Invesco MSCI World UCITS ETF Acc
Descripción de producto
Invesco MSCI World UCITS ETF Acc tiene como objetivo proporcionar la rentabilidad total neta del índice MSCI World (el «índice de referencia»), una vez descontadas las comisiones.
El índice de referencia está diseñado para determinar la rentabilidad del mercado de renta variable de los países de mercados desarrollados. Representa a valores de gran y mediana capitalización de dichos países y cubre aproximadamente un 85% de la capitalización bursátil ajustada por el capital flotante de cada país.
El fondo trata de alcanzar su objetivo manteniendo una cesta de acciones que suele generar la mayor parte de la rentabilidad del fondo, pero en general, no serán las mismas que las del índice de referencia. El fondo también utiliza «unfunded swaps», que son contratos en virtud de los cuales una o más contrapartes aprobadas aceptan intercambiar con el fondo cualquier diferencia entre las rentabilidades del índice y la cesta de acciones mantenida. El objetivo es conseguir una rentabilidad más sistemática y más ajustada a la del índice de referencia que la que se obtendría en general a través de la mera replicación física.
El ETF se gestiona pasivamente.
Información de trading
Deutsche Börse (Xetra) | |
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Divisa de cotización | EUR |
Periodo de liquidación | T+2 |
Ticker de cambio | SMSWLD |
Ticker de Bloomberg | SMSWLD GY |
Bloomberg iNAV | SMSWLDIN |
Ticker de Reuters | SMSWLD.DE |
iNAV de Reuters | SMSWLDINAV.DE |
WKN | A0RGCS |
Valor | 10128224 |
Tel Aviv Exchange | |
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Divisa de cotización | ILS |
Periodo de liquidación | T+2 |
Ticker de cambio | INFF7 |
Ticker de Bloomberg | INFF7 IT |
Ticker de Reuters | INFF7.TA |
WKN | A0RGCS |
Valor | 10128224 |
London Stock Exchange | |
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Divisa de cotización | GBX |
Periodo de liquidación | T+2 |
Ticker de cambio | MXWS |
Ticker de Bloomberg | MXWS LN |
Bloomberg iNAV | MXWSIN |
Ticker de Reuters | MXWS.L |
iNAV de Reuters | X2H5INAV.DE |
WKN | A0RGCS |
Valor | 10128224 |
Sedol | BNLPV89 |
SIX Swiss Exchange | |
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Divisa de cotización | USD |
Periodo de liquidación | T+2 |
Ticker de cambio | MXWO |
Ticker de Bloomberg | MXWO SW |
Bloomberg iNAV | INMXWO |
Ticker de Reuters | MXWO.S |
iNAV de Reuters | INMXWO.DE |
WKN | A0RGCS |
Valor | 10128224 |
London Stock Exchange | |
---|---|
Divisa de cotización | USD |
Periodo de liquidación | T+2 |
Ticker de cambio | MXWO |
Ticker de Bloomberg | MXWO LN |
Bloomberg iNAV | INMXWO |
Ticker de Reuters | MXWO.L |
iNAV de Reuters | INMXWO.DE |
WKN | A0RGCS |
Valor | 10128224 |
Sedol | B6YW627 |
Borsa Italiana | |
---|---|
Divisa de cotización | EUR |
Periodo de liquidación | T+2 |
Ticker de cambio | SMSWLD |
Ticker de Bloomberg | SMSWLD IM |
Bloomberg iNAV | SMSWLDIN |
Ticker de Reuters | SMSWLD.MI |
iNAV de Reuters | SMSWLDINAV.DE |
WKN | A0RGCS |
Valor | 10128224 |
Información importante
Ticker de Bloomberg | SMSWLD GY |
ISIN | IE00B60SX394 |
Ticker Bloomberg del índice de referencia | NDDUWI |
Comisión de gestión | 0,19% |
Coste del swap | 0,00% |
NAV (19/5/2022) | $79.11 |
AUM | $3,114,428,813 |
Divisa base | USD |
Umbrella AUM (19/5/2022) | $33,766,629,405 |
Perfil ESG
(Index 19/5/2022)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Score (0-10) | 8.27 |
Carbon Intensity | 154.82 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
Documentos principales
Los costos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la moneda y el tipo de cambio. Consulte los documentos legales para más información sobre los costes.
La inversión se refiere a la adquisición de participaciones en un fondo y no en un activo subyacente determinado.
MSCI no patrocina, respalda o promueve los fondos o los valores a los que aquí se hace referencia y MSCI excluye toda responsabilidad con respecto a cualesquiera tales fondos o valores o cualquier índice en que se basen tales fondos o valores. El folleto contiene una descripción más detallada de la relación limitada que MCI mantiene con Invesco y fondos vinculados.
La información sobre rendimiento mostrada en esta página web se refiere al pasado. Rentabilidades pasadas no son indicadores fiables de la rentabilidad futura.
Fuente: MSCI. Los datos de MSCI se componen de un índice personalizado calculado por MSCI para y según lo solicitado por Invesco. Los datos de MSCI son solo para uso interno y no se pueden redistribuir ni utilizar en relación con la creación u oferta de títulos, productos financieros o índices. Ni MSCI ni ningún otro tercero involucrado o relacionado con la recopilación, el cómputo o la creación de los datos de MSCI (las “Partes de MSCI”) ofrecen garantías o representaciones explícitas o implícitas con respecto a dichos datos (o los resultados que se obtendrán mediante el uso del mismo), y las Partes de MSCI expresamente renuncian a todas las garantías de originalidad, precisión, integridad, comerciabilidad o adecuación para un propósito particular con respecto a dichos datos. Sin limitar nada de lo anterior, en ningún caso ninguna de las Partes de MSCI tendrá responsabilidad alguna por daños directos, indirectos, especiales, punitivos, consecuentes o de otro tipo (incluidas las ganancias perdidas), incluso si se notifica la posibilidad de dichos daños. Los datos que se muestran en esta página no son en tiempo real, es decir, pueden llegar con retraso debido a los requisitos obligatorios del proveedor de datos. Como consecuencia, el precio del producto vinculado a un subyacente específico que le cotiza su broker o intermediario puede diferir sustancialmente del precio del producto que esperaría sobre la base de los datos que se muestran en este sitio. Invesco no acepta ninguna responsabilidad por cualquier pérdida causada por errores en estos datos. La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.
Para ayudar a cubrir algunos de los costes del fondo, el gestor ha solicitado a las contrapartes de los swaps activos en este fondo una contribución en concepto de comisiones de hasta el 0,10% del importe nocional de los swaps. Tenga en cuenta que esta contribución no tiene ningún impacto en el valor liquidativo del fondo y los inversores no pagarán nada más que la comisión de gestión y el coste del swap, tal y como se indica en la página web de este fondo.