Invesco MSCI World UCITS ETF Acc
Economic exposure
Das Länderrisiko aggregiert die Länder mit dem größten Risiko für einzelne Wertpapiere.
Das Sektor-Exposure verwendet den GICS (Global Industry Classification Standard) für die Klassifizierung von Wertpapieren.
Top 10 Positionen vom 23.10.2023 (%)
| Name | ISIN | Gewicht |
|---|---|---|
| APPLE ORD | US0378331005 | 5,10 % |
| MICROSOFT ORD | US5949181045 | 4,40 % |
| AMAZON COM ORD | US0231351067 | 2,20 % |
| NVIDIA ORD | US67066G1040 | 2,00 % |
| ALPHABET CL A ORD | US02079K3059 | 1,50 % |
| ALPHABET CL C ORD | US02079K1079 | 1,40 % |
| META PLATFORMS CL A ORD | US30303M1027 | 1,30 % |
| TESLA ORD | US88160R1014 | 1,10 % |
| ELI LILLY ORD | US5324571083 | 0,90 % |
| UNITEDHEALTH GRP ORD | US91324P1021 | 0,90 % |
Fondskomponenten
Fondsportfolio ansehen
| Name | ISIN | Gewicht |
|---|---|---|
| AMAZON.COM INC | US0231351067 | 7,65 % |
| MICROSOFT CORP | US5949181045 | 5,87 % |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | US30303M1027 | 5,11 % |
| ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 4,14 % |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | US0846707026 | 3,04 % |
| APPLE INC | US0378331005 | 2,98 % |
| ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 2,77 % |
| AMERICAN EXPRESS CO | US0258161092 | 2,32 % |
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | US7427181091 | 1,74 % |
| NETFLIX INC | US64110L1061 | 1,51 % |
| MONSTER BEVERAGE CORP | US61174X1090 | 1,38 % |
| ARISTA NETWORKS INC | US0404131064 | 1,29 % |
| MASTERCARD INC - A | US57636Q1040 | 1,25 % |
| SALESFORCE INC | US79466L3024 | 1,23 % |
| BANK HAPOALIM BM | IL0006625771 | 1,18 % |
| BROADCOM INC | US11135F1012 | 1,12 % |
| ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 1,05 % |
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 1,02 % |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | US1101221083 | 0,940 % |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | US7181721090 | 0,900 % |
| INTEL CORP | US4581401001 | 0,860 % |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | US6200763075 | 0,760 % |
| WESTERN DIGITAL CORP | US9581021055 | 0,740 % |
| INTUIT INC | US4612021034 | 0,720 % |
| SIKA AG-REG | CH0418792922 | 0,710 % |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | US92343V1044 | 0,700 % |
| COCA-COLA CO/THE | US1912161007 | 0,700 % |
| ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 0,670 % |
| INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | 0,660 % |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | US1696561059 | 0,640 % |
| UNITED PARCEL SERVICE-CL B | US9113121068 | 0,600 % |
| CISCO SYSTEMS INC | US17275R1023 | 0,600 % |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | US1011371077 | 0,590 % |
| XYLEM INC | US98419M1009 | 0,540 % |
| DOLLAR TREE INC | US2567461080 | 0,540 % |
| ELI LILLY & CO | US5324571083 | 0,520 % |
| IDEX CORP | US45167R1041 | 0,510 % |
| HCA HEALTHCARE INC | US40412C1018 | 0,510 % |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | US0268747849 | 0,510 % |
| ABBVIE INC | US00287Y1091 | 0,500 % |
| EDWARDS LIFESCIENCES CORP | US28176E1082 | 0,490 % |
| ABBOTT LABORATORIES | US0028241000 | 0,490 % |
| AMGEN INC | US0311621009 | 0,480 % |
| ABB LTD-REG | CH0012221716 | 0,480 % |
| RTX CORP | US75513E1010 | 0,480 % |
| KEURIG DR PEPPER INC | US49271V1008 | 0,480 % |
