Invesco MSCI World UCITS ETF Acc
Economic exposure
Das Länderrisiko aggregiert die Länder mit dem größten Risiko für einzelne Wertpapiere.
Das Sektor-Exposure verwendet den GICS (Global Industry Classification Standard) für die Klassifizierung von Wertpapieren.
Top 10 Positionen vom 11.03.2024 (%)
Name | ISIN | Gewicht |
---|---|---|
MICROSOFT ORD | US5949181045 | 4,49 % |
APPLE ORD | US0378331005 | 3,99 % |
NVIDIA ORD | US67066G1040 | 3,33 % |
AMAZON COM ORD | US0231351067 | 2,51 % |
META PLATFORMS CL A ORD | US30303M1027 | 1,69 % |
ALPHABET CL A ORD | US02079K3059 | 1,28 % |
ALPHABET CL C ORD | US02079K1079 | 1,12 % |
ELI LILLY ORD | US5324571083 | 0,93 % |
BROADCOM ORD | US11135F1012 | 0,90 % |
JPMORGAN CHASE ORD | US46625H1005 | 0,86 % |
Fondskomponenten
Fondsportfolio ansehen
Name | ISIN | Gewicht |
---|---|---|
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 7,18 % |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 6,79 % |
MICROSOFT CORP | US5949181045 | 6,09 % |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 4,62 % |
APPLE INC | US0378331005 | 3,50 % |
META PLATFORMS INC-CLASS A | US30303M1027 | 2,72 % |
ELI LILLY & CO | US5324571083 | 2,71 % |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 2,61 % |
ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 2,32 % |
PEPSICO INC | US7134481081 | 1,84 % |
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | US0846707026 | 1,69 % |
BROADCOM INC | US11135F1012 | 1,28 % |
CONOCOPHILLIPS | US20825C1045 | 1,16 % |
ADOBE INC | US00724F1012 | 1,08 % |
APPLIED MATERIALS INC | US0382221051 | 1,04 % |
NIKE INC -CL B | US6541061031 | 1,04 % |
INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | 1,03 % |
PAYPAL HOLDINGS INC | US70450Y1038 | 1,01 % |
AMERICAN WATER WORKS CO INC | US0304201033 | 0,970 % |
ARISTA NETWORKS INC | US0404131064 | 0,930 % |
PROCTER & GAMBLE CO/THE | US7427181091 | 0,860 % |
COMCAST CORP-CLASS A | US20030N1019 | 0,800 % |
NRG ENERGY INC | US6293775085 | 0,790 % |
WALT DISNEY CO/THE | US2546871060 | 0,780 % |
HOME DEPOT INC | US4370761029 | 0,780 % |
INTEL CORP | US4581401001 | 0,770 % |
LULULEMON ATHLETICA INC | US5500211090 | 0,760 % |
MCKESSON CORP | US58155Q1031 | 0,760 % |
SERVICENOW INC | US81762P1021 | 0,750 % |
IDEX CORP | US45167R1041 | 0,750 % |
UNITEDHEALTH GROUP INC | US91324P1021 | 0,680 % |
SEA LTD-ADR | US81141R1005 | 0,670 % |
VULCAN MATERIALS CO | US9291601097 | 0,620 % |
SLM CORP | US78442P1066 | 0,620 % |
GALP ENERGIA SGPS SA | PTGAL0AM0009 | 0,600 % |
LAM RESEARCH CORP | US5128071082 | 0,600 % |
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A | US6092071058 | 0,600 % |
SALESFORCE INC | US79466L3024 | 0,590 % |
EMERSON ELECTRIC CO | US2910111044 | 0,580 % |
ORSTED A/S | DK0060094928 | 0,580 % |
COCA-COLA CO/THE | US1912161007 | 0,580 % |
NEXTERA ENERGY INC | US65339F1012 | 0,550 % |
GENERAL MOTORS CO | US37045V1008 | 0,540 % |
DOCUSIGN INC | US2561631068 | 0,540 % |
MOSAIC CO/THE | US61945C1036 | 0,530 % |
ZOETIS INC | US98978V1035 | 0,500 % |
DUKE ENERGY CORP | US26441C2044 | 0,490 % |
SYNOPSYS INC | US8716071076 | 0,460 % |
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | US0394831020 | 0,450 % |
KE HOLDINGS INC-ADR | US4824971042 | 0,440 % |
DEERE & CO | US2441991054 | 0,440 % |
