Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc

Wesentliche Risiken

Die vollständigen Informationen zu den Risiken erhalten Sie in den Verkaufsunterlagen. Der Wert von Anlagen und die Erträge hieraus unterliegen Schwankungen. Dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein. Es ist möglich, dass Anleger bei der Rückgabe ihrer Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten. Die Fähigkeit des Fonds die Wertentwicklung der Benchmark nachzubilden, hängt davon ab, dass die Kontrahenten kontinuierlich die Wertentwicklung der Benchmark in Übereinstimmung mit den Swap-Vereinbarungen erzielen und wird zudem von der Streuung zwischen der Preisgestaltung von Swaps und der Preisgestaltung der Benchmark beeinflusst. Die Insolvenz von Instituten, die Dienstleistungen wie die Verwahrung von Vermögenswerten anbieten oder die als Kontrahent zu Derivaten oder anderen Instrumenten agieren, kann für den Fonds zu einem finanziellen Verlust führen. Der Fonds könnte in einer bestimmten Region oder in einem Sektor konzentriert oder in einer eingeschränkten Anzahl von Positionen engagiert sein, was zu stärkeren Schwankungen des Fondswerts als bei einem stärker diversifizierten Fonds führen könnte. Der Wert der Aktien kann aufgrund der Umstände des Emittenten oder der Wirtschafts- und Marktbedingungen schwanken. Der Fonds kann Wertpapiere erwerben, die nicht im Referenzindex enthalten sind und kann Swap-Vereinbarungen treffen, um die Wertentwicklung dieser Wertpapiere gegen die Wertentwicklung des Referenzindexes auszutauschen.

Economic exposure

Landesexposure

per 24.05.2024 (%)

Sektorverteilung

per 24.05.2024 (%)

Das Länderrisiko aggregiert die Länder mit dem größten Risiko für einzelne Wertpapiere.

Das Sektor-Exposure verwendet den GICS (Global Industry Classification Standard) für die Klassifizierung von Wertpapieren.

Top 10 Positionen vom 24.05.2024 (%)

Name ISIN Gewicht
ENERGY TRANSFER UNT US29273V1008 10,66 %
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS UNT US2937921078 9,43 %
MPLX COM UNT US55336V1008 6,39 %
ALLIANCE RESOURCE PARTNERS UNT US01877R1086 6,01 %
WESTERN MIDSTREAM PARTNERS COM UNT US9586691035 5,67 %
PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE UNT US7265031051 5,59 %
CHENIERE ENERGY PARTNERS UNT US16411Q1013 5,46 %
BLACK STONE MINERALS UNT US09225M1018 5,21 %
VIPER ENERGY CL A ORD US9279591062 5,18 %
KIMBELL ROYALTY PARTNERS UNT US49435R1023 5,10 %

Fondskomponenten

Landesexposure

per 24.05.2024 (%)

