Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc

Considerazioni sui rischi

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Index components

Esposizione regionale

as of 01/dic/2022 (%)

Esposizione settoriale

as of 01/dic/2022 (%)

Primi 10 titoli al 01/dic/2022 (%)

Nome ISIN Peso
ENERGY TRANSFER UNT US29273V1008 9,66%
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS UNT US2937921078 9,54%
MPLX COM UNT US55336V1008 6,81%
MAGELLAN MIDSTREAM PARTNERS UNT US5590801065 6,41%
BLACK STONE MINERALS UNT US09225M1018 5,89%
PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE UNT US7265031051 5,49%
WESTERN MIDSTREAM PARTNERS COM UNT US9586691035 5,37%
VIPER ENERGY PARTNERS UNT US92763M1053 5,22%
CHENIERE ENERGY PARTNERS UNT US16411Q1013 5,20%
CRESTWOOD EQUITY PARTNERS UNT US2263442087 5,14%

Fund components

Esposizione regionale

as of 30/nov/2022 (%)

Esposizione settoriale

as of 30/nov/2022 (%)

Componenti del basket

Nome ISIN Peso
ORACLE CORP US68389X1054 7,57%
CADENCE DESIGN SYS INC US1273871087 7,34%
LIBERTY BROADBAND-C US5303073051 6,99%
SALESFORCE INC US79466L3024 4,52%
SAREPTA THERAPEUTICS INC US8036071004 4,40%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 4,27%
HUBSPOT INC US4435731009 4,05%
MOLINA HEALTHCARE INC US60855R1005 4,00%
MARATHON PETROLEUM CORP US56585A1025 3,86%
CHUBB LTD CH0044328745 3,66%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL US7181721090 3,61%
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP US0268747849 3,45%
WILLSCOT CORP US9713781048 3,35%
AUTOZONE INC US0533321024 3,30%
US BANCORP US9029733048 2,99%
HUMANA INC US4448591028 2,81%
MASTERCARD INC - A US57636Q1040 2,60%
PLAYA HOTELS RESORTS NV NL0012170237 2,49%
ULTA BEAUTY INC US90384S3031 2,19%
IPG PHOTONICS CORP US44980X1090 2,15%
ZSCALER INC US98980G1022 1,73%
CROCS INC US2270461096 1,70%
PMV PHARMACEUTICALS INC US69353Y1038 1,48%
PROCTER & GAMBLE CO/THE US7427181091 1,39%
MERCK & CO. INC. US58933Y1055 1,36%
ON SEMICONDUCTOR US6821891057 1,11%
TRI POINTE GROUP INC US87265H1095 0,960%
REPUBLIC SERVICES INC US7607591002 0,750%
NORFOLK SOUTHERN CORP US6558441084 0,730%
META PLATFORMS INC-CLASS A US30303M1027 0,710%
VAIL RESORTS INC US91879Q1094 0,610%
DOLLAR GENERAL CORP US2566771059 0,570%
TRAVELCENTERS OF AMERICA LLC US89421B1098 0,550%
AMERICAN EXPRESS CO US0258161092 0,530%
GARMIN LTD CH0114405324 0,410%
NMI HOLDINGS INC-CLASS A US6292093050 0,400%
SEAWORLD ENTERTAINMENT INC US81282V1008 0,370%
RANGE RESOURCES CORP US75281A1097 0,330%
TENET HEALTHCARE CORP US88033G4073 0,330%
AMAZON.COM INC US0231351067 0,310%
EAGLE PHARMACEUTICALS INC US2697961082 0,250%
XENCOR INC US98401F1057 0,220%
NATERA INC US6323071042 0,190%
DONNELLEY FINANCIAL SOLUTION US25787G1004 0,180%
PDF SOLUTIONS INC US6932821050 0,180%
PTC THERAPEUTICS INC US69366J2006 0,170%
