Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc

Consideraciones de riesgo

Para obtener información completa sobre los riesgos, consulte la documentación legal. El valor de las inversiones fluctuará, así como cualquier ingreso que estas puedan generar. En parte, esto puede deberse a las variaciones de los tipos de cambio. Los inversores podrían no recuperar todo el capital invertido. La capacidad del Fondo para realizar un seguimiento de la rentabilidad del índice de referencia depende de que las contrapartes ofrezcan la rentabilidad del índice de referencia de forma continua de acuerdo con los contratos de swaps. Asimismo, esta capacidad también se verá afectada por cualquier diferencial entre el precio de los swaps y el precio del índice de referencia. La insolvencia de cualquier institución que proporcione servicios como la custodia de activos o que actúe como contraparte de derivados u otros instrumentos puede exponer al Fondo a pérdidas financieras. El Fondo podría concentrarse en una región o sector específico o estar expuesto a un número limitado de posiciones, lo que podría dar lugar a mayores fluctuaciones en el valor del Fondo que en el caso de un fondo más diversificado. El valor de la renta variable y los valores relacionados con la renta variable pueden verse afectados por una serie de factores, entre los que se incluyen las actividades y los resultados del emisor y las condiciones económicas y de mercado generales y regionales. Esto puede resultar en fluctuaciones en el valor del Fondo. El Fondo puede comprar valores que no figuran en el índice de referencia y suscribirá contratos de permuta (swaps) para intercambiar la rentabilidad de dichos valores por la rentabilidad del índice de referencia.

Economic exposure

Exposición por paises

as of 15/4/2024 (%)

Exposición sectorial

as of 15/4/2024 (%)

La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.

La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores

Principales 10 posiciones a 15/4/2024 (%)

Apellidos ISIN Ponderación
ENERGY TRANSFER UNT US29273V1008 10,19%
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS UNT US2937921078 9,23%
MPLX COM UNT US55336V1008 6,13%
PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE UNT US7265031051 5,56%
VIPER ENERGY CL A ORD US9279591062 5,30%
ALLIANCE RESOURCE PARTNERS UNT US01877R1086 5,21%
BLACK STONE MINERALS UNT US09225M1018 5,06%
WESTERN MIDSTREAM PARTNERS COM UNT US9586691035 5,03%
DORCHESTER MINERALS UNT US25820R1059 5,02%
CHENIERE ENERGY PARTNERS UNT US16411Q1013 4,97%

Fund components

Exposición por paises

as of 12/4/2024 (%)

Exposición sectorial

as of 12/4/2024 (%)

