Invesco MSCI World UCITS ETF Acc

Consideraciones de riesgo

Para obtener información completa sobre los riesgos, consulte la documentación legal. El valor de las inversiones fluctuará, así como cualquier ingreso que estas puedan generar. En parte, esto puede deberse a las variaciones de los tipos de cambio. Los inversores podrían no recuperar todo el capital invertido. La capacidad del Fondo para realizar un seguimiento de la rentabilidad del índice de referencia depende de que las contrapartes ofrezcan la rentabilidad del índice de referencia de forma continua de acuerdo con los contratos de swaps. Asimismo, esta capacidad también se verá afectada por cualquier diferencial entre el precio de los swaps y el precio del índice de referencia. La insolvencia de cualquier institución que proporcione servicios como la custodia de activos o que actúe como contraparte de derivados u otros instrumentos puede exponer al Fondo a pérdidas financieras. El valor de la renta variable y los valores relacionados con la renta variable pueden verse afectados por una serie de factores, entre los que se incluyen las actividades y los resultados del emisor y las condiciones económicas y de mercado generales y regionales. Esto puede resultar en fluctuaciones en el valor del Fondo. El Fondo puede comprar valores que no figuran en el índice de referencia y suscribirá contratos de permuta (swaps) para intercambiar la rentabilidad de dichos valores por la rentabilidad del índice de referencia. La rentabilidad del Fondo puede verse perjudicada por variaciones en el tipo de cambio entre la divisa base del Fondo y las divisas a las que se expone el Fondo.

Economic exposure

Exposición por paises

as of 13/3/2024 (%)

Exposición sectorial

as of 13/3/2024 (%)

Los datos de los componentes del índice están retrasados y/o limitados debido a restricciones de licencia aplicadas por el proveedor del índice.

La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.

La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores

Principales 10 posiciones a 13/3/2024 (%)

Apellidos ISIN Ponderación
MICROSOFT ORD US5949181045 4,57%
APPLE ORD US0378331005 3,92%
NVIDIA ORD US67066G1040 3,50%
AMAZON COM ORD US0231351067 2,56%
META PLATFORMS CL A ORD US30303M1027 1,71%
ALPHABET CL A ORD US02079K3059 1,29%
ALPHABET CL C ORD US02079K1079 1,13%
ELI LILLY ORD US5324571083 0,95%
BROADCOM ORD US11135F1012 0,87%
JPMORGAN CHASE ORD US46625H1005 0,86%

Fund components

Exposición por paises

as of 24/4/2024 (%)

Exposición sectorial

as of 24/4/2024 (%)

