Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc

Index components

Landesexposure

per 02.03.2021 (%)

Sektorverteilung

per 02.03.2021 (%)

Top 10 Positionen vom 02.03.2021 (%)

Name ISIN Gewicht
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS UNT US2937921078 10,09 %
ENERGY TRANSFER UNT US29273V1008 8,34 %
MPLX COM UNT US55336V1008 6,74 %
MAGELLAN MIDSTREAM PARTNERS UNT US5590801065 5,95 %
WESTERN MIDSTREAM PARTNERS COM UNT US9586691035 5,79 %
BLACK STONE MINERALS UNT US09225M1018 5,69 %
CRESTWOOD EQUITY PARTNERS UNT US2263442087 5,61 %
DCP MIDSTREAM UNT US23311P1003 5,47 %
NUSTAR ENERGY UNT US67058H1023 5,30 %
PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE UNT US7265031051 5,22 %

Fondskomponenten

Landesexposure

per 01.03.2021 (%)

Sektorverteilung

per 01.03.2021 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
TRANSUNION US89400J1079 8,46 %
HOME DEPOT INC US4370761029 5,52 %
MACQUARIE INFRASTRUCTURE COR US55608B1052 4,65 %
LAM RESEARCH CORP US5128071082 4,36 %
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC US50212V1008 4,23 %
BAIDU INC - SPON ADR US0567521085 3,95 %
NOV INC US62955J1034 3,63 %
DISH NETWORK CORP-A US25470M1099 3,54 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 3,48 %
GAP INC/THE US3647601083 3,22 %
CROWN HOLDINGS INC US2283681060 3,22 %
AMAZON.COM INC US0231351067 3,01 %
TAPESTRY INC US8760301072 2,93 %
IMPINJ INC US4532041096 2,87 %
EXTREME NETWORKS INC US30226D1063 2,83 %
KULICKE SOFFA INDUSTRIES US5012421013 2,77 %
VERTEX PHARMACEUTICALS INC US92532F1003 2,10 %
ALLISON TRANSMISSION HOLDING US01973R1014 1,76 %
VANDA PHARMACEUTICALS INC US9216591084 1,61 %
DXC TECHNOLOGY CO US23355L1061 1,54 %
ARDELYX INC US0396971071 1,49 %
NEWS CORP - CLASS A US65249B1098 1,27 %
ALCOA CORP US0138721065 1,22 %
AMEDISYS INC US0234361089 1,15 %
BOOT BARN HOLDINGS INC US0994061002 1,12 %
HOSTESS BRANDS INC US44109J1060 1,08 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC US8835561023 0,960 %
ASPEN TECHNOLOGY INC US0453271035 0,900 %
DECKERS OUTDOOR CORP US2435371073 0,840 %
US FOODS HOLDING CORP US9120081099 0,710 %
COHU INC US1925761066 0,690 %
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN US45866F1049 0,650 %
OKTA INC US6792951054 0,650 %
PENN NATIONAL GAMING INC US7075691094 0,600 %
POWELL INDUSTRIES INC US7391281067 0,530 %
METHODE ELECTRONICS INC US5915202007 0,530 %
STONERIDGE INC US86183P1021 0,490 %
TITAN MACHINERY INC US88830R1014 0,490 %
SPX CORP US7846351044 0,490 %
MESA AIR GROUP INC US5904791358 0,450 %
RYERSON HOLDING CORP US7837541041 0,440 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,440 %
AVID BIOSERVICES INC US05368M1062 0,410 %
ARES MANAGEMENT CORP - A US03990B1017 0,400 %
STEVEN MADDEN LTD US5562691080 0,400 %
QUANTERIX CORP US74766Q1013 0,390 %
CENTRAL GARDEN AND PET CO-A US1535272058 0,390 %
OCEANEERING INTL INC US6752321025 0,380 %
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC US0259321042 0,380 %
KNOWLES CORP US49926D1090 0,360 %
CUTERA INC US2321091082 0,350 %
CROSS COUNTRY HEALTHCARE INC US2274831047 0,340 %
MATERION CORP US5766901012 0,310 %
CALLAWAY GOLF COMPANY US1311931042 0,310 %
BOK FINANCIAL CORPORATION US05561Q2012 0,300 %
HEARTLAND FINANCIAL USA INC US42234Q1022 0,300 %
STEEL DYNAMICS INC US8581191009 0,300 %
TIVITY HEALTH INC US88870R1023 0,290 %
GROUPON INC US3994732069 0,290 %
CROCS INC US2270461096 0,290 %
DINEEQUITY INC US2544231069 0,290 %
CIRCOR INTERNATIONAL INC US17273K1097 0,280 %
VECTOR GROUP LTD US92240M1080 0,280 %
CENTRAL GARDEN PET CO US1535271068 0,270 %
A10 NETWORKS INC US0021211018 0,270 %
NCI BUILDING SYSTEMS INC US21925D1090 0,270 %
SEMPRA ENERGY US8168511090 0,250 %
RAVEN INDUSTRIES INC US7542121089 0,250 %
LAWSON PRODUCTS INC US5207761058 0,220 %
GMS INC US36251C1036 0,190 %
PERFICIENT INC US71375U1016 0,180 %
MATRIX SERVICE CO US5768531056 0,170 %
DAKTRONICS INC US2342641097 0,170 %
QUOTIENT TECHNOLOGY INC US7491191034 0,160 %
TIMKENSTEEL CORP US8873991033 0,160 %
APPLIED GENETIC TECHNOLOGIES US03820J1007 0,150 %
VOYAGER THERAPEUTICS INC US92915B1061 0,150 %
BERRY GLOBAL GROUP INC US08579W1036 0,150 %
AUTOZONE INC US0533321024 0,140 %
KADMON HOLDINGS INC US48283N1063 0,140 %
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL US31620R3030 0,130 %
SURMODICS INC US8688731004 0,130 %
CARVANA CO US1468691027 0,110 %
ARLO TECHNOLOGIES INC US04206A1016 0,110 %
