Invesco MSCI World UCITS ETF Acc

Consideraciones de riesgo

Para obtener información completa sobre los riesgos, consulte la documentación legal. El valor de las inversiones fluctuará, así como cualquier ingreso que estas puedan generar. En parte, esto puede deberse a las variaciones de los tipos de cambio. Los inversores podrían no recuperar todo el capital invertido. La capacidad del Fondo para realizar un seguimiento de la rentabilidad del índice de referencia depende de que las contrapartes ofrezcan la rentabilidad del índice de referencia de forma continua de acuerdo con los contratos de swaps. Asimismo, esta capacidad también se verá afectada por cualquier diferencial entre el precio de los swaps y el precio del índice de referencia. La insolvencia de cualquier institución que proporcione servicios como la custodia de activos o que actúe como contraparte de derivados u otros instrumentos puede exponer al Fondo a pérdidas financieras. El valor de la renta variable y los valores relacionados con la renta variable pueden verse afectados por una serie de factores, entre los que se incluyen las actividades y los resultados del emisor y las condiciones económicas y de mercado generales y regionales. Esto puede resultar en fluctuaciones en el valor del Fondo. El Fondo puede comprar valores que no figuran en el índice de referencia y suscribirá contratos de permuta (swaps) para intercambiar la rentabilidad de dichos valores por la rentabilidad del índice de referencia. La rentabilidad del Fondo puede verse perjudicada por variaciones en el tipo de cambio entre la divisa base del Fondo y las divisas a las que se expone el Fondo.

Descripción de producto

Invesco MSCI World UCITS ETF Acc tiene como objetivo proporcionar la rentabilidad total neta del índice MSCI World (el «índice de referencia»), una vez descontadas las comisiones.

El índice de referencia está diseñado para determinar la rentabilidad del mercado de renta variable de los países de mercados desarrollados. Representa a valores de gran y mediana capitalización de dichos países y cubre aproximadamente un 85% de la capitalización bursátil ajustada por el capital flotante de cada país.

El fondo trata de alcanzar su objetivo manteniendo una cesta de acciones que suele generar la mayor parte de la rentabilidad del fondo, pero en general, no serán las mismas que las del índice de referencia. El fondo también utiliza «unfunded swaps», que son contratos en virtud de los cuales una o más contrapartes aprobadas aceptan intercambiar con el fondo cualquier diferencia entre las rentabilidades del índice y la cesta de acciones mantenida. El objetivo es conseguir una rentabilidad más sistemática y más ajustada a la del índice de referencia que la que se obtendría en general a través de la mera replicación física.

Aunque el objetivo de inversión del fondo es replicar el índice de rentabilidad total neta, los swaps suscritos por el fondo hacen referencia a una versión mejorada del índice. En consecuencia, es probable que la rentabilidad antes de comisiones del ETF supere la del índice de rentabilidad neta estándar.

Para ayudar a cubrir algunos de los costes del Fondo, el gestor puede recibir una contribución anual de comisiones de hasta el 0,08% del importe nocional de los swaps de las contrapartes de los swaps activos en este fondo. Esta aportación de comisiones no tiene ningún impacto en el valor liquidativo del Fondo y no representa un coste incremental soportado por los inversores.

El ETF se gestiona pasivamente.