Ver la cesta de integrantes

Apellidos ISIN Ponderación
AMAZON.COM INC US0231351067 7,22%
NVIDIA CORP US67066G1040 6,58%
MICROSOFT CORP US5949181045 6,12%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 4,65%
APPLE INC US0378331005 3,55%
META PLATFORMS INC-CLASS A US30303M1027 2,71%
ELI LILLY & CO US5324571083 2,67%
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 2,64%
ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 2,32%
BROADCOM INC US11135F1012 2,09%
PEPSICO INC US7134481081 1,92%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 1,68%
CONOCOPHILLIPS US20825C1045 1,16%
ADOBE INC US00724F1012 1,09%
APPLIED MATERIALS INC US0382221051 1,06%
NIKE INC -CL B US6541061031 1,05%
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 1,02%
AMERICAN WATER WORKS CO INC US0304201033 0,980%
ARISTA NETWORKS INC US0404131064 0,940%
PROCTER & GAMBLE CO/THE US7427181091 0,870%
INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 0,840%
COMCAST CORP-CLASS A US20030N1019 0,790%
WALT DISNEY CO/THE US2546871060 0,790%
INTEL CORP US4581401001 0,770%
HOME DEPOT INC US4370761029 0,770%
MCKESSON CORP US58155Q1031 0,770%
LULULEMON ATHLETICA INC US5500211090 0,760%
SERVICENOW INC US81762P1021 0,750%
IDEX CORP US45167R1041 0,720%
UNITEDHEALTH GROUP INC US91324P1021 0,690%
SEA LTD-ADR US81141R1005 0,680%
SLM CORP US78442P1066 0,630%
VULCAN MATERIALS CO US9291601097 0,620%
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,600%
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A US6092071058 0,600%
LAM RESEARCH CORP US5128071082 0,600%
SALESFORCE INC US79466L3024 0,590%
COCA-COLA CO/THE US1912161007 0,590%
EMERSON ELECTRIC CO US2910111044 0,580%
ORSTED A/S DK0060094928 0,570%
NEXTERA ENERGY INC US65339F1012 0,560%
DOCUSIGN INC US2561631068 0,540%
GENERAL MOTORS CO US37045V1008 0,540%
MOSAIC CO/THE US61945C1036 0,540%
ZOETIS INC US98978V1035 0,500%
DUKE ENERGY CORP US26441C2044 0,500%
SYNOPSYS INC US8716071076 0,460%
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO US0394831020 0,450%
KE HOLDINGS INC-ADR US4824971042 0,450%
NETAPP INC US64110D1046 0,440%
DOLLAR TREE INC US2567461080 0,440%
DEERE & CO US2441991054 0,440%
ELEVANCE HEALTH INC US0367521038 0,420%
MERCK & CO. INC. US58933Y1055 0,420%
APPFOLIO INC - A US03783C1009 0,420%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO US1101221083 0,420%
AMGEN INC US0311621009 0,410%
CISCO SYSTEMS INC US17275R1023 0,410%
BOOKING HOLDINGS INC US09857L1089 0,410%
KRAFT HEINZ CO/THE US5007541064 0,400%
OMV AG AT0000743059 0,400%
NICE LTD IL0002730112 0,400%
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN US45866F1049 0,390%
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B US35137L2043 0,390%
CIENA CORP US1717793095 0,380%
CHEVRON CORP US1667641005 0,380%
REGENERON PHARMACEUTICALS US75886F1075 0,370%
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A US22788C1053 0,360%
GLOBAL-E ONLINE LTD IL0011741688 0,360%
PDD HOLDINGS INC US7223041028 0,360%
PROGRESSIVE CORP US7433151039 0,360%
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP US7445731067 0,350%
CINTAS CORP US1729081059 0,340%
WESTERN DIGITAL CORP US9581021055 0,340%
STRAUMANN HOLDING AG-REG CH1175448666 0,330%
WORKDAY INC-CLASS A US98138H1014 0,330%
IDEXX LABORATORIES INC US45168D1046 0,330%
MEDPACE HOLDINGS INC US58506Q1094 0,320%
HUMANA INC US4448591028 0,310%
THE CIGNA GROUP US1255231003 0,300%
BOSTON SCIENTIFIC CORP US1011371077 0,300%
GODADDY INC - CLASS A US3802371076 0,290%
CARDINAL HEALTH INC US14149Y1082 0,270%
ARROW ELECTRONICS INC US0427351004 0,270%
CHENIERE ENERGY INC US16411R2085 0,260%
AERCAP HOLDINGS NV NL0000687663 0,260%
EXXON MOBIL CORP US30231G1022 0,260%
EDWARDS LIFESCIENCES CORP US28176E1082 0,260%
SEADRILL LIMITED BMG7997W1029 0,250%
COOPER COS INC/THE US2166485019 0,250%
TRIMBLE INC US8962391004 0,240%
WABTEC CORP US9297401088 0,240%
TENET HEALTHCARE CORP US88033G4073 0,230%
STARBUCKS CORP US8552441094 0,230%
US BANCORP US9029733048 0,230%
WILLIS TOWERS WATSON PLC IE00BDB6Q211 0,230%
ALLSTATE CORP US0200021014 0,220%
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE US42824C1099 0,220%
AXON ENTERPRISE INC US05464C1018 0,220%
KROGER CO US5010441013 0,220%
INCYTE CORP US45337C1027 0,220%
QORVO INC US74736K1016 0,210%
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC US6098391054 0,210%
PFIZER INC US7170811035 0,210%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC US92532F1003 0,210%
MASTEC INC US5763231090 0,210%
MR COOPER GROUP INC US62482R1077 0,210%
WORLD FUEL SERVICES CORP US9814751064 0,200%
COUPANG INC US22266T1097 0,200%
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD CA13646K1084 0,200%
4D MOLECULAR THERAPEUTICS IN US35104E1001 0,200%
CRH PLC-SPONSORED ADR IE0001827041 0,190%
PEABODY ENERGY CORP US7045511000 0,190%
WALMART INC US9311421039 0,190%
INNOVIVA INC US45781M1018 0,190%
AMPHENOL CORP-CL A US0320951017 0,190%
UNION PACIFIC CORP US9078181081 0,180%
MOODY'S CORP US6153691059 0,180%
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC US03769M1062 0,180%
SOUTHWESTERN ENERGY CO US8454671095 0,180%
AKAMAI TECHNOLOGIES INC US00971T1016 0,180%
GARTNER INC US3666511072 0,170%
FLOWSERVE CORP US34354P1057 0,170%
JONES LANG LASALLE INC US48020Q1076 0,170%
ETSY INC US29786A1060 0,170%
ROCKET PHARMACEUTICALS INC US77313F1066 0,170%
ATMOS ENERGY CORP US0495601058 0,160%
T-MOBILE US INC US8725901040 0,160%
REPUBLIC SERVICES INC US7607591002 0,160%
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC US0091581068 0,150%
IQVIA HOLDINGS INC US46266C1053 0,150%
CORVEL CORP US2210061097 0,150%
UBER TECHNOLOGIES INC US90353T1007 0,140%
AFLAC INC US0010551028 0,140%
