Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc

Considerazioni sui rischi

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Economic exposure

Esposizione regionale

al 01/mar/2024 (%)

Esposizione settoriale

al 01/mar/2024 (%)

L'esposizione per paese aggrega il paese principale di rischio per i singoli titoli.

L'esposizione settoriale utilizza GICS (Global Industry Classification Standard) per classificare i titoli.

Primi 10 titoli al 01/mar/2024 (%)

Nome ISIN Peso
ENERGY TRANSFER UNT US29273V1008 10,16%
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS UNT US2937921078 8,49%
MPLX COM UNT US55336V1008 6,21%
WESTERN MIDSTREAM PARTNERS COM UNT US9586691035 5,62%
NUSTAR ENERGY UNT US67058H1023 5,44%
ICAHN ENTERPRISES UNT US4511001012 5,35%
VIPER ENERGY CL A ORD US9279591062 5,24%
PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE UNT US7265031051 5,18%
SUBURBAN PROPANE PARTNERS COM UNT US8644821048 5,15%
SUNOCO UNT US86765K1097 5,10%

Componenti

Esposizione regionale

al 29/feb/2024 (%)

Esposizione settoriale

al 29/feb/2024 (%)

Componenti del basket

Nome ISIN Peso
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 7,34%
SAREPTA THERAPEUTICS INC US8036071004 3,89%
HUBSPOT INC US4435731009 3,64%
MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 3,58%
EOG RESOURCES INC US26875P1012 3,04%
CITIZENS FINANCIAL GROUP US1746101054 2,98%
AMERICAN EXPRESS CO US0258161092 2,71%
STERLING CONSTRUCTION CO US8592411016 2,71%
AMAZON.COM INC US0231351067 2,50%
ROKU INC US77543R1023 2,36%
EXELIXIS INC US30161Q1040 2,27%
DELL TECHNOLOGIES -C US24703L2025 2,07%
VERITEX HOLDINGS INC US9234511080 1,80%
ADVANCE AUTO PARTS INC US00751Y1064 1,75%
WORLD FUEL SERVICES CORP US9814751064 1,73%
ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 1,56%
NATIONAL BEVERAGE CORP US6350171061 1,37%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 1,34%
MADRIGAL PHARMACEUTICALS INC US5588681057 1,21%
ASSURANT INC US04621X1081 1,19%
INTL FCSTONE INC US8618961085 1,12%
UNITIL CORP US9132591077 1,12%
STEWART INFORMATION SERVICES US8603721015 1,07%
BALCHEM CORP US0576652004 1,05%
AMALGAMATED BK OF NEW YORK-A US0226711010 1,05%
ITRON INC US4657411066 0,990%
AERCAP HOLDINGS NV NL0000687663 0,990%
ATMOS ENERGY CORP US0495601058 0,940%
ADOBE INC US00724F1012 0,890%
INCYTE CORP US45337C1027 0,850%
DARLING INGREDIENTS INC US2372661015 0,820%
UNIVEST CORP OF PENNSYLVANIA US9152711001 0,820%
MERCURY GENERAL CORP US5894001008 0,800%
NORTHWESTERN CORP US6680743050 0,790%
BRADY CORPORATION - CL A US1046741062 0,780%
PTC THERAPEUTICS INC US69366J2006 0,740%
FIRST DEFIANCE FINL CORP US74052F1084 0,720%
NETSCOUT SYSTEMS INC US64115T1043 0,700%
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,690%
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A US37247D1063 0,690%
PACIRA PHARMACEUTICALS INC US6951271005 0,680%
MERCADOLIBRE INC US58733R1023 0,670%
BANK OF N.T. BUTTERFIELD_SON BMG0772R2087 0,640%
COMERICA INC US2003401070 0,640%
ADDUS HOMECARE CORP US0067391062 0,620%
AMERICAN WATER WORKS CO INC US0304201033 0,610%
LAUREATE EDUCATION INC-A US5186132032 0,610%
YELP INC US9858171054 0,610%
MODEL N INC US6075251024 0,600%
CADENCE DESIGN SYS INC US1273871087 0,600%
CHESAPEAKE UTILITIES CORP US1653031088 0,590%
OMNICELL INC US68213N1090 0,580%
PACIFIC PREMIER BANCORP INC US69478X1054 0,580%
CRYOPORT INC US2290503075 0,560%
HEALTHCARE SERVICES GROUP US4219061086 0,560%