Información de trading

Deutsche Börse (Xetra)
Divisa de cotización EUR
Periodo de liquidación T+2
Ticker de cambio SMSWLD
Ticker de Bloomberg SMSWLD GY
Bloomberg iNAV SMSWLDIN
Ticker de Reuters SMSWLD.DE
iNAV de Reuters SMSWLDINAV.DE
WKN A0RGCS
Valor 10128224
Tel Aviv Exchange
Divisa de cotización ILS
Periodo de liquidación T+2
Ticker de cambio INFF7
Ticker de Bloomberg INFF7 IT
Ticker de Reuters INFF7.TA
WKN A0RGCS
Valor 10128224
London Stock Exchange
Divisa de cotización GBX
Periodo de liquidación T+2
Ticker de cambio MXWS
Ticker de Bloomberg MXWS LN
Bloomberg iNAV MXWSIN
Ticker de Reuters MXWS.L
iNAV de Reuters X2H5INAV.DE
WKN A0RGCS
Valor 10128224
Sedol BNLPV89
SIX Swiss Exchange
Divisa de cotización USD
Periodo de liquidación T+2
Ticker de cambio MXWO
Ticker de Bloomberg MXWO SW
Bloomberg iNAV INMXWO
Ticker de Reuters MXWO.S
iNAV de Reuters INMXWO.DE
WKN A0RGCS
Valor 10128224
London Stock Exchange
Divisa de cotización USD
Periodo de liquidación T+2
Ticker de cambio MXWO
Ticker de Bloomberg MXWO LN
Bloomberg iNAV INMXWO
Ticker de Reuters MXWO.L
iNAV de Reuters INMXWO.DE
WKN A0RGCS
Valor 10128224
Sedol B6YW627
Euronext Milan
Divisa de cotización EUR
Periodo de liquidación T+2
Ticker de cambio SMSWLD
Ticker de Bloomberg SMSWLD IM
Bloomberg iNAV SMSWLDIN
Ticker de Reuters SMSWLD.MI
iNAV de Reuters SMSWLDINAV.DE
WKN A0RGCS
Valor 10128224

Información importante

Ticker de Bloomberg SMSWLD GY
ISIN IE00B60SX394
Ticker Bloomberg del índice de referencia NDDUWI
Comisión de gestión 0,19%
Coste del swap 0,00%
NAV (29/11/2022) $80.16
AUM $3,247,598,563
Divisa base USD
Método de réplica Synthetic
Risk & Reward Indicator (SRRI) 6
Umbrella AUM (29/11/2022) $30,432,982,616

Perfil ESG

(Index 29/11/2022)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Scoree (0-10) 8.50
Carbon Intensity 140.75

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Documentos principales

Los costos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la moneda y el tipo de cambio. Consulte los documentos legales para más información sobre los costes.

La inversión se refiere a la adquisición de participaciones en un fondo y no en un activo subyacente determinado.

MSCI no patrocina, respalda o promueve los fondos o los valores a los que aquí se hace referencia y MSCI excluye toda responsabilidad con respecto a cualesquiera tales fondos o valores o cualquier índice en que se basen tales fondos o valores. El folleto contiene una descripción más detallada de la relación limitada que MCI mantiene con Invesco y fondos vinculados.

La información sobre rendimiento mostrada en esta página web se refiere al pasado. Rentabilidades pasadas no son indicadores fiables de la rentabilidad futura.

Fuente: MSCI. Los datos de MSCI se componen de un índice personalizado calculado por MSCI para y según lo solicitado por Invesco. Los datos de MSCI son solo para uso interno y no se pueden redistribuir ni utilizar en relación con la creación u oferta de títulos, productos financieros o índices. Ni MSCI ni ningún otro tercero involucrado o relacionado con la recopilación, el cómputo o la creación de los datos de MSCI (las “Partes de MSCI”) ofrecen garantías o representaciones explícitas o implícitas con respecto a dichos datos (o los resultados que se obtendrán mediante el uso del mismo), y las Partes de MSCI expresamente renuncian a todas las garantías de originalidad, precisión, integridad, comerciabilidad o adecuación para un propósito particular con respecto a dichos datos. Sin limitar nada de lo anterior, en ningún caso ninguna de las Partes de MSCI tendrá responsabilidad alguna por daños directos, indirectos, especiales, punitivos, consecuentes o de otro tipo (incluidas las ganancias perdidas), incluso si se notifica la posibilidad de dichos daños. Los datos que se muestran en esta página no son en tiempo real, es decir, pueden llegar con retraso debido a los requisitos obligatorios del proveedor de datos. Como consecuencia, el precio del producto vinculado a un subyacente específico que le cotiza su broker o intermediario puede diferir sustancialmente del precio del producto que esperaría sobre la base de los datos que se muestran en este sitio. Invesco no acepta ninguna responsabilidad por cualquier pérdida causada por errores en estos datos. La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco. 

 

El perfil rentabilidad-riesgo clasifica el fondo mediante un indicador que representa los niveles desde el más bajo (1) hasta el más alto (7). Para más información, consulte el KIID.