DIGI INTERNATIONAL INC US2537981027 0,110 %
OOMA INC US6834161019 0,100 %
PDF SOLUTIONS INC US6932821050 0,100 %
ESCO TECHNOLOGIES INC US2963151046 0,0900 %
USA TRUCK INC US9029251066 0,0900 %
DIGIMARC CORP US25381B1017 0,0900 %
BANKFINANCIAL CORP US06643P1049 0,0900 %
HERC HOLDINGS INC US42704L1044 0,0900 %
NATUS MEDICAL INC US6390501038 0,0800 %
GEOSPACE TECHNOLOGIES CORP US37364X1090 0,0800 %
PICO HOLDINGS INC US6933662057 0,0800 %
BGC PARTNERS INC-CL A US05541T1016 0,0700 %
EXTERRAN CORP US30227H1068 0,0700 %
COGENT COMMUNICATIONS HOLDIN US19239V3024 0,0700 %
NATURAL GAS SERVICES GROUP US63886Q1094 0,0700 %
FORRESTER RESEARCH INC US3465631097 0,0700 %
BEL FUSE INC-CL B US0773473006 0,0700 %
FONAR CORP US3444374058 0,0600 %
FORMFACTOR INC US3463751087 0,0600 %
SURFACE ONCOLOGY INC US86877M2098 0,0600 %
HEMISPHERE MEDIA GROUP INC US42365Q1031 0,0600 %
APPLIED OPTOELECTRONICS INC US03823U1025 0,0500 %
POTBELLY CORP US73754Y1001 0,0500 %
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR US01609W1027 0,0500 %
ESQUIRE FINANCIAL HOLDINGS I US29667J1016 0,0500 %
ABEONA THERAPEUTICS INC US00289Y1073 0,0500 %
CULP INC US2302151053 0,0400 %
TALOS ENERGY INC US87484T1088 0,0400 %
MRC GLOBAL INC US55345K1034 0,0400 %
VIAVI SOLUTIONS INC US9255501051 0,0400 %
CTS CORP US1265011056 0,0300 %
AGENUS INC US00847G7051 0,0300 %
IES HOLDINGS INC US44951W1062 0,0300 %
NOW INC US67011P1003 0,0200 %
CATO CORP-CLASS A US1492051065 0,0200 %
REGENXBIO INC US75901B1070 0,0200 %
BAYCOM CORP US07272M1071 0,0200 %
SUNRUN INC US86771W1053 0,0200 %
ABBVIE INC US00287Y1091 0,0100 %
CIENA CORP US1717793095 0,0100 %
DEXCOM INC US2521311074 0,0100 %
NCS MULTISTAGE HOLDINGS INC US6288772014 0,0100 %
ANGIODYNAMICS INC US03475V1017 0,0100 %
ARTISAN PARTNERS ASSET MA -A US04316A1088 0,0100 %
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC US00773U1088 0,0100 %
ACCELERON PHARMA INC US00434H1086 0,00 %
CORVEL CORP US2210061097 0,00 %
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A US16119P1084 0,00 %
L BRANDS INC US5017971046 0,00 %
HUBSPOT INC US4435731009 0,00 %
IMMUNOGEN INC US45253H1014 0,00 %
FATE THERAPEUTICS INC US31189P1021 0,00 %
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS US50540R4092 0,00 %
SQUARE INC - A US8522341036 0,00 %
OCULAR THERAPEUTIX INC US67576A1007 0,00 %
PDC ENERGY INC US69327R1014 0,00 %
STAAR SURGICAL CO US8523123052 0,00 %
WORKIVA INC US98139A1051 0,00 %
RBC BEARINGS INC US75524B1044 0,00 %
HESKA CORP US42805E3062 0,00 %
FIVE9 INC US3383071012 0,00 %
ACTIVISION BLIZZARD INC US00507V1098 0,00 %
MICRON TECHNOLOGY INC US5951121038 0,00 %
IDT CORP-CLASS B US4489475073 0,00 %
RED ROCK RESORTS INC-CLASS A US75700L1089 0,00 %
CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661 0,00 %
PALO ALTO NETWORKS INC US6974351057 0,00 %
TECHTARGET US87874R1005 0,00 %
GIBRALTAR INDUSTRIES INC US3746891072 0,00 %
SUMMIT MATERIALS INC -CL A US86614U1007 0,00 %
ABIOMED INC US0036541003 0,00 %
LULULEMON ATHLETICA INC US5500211090 0,00 %
ANGI HOMESERVICES INC- A US00183L1026 0,00 %
ULTRA CLEAN HOLDINGS INC US90385V1070 0,00 %
USANA HEALTH SCIENCES INC US90328M1071 0,00 %
PTC THERAPEUTICS INC US69366J2006 0,00 %
PACIRA PHARMACEUTICALS INC US6951271005 0,00 %
NMI HOLDINGS INC-CLASS A US6292093050 0,00 %
FERRO CORP US3154051003 0,00 %
PBF ENERGY INC-CLASS A US69318G1067 0,00 %
SUPERIOR INDUSTRIES INTL US8681681057 0,00 %
FIDELITY NATIONAL INFO SERV US31620M1062 0,00 %
BRIGHTVIEW HOLDINGS INC US10948C1071 0,00 %
INGREDION INC US4571871023 0,00 %
FEDERAL SIGNAL CORP US3138551086 0,00 %
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS US02553E1064 0,00 %
LAUREATE EDUCATION INC-A US5186132032 0,00 %
APPLE INC US0378331005 0,00 %
SIERRA BANCORP US82620P1021 0,00 %
PRETIUM RESOURCES INC CA74139C1023 0,00 %
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC US10922N1037 0,00 %
SABRE CORP US78573M1045 0,00 %
TAL EDUCATION GROUP- ADR US8740801043 0,00 %
INCYTE CORP US45337C1027 0,00 %
SAPIENS INTERNATIONAL CORP KYG7T16G1039 0,00 %
CACI INTERNATIONAL INC -CL A US1271903049 0,00 %
AXALTA COATING SYSTEMS LTD BMG0750C1082 0,00 %
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A US6092071058 0,00 %
DASEKE INC US23753F1075 0,00 %
INVESTORS BANCORP INC US46146L1017 0,00 %
SANTANDER CONSUMER USA HOLDI US80283M1018 0,00 %
LENNAR CORP - B SHS US5260573028 0,00 %
CYTOKINETICS INC US23282W6057 0,00 %
OPTINOSE INC US68404V1008 0,00 %

