Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc

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Index components

Esposizione regionale

as of 29/mar/2023 (%)

Esposizione settoriale

as of 29/mar/2023 (%)

Primi 10 titoli al 29/mar/2023 (%)

Nome ISIN Peso
ENERGY TRANSFER UNT US29273V1008 9,54%
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS UNT US2937921078 9,39%
MPLX COM UNT US55336V1008 6,41%
MAGELLAN MIDSTREAM PARTNERS UNT US5590801065 6,10%
BLACK STONE MINERALS UNT US09225M1018 5,28%
WESTERN MIDSTREAM PARTNERS COM UNT US9586691035 5,04%
PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE UNT US7265031051 5,04%
ALLIANCE RESOURCE PARTNERS UNT US01877R1086 5,03%
DCP MIDSTREAM UNT US23311P1003 4,81%
SUNOCO UNT US86765K1097 4,75%

Fund components

Esposizione regionale

as of 28/mar/2023 (%)

Esposizione settoriale

as of 28/mar/2023 (%)

Componenti del basket

Nome ISIN Peso
MICROSOFT CORP US5949181045 8,20%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 7,49%
CARLYLE GROUP INC/THE US14316J1088 6,66%
META PLATFORMS INC-CLASS A US30303M1027 4,65%
SAREPTA THERAPEUTICS INC US8036071004 4,45%
COCA-COLA CO/THE US1912161007 4,01%
EDWARDS LIFESCIENCES CORP US28176E1082 3,98%
PEPSICO INC US7134481081 3,94%
WILLSCOT CORP US9713781048 3,81%
MADRIGAL PHARMACEUTICALS INC US5588681057 3,77%
MSCI INC US55354G1004 3,56%
UNIVAR INC US91336L1070 3,34%
SM ENERGY CO US78454L1008 2,79%
MOLINA HEALTHCARE INC US60855R1005 2,13%
ELEMENT SOLUTIONS INC US28618M1062 1,64%
MIRATI THERAPEUTICS INC US60468T1051 1,49%
MEDPACE HOLDINGS INC US58506Q1094 1,40%
ON SEMICONDUCTOR US6821891057 1,40%
GILEAD SCIENCES INC US3755581036 1,39%
DATADOG INC - CLASS A US23804L1035 1,34%
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES US9553061055 1,30%
SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP US83001A1025 1,29%
EXELIXIS INC US30161Q1040 1,22%
INSMED INC US4576693075 1,16%
BIOCRYST PHARMACEUTICALS INC US09058V1035 1,15%
WATERS CORP US9418481035 0,990%
OSHKOSH CORP US6882392011 0,970%
MALIBU BOATS INC - A US56117J1007 0,940%
ALLSTATE CORP US0200021014 0,900%
PMV PHARMACEUTICALS INC US69353Y1038 0,890%
SYNDAX PHARMACEUTICALS INC US87164F1057 0,890%
SALESFORCE INC US79466L3024 0,800%
CORVEL CORP US2210061097 0,690%
AUTOZONE INC US0533321024 0,690%
HALOZYME THERAPEUTICS INC US40637H1095 0,650%
BROOKLINE BANCORP INC US11373M1071 0,640%
CROCS INC US2270461096 0,620%
CACTUS INC - A US1272031071 0,560%
GOLDEN ENTERTAINMENT INC US3810131017 0,540%
SYNEOS HEALTH INC US87166B1026 0,530%
PDD HOLDINGS INC US7223041028 0,520%
ADMA BIOLOGICS INC US0008991046 0,520%
US SILICA HOLDINGS INC US90346E1038 0,490%
WR BERKLEY CORP US0844231029 0,480%
AFFILIATED MANAGERS GROUP US0082521081 0,470%
CHEGG INC US1630921096 0,440%
EVERBRIDGE INC US29978A1043 0,400%
TRUSTCO BANK CORP NY US8983492047 0,390%
AMAZON.COM INC US0231351067 0,390%
HERITAGE FINANCIAL CORP US42722X1063 0,380%
CECO ENVIRONMENTAL CORP US1251411013 0,320%
UNIVEST CORP OF PENNSYLVANIA US9152711001 0,310%
NATERA INC US6323071042 0,310%
PDF SOLUTIONS INC US6932821050 0,310%
RESOURCES CONNECTION INC US76122Q1058 0,270%
MANITOWOC COMPANY INC US5635714059 0,260%
XENCOR INC US98401F1057 0,260%
EAGLE PHARMACEUTICALS INC US2697961082 0,240%