UNIVERSAL ELECTRONICS INC US9134831034 0,160%
COMERICA INC US2003401070 0,160%
INTRA-CELLULAR THERAPIES INC US46116X1019 0,150%
GMS INC US36251C1036 0,140%
CARPARTS.COM INC US14427M1071 0,140%
NORTHWEST PIPE CO US6677461013 0,130%
MANITOWOC COMPANY INC US5635714059 0,130%
QUOTIENT TECHNOLOGY INC US7491191034 0,130%
ASPEN AEROGELS INC US04523Y1055 0,130%
GENESCO INC US3715321028 0,110%
CORVEL CORP US2210061097 0,0900%
MERCADOLIBRE INC US58733R1023 0,0900%
THERMON GROUP HOLDINGS INC US88362T1034 0,0900%
USANA HEALTH SCIENCES INC US90328M1071 0,0800%
CLEARWATER PAPER CORP US18538R1032 0,0700%
COMMERCIAL VEHICLE GROUP INC US2026081057 0,0700%
HELIX ENERGY SOLUTIONS GROUP US42330P1075 0,0700%
HOVNANIAN ENTERPRISES-A US4424874018 0,0700%
TWILIO INC - A US90138F1021 0,0600%
SANDRIDGE ENERGY INC US80007P8692 0,0600%
FORRESTER RESEARCH INC US3465631097 0,0600%
ORTHOFIX MEDICAL INC US68752M1080 0,0600%
POTBELLY CORP US73754Y1001 0,0500%
EVERI HOLDINGS INC US30034T1034 0,0500%
1-800-FLOWERS.COM INC-CL A US68243Q1067 0,0400%
CENTRAL GARDEN PET CO US1535271068 0,0300%
TITAN MACHINERY INC US88830R1014 0,0300%
OOMA INC US6834161019 0,0300%
FONAR CORP US3444374058 0,0300%
UPLAND SOFTWARE INC US91544A1097 0,0300%
MADRIGAL PHARMACEUTICALS INC US5588681057 0,0300%
CHICO'S FAS INC US1686151028 0,0300%
AEGLEA BIOTHERAPEUTICS INC US00773J1034 0,0300%
IDT CORP-CLASS B US4489475073 0,0200%
PROTARA THERAPEUTIC INC US74365U1079 0,0200%
NOW INC US67011P1003 0,0200%
NUTANIX INC - A US67059N1081 0,0200%
CARDIFF ONCOLOGY INC US14147L1089 0,0200%
UNDER ARMOUR INC-CLASS C US9043112062 0,0200%
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 0,0200%
UNION PACIFIC CORP US9078181081 0,0200%
CHIMERIX INC US16934W1062 0,0200%
MALIBU BOATS INC - A US56117J1007 0,0200%
FUNKO INC-CLASS A US3610081057 0,0100%
RIGEL PHARMACEUTICALS INC US7665596034 0,0100%
TRAVERE THERAPEUTICS INC US89422G1076 0,0100%
EVOQUA WATER TECHNOLOGIES CO US30057T1051 0,0100%
NCS MULTISTAGE HOLDINGS INC US6288772014 0,0100%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,00%

Scarica le componenti del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 30/nov/2022 (%)

Controparte Peso
Morgan Stanley 100%

Esposizione media dello Swap

Informazioni principali

Bloomberg MLPS LN
ISIN IE00B94ZB998
Ticker Bloomberg dell'indice MSMLPCT
Commissione di gestione 0,50%
Commissione dello swap 0,75%
NAV (01/dic/2022) $94.68
Patrimonio gestito $274,949,368
Valuta di base USD
Metodologia di replica Synthetic
Risk & Reward Indicator (SRRI) 7
Umbrella AUM (01/dic/2022) $31,313,653,610

Profilo ESG

(Indice 01/dic/2022)

ESG Rating (AAA-CCC) BB
Quality Score (0-10) 3.54
Carbon Intensity 591.33

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

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