Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc

Wesentliche Risiken

Die vollständigen Informationen zu den Risiken erhalten Sie in den Verkaufsunterlagen. Der Wert von Anlagen und die Erträge hieraus unterliegen Schwankungen. Dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein. Es ist möglich, dass Anleger bei der Rückgabe ihrer Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten. Die Fähigkeit des Fonds die Wertentwicklung der Benchmark nachzubilden, hängt davon ab, dass die Kontrahenten kontinuierlich die Wertentwicklung der Benchmark in Übereinstimmung mit den Swap-Vereinbarungen erzielen und wird zudem von der Streuung zwischen der Preisgestaltung von Swaps und der Preisgestaltung der Benchmark beeinflusst. Die Insolvenz von Instituten, die Dienstleistungen wie die Verwahrung von Vermögenswerten anbieten oder die als Kontrahent zu Derivaten oder anderen Instrumenten agieren, kann für den Fonds zu einem finanziellen Verlust führen. Der Fonds könnte in einer bestimmten Region oder in einem Sektor konzentriert oder in einer eingeschränkten Anzahl von Positionen engagiert sein, was zu stärkeren Schwankungen des Fondswerts als bei einem stärker diversifizierten Fonds führen könnte. Der Wert der Aktien kann aufgrund der Umstände des Emittenten oder der Wirtschafts- und Marktbedingungen schwanken. Der Fonds kann Wertpapiere erwerben, die nicht im Referenzindex enthalten sind und kann Swap-Vereinbarungen treffen, um die Wertentwicklung dieser Wertpapiere gegen die Wertentwicklung des Referenzindexes auszutauschen.

Index components

Landesexposure

per 30.03.2023 (%)

Sektorverteilung

per 30.03.2023 (%)

Top 10 Positionen vom 30.03.2023 (%)

Name ISIN Gewicht
ENERGY TRANSFER UNT US29273V1008 9,68 %
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS UNT US2937921078 9,41 %
MPLX COM UNT US55336V1008 6,40 %
MAGELLAN MIDSTREAM PARTNERS UNT US5590801065 6,13 %
BLACK STONE MINERALS UNT US09225M1018 5,25 %
WESTERN MIDSTREAM PARTNERS COM UNT US9586691035 5,15 %
PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE UNT US7265031051 5,04 %
ALLIANCE RESOURCE PARTNERS UNT US01877R1086 5,01 %
DCP MIDSTREAM UNT US23311P1003 4,78 %
SUNOCO UNT US86765K1097 4,77 %

Fondskomponenten

Landesexposure

per 29.03.2023 (%)

