Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc

Index components

Esposizione regionale

as of 20/apr/2021 (%)

Esposizione settoriale

as of 20/apr/2021 (%)

Primi 10 titoli al 20/apr/2021 (%)

Nome ISIN Peso
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS UNT US2937921078 9,95%
ENERGY TRANSFER UNT US29273V1008 6,93%
MAGELLAN MIDSTREAM PARTNERS UNT US5590801065 6,83%
MPLX COM UNT US55336V1008 6,81%
SHELL MIDSTREAM PARTNERS UNT US8226341019 5,88%
PHILLIPS 66 PARTNERS COM UNT US7185492078 5,44%
CRESTWOOD EQUITY PARTNERS UNT US2263442087 5,31%
SUNOCO UNT US86765K1097 5,28%
PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE UNT US7265031051 5,17%
WESTERN MIDSTREAM PARTNERS COM UNT US9586691035 5,17%

Fund components

Esposizione regionale

as of 19/apr/2021 (%)

Esposizione settoriale

as of 19/apr/2021 (%)

Componenti del basket

Nome ISIN Peso
MICROSOFT CORP US5949181045 7,42%
UNITED THERAPEUTICS CORP US91307C1027 6,91%
COCA-COLA CO/THE US1912161007 6,22%
CIGNA CORP US1255231003 5,19%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 3,85%
TAPESTRY INC US8760301072 3,20%
HYATT HOTELS CORP - CL A US4485791028 3,06%
EXTREME NETWORKS INC US30226D1063 2,83%
ANTHEM INC US0367521038 2,61%
WESTLAKE CHEMICAL CORP US9604131022 2,48%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC US92532F1003 2,18%
NATIONAL INSTRUMENTS CORP US6365181022 2,03%
ARDELYX INC US0396971071 1,91%
AVAYA HOLDINGS CORP US05351X1019 1,78%
FOCUS FINANCIAL PARTNERS-A US34417P1003 1,63%
UMB FINANCIAL CORP US9027881088 1,58%
HEARTLAND EXPRESS INC US4223471040 1,50%
VANDA PHARMACEUTICALS INC US9216591084 1,41%
TRIUMPH GROUP INC US8968181011 1,33%
POLARIS INDUSTRIES INC US7310681025 1,27%
AMEDISYS INC US0234361089 1,27%
LULULEMON ATHLETICA INC US5500211090 1,27%
MARCUS MILLICHAP INC US5663241090 1,14%
HOSTESS BRANDS INC US44109J1060 1,11%
RR DONNELLEY & SONS CO US2578672006 1,09%
STARBUCKS CORP US8552441094 1,01%
BRIGHTSPHERE INVESTMENT GROU US10948W1036 1,01%
ASPEN TECHNOLOGY INC US0453271035 0,870%
DECKERS OUTDOOR CORP US2435371073 0,860%
GREEN BRICK PARTNERS INC US3927091013 0,800%
PERFICIENT INC US71375U1016 0,780%
HESKA CORP US42805E3062 0,750%
US FOODS HOLDING CORP US9120081099 0,740%
DOLBY LABORATORIES INC-CL A US25659T1079 0,690%
COHU INC US1925761066 0,670%
OKTA INC US6792951054 0,640%
KIRBY CORP US4972661064 0,610%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,600%
AT HOME GROUP INC US04650Y1001 0,590%
HOWARD HUGHES CORP/THE US44267D1072 0,550%
OLD REPUBLIC INTL CORP US6802231042 0,530%
VECTRUS INC US92242T1016 0,520%
ALLEGIANCE BANCSHARES INC US01748H1077 0,510%
TITAN MACHINERY INC US88830R1014 0,500%
MAXIMUS INC US5779331041 0,500%
SPX CORP US7846351044 0,500%
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,490%
UNIVERSAL FOREST PRODUCTS US90278Q1085 0,480%
STONERIDGE INC US86183P1021 0,480%
SPS COMMERCE INC US78463M1071 0,470%
RYERSON HOLDING CORP US7837541041 0,470%
CENTRAL GARDEN AND PET CO-A US1535272058 0,460%
PENN NATIONAL GAMING INC US7075691094 0,440%
LIMELIGHT NETWORKS INC US53261M1045 0,440%
FLAGSTAR BANCORP INC US3379307057 0,410%
POWER INTEGRATIONS INC US7392761034 0,400%
MESA AIR GROUP INC US5904791358 0,400%
PEPSICO INC US7134481081 0,380%
COSTAR GROUP INC US22160N1090 0,370%
UNIVERSAL LOGISTICS HOLDINGS US91388P1057 0,370%
CROSS COUNTRY HEALTHCARE INC US2274831047 0,360%
AVID BIOSERVICES INC US05368M1062 0,350%
KNOWLES CORP US49926D1090 0,350%
BOOT BARN HOLDINGS INC US0994061002 0,350%
CENTRAL GARDEN PET CO US1535271068 0,330%
DINEEQUITY INC US2544231069 0,330%
OCEANEERING INTL INC US6752321025 0,320%
SELECT MEDICAL HOLDINGS CORP US81619Q1058 0,320%
NCI BUILDING SYSTEMS INC US21925D1090 0,320%
DISH NETWORK CORP-A US25470M1099 0,310%
SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP US83001A1025 0,310%
DISCOVER FINANCIAL SERVICES US2547091080 0,310%
BOK FINANCIAL CORPORATION US05561Q2012 0,310%
HEARTLAND FINANCIAL USA INC US42234Q1022 0,310%
CALLAWAY GOLF COMPANY US1311931042 0,310%
BGC PARTNERS INC-CL A US05541T1016 0,300%
POWELL INDUSTRIES INC US7391281067 0,300%
IRONWOOD PHARMACEUTICALS INC US46333X1081 0,290%
TIVITY HEALTH INC US88870R1023 0,290%
MATERION CORP US5766901012 0,290%
CUTERA INC US2321091082 0,290%
QUANTERIX CORP US74766Q1013 0,280%
CROCS INC US2270461096 0,280%
TENABLE HOLDINGS INC US88025T1025 0,270%
A10 NETWORKS INC US0021211018 0,260%
GROUPON INC US3994732069 0,240%
CIRCOR INTERNATIONAL INC US17273K1097 0,240%
GMS INC US36251C1036 0,230%
TIMKENSTEEL CORP US8873991033 0,210%
LAWSON PRODUCTS INC US5207761058 0,210%
DAKTRONICS INC US2342641097 0,200%
MADRIGAL PHARMACEUTICALS INC US5588681057 0,200%
