Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist
Economic exposure
L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.
L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.
Top 10 des expositions au 16 mai 2024 (%)
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
ENERGY TRANSFER UNT | US29273V1008 | 10,83 % |
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS UNT | US2937921078 | 9,47 % |
MPLX COM UNT | US55336V1008 | 6,36 % |
ALLIANCE RESOURCE PARTNERS UNT | US01877R1086 | 5,81 % |
WESTERN MIDSTREAM PARTNERS COM UNT | US9586691035 | 5,64 % |
PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE UNT | US7265031051 | 5,52 % |
CHENIERE ENERGY PARTNERS UNT | US16411Q1013 | 5,29 % |
BLACK STONE MINERALS UNT | US09225M1018 | 5,24 % |
VIPER ENERGY CL A ORD | US9279591062 | 5,05 % |
KIMBELL ROYALTY PARTNERS UNT | US49435R1023 | 5,05 % |
Composition du fonds
Voir les titres du paniers
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 8,31 % |
WALT DISNEY CO/THE | US2546871060 | 4,53 % |
CITIZENS FINANCIAL GROUP | US1746101054 | 4,14 % |
CME GROUP INC | US12572Q1058 | 3,93 % |
SAREPTA THERAPEUTICS INC | US8036071004 | 3,66 % |
HUBSPOT INC | US4435731009 | 3,28 % |
STERLING CONSTRUCTION CO | US8592411016 | 3,13 % |
ABBVIE INC | US00287Y1091 | 2,97 % |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 2,39 % |
CINCINNATI FINANCIAL CORP | US1720621010 | 2,19 % |
ROKU INC | US77543R1023 | 2,12 % |
EXELIXIS INC | US30161Q1040 | 1,99 % |
DENTSPLY SIRONA INC | US24906P1093 | 1,99 % |
UFP INDUSTRIES INC | US90278Q1085 | 1,87 % |
FREEPORT-MCMORAN INC | US35671D8570 | 1,81 % |
BATH _ BODY WORKS INC | US0708301041 | 1,50 % |
MUELLER WATER PRODUCTS INC-A | US6247581084 | 1,46 % |
CBRE GROUP INC - A | US12504L1098 | 1,39 % |
OSI SYSTEMS INC | US6710441055 | 1,25 % |
AMPHENOL CORP-CL A | US0320951017 | 1,25 % |
ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 1,18 % |
KAISER ALUMINUM CORP | US4830077040 | 1,15 % |
NATIONAL BEVERAGE CORP | US6350171061 | 1,12 % |
INTL FCSTONE INC | US8618961085 | 1,11 % |
ITRON INC | US4657411066 | 1,08 % |
ASSURANT INC | US04621X1081 | 1,05 % |
TARSUS PHARMACEUTICALS INC | US87650L1035 | 1,02 % |
BERRY GLOBAL GROUP INC | US08579W1036 | 1,00 % |
BALCHEM CORP | US0576652004 | 0,950 % |
AMETEK INC | US0311001004 | 0,900 % |
THE CIGNA GROUP | US1255231003 | 0,820 % |
PACIFIC PREMIER BANCORP INC | US69478X1054 | 0,800 % |
NETSCOUT SYSTEMS INC | US64115T1043 | 0,800 % |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,780 % |
INCYTE CORP | US45337C1027 | 0,750 % |
ADOBE INC | US00724F1012 | 0,700 % |
EQUITABLE HOLDINGS INC | US29452E1010 | 0,700 % |
ADDUS HOMECARE CORP | US0067391062 | 0,670 % |
LAUREATE EDUCATION INC-A | US5186132032 | 0,670 % |
BIO-RAD LABORATORIES-A | US0905722072 | 0,670 % |
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A | US37247D1063 | 0,660 % |
MERCADOLIBRE INC | US58733R1023 | 0,660 % |
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | US0846707026 | 0,660 % |
CARDINAL HEALTH INC | US14149Y1082 | 0,630 % |
ELEVANCE HEALTH INC | US0367521038 | 0,630 % |
PACIRA PHARMACEUTICALS INC | US6951271005 | 0,630 % |
OMNICELL INC | US68213N1090 | 0,600 % |
HURON CONSULTING GROUP INC | US4474621020 | 0,580 % |
BROOKDALE SENIOR LIVING INC | US1124631045 | 0,560 % |
YORK WATER CO | US9871841089 | 0,560 % |
YELP INC | US9858171054 | 0,550 % |
UNIFIRST CORP/MA | US9047081040 | 0,550 % |
AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN | US03209R1032 | 0,540 % |
