |
ALLY FINANCIAL INC | US02005N1000 | 0,690% |
MYRIAD GENETICS INC | US62855J1043 | 0,680% |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,670% |
ARTHUR J GALLAGHER & CO | US3635761097 | 0,640% |
TRUSTCO BANK CORP NY | US8983492047 | 0,630% |
PACIRA PHARMACEUTICALS INC | US6951271005 | 0,630% |
DECKERS OUTDOOR CORP | US2435371073 | 0,620% |
MERCADOLIBRE INC | US58733R1023 | 0,620% |
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | US0268747849 | 0,600% |
ITRON INC | US4657411066 | 0,600% |
LENNOX INTERNATIONAL INC | US5261071071 | 0,600% |
WESTAMERICA BANCORPORATION | US9570901036 | 0,560% |
ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 0,550% |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 0,530% |
COUPANG INC | US22266T1097 | 0,520% |
CNA FINANCIAL CORP | US1261171003 | 0,520% |
NATIONAL BEVERAGE CORP | US6350171061 | 0,500% |
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A | US37247D1063 | 0,500% |
UFP TECHNOLOGIES INC | US9026731029 | 0,490% |
BELDEN INC | US0774541066 | 0,450% |
HEARTLAND FINANCIAL USA INC | US42234Q1022 | 0,450% |
HEALTHCARE SERVICES GROUP | US4219061086 | 0,440% |
CRYOPORT INC | US2290503075 | 0,440% |
VISTA OUTDOOR INC | US9283771007 | 0,430% |
MOVADO GROUP INC | US6245801062 | 0,430% |
HP INC | US40434L1052 | 0,430% |
STEPAN CO | US8585861003 | 0,430% |
ADDUS HOMECARE CORP | US0067391062 | 0,400% |
MANITOWOC COMPANY INC | US5635714059 | 0,400% |
OSI SYSTEMS INC | US6710441055 | 0,390% |
DIGI INTERNATIONAL INC | US2537981027 | 0,380% |
ADVANCE AUTO PARTS INC | US00751Y1064 | 0,370% |
BROOKLINE BANCORP INC | US11373M1071 | 0,350% |
CVR ENERGY INC | US12662P1084 | 0,340% |
MERCURY GENERAL CORP | US5894001008 | 0,330% |
COLUMBUS MCKINNON CORP/NY | US1993331057 | 0,310% |
LIQUIDITY SERVICES INC | US53635B1070 | 0,310% |
SANMINA CORP | US8010561020 | 0,300% |
FLOWSERVE CORP | US34354P1057 | 0,300% |
NORTHRIM BANCORP INC | US6667621097 | 0,290% |
VIZIO HOLDING CORP-A | US92858V1017 | 0,290% |
BIOCRYST PHARMACEUTICALS INC | US09058V1035 | 0,290% |
FIRST INTERNET BANCORP | US3205571017 | 0,290% |
MONARCH CASINO RESORT INC | US6090271072 | 0,290% |
ANTERO RESOURCES CORP | US03674X1063 | 0,270% |
DUCKHORN PORTFOLIO INC/THE | US26414D1063 | 0,260% |
NETSCOUT SYSTEMS INC | US64115T1043 | 0,260% |
HCA HEALTHCARE INC | US40412C1018 | 0,250% |
BABCOCK _ WILCOX ENTERPR | US05614L2097 | 0,250% |
WORKDAY INC-CLASS A | US98138H1014 | 0,240% |
ASSOCIATED BANC-CORP | US0454871056 | 0,240% |
NEKTAR THERAPEUTICS | US6402681083 | 0,230% |
SJW GROUP | US7843051043 | 0,220% |
GORMAN-RUPP CO | US3830821043 | 0,210% |
PDF SOLUTIONS INC | US6932821050 | 0,210% |
SAPIENS INTERNATIONAL CORP | KYG7T16G1039 | 0,210% |
