Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc
Description du produit
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc vise à fournir la performance de rendement total de l’indice Morningstar MLP Composite (l’« Indice de référence »), moins les frais.
L'Indice de référence vise à fournir une exposition représentative et diversifiée aux sociétés en commandite (master limited partnerships ou MLP) du secteur de l'énergie cotées en bourse aux États-Unis. Chaque composante est pondérée par la valeur en dollars de sa distribution annuelle et est plafonnée à 10 %. L'Indice de référence cible 97 % des MLP les plus importantes en termes de capitalisation boursière. Il est calculé quotidiennement, rééquilibré trimestriellement et révisé semestriellement.
Le fonds vise à atteindre son objectif en détenant un panier d'actions, qui fournit généralement la majeure partie du rendement du fonds, mais dont les titres ne sont habituellement pas les mêmes que ceux de l'indice de référence Le fonds utilisera également des swaps non financés, qui sont des contrats par lesquels une ou plusieurs contreparties agréées acceptent d'échanger avec le fonds toute différence entre les rendements de l'Indice de référence et le panier d'actions détenu. L'objectif est d'obtenir une performance plus proche et plus constante par rapport à l'Indice de référence que celle qui serait généralement possible par la seule réplication physique.
Cet ETF est géré passivement.
Information de cotation
London Stock Exchange | |
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Devise de cotation | USD |
Règlement-Livraison | T+2 |
Code Boursier | MLPS |
Code Bloomberg | MLPS LN |
Bloomberg iNAV | INMLPS |
Code Reuters | MLPS.L |
Reuters iNAV | 274JINAV.DE |
WKN | A1T79J |
Valor | 21426042 |
Sedol | B9DQ900 |
Deutsche Börse (Xetra) | |
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Devise de cotation | EUR |
Règlement-Livraison | T+2 |
Code Boursier | SMLP |
Code Bloomberg | SMLP GY |
Bloomberg iNAV | INMLPA |
Code Reuters | SML2.DE |
Reuters iNAV | 274IINAV.DE |
WKN | A1T79J |
Valor | 21426042 |
London Stock Exchange | |
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Devise de cotation | GBX |
Règlement-Livraison | T+2 |
Code Boursier | MLPQ |
Code Bloomberg | MLPQ LN |
Bloomberg iNAV | INMLPQ |
Code Reuters | MLPQ.L |
Reuters iNAV | X227INAV.DE |
WKN | A1T79J |
Valor | 21426042 |
Sedol | BBCR9R5 |
Euronext Milan | |
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Devise de cotation | EUR |
Règlement-Livraison | T+2 |
Code Boursier | MLPS |
Code Bloomberg | MLPS IM |
Bloomberg iNAV | INMLPA |
Code Reuters | MLPS.MI |
Reuters iNAV | 274IINAV.DE |
WKN | A1T79J |
Valor | 21426042 |
SIX Swiss Exchange | |
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Devise de cotation | USD |
Règlement-Livraison | T+2 |
Code Boursier | MLPS |
Code Bloomberg | MLPS SW |
Bloomberg iNAV | INMLPS |
Code Reuters | MLPS.S |
Reuters iNAV | 274JINAV.DE |
WKN | A1T79J |
Valor | 21426042 |
Informations clés
Code Bloomberg | MLPS LN |
ISIN | IE00B94ZB998 |
Code Bloomberg Benchmark | MSMLPCT |
Frais de gestion | 0,50 % |
Frais de swap | 0,75 % |
NAV (30 mai 2023) | $93.93 |
AUM | $240,814,665 |
Devise | USD |
Méthode de réplication | Synthetic |
Risk & Reward Indicator (SRRI) | 7 |
Umbrella AUM (30 mai 2023) | $32,293,054,283 |
Profil ESG
(Index 30 mai 2023)
ESG Rating (AAA-CCC) | BB |
Quality Score (0-10) | 3.30 |
Carbon Intensity | 515.64 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
Les coûts peuvent augmenter ou diminuer, cela est dû aux fluctuations des devises et des taux de change. Consultez les documents légaux pour plus d'informations sur les coûts.
L'investissement concerne l'acquisition de parts d'un fonds et non dans un sous-jacent donné.
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The risk / reward profile classifies the fund by an indicator representing the levels from the lowest (1) to the highest (7). For more information see the KID/KIID.