Invesco MSCI World UCITS ETF Acc
Descripción de producto
Invesco MSCI World UCITS ETF Acc tiene como objetivo proporcionar la rentabilidad total neta del índice MSCI World (el «índice de referencia»), una vez descontadas las comisiones.
El índice de referencia está diseñado para determinar la rentabilidad del mercado de renta variable de los países de mercados desarrollados. Representa a valores de gran y mediana capitalización de dichos países y cubre aproximadamente un 85% de la capitalización bursátil ajustada por el capital flotante de cada país.
El fondo trata de alcanzar su objetivo manteniendo una cesta de acciones que suele generar la mayor parte de la rentabilidad del fondo, pero en general, no serán las mismas que las del índice de referencia. El fondo también utiliza «unfunded swaps», que son contratos en virtud de los cuales una o más contrapartes aprobadas aceptan intercambiar con el fondo cualquier diferencia entre las rentabilidades del índice y la cesta de acciones mantenida. El objetivo es conseguir una rentabilidad más sistemática y más ajustada a la del índice de referencia que la que se obtendría en general a través de la mera replicación física.
Aunque el objetivo de inversión del fondo es replicar el índice de rentabilidad total neta, los swaps suscritos por el fondo hacen referencia a una versión mejorada del índice. En consecuencia, es probable que la rentabilidad antes de comisiones del ETF supere la del índice de rentabilidad neta estándar.
Para ayudar a cubrir algunos de los costes del Fondo, el gestor puede recibir una contribución anual de comisiones de hasta el 0,08% del importe nocional de los swaps de las contrapartes de los swaps activos en este fondo. Esta aportación de comisiones no tiene ningún impacto en el valor liquidativo del Fondo y no representa un coste incremental soportado por los inversores.
El ETF se gestiona pasivamente.
Información título
Información general | |
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Divisa base | USD |
Tratamiento del dividendo | Reinversión continua |
Inversión mínima | 1 share |
Fecha de lanzamiento | 2/4/2009 |
Acciones existentes | 43 419 089 |
Mercado de valores |
Deutsche Börse (Xetra) London Stock Exchange SIX Swiss Exchange Euronext Milan Tel Aviv Stock Exchange |
Más información | |
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ISA | Eligible |
SIPP | Si |
UCITS | Compliant |
UK reporting status | Si |
Países de distribución | Alemania, Austria, Bélgica, Chile (Institucional), Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, España, Finlandia, Francia, Hungría, Irlanda, Israel, Italia, Liechtenstein, luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, República Checa, Singapur, Suecia, Suiza |
Estructura | |
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Formulario legal | UCITS Open ended fund |
Método de réplica | Réplica física con cobertura de swaps |
Domicilio | Irlanda |
Fin de año fiscal | 30 November |
Principales proveedores de servicios | |
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Emisor | Invesco Markets plc |
Gestor | Invesco Investment Management Limited |
Gestor de inversiones | Assenagon Asset Management S.A. |
Administrador del fondo | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Depositary | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Trustee | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Auditor | KPMG |
Promoter | Invesco Investment Management Limited |
Información importante
Ticker de Bloomberg | SMSWLD GY |
ISIN | IE00B60SX394 |
Ticker Bloomberg del índice de referencia | NDDUWI |
Comisión de gestión | 0,19% |
Coste del swap | 0,03% |
NAV (30/11/2023) | $92.68 |
AUM | $4,024,089,255 |
Divisa base | USD |
Método de réplica | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 4 |
Umbrella AUM (30/11/2023) | $39,327,759,745 |
Perfil ESG
(Index 30/11/2023)
ESG Rating (AAA-CCC) | A |
Quality Scoree (0-10) | 6.91 |
Carbon Intensity | 108.68 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
Los costos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la moneda y el tipo de cambio. Consulte los documentos legales para más información sobre los costes.
La inversión se refiere a la adquisición de participaciones en un fondo y no en un activo subyacente determinado.
MSCI no patrocina, respalda o promueve los fondos o los valores a los que aquí se hace referencia y MSCI excluye toda responsabilidad con respecto a cualesquiera tales fondos o valores o cualquier índice en que se basen tales fondos o valores. El folleto contiene una descripción más detallada de la relación limitada que MCI mantiene con Invesco y fondos vinculados.
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Fuente: MSCI. Los datos de MSCI se componen de un índice personalizado calculado por MSCI para y según lo solicitado por Invesco. Los datos de MSCI son solo para uso interno y no se pueden redistribuir ni utilizar en relación con la creación u oferta de títulos, productos financieros o índices. Ni MSCI ni ningún otro tercero involucrado o relacionado con la recopilación, el cómputo o la creación de los datos de MSCI (las “Partes de MSCI”) ofrecen garantías o representaciones explícitas o implícitas con respecto a dichos datos (o los resultados que se obtendrán mediante el uso del mismo), y las Partes de MSCI expresamente renuncian a todas las garantías de originalidad, precisión, integridad, comerciabilidad o adecuación para un propósito particular con respecto a dichos datos. Sin limitar nada de lo anterior, en ningún caso ninguna de las Partes de MSCI tendrá responsabilidad alguna por daños directos, indirectos, especiales, punitivos, consecuentes o de otro tipo (incluidas las ganancias perdidas), incluso si se notifica la posibilidad de dichos daños. Los datos que se muestran en esta página no son en tiempo real, es decir, pueden llegar con retraso debido a los requisitos obligatorios del proveedor de datos. Como consecuencia, el precio del producto vinculado a un subyacente específico que le cotiza su broker o intermediario puede diferir sustancialmente del precio del producto que esperaría sobre la base de los datos que se muestran en este sitio. Invesco no acepta ninguna responsabilidad por cualquier pérdida causada por errores en estos datos. La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.
El perfil rentabilidad-riesgo clasifica el fondo mediante un indicador que representa los niveles desde el más bajo (1) hasta el más alto (7). Para más información, consulte el KID.