Invesco MSCI World UCITS ETF Acc

Wesentliche Risiken

Die vollständigen Informationen zu den Risiken erhalten Sie in den Verkaufsunterlagen. Der Wert von Anlagen und die Erträge hieraus unterliegen Schwankungen. Dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein. Es ist möglich, dass Anleger bei der Rückgabe ihrer Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten. Die Fähigkeit des Fonds die Wertentwicklung der Benchmark nachzubilden, hängt davon ab, dass die Kontrahenten kontinuierlich die Wertentwicklung der Benchmark in Übereinstimmung mit den Swap-Vereinbarungen erzielen und wird zudem von der Streuung zwischen der Preisgestaltung von Swaps und der Preisgestaltung der Benchmark beeinflusst. Die Insolvenz von Instituten, die Dienstleistungen wie die Verwahrung von Vermögenswerten anbieten oder die als Kontrahent zu Derivaten oder anderen Instrumenten agieren, kann für den Fonds zu einem finanziellen Verlust führen. Der Wert der Aktien kann aufgrund der Umstände des Emittenten oder der Wirtschafts- und Marktbedingungen schwanken. Der Fonds kann Wertpapiere erwerben, die nicht im Referenzindex enthalten sind und kann Swap-Vereinbarungen treffen, um die Wertentwicklung dieser Wertpapiere gegen die Wertentwicklung des Referenzindexes auszutauschen. Die Wertentwicklung des Fonds kann durch Schwankungen der Wechselkurse zwischen der Basiswährung des Fonds und den Währungen, in denen der Fonds engagiert ist, beeinträchtigt werden.

Economic exposure

Landesexposure

per 23.10.2023 (%)

Sektorverteilung

per 23.10.2023 (%)

Aufgrund von Lizenzbeschränkungen des Indexanbieters sind die Daten der Indexkomponenten verzögert und/oder eingeschränkt verfügbar.

Das Länderrisiko aggregiert die Länder mit dem größten Risiko für einzelne Wertpapiere.

Das Sektor-Exposure verwendet den GICS (Global Industry Classification Standard) für die Klassifizierung von Wertpapieren.

Top 10 Positionen vom 23.10.2023 (%)

Name ISIN Gewicht
APPLE ORD US0378331005 5,10 %
MICROSOFT ORD US5949181045 4,40 %
AMAZON COM ORD US0231351067 2,20 %
NVIDIA ORD US67066G1040 2,00 %
ALPHABET CL A ORD US02079K3059 1,50 %
ALPHABET CL C ORD US02079K1079 1,40 %
META PLATFORMS CL A ORD US30303M1027 1,30 %
TESLA ORD US88160R1014 1,10 %
ELI LILLY ORD US5324571083 0,90 %
UNITEDHEALTH GRP ORD US91324P1021 0,90 %

Fondskomponenten

Landesexposure

per 05.12.2023 (%)