BIOGEN INC US09062X1037 0,140%
MOTOROLA SOLUTIONS INC US6200763075 0,140%
CONSTELLATION ENERGY US21037T1097 0,140%
CME GROUP INC US12572Q1058 0,130%
ANTERO RESOURCES CORP US03674X1063 0,130%
KLA CORP US4824801009 0,130%
ILLINOIS TOOL WORKS US4523081093 0,130%
NEXTRACKER INC-CL A US65290E1010 0,130%
VF CORP US9182041080 0,120%
PACCAR INC US6937181088 0,120%
CENTENE CORP US15135B1017 0,120%
VERISIGN INC US92343E1029 0,120%
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC US09061G1013 0,120%
UNITED THERAPEUTICS CORP US91307C1027 0,120%
CURTISS-WRIGHT CORP US2315611010 0,110%
AUTOMATIC DATA PROCESSING US0530151036 0,110%
AMERICAN STATES WATER CO US0298991011 0,110%
ENPHASE ENERGY INC US29355A1079 0,110%
EXELIXIS INC US30161Q1040 0,100%
DOW INC US2605571031 0,100%
LIVERAMP HOLDINGS INC US53815P1084 0,0900%
QUALCOMM INC US7475251036 0,0900%
JACK HENRY & ASSOCIATES INC US4262811015 0,0900%
QUEST DIAGNOSTICS INC US74834L1008 0,0900%
SAREPTA THERAPEUTICS INC US8036071004 0,0900%
EXPEDITORS INTL WASH INC US3021301094 0,0800%
KELLANOVA US4878361082 0,0800%
PINTEREST INC- CLASS A US72352L1061 0,0800%
SPOTIFY TECHNOLOGY SA LU1778762911 0,0800%
VISA INC-CLASS A SHARES US92826C8394 0,0800%
EPAM SYSTEMS INC US29414B1044 0,0800%
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC US7547301090 0,0800%
SELECT MEDICAL HOLDINGS CORP US81619Q1058 0,0700%
EXELON CORP US30161N1019 0,0700%
F5 INC US3156161024 0,0700%
CORNING INC US2193501051 0,0700%
CHECK POINT SOFTWARE TECH IL0010824113 0,0700%
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE US8243481061 0,0700%
VERIZON COMMUNICATIONS INC US92343V1044 0,0700%
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 0,0600%
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL US5926881054 0,0600%
HEIDELBERG MATERIALS AG DE0006047004 0,0600%
EXPEDIA GROUP INC US30212P3038 0,0600%
UIPATH INC - CLASS A US90364P1057 0,0600%
HOLOGIC INC US4364401012 0,0600%
ECOLAB INC US2788651006 0,0600%
FEDEX CORP US31428X1063 0,0600%
INTERNATIONAL PAPER CO US4601461035 0,0500%
ASM INTERNATIONAL NV NL0000334118 0,0500%
BALL CORP US0584981064 0,0500%
RTX CORP US75513E1010 0,0500%
AZEK CO INC/THE US05478C1053 0,0500%
HUBSPOT INC US4435731009 0,0500%
AVERY DENNISON CORP US0536111091 0,0500%
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A US9224751084 0,0500%
AMETEK INC US0311001004 0,0500%
ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES US00650F1093 0,0500%
SNOWFLAKE INC-CLASS A US8334451098 0,0500%
TITAN MACHINERY INC US88830R1014 0,0500%
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC US4456581077 0,0500%
ARES MANAGEMENT CORP - A US03990B1017 0,0500%
ROLLINS INC US7757111049 0,0400%
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B US60871R2094 0,0400%
ZSCALER INC US98980G1022 0,0400%
OTIS WORLDWIDE CORP US68902V1070 0,0400%
BIO-TECHNE CORP US09073M1045 0,0400%
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC IE00B4Q5ZN47 0,0400%
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL US31620R3030 0,0400%
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A US31946M1036 0,0400%
HENRY SCHEIN INC US8064071025 0,0400%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,0400%
DYNATRACE INC US2681501092 0,0400%
EVERI HOLDINGS INC US30034T1034 0,0400%
WASTE MANAGEMENT INC US94106L1098 0,0300%
EQUITABLE HOLDINGS INC US29452E1010 0,0300%
CAMPBELL SOUP CO US1344291091 0,0300%
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN US49338L1035 0,0300%
ARRAY TECHNOLOGIES INC US04271T1007 0,0300%
TRADE DESK INC/THE -CLASS A US88339J1051 0,0300%
MANHATTAN ASSOCIATES INC US5627501092 0,0300%
KEURIG DR PEPPER INC US49271V1008 0,0300%
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,0300%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,0300%
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,0300%
CARRIER GLOBAL CORP US14448C1045 0,0300%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,0300%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,0300%
PULTEGROUP INC US7458671010 0,0300%
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,0300%
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A US5184391044 0,0300%
HCA HEALTHCARE INC US40412C1018 0,0300%
NN GROUP NV NL0010773842 0,0300%
WIX.COM LTD IL0011301780 0,0200%
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,0200%
MONDAY.COM LTD IL0011762130 0,0200%
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC US1252691001 0,0200%
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 0,0200%
INVESTOR AB-A SHS SE0015811955 0,0200%
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,0200%
GOODRX HOLDINGS INC-CLASS A US38246G1085 0,0200%
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC US8793601050 0,0200%
KENVUE INC US49177J1025 0,0200%
NEMETSCHEK SE DE0006452907 0,0200%
THYSSENKRUPP AG DE0007500001 0,0100%
PTC INC US69370C1009 0,0100%
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 0,0100%
HELLOFRESH SE DE000A161408 0,0100%
INDUTRADE AB SE0001515552 0,0100%
SOLVAY SA BE0003470755 0,0100%
KONECRANES OYJ FI0009005870 0,0100%
SOFINA BE0003717312 0,0100%
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 0,0100%
RANDSTAD NV NL0000379121 0,0100%
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 0,0100%
KONE OYJ-B FI0009013403 0,0100%
AALBERTS NV NL0000852564 0,0100%
LUNDBERGS AB-B SHS SE0000108847 0,0100%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,0100%
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,0100%
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,0100%
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 0,0100%
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,0100%
CBRE GROUP INC - A US12504L1098 0,00%

