Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc

Wesentliche Risiken

Die vollständigen Informationen zu den Risiken erhalten Sie in den Verkaufsunterlagen. Der Wert von Anlagen und die Erträge hieraus unterliegen Schwankungen. Dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein. Es ist möglich, dass Anleger bei der Rückgabe ihrer Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten. Die Fähigkeit des Fonds die Wertentwicklung der Benchmark nachzubilden, hängt davon ab, dass die Kontrahenten kontinuierlich die Wertentwicklung der Benchmark in Übereinstimmung mit den Swap-Vereinbarungen erzielen und wird zudem von der Streuung zwischen der Preisgestaltung von Swaps und der Preisgestaltung der Benchmark beeinflusst. Die Insolvenz von Instituten, die Dienstleistungen wie die Verwahrung von Vermögenswerten anbieten oder die als Kontrahent zu Derivaten oder anderen Instrumenten agieren, kann für den Fonds zu einem finanziellen Verlust führen. Der Fonds könnte in einer bestimmten Region oder in einem Sektor konzentriert oder in einer eingeschränkten Anzahl von Positionen engagiert sein, was zu stärkeren Schwankungen des Fondswerts als bei einem stärker diversifizierten Fonds führen könnte. Der Wert der Aktien kann aufgrund der Umstände des Emittenten oder der Wirtschafts- und Marktbedingungen schwanken. Der Fonds kann Wertpapiere erwerben, die nicht im Referenzindex enthalten sind und kann Swap-Vereinbarungen treffen, um die Wertentwicklung dieser Wertpapiere gegen die Wertentwicklung des Referenzindexes auszutauschen.

Economic exposure

Landesexposure

per 22.04.2024 (%)

Sektorverteilung

per 22.04.2024 (%)

Das Länderrisiko aggregiert die Länder mit dem größten Risiko für einzelne Wertpapiere.

Das Sektor-Exposure verwendet den GICS (Global Industry Classification Standard) für die Klassifizierung von Wertpapieren.

Top 10 Positionen vom 22.04.2024 (%)

Name ISIN Gewicht
ENERGY TRANSFER UNT US29273V1008 10,32 %
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS UNT US2937921078 9,15 %
MPLX COM UNT US55336V1008 6,18 %
PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE UNT US7265031051 5,54 %
ALLIANCE RESOURCE PARTNERS UNT US01877R1086 5,16 %
WESTERN MIDSTREAM PARTNERS COM UNT US9586691035 5,12 %
CHENIERE ENERGY PARTNERS UNT US16411Q1013 5,11 %
VIPER ENERGY CL A ORD US9279591062 5,06 %
DORCHESTER MINERALS UNT US25820R1059 5,03 %
BLACK STONE MINERALS UNT US09225M1018 4,90 %

Fondskomponenten

Landesexposure

per 19.04.2024 (%)

