Invesco MSCI World UCITS ETF Acc

Consideraciones de riesgo

Para obtener información completa sobre los riesgos, consulte la documentación legal. El valor de las inversiones fluctuará, así como cualquier ingreso que estas puedan generar. En parte, esto puede deberse a las variaciones de los tipos de cambio. Los inversores podrían no recuperar todo el capital invertido. La capacidad del Fondo para realizar un seguimiento de la rentabilidad del índice de referencia depende de que las contrapartes ofrezcan la rentabilidad del índice de referencia de forma continua de acuerdo con los contratos de swaps. Asimismo, esta capacidad también se verá afectada por cualquier diferencial entre el precio de los swaps y el precio del índice de referencia. La insolvencia de cualquier institución que proporcione servicios como la custodia de activos o que actúe como contraparte de derivados u otros instrumentos puede exponer al Fondo a pérdidas financieras. El valor de la renta variable y los valores relacionados con la renta variable pueden verse afectados por una serie de factores, entre los que se incluyen las actividades y los resultados del emisor y las condiciones económicas y de mercado generales y regionales. Esto puede resultar en fluctuaciones en el valor del Fondo. El Fondo puede comprar valores que no figuran en el índice de referencia y suscribirá contratos de permuta (swaps) para intercambiar la rentabilidad de dichos valores por la rentabilidad del índice de referencia. La rentabilidad del Fondo puede verse perjudicada por variaciones en el tipo de cambio entre la divisa base del Fondo y las divisas a las que se expone el Fondo.

Economic exposure

Exposición por paises

as of 18/10/2023 (%)

Exposición sectorial

as of 18/10/2023 (%)

Los datos de los componentes del índice están retrasados y/o limitados debido a restricciones de licencia aplicadas por el proveedor del índice.

La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.

La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores

Principales 10 posiciones a 18/10/2023 (%)

Apellidos ISIN Ponderación
APPLE ORD US0378331005 5,10%
MICROSOFT ORD US5949181045 4,30%
AMAZON COM ORD US0231351067 2,20%
NVIDIA ORD US67066G1040 1,90%
ALPHABET CL A ORD US02079K3059 1,50%
ALPHABET CL C ORD US02079K1079 1,40%
META PLATFORMS CL A ORD US30303M1027 1,30%
TESLA ORD US88160R1014 1,30%
ELI LILLY ORD US5324571083 0,90%
UNITEDHEALTH GRP ORD US91324P1021 0,90%

Fund components

Exposición por paises

as of 29/11/2023 (%)

Exposición sectorial

as of 29/11/2023 (%)

