Landesexposure

per 26.10.2018 (%)

Sektorverteilung

per 26.10.2018 (%)

Top 10 Positionen vom 26.10.2018 (%)

Name ISIN Gewicht
APPLE ORD US0378331005 2,82 %
MICROSOFT-T ORD US5949181045 2,07 %
AMAZON.COM INC ORD US0231351067 1,92 %
JOHNSON&JOHNSON ORD US4781601046 0,97 %
FACEBOOK CL A ORD US30303M1027 0,95 %
JPMORGAN CHASE ORD US46625H1005 0,93 %
ALPHABET INC-CL C ORD US02079K1079 0,90 %
EXXON ORD US30231G1022 0,87 %
ALPHABET INC-CL A ORD US02079K3059 0,86 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD US0846707026 0,68 %

Fondsdaten

Bloomberg SMSWLD GY
ISIN IE00B60SX394
Bloomberg Benchmark NDDUWI
Managementgebühr 0,19 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (10.12.2018) $54.72
Verwaltetes Vermögen $706,241,420
Basiswährung USD

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein. 

 

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.

Zur Unterstützung bei der Erfüllung einiger Kosten des Fonds hat der Manager einen Gebührenbeitrag von bis zu 0,10% des Swap-Nominalbetrags von den Swap-Kontrahenten, die auf diesem Fonds tätig sind, beantragt. Bitte beachten Sie, dass dieser Gebührenbeitrag keine Auswirkung auf den Nettoinventarwert des Fonds hat und Anleger nicht zusätzlich zu der Verwaltungsgebühr und jeglichen Swapgebühren belastet werden, so wie es auf der Internetseite dieses Fonds festgelegt ist.