Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc

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Economic exposure

Esposizione regionale

al 22/apr/2024 (%)

Esposizione settoriale

al 22/apr/2024 (%)

L'esposizione per paese aggrega il paese principale di rischio per i singoli titoli.

L'esposizione settoriale utilizza GICS (Global Industry Classification Standard) per classificare i titoli.

Primi 10 titoli al 22/apr/2024 (%)

Nome ISIN Peso
ENERGY TRANSFER UNT US29273V1008 10,32%
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS UNT US2937921078 9,15%
MPLX COM UNT US55336V1008 6,18%
PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE UNT US7265031051 5,54%
ALLIANCE RESOURCE PARTNERS UNT US01877R1086 5,16%
WESTERN MIDSTREAM PARTNERS COM UNT US9586691035 5,12%
CHENIERE ENERGY PARTNERS UNT US16411Q1013 5,11%
VIPER ENERGY CL A ORD US9279591062 5,06%
DORCHESTER MINERALS UNT US25820R1059 5,03%
BLACK STONE MINERALS UNT US09225M1018 4,90%

Componenti

Esposizione regionale

al 19/apr/2024 (%)

Esposizione settoriale

al 19/apr/2024 (%)

Componenti del basket

Nome ISIN Peso
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 7,38%
WALT DISNEY CO/THE US2546871060 4,94%
CME GROUP INC US12572Q1058 4,00%
HUBSPOT INC US4435731009 3,35%
SAREPTA THERAPEUTICS INC US8036071004 3,17%
ALLISON TRANSMISSION HOLDING US01973R1014 3,02%
MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 2,90%
AMAZON.COM INC US0231351067 2,23%
CINCINNATI FINANCIAL CORP US1720621010 2,23%
STERLING CONSTRUCTION CO US8592411016 2,22%
EXELIXIS INC US30161Q1040 2,11%
ROKU INC US77543R1023 1,92%
UNIVERSAL FOREST PRODUCTS US90278Q1085 1,68%
VERITEX HOLDINGS INC US9234511080 1,66%
AMERICAN EXPRESS CO US0258161092 1,60%
BATH _ BODY WORKS INC US0708301041 1,31%
ATMOS ENERGY CORP US0495601058 1,28%
AMERICAN WATER WORKS CO INC US0304201033 1,21%
OSI SYSTEMS INC US6710441055 1,21%
ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 1,07%
NATIONAL BEVERAGE CORP US6350171061 1,07%
AMPHENOL CORP-CL A US0320951017 1,04%
ASSURANT INC US04621X1081 1,03%
UNITIL CORP US9132591077 1,00%
INTL FCSTONE INC US8618961085 0,980%
AERCAP HOLDINGS NV NL0000687663 0,960%
BERRY GLOBAL GROUP INC US08579W1036 0,940%
AMALGAMATED BK OF NEW YORK-A US0226711010 0,920%
ITRON INC US4657411066 0,890%
BALCHEM CORP US0576652004 0,860%
BLACK HILLS CORP US0921131092 0,850%
WARRIOR MET COAL INC US93627C1018 0,840%
DARLING INGREDIENTS INC US2372661015 0,740%
NETSCOUT SYSTEMS INC US64115T1043 0,740%
UNIVEST CORP OF PENNSYLVANIA US9152711001 0,720%
CARDINAL HEALTH INC US14149Y1082 0,700%
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,690%
INCYTE CORP US45337C1027 0,690%
FIRST DEFIANCE FINL CORP US74052F1084 0,670%
ADOBE INC US00724F1012 0,670%
MODEL N INC US6075251024 0,660%
SUN COUNTRY AIRLINES HOLDING US8666831057 0,650%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,640%
BANK OF N.T. BUTTERFIELD_SON BMG0772R2087 0,630%
EQUITABLE HOLDINGS INC US29452E1010 0,620%
ELEVANCE HEALTH INC US0367521038 0,620%
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A US37247D1063 0,600%
PTC THERAPEUTICS INC US69366J2006 0,600%
ADDUS HOMECARE CORP US0067391062 0,590%
LAUREATE EDUCATION INC-A US5186132032 0,580%
OMNICELL INC US68213N1090 0,560%
YELP INC US9858171054 0,560%
PACIFIC PREMIER BANCORP INC US69478X1054 0,550%
PACIRA PHARMACEUTICALS INC US6951271005 0,540%
CIENA CORP US1717793095 0,530%
UNIFIRST CORP/MA US9047081040 0,520%
MERCADOLIBRE INC US58733R1023 0,510%
AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN US03209R1032 0,510%