Sektorverteilung

per 24.05.2024 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 9,00 %
WALT DISNEY CO/THE US2546871060 4,79 %
CME GROUP INC US12572Q1058 4,33 %
SAREPTA THERAPEUTICS INC US8036071004 3,64 %
HUBSPOT INC US4435731009 3,36 %
STERLING CONSTRUCTION CO US8592411016 3,12 %
ABBVIE INC US00287Y1091 3,04 %
AMAZON.COM INC US0231351067 2,48 %
CINCINNATI FINANCIAL CORP US1720621010 2,35 %
EXELIXIS INC US30161Q1040 2,07 %
DENTSPLY SIRONA INC US24906P1093 2,06 %
ROKU INC US77543R1023 2,06 %
UFP INDUSTRIES INC US90278Q1085 1,94 %
FREEPORT-MCMORAN INC US35671D8570 1,85 %
FEDERAL SIGNAL CORP US3138551086 1,77 %
BATH _ BODY WORKS INC US0708301041 1,55 %
MUELLER WATER PRODUCTS INC-A US6247581084 1,54 %
CBRE GROUP INC - A US12504L1098 1,41 %
AMPHENOL CORP-CL A US0320951017 1,38 %
OSI SYSTEMS INC US6710441055 1,36 %
INTL FCSTONE INC US8618961085 1,18 %
ITRON INC US4657411066 1,16 %
KAISER ALUMINUM CORP US4830077040 1,16 %
NATIONAL BEVERAGE CORP US6350171061 1,15 %
BERRY GLOBAL GROUP INC US08579W1036 1,06 %
TARSUS PHARMACEUTICALS INC US87650L1035 0,990 %
BALCHEM CORP US0576652004 0,990 %
AMETEK INC US0311001004 0,980 %
NETSCOUT SYSTEMS INC US64115T1043 0,850 %
THE CIGNA GROUP US1255231003 0,840 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,840 %
PACIFIC PREMIER BANCORP INC US69478X1054 0,810 %
ADOBE INC US00724F1012 0,730 %
ADDUS HOMECARE CORP US0067391062 0,730 %
LAUREATE EDUCATION INC-A US5186132032 0,710 %
OMNICELL INC US68213N1090 0,700 %
FORMFACTOR INC US3463751087 0,700 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,690 %
MERCADOLIBRE INC US58733R1023 0,690 %
BIO-RAD LABORATORIES-A US0905722072 0,680 %
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A US37247D1063 0,680 %
CARDINAL HEALTH INC US14149Y1082 0,670 %
PACIRA PHARMACEUTICALS INC US6951271005 0,660 %
ELEVANCE HEALTH INC US0367521038 0,650 %
HURON CONSULTING GROUP INC US4474621020 0,630 %
AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN US03209R1032 0,590 %
CARPENTER TECHNOLOGY US1442851036 0,580 %
UNIFIRST CORP/MA US9047081040 0,570 %
BROOKDALE SENIOR LIVING INC US1124631045 0,570 %
VISTA OUTDOOR INC US9283771007 0,560 %
CADENCE DESIGN SYS INC US1273871087 0,560 %
YORK WATER CO US9871841089 0,560 %
YELP INC US9858171054 0,560 %
TRICO BANCSHARES US8960951064 0,540 %
MADRIGAL PHARMACEUTICALS INC US5588681057 0,520 %
DYCOM INDUSTRIES INC US2674751019 0,510 %
SUN COUNTRY AIRLINES HOLDING US8666831057 0,470 %
HEALTHCARE SERVICES GROUP US4219061086 0,460 %
HOPE BANCORP INC US43940T1097 0,420 %
BROOKLINE BANCORP INC US11373M1071 0,410 %
SANMINA CORP US8010561020 0,400 %
TRUEBLUE INC US89785X1019 0,400 %
PEABODY ENERGY CORP US7045511000 0,390 %
USANA HEALTH SCIENCES INC US90328M1071 0,390 %
CSW INDUSTRIALS INC US1264021064 0,380 %
RESIDEO TECHNOLOGIES INC US76118Y1047 0,380 %
MANITOWOC COMPANY INC US5635714059 0,370 %
CERUS CORP US1570851014 0,350 %
CRYOPORT INC US2290503075 0,340 %
AMERIS BANCORP US03076K1088 0,330 %
DARLING INGREDIENTS INC US2372661015 0,320 %
APELLIS PHARMACEUTICALS INC US03753U1060 0,320 %
FRONTDOOR INC US35905A1097 0,310 %
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC US2199481068 0,300 %
TOWNE BANK US89214P1093 0,300 %
ACI WORLDWIDE INC US0044981019 0,300 %
AMICUS THERAPEUTICS INC US03152W1099 0,300 %
CONDUENT INC US2067871036 0,290 %
UNITED COMMUNITY BANKS/GA US90984P3038 0,280 %
LIQUIDITY SERVICES INC US53635B1070 0,280 %
APPLIED INDUSTRIAL TECH INC US03820C1053 0,270 %
TUTOR PERINI CORP US9011091082 0,270 %
PROGRESS SOFTWARE CORP US7433121008 0,270 %
SAFETY INSURANCE GROUP INC US78648T1007 0,260 %
REGENXBIO INC US75901B1070 0,250 %
INTRA-CELLULAR THERAPIES INC US46116X1019 0,240 %
NEVRO CORP US64157F1030 0,230 %
DOLLAR TREE INC US2567461080 0,220 %
WORKDAY INC-CLASS A US98138H1014 0,220 %
TELEPHONE AND DATA SYSTEMS US8794338298 0,220 %
