Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc

Wesentliche Risiken

Die vollständigen Informationen zu den Risiken erhalten Sie in den Verkaufsunterlagen. Der Wert von Anlagen und die Erträge hieraus unterliegen Schwankungen. Dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein. Es ist möglich, dass Anleger bei der Rückgabe ihrer Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten. Die Fähigkeit des Fonds die Wertentwicklung der Benchmark nachzubilden, hängt davon ab, dass die Kontrahenten kontinuierlich die Wertentwicklung der Benchmark in Übereinstimmung mit den Swap-Vereinbarungen erzielen und wird zudem von der Streuung zwischen der Preisgestaltung von Swaps und der Preisgestaltung der Benchmark beeinflusst. Die Insolvenz von Instituten, die Dienstleistungen wie die Verwahrung von Vermögenswerten anbieten oder die als Kontrahent zu Derivaten oder anderen Instrumenten agieren, kann für den Fonds zu einem finanziellen Verlust führen. Der Fonds könnte in einer bestimmten Region oder in einem Sektor konzentriert oder in einer eingeschränkten Anzahl von Positionen engagiert sein, was zu stärkeren Schwankungen des Fondswerts als bei einem stärker diversifizierten Fonds führen könnte. Der Wert der Aktien kann aufgrund der Umstände des Emittenten oder der Wirtschafts- und Marktbedingungen schwanken. Der Fonds kann Wertpapiere erwerben, die nicht im Referenzindex enthalten sind und kann Swap-Vereinbarungen treffen, um die Wertentwicklung dieser Wertpapiere gegen die Wertentwicklung des Referenzindexes auszutauschen.

Economic exposure

Landesexposure

per 06.12.2023 (%)

Sektorverteilung

per 06.12.2023 (%)

Das Länderrisiko aggregiert die Länder mit dem größten Risiko für einzelne Wertpapiere.

Das Sektor-Exposure verwendet den GICS (Global Industry Classification Standard) für die Klassifizierung von Wertpapieren.

Top 10 Positionen vom 06.12.2023 (%)

Name ISIN Gewicht
ENERGY TRANSFER UNT US29273V1008 11,00 %
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS UNT US2937921078 10,30 %
MPLX COM UNT US55336V1008 7,20 %
WESTERN MIDSTREAM PARTNERS COM UNT US9586691035 6,30 %
SUNOCO UNT US86765K1097 6,00 %
PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE UNT US7265031051 5,90 %
NUSTAR ENERGY UNT US67058H1023 5,90 %
CHENIERE ENERGY PARTNERS UNT US16411Q1013 5,70 %
ALLIANCE RESOURCE PARTNERS UNT US01877R1086 5,50 %
HESS MIDSTREAM CL A ORD US4281031058 5,40 %

Fondskomponenten

Landesexposure

per 05.12.2023 (%)

