Invesco MSCI World UCITS ETF Acc
Economic exposure
La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.
La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores
Principales 10 posiciones a 18/10/2023 (%)
Apellidos | ISIN | Ponderación |
---|---|---|
APPLE ORD | US0378331005 | 5,10% |
MICROSOFT ORD | US5949181045 | 4,30% |
AMAZON COM ORD | US0231351067 | 2,20% |
NVIDIA ORD | US67066G1040 | 1,90% |
ALPHABET CL A ORD | US02079K3059 | 1,50% |
ALPHABET CL C ORD | US02079K1079 | 1,40% |
META PLATFORMS CL A ORD | US30303M1027 | 1,30% |
TESLA ORD | US88160R1014 | 1,30% |
ELI LILLY ORD | US5324571083 | 0,90% |
UNITEDHEALTH GRP ORD | US91324P1021 | 0,90% |
Fund components
Ver la cesta de integrantes
Apellidos | ISIN | Ponderación |
---|---|---|
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 7,54% |
MICROSOFT CORP | US5949181045 | 6,07% |
META PLATFORMS INC-CLASS A | US30303M1027 | 4,86% |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 4,11% |
APPLE INC | US0378331005 | 3,27% |
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | US0846707026 | 2,94% |
AMERICAN EXPRESS CO | US0258161092 | 2,30% |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 2,08% |
ARISTA NETWORKS INC | US0404131064 | 2,04% |
PROCTER & GAMBLE CO/THE | US7427181091 | 1,77% |
BROADCOM INC | US11135F1012 | 1,65% |
MASTERCARD INC - A | US57636Q1040 | 1,23% |
SALESFORCE INC | US79466L3024 | 1,19% |
BANK HAPOALIM BM | IL0006625771 | 1,19% |
PDD HOLDINGS INC | US7223041028 | 1,15% |
EDWARDS LIFESCIENCES CORP | US28176E1082 | 1,13% |
NETFLIX INC | US64110L1061 | 1,13% |
O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 1,00% |
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | US1101221083 | 0,900% |
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | US7181721090 | 0,900% |
GILEAD SCIENCES INC | US3755581036 | 0,860% |
INTEL CORP | US4581401001 | 0,810% |
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | US0268747849 | 0,760% |
CORNING INC | US2193501051 | 0,750% |
MOTOROLA SOLUTIONS INC | US6200763075 | 0,750% |
WESTERN DIGITAL CORP | US9581021055 | 0,740% |
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | US8835561023 | 0,720% |
INTUIT INC | US4612021034 | 0,720% |
PPG INDUSTRIES INC | US6935061076 | 0,710% |
ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 0,700% |
VERIZON COMMUNICATIONS INC | US92343V1044 | 0,690% |
CISCO SYSTEMS INC | US17275R1023 | 0,680% |
SIKA AG-REG | CH0418792922 | 0,660% |
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | US1696561059 | 0,620% |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 0,620% |
INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | 0,610% |
BOSTON SCIENTIFIC CORP | US1011371077 | 0,580% |
UNITED PARCEL SERVICE-CL B | US9113121068 | 0,580% |
XYLEM INC | US98419M1009 | 0,520% |
ELI LILLY & CO | US5324571083 | 0,510% |
DOLLAR TREE INC | US2567461080 | 0,500% |
HCA HEALTHCARE INC | US40412C1018 | 0,500% |
IDEX CORP | US45167R1041 | 0,500% |
WEX INC | US96208T1043 | 0,490% |
ABBOTT LABORATORIES | US0028241000 | 0,480% |
ABBVIE INC | US00287Y1091 | 0,470% |
DEVON ENERGY CORP | US25179M1036 | 0,470% |
KEURIG DR PEPPER INC | US49271V1008 | 0,470% |
RTX CORP | US75513E1010 | 0,460% |
ABB LTD-REG | CH0012221716 | 0,460% |
ENPHASE ENERGY INC | US29355A1079 | 0,430% |
Hess Corp | US42809H1077 | 0,430% |
TESLA INC | US88160R1014 | 0,420% |