Ver la cesta de integrantes

Apellidos ISIN Ponderación
AMAZON.COM INC US0231351067 7,54%
MICROSOFT CORP US5949181045 6,07%
META PLATFORMS INC-CLASS A US30303M1027 4,86%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 4,11%
APPLE INC US0378331005 3,27%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 2,94%
AMERICAN EXPRESS CO US0258161092 2,30%
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 2,08%
ARISTA NETWORKS INC US0404131064 2,04%
PROCTER & GAMBLE CO/THE US7427181091 1,77%
BROADCOM INC US11135F1012 1,65%
MASTERCARD INC - A US57636Q1040 1,23%
SALESFORCE INC US79466L3024 1,19%
BANK HAPOALIM BM IL0006625771 1,19%
PDD HOLDINGS INC US7223041028 1,15%
EDWARDS LIFESCIENCES CORP US28176E1082 1,13%
NETFLIX INC US64110L1061 1,13%
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 1,00%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO US1101221083 0,900%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL US7181721090 0,900%
GILEAD SCIENCES INC US3755581036 0,860%
INTEL CORP US4581401001 0,810%
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP US0268747849 0,760%
CORNING INC US2193501051 0,750%
MOTOROLA SOLUTIONS INC US6200763075 0,750%
WESTERN DIGITAL CORP US9581021055 0,740%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC US8835561023 0,720%
INTUIT INC US4612021034 0,720%
PPG INDUSTRIES INC US6935061076 0,710%
ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 0,700%
VERIZON COMMUNICATIONS INC US92343V1044 0,690%
CISCO SYSTEMS INC US17275R1023 0,680%
SIKA AG-REG CH0418792922 0,660%
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC US1696561059 0,620%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,620%
INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 0,610%
BOSTON SCIENTIFIC CORP US1011371077 0,580%
UNITED PARCEL SERVICE-CL B US9113121068 0,580%
XYLEM INC US98419M1009 0,520%
ELI LILLY & CO US5324571083 0,510%
DOLLAR TREE INC US2567461080 0,500%
HCA HEALTHCARE INC US40412C1018 0,500%
IDEX CORP US45167R1041 0,500%
WEX INC US96208T1043 0,490%
ABBOTT LABORATORIES US0028241000 0,480%
ABBVIE INC US00287Y1091 0,470%
DEVON ENERGY CORP US25179M1036 0,470%
KEURIG DR PEPPER INC US49271V1008 0,470%
RTX CORP US75513E1010 0,460%
ABB LTD-REG CH0012221716 0,460%
ENPHASE ENERGY INC US29355A1079 0,430%
Hess Corp US42809H1077 0,430%
TESLA INC US88160R1014 0,420%
WEBSTER FINANCIAL CORP US9478901096 0,420%
DEERE & CO US2441991054 0,410%
LULULEMON ATHLETICA INC US5500211090 0,410%
PACKAGING CORP OF AMERICA US6951561090 0,410%
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC US8793601050 0,400%
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 0,390%
APPLIED MATERIALS INC US0382221051 0,380%
CINCINNATI FINANCIAL CORP US1720621010 0,380%
VERISIGN INC US92343E1029 0,380%
KBR INC US48242W1062 0,370%
STRYKER CORP US8636671013 0,370%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC US92532F1003 0,360%
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC US03769M1062 0,360%
MICRON TECHNOLOGY INC US5951121038 0,350%
TE CONNECTIVITY LTD CH0102993182 0,350%
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN US5380341090 0,350%
SWISS RE AG CH0126881561 0,340%
WALT DISNEY CO/THE US2546871060 0,340%
CVS HEALTH CORP US1266501006 0,340%
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES US9553061055 0,330%
VALMONT INDUSTRIES US9202531011 0,330%
VISA INC-CLASS A SHARES US92826C8394 0,330%
LINCOLN NATIONAL CORP US5341871094 0,320%
CARDINAL HEALTH INC US14149Y1082 0,310%
LENNAR CORP-A US5260571048 0,300%
PALO ALTO NETWORKS INC US6974351057 0,300%
ILLINOIS TOOL WORKS US4523081093 0,300%
PENTAIR PLC IE00BLS09M33 0,290%
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A US9224751084 0,290%
ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR US0463531089 0,290%
WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A US9345502036 0,290%
OSHKOSH CORP US6882392011 0,290%
AUTOZONE INC US0533321024 0,280%
MURPHY USA INC US6267551025 0,280%
EXELIXIS INC US30161Q1040 0,280%
LONZA GROUP AG-REG CH0013841017 0,280%
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE US8243481061 0,280%
ACI WORLDWIDE INC US0044981019 0,280%
MORNINGSTAR INC US6177001095 0,270%
CADENCE DESIGN SYS INC US1273871087 0,260%
MEDPACE HOLDINGS INC US58506Q1094 0,250%
BUILDERS FIRSTSOURCE INC US12008R1077 0,250%
COPART INC US2172041061 0,250%
ROLLINS INC US7757111049 0,240%
BRADY CORPORATION - CL A US1046741062 0,240%
AKAMAI TECHNOLOGIES INC US00971T1016 0,240%
MSCI INC US55354G1004 0,240%
WORKDAY INC-CLASS A US98138H1014 0,240%
MERCK & CO. INC. US58933Y1055 0,240%
HOLOGIC INC US4364401012 0,230%
ETSY INC US29786A1060 0,230%
SYNOPSYS INC US8716071076 0,230%
UNITED THERAPEUTICS CORP US91307C1027 0,220%
PTC INC US69370C1009 0,220%
SYSCO CORP US8718291078 0,220%
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A US6092071058 0,220%
STARBUCKS CORP US8552441094 0,220%
ABM INDUSTRIES INC US0009571003 0,210%
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE US8740541094 0,210%
FREEPORT-MCMORAN INC US35671D8570 0,210%
HERSHEY CO/THE US4278661081 0,210%
AMERICAN STATES WATER CO US0298991011 0,210%
ICICI BANK LTD-SPON ADR US45104G1040 0,200%
ALLETE INC US0185223007 0,200%
FIVE9 INC US3383071012 0,200%
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 0,200%
BIOGEN INC US09062X1037 0,200%
COMCAST CORP-CLASS A US20030N1019 0,200%
INNOVIVA INC US45781M1018 0,190%
CNO FINANCIAL GROUP INC US12621E1038 0,190%
HDFC BANK LTD-ADR US40415F1012 0,190%
TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD IL0006290147 0,190%
GARMIN LTD CH0114405324 0,190%
COSTCO WHOLESALE CORP US22160K1051 0,190%