| MICRON TECHNOLOGY INC | US5951121038 | 0,430 % |
| LULULEMON ATHLETICA INC | US5500211090 | 0,430 % |
| Hess Corp | US42809H1077 | 0,430 % |
| PACKAGING CORP OF AMERICA | US6951561090 | 0,420 % |
| ENPHASE ENERGY INC | US29355A1079 | 0,420 % |
| TESLA INC | US88160R1014 | 0,410 % |
| DEERE & CO | US2441991054 | 0,410 % |
| TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | US8793601050 | 0,410 % |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | US91324P1021 | 0,410 % |
| WORKDAY INC-CLASS A | US98138H1014 | 0,400 % |
| PAYPAL HOLDINGS INC | US70450Y1038 | 0,400 % |
| CINCINNATI FINANCIAL CORP | US1720621010 | 0,400 % |
| VERISIGN INC | US92343E1029 | 0,400 % |
| NETEASE INC-ADR | US64110W1027 | 0,390 % |
| KBR INC | US48242W1062 | 0,380 % |
| APPLIED MATERIALS INC | US0382221051 | 0,380 % |
| LI AUTO INC - ADR | US50202M1027 | 0,370 % |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | US92532F1003 | 0,370 % |
| STRYKER CORP | US8636671013 | 0,370 % |
| CVS HEALTH CORP | US1266501006 | 0,360 % |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | US03769M1062 | 0,360 % |
| STARBUCKS CORP | US8552441094 | 0,360 % |
| S&P GLOBAL INC | US78409V1044 | 0,360 % |
| TE CONNECTIVITY LTD | CH0102993182 | 0,350 % |
| KLA CORP | US4824801009 | 0,350 % |
| VALMONT INDUSTRIES | US9202531011 | 0,340 % |
| LIVE NATION ENTERTAINMENT IN | US5380341090 | 0,340 % |
| VISA INC-CLASS A SHARES | US92826C8394 | 0,330 % |
| WEST PHARMACEUTICAL SERVICES | US9553061055 | 0,330 % |
| ARROW ELECTRONICS INC | US0427351004 | 0,320 % |
| CARDINAL HEALTH INC | US14149Y1082 | 0,320 % |
| LENNAR CORP-A | US5260571048 | 0,320 % |
| LINCOLN NATIONAL CORP | US5341871094 | 0,320 % |
| WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A | US9345502036 | 0,310 % |
| LYONDELLBASELL INDU-CL A | NL0009434992 | 0,310 % |
| PALO ALTO NETWORKS INC | US6974351057 | 0,310 % |
| ILLINOIS TOOL WORKS | US4523081093 | 0,310 % |
| PENTAIR PLC | IE00BLS09M33 | 0,310 % |
| VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A | US9224751084 | 0,310 % |
| OSHKOSH CORP | US6882392011 | 0,300 % |
| ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR | US0463531089 | 0,300 % |
| AUTOZONE INC | US0533321024 | 0,290 % |
| EXELIXIS INC | US30161Q1040 | 0,290 % |
| SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | US8243481061 | 0,290 % |
| GILEAD SCIENCES INC | US3755581036 | 0,290 % |
| ACI WORLDWIDE INC | US0044981019 | 0,280 % |
| LONZA GROUP AG-REG | CH0013841017 | 0,280 % |
| MORNINGSTAR INC | US6177001095 | 0,270 % |
| BUILDERS FIRSTSOURCE INC | US12008R1077 | 0,270 % |
| BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | US09061G1013 | 0,260 % |
| MEDPACE HOLDINGS INC | US58506Q1094 | 0,260 % |
| ALLSTATE CORP | US0200021014 | 0,260 % |
| BRADY CORPORATION - CL A | US1046741062 | 0,250 % |
| CADENCE DESIGN SYS INC | US1273871087 | 0,250 % |
| TRACTOR SUPPLY COMPANY | US8923561067 | 0,250 % |
| AKAMAI TECHNOLOGIES INC | US00971T1016 | 0,250 % |
| MSCI INC | US55354G1004 | 0,240 % |
| ETSY INC | US29786A1060 | 0,240 % |
| COPART INC | US2172041061 | 0,240 % |
| UNITED THERAPEUTICS CORP | US91307C1027 | 0,230 % |
| PTC INC | US69370C1009 | 0,230 % |
| SYSCO CORP | US8718291078 | 0,230 % |
| ALLETE INC | US0185223007 | 0,230 % |
| HOLOGIC INC | US4364401012 | 0,230 % |
| ABM INDUSTRIES INC | US0009571003 | 0,230 % |