WEBSTER FINANCIAL CORP | US9478901096 | 0,420% |
DEERE & CO | US2441991054 | 0,410% |
LULULEMON ATHLETICA INC | US5500211090 | 0,410% |
PACKAGING CORP OF AMERICA | US6951561090 | 0,410% |
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | US8793601050 | 0,400% |
PAYPAL HOLDINGS INC | US70450Y1038 | 0,390% |
APPLIED MATERIALS INC | US0382221051 | 0,380% |
CINCINNATI FINANCIAL CORP | US1720621010 | 0,380% |
VERISIGN INC | US92343E1029 | 0,380% |
KBR INC | US48242W1062 | 0,370% |
STRYKER CORP | US8636671013 | 0,370% |
VERTEX PHARMACEUTICALS INC | US92532F1003 | 0,360% |
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | US03769M1062 | 0,360% |
MICRON TECHNOLOGY INC | US5951121038 | 0,350% |
TE CONNECTIVITY LTD | CH0102993182 | 0,350% |
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN | US5380341090 | 0,350% |
SWISS RE AG | CH0126881561 | 0,340% |
WALT DISNEY CO/THE | US2546871060 | 0,340% |
CVS HEALTH CORP | US1266501006 | 0,340% |
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES | US9553061055 | 0,330% |
VALMONT INDUSTRIES | US9202531011 | 0,330% |
VISA INC-CLASS A SHARES | US92826C8394 | 0,330% |
LINCOLN NATIONAL CORP | US5341871094 | 0,320% |
CARDINAL HEALTH INC | US14149Y1082 | 0,310% |
LENNAR CORP-A | US5260571048 | 0,300% |
PALO ALTO NETWORKS INC | US6974351057 | 0,300% |
ILLINOIS TOOL WORKS | US4523081093 | 0,300% |
PENTAIR PLC | IE00BLS09M33 | 0,290% |
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A | US9224751084 | 0,290% |
ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR | US0463531089 | 0,290% |
WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A | US9345502036 | 0,290% |
OSHKOSH CORP | US6882392011 | 0,290% |
AUTOZONE INC | US0533321024 | 0,280% |
MURPHY USA INC | US6267551025 | 0,280% |
EXELIXIS INC | US30161Q1040 | 0,280% |
LONZA GROUP AG-REG | CH0013841017 | 0,280% |
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | US8243481061 | 0,280% |
ACI WORLDWIDE INC | US0044981019 | 0,280% |
MORNINGSTAR INC | US6177001095 | 0,270% |
CADENCE DESIGN SYS INC | US1273871087 | 0,260% |
MEDPACE HOLDINGS INC | US58506Q1094 | 0,250% |
BUILDERS FIRSTSOURCE INC | US12008R1077 | 0,250% |
COPART INC | US2172041061 | 0,250% |
ROLLINS INC | US7757111049 | 0,240% |
BRADY CORPORATION - CL A | US1046741062 | 0,240% |
AKAMAI TECHNOLOGIES INC | US00971T1016 | 0,240% |
MSCI INC | US55354G1004 | 0,240% |
WORKDAY INC-CLASS A | US98138H1014 | 0,240% |
MERCK & CO. INC. | US58933Y1055 | 0,240% |
HOLOGIC INC | US4364401012 | 0,230% |
ETSY INC | US29786A1060 | 0,230% |
SYNOPSYS INC | US8716071076 | 0,230% |
UNITED THERAPEUTICS CORP | US91307C1027 | 0,220% |
PTC INC | US69370C1009 | 0,220% |
SYSCO CORP | US8718291078 | 0,220% |
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A | US6092071058 | 0,220% |
STARBUCKS CORP | US8552441094 | 0,220% |
ABM INDUSTRIES INC | US0009571003 | 0,210% |
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE | US8740541094 | 0,210% |
FREEPORT-MCMORAN INC | US35671D8570 | 0,210% |
HERSHEY CO/THE | US4278661081 | 0,210% |
AMERICAN STATES WATER CO | US0298991011 | 0,210% |
ICICI BANK LTD-SPON ADR | US45104G1040 | 0,200% |
ALLETE INC | US0185223007 | 0,200% |
FIVE9 INC | US3383071012 | 0,200% |
ESSITY AKTIEBOLAG-B | SE0009922164 | 0,200% |
BIOGEN INC | US09062X1037 | 0,200% |
COMCAST CORP-CLASS A | US20030N1019 | 0,200% |