CARPENTER TECHNOLOGY | US1442851036 | 0,540 % |
CADENCE DESIGN SYS INC | US1273871087 | 0,530 % |
VISTA OUTDOOR INC | US9283771007 | 0,520 % |
TRICO BANCSHARES | US8960951064 | 0,520 % |
SUN COUNTRY AIRLINES HOLDING | US8666831057 | 0,480 % |
HEALTHCARE SERVICES GROUP | US4219061086 | 0,460 % |
MADRIGAL PHARMACEUTICALS INC | US5588681057 | 0,450 % |
HOPE BANCORP INC | US43940T1097 | 0,410 % |
CRYOPORT INC | US2290503075 | 0,400 % |
BROOKLINE BANCORP INC | US11373M1071 | 0,400 % |
TRUEBLUE INC | US89785X1019 | 0,380 % |
USANA HEALTH SCIENCES INC | US90328M1071 | 0,370 % |
SANMINA CORP | US8010561020 | 0,360 % |
CERUS CORP | US1570851014 | 0,360 % |
MANITOWOC COMPANY INC | US5635714059 | 0,360 % |
RESIDEO TECHNOLOGIES INC | US76118Y1047 | 0,360 % |
CSW INDUSTRIALS INC | US1264021064 | 0,340 % |
AMERIS BANCORP | US03076K1088 | 0,330 % |
DARLING INGREDIENTS INC | US2372661015 | 0,320 % |
CONDUENT INC | US2067871036 | 0,310 % |
APELLIS PHARMACEUTICALS INC | US03753U1060 | 0,310 % |
FRONTDOOR INC | US35905A1097 | 0,300 % |
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC | US2199481068 | 0,300 % |
TOWNE BANK | US89214P1093 | 0,290 % |
UNITED COMMUNITY BANKS/GA | US90984P3038 | 0,280 % |
AMICUS THERAPEUTICS INC | US03152W1099 | 0,280 % |
LIQUIDITY SERVICES INC | US53635B1070 | 0,270 % |
HOVNANIAN ENTERPRISES-A | US4424874018 | 0,260 % |
PROGRESS SOFTWARE CORP | US7433121008 | 0,250 % |
SAFETY INSURANCE GROUP INC | US78648T1007 | 0,250 % |
NEVRO CORP | US64157F1030 | 0,240 % |
WORKDAY INC-CLASS A | US98138H1014 | 0,240 % |
TUTOR PERINI CORP | US9011091082 | 0,230 % |
INTRA-CELLULAR THERAPIES INC | US46116X1019 | 0,220 % |
TELEPHONE AND DATA SYSTEMS | US8794338298 | 0,220 % |
MONARCH CASINO RESORT INC | US6090271072 | 0,220 % |
DOLLAR TREE INC | US2567461080 | 0,220 % |
AMERISAFE INC | US03071H1005 | 0,210 % |
EPAM SYSTEMS INC | US29414B1044 | 0,200 % |
FIRST COMMONWEALTH FINL CORP | US3198291078 | 0,190 % |
OLYMPIC STEEL INC | US68162K1060 | 0,180 % |
UFP TECHNOLOGIES INC | US9026731029 | 0,180 % |
SCANSOURCE INC | US8060371072 | 0,170 % |
STONECO LTD-A | KYG851581069 | 0,170 % |
SPARTANNASH CO | US8472151005 | 0,170 % |
CIENA CORP | US1717793095 | 0,150 % |
DIGI INTERNATIONAL INC | US2537981027 | 0,150 % |
ALLSTATE CORP | US0200021014 | 0,140 % |
GMS INC | US36251C1036 | 0,140 % |
INOGEN INC | US45780L1044 | 0,130 % |
DIAMOND HILL INVESTMENT GRP | US25264R2076 | 0,130 % |
IES HOLDINGS INC | US44951W1062 | 0,130 % |
TEJON RANCH CO | US8790801091 | 0,130 % |
CELLDEX THERAPEUTICS INC | US15117B2025 | 0,130 % |
TIMKENSTEEL CORP | US8873991033 | 0,120 % |
ASSOCIATED BANC-CORP | US0454871056 | 0,110 % |
OVID THERAPEUTICS INC | US6904691010 | 0,110 % |
METROPOLITAN BANK HOLDING CO | US5917741044 | 0,110 % |
SAGE THERAPEUTICS INC | US78667J1088 | 0,110 % |
CLEARWATER PAPER CORP | US18538R1032 | 0,110 % |
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC | US03168L1052 | 0,110 % |
VAREX IMAGING CORP | US92214X1063 | 0,110 % |
CALIX INC | US13100M5094 | 0,100 % |
ALIGNMENT HEALTHCARE INC | US01625V1044 | 0,100 % |
SPS COMMERCE INC | US78463M1071 | 0,100 % |
ANI PHARMACEUTICALS INC | US00182C1036 | 0,100 % |
EZCORP INC-CL A | US3023011063 | 0,0900 % |
STANDARD BIOTOOLS INC | US34385P1084 | 0,0900 % |
HAVERTY FURNITURE | US4195961010 | 0,0900 % |
ALBANY INTL CORP-CL A | US0123481089 | 0,0800 % |
INTERNATIONAL MONEY EXPRESS | US46005L1017 | 0,0800 % |
MINERALS TECHNOLOGIES INC | US6031581068 | 0,0700 % |
CAREDX INC | US14167L1035 | 0,0700 % |