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP US14040H1059 0,190%
IQVIA HOLDINGS INC US46266C1053 0,190%
ELANCO ANIMAL HEALTH INC US28414H1032 0,190%
NISOURCE INC US65473P1057 0,180%
INCYTE CORP US45337C1027 0,180%
NXP SEMICONDUCTORS NV NL0009538784 0,180%
TENET HEALTHCARE CORP US88033G4073 0,180%
CONSOL ENERGY INC US20854L1089 0,180%
WABTEC CORP US9297401088 0,180%
KLA CORP US4824801009 0,180%
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A US8485741099 0,180%
VERISK ANALYTICS INC US92345Y1064 0,180%
MR COOPER GROUP INC US62482R1077 0,180%
DOCUSIGN INC US2561631068 0,170%
APA CORP US03743Q1085 0,170%
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC US9100471096 0,170%
MASTEC INC US5763231090 0,160%
ONEOK INC US6826801036 0,160%
KENVUE INC US49177J1025 0,160%
COOPER COS INC/THE US2166484020 0,160%
AXCELIS TECHNOLOGIES INC US0545402085 0,160%
UNUM GROUP US91529Y1064 0,160%
AFLAC INC US0010551028 0,160%
IDEXX LABORATORIES INC US45168D1046 0,160%
ORSTED A/S DK0060094928 0,160%
VAT GROUP AG CH0311864901 0,150%
SYNOVUS FINANCIAL CORP US87161C5013 0,150%
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI KYG254571055 0,150%
ULTA BEAUTY INC US90384S3031 0,150%
PROGRESSIVE CORP US7433151039 0,150%
OWENS CORNING US6907421019 0,150%
VULCAN MATERIALS CO US9291601097 0,150%
ARLO TECHNOLOGIES INC US04206A1016 0,150%
CORVEL CORP US2210061097 0,150%
ACCENTURE PLC-CL A IE00B4BNMY34 0,140%
CENTENE CORP US15135B1017 0,140%
MASIMO CORP US5747951003 0,130%
UBER TECHNOLOGIES INC US90353T1007 0,130%
SAREPTA THERAPEUTICS INC US8036071004 0,130%
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL US5926881054 0,130%
WALMART INC US9311421039 0,130%
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN US45866F1049 0,120%
SNOWFLAKE INC-CLASS A US8334451098 0,120%
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,120%
F5 INC US3156161024 0,120%
AIR LEASE CORP US00912X3026 0,120%
ANTERO RESOURCES CORP US03674X1063 0,110%
LIVERAMP HOLDINGS INC US53815P1084 0,110%
ATRICURE INC US04963C2098 0,110%
EPIROC AB-A SE0015658109 0,110%
AERCAP HOLDINGS NV NL0000687663 0,100%
AMGEN INC US0311621009 0,100%
JOHNSON CONTROLS INTERNATION IE00BY7QL619 0,100%
IRIDIUM COMMUNICATIONS INC US46269C1027 0,100%
DR HORTON INC US23331A1097 0,100%
TEXAS INSTRUMENTS INC US8825081040 0,100%
CARRIER GLOBAL CORP US14448C1045 0,100%
ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES US00650F1093 0,100%
ARROW ELECTRONICS INC US0427351004 0,0900%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL A US0846701086 0,0900%
EVERI HOLDINGS INC US30034T1034 0,0900%
PACCAR INC US6937181088 0,0900%
EXPEDIA GROUP INC US30212P3038 0,0900%
SEAWORLD ENTERTAINMENT INC US81282V1008 0,0800%
PHILLIPS 66 US7185461040 0,0800%
PANDORA A/S DK0060252690 0,0800%
COSTAR GROUP INC US22160N1090 0,0800%
APTIV PLC JE00B783TY65 0,0800%
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,0800%
PINTEREST INC- CLASS A US72352L1061 0,0700%
SERVICENOW INC US81762P1021 0,0600%
ALLEGION PLC IE00BFRT3W74 0,0600%
MARRIOTT VACATIONS WORLD US57164Y1073 0,0600%
TITAN MACHINERY INC US88830R1014 0,0600%
CINTAS CORP US1729081059 0,0600%
CHUBB LTD CH0044328745 0,0600%
EATON CORP PLC IE00B8KQN827 0,0500%
HENRY SCHEIN INC US8064071025 0,0500%
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,0500%
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 0,0500%
MOODY'S CORP US6153691059 0,0500%
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC IE00B4Q5ZN47 0,0500%
WR BERKLEY CORP US0844231029 0,0500%
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC US02043Q1076 0,0500%
INSULET CORP US45784P1012 0,0400%
INVESTOR AB-B SHS SE0015811963 0,0400%
ARRAY TECHNOLOGIES INC US04271T1007 0,0400%
HUBSPOT INC US4435731009 0,0400%
ASSURANT INC US04621X1081 0,0400%
ALIGN TECHNOLOGY INC US0162551016 0,0400%
NOVA LTD IL0010845571 0,0400%
WATERS CORP US9418481035 0,0300%
DELTA AIR LINES INC US2473617023 0,0300%
WILLIS TOWERS WATSON PLC IE00BDB6Q211 0,0300%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,0300%
TRADE DESK INC/THE -CLASS A US88339J1051 0,0300%
BROWN BROWN INC US1152361010 0,0300%
RWE AG DE0007037129 0,0300%
ASM INTERNATIONAL NV NL0000334118 0,0300%
TELE2 AB-B SHS SE0005190238 0,0300%
E.ON SE DE000ENAG999 0,0300%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,0300%
NICE LTD IL0002730112 0,0300%
EQUINOR ASA NO0010096985 0,0300%
BOLIDEN AB SE0020050417 0,0300%
CARLSBERG AS-B DK0010181759 0,0200%
SYMRISE AG DE000SYM9999 0,0200%
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,0200%
MERCADOLIBRE INC US58733R1023 0,0200%
ADOBE INC US00724F1012 0,0200%
GOODRX HOLDINGS INC-CLASS A US38246G1085 0,0200%
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A US37247D1063 0,0200%
ELIA GROUP SA/NV BE0003822393 0,0200%
MOWI ASA NO0003054108 0,0200%
ELECTROLUX AB-B SE0016589188 0,0200%
CONTINENTAL AG DE0005439004 0,0100%
AMPHENOL CORP-CL A US0320951017 0,0100%
AUTOHOME INC-ADR US05278C1071 0,0100%
DENTSPLY SIRONA INC US24906P1093 0,0100%
SPOTIFY TECHNOLOGY SA LU1778762911 0,0100%
BOX INC - CLASS A US10316T1043 0,0100%
OUTOKUMPU OYJ FI0009002422 0,0100%
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 0,0100%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,0100%
BELIMO HOLDING AG-REG CH1101098163 0,0100%
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,0100%
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA BE0003797140 0,0100%
HEINEKEN NV NL0000009165 0,0100%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,0100%
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC CH0010570767 0,0100%
HELLOFRESH SE DE000A161408 0,0100%
CBRE GROUP INC - A US12504L1098 0,00%

