Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc

Wesentliche Risiken

Die vollständigen Informationen zu den Risiken erhalten Sie in den Verkaufsunterlagen. Der Wert von Anlagen und die Erträge hieraus unterliegen Schwankungen. Dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein. Es ist möglich, dass Anleger bei der Rückgabe ihrer Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten. Die Fähigkeit des Fonds die Wertentwicklung der Benchmark nachzubilden, hängt davon ab, dass die Kontrahenten kontinuierlich die Wertentwicklung der Benchmark in Übereinstimmung mit den Swap-Vereinbarungen erzielen und wird zudem von der Streuung zwischen der Preisgestaltung von Swaps und der Preisgestaltung der Benchmark beeinflusst. Die Insolvenz von Instituten, die Dienstleistungen wie die Verwahrung von Vermögenswerten anbieten oder die als Kontrahent zu Derivaten oder anderen Instrumenten agieren, kann für den Fonds zu einem finanziellen Verlust führen. Der Fonds könnte in einer bestimmten Region oder in einem Sektor konzentriert oder in einer eingeschränkten Anzahl von Positionen engagiert sein, was zu stärkeren Schwankungen des Fondswerts als bei einem stärker diversifizierten Fonds führen könnte. Der Wert der Aktien kann aufgrund der Umstände des Emittenten oder der Wirtschafts- und Marktbedingungen schwanken. Der Fonds kann Wertpapiere erwerben, die nicht im Referenzindex enthalten sind und kann Swap-Vereinbarungen treffen, um die Wertentwicklung dieser Wertpapiere gegen die Wertentwicklung des Referenzindexes auszutauschen.

Index components

Landesexposure

per 24.11.2022 (%)

Sektorverteilung

per 24.11.2022 (%)

Top 10 Positionen vom 24.11.2022 (%)

Name ISIN Gewicht
ENERGY TRANSFER UNT US29273V1008 9,71 %
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS UNT US2937921078 9,58 %
MPLX COM UNT US55336V1008 6,76 %
MAGELLAN MIDSTREAM PARTNERS UNT US5590801065 6,43 %
BLACK STONE MINERALS UNT US09225M1018 5,86 %
PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE UNT US7265031051 5,55 %
CHENIERE ENERGY PARTNERS UNT US16411Q1013 5,32 %
VIPER ENERGY PARTNERS UNT US92763M1053 5,22 %
SUNOCO UNT US86765K1097 5,21 %
CRESTWOOD EQUITY PARTNERS UNT US2263442087 5,09 %

Fondskomponenten

Landesexposure

per 23.11.2022 (%)