NEWMARK GROUP INC-CLASS A US65158N1028 0,220 %
HOVNANIAN ENTERPRISES-A US4424874018 0,210 %
AMERISAFE INC US03071H1005 0,210 %
EPAM SYSTEMS INC US29414B1044 0,200 %
FIRST COMMONWEALTH FINL CORP US3198291078 0,200 %
OLYMPIC STEEL INC US68162K1060 0,190 %
UFP TECHNOLOGIES INC US9026731029 0,190 %
SCANSOURCE INC US8060371072 0,190 %
SPARTANNASH CO US8472151005 0,180 %
STONECO LTD-A KYG851581069 0,170 %
CIENA CORP US1717793095 0,160 %
GMS INC US36251C1036 0,150 %
DIGI INTERNATIONAL INC US2537981027 0,140 %
INOGEN INC US45780L1044 0,140 %
TIMKENSTEEL CORP US8873991033 0,130 %
DIAMOND HILL INVESTMENT GRP US25264R2076 0,130 %
IES HOLDINGS INC US44951W1062 0,120 %
CELLDEX THERAPEUTICS INC US15117B2025 0,120 %
METROPOLITAN BANK HOLDING CO US5917741044 0,120 %
SAGE THERAPEUTICS INC US78667J1088 0,120 %
CLEARWATER PAPER CORP US18538R1032 0,120 %
ASSOCIATED BANC-CORP US0454871056 0,120 %
ALIGNMENT HEALTHCARE INC US01625V1044 0,110 %
OVID THERAPEUTICS INC US6904691010 0,110 %
CYTOMX THERAPEUTICS INC US23284F1057 0,110 %
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC US03168L1052 0,110 %
VAREX IMAGING CORP US92214X1063 0,110 %
SPS COMMERCE INC US78463M1071 0,100 %
APPFOLIO INC - A US03783C1009 0,100 %
EZCORP INC-CL A US3023011063 0,100 %
ANI PHARMACEUTICALS INC US00182C1036 0,100 %
STANDARD BIOTOOLS INC US34385P1084 0,100 %
TEJON RANCH CO US8790801091 0,0900 %
ALBANY INTL CORP-CL A US0123481089 0,0900 %
INTERNATIONAL MONEY EXPRESS US46005L1017 0,0800 %
CAREDX INC US14167L1035 0,0800 %
OUTSET MEDICAL INC US6901451079 0,0800 %
CARGURUS INC US1417881091 0,0800 %
ARROWHEAD PHARMACEUTICALS IN US04280A1007 0,0800 %
QUINSTREET INC US74874Q1004 0,0700 %
MERCANTILE BANK CORP US5873761044 0,0700 %
TITAN INTERNATIONAL INC US88830M1027 0,0700 %
VARONIS SYSTEMS INC US9222801022 0,0700 %
DORMAN PRODUCTS INC US2582781009 0,0600 %
GREEN BRICK PARTNERS INC US3927091013 0,0600 %
NUVATION BIO INC US67080N1019 0,0600 %
PMV PHARMACEUTICALS INC US69353Y1038 0,0600 %
COMMERCIAL VEHICLE GROUP INC US2026081057 0,0500 %
VERA BRADLEY INC US92335C1062 0,0500 %
ALARM.COM HOLDINGS INC US0116421050 0,0500 %
DONNELLEY FINANCIAL SOLUTION US25787G1004 0,0500 %
FARMERS NATL BANC CORP US3096271073 0,0500 %
XPERI CORP US98423J1016 0,0500 %
SIMPLY GOOD FOODS CO/THE US82900L1026 0,0500 %
SENECA FOODS CORP - CL A US8170705011 0,0500 %
HURCO COMPANIES INC US4473241044 0,0500 %
EVERI HOLDINGS INC US30034T1034 0,0400 %
MERCHANTS BANCORP/IN US58844R1086 0,0400 %
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS US42727J1025 0,0400 %
CENTURY ALUMINUM COMPANY US1564311082 0,0400 %
WESTWOOD HOLDINGS GROUP INC US9617651040 0,0400 %
PROASSURANCE CORP US74267C1062 0,0400 %
ASGN INC US00191U1025 0,0400 %
AMERICAN VANGUARD CORP US0303711081 0,0400 %
ABM INDUSTRIES INC US0009571003 0,0300 %
COMMSCOPE HOLDING CO INC US20337X1090 0,0300 %
NEWPARK RESOURCES INC US6517185046 0,0300 %
ZUMIEZ INC US9898171015 0,0300 %
EAGLE PHARMACEUTICALS INC US2697961082 0,0300 %
CALIX INC US13100M5094 0,0300 %
V2X INC US92242T1016 0,0300 %
ASTRONICS CORP US0464331083 0,0300 %
UNIVERSAL ELECTRONICS INC US9134831034 0,0300 %
ALTICE USA INC- A US02156K1034 0,0300 %
MARINEMAX INC US5679081084 0,0300 %
COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC US2036681086 0,0300 %
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 0,0200 %
HAIN CELESTIAL GROUP INC US4052171000 0,0200 %
QCR HOLDINGS INC US74727A1043 0,0200 %
OOMA INC US6834161019 0,0200 %
DESIGN THERAPEUTICS INC US25056L1035 0,0200 %
ASTEC INDUSTRIES INC US0462241011 0,0200 %
HARMONIC INC US4131601027 0,0100 %
SCPHARMACEUTICALS INC US8106481059 0,0100 %
ARC DOCUMENT SOLUTIONS INC US00191G1031 0,0100 %
TRAVERE THERAPEUTICS INC US89422G1076 0,00 %
FOSTER (LB) CO-A US3500601097 0,00 %
NCS MULTISTAGE HOLDINGS INC US6288772014 0,00 %
LENDINGTREE INC US52603B1070 0,00 %