Sektorverteilung

per 05.12.2023 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
AMAZON.COM INC US0231351067 7,65 %
MICROSOFT CORP US5949181045 5,87 %
META PLATFORMS INC-CLASS A US30303M1027 5,11 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 4,14 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 3,04 %
APPLE INC US0378331005 2,98 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 2,77 %
AMERICAN EXPRESS CO US0258161092 2,32 %
PROCTER & GAMBLE CO/THE US7427181091 1,74 %
NETFLIX INC US64110L1061 1,51 %
MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 1,38 %
ARISTA NETWORKS INC US0404131064 1,29 %
MASTERCARD INC - A US57636Q1040 1,25 %
SALESFORCE INC US79466L3024 1,23 %
BANK HAPOALIM BM IL0006625771 1,18 %
BROADCOM INC US11135F1012 1,12 %
ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 1,05 %
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 1,02 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO US1101221083 0,940 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL US7181721090 0,900 %
INTEL CORP US4581401001 0,860 %
MOTOROLA SOLUTIONS INC US6200763075 0,760 %
WESTERN DIGITAL CORP US9581021055 0,740 %
INTUIT INC US4612021034 0,720 %
SIKA AG-REG CH0418792922 0,710 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC US92343V1044 0,700 %
COCA-COLA CO/THE US1912161007 0,700 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,670 %
INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 0,660 %
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC US1696561059 0,640 %
UNITED PARCEL SERVICE-CL B US9113121068 0,600 %
CISCO SYSTEMS INC US17275R1023 0,600 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP US1011371077 0,590 %
XYLEM INC US98419M1009 0,540 %
DOLLAR TREE INC US2567461080 0,540 %
ELI LILLY & CO US5324571083 0,520 %
IDEX CORP US45167R1041 0,510 %
HCA HEALTHCARE INC US40412C1018 0,510 %
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP US0268747849 0,510 %
ABBVIE INC US00287Y1091 0,500 %
EDWARDS LIFESCIENCES CORP US28176E1082 0,490 %
ABBOTT LABORATORIES US0028241000 0,490 %
AMGEN INC US0311621009 0,480 %
ABB LTD-REG CH0012221716 0,480 %
RTX CORP US75513E1010 0,480 %
KEURIG DR PEPPER INC US49271V1008 0,480 %
MICRON TECHNOLOGY INC US5951121038 0,430 %
LULULEMON ATHLETICA INC US5500211090 0,430 %
Hess Corp US42809H1077 0,430 %
PACKAGING CORP OF AMERICA US6951561090 0,420 %
ENPHASE ENERGY INC US29355A1079 0,420 %
TESLA INC US88160R1014 0,410 %
DEERE & CO US2441991054 0,410 %
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC US8793601050 0,410 %
UNITEDHEALTH GROUP INC US91324P1021 0,410 %
WORKDAY INC-CLASS A US98138H1014 0,400 %
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 0,400 %
CINCINNATI FINANCIAL CORP US1720621010 0,400 %
VERISIGN INC US92343E1029 0,400 %
NETEASE INC-ADR US64110W1027 0,390 %
KBR INC US48242W1062 0,380 %
APPLIED MATERIALS INC US0382221051 0,380 %
LI AUTO INC - ADR US50202M1027 0,370 %
VERTEX PHARMACEUTICALS INC US92532F1003 0,370 %
STRYKER CORP US8636671013 0,370 %
CVS HEALTH CORP US1266501006 0,360 %
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC US03769M1062 0,360 %
STARBUCKS CORP US8552441094 0,360 %
S&P GLOBAL INC US78409V1044 0,360 %
TE CONNECTIVITY LTD CH0102993182 0,350 %
KLA CORP US4824801009 0,350 %
VALMONT INDUSTRIES US9202531011 0,340 %
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN US5380341090 0,340 %
VISA INC-CLASS A SHARES US92826C8394 0,330 %
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES US9553061055 0,330 %
ARROW ELECTRONICS INC US0427351004 0,320 %
CARDINAL HEALTH INC US14149Y1082 0,320 %
LENNAR CORP-A US5260571048 0,320 %
LINCOLN NATIONAL CORP US5341871094 0,320 %
WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A US9345502036 0,310 %
LYONDELLBASELL INDU-CL A NL0009434992 0,310 %
PALO ALTO NETWORKS INC US6974351057 0,310 %
ILLINOIS TOOL WORKS US4523081093 0,310 %
PENTAIR PLC IE00BLS09M33 0,310 %
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A US9224751084 0,310 %
OSHKOSH CORP US6882392011 0,300 %
ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR US0463531089 0,300 %
AUTOZONE INC US0533321024 0,290 %
EXELIXIS INC US30161Q1040 0,290 %
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE US8243481061 0,290 %
GILEAD SCIENCES INC US3755581036 0,290 %
ACI WORLDWIDE INC US0044981019 0,280 %
LONZA GROUP AG-REG CH0013841017 0,280 %
MORNINGSTAR INC US6177001095 0,270 %
BUILDERS FIRSTSOURCE INC US12008R1077 0,270 %
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC US09061G1013 0,260 %
MEDPACE HOLDINGS INC US58506Q1094 0,260 %
ALLSTATE CORP US0200021014 0,260 %
BRADY CORPORATION - CL A US1046741062 0,250 %
CADENCE DESIGN SYS INC US1273871087 0,250 %
TRACTOR SUPPLY COMPANY US8923561067 0,250 %
AKAMAI TECHNOLOGIES INC US00971T1016 0,250 %
MSCI INC US55354G1004 0,240 %
ETSY INC US29786A1060 0,240 %
COPART INC US2172041061 0,240 %
UNITED THERAPEUTICS CORP US91307C1027 0,230 %
PTC INC US69370C1009 0,230 %
SYSCO CORP US8718291078 0,230 %
ALLETE INC US0185223007 0,230 %
HOLOGIC INC US4364401012 0,230 %
ABM INDUSTRIES INC US0009571003 0,230 %
ICICI BANK LTD-SPON ADR US45104G1040 0,230 %
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A US6092071058 0,220 %
SYNOPSYS INC US8716071076 0,220 %
IONIS PHARMACEUTICALS INC US4622221004 0,220 %
AMERICAN STATES WATER CO US0298991011 0,220 %
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE US8740541094 0,220 %
FIVE9 INC US3383071012 0,210 %
PPG INDUSTRIES INC US6935061076 0,210 %
INNOVIVA INC US45781M1018 0,210 %
FREEPORT-MCMORAN INC US35671D8570 0,210 %
WESTROCK CO US96145D1054 0,200 %
TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD IL0006290147 0,200 %