INNOVIVA INC | US45781M1018 | 0,190% |
CNO FINANCIAL GROUP INC | US12621E1038 | 0,190% |
HDFC BANK LTD-ADR | US40415F1012 | 0,190% |
TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD | IL0006290147 | 0,190% |
GARMIN LTD | CH0114405324 | 0,190% |
COSTCO WHOLESALE CORP | US22160K1051 | 0,190% |
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | US14040H1059 | 0,190% |
IQVIA HOLDINGS INC | US46266C1053 | 0,190% |
ELANCO ANIMAL HEALTH INC | US28414H1032 | 0,190% |
NISOURCE INC | US65473P1057 | 0,180% |
INCYTE CORP | US45337C1027 | 0,180% |
NXP SEMICONDUCTORS NV | NL0009538784 | 0,180% |
TENET HEALTHCARE CORP | US88033G4073 | 0,180% |
CONSOL ENERGY INC | US20854L1089 | 0,180% |
WABTEC CORP | US9297401088 | 0,180% |
KLA CORP | US4824801009 | 0,180% |
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A | US8485741099 | 0,180% |
VERISK ANALYTICS INC | US92345Y1064 | 0,180% |
MR COOPER GROUP INC | US62482R1077 | 0,180% |
DOCUSIGN INC | US2561631068 | 0,170% |
APA CORP | US03743Q1085 | 0,170% |
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC | US9100471096 | 0,170% |
MASTEC INC | US5763231090 | 0,160% |
ONEOK INC | US6826801036 | 0,160% |
KENVUE INC | US49177J1025 | 0,160% |
COOPER COS INC/THE | US2166484020 | 0,160% |
AXCELIS TECHNOLOGIES INC | US0545402085 | 0,160% |
UNUM GROUP | US91529Y1064 | 0,160% |
AFLAC INC | US0010551028 | 0,160% |
IDEXX LABORATORIES INC | US45168D1046 | 0,160% |
ORSTED A/S | DK0060094928 | 0,160% |
VAT GROUP AG | CH0311864901 | 0,150% |
SYNOVUS FINANCIAL CORP | US87161C5013 | 0,150% |
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI | KYG254571055 | 0,150% |
ULTA BEAUTY INC | US90384S3031 | 0,150% |
PROGRESSIVE CORP | US7433151039 | 0,150% |
OWENS CORNING | US6907421019 | 0,150% |
VULCAN MATERIALS CO | US9291601097 | 0,150% |
ARLO TECHNOLOGIES INC | US04206A1016 | 0,150% |
CORVEL CORP | US2210061097 | 0,150% |
ACCENTURE PLC-CL A | IE00B4BNMY34 | 0,140% |
CENTENE CORP | US15135B1017 | 0,140% |
MASIMO CORP | US5747951003 | 0,130% |
UBER TECHNOLOGIES INC | US90353T1007 | 0,130% |
SAREPTA THERAPEUTICS INC | US8036071004 | 0,130% |
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL | US5926881054 | 0,130% |
WALMART INC | US9311421039 | 0,130% |
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | US45866F1049 | 0,120% |
SNOWFLAKE INC-CLASS A | US8334451098 | 0,120% |
GETINGE AB-B SHS | SE0000202624 | 0,120% |
F5 INC | US3156161024 | 0,120% |
AIR LEASE CORP | US00912X3026 | 0,120% |
ANTERO RESOURCES CORP | US03674X1063 | 0,110% |
LIVERAMP HOLDINGS INC | US53815P1084 | 0,110% |
ATRICURE INC | US04963C2098 | 0,110% |
EPIROC AB-A | SE0015658109 | 0,110% |
AERCAP HOLDINGS NV | NL0000687663 | 0,100% |
AMGEN INC | US0311621009 | 0,100% |
JOHNSON CONTROLS INTERNATION | IE00BY7QL619 | 0,100% |
IRIDIUM COMMUNICATIONS INC | US46269C1027 | 0,100% |
DR HORTON INC | US23331A1097 | 0,100% |
TEXAS INSTRUMENTS INC | US8825081040 | 0,100% |
CARRIER GLOBAL CORP | US14448C1045 | 0,100% |
ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES | US00650F1093 | 0,100% |
ARROW ELECTRONICS INC | US0427351004 | 0,0900% |
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL A | US0846701086 | 0,0900% |
EVERI HOLDINGS INC | US30034T1034 | 0,0900% |
PACCAR INC | US6937181088 | 0,0900% |
EXPEDIA GROUP INC | US30212P3038 | 0,0900% |
SEAWORLD ENTERTAINMENT INC | US81282V1008 | 0,0800% |