Sektorverteilung

per 19.04.2024 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 7,38 %
WALT DISNEY CO/THE US2546871060 4,94 %
CME GROUP INC US12572Q1058 4,00 %
HUBSPOT INC US4435731009 3,35 %
SAREPTA THERAPEUTICS INC US8036071004 3,17 %
ALLISON TRANSMISSION HOLDING US01973R1014 3,02 %
MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 2,90 %
AMAZON.COM INC US0231351067 2,23 %
CINCINNATI FINANCIAL CORP US1720621010 2,23 %
STERLING CONSTRUCTION CO US8592411016 2,22 %
EXELIXIS INC US30161Q1040 2,11 %
ROKU INC US77543R1023 1,92 %
UNIVERSAL FOREST PRODUCTS US90278Q1085 1,68 %
VERITEX HOLDINGS INC US9234511080 1,66 %
AMERICAN EXPRESS CO US0258161092 1,60 %
BATH _ BODY WORKS INC US0708301041 1,31 %
ATMOS ENERGY CORP US0495601058 1,28 %
AMERICAN WATER WORKS CO INC US0304201033 1,21 %
OSI SYSTEMS INC US6710441055 1,21 %
ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 1,07 %
NATIONAL BEVERAGE CORP US6350171061 1,07 %
AMPHENOL CORP-CL A US0320951017 1,04 %
ASSURANT INC US04621X1081 1,03 %
UNITIL CORP US9132591077 1,00 %
INTL FCSTONE INC US8618961085 0,980 %
AERCAP HOLDINGS NV NL0000687663 0,960 %
BERRY GLOBAL GROUP INC US08579W1036 0,940 %
AMALGAMATED BK OF NEW YORK-A US0226711010 0,920 %
ITRON INC US4657411066 0,890 %
BALCHEM CORP US0576652004 0,860 %
BLACK HILLS CORP US0921131092 0,850 %
WARRIOR MET COAL INC US93627C1018 0,840 %
DARLING INGREDIENTS INC US2372661015 0,740 %
NETSCOUT SYSTEMS INC US64115T1043 0,740 %
UNIVEST CORP OF PENNSYLVANIA US9152711001 0,720 %
CARDINAL HEALTH INC US14149Y1082 0,700 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,690 %
INCYTE CORP US45337C1027 0,690 %
FIRST DEFIANCE FINL CORP US74052F1084 0,670 %
ADOBE INC US00724F1012 0,670 %
MODEL N INC US6075251024 0,660 %
SUN COUNTRY AIRLINES HOLDING US8666831057 0,650 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,640 %
BANK OF N.T. BUTTERFIELD_SON BMG0772R2087 0,630 %
EQUITABLE HOLDINGS INC US29452E1010 0,620 %
ELEVANCE HEALTH INC US0367521038 0,620 %
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A US37247D1063 0,600 %
PTC THERAPEUTICS INC US69366J2006 0,600 %
ADDUS HOMECARE CORP US0067391062 0,590 %
LAUREATE EDUCATION INC-A US5186132032 0,580 %
OMNICELL INC US68213N1090 0,560 %
YELP INC US9858171054 0,560 %
PACIFIC PREMIER BANCORP INC US69478X1054 0,550 %
PACIRA PHARMACEUTICALS INC US6951271005 0,540 %
CIENA CORP US1717793095 0,530 %
UNIFIRST CORP/MA US9047081040 0,520 %
MERCADOLIBRE INC US58733R1023 0,510 %
AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN US03209R1032 0,510 %
YORK WATER CO US9871841089 0,500 %
CADENCE DESIGN SYS INC US1273871087 0,500 %
VISTA OUTDOOR INC US9283771007 0,490 %
ORGANOGENESIS HOLDINGS INC US68621F1021 0,480 %
HEALTHCARE SERVICES GROUP US4219061086 0,470 %
CRYOPORT INC US2290503075 0,460 %
MADRIGAL PHARMACEUTICALS INC US5588681057 0,450 %
TRICO BANCSHARES US8960951064 0,450 %
CMS ENERGY CORP US1258961002 0,440 %
INNOSPEC INC US45768S1050 0,380 %
WSFS FINANCIAL CORP US9293281021 0,380 %
OWENS-ILLINOIS INC US67098H1041 0,380 %
TRUEBLUE INC US89785X1019 0,370 %
MANITOWOC COMPANY INC US5635714059 0,360 %
UFP TECHNOLOGIES INC US9026731029 0,360 %
APELLIS PHARMACEUTICALS INC US03753U1060 0,350 %
USANA HEALTH SCIENCES INC US90328M1071 0,340 %
VIPER ENERGY INC US9279591062 0,330 %
SANMINA CORP US8010561020 0,320 %