| ICICI BANK LTD-SPON ADR | US45104G1040 | 0,230 % |
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A | US6092071058 | 0,220 % |
| SYNOPSYS INC | US8716071076 | 0,220 % |
| IONIS PHARMACEUTICALS INC | US4622221004 | 0,220 % |
| AMERICAN STATES WATER CO | US0298991011 | 0,220 % |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE | US8740541094 | 0,220 % |
| FIVE9 INC | US3383071012 | 0,210 % |
| PPG INDUSTRIES INC | US6935061076 | 0,210 % |
| INNOVIVA INC | US45781M1018 | 0,210 % |
| FREEPORT-MCMORAN INC | US35671D8570 | 0,210 % |
| WESTROCK CO | US96145D1054 | 0,200 % |
| TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD | IL0006290147 | 0,200 % |
| HDFC BANK LTD-ADR | US40415F1012 | 0,200 % |
| HERSHEY CO/THE | US4278661081 | 0,200 % |
| ELANCO ANIMAL HEALTH INC | US28414H1032 | 0,200 % |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | US14040H1059 | 0,200 % |
| COMCAST CORP-CLASS A | US20030N1019 | 0,200 % |
| COSTCO WHOLESALE CORP | US22160K1051 | 0,200 % |
| ESSITY AKTIEBOLAG-B | SE0009922164 | 0,200 % |
| BIOGEN INC | US09062X1037 | 0,200 % |
| CONSOL ENERGY INC | US20854L1089 | 0,200 % |
| TENET HEALTHCARE CORP | US88033G4073 | 0,190 % |
| INCYTE CORP | US45337C1027 | 0,190 % |
| LAS VEGAS SANDS CORP | US5178341070 | 0,190 % |
| IQVIA HOLDINGS INC | US46266C1053 | 0,190 % |
| NISOURCE INC | US65473P1057 | 0,190 % |
| WABTEC CORP | US9297401088 | 0,190 % |
| DOCUSIGN INC | US2561631068 | 0,190 % |
| MASTEC INC | US5763231090 | 0,190 % |
| MR COOPER GROUP INC | US62482R1077 | 0,180 % |
| CATERPILLAR INC | US1491231015 | 0,180 % |
| ULTA BEAUTY INC | US90384S3031 | 0,180 % |
| IDEXX LABORATORIES INC | US45168D1046 | 0,180 % |
| ONEOK INC | US6826801036 | 0,170 % |
| UNITED AIRLINES HOLDINGS INC | US9100471096 | 0,170 % |
| ORSTED A/S | DK0060094928 | 0,170 % |
| SYNOVUS FINANCIAL CORP | US87161C5013 | 0,170 % |
| AMERICAN AXLE MFG HOLDINGS | US0240611030 | 0,170 % |
| APA CORP | US03743Q1085 | 0,170 % |
| COOPER COS INC/THE | US2166484020 | 0,170 % |
| KENVUE INC | US49177J1025 | 0,170 % |
| AFLAC INC | US0010551028 | 0,160 % |
| AXCELIS TECHNOLOGIES INC | US0545402085 | 0,160 % |
| UNUM GROUP | US91529Y1064 | 0,160 % |
| EQUITABLE HOLDINGS INC | US29452E1010 | 0,160 % |
| VAT GROUP AG | CH0311864901 | 0,160 % |
| CORVEL CORP | US2210061097 | 0,160 % |
| OWENS CORNING | US6907421019 | 0,160 % |
| PROGRESSIVE CORP | US7433151039 | 0,150 % |
| CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI | KYG254571055 | 0,150 % |
| ARLO TECHNOLOGIES INC | US04206A1016 | 0,150 % |
| VULCAN MATERIALS CO | US9291601097 | 0,150 % |
| CENTENE CORP | US15135B1017 | 0,150 % |
| MASIMO CORP | US5747951003 | 0,150 % |
| ACCENTURE PLC-CL A | IE00B4BNMY34 | 0,150 % |
| SAREPTA THERAPEUTICS INC | US8036071004 | 0,140 % |
| UBER TECHNOLOGIES INC | US90353T1007 | 0,140 % |
| SNOWFLAKE INC-CLASS A | US8334451098 | 0,130 % |
| METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL | US5926881054 | 0,130 % |
| DEVON ENERGY CORP | US25179M1036 | 0,130 % |
| GETINGE AB-B SHS | SE0000202624 | 0,120 % |
| F5 INC | US3156161024 | 0,120 % |
| AIR LEASE CORP | US00912X3026 | 0,120 % |
| LIVERAMP HOLDINGS INC | US53815P1084 | 0,110 % |
| COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A | US1924461023 | 0,110 % |
| ANTERO RESOURCES CORP | US03674X1063 | 0,110 % |
| AERCAP HOLDINGS NV | NL0000687663 | 0,110 % |