GMS INC US36251C1036 0,200%
INTRA-CELLULAR THERAPIES INC US46116X1019 0,190%
LINDSAY CORP US5355551061 0,190%
DONALDSON CO INC US2576511099 0,180%
QUOTIENT TECHNOLOGY INC US7491191034 0,160%
ENPRO INDUSTRIES INC US29355X1072 0,160%
AMETEK INC US0311001004 0,140%
NORTHWEST PIPE CO US6677461013 0,140%
FRANKLIN ELECTRIC CO INC US3535141028 0,140%
SURGERY PARTNERS INC US86881A1007 0,130%
CARIBOU BIOSCIENCES INC US1420381089 0,130%
THERMON GROUP HOLDINGS INC US88362T1034 0,130%
CODEXIS INC US1920051067 0,130%
POTBELLY CORP US73754Y1001 0,130%
FARO TECHNOLOGIES INC US3116421021 0,130%
TENNANT CO US8803451033 0,130%
SUNCOKE ENERGY INC US86722A1034 0,120%
CROSS COUNTRY HEALTHCARE INC US2274831047 0,120%
USANA HEALTH SCIENCES INC US90328M1071 0,110%
HOVNANIAN ENTERPRISES-A US4424874018 0,110%
TWILIO INC - A US90138F1021 0,100%
GENESCO INC US3715321028 0,0900%
ASPEN AEROGELS INC US04523Y1055 0,0900%
COMMERCIAL VEHICLE GROUP INC US2026081057 0,0900%
UNIVERSAL ELECTRONICS INC US9134831034 0,0900%
CLEARWATER PAPER CORP US18538R1032 0,0700%
ALLISON TRANSMISSION HOLDING US01973R1014 0,0700%
FORRESTER RESEARCH INC US3465631097 0,0600%
ORTHOFIX MEDICAL INC US68752M1080 0,0600%
EVERI HOLDINGS INC US30034T1034 0,0600%
MCGRATH RENTCORP US5805891091 0,0500%
GORMAN-RUPP CO US3830821043 0,0500%
SANDRIDGE ENERGY INC US80007P8692 0,0500%
COEUR MINING INC US1921085049 0,0400%
IDT CORP-CLASS B US4489475073 0,0400%
KELLY SERVICES INC -A US4881522084 0,0300%
RIGEL PHARMACEUTICALS INC US7665596034 0,0300%
OOMA INC US6834161019 0,0300%
CHICO'S FAS INC US1686151028 0,0300%
TITAN MACHINERY INC US88830R1014 0,0300%
AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN US03209R1032 0,0200%
PROTARA THERAPEUTIC INC US74365U1079 0,0200%
ENTERPRISE BANCORP INC US2936681095 0,0200%
NOW INC US67011P1003 0,0200%
NUTANIX INC - A US67059N1081 0,0200%
SCHNEIDER NATIONAL INC-CL B US80689H1023 0,0200%
AEGLEA BIOTHERAPEUTICS INC US00773J1034 0,0200%
CLEARWAY ENERGY INC-CLASS C US18539C2044 0,0200%
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 0,0200%
UNDER ARMOUR INC-CLASS C US9043112062 0,0200%
UPLAND SOFTWARE INC US91544A1097 0,0200%
NEWMARK GROUP INC-CLASS A US65158N1028 0,0200%
HE EQUIPMENT SERVICES INC US4040301081 0,0200%
TRAVERE THERAPEUTICS INC US89422G1076 0,0100%
FUNKO INC-CLASS A US3610081057 0,0100%
DIAMOND HILL INVESTMENT GRP US25264R2076 0,0100%
CHIMERIX INC US16934W1062 0,0100%
NCS MULTISTAGE HOLDINGS INC US6288772014 0,0100%
BOSTON SCIENTIFIC CORP US1011371077 0,00%
CAESARS ENTERTAINMENT INC US12769G1004 0,00%

Scarica le componenti del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 28/mar/2023 (%)

Controparte Peso
Morgan Stanley 100%

Esposizione media dello Swap

Informazioni principali

Bloomberg MLPS LN
ISIN IE00B94ZB998
Ticker Bloomberg dell'indice MSMLPCT
Commissione di gestione 0,50%
Commissione dello swap 0,75%
NAV (29/mar/2023) $92.60
Patrimonio gestito $234,560,071
Valuta di base USD
Metodologia di replica Synthetic
Risk & Reward Indicator (SRRI) 7
Umbrella AUM (29/mar/2023) $30,846,080,834

Profilo ESG

(Indice 29/mar/2023)

ESG Rating (AAA-CCC) BB
Quality Score (0-10) 3.10
Carbon Intensity 567.73

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

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