QUOTIENT TECHNOLOGY INC US7491191034 0,190%
AUTOZONE INC US0533321024 0,180%
BERRY GLOBAL GROUP INC US08579W1036 0,180%
MATRIX SERVICE CO US5768531056 0,160%
TRIUMPH BANCORP INC US89679E3009 0,160%
PROTO LABS INC US7437131094 0,150%
SURMODICS INC US8688731004 0,140%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL A US0846701086 0,130%
AMAZON.COM INC US0231351067 0,120%
VOYAGER THERAPEUTICS INC US92915B1061 0,110%
INTEL CORP US4581401001 0,110%
KADMON HOLDINGS INC US48283N1063 0,100%
APPLIED GENETIC TECHNOLOGIES US03820J1007 0,100%
OOMA INC US6834161019 0,100%
CARVANA CO US1468691027 0,100%
USA TRUCK INC US9029251066 0,0900%
BANKFINANCIAL CORP US06643P1049 0,0900%
SALESFORCE.COM INC US79466L3024 0,0900%
HERC HOLDINGS INC US42704L1044 0,0900%
EXXON MOBIL CORP US30231G1022 0,0900%
PDF SOLUTIONS INC US6932821050 0,0900%
ARLO TECHNOLOGIES INC US04206A1016 0,0900%
NATUS MEDICAL INC US6390501038 0,0900%
DIGIMARC CORP US25381B1017 0,0800%
DIGI INTERNATIONAL INC US2537981027 0,0800%
VIDLER WATER RESOUCES INC US92660E1073 0,0700%
ALCOA CORP US0138721065 0,0700%
MACQUARIE INFRASTRUCTURE COR US55608B1052 0,0700%
FORRESTER RESEARCH INC US3465631097 0,0600%
HEMISPHERE MEDIA GROUP INC US42365Q1031 0,0600%
POTBELLY CORP US73754Y1001 0,0600%
FORMFACTOR INC US3463751087 0,0600%
GEOSPACE TECHNOLOGIES CORP US37364X1090 0,0600%
FONAR CORP US3444374058 0,0600%
ESQUIRE FINANCIAL HOLDINGS I US29667J1016 0,0500%
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR US01609W1027 0,0500%
APPLIED OPTOELECTRONICS INC US03823U1025 0,0500%
TALOS ENERGY INC US87484T1088 0,0500%
SURFACE ONCOLOGY INC US86877M2098 0,0400%
MRC GLOBAL INC US55345K1034 0,0400%
EXTERRAN CORP US30227H1068 0,0400%
COMMSCOPE HOLDING CO INC US20337X1090 0,0400%
VIAVI SOLUTIONS INC US9255501051 0,0400%
ABEONA THERAPEUTICS INC US00289Y1073 0,0300%
EVERBRIDGE INC US29978A1043 0,0300%
IES HOLDINGS INC US44951W1062 0,0300%
SYNEOS HEALTH INC US87166B1026 0,0300%
CATO CORP-CLASS A US1492051065 0,0200%
BAYCOM CORP US07272M1071 0,0200%
NOW INC US67011P1003 0,0200%
AGENUS INC US00847G7051 0,0200%
REGENXBIO INC US75901B1070 0,0200%
MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS H US55405Y1001 0,0200%
SUNRUN INC US86771W1053 0,0100%
CIENA CORP US1717793095 0,0100%
ANGIODYNAMICS INC US03475V1017 0,0100%
DEXCOM INC US2521311074 0,0100%
APPLE INC US0378331005 0,0100%
ARTISAN PARTNERS ASSET MA -A US04316A1088 0,0100%
NCS MULTISTAGE HOLDINGS INC US6288772014 0,0100%
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC US00773U1088 0,00%
ACCELERON PHARMA INC US00434H1086 0,00%
CORVEL CORP US2210061097 0,00%
EHEALTH INC US28238P1093 0,00%
L BRANDS INC US5017971046 0,00%
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A US16119P1084 0,00%
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS US50540R4092 0,00%
HUBSPOT INC US4435731009 0,00%
SQUARE INC - A US8522341036 0,00%
STAAR SURGICAL CO US8523123052 0,00%
IDT CORP-CLASS B US4489475073 0,00%
VISA INC-CLASS A SHARES US92826C8394 0,00%
PDC ENERGY INC US69327R1014 0,00%
IMMUNOGEN INC US45253H1014 0,00%
RED ROCK RESORTS INC-CLASS A US75700L1089 0,00%
FATE THERAPEUTICS INC US31189P1021 0,00%
RBC BEARINGS INC US75524B1044 0,00%
WORKIVA INC US98139A1051 0,00%
PALO ALTO NETWORKS INC US6974351057 0,00%
OCULAR THERAPEUTIX INC US67576A1007 0,00%
GIBRALTAR INDUSTRIES INC US3746891072 0,00%
MICRON TECHNOLOGY INC US5951121038 0,00%
SUMMIT MATERIALS INC -CL A US86614U1007 0,00%
FIVE9 INC US3383071012 0,00%
ANGI HOMESERVICES INC- A US00183L1026 0,00%
ABIOMED INC US0036541003 0,00%
CROWN HOLDINGS INC US2283681060 0,00%
BRIGHTVIEW HOLDINGS INC US10948C1071 0,00%
ULTRA CLEAN HOLDINGS INC US90385V1070 0,00%
USANA HEALTH SCIENCES INC US90328M1071 0,00%
PRETIUM RESOURCES INC CA74139C1023 0,00%
TECHTARGET US87874R1005 0,00%
FERRO CORP US3154051003 0,00%
HIBBETT SPORTS INC US4285671016 0,00%
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC US10922N1037 0,00%
NMI HOLDINGS INC-CLASS A US6292093050 0,00%
CACI INTERNATIONAL INC -CL A US1271903049 0,00%
SABRE CORP US78573M1045 0,00%
DASEKE INC US23753F1075 0,00%
PBF ENERGY INC-CLASS A US69318G1067 0,00%
PACIRA PHARMACEUTICALS INC US6951271005 0,00%
AXALTA COATING SYSTEMS LTD BMG0750C1082 0,00%
TRAVEL LEISURE CO US8941641024 0,00%
LAUREATE EDUCATION INC-A US5186132032 0,00%
INCYTE CORP US45337C1027 0,00%
SUPERIOR INDUSTRIES INTL US8681681057 0,00%
PTC THERAPEUTICS INC US69366J2006 0,00%
SLM CORP US78442P1066 0,00%
WASHINGTON FEDERAL INC US9388241096 0,00%
INVESTORS BANCORP INC US46146L1017 0,00%
CYTOKINETICS INC US23282W6057 0,00%
TAL EDUCATION GROUP- ADR US8740801043 0,00%
OPTINOSE INC US68404V1008 0,00%

