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Risques d'investissement

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Index components

Répartition géographique

as of 10 août 2023 (%)

Exposition sectorielle

as of 10 août 2023 (%)

Les données des composants de l’indice sont retardées et/ou limitées en raison des restrictions de licence appliquées par le fournisseur d'indice.

L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.

L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.

Top 10 des expositions au 10 août 2023 (%)

Nom ISIN Pondération
APPLE ORD US0378331005 4,90 %
MICROSOFT ORD US5949181045 4,00 %
AMAZON COM ORD US0231351067 2,20 %
NVIDIA ORD US67066G1040 1,80 %
ALPHABET CL A ORD US02079K3059 1,40 %
TESLA ORD US88160R1014 1,20 %
META PLATFORMS CL A ORD US30303M1027 1,20 %
ALPHABET CL C ORD US02079K1079 1,20 %
EXXON MOBIL ORD US30231G1022 0,80 %
JOHNSON & JOHNSON ORD US4781601046 0,80 %

Composition du fonds

Répartition géographique

as of 20 sept. 2023 (%)

Exposition sectorielle

as of 20 sept. 2023 (%)

Voir les titres du paniers

Nom ISIN Pondération
AMAZON.COM INC US0231351067 6,38 %
MICROSOFT CORP US5949181045 5,68 %
APPLE INC US0378331005 5,62 %
NVIDIA CORP US67066G1040 5,10 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 4,57 %
META PLATFORMS INC-CLASS A US30303M1027 3,97 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 3,22 %
ELI LILLY & CO US5324571083 1,79 %
ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 1,71 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP US1011371077 1,46 %
EXXON MOBIL CORP US30231G1022 1,43 %
MASTERCARD INC - A US57636Q1040 1,37 %
ARISTA NETWORKS INC US0404131064 1,28 %
TRAVELERS COS INC/THE US89417E1091 1,26 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 1,23 %
INTEL CORP US4581401001 1,22 %
UNION PACIFIC CORP US9078181081 1,09 %
VERTEX PHARMACEUTICALS INC US92532F1003 1,02 %
NETFLIX INC US64110L1061 0,990 %
NEXTERA ENERGY INC US65339F1012 0,860 %
ABBVIE INC US00287Y1091 0,850 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,840 %
MICRON TECHNOLOGY INC US5951121038 0,830 %
TJX COMPANIES INC US8725401090 0,830 %
ORACLE CORP US68389X1054 0,830 %
NEW RELIC INC US64829B1008 0,820 %
ARTHUR J GALLAGHER & CO US3635761097 0,800 %
PDD HOLDINGS INC US7223041028 0,780 %
APTIV PLC JE00B783TY65 0,760 %
WESTERN DIGITAL CORP US9581021055 0,760 %
MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 0,740 %
HOLOGIC INC US4364401012 0,720 %
BRADY CORPORATION - CL A US1046741062 0,710 %
LYONDELLBASELL INDU-CL A NL0009434992 0,710 %
AMGEN INC US0311621009 0,710 %
MCDONALD'S CORP US5801351017 0,680 %
PIONEER NATURAL RESOURCES CO US7237871071 0,680 %
UNITEDHEALTH GROUP INC US91324P1021 0,670 %
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR US01609W1027 0,640 %
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO US0394831020 0,580 %
SALESFORCE INC US79466L3024 0,570 %
KLA CORP US4824801009 0,570 %
VULCAN MATERIALS CO US9291601097 0,560 %
CDW CORP/DE US12514G1085 0,550 %
GENERAL MOTORS CO US37045V1008 0,550 %
PROCTER & GAMBLE CO/THE US7427181091 0,530 %
APPLIED MATERIALS INC US0382221051 0,530 %
UNITED PARCEL SERVICE-CL B US9113121068 0,530 %
SYSCO CORP US8718291078 0,520 %
TE CONNECTIVITY LTD CH0102993182 0,500 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,500 %
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC US1696561059 0,500 %
ULTA BEAUTY INC US90384S3031 0,490 %
WALMART INC US9311421039 0,480 %
AVNET INC US0538071038 0,470 %
COSTCO WHOLESALE CORP US22160K1051 0,470 %
LINDE PLC IE000S9YS762 0,470 %
AUTOZONE INC US0533321024 0,460 %
RTX CORP US75513E1010 0,460 %
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC US8793601050 0,450 %
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A US5184391044 0,450 %
TERADYNE INC US8807701029 0,440 %
DOLLAR TREE INC US2567461080 0,440 %
CHEVRON CORP US1667641005 0,430 %
MARATHON OIL CORP US5658491064 0,420 %
WALT DISNEY CO/THE US2546871060 0,410 %
MARATHON PETROLEUM CORP US56585A1025 0,390 %
APPLIED INDUSTRIAL TECH INC US03820C1053 0,370 %
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A US1924461023 0,340 %
OWENS CORNING US6907421019 0,330 %