YORK WATER CO US9871841089 0,500%
CADENCE DESIGN SYS INC US1273871087 0,500%
VISTA OUTDOOR INC US9283771007 0,490%
ORGANOGENESIS HOLDINGS INC US68621F1021 0,480%
HEALTHCARE SERVICES GROUP US4219061086 0,470%
CRYOPORT INC US2290503075 0,460%
MADRIGAL PHARMACEUTICALS INC US5588681057 0,450%
TRICO BANCSHARES US8960951064 0,450%
CMS ENERGY CORP US1258961002 0,440%
INNOSPEC INC US45768S1050 0,380%
WSFS FINANCIAL CORP US9293281021 0,380%
OWENS-ILLINOIS INC US67098H1041 0,380%
TRUEBLUE INC US89785X1019 0,370%
MANITOWOC COMPANY INC US5635714059 0,360%
UFP TECHNOLOGIES INC US9026731029 0,360%
APELLIS PHARMACEUTICALS INC US03753U1060 0,350%
USANA HEALTH SCIENCES INC US90328M1071 0,340%
VIPER ENERGY INC US9279591062 0,330%
SANMINA CORP US8010561020 0,320%
RESIDEO TECHNOLOGIES INC US76118Y1047 0,310%
AMERIS BANCORP US03076K1088 0,300%
CERUS CORP US1570851014 0,300%
TOWNE BANK US89214P1093 0,280%
NEVRO CORP US64157F1030 0,280%
SHORE BANCSHARES INC US8251071051 0,270%
LINDSAY CORP US5355551061 0,270%
UNITED COMMUNITY BANKS/GA US90984P3038 0,260%
EPAM SYSTEMS INC US29414B1044 0,260%
SAFETY INSURANCE GROUP INC US78648T1007 0,260%
MAXIMUS INC US5779331041 0,250%
FRONTDOOR INC US35905A1097 0,250%
CIVISTA BANCSHARES INC US1788671071 0,250%
PROGRESS SOFTWARE CORP US7433121008 0,250%
AFFILIATED MANAGERS GROUP US0082521081 0,250%
INTRA-CELLULAR THERAPIES INC US46116X1019 0,240%
CONDUENT INC US2067871036 0,240%
WORKDAY INC-CLASS A US98138H1014 0,240%
LIQUIDITY SERVICES INC US53635B1070 0,230%
OLYMPIC STEEL INC US68162K1060 0,230%
AMERISAFE INC US03071H1005 0,230%
DOLLAR TREE INC US2567461080 0,220%
MONARCH CASINO RESORT INC US6090271072 0,220%
STANDEX INTERNATIONAL CORP US8542311076 0,200%
HOVNANIAN ENTERPRISES-A US4424874018 0,180%
CARRIAGE SERVICES INC US1439051079 0,180%
STONECO LTD-A KYG851581069 0,170%
WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A US9345502036 0,170%
TELEPHONE AND DATA SYSTEMS US8794338298 0,170%
EMPLOYERS HOLDINGS INC US2922181043 0,160%
SPARTANNASH CO US8472151005 0,160%
DIGI INTERNATIONAL INC US2537981027 0,160%
HEARTLAND FINANCIAL USA INC US42234Q1022 0,160%
TUTOR PERINI CORP US9011091082 0,150%
GROUPON INC US3994732069 0,150%
BROOKLINE BANCORP INC US11373M1071 0,150%
ALLSTATE CORP US0200021014 0,150%
SCANSOURCE INC US8060371072 0,140%
FEDERAL SIGNAL CORP US3138551086 0,140%
SELECT MEDICAL HOLDINGS CORP US81619Q1058 0,140%
SAGE THERAPEUTICS INC US78667J1088 0,140%
PENNYMAC FINANCIAL SERVICE-A US70932M1071 0,130%
GMS INC US36251C1036 0,130%
HCI GROUP INC US40416E1038 0,130%
BRINKER INTERNATIONAL INC US1096411004 0,130%
HERITAGE COMMERCE CORP US4269271098 0,120%
TEJON RANCH CO US8790801091 0,120%
PARK-OHIO HOLDINGS CORP US7006661000 0,120%
DIAMOND HILL INVESTMENT GRP US25264R2076 0,120%
CELLDEX THERAPEUTICS INC US15117B2025 0,120%
VAREX IMAGING CORP US92214X1063 0,120%
STANDARD MOTOR PRODS US8536661056 0,110%
TIMKENSTEEL CORP US8873991033 0,110%
ALLETE INC US0185223007 0,110%
OVID THERAPEUTICS INC US6904691010 0,110%
CAPITOL FEDERAL FINANCIAL IN US14057J1016 0,110%
WESTERN NEW ENGLAND BANCORP US9588921018 0,110%
ASSOCIATED BANC-CORP US0454871056 0,100%
EZCORP INC-CL A US3023011063 0,100%
METROPOLITAN BANK HOLDING CO US5917741044 0,100%
INOGEN INC US45780L1044 0,100%
ANI PHARMACEUTICALS INC US00182C1036 0,100%
CALIX INC US13100M5094 0,100%
HAVERTY FURNITURE US4195961010 0,0900%
TITAN INTERNATIONAL INC US88830M1027 0,0900%
STANDARD BIOTOOLS INC US34385P1084 0,0900%
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC US03168L1052 0,0800%
CLEARWATER PAPER CORP US18538R1032 0,0800%
IES HOLDINGS INC US44951W1062 0,0800%