Daten herunterladen

Swap Counterparty Exposure as of 24.05.2024 (%)

Gegenpartei Gewicht
Morgan Stanley 100%

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg MLPS LN
ISIN IE00B94ZB998
Bloomberg Benchmark MSMLPCT
Managementgebühr 0,50 %
Swapgebühr 0,75 %
NAV (24.05.2024) $121.12
Verwaltetes Vermögen $255,924,607
Basiswährung USD
Replikationsmethode Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 6
Umbrella AUM (27.05.2024) $48,630,512,627

Profil ESG

(Index 24.05.2024)

ESG Rating (AAA-CCC) BBB
Quality Score (0-10) 4.51
Carbon Intensity 487.11

Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).

Kosten können als Ergebnis von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder fallen. Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie in den Verkaufsunterlagen.

Bei der Anlage geht es um die Investition in Anteile eines Fonds, nicht in die darunterliegenden Instrumente.

Der Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF wird von Morningstar nicht unterstützt, empfohlen, verkauft oder beworben. Morningstar übernimmt gegenüber Investoren des Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF oder anderen Teilen der Öffentlichkeit keine Zusicherung oder Garantie, weder ausdrücklich noch impliziert, hinsichtlich der Ratsamkeit, allgemein in Wertpapiere oder in den Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF zu investieren. Die einzige Beziehung zwischen Morningstar und Invesco Markets plc und deren Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF besteht in der Lizenzierung 1) bestimmter Warenzeichen, Dienstleistungsmarken und Bezeichnungen von Morningstar sowie dem 2) Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF, der von Morningstar ohne Rücksicht auf Invesco Markets plc oder den Invesco Markets plc Irish UCITS ETF bestimmt, zusammengestellt und berechnet wird. Bei der Bestimmung, Zusammenstellung und Berechnung des Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF ist Morningstar nicht verpflichtet, auf die Bedürfnisse von Invesco Markets plc oder den Invesco Markets plc Irish UCITS ETF Rücksicht zu nehmen. Morningstar hat nicht an der Feststellung von Preisen oder Mengen des Invesco Markets plc Irish UCITS ETF oder der zeitlichen Planung von Emission und Verkauf des Invesco Markets plc Irish UCITS ETF oder der Festlegung oder Berechnung der Gleichung zu welcher der Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF in liquide Mittel umgewandelt wird teilgenommen und trägt dafür auch keine Verantwortung. Morningstar obliegt hinsichtlich Verwaltung, Vermarktung oder Handel des Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF keinerlei Verpflichtung oder Verantwortung.

Die Informationen zur Wertentwicklung auf dieser Webseite beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklung.

Die oben angezeigten Daten sind nicht Realtime, da es im Zusammenhang mit der Datenanlieferung zu Verzögerungen kommen kann. Daher kann der Preis, den Ihnen Ihr Broker oder Vermittler in Bezug auf ein bestimmtes Underlying stellt, deutlich von den auf der Webpage angezeigten Preisen abweichen. Für in diesem Zusammenhang entstehende Verluste schließt Invesco jede Haftung aus.

Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.

 

Das Risiko-Ertrags-Profil klassifiziert den Fonds durch einen Indikator, der die Stufen von der niedrigsten (1) bis zur höchsten (7) darstellt. Weitere Informationen finden Sie im KID.