SCHWAB (CHARLES) CORP US8085131055 0,320 %
INTL BUSINESS MACHINES CORP US4592001014 0,320 %
EXELIXIS INC US30161Q1040 0,300 %
LAS VEGAS SANDS CORP US5178341070 0,300 %
PALO ALTO NETWORKS INC US6974351057 0,280 %
CATALENT INC US1488061029 0,280 %
CINCINNATI FINANCIAL CORP US1720621010 0,270 %
ELEVANCE HEALTH INC US0367521038 0,270 %
UBER TECHNOLOGIES INC US90353T1007 0,270 %
LAMB WESTON HOLDINGS INC US5132721045 0,260 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,260 %
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A US6092071058 0,260 %
INVESTOR AB-A SHS SE0015811955 0,260 %
XYLEM INC US98419M1009 0,260 %
NRG ENERGY INC US6293775085 0,260 %
MARSH & MCLENNAN COS US5717481023 0,260 %
MEDPACE HOLDINGS INC US58506Q1094 0,250 %
MOODY'S CORP US6153691059 0,250 %
ALTRIA GROUP INC US02209S1033 0,250 %
UNITED THERAPEUTICS CORP US91307C1027 0,250 %
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC IE00B4Q5ZN47 0,250 %
AKAMAI TECHNOLOGIES INC US00971T1016 0,240 %
SEAGEN INC US81181C1045 0,240 %
BIOGEN INC US09062X1037 0,240 %
CUMMINS INC US2310211063 0,230 %
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 0,220 %
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN US5380341090 0,220 %
PFIZER INC US7170811035 0,220 %
WABTEC CORP US9297401088 0,220 %
CADENCE DESIGN SYS INC US1273871087 0,210 %
EMCOR GROUP INC US29084Q1004 0,210 %
Q2 HOLDINGS INC US74736L1098 0,200 %
SAREPTA THERAPEUTICS INC US8036071004 0,200 %
CONAGRA BRANDS INC US2058871029 0,200 %
MIRATI THERAPEUTICS INC US60468T1051 0,200 %
KROGER CO US5010441013 0,200 %
NORFOLK SOUTHERN CORP US6558441084 0,190 %
INNOVIVA INC US45781M1018 0,190 %
DR. REDDY'S LABORATORIES-ADR US2561352038 0,190 %
ABBOTT LABORATORIES US0028241000 0,190 %
ARLO TECHNOLOGIES INC US04206A1016 0,190 %
PTC INC US69370C1009 0,180 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,180 %
EXPEDIA GROUP INC US30212P3038 0,180 %
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO IL0002300114 0,180 %
MERCADOLIBRE INC US58733R1023 0,180 %
MSCI INC US55354G1004 0,180 %
NETAPP INC US64110D1046 0,170 %
INCYTE CORP US45337C1027 0,170 %
COSTAR GROUP INC US22160N1090 0,170 %
MR COOPER GROUP INC US62482R1077 0,170 %
ALLIANT ENERGY CORP US0188021085 0,170 %
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A US22788C1053 0,170 %
PAN AMERICAN SILVER CORP CA6979001089 0,160 %
IDEXX LABORATORIES INC US45168D1046 0,160 %
CHEGG INC US1630921096 0,160 %
ENPHASE ENERGY INC US29355A1079 0,160 %
CENTENE CORP US15135B1017 0,150 %
PINTEREST INC- CLASS A US72352L1061 0,150 %
LOEWS CORP US5404241086 0,150 %
CORVEL CORP US2210061097 0,150 %
MELISRON IL0003230146 0,150 %
FIVE9 INC US3383071012 0,140 %
REINSURANCE GROUP OF AMERICA US7593516047 0,140 %
AMERIPRISE FINANCIAL INC US03076C1062 0,140 %
VERISIGN INC US92343E1029 0,140 %
ATRICURE INC US04963C2098 0,140 %
AIR LEASE CORP US00912X3026 0,130 %
CME GROUP INC US12572Q1058 0,130 %
HAREL INSURANCE INVESTMENTS IL0005850180 0,130 %
ANTERO RESOURCES CORP US03674X1063 0,130 %
EVERI HOLDINGS INC US30034T1034 0,130 %
ACI WORLDWIDE INC US0044981019 0,130 %
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI KYG254571055 0,130 %
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES US9553061055 0,120 %
F5 INC US3156161024 0,120 %
CISCO SYSTEMS INC US17275R1023 0,120 %
ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES US00650F1093 0,110 %
ALAMO GROUP INC US0113111076 0,110 %
ARROW ELECTRONICS INC US0427351004 0,110 %
LIVERAMP HOLDINGS INC US53815P1084 0,110 %
AERCAP HOLDINGS NV NL0000687663 0,110 %
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL US5926881054 0,100 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL A US0846701086 0,100 %
EMERSON ELECTRIC CO US2910111044 0,100 %
MICROCHIP TECHNOLOGY INC US5950171042 0,100 %
TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD IL0006290147 0,0900 %
LULULEMON ATHLETICA INC US5500211090 0,0900 %
ZOETIS INC US98978V1035 0,0900 %
Aker BP ASA NO0010345853 0,0900 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC US92343V1044 0,0800 %
SLM CORP US78442P1066 0,0800 %
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 0,0800 %
COMFORT SYSTEMS USA INC US1999081045 0,0800 %