Ver la cesta de integrantes

Apellidos ISIN Ponderación
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 7,84%
CME GROUP INC US12572Q1058 4,08%
HUBSPOT INC US4435731009 3,65%
SAREPTA THERAPEUTICS INC US8036071004 3,50%
ALLISON TRANSMISSION HOLDING US01973R1014 3,23%
MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 3,12%
STERLING CONSTRUCTION CO US8592411016 2,50%
AMAZON.COM INC US0231351067 2,47%
CINCINNATI FINANCIAL CORP US1720621010 2,29%
EXELIXIS INC US30161Q1040 2,22%
ROKU INC US77543R1023 2,10%
DELL TECHNOLOGIES -C US24703L2025 1,96%
UNIVERSAL FOREST PRODUCTS US90278Q1085 1,80%
VERITEX HOLDINGS INC US9234511080 1,67%
BATH _ BODY WORKS INC US0708301041 1,40%
ATMOS ENERGY CORP US0495601058 1,29%
OSI SYSTEMS INC US6710441055 1,28%
ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 1,24%
AMERICAN WATER WORKS CO INC US0304201033 1,23%
NATIONAL BEVERAGE CORP US6350171061 1,13%
AMPHENOL CORP-CL A US0320951017 1,11%
ASSURANT INC US04621X1081 1,07%
INTL FCSTONE INC US8618961085 1,02%
UNITIL CORP US9132591077 1,01%
AERCAP HOLDINGS NV NL0000687663 0,990%
BERRY GLOBAL GROUP INC US08579W1036 0,970%
ITRON INC US4657411066 0,940%
AMALGAMATED BK OF NEW YORK-A US0226711010 0,930%
BALCHEM CORP US0576652004 0,920%
BLACK HILLS CORP US0921131092 0,860%
WARRIOR MET COAL INC US93627C1018 0,810%
DARLING INGREDIENTS INC US2372661015 0,800%
NETSCOUT SYSTEMS INC US64115T1043 0,780%
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,730%
INCYTE CORP US45337C1027 0,730%
UNIVEST CORP OF PENNSYLVANIA US9152711001 0,720%
CARDINAL HEALTH INC US14149Y1082 0,710%
ADOBE INC US00724F1012 0,710%
MODEL N INC US6075251024 0,680%
FIRST DEFIANCE FINL CORP US74052F1084 0,680%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,660%
PTC THERAPEUTICS INC US69366J2006 0,650%
SUN COUNTRY AIRLINES HOLDING US8666831057 0,650%
BANK OF N.T. BUTTERFIELD_SON BMG0772R2087 0,640%
NEKTAR THERAPEUTICS US6402681083 0,640%
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A US37247D1063 0,620%
ADDUS HOMECARE CORP US0067391062 0,610%
LAUREATE EDUCATION INC-A US5186132032 0,610%
YELP INC US9858171054 0,600%
PACIRA PHARMACEUTICALS INC US6951271005 0,580%
CIENA CORP US1717793095 0,580%
MERCADOLIBRE INC US58733R1023 0,570%
OMNICELL INC US68213N1090 0,570%
CADENCE DESIGN SYS INC US1273871087 0,570%
PACIFIC PREMIER BANCORP INC US69478X1054 0,560%
UNIFIRST CORP/MA US9047081040 0,550%
AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN US03209R1032 0,520%
MADRIGAL PHARMACEUTICALS INC US5588681057 0,520%
CRYOPORT INC US2290503075 0,520%
VISTA OUTDOOR INC US9283771007 0,510%
YORK WATER CO US9871841089 0,510%
ORGANOGENESIS HOLDINGS INC US68621F1021 0,490%
COCA-COLA BOTTLING CO CONSOL US1910981026 0,490%
HEALTHCARE SERVICES GROUP US4219061086 0,470%
TRICO BANCSHARES US8960951064 0,450%
CMS ENERGY CORP US1258961002 0,440%
OWENS-ILLINOIS INC US67098H1041 0,410%
UFP TECHNOLOGIES INC US9026731029 0,410%
MANITOWOC COMPANY INC US5635714059 0,390%
INNOSPEC INC US45768S1050 0,390%
TRUEBLUE INC US89785X1019 0,390%
WSFS FINANCIAL CORP US9293281021 0,390%
VIPER ENERGY INC US9279591062 0,350%
USANA HEALTH SCIENCES INC US90328M1071 0,350%
RESIDEO TECHNOLOGIES INC US76118Y1047 0,350%
SANMINA CORP US8010561020 0,330%