Sektorverteilung

per 05.12.2023 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
APPLE INC US0378331005 8,43 %
META PLATFORMS INC-CLASS A US30303M1027 7,44 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 6,90 %
AMERICAN EXPRESS CO US0258161092 4,10 %
AMGEN INC US0311621009 4,06 %
ROKU INC US77543R1023 3,91 %
MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 3,77 %
HOWMET AEROSPACE INC US4432011082 3,42 %
HUBSPOT INC US4435731009 2,93 %
SAREPTA THERAPEUTICS INC US8036071004 2,66 %
EXELIXIS INC US30161Q1040 2,25 %
STERLING CONSTRUCTION CO US8592411016 1,63 %
MADRIGAL PHARMACEUTICALS INC US5588681057 1,59 %
ALTERYX INC - CLASS A US02156B1035 1,56 %
NETEASE INC-ADR US64110W1027 1,51 %
YELP INC US9858171054 1,39 %
INTRA-CELLULAR THERAPIES INC US46116X1019 1,32 %
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO US3825501014 1,22 %
COMERICA INC US2003401070 1,08 %
IPG PHOTONICS CORP US44980X1090 0,990 %
EDISON INTERNATIONAL US2810201077 0,850 %
MASTERCARD INC - A US57636Q1040 0,790 %
INCYTE CORP US45337C1027 0,790 %
ALLY FINANCIAL INC US02005N1000 0,770 %
INTL FCSTONE INC US8618961085 0,770 %
COMMUNITY BANK SYSTEM INC US2036071064 0,750 %
MOHAWK INDUSTRIES INC US6081901042 0,750 %
DOUGLAS DYNAMICS INC US25960R1059 0,740 %
OMNICELL INC US68213N1090 0,740 %
ECOLAB INC US2788651006 0,720 %
MYRIAD GENETICS INC US62855J1043 0,690 %
NETSCOUT SYSTEMS INC US64115T1043 0,660 %
MERCADOLIBRE INC US58733R1023 0,660 %
WESTAMERICA BANCORPORATION US9570901036 0,650 %
PACIRA PHARMACEUTICALS INC US6951271005 0,650 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,650 %
INTERNATIONAL PAPER CO US4601461035 0,640 %
ITRON INC US4657411066 0,630 %
LENNOX INTERNATIONAL INC US5261071071 0,610 %
ALLETE INC US0185223007 0,570 %
SJW GROUP US7843051043 0,570 %
ABBVIE INC US00287Y1091 0,570 %
CNA FINANCIAL CORP US1261171003 0,550 %
AVISTA CORP US05379B1070 0,540 %
ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 0,540 %
AMAZON.COM INC US0231351067 0,530 %
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A US37247D1063 0,520 %
NATIONAL BEVERAGE CORP US6350171061 0,510 %
COUPANG INC US22266T1097 0,490 %
HEARTLAND FINANCIAL USA INC US42234Q1022 0,480 %
MANITOWOC COMPANY INC US5635714059 0,470 %
CRYOPORT INC US2290503075 0,460 %
VISTA OUTDOOR INC US9283771007 0,460 %
ALCOA CORP US0138721065 0,450 %
HEALTHCARE SERVICES GROUP US4219061086 0,430 %
ADDUS HOMECARE CORP US0067391062 0,420 %
HAWKINS INC US4202611095 0,410 %
DECKERS OUTDOOR CORP US2435371073 0,410 %
OSI SYSTEMS INC US6710441055 0,400 %
BROOKLINE BANCORP INC US11373M1071 0,370 %
FIRST INTERNET BANCORP US3205571017 0,360 %
DIGI INTERNATIONAL INC US2537981027 0,340 %
CVR ENERGY INC US12662P1084 0,330 %
BIOCRYST PHARMACEUTICALS INC US09058V1035 0,330 %
COLUMBUS MCKINNON CORP/NY US1993331057 0,320 %
VIZIO HOLDING CORP-A US92858V1017 0,310 %
SANMINA CORP US8010561020 0,300 %
FLOWSERVE CORP US34354P1057 0,300 %
EPAM SYSTEMS INC US29414B1044 0,290 %
HOPE BANCORP INC US43940T1097 0,290 %