NETAPP INC | US64110D1046 | 0,440 % |
DOLLAR TREE INC | US2567461080 | 0,440 % |
APPFOLIO INC - A | US03783C1009 | 0,420 % |
ELEVANCE HEALTH INC | US0367521038 | 0,420 % |
MERCK & CO. INC. | US58933Y1055 | 0,420 % |
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | US1101221083 | 0,420 % |
AMGEN INC | US0311621009 | 0,410 % |
CISCO SYSTEMS INC | US17275R1023 | 0,410 % |
OMV AG | AT0000743059 | 0,400 % |
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | US45866F1049 | 0,390 % |
KRAFT HEINZ CO/THE | US5007541064 | 0,390 % |
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B | US35137L2043 | 0,390 % |
NICE LTD | IL0002730112 | 0,380 % |
CIENA CORP | US1717793095 | 0,380 % |
REGENERON PHARMACEUTICALS | US75886F1075 | 0,370 % |
CHEVRON CORP | US1667641005 | 0,370 % |
GLOBAL-E ONLINE LTD | IL0011741688 | 0,370 % |
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | US22788C1053 | 0,370 % |
PDD HOLDINGS INC | US7223041028 | 0,360 % |
PROGRESSIVE CORP | US7433151039 | 0,360 % |
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP | US7445731067 | 0,340 % |
CINTAS CORP | US1729081059 | 0,340 % |
WESTERN DIGITAL CORP | US9581021055 | 0,340 % |
STRAUMANN HOLDING AG-REG | CH1175448666 | 0,330 % |
WORKDAY INC-CLASS A | US98138H1014 | 0,330 % |
MEDPACE HOLDINGS INC | US58506Q1094 | 0,330 % |
IDEXX LABORATORIES INC | US45168D1046 | 0,330 % |
HUMANA INC | US4448591028 | 0,320 % |
THE CIGNA GROUP | US1255231003 | 0,300 % |
BOOKING HOLDINGS INC | US09857L1089 | 0,300 % |
GODADDY INC - CLASS A | US3802371076 | 0,290 % |
BOSTON SCIENTIFIC CORP | US1011371077 | 0,280 % |
CARDINAL HEALTH INC | US14149Y1082 | 0,270 % |
CHENIERE ENERGY INC | US16411R2085 | 0,270 % |
ARROW ELECTRONICS INC | US0427351004 | 0,260 % |
AERCAP HOLDINGS NV | NL0000687663 | 0,260 % |
EXXON MOBIL CORP | US30231G1022 | 0,260 % |
SEADRILL LIMITED | BMG7997W1029 | 0,260 % |
EDWARDS LIFESCIENCES CORP | US28176E1082 | 0,250 % |
COOPER COS INC/THE | US2166485019 | 0,250 % |
TRIMBLE INC | US8962391004 | 0,240 % |
TENET HEALTHCARE CORP | US88033G4073 | 0,230 % |
STARBUCKS CORP | US8552441094 | 0,230 % |
ALLSTATE CORP | US0200021014 | 0,230 % |
US BANCORP | US9029733048 | 0,230 % |
WILLIS TOWERS WATSON PLC | IE00BDB6Q211 | 0,230 % |
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE | US42824C1099 | 0,220 % |
AXON ENTERPRISE INC | US05464C1018 | 0,220 % |
KROGER CO | US5010441013 | 0,220 % |
VERTEX PHARMACEUTICALS INC | US92532F1003 | 0,210 % |
INCYTE CORP | US45337C1027 | 0,210 % |
PFIZER INC | US7170811035 | 0,210 % |
WABTEC CORP | US9297401088 | 0,210 % |
MASTEC INC | US5763231090 | 0,210 % |
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD | CA13646K1084 | 0,210 % |
QORVO INC | US74736K1016 | 0,210 % |
WORLD FUEL SERVICES CORP | US9814751064 | 0,210 % |
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | US6098391054 | 0,200 % |
MR COOPER GROUP INC | US62482R1077 | 0,200 % |
4D MOLECULAR THERAPEUTICS IN | US35104E1001 | 0,200 % |
COUPANG INC | US22266T1097 | 0,200 % |
CRH PLC-SPONSORED ADR | IE0001827041 | 0,200 % |
PEABODY ENERGY CORP | US7045511000 | 0,190 % |
INNOVIVA INC | US45781M1018 | 0,190 % |
WALMART INC | US9311421039 | 0,190 % |
UNION PACIFIC CORP | US9078181081 | 0,190 % |
AMPHENOL CORP-CL A | US0320951017 | 0,180 % |
