Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc
Index components
Top 10 Positionen vom 30.03.2023 (%)
Name | ISIN | Gewicht |
---|---|---|
ENERGY TRANSFER UNT | US29273V1008 | 9,68 % |
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS UNT | US2937921078 | 9,41 % |
MPLX COM UNT | US55336V1008 | 6,40 % |
MAGELLAN MIDSTREAM PARTNERS UNT | US5590801065 | 6,13 % |
BLACK STONE MINERALS UNT | US09225M1018 | 5,25 % |
WESTERN MIDSTREAM PARTNERS COM UNT | US9586691035 | 5,15 % |
PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE UNT | US7265031051 | 5,04 % |
ALLIANCE RESOURCE PARTNERS UNT | US01877R1086 | 5,01 % |
DCP MIDSTREAM UNT | US23311P1003 | 4,78 % |
SUNOCO UNT | US86765K1097 | 4,77 % |
Fondskomponenten
Fondsportfolio ansehen
Name | ISIN | Gewicht |
---|---|---|
MICROSOFT CORP | US5949181045 | 8,14 % |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 7,32 % |
CARLYLE GROUP INC/THE | US14316J1088 | 6,52 % |
META PLATFORMS INC-CLASS A | US30303M1027 | 4,63 % |
SAREPTA THERAPEUTICS INC | US8036071004 | 4,42 % |
EDWARDS LIFESCIENCES CORP | US28176E1082 | 3,94 % |
COCA-COLA CO/THE | US1912161007 | 3,93 % |
PEPSICO INC | US7134481081 | 3,87 % |
WILLSCOT CORP | US9713781048 | 3,75 % |
MADRIGAL PHARMACEUTICALS INC | US5588681057 | 3,63 % |
MSCI INC | US55354G1004 | 3,51 % |
UNIVAR INC | US91336L1070 | 3,25 % |
SM ENERGY CO | US78454L1008 | 2,74 % |
MOLINA HEALTHCARE INC | US60855R1005 | 2,07 % |
ELEMENT SOLUTIONS INC | US28618M1062 | 1,62 % |
MIRATI THERAPEUTICS INC | US60468T1051 | 1,50 % |
ON SEMICONDUCTOR | US6821891057 | 1,42 % |
MEDPACE HOLDINGS INC | US58506Q1094 | 1,38 % |
GILEAD SCIENCES INC | US3755581036 | 1,36 % |
DATADOG INC - CLASS A | US23804L1035 | 1,31 % |
SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP | US83001A1025 | 1,28 % |
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES | US9553061055 | 1,26 % |
EXELIXIS INC | US30161Q1040 | 1,22 % |
INSMED INC | US4576693075 | 1,15 % |
BIOCRYST PHARMACEUTICALS INC | US09058V1035 | 1,11 % |
WATERS CORP | US9418481035 | 0,970 % |
OSHKOSH CORP | US6882392011 | 0,960 % |
MALIBU BOATS INC - A | US56117J1007 | 0,910 % |
PMV PHARMACEUTICALS INC | US69353Y1038 | 0,910 % |
ALLSTATE CORP | US0200021014 | 0,900 % |
SYNDAX PHARMACEUTICALS INC | US87164F1057 | 0,870 % |
SALESFORCE INC | US79466L3024 | 0,790 % |
CORVEL CORP | US2210061097 | 0,670 % |
AUTOZONE INC | US0533321024 | 0,670 % |
HALOZYME THERAPEUTICS INC | US40637H1095 | 0,660 % |
BROOKLINE BANCORP INC | US11373M1071 | 0,620 % |
CROCS INC | US2270461096 | 0,610 % |
CACTUS INC - A | US1272031071 | 0,540 % |
SYNEOS HEALTH INC | US87166B1026 | 0,530 % |
GOLDEN ENTERTAINMENT INC | US3810131017 | 0,520 % |
ADMA BIOLOGICS INC | US0008991046 | 0,510 % |
PDD HOLDINGS INC | US7223041028 | 0,510 % |
HE EQUIPMENT SERVICES INC | US4040301081 | 0,500 % |
US SILICA HOLDINGS INC | US90346E1038 | 0,470 % |
WR BERKLEY CORP | US0844231029 | 0,470 % |
AFFILIATED MANAGERS GROUP | US0082521081 | 0,460 % |
ATRICURE INC | US04963C2098 | 0,440 % |
CHEGG INC | US1630921096 | 0,430 % |
EVERBRIDGE INC | US29978A1043 | 0,400 % |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 0,390 % |
TRUSTCO BANK CORP NY | US8983492047 | 0,380 % |
HEALTHCARE SERVICES GROUP | US4219061086 | 0,380 % |
HERITAGE FINANCIAL CORP | US42722X1063 | 0,370 % |
NATERA INC | US6323071042 | 0,320 % |
CECO ENVIRONMENTAL CORP | US1251411013 | 0,310 % |
PDF SOLUTIONS INC | US6932821050 | 0,300 % |
UNIVEST CORP OF PENNSYLVANIA | US9152711001 | 0,300 % |
MANITOWOC COMPANY INC | US5635714059 | 0,260 % |
RESOURCES CONNECTION INC | US76122Q1058 | 0,260 % |
XENCOR INC | US98401F1057 | 0,250 % |
EAGLE PHARMACEUTICALS INC | US2697961082 | 0,240 % |
GMS INC | US36251C1036 | 0,190 % |
INTRA-CELLULAR THERAPIES INC | US46116X1019 | 0,190 % |
