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Consideraciones de riesgo

Para obtener información completa sobre los riesgos, consulte la documentación legal. El valor de las inversiones fluctuará, así como cualquier ingreso que estas puedan generar. En parte, esto puede deberse a las variaciones de los tipos de cambio. Los inversores podrían no recuperar todo el capital invertido. La capacidad del Fondo para realizar un seguimiento de la rentabilidad del índice de referencia depende de que las contrapartes ofrezcan la rentabilidad del índice de referencia de forma continua de acuerdo con los contratos de swaps. Asimismo, esta capacidad también se verá afectada por cualquier diferencial entre el precio de los swaps y el precio del índice de referencia. La insolvencia de cualquier institución que proporcione servicios como la custodia de activos o que actúe como contraparte de derivados u otros instrumentos puede exponer al Fondo a pérdidas financieras. El Fondo podría concentrarse en una región o sector específico o estar expuesto a un número limitado de posiciones, lo que podría dar lugar a mayores fluctuaciones en el valor del Fondo que en el caso de un fondo más diversificado. El valor de la renta variable y los valores relacionados con la renta variable pueden verse afectados por una serie de factores, entre los que se incluyen las actividades y los resultados del emisor y las condiciones económicas y de mercado generales y regionales. Esto puede resultar en fluctuaciones en el valor del Fondo. El Fondo puede comprar valores que no figuran en el índice de referencia y suscribirá contratos de permuta (swaps) para intercambiar la rentabilidad de dichos valores por la rentabilidad del índice de referencia.

Componentes del índice

Exposición por paises

as of 1/12/2022 (%)

Exposición sectorial

as of 1/12/2022 (%)

Principales 10 posiciones a 1/12/2022 (%)

Apellidos ISIN Ponderación
ENERGY TRANSFER UNT US29273V1008 9,66%
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS UNT US2937921078 9,54%
MPLX COM UNT US55336V1008 6,81%
MAGELLAN MIDSTREAM PARTNERS UNT US5590801065 6,41%
BLACK STONE MINERALS UNT US09225M1018 5,89%
PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE UNT US7265031051 5,49%
WESTERN MIDSTREAM PARTNERS COM UNT US9586691035 5,37%
VIPER ENERGY PARTNERS UNT US92763M1053 5,22%
CHENIERE ENERGY PARTNERS UNT US16411Q1013 5,20%
CRESTWOOD EQUITY PARTNERS UNT US2263442087 5,14%

Fund components

Exposición por paises

as of 30/11/2022 (%)

Exposición sectorial

as of 30/11/2022 (%)