MOODY'S CORP | US6153691059 | 0,180 % |
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | US03769M1062 | 0,180 % |
AKAMAI TECHNOLOGIES INC | US00971T1016 | 0,180 % |
FLOWSERVE CORP | US34354P1057 | 0,170 % |
ETSY INC | US29786A1060 | 0,170 % |
GARTNER INC | US3666511072 | 0,170 % |
JONES LANG LASALLE INC | US48020Q1076 | 0,170 % |
SOUTHWESTERN ENERGY CO | US8454671095 | 0,170 % |
ROCKET PHARMACEUTICALS INC | US77313F1066 | 0,170 % |
ATMOS ENERGY CORP | US0495601058 | 0,160 % |
T-MOBILE US INC | US8725901040 | 0,160 % |
REPUBLIC SERVICES INC | US7607591002 | 0,150 % |
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC | US0091581068 | 0,150 % |
CORVEL CORP | US2210061097 | 0,150 % |
UBER TECHNOLOGIES INC | US90353T1007 | 0,150 % |
IQVIA HOLDINGS INC | US46266C1053 | 0,150 % |
NORFOLK SOUTHERN CORP | US6558441084 | 0,140 % |
CONSTELLATION ENERGY | US21037T1097 | 0,140 % |
AFLAC INC | US0010551028 | 0,140 % |
MOTOROLA SOLUTIONS INC | US6200763075 | 0,140 % |
CME GROUP INC | US12572Q1058 | 0,130 % |
BIOGEN INC | US09062X1037 | 0,130 % |
NEXTRACKER INC-CL A | US65290E1010 | 0,130 % |
ANTERO RESOURCES CORP | US03674X1063 | 0,130 % |
ILLINOIS TOOL WORKS | US4523081093 | 0,130 % |
KLA CORP | US4824801009 | 0,130 % |
VF CORP | US9182041080 | 0,120 % |
PACCAR INC | US6937181088 | 0,120 % |
CENTENE CORP | US15135B1017 | 0,120 % |
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | US09061G1013 | 0,120 % |
VERISIGN INC | US92343E1029 | 0,120 % |
UNITED THERAPEUTICS CORP | US91307C1027 | 0,110 % |
ENPHASE ENERGY INC | US29355A1079 | 0,110 % |
CURTISS-WRIGHT CORP | US2315611010 | 0,110 % |
AUTOMATIC DATA PROCESSING | US0530151036 | 0,110 % |
AMERICAN STATES WATER CO | US0298991011 | 0,110 % |
LIVERAMP HOLDINGS INC | US53815P1084 | 0,100 % |
DOW INC | US2605571031 | 0,0900 % |
EXELIXIS INC | US30161Q1040 | 0,0900 % |
QUALCOMM INC | US7475251036 | 0,0900 % |
JACK HENRY & ASSOCIATES INC | US4262811015 | 0,0900 % |
SPOTIFY TECHNOLOGY SA | LU1778762911 | 0,0900 % |
QUEST DIAGNOSTICS INC | US74834L1008 | 0,0900 % |
EXPEDITORS INTL WASH INC | US3021301094 | 0,0800 % |
SAREPTA THERAPEUTICS INC | US8036071004 | 0,0800 % |
PINTEREST INC- CLASS A | US72352L1061 | 0,0800 % |
KELLANOVA | US4878361082 | 0,0800 % |
EPAM SYSTEMS INC | US29414B1044 | 0,0800 % |
VISA INC-CLASS A SHARES | US92826C8394 | 0,0800 % |
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | US7547301090 | 0,0800 % |
SELECT MEDICAL HOLDINGS CORP | US81619Q1058 | 0,0800 % |
EXELON CORP | US30161N1019 | 0,0700 % |
CORNING INC | US2193501051 | 0,0700 % |
F5 INC | US3156161024 | 0,0700 % |
CHECK POINT SOFTWARE TECH | IL0010824113 | 0,0700 % |
VERIZON COMMUNICATIONS INC | US92343V1044 | 0,0700 % |
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | US8243481061 | 0,0700 % |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 0,0600 % |
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL | US5926881054 | 0,0600 % |
HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 0,0600 % |
EXPEDIA GROUP INC | US30212P3038 | 0,0600 % |
HOLOGIC INC | US4364401012 | 0,0600 % |
UIPATH INC - CLASS A | US90364P1057 | 0,0600 % |
FEDEX CORP | US31428X1063 | 0,0600 % |
ECOLAB INC | US2788651006 | 0,0600 % |
INTERNATIONAL PAPER CO | US4601461035 | 0,0500 % |