Descargue los componentes del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 29/11/2023 (%)

Contraparte Ponderación
Morgan Stanley 30.61%
Société Générale 24.82%
Goldman Sachs 16.35%
JP Morgan Chase Bank 14.23%
Citigroup Global Markets 13.98%

Valor medio de mercado del SWAP

Información importante

Ticker de Bloomberg SMSWLD GY
ISIN IE00B60SX394
Ticker Bloomberg del índice de referencia NDDUWI
Comisión de gestión 0,19%
Coste del swap 0,03%
NAV (30/11/2023) $92.68
AUM $4,024,089,255
Divisa base USD
Método de réplica Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 4
Umbrella AUM (30/11/2023) $39,327,759,745

Perfil ESG

(Index 30/11/2023)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Scoree (0-10) 6.91
Carbon Intensity 108.68

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Los costos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la moneda y el tipo de cambio. Consulte los documentos legales para más información sobre los costes.

La inversión se refiere a la adquisición de participaciones en un fondo y no en un activo subyacente determinado.

MSCI no patrocina, respalda o promueve los fondos o los valores a los que aquí se hace referencia y MSCI excluye toda responsabilidad con respecto a cualesquiera tales fondos o valores o cualquier índice en que se basen tales fondos o valores. El folleto contiene una descripción más detallada de la relación limitada que MCI mantiene con Invesco y fondos vinculados.

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El perfil rentabilidad-riesgo clasifica el fondo mediante un indicador que representa los niveles desde el más bajo (1) hasta el más alto (7). Para más información, consulte el KID.