Ver la cesta de integrantes

Apellidos ISIN Ponderación
ORACLE CORP US68389X1054 7,57%
CADENCE DESIGN SYS INC US1273871087 7,34%
LIBERTY BROADBAND-C US5303073051 6,99%
SALESFORCE INC US79466L3024 4,52%
SAREPTA THERAPEUTICS INC US8036071004 4,40%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 4,27%
HUBSPOT INC US4435731009 4,05%
MOLINA HEALTHCARE INC US60855R1005 4,00%
MARATHON PETROLEUM CORP US56585A1025 3,86%
CHUBB LTD CH0044328745 3,66%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL US7181721090 3,61%
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP US0268747849 3,45%
WILLSCOT CORP US9713781048 3,35%
AUTOZONE INC US0533321024 3,30%
US BANCORP US9029733048 2,99%
HUMANA INC US4448591028 2,81%
MASTERCARD INC - A US57636Q1040 2,60%
PLAYA HOTELS RESORTS NV NL0012170237 2,49%
ULTA BEAUTY INC US90384S3031 2,19%
IPG PHOTONICS CORP US44980X1090 2,15%
ZSCALER INC US98980G1022 1,73%
CROCS INC US2270461096 1,70%
PMV PHARMACEUTICALS INC US69353Y1038 1,48%
PROCTER & GAMBLE CO/THE US7427181091 1,39%
MERCK & CO. INC. US58933Y1055 1,36%
ON SEMICONDUCTOR US6821891057 1,11%
TRI POINTE GROUP INC US87265H1095 0,960%
REPUBLIC SERVICES INC US7607591002 0,750%
NORFOLK SOUTHERN CORP US6558441084 0,730%
META PLATFORMS INC-CLASS A US30303M1027 0,710%
VAIL RESORTS INC US91879Q1094 0,610%
DOLLAR GENERAL CORP US2566771059 0,570%
TRAVELCENTERS OF AMERICA LLC US89421B1098 0,550%
AMERICAN EXPRESS CO US0258161092 0,530%
GARMIN LTD CH0114405324 0,410%
NMI HOLDINGS INC-CLASS A US6292093050 0,400%
SEAWORLD ENTERTAINMENT INC US81282V1008 0,370%
RANGE RESOURCES CORP US75281A1097 0,330%
TENET HEALTHCARE CORP US88033G4073 0,330%
AMAZON.COM INC US0231351067 0,310%
EAGLE PHARMACEUTICALS INC US2697961082 0,250%
XENCOR INC US98401F1057 0,220%
NATERA INC US6323071042 0,190%
DONNELLEY FINANCIAL SOLUTION US25787G1004 0,180%
PDF SOLUTIONS INC US6932821050 0,180%
PTC THERAPEUTICS INC US69366J2006 0,170%
UNIVERSAL ELECTRONICS INC US9134831034 0,160%
COMERICA INC US2003401070 0,160%
INTRA-CELLULAR THERAPIES INC US46116X1019 0,150%
GMS INC US36251C1036 0,140%
CARPARTS.COM INC US14427M1071 0,140%
NORTHWEST PIPE CO US6677461013 0,130%
MANITOWOC COMPANY INC US5635714059 0,130%
QUOTIENT TECHNOLOGY INC US7491191034 0,130%
ASPEN AEROGELS INC US04523Y1055 0,130%
GENESCO INC US3715321028 0,110%
CORVEL CORP US2210061097 0,0900%
MERCADOLIBRE INC US58733R1023 0,0900%
THERMON GROUP HOLDINGS INC US88362T1034 0,0900%
USANA HEALTH SCIENCES INC US90328M1071 0,0800%
CLEARWATER PAPER CORP US18538R1032 0,0700%
COMMERCIAL VEHICLE GROUP INC US2026081057 0,0700%
HELIX ENERGY SOLUTIONS GROUP US42330P1075 0,0700%
HOVNANIAN ENTERPRISES-A US4424874018 0,0700%
TWILIO INC - A US90138F1021 0,0600%
SANDRIDGE ENERGY INC US80007P8692 0,0600%
FORRESTER RESEARCH INC US3465631097 0,0600%
ORTHOFIX MEDICAL INC US68752M1080 0,0600%
POTBELLY CORP US73754Y1001 0,0500%
EVERI HOLDINGS INC US30034T1034 0,0500%
1-800-FLOWERS.COM INC-CL A US68243Q1067 0,0400%
CENTRAL GARDEN PET CO US1535271068 0,0300%
TITAN MACHINERY INC US88830R1014 0,0300%
OOMA INC US6834161019 0,0300%
FONAR CORP US3444374058 0,0300%
UPLAND SOFTWARE INC US91544A1097 0,0300%
MADRIGAL PHARMACEUTICALS INC US5588681057 0,0300%
CHICO'S FAS INC US1686151028 0,0300%
AEGLEA BIOTHERAPEUTICS INC US00773J1034 0,0300%
IDT CORP-CLASS B US4489475073 0,0200%
PROTARA THERAPEUTIC INC US74365U1079 0,0200%
NOW INC US67011P1003 0,0200%
NUTANIX INC - A US67059N1081 0,0200%
CARDIFF ONCOLOGY INC US14147L1089 0,0200%
UNDER ARMOUR INC-CLASS C US9043112062 0,0200%
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 0,0200%
UNION PACIFIC CORP US9078181081 0,0200%
CHIMERIX INC US16934W1062 0,0200%
MALIBU BOATS INC - A US56117J1007 0,0200%
FUNKO INC-CLASS A US3610081057 0,0100%
RIGEL PHARMACEUTICALS INC US7665596034 0,0100%
TRAVERE THERAPEUTICS INC US89422G1076 0,0100%
EVOQUA WATER TECHNOLOGIES CO US30057T1051 0,0100%
NCS MULTISTAGE HOLDINGS INC US6288772014 0,0100%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,00%

Descargue los componentes del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 30/11/2022 (%)

Contraparte Ponderación
Morgan Stanley 100%

Valor medio de mercado del SWAP

Información importante

Ticker de Bloomberg MLPS LN
ISIN IE00B94ZB998
Ticker Bloomberg del índice de referencia MSMLPCT
Comisión de gestión 0,50%
Coste del swap 0,75%
NAV (1/12/2022) $94.68
AUM $274,949,368
Divisa base USD
Método de réplica Synthetic
Risk & Reward Indicator (SRRI) 7
Umbrella AUM (1/12/2022) $31,313,653,610

Perfil ESG

(Index 1/12/2022)

ESG Rating (AAA-CCC) BB
Quality Scoree (0-10) 3.54
Carbon Intensity 591.33

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Los costos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la moneda y el tipo de cambio. Consulte los documentos legales para más información sobre los costes.

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El perfil rentabilidad-riesgo clasifica el fondo mediante un indicador que representa los niveles desde el más bajo (1) hasta el más alto (7). Para más información, consulte el KIID.