LINDSAY CORP | US5355551061 | 0,180 % |
DONALDSON CO INC | US2576511099 | 0,180 % |
QUOTIENT TECHNOLOGY INC | US7491191034 | 0,150 % |
ENPRO INDUSTRIES INC | US29355X1072 | 0,150 % |
CARIBOU BIOSCIENCES INC | US1420381089 | 0,140 % |
AMETEK INC | US0311001004 | 0,140 % |
CODEXIS INC | US1920051067 | 0,140 % |
SURGERY PARTNERS INC | US86881A1007 | 0,140 % |
NORTHWEST PIPE CO | US6677461013 | 0,140 % |
FRANKLIN ELECTRIC CO INC | US3535141028 | 0,130 % |
AMERISAFE INC | US03071H1005 | 0,130 % |
BLOOMIN' BRANDS INC | US0942351083 | 0,130 % |
THERMON GROUP HOLDINGS INC | US88362T1034 | 0,130 % |
POTBELLY CORP | US73754Y1001 | 0,130 % |
FARO TECHNOLOGIES INC | US3116421021 | 0,130 % |
TENNANT CO | US8803451033 | 0,120 % |
SUNCOKE ENERGY INC | US86722A1034 | 0,120 % |
USANA HEALTH SCIENCES INC | US90328M1071 | 0,110 % |
CROSS COUNTRY HEALTHCARE INC | US2274831047 | 0,110 % |
HOVNANIAN ENTERPRISES-A | US4424874018 | 0,110 % |
TWILIO INC - A | US90138F1021 | 0,100 % |
GENESCO INC | US3715321028 | 0,0900 % |
ASPEN AEROGELS INC | US04523Y1055 | 0,0900 % |
UNIVERSAL ELECTRONICS INC | US9134831034 | 0,0900 % |
COMMERCIAL VEHICLE GROUP INC | US2026081057 | 0,0900 % |
CLEARWATER PAPER CORP | US18538R1032 | 0,0700 % |
ALLISON TRANSMISSION HOLDING | US01973R1014 | 0,0700 % |
FORRESTER RESEARCH INC | US3465631097 | 0,0600 % |
EVERI HOLDINGS INC | US30034T1034 | 0,0600 % |
ORTHOFIX MEDICAL INC | US68752M1080 | 0,0600 % |
MCGRATH RENTCORP | US5805891091 | 0,0500 % |
GORMAN-RUPP CO | US3830821043 | 0,0500 % |
SANDRIDGE ENERGY INC | US80007P8692 | 0,0500 % |
COEUR MINING INC | US1921085049 | 0,0400 % |
IDT CORP-CLASS B | US4489475073 | 0,0400 % |
RIGEL PHARMACEUTICALS INC | US7665596034 | 0,0300 % |
KELLY SERVICES INC -A | US4881522084 | 0,0300 % |
OOMA INC | US6834161019 | 0,0300 % |
CHICO'S FAS INC | US1686151028 | 0,0300 % |
TITAN MACHINERY INC | US88830R1014 | 0,0300 % |
PROTARA THERAPEUTIC INC | US74365U1079 | 0,0200 % |
AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN | US03209R1032 | 0,0200 % |
ENTERPRISE BANCORP INC | US2936681095 | 0,0200 % |
NOW INC | US67011P1003 | 0,0200 % |
NUTANIX INC - A | US67059N1081 | 0,0200 % |
AEGLEA BIOTHERAPEUTICS INC | US00773J1034 | 0,0200 % |
CLEARWAY ENERGY INC-CLASS C | US18539C2044 | 0,0200 % |
SCHNEIDER NATIONAL INC-CL B | US80689H1023 | 0,0200 % |
UNDER ARMOUR INC-CLASS C | US9043112062 | 0,0200 % |
O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 0,0200 % |
NEWMARK GROUP INC-CLASS A | US65158N1028 | 0,0200 % |
UPLAND SOFTWARE INC | US91544A1097 | 0,0200 % |
TRAVERE THERAPEUTICS INC | US89422G1076 | 0,0100 % |
FUNKO INC-CLASS A | US3610081057 | 0,0100 % |
DIAMOND HILL INVESTMENT GRP | US25264R2076 | 0,0100 % |
CHIMERIX INC | US16934W1062 | 0,0100 % |
NCS MULTISTAGE HOLDINGS INC | US6288772014 | 0,0100 % |
BOSTON SCIENTIFIC CORP | US1011371077 | 0,00 % |
CAESARS ENTERTAINMENT INC | US12769G1004 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 29.03.2023 (%)
Gegenpartei | Gewicht |
---|---|
Morgan Stanley | 100% |
Durchschnittlicher Marktwert des Swaps
Fondsdaten
Bloomberg | MLPS LN |
ISIN | IE00B94ZB998 |
Bloomberg Benchmark | MSMLPCT |
Managementgebühr | 0,50 % |
Swapgebühr | 0,75 % |
NAV (30.03.2023) | $93.01 |
Verwaltetes Vermögen | $235,588,592 |
Basiswährung | USD |
Replikationsmethode | Synthetic |
Risk & Reward Indicator (SRRI) | 7 |
Umbrella AUM (30.03.2023) | $31,098,198,788 |
Profil ESG
(Index 30.03.2023)
ESG Rating (AAA-CCC) | BB |
Quality Score (0-10) | 3.09 |
Carbon Intensity | 567.38 |
Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).
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Das Risiko-Ertrags-Profil klassifiziert den Fonds durch einen Indikator, der die Stufen von der niedrigsten (1) bis zur höchsten (7) darstellt. Weitere Informationen finden Sie im KIID.