TIMKENSTEEL CORP | US8873991033 | 0,210% |
BYLINE BANCORP INC | US1244111092 | 0,200% |
WSFS FINANCIAL CORP | US9293281021 | 0,200% |
CONDUENT INC | US2067871036 | 0,190% |
USANA HEALTH SCIENCES INC | US90328M1071 | 0,180% |
TTEC HOLDINGS INC | US89854H1023 | 0,180% |
SAFETY INSURANCE GROUP INC | US78648T1007 | 0,180% |
CHESAPEAKE UTILITIES CORP | US1653031088 | 0,170% |
ALARM.COM HOLDINGS INC | US0116421050 | 0,170% |
AMBARELLA INC | KYG037AX1015 | 0,170% |
FIBROGEN INC | US31572Q8087 | 0,160% |
PROGRESS SOFTWARE CORP | US7433121008 | 0,160% |
HOPE BANCORP INC | US43940T1097 | 0,150% |
CINCINNATI FINANCIAL CORP | US1720621010 | 0,140% |
HOVNANIAN ENTERPRISES-A | US4424874018 | 0,140% |
AGILYSYS INC | US00847J1051 | 0,140% |
TEJON RANCH CO | US8790801091 | 0,140% |
VAREX IMAGING CORP | US92214X1063 | 0,130% |
TECHTARGET | US87874R1005 | 0,130% |
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS | US42727J1025 | 0,130% |
TITAN INTERNATIONAL INC | US88830M1027 | 0,130% |
SCANSOURCE INC | US8060371072 | 0,130% |
MERCANTILE BANK CORP | US5873761044 | 0,120% |
OUTSET MEDICAL INC | US6901451079 | 0,120% |
IDT CORP-CLASS B | US4489475073 | 0,110% |
SI-BONE INC | US8257041090 | 0,110% |
TURNING POINT BRANDS INC | US90041L1052 | 0,110% |
EQUITRANS MIDSTREAM CORP | US2946001011 | 0,110% |
WORLD FUEL SERVICES CORP | US9814751064 | 0,100% |
POTBELLY CORP | US73754Y1001 | 0,100% |
ADMA BIOLOGICS INC | US0008991046 | 0,100% |
CIVISTA BANCSHARES INC | US1788671071 | 0,100% |
MCGRATH RENTCORP | US5805891091 | 0,0900% |
VERA BRADLEY INC | US92335C1062 | 0,0900% |
INOGEN INC | US45780L1044 | 0,0900% |
AMERICAN VANGUARD CORP | US0303711081 | 0,0900% |
INTERNATIONAL MONEY EXPRESS | US46005L1017 | 0,0900% |
CLEARWATER PAPER CORP | US18538R1032 | 0,0800% |
HANMI FINANCIAL CORPORATION | US4104952043 | 0,0800% |
DONNELLEY FINANCIAL SOLUTION | US25787G1004 | 0,0800% |
STEWART INFORMATION SERVICES | US8603721015 | 0,0800% |
STURM RUGER _ CO INC | US8641591081 | 0,0800% |
EVERI HOLDINGS INC | US30034T1034 | 0,0700% |
UNITED FIRE GROUP INC | US9103401082 | 0,0700% |
COMMERCIAL VEHICLE GROUP INC | US2026081057 | 0,0700% |
ORRSTOWN FINL SERVICES INC | US6873801053 | 0,0700% |
PMV PHARMACEUTICALS INC | US69353Y1038 | 0,0700% |
MERCHANTS BANCORP/IN | US58844R1086 | 0,0700% |
ENNIS INC | US2933891028 | 0,0700% |
EAGLE PHARMACEUTICALS INC | US2697961082 | 0,0700% |
PACIFIC PREMIER BANCORP INC | US69478X1054 | 0,0700% |
HORACE MANN EDUCATORS | US4403271046 | 0,0600% |
OLYMPIC STEEL INC | US68162K1060 | 0,0600% |
OWENS-ILLINOIS INC | US67098H1041 | 0,0500% |
IES HOLDINGS INC | US44951W1062 | 0,0500% |
NANOSTRING TECHNOLOGIES INC | US63009R1095 | 0,0500% |