HDFC BANK LTD-ADR US40415F1012 0,200 %
HERSHEY CO/THE US4278661081 0,200 %
ELANCO ANIMAL HEALTH INC US28414H1032 0,200 %
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP US14040H1059 0,200 %
COMCAST CORP-CLASS A US20030N1019 0,200 %
COSTCO WHOLESALE CORP US22160K1051 0,200 %
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 0,200 %
BIOGEN INC US09062X1037 0,200 %
CONSOL ENERGY INC US20854L1089 0,200 %
TENET HEALTHCARE CORP US88033G4073 0,190 %
INCYTE CORP US45337C1027 0,190 %
LAS VEGAS SANDS CORP US5178341070 0,190 %
IQVIA HOLDINGS INC US46266C1053 0,190 %
NISOURCE INC US65473P1057 0,190 %
WABTEC CORP US9297401088 0,190 %
DOCUSIGN INC US2561631068 0,190 %
MASTEC INC US5763231090 0,190 %
MR COOPER GROUP INC US62482R1077 0,180 %
CATERPILLAR INC US1491231015 0,180 %
ULTA BEAUTY INC US90384S3031 0,180 %
IDEXX LABORATORIES INC US45168D1046 0,180 %
ONEOK INC US6826801036 0,170 %
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC US9100471096 0,170 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,170 %
SYNOVUS FINANCIAL CORP US87161C5013 0,170 %
AMERICAN AXLE MFG HOLDINGS US0240611030 0,170 %
APA CORP US03743Q1085 0,170 %
COOPER COS INC/THE US2166484020 0,170 %
KENVUE INC US49177J1025 0,170 %
AFLAC INC US0010551028 0,160 %
AXCELIS TECHNOLOGIES INC US0545402085 0,160 %
UNUM GROUP US91529Y1064 0,160 %
EQUITABLE HOLDINGS INC US29452E1010 0,160 %
VAT GROUP AG CH0311864901 0,160 %
CORVEL CORP US2210061097 0,160 %
OWENS CORNING US6907421019 0,160 %
PROGRESSIVE CORP US7433151039 0,150 %
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI KYG254571055 0,150 %
ARLO TECHNOLOGIES INC US04206A1016 0,150 %
VULCAN MATERIALS CO US9291601097 0,150 %
CENTENE CORP US15135B1017 0,150 %
MASIMO CORP US5747951003 0,150 %
ACCENTURE PLC-CL A IE00B4BNMY34 0,150 %
SAREPTA THERAPEUTICS INC US8036071004 0,140 %
UBER TECHNOLOGIES INC US90353T1007 0,140 %
SNOWFLAKE INC-CLASS A US8334451098 0,130 %
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL US5926881054 0,130 %
DEVON ENERGY CORP US25179M1036 0,130 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,120 %
F5 INC US3156161024 0,120 %
AIR LEASE CORP US00912X3026 0,120 %
LIVERAMP HOLDINGS INC US53815P1084 0,110 %
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A US1924461023 0,110 %
ANTERO RESOURCES CORP US03674X1063 0,110 %
AERCAP HOLDINGS NV NL0000687663 0,110 %
ATRICURE INC US04963C2098 0,110 %
EPIROC AB-A SE0015658109 0,110 %
IRIDIUM COMMUNICATIONS INC US46269C1027 0,110 %
JOHNSON CONTROLS INTERNATION IE00BY7QL619 0,100 %
DR HORTON INC US23331A1097 0,100 %
TEXAS INSTRUMENTS INC US8825081040 0,100 %
CARRIER GLOBAL CORP US14448C1045 0,100 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL A US0846701086 0,0900 %
ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES US00650F1093 0,0900 %
PANDORA A/S DK0060252690 0,0900 %
PHILLIPS 66 US7185461040 0,0900 %
EVERI HOLDINGS INC US30034T1034 0,0900 %
SEAWORLD ENTERTAINMENT INC US81282V1008 0,0800 %
COSTAR GROUP INC US22160N1090 0,0800 %
APTIV PLC JE00B783TY65 0,0800 %
PINTEREST INC- CLASS A US72352L1061 0,0700 %
PAYCHEX INC US7043261079 0,0700 %
CARNIVAL CORP PA1436583006 0,0700 %
SERVICENOW INC US81762P1021 0,0700 %
ALLEGION PLC IE00BFRT3W74 0,0600 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,0600 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,0600 %
MARRIOTT VACATIONS WORLD US57164Y1073 0,0600 %
CINTAS CORP US1729081059 0,0600 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 0,0600 %
TITAN MACHINERY INC US88830R1014 0,0600 %
HENRY SCHEIN INC US8064071025 0,0600 %
EATON CORP PLC IE00B8KQN827 0,0600 %
MOODY'S CORP US6153691059 0,0500 %
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC IE00B4Q5ZN47 0,0500 %
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC US02043Q1076 0,0500 %
ARRAY TECHNOLOGIES INC US04271T1007 0,0500 %
ASSURANT INC US04621X1081 0,0400 %
INSULET CORP US45784P1012 0,0400 %
HUBSPOT INC US4435731009 0,0400 %
EXPEDIA GROUP INC US30212P3038 0,0400 %
NOVA LTD IL0010845571 0,0400 %
ALIGN TECHNOLOGY INC US0162551016 0,0400 %
KEYCORP US4932671088 0,0400 %
WATERS CORP US9418481035 0,0400 %
DELTA AIR LINES INC US2473617023 0,0400 %
WILLIS TOWERS WATSON PLC IE00BDB6Q211 0,0300 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,0300 %
INVESTOR AB-B SHS SE0015811963 0,0300 %
BROWN BROWN INC US1152361010 0,0300 %
TRADE DESK INC/THE -CLASS A US88339J1051 0,0300 %
SWISS RE AG CH0126881561 0,0300 %
RWE AG DE0007037129 0,0300 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,0300 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,0300 %
NICE LTD IL0002730112 0,0300 %
ASM INTERNATIONAL NV NL0000334118 0,0300 %
BOLIDEN AB SE0020050417 0,0300 %
CARLSBERG AS-B DK0010181759 0,0200 %
SYMRISE AG DE000SYM9999 0,0200 %
EQUINOR ASA NO0010096985 0,0200 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,0200 %
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,0200 %
GOODRX HOLDINGS INC-CLASS A US38246G1085 0,0200 %
MERCADOLIBRE INC US58733R1023 0,0200 %
ADOBE INC US00724F1012 0,0200 %
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A US37247D1063 0,0200 %
ELIA GROUP SA/NV BE0003822393 0,0200 %
MOWI ASA NO0003054108 0,0200 %
ELECTROLUX AB-B SE0016589188 0,0100 %
AMPHENOL CORP-CL A US0320951017 0,0100 %
CONTINENTAL AG DE0005439004 0,0100 %
SPOTIFY TECHNOLOGY SA LU1778762911 0,0100 %
AUTOHOME INC-ADR US05278C1071 0,0100 %
OUTOKUMPU OYJ FI0009002422 0,0100 %
BOX INC - CLASS A US10316T1043 0,0100 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,0100 %
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 0,0100 %
CBRE GROUP INC - A US12504L1098 0,00 %