AZEK CO INC/THE | US05478C1053 | 0,0500 % |
BALL CORP | US0584981064 | 0,0500 % |
RTX CORP | US75513E1010 | 0,0500 % |
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A | US9224751084 | 0,0500 % |
HUBSPOT INC | US4435731009 | 0,0500 % |
AVERY DENNISON CORP | US0536111091 | 0,0500 % |
AMETEK INC | US0311001004 | 0,0500 % |
TITAN MACHINERY INC | US88830R1014 | 0,0500 % |
ASM INTERNATIONAL NV | NL0000334118 | 0,0500 % |
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC | US4456581077 | 0,0500 % |
ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES | US00650F1093 | 0,0500 % |
ARES MANAGEMENT CORP - A | US03990B1017 | 0,0500 % |
SNOWFLAKE INC-CLASS A | US8334451098 | 0,0500 % |
ROLLINS INC | US7757111049 | 0,0400 % |
OTIS WORLDWIDE CORP | US68902V1070 | 0,0400 % |
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B | US60871R2094 | 0,0400 % |
ZSCALER INC | US98980G1022 | 0,0400 % |
BIO-TECHNE CORP | US09073M1045 | 0,0400 % |
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | IE00B4Q5ZN47 | 0,0400 % |
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL | US31620R3030 | 0,0400 % |
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A | US31946M1036 | 0,0400 % |
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | SE0000148884 | 0,0400 % |
HENRY SCHEIN INC | US8064071025 | 0,0400 % |
EVERI HOLDINGS INC | US30034T1034 | 0,0400 % |
DYNATRACE INC | US2681501092 | 0,0400 % |
WASTE MANAGEMENT INC | US94106L1098 | 0,0300 % |
MANHATTAN ASSOCIATES INC | US5627501092 | 0,0300 % |
EQUITABLE HOLDINGS INC | US29452E1010 | 0,0300 % |
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN | US49338L1035 | 0,0300 % |
CAMPBELL SOUP CO | US1344291091 | 0,0300 % |
ARRAY TECHNOLOGIES INC | US04271T1007 | 0,0300 % |
TRADE DESK INC/THE -CLASS A | US88339J1051 | 0,0300 % |
SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 0,0300 % |
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N | NL0011794037 | 0,0300 % |
CARRIER GLOBAL CORP | US14448C1045 | 0,0300 % |
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF | DE000PAH0038 | 0,0300 % |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 0,0300 % |
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | DE0005190003 | 0,0300 % |
KEURIG DR PEPPER INC | US49271V1008 | 0,0300 % |
PULTEGROUP INC | US7458671010 | 0,0300 % |
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A | US5184391044 | 0,0300 % |
KONINKLIJKE PHILIPS NV | NL0000009538 | 0,0300 % |
HCA HEALTHCARE INC | US40412C1018 | 0,0300 % |
NN GROUP NV | NL0010773842 | 0,0300 % |
WIX.COM LTD | IL0011301780 | 0,0300 % |
DANSKE BANK A/S | DK0010274414 | 0,0200 % |
MONDAY.COM LTD | IL0011762130 | 0,0200 % |
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | US1252691001 | 0,0200 % |
SARTORIUS AG-VORZUG | DE0007165631 | 0,0200 % |
STORA ENSO OYJ-R SHS | FI0009005961 | 0,0200 % |
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | US8793601050 | 0,0200 % |
INVESTOR AB-A SHS | SE0015811955 | 0,0200 % |
GOODRX HOLDINGS INC-CLASS A | US38246G1085 | 0,0200 % |
KENVUE INC | US49177J1025 | 0,0200 % |
NEMETSCHEK SE | DE0006452907 | 0,0200 % |
THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 0,0100 % |
PTC INC | US69370C1009 | 0,0100 % |
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | SE0000190126 | 0,0100 % |