BELDEN INC US0774541066 0,540%
VISTA OUTDOOR INC US9283771007 0,520%
OWENS-ILLINOIS INC US67098H1041 0,480%
IMMUNOVANT INC US45258J1025 0,470%
EASTMAN CHEMICAL CO US2774321002 0,470%
CMS ENERGY CORP US1258961002 0,470%
TRUEBLUE INC US89785X1019 0,450%
DIGI INTERNATIONAL INC US2537981027 0,450%
MANITOWOC COMPANY INC US5635714059 0,430%
OSI SYSTEMS INC US6710441055 0,430%
INNOSPEC INC US45768S1050 0,430%
USANA HEALTH SCIENCES INC US90328M1071 0,410%
WSFS FINANCIAL CORP US9293281021 0,410%
SI-BONE INC US8257041090 0,410%
UFP TECHNOLOGIES INC US9026731029 0,390%
SANMINA CORP US8010561020 0,380%
SANDRIDGE ENERGY INC US80007P8692 0,380%
HILLENBRAND INC US4315711089 0,370%
EPAM SYSTEMS INC US29414B1044 0,350%
RESIDEO TECHNOLOGIES INC US76118Y1047 0,350%
SHORE BANCSHARES INC US8251071051 0,330%
WORKDAY INC-CLASS A US98138H1014 0,310%
LINDSAY CORP US5355551061 0,300%
CONDUENT INC US2067871036 0,300%
DOLLAR TREE INC US2567461080 0,290%
NEKTAR THERAPEUTICS US6402681083 0,290%
MAXIMUS INC US5779331041 0,290%
FRONTDOOR INC US35905A1097 0,280%
STURM RUGER _ CO INC US8641591081 0,280%
CIVISTA BANCSHARES INC US1788671071 0,270%
LIQUIDITY SERVICES INC US53635B1070 0,270%
TOWNE BANK US89214P1093 0,270%
AUTONATION INC US05329W1027 0,260%
NEVRO CORP US64157F1030 0,260%
INTRA-CELLULAR THERAPIES INC US46116X1019 0,260%
SAPIENS INTERNATIONAL CORP KYG7T16G1039 0,260%
SAGE THERAPEUTICS INC US78667J1088 0,250%
HOVNANIAN ENTERPRISES-A US4424874018 0,250%
STANDEX INTERNATIONAL CORP US8542311076 0,230%
STONECO LTD-A KYG851581069 0,210%
BRINKER INTERNATIONAL INC US1096411004 0,210%
ESCO TECHNOLOGIES INC US2963151046 0,200%
CERUS CORP US1570851014 0,200%
ALIGNMENT HEALTHCARE INC US01625V1044 0,190%
BROOKLINE BANCORP INC US11373M1071 0,170%
TTEC HOLDINGS INC US89854H1023 0,170%
HEARTLAND FINANCIAL USA INC US42234Q1022 0,170%
SCANSOURCE INC US8060371072 0,170%
CELLDEX THERAPEUTICS INC US15117B2025 0,160%
REGENXBIO INC US75901B1070 0,160%
INDEPENDENT BANK CORP/MA US4538361084 0,160%
HAEMONETICS CORP/MASS US4050241003 0,150%
GREIF INC-CL A US3976241071 0,150%
PARK-OHIO HOLDINGS CORP US7006661000 0,150%
WESTERN NEW ENGLAND BANCORP US9588921018 0,140%
IDT CORP-CLASS B US4489475073 0,140%
PENNYMAC FINANCIAL SERVICE-A US70932M1071 0,140%
HERITAGE COMMERCE CORP US4269271098 0,140%
TEJON RANCH CO US8790801091 0,140%
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP US0434361046 0,130%
VAREX IMAGING CORP US92214X1063 0,130%
OVID THERAPEUTICS INC US6904691010 0,130%
CALIX INC US13100M5094 0,130%
HCI GROUP INC US40416E1038 0,120%
CAPITOL FEDERAL FINANCIAL IN US14057J1016 0,120%
COMMUNITY BANK SYSTEM INC US2036071064 0,120%
ALLETE INC US0185223007 0,120%
ANI PHARMACEUTICALS INC US00182C1036 0,110%
ENERSYS US29275Y1029 0,110%
TITAN INTERNATIONAL INC US88830M1027 0,110%
INOGEN INC US45780L1044 0,110%
ARROWHEAD PHARMACEUTICALS IN US04280A1007 0,100%
CARPENTER TECHNOLOGY US1442851036 0,100%
EZCORP INC-CL A US3023011063 0,100%
ENNIS INC US2933891028 0,100%
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC US03168L1052 0,100%
COMMUNITY TRUST BANCORP INC US2041491083 0,0900%
CLEARWATER PAPER CORP US18538R1032 0,0900%
HILLTOP HOLDINGS INC US4327481010 0,0900%
VERA BRADLEY INC US92335C1062 0,0900%
STANDARD BIOTOOLS INC US34385P1084 0,0900%
IES HOLDINGS INC US44951W1062 0,0900%
INTERNATIONAL MONEY EXPRESS US46005L1017 0,0800%
BARRETT BUSINESS SVCS INC US0684631080 0,0800%
EVERI HOLDINGS INC US30034T1034 0,0800%