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A US9224751084 0,0700 %
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP US6934751057 0,0700 %
ANSYS INC US03662Q1058 0,0700 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO US1101221083 0,0700 %
TITAN MACHINERY INC US88830R1014 0,0700 %
HENRY SCHEIN INC US8064071025 0,0600 %
EDWARDS LIFESCIENCES CORP US28176E1082 0,0600 %
WORKDAY INC-CLASS A US98138H1014 0,0600 %
ENLIGHT RENEWABLE ENERGY LTD IL0007200111 0,0600 %
CECO ENVIRONMENTAL CORP US1251411013 0,0600 %
GENERAL MILLS INC US3703341046 0,0600 %
ARCELORMITTAL LU1598757687 0,0600 %
TARGA RESOURCES CORP US87612G1013 0,0600 %
SNOWFLAKE INC-CLASS A US8334451098 0,0600 %
ALIGN TECHNOLOGY INC US0162551016 0,0600 %
QIAGEN N.V. NL0012169213 0,0600 %
SYNOPSYS INC US8716071076 0,0600 %
SERVICENOW INC US81762P1021 0,0600 %
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A US37247D1063 0,0500 %
INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 0,0500 %
MERCEDES-BENZ GROUP AG DE0007100000 0,0500 %
DEXCOM INC US2521311074 0,0500 %
SGS SA-REG CH1256740924 0,0500 %
PEPSICO INC US7134481081 0,0500 %
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 0,0500 %
HUBSPOT INC US4435731009 0,0500 %
SPLUNK INC US8486371045 0,0500 %
OSHKOSH CORP US6882392011 0,0500 %
FAIR ISAAC CORP US3032501047 0,0400 %
KENON HOLDINGS LTD SG9999012629 0,0400 %
NOVA LTD IL0010845571 0,0400 %
WATERS CORP US9418481035 0,0400 %
SYMRISE AG DE000SYM9999 0,0400 %
HEALTHCARE SERVICES GROUP US4219061086 0,0400 %
TRADE DESK INC/THE -CLASS A US88339J1051 0,0400 %
CONTINENTAL AG DE0005439004 0,0400 %
EPAM SYSTEMS INC US29414B1044 0,0300 %
AZENTA INC US1143401024 0,0300 %
COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 0,0300 %
HERSHEY CO/THE US4278661081 0,0300 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,0300 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,0300 %
HEIDELBERG MATERIALS AG DE0006047004 0,0300 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,0300 %
ASM INTERNATIONAL NV NL0000334118 0,0300 %
CARLSBERG AS-B DK0010181759 0,0300 %
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC US09061G1013 0,0300 %
SPOTIFY TECHNOLOGY SA LU1778762911 0,0300 %
ASHTROM GROUP LTD IL0011323156 0,0300 %
ELIA GROUP SA/NV BE0003822393 0,0300 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,0300 %
NICE LTD IL0002730112 0,0200 %
EVOTEC AG DE0005664809 0,0200 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,0200 %
GOODRX HOLDINGS INC-CLASS A US38246G1085 0,0200 %
DANAHER CORP US2358511028 0,0200 %
RHEINMETALL AG DE0007030009 0,0200 %
ADOBE INC US00724F1012 0,0200 %
INSULET CORP US45784P1012 0,0200 %
CATERPILLAR INC US1491231015 0,0200 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,0200 %
AUTOHOME INC-ADR US05278C1071 0,0100 %
BOLIDEN AB SE0020050417 0,0100 %
DOMETIC GROUP AB SE0007691613 0,0100 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,0100 %
BOX INC - CLASS A US10316T1043 0,0100 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,0100 %
SWISS RE AG CH0126881561 0,0100 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,0100 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,0100 %
EQUINOR ASA NO0010096985 0,0100 %
OUTOKUMPU OYJ FI0009002422 0,0100 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,0100 %
CBRE GROUP INC - A US12504L1098 0,00 %
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC US9100471096 0,00 %

Télécharger les titres du fonds

Swap Counterparty Exposure as of 20 sept. 2023 (%)

Contrepartie Pondération
Morgan Stanley 31.07%
Société Générale 23.21%
Goldman Sachs 17.12%
Citigroup Global Markets 14.35%
JP Morgan Chase Bank 14.25%

Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg SMSWLD GY
ISIN IE00B60SX394
Code Bloomberg Benchmark NDDUWI
Frais de gestion 0,19 %
Frais de swap 0,03 %
NAV (21 sept. 2023) $88.19
AUM $3,764,079,673
Devise USD
Méthode de réplication Synthetic
Risk & Reward Indicator (SRRI) 6
Umbrella AUM (21 sept. 2023) $35,742,856,144

Profil ESG

(Index 21 sept. 2023)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Score (0-10) 6.90
Carbon Intensity 115.34

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

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