CERUS CORP US1570851014 0,320%
NEVRO CORP US64157F1030 0,310%
AMERIS BANCORP US03076K1088 0,300%
TOWNE BANK US89214P1093 0,280%
EPAM SYSTEMS INC US29414B1044 0,280%
SHORE BANCSHARES INC US8251071051 0,280%
LINDSAY CORP US5355551061 0,270%
UNITED COMMUNITY BANKS/GA US90984P3038 0,270%
AFFILIATED MANAGERS GROUP US0082521081 0,260%
PROGRESS SOFTWARE CORP US7433121008 0,260%
CONDUENT INC US2067871036 0,260%
FRONTDOOR INC US35905A1097 0,260%
WORKDAY INC-CLASS A US98138H1014 0,260%
MAXIMUS INC US5779331041 0,260%
SAFETY INSURANCE GROUP INC US78648T1007 0,260%
LIQUIDITY SERVICES INC US53635B1070 0,250%
CIVISTA BANCSHARES INC US1788671071 0,250%
OLYMPIC STEEL INC US68162K1060 0,240%
DOLLAR TREE INC US2567461080 0,240%
MONARCH CASINO RESORT INC US6090271072 0,230%
INTRA-CELLULAR THERAPIES INC US46116X1019 0,230%
AMERISAFE INC US03071H1005 0,220%
STANDEX INTERNATIONAL CORP US8542311076 0,210%
HOVNANIAN ENTERPRISES-A US4424874018 0,210%
CARRIAGE SERVICES INC US1439051079 0,190%
STONECO LTD-A KYG851581069 0,190%
WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A US9345502036 0,180%
TELEPHONE AND DATA SYSTEMS US8794338298 0,170%
DIGI INTERNATIONAL INC US2537981027 0,170%
SAGE THERAPEUTICS INC US78667J1088 0,170%
TUTOR PERINI CORP US9011091082 0,170%
EMPLOYERS HOLDINGS INC US2922181043 0,160%
HEARTLAND FINANCIAL USA INC US42234Q1022 0,160%
SPARTANNASH CO US8472151005 0,160%
FEDERAL SIGNAL CORP US3138551086 0,150%
SELECT MEDICAL HOLDINGS CORP US81619Q1058 0,150%
GROUPON INC US3994732069 0,150%
BROOKLINE BANCORP INC US11373M1071 0,150%
SCANSOURCE INC US8060371072 0,150%
GMS INC US36251C1036 0,140%
ALIGNMENT HEALTHCARE INC US01625V1044 0,140%
PENNYMAC FINANCIAL SERVICE-A US70932M1071 0,140%
PARK-OHIO HOLDINGS CORP US7006661000 0,130%
BRINKER INTERNATIONAL INC US1096411004 0,130%
HCI GROUP INC US40416E1038 0,130%
CELLDEX THERAPEUTICS INC US15117B2025 0,130%
HERITAGE COMMERCE CORP US4269271098 0,120%
DIAMOND HILL INVESTMENT GRP US25264R2076 0,120%
VAREX IMAGING CORP US92214X1063 0,120%
STANDARD MOTOR PRODS US8536661056 0,120%
TEJON RANCH CO US8790801091 0,120%
TIMKENSTEEL CORP US8873991033 0,120%
CAPITOL FEDERAL FINANCIAL IN US14057J1016 0,110%
OVID THERAPEUTICS INC US6904691010 0,110%
ALLETE INC US0185223007 0,110%
INOGEN INC US45780L1044 0,110%
CARPENTER TECHNOLOGY US1442851036 0,110%
WESTERN NEW ENGLAND BANCORP US9588921018 0,110%
ASSOCIATED BANC-CORP US0454871056 0,110%
CALIX INC US13100M5094 0,100%
ANI PHARMACEUTICALS INC US00182C1036 0,100%
STANDARD BIOTOOLS INC US34385P1084 0,100%
EZCORP INC-CL A US3023011063 0,100%
TITAN INTERNATIONAL INC US88830M1027 0,100%
HAVERTY FURNITURE US4195961010 0,0900%
IES HOLDINGS INC US44951W1062 0,0900%
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC US03168L1052 0,0900%
CLEARWATER PAPER CORP US18538R1032 0,0900%
INTERNATIONAL MONEY EXPRESS US46005L1017 0,0800%
MIDDLESEX WATER CO US5966801087 0,0800%
HILLTOP HOLDINGS INC US4327481010 0,0800%
CALIFORNIA WATER SERVICE GRP US1307881029 0,0700%
ARROWHEAD PHARMACEUTICALS IN US04280A1007 0,0700%
VERA BRADLEY INC US92335C1062 0,0700%
METROPOLITAN BANK HOLDING CO US5917741044 0,0700%
MINERALS TECHNOLOGIES INC US6031581068 0,0700%
COMMERCIAL VEHICLE GROUP INC US2026081057 0,0700%