Daten herunterladen

Swap Counterparty Exposure as of 01.03.2021 (%)

Gegenpartei Gewicht
Morgan Stanley 100%

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg MLPS LN
ISIN IE00B94ZB998
Bloomberg Benchmark MSMLPCT
Managementgebühr 0,50 %
Swapgebühr 0,75 %
NAV (02.03.2021) $61.23
Verwaltetes Vermögen $291,363,183
Basiswährung USD
Umbrella AUM (02.03.2021) $25,418,859,334

Profil ESG

(Index 02.03.2021)

ESG Rating (AAA-CCC) BB
Quality Score (0-10) 3.4
Carbon Intensity 519.2

Source: MSCI ESG Research. For more information on ESG characteristics, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein. 

Der Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF wird von Morningstar nicht unterstützt, empfohlen, verkauft oder beworben. Morningstar übernimmt gegenüber Investoren des Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF oder anderen Teilen der Öffentlichkeit keine Zusicherung oder Garantie, weder ausdrücklich noch impliziert, hinsichtlich der Ratsamkeit, allgemein in Wertpapiere oder in den Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF zu investieren. Die einzige Beziehung zwischen Morningstar und Invesco Markets plc und deren Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF besteht in der Lizenzierung 1) bestimmter Warenzeichen, Dienstleistungsmarken und Bezeichnungen von Morningstar sowie dem 2) Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF, der von Morningstar ohne Rücksicht auf Invesco Markets plc oder den Invesco Markets plc Irish UCITS ETF bestimmt, zusammengestellt und berechnet wird. Bei der Bestimmung, Zusammenstellung und Berechnung des Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF ist Morningstar nicht verpflichtet, auf die Bedürfnisse von Invesco Markets plc oder den Invesco Markets plc Irish UCITS ETF Rücksicht zu nehmen. Morningstar hat nicht an der Feststellung von Preisen oder Mengen des Invesco Markets plc Irish UCITS ETF oder der zeitlichen Planung von Emission und Verkauf des Invesco Markets plc Irish UCITS ETF oder der Festlegung oder Berechnung der Gleichung zu welcher der Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF in liquide Mittel umgewandelt wird teilgenommen und trägt dafür auch keine Verantwortung. Morningstar obliegt hinsichtlich Verwaltung, Vermarktung oder Handel des Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF keinerlei Verpflichtung oder Verantwortung.

Die Informationen zur Wertentwicklung auf dieser Webseite beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklung.

Die oben angezeigten Daten sind nicht Realtime, da es im Zusammenhang mit der Datenanlieferung zu Verzögerungen kommen kann. Daher kann der Preis, den Ihnen Ihr Broker oder Vermittler in Bezug auf ein bestimmtes Underlying stellt, deutlich von den auf der Webpage angezeigten Preisen abweichen. Für in diesem Zusammenhang entstehende Verluste schließt Invesco jede Haftung aus.

Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.