SIMPLY GOOD FOODS CO/THE | US82900L1026 | 0,0500% |
CAREDX INC | US14167L1035 | 0,0500% |
DORMAN PRODUCTS INC | US2582781009 | 0,0500% |
CONN'S INC | US2082421072 | 0,0500% |
UNIVERSAL ELECTRONICS INC | US9134831034 | 0,0500% |
OLD SECOND BANCORP INC | US6802771005 | 0,0500% |
NUVATION BIO INC | US67080N1019 | 0,0500% |
CAPITOL FEDERAL FINANCIAL IN | US14057J1016 | 0,0500% |
SOUTHERN MISSOURI BANCORP | US8433801060 | 0,0500% |
YORK WATER CO | US9871841089 | 0,0400% |
AMERICAN AXLE MFG HOLDINGS | US0240611030 | 0,0400% |
MVB FINANCIAL CORP | US5538101024 | 0,0400% |
SENECA FOODS CORP - CL A | US8170705011 | 0,0400% |
HAIN CELESTIAL GROUP INC | US4052171000 | 0,0400% |
CARRIAGE SERVICES INC | US1439051079 | 0,0400% |
MR COOPER GROUP INC | US62482R1077 | 0,0400% |
REPUBLIC BANCORP INC-CLASS A | US7602812049 | 0,0400% |
ESCO TECHNOLOGIES INC | US2963151046 | 0,0400% |
COMMUNITY TRUST BANCORP INC | US2041491083 | 0,0400% |
HERITAGE FINANCIAL CORP | US42722X1063 | 0,0300% |
MYERS INDUSTRIES INC | US6284641098 | 0,0300% |
IDENTIV INC | US45170X2053 | 0,0300% |
CBIZ INC | US1248051021 | 0,0300% |
TRUEBLUE INC | US89785X1019 | 0,0300% |
UNIVEST CORP OF PENNSYLVANIA | US9152711001 | 0,0300% |
NEWPARK RESOURCES INC | US6517185046 | 0,0300% |
OOMA INC | US6834161019 | 0,0300% |
ALTICE USA INC- A | US02156K1034 | 0,0300% |
HEALTHSTREAM INC | US42222N1037 | 0,0200% |
O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 0,0200% |
FUTUREFUEL CORP | US36116M1062 | 0,0200% |
HURCO COMPANIES INC | US4473241044 | 0,0200% |
ACNB CORP | US0008681092 | 0,0200% |
FUNKO INC-CLASS A | US3610081057 | 0,0100% |
EMERGENT BIOSOLUTIONS INC | US29089Q1058 | 0,0100% |
PROTARA THERAPEUTIC INC | US74365U1079 | 0,00% |
TRAVERE THERAPEUTICS INC | US89422G1076 | 0,00% |
NCS MULTISTAGE HOLDINGS INC | US6288772014 | 0,00% |
FOSTER (LB) CO-A | US3500601097 | 0,00% |
LENDINGTREE INC | US52603B1070 | 0,00% |
Swap Counterparty Exposure as of 30/11/2023 (%)
Contraparte | Ponderación |
---|---|
Morgan Stanley | 100% |
Valor medio de mercado del SWAP
Información importante
Ticker de Bloomberg | MLPS LN |
ISIN | IE00B94ZB998 |
Ticker Bloomberg del índice de referencia | MSMLPCT |
Comisión de gestión | 0,50% |
Coste del swap | 0,75% |
NAV (30/11/2023) | $109.73 |
AUM | $252,134,678 |
Divisa base | USD |
Método de réplica | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 6 |
Umbrella AUM (30/11/2023) | $39,327,759,745 |
Perfil ESG
(Index 30/11/2023)
ESG Rating (AAA-CCC) | BB |
Quality Scoree (0-10) | 4.00 |
Carbon Intensity | 548.64 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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