Sektorverteilung

per 29.03.2023 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
MICROSOFT CORP US5949181045 8,14 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 7,32 %
CARLYLE GROUP INC/THE US14316J1088 6,52 %
META PLATFORMS INC-CLASS A US30303M1027 4,63 %
SAREPTA THERAPEUTICS INC US8036071004 4,42 %
EDWARDS LIFESCIENCES CORP US28176E1082 3,94 %
COCA-COLA CO/THE US1912161007 3,93 %
PEPSICO INC US7134481081 3,87 %
WILLSCOT CORP US9713781048 3,75 %
MADRIGAL PHARMACEUTICALS INC US5588681057 3,63 %
MSCI INC US55354G1004 3,51 %
UNIVAR INC US91336L1070 3,25 %
SM ENERGY CO US78454L1008 2,74 %
MOLINA HEALTHCARE INC US60855R1005 2,07 %
ELEMENT SOLUTIONS INC US28618M1062 1,62 %
MIRATI THERAPEUTICS INC US60468T1051 1,50 %
ON SEMICONDUCTOR US6821891057 1,42 %
MEDPACE HOLDINGS INC US58506Q1094 1,38 %
GILEAD SCIENCES INC US3755581036 1,36 %
DATADOG INC - CLASS A US23804L1035 1,31 %
SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP US83001A1025 1,28 %
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES US9553061055 1,26 %
EXELIXIS INC US30161Q1040 1,22 %
INSMED INC US4576693075 1,15 %
BIOCRYST PHARMACEUTICALS INC US09058V1035 1,11 %
WATERS CORP US9418481035 0,970 %
OSHKOSH CORP US6882392011 0,960 %
MALIBU BOATS INC - A US56117J1007 0,910 %
PMV PHARMACEUTICALS INC US69353Y1038 0,910 %
ALLSTATE CORP US0200021014 0,900 %
SYNDAX PHARMACEUTICALS INC US87164F1057 0,870 %
SALESFORCE INC US79466L3024 0,790 %
CORVEL CORP US2210061097 0,670 %
AUTOZONE INC US0533321024 0,670 %
HALOZYME THERAPEUTICS INC US40637H1095 0,660 %
BROOKLINE BANCORP INC US11373M1071 0,620 %
CROCS INC US2270461096 0,610 %
CACTUS INC - A US1272031071 0,540 %
SYNEOS HEALTH INC US87166B1026 0,530 %
GOLDEN ENTERTAINMENT INC US3810131017 0,520 %
ADMA BIOLOGICS INC US0008991046 0,510 %
PDD HOLDINGS INC US7223041028 0,510 %
HE EQUIPMENT SERVICES INC US4040301081 0,500 %
US SILICA HOLDINGS INC US90346E1038 0,470 %
WR BERKLEY CORP US0844231029 0,470 %
AFFILIATED MANAGERS GROUP US0082521081 0,460 %
ATRICURE INC US04963C2098 0,440 %
CHEGG INC US1630921096 0,430 %
EVERBRIDGE INC US29978A1043 0,400 %
AMAZON.COM INC US0231351067 0,390 %
TRUSTCO BANK CORP NY US8983492047 0,380 %
HEALTHCARE SERVICES GROUP US4219061086 0,380 %
HERITAGE FINANCIAL CORP US42722X1063 0,370 %
NATERA INC US6323071042 0,320 %
CECO ENVIRONMENTAL CORP US1251411013 0,310 %
PDF SOLUTIONS INC US6932821050 0,300 %
UNIVEST CORP OF PENNSYLVANIA US9152711001 0,300 %
MANITOWOC COMPANY INC US5635714059 0,260 %
RESOURCES CONNECTION INC US76122Q1058 0,260 %
XENCOR INC US98401F1057 0,250 %
EAGLE PHARMACEUTICALS INC US2697961082 0,240 %
GMS INC US36251C1036 0,190 %
INTRA-CELLULAR THERAPIES INC US46116X1019 0,190 %
LINDSAY CORP US5355551061 0,180 %
DONALDSON CO INC US2576511099 0,180 %
QUOTIENT TECHNOLOGY INC US7491191034 0,150 %
ENPRO INDUSTRIES INC US29355X1072 0,150 %
CARIBOU BIOSCIENCES INC US1420381089 0,140 %
AMETEK INC US0311001004 0,140 %
CODEXIS INC US1920051067 0,140 %
SURGERY PARTNERS INC US86881A1007 0,140 %
NORTHWEST PIPE CO US6677461013 0,140 %
FRANKLIN ELECTRIC CO INC US3535141028 0,130 %
AMERISAFE INC US03071H1005 0,130 %
BLOOMIN' BRANDS INC US0942351083 0,130 %
THERMON GROUP HOLDINGS INC US88362T1034 0,130 %
POTBELLY CORP US73754Y1001 0,130 %
FARO TECHNOLOGIES INC US3116421021 0,130 %
TENNANT CO US8803451033 0,120 %
SUNCOKE ENERGY INC US86722A1034 0,120 %
USANA HEALTH SCIENCES INC US90328M1071 0,110 %
CROSS COUNTRY HEALTHCARE INC US2274831047 0,110 %
HOVNANIAN ENTERPRISES-A US4424874018 0,110 %
TWILIO INC - A US90138F1021 0,100 %
GENESCO INC US3715321028 0,0900 %
ASPEN AEROGELS INC US04523Y1055 0,0900 %
UNIVERSAL ELECTRONICS INC US9134831034 0,0900 %
COMMERCIAL VEHICLE GROUP INC US2026081057 0,0900 %
CLEARWATER PAPER CORP US18538R1032 0,0700 %
ALLISON TRANSMISSION HOLDING US01973R1014 0,0700 %
FORRESTER RESEARCH INC US3465631097 0,0600 %
EVERI HOLDINGS INC US30034T1034 0,0600 %
ORTHOFIX MEDICAL INC US68752M1080 0,0600 %
MCGRATH RENTCORP US5805891091 0,0500 %
GORMAN-RUPP CO US3830821043 0,0500 %
SANDRIDGE ENERGY INC US80007P8692 0,0500 %
COEUR MINING INC US1921085049 0,0400 %
IDT CORP-CLASS B US4489475073 0,0400 %
RIGEL PHARMACEUTICALS INC US7665596034 0,0300 %
KELLY SERVICES INC -A US4881522084 0,0300 %
OOMA INC US6834161019 0,0300 %
CHICO'S FAS INC US1686151028 0,0300 %
TITAN MACHINERY INC US88830R1014 0,0300 %
PROTARA THERAPEUTIC INC US74365U1079 0,0200 %
AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN US03209R1032 0,0200 %
ENTERPRISE BANCORP INC US2936681095 0,0200 %
NOW INC US67011P1003 0,0200 %
NUTANIX INC - A US67059N1081 0,0200 %
AEGLEA BIOTHERAPEUTICS INC US00773J1034 0,0200 %
CLEARWAY ENERGY INC-CLASS C US18539C2044 0,0200 %
SCHNEIDER NATIONAL INC-CL B US80689H1023 0,0200 %
UNDER ARMOUR INC-CLASS C US9043112062 0,0200 %
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 0,0200 %
NEWMARK GROUP INC-CLASS A US65158N1028 0,0200 %
UPLAND SOFTWARE INC US91544A1097 0,0200 %
TRAVERE THERAPEUTICS INC US89422G1076 0,0100 %
FUNKO INC-CLASS A US3610081057 0,0100 %
DIAMOND HILL INVESTMENT GRP US25264R2076 0,0100 %
CHIMERIX INC US16934W1062 0,0100 %
NCS MULTISTAGE HOLDINGS INC US6288772014 0,0100 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP US1011371077 0,00 %
CAESARS ENTERTAINMENT INC US12769G1004 0,00 %

Daten herunterladen

Swap Counterparty Exposure as of 29.03.2023 (%)

Gegenpartei Gewicht
Morgan Stanley 100%

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg MLPS LN
ISIN IE00B94ZB998
Bloomberg Benchmark MSMLPCT
Managementgebühr 0,50 %
Swapgebühr 0,75 %
NAV (30.03.2023) $93.01
Verwaltetes Vermögen $235,588,592
Basiswährung USD
Replikationsmethode Synthetic
Risk & Reward Indicator (SRRI) 7
Umbrella AUM (30.03.2023) $31,098,198,788

Profil ESG

(Index 30.03.2023)

ESG Rating (AAA-CCC) BB
Quality Score (0-10) 3.09
Carbon Intensity 567.38

Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).

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Das Risiko-Ertrags-Profil klassifiziert den Fonds durch einen Indikator, der die Stufen von der niedrigsten (1) bis zur höchsten (7) darstellt. Weitere Informationen finden Sie im KIID.