VARONIS SYSTEMS INC US9222801022 0,0700%
MERCANTILE BANK CORP US5873761044 0,0600%
AGILYSYS INC US00847J1051 0,0600%
DORMAN PRODUCTS INC US2582781009 0,0600%
RESOURCES CONNECTION INC US76122Q1058 0,0600%
GREEN BRICK PARTNERS INC US3927091013 0,0600%
EVERI HOLDINGS INC US30034T1034 0,0600%
NUVATION BIO INC US67080N1019 0,0500%
HURCO COMPANIES INC US4473241044 0,0500%
ALARM.COM HOLDINGS INC US0116421050 0,0500%
DONNELLEY FINANCIAL SOLUTION US25787G1004 0,0500%
APPFOLIO INC - A US03783C1009 0,0500%
PMV PHARMACEUTICALS INC US69353Y1038 0,0500%
FARMERS NATL BANC CORP US3096271073 0,0500%
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS US42727J1025 0,0500%
AMERICAN VANGUARD CORP US0303711081 0,0500%
SENECA FOODS CORP - CL A US8170705011 0,0400%
CAREDX INC US14167L1035 0,0400%
ATRICURE INC US04963C2098 0,0400%
NATIONAL BANK HOLD-CL A US6337071046 0,0400%
OUTSET MEDICAL INC US6901451079 0,0400%
ACNB CORP US0008681092 0,0400%
SIMPLY GOOD FOODS CO/THE US82900L1026 0,0400%
A10 NETWORKS INC US0021211018 0,0400%
WESTWOOD HOLDINGS GROUP INC US9617651040 0,0400%
CENTURY ALUMINUM COMPANY US1564311082 0,0400%
ASGN INC US00191U1025 0,0400%
EAGLE PHARMACEUTICALS INC US2697961082 0,0300%
PROASSURANCE CORP US74267C1062 0,0300%
BYLINE BANCORP INC US1244111092 0,0300%
HBT FINANCIAL INC/DE US4041111067 0,0300%
NEWPARK RESOURCES INC US6517185046 0,0300%
APOGEE ENTERPRISES INC US0375981091 0,0300%
COMMSCOPE HOLDING CO INC US20337X1090 0,0300%
V2X INC US92242T1016 0,0300%
SOUTHERN MISSOURI BANCORP US8433801060 0,0300%
MARINEMAX INC US5679081084 0,0300%
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 0,0200%
ALTICE USA INC- A US02156K1034 0,0200%
ZUMIEZ INC US9898171015 0,0200%
STURM RUGER _ CO INC US8641591081 0,0200%
WESTAMERICA BANCORPORATION US9570901036 0,0200%
HAIN CELESTIAL GROUP INC US4052171000 0,0200%
SCPHARMACEUTICALS INC US8106481059 0,0200%
QCR HOLDINGS INC US74727A1043 0,0200%
OOMA INC US6834161019 0,0200%
HERITAGE FINANCIAL CORP US42722X1063 0,0100%
EMERGENT BIOSOLUTIONS INC US29089Q1058 0,0100%
DESIGN THERAPEUTICS INC US25056L1035 0,0100%
HARMONIC INC US4131601027 0,0100%
TRAVERE THERAPEUTICS INC US89422G1076 0,00%
NCS MULTISTAGE HOLDINGS INC US6288772014 0,00%
FOSTER (LB) CO-A US3500601097 0,00%
LENDINGTREE INC US52603B1070 0,00%

Descargue los componentes del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 12/4/2024 (%)

Contraparte Ponderación
Morgan Stanley 100%

Valor medio de mercado del SWAP

Información importante

Ticker de Bloomberg MLPS LN
ISIN IE00B94ZB998
Ticker Bloomberg del índice de referencia MSMLPCT
Comisión de gestión 0,50%
Coste del swap 0,75%
NAV (15/4/2024) $117.49
AUM $261,648,202
Divisa base USD
Método de réplica Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 6
Umbrella AUM (15/4/2024) $45,407,993,230

Perfil ESG

(Index 15/4/2024)

ESG Rating (AAA-CCC) BB
Quality Scoree (0-10) 4.23
Carbon Intensity 457.27

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

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El perfil rentabilidad-riesgo clasifica el fondo mediante un indicador que representa los niveles desde el más bajo (1) hasta el más alto (7). Para más información, consulte el KID.