CALIFORNIA WATER SERVICE GRP US1307881029 0,0800%
ICF INTERNATIONAL INC US44925C1036 0,0800%
FIRST BUSEY CORP US3193832041 0,0700%
COMMERCIAL VEHICLE GROUP INC US2026081057 0,0700%
OUTSET MEDICAL INC US6901451079 0,0700%
DORMAN PRODUCTS INC US2582781009 0,0700%
ATRICURE INC US04963C2098 0,0700%
REPUBLIC BANCORP INC-CLASS A US7602812049 0,0600%
ALAMO GROUP INC US0113111076 0,0600%
AGILYSYS INC US00847J1051 0,0600%
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO US3825501014 0,0600%
ALARM.COM HOLDINGS INC US0116421050 0,0600%
HORACE MANN EDUCATORS US4403271046 0,0600%
CARRIAGE SERVICES INC US1439051079 0,0600%
CAREDX INC US14167L1035 0,0600%
APPFOLIO INC - A US03783C1009 0,0600%
DONNELLEY FINANCIAL SOLUTION US25787G1004 0,0500%
PMV PHARMACEUTICALS INC US69353Y1038 0,0500%
EMERGENT BIOSOLUTIONS INC US29089Q1058 0,0500%
SIMPLY GOOD FOODS CO/THE US82900L1026 0,0500%
HUNTINGTON BANCSHARES INC US4461501045 0,0500%
EAGLE PHARMACEUTICALS INC US2697961082 0,0500%
A10 NETWORKS INC US0021211018 0,0400%
CBIZ INC US1248051021 0,0400%
SENECA FOODS CORP - CL A US8170705011 0,0400%
ASGN INC US00191U1025 0,0400%
RESOURCES CONNECTION INC US76122Q1058 0,0400%
CAMDEN NATIONAL CORP US1330341082 0,0400%
PRICESMART INC US7415111092 0,0400%
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS US42727J1025 0,0400%
ALTICE USA INC- A US02156K1034 0,0300%
HAIN CELESTIAL GROUP INC US4052171000 0,0300%
BYLINE BANCORP INC US1244111092 0,0300%
MARINEMAX INC US5679081084 0,0300%
MYERS INDUSTRIES INC US6284641098 0,0300%
COMMSCOPE HOLDING CO INC US20337X1090 0,0300%
HBT FINANCIAL INC/DE US4041111067 0,0300%
ZUMIEZ INC US9898171015 0,0300%
SOUTHERN MISSOURI BANCORP US8433801060 0,0300%
AVIENT CORPORATION US05368V1061 0,0300%
RIBBON COMMUNICATIONS INC US7625441040 0,0300%
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 0,0300%
DOUGLAS DYNAMICS INC US25960R1059 0,0300%
PROASSURANCE CORP US74267C1062 0,0300%
NEWPARK RESOURCES INC US6517185046 0,0300%
CENTURY ALUMINUM COMPANY US1564311082 0,0200%
OOMA INC US6834161019 0,0200%
STANDARD MOTOR PRODS US8536661056 0,0200%
V2X INC US92242T1016 0,0200%
HE EQUIPMENT SERVICES INC US4040301081 0,0200%
WESTAMERICA BANCORPORATION US9570901036 0,0200%
METROPOLITAN BANK HOLDING CO US5917741044 0,0200%
HERITAGE FINANCIAL CORP US42722X1063 0,0200%
HARMONIC INC US4131601027 0,0200%
HALOZYME THERAPEUTICS INC US40637H1095 0,0100%
DESIGN THERAPEUTICS INC US25056L1035 0,0100%
NUVATION BIO INC US67080N1019 0,0100%
TRAVERE THERAPEUTICS INC US89422G1076 0,00%
PROTARA THERAPEUTIC INC US74365U1079 0,00%
FOSTER (LB) CO-A US3500601097 0,00%
NCS MULTISTAGE HOLDINGS INC US6288772014 0,00%
LENDINGTREE INC US52603B1070 0,00%
ARES MANAGEMENT CORP - A US03990B1017 0,00%

Scarica le componenti del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 29/feb/2024 (%)

Controparte Peso
Morgan Stanley 100%

Esposizione media dello Swap

Informazioni principali

Bloomberg MLPS LN
ISIN IE00B94ZB998
Ticker Bloomberg dell'indice MSMLPCT
Commissione di gestione 0,50%
Commissione dello swap 0,75%
NAV (01/mar/2024) $117.42
Patrimonio gestito $250,851,308
Valuta di base USD
Metodologia di replica Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 6
Umbrella AUM (01/mar/2024) $45,334,268,899

Profilo ESG

(Indice 01/mar/2024)

ESG Rating (AAA-CCC) BB
Quality Score (0-10) 4.16
Carbon Intensity 412.15

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

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