Scarica le componenti del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 19/apr/2021 (%)

Controparte Peso
Morgan Stanley 100%

Esposizione media dello Swap

Informazioni principali

Bloomberg MLPS LN
ISIN IE00B94ZB998
Ticker Bloomberg dell'indice MSMLPCT
Commissione di gestione 0,50%
Commissione dello swap 0,75%
NAV (20/apr/2021) $63.50
Patrimonio gestito $309,687,567
Valuta di base USD
Umbrella AUM (20/apr/2021) $27,453,466,434

Profilo ESG

(Indice 20/apr/2021)

ESG Rating (AAA-CCC) BB
Quality Score (0-10) 2.90
Carbon Intensity 487.18

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Principali rischi del Fondo

Rischi della controparte:  Altri istituti finanziari offrono servizi come la custodia delle attività o fungono da controparte in contratti finanziari quali i derivati. Il Fondo è esposto al rischio di bancarotta e ad ogni altro tipo di insolvenza della controparte in relazione ad operazioni di scambio sottoscritte dal Fondo.

Rischio di uso di derivati:  Al fine di conseguire il proprio obiettivo d’investimento, il Fondo sottoscrive contratti swap che offrono il rendimento dell’Indice di Riferimento, e possono comportare una serie di rischi in grado di determinare una correzione o anche la liquidazione anticipata del contratto swap.

Rischio di liquidità sul mercato secondario:  Una minore liquidità significa un insufficiente numero di acquirenti o venditori per consentire al Fondo di vendere o acquistare facilmente gli investimenti. La liquidità in borsa può essere limitata a causa di una sospensione dell’Indice di riferimento, su decisione di una delle borse valori pertinenti, o per la violazione dei requisiti e delle linee guida della borsa pertinente da parte del market maker. 

 

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