RESIDEO TECHNOLOGIES INC US76118Y1047 0,310 %
AMERIS BANCORP US03076K1088 0,300 %
CERUS CORP US1570851014 0,300 %
TOWNE BANK US89214P1093 0,280 %
NEVRO CORP US64157F1030 0,280 %
SHORE BANCSHARES INC US8251071051 0,270 %
LINDSAY CORP US5355551061 0,270 %
UNITED COMMUNITY BANKS/GA US90984P3038 0,260 %
EPAM SYSTEMS INC US29414B1044 0,260 %
SAFETY INSURANCE GROUP INC US78648T1007 0,260 %
MAXIMUS INC US5779331041 0,250 %
FRONTDOOR INC US35905A1097 0,250 %
CIVISTA BANCSHARES INC US1788671071 0,250 %
PROGRESS SOFTWARE CORP US7433121008 0,250 %
AFFILIATED MANAGERS GROUP US0082521081 0,250 %
INTRA-CELLULAR THERAPIES INC US46116X1019 0,240 %
CONDUENT INC US2067871036 0,240 %
WORKDAY INC-CLASS A US98138H1014 0,240 %
LIQUIDITY SERVICES INC US53635B1070 0,230 %
OLYMPIC STEEL INC US68162K1060 0,230 %
AMERISAFE INC US03071H1005 0,230 %
DOLLAR TREE INC US2567461080 0,220 %
MONARCH CASINO RESORT INC US6090271072 0,220 %
STANDEX INTERNATIONAL CORP US8542311076 0,200 %
HOVNANIAN ENTERPRISES-A US4424874018 0,180 %
CARRIAGE SERVICES INC US1439051079 0,180 %
STONECO LTD-A KYG851581069 0,170 %
WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A US9345502036 0,170 %
TELEPHONE AND DATA SYSTEMS US8794338298 0,170 %
EMPLOYERS HOLDINGS INC US2922181043 0,160 %
SPARTANNASH CO US8472151005 0,160 %
DIGI INTERNATIONAL INC US2537981027 0,160 %
HEARTLAND FINANCIAL USA INC US42234Q1022 0,160 %
TUTOR PERINI CORP US9011091082 0,150 %
GROUPON INC US3994732069 0,150 %
BROOKLINE BANCORP INC US11373M1071 0,150 %
ALLSTATE CORP US0200021014 0,150 %
SCANSOURCE INC US8060371072 0,140 %
FEDERAL SIGNAL CORP US3138551086 0,140 %
SELECT MEDICAL HOLDINGS CORP US81619Q1058 0,140 %
SAGE THERAPEUTICS INC US78667J1088 0,140 %
PENNYMAC FINANCIAL SERVICE-A US70932M1071 0,130 %
GMS INC US36251C1036 0,130 %
HCI GROUP INC US40416E1038 0,130 %
BRINKER INTERNATIONAL INC US1096411004 0,130 %
HERITAGE COMMERCE CORP US4269271098 0,120 %
TEJON RANCH CO US8790801091 0,120 %
PARK-OHIO HOLDINGS CORP US7006661000 0,120 %
DIAMOND HILL INVESTMENT GRP US25264R2076 0,120 %
CELLDEX THERAPEUTICS INC US15117B2025 0,120 %
VAREX IMAGING CORP US92214X1063 0,120 %
STANDARD MOTOR PRODS US8536661056 0,110 %
TIMKENSTEEL CORP US8873991033 0,110 %
ALLETE INC US0185223007 0,110 %
OVID THERAPEUTICS INC US6904691010 0,110 %
CAPITOL FEDERAL FINANCIAL IN US14057J1016 0,110 %
WESTERN NEW ENGLAND BANCORP US9588921018 0,110 %
ASSOCIATED BANC-CORP US0454871056 0,100 %
EZCORP INC-CL A US3023011063 0,100 %
METROPOLITAN BANK HOLDING CO US5917741044 0,100 %
INOGEN INC US45780L1044 0,100 %
ANI PHARMACEUTICALS INC US00182C1036 0,100 %
CALIX INC US13100M5094 0,100 %
HAVERTY FURNITURE US4195961010 0,0900 %
TITAN INTERNATIONAL INC US88830M1027 0,0900 %
STANDARD BIOTOOLS INC US34385P1084 0,0900 %
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC US03168L1052 0,0800 %
CLEARWATER PAPER CORP US18538R1032 0,0800 %
IES HOLDINGS INC US44951W1062 0,0800 %
MIDDLESEX WATER CO US5966801087 0,0800 %
HILLTOP HOLDINGS INC US4327481010 0,0800 %
INTERNATIONAL MONEY EXPRESS US46005L1017 0,0800 %
ALIGNMENT HEALTHCARE INC US01625V1044 0,0700 %
CALIFORNIA WATER SERVICE GRP US1307881029 0,0700 %
VERA BRADLEY INC US92335C1062 0,0700 %
MINERALS TECHNOLOGIES INC US6031581068 0,0700 %
COMMERCIAL VEHICLE GROUP INC US2026081057 0,0600 %
MERCANTILE BANK CORP US5873761044 0,0600 %