| ATRICURE INC | US04963C2098 | 0,110 % |
| EPIROC AB-A | SE0015658109 | 0,110 % |
| IRIDIUM COMMUNICATIONS INC | US46269C1027 | 0,110 % |
| JOHNSON CONTROLS INTERNATION | IE00BY7QL619 | 0,100 % |
| DR HORTON INC | US23331A1097 | 0,100 % |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | US8825081040 | 0,100 % |
| CARRIER GLOBAL CORP | US14448C1045 | 0,100 % |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL A | US0846701086 | 0,0900 % |
| ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES | US00650F1093 | 0,0900 % |
| PANDORA A/S | DK0060252690 | 0,0900 % |
| PHILLIPS 66 | US7185461040 | 0,0900 % |
| EVERI HOLDINGS INC | US30034T1034 | 0,0900 % |
| SEAWORLD ENTERTAINMENT INC | US81282V1008 | 0,0800 % |
| COSTAR GROUP INC | US22160N1090 | 0,0800 % |
| APTIV PLC | JE00B783TY65 | 0,0800 % |
| PINTEREST INC- CLASS A | US72352L1061 | 0,0700 % |
| PAYCHEX INC | US7043261079 | 0,0700 % |
| CARNIVAL CORP | PA1436583006 | 0,0700 % |
| SERVICENOW INC | US81762P1021 | 0,0700 % |
| ALLEGION PLC | IE00BFRT3W74 | 0,0600 % |
| NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 0,0600 % |
| SANDVIK AB | SE0000667891 | 0,0600 % |
| MARRIOTT VACATIONS WORLD | US57164Y1073 | 0,0600 % |
| CINTAS CORP | US1729081059 | 0,0600 % |
| NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 0,0600 % |
| TITAN MACHINERY INC | US88830R1014 | 0,0600 % |
| HENRY SCHEIN INC | US8064071025 | 0,0600 % |
| EATON CORP PLC | IE00B8KQN827 | 0,0600 % |
| MOODY'S CORP | US6153691059 | 0,0500 % |
| JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | IE00B4Q5ZN47 | 0,0500 % |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | US02043Q1076 | 0,0500 % |
| ARRAY TECHNOLOGIES INC | US04271T1007 | 0,0500 % |
| ASSURANT INC | US04621X1081 | 0,0400 % |
| INSULET CORP | US45784P1012 | 0,0400 % |
| HUBSPOT INC | US4435731009 | 0,0400 % |
| EXPEDIA GROUP INC | US30212P3038 | 0,0400 % |
| NOVA LTD | IL0010845571 | 0,0400 % |
| ALIGN TECHNOLOGY INC | US0162551016 | 0,0400 % |
| KEYCORP | US4932671088 | 0,0400 % |
| WATERS CORP | US9418481035 | 0,0400 % |
| DELTA AIR LINES INC | US2473617023 | 0,0400 % |
| WILLIS TOWERS WATSON PLC | IE00BDB6Q211 | 0,0300 % |
| SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 0,0300 % |
| INVESTOR AB-B SHS | SE0015811963 | 0,0300 % |
| BROWN BROWN INC | US1152361010 | 0,0300 % |
| TRADE DESK INC/THE -CLASS A | US88339J1051 | 0,0300 % |
| SWISS RE AG | CH0126881561 | 0,0300 % |
| RWE AG | DE0007037129 | 0,0300 % |
| E.ON SE | DE000ENAG999 | 0,0300 % |
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | DE0005190003 | 0,0300 % |
| NICE LTD | IL0002730112 | 0,0300 % |
| ASM INTERNATIONAL NV | NL0000334118 | 0,0300 % |
| BOLIDEN AB | SE0020050417 | 0,0300 % |
| CARLSBERG AS-B | DK0010181759 | 0,0200 % |
| SYMRISE AG | DE000SYM9999 | 0,0200 % |
| EQUINOR ASA | NO0010096985 | 0,0200 % |
| STOREBRAND ASA | NO0003053605 | 0,0200 % |
| GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 0,0200 % |
| GOODRX HOLDINGS INC-CLASS A | US38246G1085 | 0,0200 % |
| MERCADOLIBRE INC | US58733R1023 | 0,0200 % |
| ADOBE INC | US00724F1012 | 0,0200 % |
| GENWORTH FINANCIAL INC-CL A | US37247D1063 | 0,0200 % |
| ELIA GROUP SA/NV | BE0003822393 | 0,0200 % |
| MOWI ASA | NO0003054108 | 0,0200 % |
| ELECTROLUX AB-B | SE0016589188 | 0,0100 % |
| AMPHENOL CORP-CL A | US0320951017 | 0,0100 % |