LIQUIDITY SERVICES INC US53635B1070 0,290 %
STURM RUGER _ CO INC US8641591081 0,290 %
WORKDAY INC-CLASS A US98138H1014 0,280 %
DUCKHORN PORTFOLIO INC/THE US26414D1063 0,270 %
ANTERO RESOURCES CORP US03674X1063 0,240 %
NEKTAR THERAPEUTICS US6402681083 0,230 %
MODEL N INC US6075251024 0,220 %
GORMAN-RUPP CO US3830821043 0,220 %
WSFS FINANCIAL CORP US9293281021 0,220 %
BABCOCK _ WILCOX ENTERPR US05614L2097 0,220 %
SAPIENS INTERNATIONAL CORP KYG7T16G1039 0,210 %
UNITIL CORP US9132591077 0,210 %
CONDUENT INC US2067871036 0,210 %
PDF SOLUTIONS INC US6932821050 0,210 %
TIMKENSTEEL CORP US8873991033 0,200 %
BYLINE BANCORP INC US1244111092 0,200 %
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC US3390411052 0,200 %
ALTA EQUIPMENT GROUP INC US02128L1061 0,190 %
TTEC HOLDINGS INC US89854H1023 0,190 %
USANA HEALTH SCIENCES INC US90328M1071 0,190 %
CHESAPEAKE UTILITIES CORP US1653031088 0,190 %
AMBARELLA INC KYG037AX1015 0,170 %
FIBROGEN INC US31572Q8087 0,170 %
HOVNANIAN ENTERPRISES-A US4424874018 0,170 %
ALARM.COM HOLDINGS INC US0116421050 0,170 %
SI-BONE INC US8257041090 0,150 %
CINCINNATI FINANCIAL CORP US1720621010 0,150 %
OLD SECOND BANCORP INC US6802771005 0,140 %
SCANSOURCE INC US8060371072 0,140 %
TEJON RANCH CO US8790801091 0,130 %
TECHTARGET US87874R1005 0,130 %
MCGRATH RENTCORP US5805891091 0,130 %
VAREX IMAGING CORP US92214X1063 0,130 %
AGILYSYS INC US00847J1051 0,130 %
TITAN INTERNATIONAL INC US88830M1027 0,130 %
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS US42727J1025 0,120 %
OUTSET MEDICAL INC US6901451079 0,120 %
IDT CORP-CLASS B US4489475073 0,110 %
TURNING POINT BRANDS INC US90041L1052 0,110 %
A10 NETWORKS INC US0021211018 0,100 %
WORLD FUEL SERVICES CORP US9814751064 0,100 %
CIVISTA BANCSHARES INC US1788671071 0,100 %
PARK-OHIO HOLDINGS CORP US7006661000 0,100 %
AMERICAN VANGUARD CORP US0303711081 0,100 %
POTBELLY CORP US73754Y1001 0,100 %
HERITAGE FINANCIAL CORP US42722X1063 0,100 %
STEWART INFORMATION SERVICES US8603721015 0,0900 %
ALLIED MOTION TECHNOLOGIES US0193301092 0,0900 %
INTERNATIONAL MONEY EXPRESS US46005L1017 0,0900 %
TRUEBLUE INC US89785X1019 0,0900 %
HANMI FINANCIAL CORPORATION US4104952043 0,0800 %
CLEARWATER PAPER CORP US18538R1032 0,0800 %
DONNELLEY FINANCIAL SOLUTION US25787G1004 0,0800 %
INOGEN INC US45780L1044 0,0800 %
SUNCOKE ENERGY INC US86722A1034 0,0800 %
VERA BRADLEY INC US92335C1062 0,0800 %
CAPITOL FEDERAL FINANCIAL IN US14057J1016 0,0800 %
COMMERCIAL VEHICLE GROUP INC US2026081057 0,0800 %
ORRSTOWN FINL SERVICES INC US6873801053 0,0700 %
MERCHANTS BANCORP/IN US58844R1086 0,0700 %
PACIFIC PREMIER BANCORP INC US69478X1054 0,0700 %
BARRETT BUSINESS SVCS INC US0684631080 0,0700 %
ENNIS INC US2933891028 0,0700 %
EVERI HOLDINGS INC US30034T1034 0,0700 %
PMV PHARMACEUTICALS INC US69353Y1038 0,0600 %
IES HOLDINGS INC US44951W1062 0,0600 %
OWENS-ILLINOIS INC US67098H1041 0,0600 %
UNIVEST CORP OF PENNSYLVANIA US9152711001 0,0600 %
DORMAN PRODUCTS INC US2582781009 0,0500 %