Sektorverteilung

per 23.11.2022 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
ORACLE CORP US68389X1054 7,66 %
CADENCE DESIGN SYS INC US1273871087 7,28 %
LIBERTY BROADBAND-C US5303073051 7,05 %
SALESFORCE INC US79466L3024 4,37 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 4,32 %
SAREPTA THERAPEUTICS INC US8036071004 4,19 %
MARATHON PETROLEUM CORP US56585A1025 4,05 %
MOLINA HEALTHCARE INC US60855R1005 3,88 %
CHUBB LTD CH0044328745 3,64 %
ATI INC US01741R1023 3,63 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL US7181721090 3,62 %
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP US0268747849 3,39 %
AUTOZONE INC US0533321024 3,28 %
US BANCORP US9029733048 2,96 %
HUMANA INC US4448591028 2,81 %
MASTERCARD INC - A US57636Q1040 2,59 %
PLAYA HOTELS RESORTS NV NL0012170237 2,48 %
KOHLS CORP US5002551043 2,45 %
IPG PHOTONICS CORP US44980X1090 2,22 %
ULTA BEAUTY INC US90384S3031 2,15 %
ZSCALER INC US98980G1022 1,85 %
PMV PHARMACEUTICALS INC US69353Y1038 1,52 %
FEDEX CORP US31428X1063 1,44 %
PROCTER & GAMBLE CO/THE US7427181091 1,39 %
MERCK & CO. INC. US58933Y1055 1,34 %
ON SEMICONDUCTOR US6821891057 1,11 %
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 1,06 %
TRI POINTE GROUP INC US87265H1095 0,970 %
REPUBLIC SERVICES INC US7607591002 0,750 %
META PLATFORMS INC-CLASS A US30303M1027 0,690 %
VAIL RESORTS INC US91879Q1094 0,620 %
DOLLAR GENERAL CORP US2566771059 0,580 %
TRAVELCENTERS OF AMERICA LLC US89421B1098 0,560 %
AMERICAN EXPRESS CO US0258161092 0,530 %
CME GROUP INC US12572Q1058 0,490 %
PTC THERAPEUTICS INC US69366J2006 0,420 %
GARMIN LTD CH0114405324 0,410 %
NMI HOLDINGS INC-CLASS A US6292093050 0,400 %
DATADOG INC - CLASS A US23804L1035 0,370 %
SEAWORLD ENTERTAINMENT INC US81282V1008 0,350 %
RANGE RESOURCES CORP US75281A1097 0,350 %
TENET HEALTHCARE CORP US88033G4073 0,330 %
AMAZON.COM INC US0231351067 0,310 %
EAGLE PHARMACEUTICALS INC US2697961082 0,260 %
XENCOR INC US98401F1057 0,220 %
DONNELLEY FINANCIAL SOLUTION US25787G1004 0,180 %
NATERA INC US6323071042 0,180 %
PDF SOLUTIONS INC US6932821050 0,170 %
UNIVERSAL ELECTRONICS INC US9134831034 0,160 %
COMERICA INC US2003401070 0,160 %
INTRA-CELLULAR THERAPIES INC US46116X1019 0,140 %
GMS INC US36251C1036 0,140 %
ASPEN AEROGELS INC US04523Y1055 0,140 %
QUOTIENT TECHNOLOGY INC US7491191034 0,140 %
CARPARTS.COM INC US14427M1071 0,130 %
NORTHWEST PIPE CO US6677461013 0,130 %
MANITOWOC COMPANY INC US5635714059 0,130 %
GENESCO INC US3715321028 0,110 %
MERCADOLIBRE INC US58733R1023 0,0900 %
CORVEL CORP US2210061097 0,0900 %
THERMON GROUP HOLDINGS INC US88362T1034 0,0900 %
DENNY'S CORP US24869P1049 0,0800 %
USANA HEALTH SCIENCES INC US90328M1071 0,0800 %
AEGLEA BIOTHERAPEUTICS INC US00773J1034 0,0800 %
CLEARWATER PAPER CORP US18538R1032 0,0700 %
HELIX ENERGY SOLUTIONS GROUP US42330P1075 0,0700 %
COMMERCIAL VEHICLE GROUP INC US2026081057 0,0700 %
HOVNANIAN ENTERPRISES-A US4424874018 0,0600 %
TWILIO INC - A US90138F1021 0,0600 %
MYRIAD GENETICS INC US62855J1043 0,0600 %
SANDRIDGE ENERGY INC US80007P8692 0,0600 %
FORRESTER RESEARCH INC US3465631097 0,0600 %
POTBELLY CORP US73754Y1001 0,0500 %
ORTHOFIX MEDICAL INC US68752M1080 0,0500 %
EVERI HOLDINGS INC US30034T1034 0,0500 %
1-800-FLOWERS.COM INC-CL A US68243Q1067 0,0500 %
CENTRAL GARDEN PET CO US1535271068 0,0300 %
OOMA INC US6834161019 0,0300 %
FONAR CORP US3444374058 0,0300 %
UPLAND SOFTWARE INC US91544A1097 0,0300 %
MADRIGAL PHARMACEUTICALS INC US5588681057 0,0300 %
CHICO'S FAS INC US1686151028 0,0300 %
YELLOW CORP US9855101062 0,0300 %
TITAN MACHINERY INC US88830R1014 0,0300 %
IDT CORP-CLASS B US4489475073 0,0200 %
PROTARA THERAPEUTIC INC US74365U1079 0,0200 %
NOW INC US67011P1003 0,0200 %
NUTANIX INC - A US67059N1081 0,0200 %
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 0,0200 %
CHIMERIX INC US16934W1062 0,0200 %
UNDER ARMOUR INC-CLASS C US9043112062 0,0200 %
CARDIFF ONCOLOGY INC US14147L1089 0,0200 %
UNION PACIFIC CORP US9078181081 0,0200 %
MALIBU BOATS INC - A US56117J1007 0,0200 %
RIGEL PHARMACEUTICALS INC US7665596034 0,0100 %
FUNKO INC-CLASS A US3610081057 0,0100 %
TRAVERE THERAPEUTICS INC US89422G1076 0,0100 %
EVOQUA WATER TECHNOLOGIES CO US30057T1051 0,0100 %
NCS MULTISTAGE HOLDINGS INC US6288772014 0,0100 %
IDERA PHARMACEUTICALS INC US45168K4058 0,00 %
RBC BEARINGS INC US75524B1044 0,00 %
CHARLES RIVER LABORATORIES US1598641074 0,00 %
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A US16119P1084 0,00 %
SUMMIT MATERIALS INC -CL A US86614U1007 0,00 %
WORKIVA INC US98139A1051 0,00 %
IMMUNOGEN INC US45253H1014 0,00 %
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE US8243481061 0,00 %
SUPERIOR INDUSTRIES INTL US8681681057 0,00 %
FATE THERAPEUTICS INC US31189P1021 0,00 %
AXALTA COATING SYSTEMS LTD BMG0750C1082 0,00 %
VISA INC-CLASS A SHARES US92826C8394 0,00 %
DASEKE INC US23753F1075 0,00 %
GIBRALTAR INDUSTRIES INC US3746891072 0,00 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,00 %
PACIRA PHARMACEUTICALS INC US6951271005 0,00 %
TECHTARGET US87874R1005 0,00 %

Daten herunterladen

Swap Counterparty Exposure as of 23.11.2022 (%)

Gegenpartei Gewicht
Morgan Stanley 100%

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg MLPS LN
ISIN IE00B94ZB998
Bloomberg Benchmark MSMLPCT
Managementgebühr 0,50 %
Swapgebühr 0,75 %
NAV (23.11.2022) $94.12
Verwaltetes Vermögen $273,310,935
Basiswährung USD
Replikationsmethode Synthetic
Risk & Reward Indicator (SRRI) 7
Umbrella AUM (24.11.2022) $30,982,824,262

Profil ESG

(Index 24.11.2022)

ESG Rating (AAA-CCC) BB
Quality Score (0-10) 3.55
Carbon Intensity 589.83

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

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Das Risiko-Ertrags-Profil klassifiziert den Fonds durch einen Indikator, der die Stufen von der niedrigsten (1) bis zur höchsten (7) darstellt. Weitere Informationen finden Sie im KIID.