ARROWHEAD PHARMACEUTICALS IN | US04280A1007 | 0,0700 % |
MERCANTILE BANK CORP | US5873761044 | 0,0700 % |
OUTSET MEDICAL INC | US6901451079 | 0,0700 % |
TITAN INTERNATIONAL INC | US88830M1027 | 0,0700 % |
QUINSTREET INC | US74874Q1004 | 0,0700 % |
VARONIS SYSTEMS INC | US9222801022 | 0,0600 % |
GREEN BRICK PARTNERS INC | US3927091013 | 0,0600 % |
DORMAN PRODUCTS INC | US2582781009 | 0,0600 % |
NUVATION BIO INC | US67080N1019 | 0,0600 % |
PMV PHARMACEUTICALS INC | US69353Y1038 | 0,0600 % |
APPFOLIO INC - A | US03783C1009 | 0,0500 % |
COMMERCIAL VEHICLE GROUP INC | US2026081057 | 0,0500 % |
XPERI CORP | US98423J1016 | 0,0500 % |
ALARM.COM HOLDINGS INC | US0116421050 | 0,0500 % |
DONNELLEY FINANCIAL SOLUTION | US25787G1004 | 0,0500 % |
FARMERS NATL BANC CORP | US3096271073 | 0,0500 % |
VERA BRADLEY INC | US92335C1062 | 0,0500 % |
HURCO COMPANIES INC | US4473241044 | 0,0500 % |
EVERI HOLDINGS INC | US30034T1034 | 0,0500 % |
SIMPLY GOOD FOODS CO/THE | US82900L1026 | 0,0400 % |
SENECA FOODS CORP - CL A | US8170705011 | 0,0400 % |
NATIONAL BANK HOLD-CL A | US6337071046 | 0,0400 % |
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS | US42727J1025 | 0,0400 % |
MERCHANTS BANCORP/IN | US58844R1086 | 0,0400 % |
ACNB CORP | US0008681092 | 0,0400 % |
ASGN INC | US00191U1025 | 0,0400 % |
CENTURY ALUMINUM COMPANY | US1564311082 | 0,0400 % |
RADIAN GROUP INC | US7502361014 | 0,0400 % |
PROASSURANCE CORP | US74267C1062 | 0,0400 % |
WESTWOOD HOLDINGS GROUP INC | US9617651040 | 0,0300 % |
AMERICAN VANGUARD CORP | US0303711081 | 0,0300 % |
EAGLE PHARMACEUTICALS INC | US2697961082 | 0,0300 % |
ABM INDUSTRIES INC | US0009571003 | 0,0300 % |
NEWPARK RESOURCES INC | US6517185046 | 0,0300 % |
COMMSCOPE HOLDING CO INC | US20337X1090 | 0,0300 % |
ZUMIEZ INC | US9898171015 | 0,0300 % |
V2X INC | US92242T1016 | 0,0300 % |
ASTRONICS CORP | US0464331083 | 0,0300 % |
MARINEMAX INC | US5679081084 | 0,0300 % |
UNIVERSAL ELECTRONICS INC | US9134831034 | 0,0300 % |
GOLDEN OCEAN GROUP LTD | BMG396372051 | 0,0200 % |
HAIN CELESTIAL GROUP INC | US4052171000 | 0,0200 % |
O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 0,0200 % |
ALTICE USA INC- A | US02156K1034 | 0,0200 % |
QCR HOLDINGS INC | US74727A1043 | 0,0200 % |
SCPHARMACEUTICALS INC | US8106481059 | 0,0200 % |
OOMA INC | US6834161019 | 0,0200 % |
DESIGN THERAPEUTICS INC | US25056L1035 | 0,0200 % |
ASTEC INDUSTRIES INC | US0462241011 | 0,0200 % |
HARMONIC INC | US4131601027 | 0,0100 % |
ARC DOCUMENT SOLUTIONS INC | US00191G1031 | 0,0100 % |
TRAVERE THERAPEUTICS INC | US89422G1076 | 0,00 % |
CRAWFORD _ COMPANY -CL A | US2246332066 | 0,00 % |
FOSTER (LB) CO-A | US3500601097 | 0,00 % |
NCS MULTISTAGE HOLDINGS INC | US6288772014 | 0,00 % |
LENDINGTREE INC | US52603B1070 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 15 mai 2024 (%)
Contrepartie | Pondération |
---|---|
Morgan Stanley | 100% |
Mark to Market moyen du swap
Informations clés
Code Bloomberg | MLPD LN |
ISIN | IE00B8CJW150 |
Code Bloomberg Benchmark | MSMLPCT |
Frais de gestion | 0,50 % |
Frais de swap | 0,75 % |
NAV (16 mai 2024) | $50.41 |
AUM | $270,519,640 |
Devise | USD |
Méthode de réplication | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 6 |
Umbrella AUM (16 mai 2024) | $48,202,252,558 |
Profil ESG
(Index 16 mai 2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | BBB |
Quality Score (0-10) | 4.51 |
Carbon Intensity | 484.87 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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