Descargue los componentes del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 24/4/2024 (%)

Contraparte Ponderación
Morgan Stanley 31.31%
Société Générale 25.86%
JP Morgan Chase Bank 15.35%
Goldman Sachs 13.98%
Citigroup Global Markets 13.5%

Valor medio de mercado del SWAP

Información importante

Ticker de Bloomberg SMSWLD GY
ISIN IE00B60SX394
Ticker Bloomberg del índice de referencia NDDUWI
Comisión de gestión 0,19%
Coste del swap 0,03%
NAV (25/4/2024) $101.97
AUM $4,625,158,479
Divisa base USD
Método de réplica Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 4
Umbrella AUM (25/4/2024) $45,490,903,709

Perfil ESG

(Index 25/4/2024)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Scoree (0-10) 6.87
Carbon Intensity 98.55

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Los costos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la moneda y el tipo de cambio. Consulte los documentos legales para más información sobre los costes.

La inversión se refiere a la adquisición de participaciones en un fondo y no en un activo subyacente determinado.

MSCI no patrocina, respalda o promueve los fondos o los valores a los que aquí se hace referencia y MSCI excluye toda responsabilidad con respecto a cualesquiera tales fondos o valores o cualquier índice en que se basen tales fondos o valores. El folleto contiene una descripción más detallada de la relación limitada que MCI mantiene con Invesco y fondos vinculados.

La información sobre rendimiento mostrada en esta página web se refiere al pasado. Rentabilidades pasadas no son indicadores fiables de la rentabilidad futura.

Fuente: MSCI. Los datos de MSCI se componen de un índice personalizado calculado por MSCI para y según lo solicitado por Invesco. Los datos de MSCI son solo para uso interno y no se pueden redistribuir ni utilizar en relación con la creación u oferta de títulos, productos financieros o índices. Ni MSCI ni ningún otro tercero involucrado o relacionado con la recopilación, el cómputo o la creación de los datos de MSCI (las “Partes de MSCI”) ofrecen garantías o representaciones explícitas o implícitas con respecto a dichos datos (o los resultados que se obtendrán mediante el uso del mismo), y las Partes de MSCI expresamente renuncian a todas las garantías de originalidad, precisión, integridad, comerciabilidad o adecuación para un propósito particular con respecto a dichos datos. Sin limitar nada de lo anterior, en ningún caso ninguna de las Partes de MSCI tendrá responsabilidad alguna por daños directos, indirectos, especiales, punitivos, consecuentes o de otro tipo (incluidas las ganancias perdidas), incluso si se notifica la posibilidad de dichos daños. Los datos que se muestran en esta página no son en tiempo real, es decir, pueden llegar con retraso debido a los requisitos obligatorios del proveedor de datos. Como consecuencia, el precio del producto vinculado a un subyacente específico que le cotiza su broker o intermediario puede diferir sustancialmente del precio del producto que esperaría sobre la base de los datos que se muestran en este sitio. Invesco no acepta ninguna responsabilidad por cualquier pérdida causada por errores en estos datos. La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco. 

 

El perfil rentabilidad-riesgo clasifica el fondo mediante un indicador que representa los niveles desde el más bajo (1) hasta el más alto (7). Para más información, consulte el KID.