MIDDLESEX WATER CO US5966801087 0,0800%
HILLTOP HOLDINGS INC US4327481010 0,0800%
INTERNATIONAL MONEY EXPRESS US46005L1017 0,0800%
ALIGNMENT HEALTHCARE INC US01625V1044 0,0700%
CALIFORNIA WATER SERVICE GRP US1307881029 0,0700%
VERA BRADLEY INC US92335C1062 0,0700%
MINERALS TECHNOLOGIES INC US6031581068 0,0700%
COMMERCIAL VEHICLE GROUP INC US2026081057 0,0600%
MERCANTILE BANK CORP US5873761044 0,0600%
ARROWHEAD PHARMACEUTICALS IN US04280A1007 0,0600%
VARONIS SYSTEMS INC US9222801022 0,0600%
AGILYSYS INC US00847J1051 0,0600%
DORMAN PRODUCTS INC US2582781009 0,0600%
RESOURCES CONNECTION INC US76122Q1058 0,0600%
GREEN BRICK PARTNERS INC US3927091013 0,0500%
EVERI HOLDINGS INC US30034T1034 0,0500%
HURCO COMPANIES INC US4473241044 0,0500%
XPERI CORP US98423J1016 0,0500%
DONNELLEY FINANCIAL SOLUTION US25787G1004 0,0500%
FARMERS NATL BANC CORP US3096271073 0,0500%
OUTSET MEDICAL INC US6901451079 0,0500%
ALARM.COM HOLDINGS INC US0116421050 0,0500%
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS US42727J1025 0,0500%
NUVATION BIO INC US67080N1019 0,0400%
APPFOLIO INC - A US03783C1009 0,0400%
SENECA FOODS CORP - CL A US8170705011 0,0400%
AMERICAN VANGUARD CORP US0303711081 0,0400%
PMV PHARMACEUTICALS INC US69353Y1038 0,0400%
NATIONAL BANK HOLD-CL A US6337071046 0,0400%
CAREDX INC US14167L1035 0,0400%
SIMPLY GOOD FOODS CO/THE US82900L1026 0,0400%
ACNB CORP US0008681092 0,0400%
A10 NETWORKS INC US0021211018 0,0400%
CENTURY ALUMINUM COMPANY US1564311082 0,0400%
WESTWOOD HOLDINGS GROUP INC US9617651040 0,0400%
ASGN INC US00191U1025 0,0400%
EAGLE PHARMACEUTICALS INC US2697961082 0,0300%
PROASSURANCE CORP US74267C1062 0,0300%
BYLINE BANCORP INC US1244111092 0,0300%
APOGEE ENTERPRISES INC US0375981091 0,0300%
HBT FINANCIAL INC/DE US4041111067 0,0300%
NEWPARK RESOURCES INC US6517185046 0,0300%
V2X INC US92242T1016 0,0300%
SOUTHERN MISSOURI BANCORP US8433801060 0,0300%
MARINEMAX INC US5679081084 0,0300%
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 0,0200%
ZUMIEZ INC US9898171015 0,0200%
COMMSCOPE HOLDING CO INC US20337X1090 0,0200%
STURM RUGER _ CO INC US8641591081 0,0200%
GOLDEN OCEAN GROUP LTD BMG396372051 0,0200%
ALTICE USA INC- A US02156K1034 0,0200%
UNIVERSAL ELECTRONICS INC US9134831034 0,0200%
WESTAMERICA BANCORPORATION US9570901036 0,0200%
ASTRONICS CORP US0464331083 0,0200%
HAIN CELESTIAL GROUP INC US4052171000 0,0200%
QCR HOLDINGS INC US74727A1043 0,0200%
SCPHARMACEUTICALS INC US8106481059 0,0200%
OOMA INC US6834161019 0,0100%
HERITAGE FINANCIAL CORP US42722X1063 0,0100%
DESIGN THERAPEUTICS INC US25056L1035 0,0100%
EMERGENT BIOSOLUTIONS INC US29089Q1058 0,0100%
HARMONIC INC US4131601027 0,0100%
TRAVERE THERAPEUTICS INC US89422G1076 0,00%
NCS MULTISTAGE HOLDINGS INC US6288772014 0,00%
FOSTER (LB) CO-A US3500601097 0,00%
LENDINGTREE INC US52603B1070 0,00%

Scarica le componenti del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 19/apr/2024 (%)

Controparte Peso
Morgan Stanley 100%

Esposizione media dello Swap

Informazioni principali

Bloomberg MLPS LN
ISIN IE00B94ZB998
Ticker Bloomberg dell'indice MSMLPCT
Commissione di gestione 0,50%
Commissione dello swap 0,75%
NAV (22/apr/2024) $120.51
Patrimonio gestito $278,239,785
Valuta di base USD
Metodologia di replica Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 6
Umbrella AUM (22/apr/2024) $45,060,102,914

Profilo ESG

(Indice 22/apr/2024)

ESG Rating (AAA-CCC) BB
Quality Score (0-10) 4.26
Carbon Intensity 458.00

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

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