ARROWHEAD PHARMACEUTICALS IN US04280A1007 0,0600 %
VARONIS SYSTEMS INC US9222801022 0,0600 %
AGILYSYS INC US00847J1051 0,0600 %
DORMAN PRODUCTS INC US2582781009 0,0600 %
RESOURCES CONNECTION INC US76122Q1058 0,0600 %
GREEN BRICK PARTNERS INC US3927091013 0,0500 %
EVERI HOLDINGS INC US30034T1034 0,0500 %
HURCO COMPANIES INC US4473241044 0,0500 %
XPERI CORP US98423J1016 0,0500 %
DONNELLEY FINANCIAL SOLUTION US25787G1004 0,0500 %
FARMERS NATL BANC CORP US3096271073 0,0500 %
OUTSET MEDICAL INC US6901451079 0,0500 %
ALARM.COM HOLDINGS INC US0116421050 0,0500 %
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS US42727J1025 0,0500 %
NUVATION BIO INC US67080N1019 0,0400 %
APPFOLIO INC - A US03783C1009 0,0400 %
SENECA FOODS CORP - CL A US8170705011 0,0400 %
AMERICAN VANGUARD CORP US0303711081 0,0400 %
PMV PHARMACEUTICALS INC US69353Y1038 0,0400 %
NATIONAL BANK HOLD-CL A US6337071046 0,0400 %
CAREDX INC US14167L1035 0,0400 %
SIMPLY GOOD FOODS CO/THE US82900L1026 0,0400 %
ACNB CORP US0008681092 0,0400 %
A10 NETWORKS INC US0021211018 0,0400 %
CENTURY ALUMINUM COMPANY US1564311082 0,0400 %
WESTWOOD HOLDINGS GROUP INC US9617651040 0,0400 %
ASGN INC US00191U1025 0,0400 %
EAGLE PHARMACEUTICALS INC US2697961082 0,0300 %
PROASSURANCE CORP US74267C1062 0,0300 %
BYLINE BANCORP INC US1244111092 0,0300 %
APOGEE ENTERPRISES INC US0375981091 0,0300 %
HBT FINANCIAL INC/DE US4041111067 0,0300 %
NEWPARK RESOURCES INC US6517185046 0,0300 %
V2X INC US92242T1016 0,0300 %
SOUTHERN MISSOURI BANCORP US8433801060 0,0300 %
MARINEMAX INC US5679081084 0,0300 %
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 0,0200 %
ZUMIEZ INC US9898171015 0,0200 %
COMMSCOPE HOLDING CO INC US20337X1090 0,0200 %
STURM RUGER _ CO INC US8641591081 0,0200 %
GOLDEN OCEAN GROUP LTD BMG396372051 0,0200 %
ALTICE USA INC- A US02156K1034 0,0200 %
UNIVERSAL ELECTRONICS INC US9134831034 0,0200 %
WESTAMERICA BANCORPORATION US9570901036 0,0200 %
ASTRONICS CORP US0464331083 0,0200 %
HAIN CELESTIAL GROUP INC US4052171000 0,0200 %
QCR HOLDINGS INC US74727A1043 0,0200 %
SCPHARMACEUTICALS INC US8106481059 0,0200 %
OOMA INC US6834161019 0,0100 %
HERITAGE FINANCIAL CORP US42722X1063 0,0100 %
DESIGN THERAPEUTICS INC US25056L1035 0,0100 %
EMERGENT BIOSOLUTIONS INC US29089Q1058 0,0100 %
HARMONIC INC US4131601027 0,0100 %
TRAVERE THERAPEUTICS INC US89422G1076 0,00 %
NCS MULTISTAGE HOLDINGS INC US6288772014 0,00 %
FOSTER (LB) CO-A US3500601097 0,00 %
LENDINGTREE INC US52603B1070 0,00 %

Daten herunterladen

Swap Counterparty Exposure as of 19.04.2024 (%)

Gegenpartei Gewicht
Morgan Stanley 100%

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg MLPS LN
ISIN IE00B94ZB998
Bloomberg Benchmark MSMLPCT
Managementgebühr 0,50 %
Swapgebühr 0,75 %
NAV (22.04.2024) $120.51
Verwaltetes Vermögen $278,239,785
Basiswährung USD
Replikationsmethode Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 6
Umbrella AUM (22.04.2024) $45,060,102,914

Profil ESG

(Index 22.04.2024)

ESG Rating (AAA-CCC) BB
Quality Score (0-10) 4.26
Carbon Intensity 458.00

Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).

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Das Risiko-Ertrags-Profil klassifiziert den Fonds durch einen Indikator, der die Stufen von der niedrigsten (1) bis zur höchsten (7) darstellt. Weitere Informationen finden Sie im KID.