PHILLIPS 66 | US7185461040 | 0,0800% |
PANDORA A/S | DK0060252690 | 0,0800% |
COSTAR GROUP INC | US22160N1090 | 0,0800% |
APTIV PLC | JE00B783TY65 | 0,0800% |
SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 0,0800% |
PINTEREST INC- CLASS A | US72352L1061 | 0,0700% |
SERVICENOW INC | US81762P1021 | 0,0600% |
ALLEGION PLC | IE00BFRT3W74 | 0,0600% |
MARRIOTT VACATIONS WORLD | US57164Y1073 | 0,0600% |
TITAN MACHINERY INC | US88830R1014 | 0,0600% |
CINTAS CORP | US1729081059 | 0,0600% |
CHUBB LTD | CH0044328745 | 0,0600% |
EATON CORP PLC | IE00B8KQN827 | 0,0500% |
HENRY SCHEIN INC | US8064071025 | 0,0500% |
NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 0,0500% |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 0,0500% |
MOODY'S CORP | US6153691059 | 0,0500% |
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | IE00B4Q5ZN47 | 0,0500% |
WR BERKLEY CORP | US0844231029 | 0,0500% |
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | US02043Q1076 | 0,0500% |
INSULET CORP | US45784P1012 | 0,0400% |
INVESTOR AB-B SHS | SE0015811963 | 0,0400% |
ARRAY TECHNOLOGIES INC | US04271T1007 | 0,0400% |
HUBSPOT INC | US4435731009 | 0,0400% |
ASSURANT INC | US04621X1081 | 0,0400% |
ALIGN TECHNOLOGY INC | US0162551016 | 0,0400% |
NOVA LTD | IL0010845571 | 0,0400% |
WATERS CORP | US9418481035 | 0,0300% |
DELTA AIR LINES INC | US2473617023 | 0,0300% |
WILLIS TOWERS WATSON PLC | IE00BDB6Q211 | 0,0300% |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 0,0300% |
TRADE DESK INC/THE -CLASS A | US88339J1051 | 0,0300% |
BROWN BROWN INC | US1152361010 | 0,0300% |
RWE AG | DE0007037129 | 0,0300% |
ASM INTERNATIONAL NV | NL0000334118 | 0,0300% |
TELE2 AB-B SHS | SE0005190238 | 0,0300% |
E.ON SE | DE000ENAG999 | 0,0300% |
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | DE0005190003 | 0,0300% |
NICE LTD | IL0002730112 | 0,0300% |
EQUINOR ASA | NO0010096985 | 0,0300% |
BOLIDEN AB | SE0020050417 | 0,0300% |
CARLSBERG AS-B | DK0010181759 | 0,0200% |
SYMRISE AG | DE000SYM9999 | 0,0200% |
STOREBRAND ASA | NO0003053605 | 0,0200% |
MERCADOLIBRE INC | US58733R1023 | 0,0200% |
ADOBE INC | US00724F1012 | 0,0200% |
GOODRX HOLDINGS INC-CLASS A | US38246G1085 | 0,0200% |
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A | US37247D1063 | 0,0200% |
ELIA GROUP SA/NV | BE0003822393 | 0,0200% |
MOWI ASA | NO0003054108 | 0,0200% |
ELECTROLUX AB-B | SE0016589188 | 0,0200% |
CONTINENTAL AG | DE0005439004 | 0,0100% |
AMPHENOL CORP-CL A | US0320951017 | 0,0100% |
AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 0,0100% |
DENTSPLY SIRONA INC | US24906P1093 | 0,0100% |
SPOTIFY TECHNOLOGY SA | LU1778762911 | 0,0100% |
BOX INC - CLASS A | US10316T1043 | 0,0100% |
OUTOKUMPU OYJ | FI0009002422 | 0,0100% |
SARTORIUS AG-VORZUG | DE0007165631 | 0,0100% |
MUENCHENER RUECKVER AG-REG | DE0008430026 | 0,0100% |
BELIMO HOLDING AG-REG | CH1101098163 | 0,0100% |
GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 0,0100% |
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA | BE0003797140 | 0,0100% |
HEINEKEN NV | NL0000009165 | 0,0100% |
BAYER AG-REG | DE000BAY0017 | 0,0100% |
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC | CH0010570767 | 0,0100% |
HELLOFRESH SE | DE000A161408 | 0,0100% |
CBRE GROUP INC - A | US12504L1098 | 0,00% |
Swap Counterparty Exposure as of 29/11/2023 (%)
Contraparte | Ponderación |
---|---|