| CONTINENTAL AG | DE0005439004 | 0,0100 % |
| SPOTIFY TECHNOLOGY SA | LU1778762911 | 0,0100 % |
| AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 0,0100 % |
| OUTOKUMPU OYJ | FI0009002422 | 0,0100 % |
| BOX INC - CLASS A | US10316T1043 | 0,0100 % |
| MUENCHENER RUECKVER AG-REG | DE0008430026 | 0,0100 % |
| SARTORIUS AG-VORZUG | DE0007165631 | 0,0100 % |
| CBRE GROUP INC - A | US12504L1098 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 05.12.2023 (%)
| Gegenpartei | Gewicht |
|---|---|
| Morgan Stanley | 30.39% |
| Société Générale | 24.48% |
| Goldman Sachs | 16.88% |
| Citigroup Global Markets | 14.12% |
| JP Morgan Chase Bank | 14.12% |
Durchschnittlicher Marktwert des Swaps
Fondsdaten
| Bloomberg | SMSWLD GY |
| ISIN | IE00B60SX394 |
| Bloomberg Benchmark | NDDUWI |
| Managementgebühr | 0,19 % |
| Swapgebühr | 0,03 % |
| NAV (06.12.2023) | $92.61 |
| Verwaltetes Vermögen | $4,013,132,257 |
| Basiswährung | USD |
| Replikationsmethode | Synthetic |
| Summary Risk Indicator (SRI) | 4 |
| Umbrella AUM (06.12.2023) | $39,311,449,426 |
Profil ESG
(Index 06.12.2023)
| ESG Rating (AAA-CCC) | A |
| Quality Score (0-10) | 6.91 |
| Carbon Intensity | 108.90 |
Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).
Wichtige Dokumente
Kosten können als Ergebnis von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder fallen. Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie in den Verkaufsunterlagen.
Bei der Anlage geht es um die Investition in Anteile eines Fonds, nicht in die darunterliegenden Instrumente.
Der Fonds wird nicht durch MSCI vertrieben, beworben oder unterstützt. MSCI haftet weder für den Fonds, noch für die Indizes, welche dem Fonds zu Grunde liegen. Der Verkaufsprospekt enthält eine ausführliche Beschreibung der Haftungsverhältnisse zwischen MSCI und Invesco bzw. den mit Invesco verbundenen Fonds.
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Quelle: MSCI. Die MSCI-Daten setzen sich aus einem maßgeschneiderten Index zusammen, den MSCI auf Anfrage von Invesco für Invesco berechnet hat. Die MSCI-Daten dienen nur dem internen Gebrauch und dürfen nicht weiter vertrieben oder im Zusammenhang mit der Emission oder dem Angebot von Wertpapieren, Finanzprodukten oder Indizes verwendet werden. Weder MSCI noch andere Dritte, die an der Zusammenstellung, Berechnung oder Erstellung der MSCI-Daten (die „MSCI-Parteien“) beteiligt ist oder damit in Verbindung steht, gibt eine ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung oder Gewährleistung hinsichtlich dieser Daten (oder der aus deren Nutzung erhaltenen Ergebnisse) ab, und die MSCI-Parteien lehnen alle Gewährleistungen hinsichtlich Echtheit, Richtigkeit, Vollständigkeit, Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck ausdrücklich ab. Unbeschadet des Vorstehenden haften die MSCI-Parteien in keinem Fall für unmittelbare, mittelbare oder konkrete Schäden, Strafschadenersatz, Folgeschäden oder andere Schäden (einschließlich entgangener Gewinne), selbst wenn sie von der Möglichkeit solcher Schäden unterrichtet wurden.
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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.
Das Risiko-Ertrags-Profil klassifiziert den Fonds durch einen Indikator, der die Stufen von der niedrigsten (1) bis zur höchsten (7) darstellt. Weitere Informationen finden Sie im KID.