Daten herunterladen

Swap Counterparty Exposure as of 05.12.2023 (%)

Gegenpartei Gewicht
Morgan Stanley 30.39%
Société Générale 24.48%
Goldman Sachs 16.88%
Citigroup Global Markets 14.12%
JP Morgan Chase Bank 14.12%

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg SMSWLD GY
ISIN IE00B60SX394
Bloomberg Benchmark NDDUWI
Managementgebühr 0,19 %
Swapgebühr 0,03 %
NAV (06.12.2023) $92.61
Verwaltetes Vermögen $4,013,132,257
Basiswährung USD
Replikationsmethode Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 4
Umbrella AUM (06.12.2023) $39,311,449,426

Profil ESG

(Index 06.12.2023)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Score (0-10) 6.91
Carbon Intensity 108.90

Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).

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Quelle: MSCI. Die MSCI-Daten setzen sich aus einem maßgeschneiderten Index zusammen, den MSCI auf Anfrage von Invesco für Invesco berechnet hat. Die MSCI-Daten dienen nur dem internen Gebrauch und dürfen nicht weiter vertrieben oder im Zusammenhang mit der Emission oder dem Angebot von Wertpapieren, Finanzprodukten oder Indizes verwendet werden. Weder MSCI noch andere Dritte, die an der Zusammenstellung, Berechnung oder Erstellung der MSCI-Daten (die „MSCI-Parteien“) beteiligt ist oder damit in Verbindung steht, gibt eine ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung oder Gewährleistung hinsichtlich dieser Daten (oder der aus deren Nutzung erhaltenen Ergebnisse) ab, und die MSCI-Parteien lehnen alle Gewährleistungen hinsichtlich Echtheit, Richtigkeit, Vollständigkeit, Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck ausdrücklich ab. Unbeschadet des Vorstehenden haften die MSCI-Parteien in keinem Fall für unmittelbare, mittelbare oder konkrete Schäden, Strafschadenersatz, Folgeschäden oder andere Schäden (einschließlich entgangener Gewinne), selbst wenn sie von der Möglichkeit solcher Schäden unterrichtet wurden.

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.

 

Das Risiko-Ertrags-Profil klassifiziert den Fonds durch einen Indikator, der die Stufen von der niedrigsten (1) bis zur höchsten (7) darstellt. Weitere Informationen finden Sie im KID.