Morgan Stanley | 30.61% |
Société Générale | 24.82% |
Goldman Sachs | 16.35% |
JP Morgan Chase Bank | 14.23% |
Citigroup Global Markets | 13.98% |
Valor medio de mercado del SWAP
Información importante
Ticker de Bloomberg | SMSWLD GY |
ISIN | IE00B60SX394 |
Ticker Bloomberg del índice de referencia | NDDUWI |
Comisión de gestión | 0,19% |
Coste del swap | 0,03% |
NAV (30/11/2023) | $92.68 |
AUM | $4,024,089,255 |
Divisa base | USD |
Método de réplica | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 4 |
Umbrella AUM (30/11/2023) | $39,327,759,745 |
Perfil ESG
(Index 30/11/2023)
ESG Rating (AAA-CCC) | A |
Quality Scoree (0-10) | 6.91 |
Carbon Intensity | 108.68 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
Los costos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la moneda y el tipo de cambio. Consulte los documentos legales para más información sobre los costes.
La inversión se refiere a la adquisición de participaciones en un fondo y no en un activo subyacente determinado.
MSCI no patrocina, respalda o promueve los fondos o los valores a los que aquí se hace referencia y MSCI excluye toda responsabilidad con respecto a cualesquiera tales fondos o valores o cualquier índice en que se basen tales fondos o valores. El folleto contiene una descripción más detallada de la relación limitada que MCI mantiene con Invesco y fondos vinculados.
La información sobre rendimiento mostrada en esta página web se refiere al pasado. Rentabilidades pasadas no son indicadores fiables de la rentabilidad futura.
Fuente: MSCI. Los datos de MSCI se componen de un índice personalizado calculado por MSCI para y según lo solicitado por Invesco. Los datos de MSCI son solo para uso interno y no se pueden redistribuir ni utilizar en relación con la creación u oferta de títulos, productos financieros o índices. Ni MSCI ni ningún otro tercero involucrado o relacionado con la recopilación, el cómputo o la creación de los datos de MSCI (las “Partes de MSCI”) ofrecen garantías o representaciones explícitas o implícitas con respecto a dichos datos (o los resultados que se obtendrán mediante el uso del mismo), y las Partes de MSCI expresamente renuncian a todas las garantías de originalidad, precisión, integridad, comerciabilidad o adecuación para un propósito particular con respecto a dichos datos. Sin limitar nada de lo anterior, en ningún caso ninguna de las Partes de MSCI tendrá responsabilidad alguna por daños directos, indirectos, especiales, punitivos, consecuentes o de otro tipo (incluidas las ganancias perdidas), incluso si se notifica la posibilidad de dichos daños. Los datos que se muestran en esta página no son en tiempo real, es decir, pueden llegar con retraso debido a los requisitos obligatorios del proveedor de datos. Como consecuencia, el precio del producto vinculado a un subyacente específico que le cotiza su broker o intermediario puede diferir sustancialmente del precio del producto que esperaría sobre la base de los datos que se muestran en este sitio. Invesco no acepta ninguna responsabilidad por cualquier pérdida causada por errores en estos datos. La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.
El perfil rentabilidad-riesgo clasifica el fondo mediante un indicador que representa los niveles desde el más bajo (1) hasta el más alto (7). Para más información, consulte el KID.