SIMPLY GOOD FOODS CO/THE US82900L1026 0,0500 %
HARPOON THERAPEUTICS INC US41358P2056 0,0500 %
CAREDX INC US14167L1035 0,0500 %
SEADRILL LIMITED BMG7997W1029 0,0500 %
CONN'S INC US2082421072 0,0500 %
FIRST COMMONWEALTH FINL CORP US3198291078 0,0500 %
NUVATION BIO INC US67080N1019 0,0500 %
SOUTHERN MISSOURI BANCORP US8433801060 0,0500 %
UNIVERSAL ELECTRONICS INC US9134831034 0,0500 %
EAGLE PHARMACEUTICALS INC US2697961082 0,0500 %
HBT FINANCIAL INC/DE US4041111067 0,0500 %
HURCO COMPANIES INC US4473241044 0,0500 %
NANOSTRING TECHNOLOGIES INC US63009R1095 0,0400 %
YORK WATER CO US9871841089 0,0400 %
AMERICAN AXLE MFG HOLDINGS US0240611030 0,0400 %
COCA-COLA BOTTLING CO CONSOL US1910981026 0,0400 %
STANDARD MOTOR PRODS US8536661056 0,0400 %
HILLTOP HOLDINGS INC US4327481010 0,0400 %
SENECA FOODS CORP - CL A US8170705011 0,0400 %
CARRIAGE SERVICES INC US1439051079 0,0400 %
MR COOPER GROUP INC US62482R1077 0,0400 %
REPUBLIC BANCORP INC-CLASS A US7602812049 0,0400 %
ESCO TECHNOLOGIES INC US2963151046 0,0400 %
EMERGENT BIOSOLUTIONS INC US29089Q1058 0,0400 %
HAIN CELESTIAL GROUP INC US4052171000 0,0400 %
COMMUNITY TRUST BANCORP INC US2041491083 0,0400 %
IDENTIV INC US45170X2053 0,0400 %
CBIZ INC US1248051021 0,0300 %
MARINEMAX INC US5679081084 0,0300 %
NEWPARK RESOURCES INC US6517185046 0,0300 %
OOMA INC US6834161019 0,0300 %
LINDSAY CORP US5355551061 0,0200 %
ALTICE USA INC- A US02156K1034 0,0200 %
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 0,0200 %
PEAPACK GLADSTONE FINL CORP US7046991078 0,0200 %
EVERBRIDGE INC US29978A1043 0,0100 %
PROTARA THERAPEUTIC INC US74365U1079 0,0100 %
TRAVERE THERAPEUTICS INC US89422G1076 0,00 %
FOSTER (LB) CO-A US3500601097 0,00 %
NCS MULTISTAGE HOLDINGS INC US6288772014 0,00 %
LENDINGTREE INC US52603B1070 0,00 %
MICROSOFT CORP US5949181045 0,00 %

Daten herunterladen

Swap Counterparty Exposure as of 05.12.2023 (%)

Gegenpartei Gewicht
Morgan Stanley 100%

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg MLPS LN
ISIN IE00B94ZB998
Bloomberg Benchmark MSMLPCT
Managementgebühr 0,50 %
Swapgebühr 0,75 %
NAV (06.12.2023) $106.19
Verwaltetes Vermögen $242,567,014
Basiswährung USD
Replikationsmethode Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 6
Umbrella AUM (06.12.2023) $39,311,449,426

Profil ESG

(Index 06.12.2023)

ESG Rating (AAA-CCC) BB
Quality Score (0-10) 4.03
Carbon Intensity 541.37

Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).

Kosten können als Ergebnis von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder fallen. Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie in den Verkaufsunterlagen.

Bei der Anlage geht es um die Investition in Anteile eines Fonds, nicht in die darunterliegenden Instrumente.

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Das Risiko-Ertrags-Profil klassifiziert den Fonds durch einen Indikator, der die Stufen von der niedrigsten (1) bis zur höchsten (7) darstellt. Weitere Informationen finden Sie im KID.