HELLOFRESH SE | DE000A161408 | 0,0100 % |
INDUTRADE AB | SE0001515552 | 0,0100 % |
SOLVAY SA | BE0003470755 | 0,0100 % |
KONECRANES OYJ | FI0009005870 | 0,0100 % |
SOFINA | BE0003717312 | 0,0100 % |
ORION OYJ-CLASS B | FI0009014377 | 0,0100 % |
RANDSTAD NV | NL0000379121 | 0,0100 % |
O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 0,0100 % |
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S | DK0060854669 | 0,0100 % |
LUNDBERGS AB-B SHS | SE0000108847 | 0,0100 % |
SWEDBANK AB - A SHARES | SE0000242455 | 0,0100 % |
FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 0,0100 % |
AALBERTS NV | NL0000852564 | 0,0100 % |
KONE OYJ-B | FI0009013403 | 0,0100 % |
VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 0,0100 % |
PSP SWISS PROPERTY AG-REG | CH0018294154 | 0,0100 % |
Swap Counterparty Exposure as of 23.04.2024 (%)
Gegenpartei | Gewicht |
---|---|
Morgan Stanley | 31.22% |
Société Générale | 25.72% |
JP Morgan Chase Bank | 15.31% |
Goldman Sachs | 14.12% |
Citigroup Global Markets | 13.63% |
Durchschnittlicher Marktwert des Swaps
Fondsdaten
Bloomberg | SMSWLD GY |
ISIN | IE00B60SX394 |
Bloomberg Benchmark | NDDUWI |
Managementgebühr | 0,19 % |
Swapgebühr | 0,03 % |
NAV (24.04.2024) | $102.47 |
Verwaltetes Vermögen | $4,648,138,645 |
Basiswährung | USD |
Replikationsmethode | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 4 |
Umbrella AUM (24.04.2024) | $45,634,167,818 |
Profil ESG
(Index 24.04.2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | A |
Quality Score (0-10) | 6.86 |
Carbon Intensity | 97.53 |
Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).
Kosten können als Ergebnis von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder fallen. Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie in den Verkaufsunterlagen.
Bei der Anlage geht es um die Investition in Anteile eines Fonds, nicht in die darunterliegenden Instrumente.
Der Fonds wird nicht durch MSCI vertrieben, beworben oder unterstützt. MSCI haftet weder für den Fonds, noch für die Indizes, welche dem Fonds zu Grunde liegen. Der Verkaufsprospekt enthält eine ausführliche Beschreibung der Haftungsverhältnisse zwischen MSCI und Invesco bzw. den mit Invesco verbundenen Fonds.
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Quelle: MSCI. Die MSCI-Daten setzen sich aus einem maßgeschneiderten Index zusammen, den MSCI auf Anfrage von Invesco für Invesco berechnet hat. Die MSCI-Daten dienen nur dem internen Gebrauch und dürfen nicht weiter vertrieben oder im Zusammenhang mit der Emission oder dem Angebot von Wertpapieren, Finanzprodukten oder Indizes verwendet werden. Weder MSCI noch andere Dritte, die an der Zusammenstellung, Berechnung oder Erstellung der MSCI-Daten (die „MSCI-Parteien“) beteiligt ist oder damit in Verbindung steht, gibt eine ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung oder Gewährleistung hinsichtlich dieser Daten (oder der aus deren Nutzung erhaltenen Ergebnisse) ab, und die MSCI-Parteien lehnen alle Gewährleistungen hinsichtlich Echtheit, Richtigkeit, Vollständigkeit, Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck ausdrücklich ab. Unbeschadet des Vorstehenden haften die MSCI-Parteien in keinem Fall für unmittelbare, mittelbare oder konkrete Schäden, Strafschadenersatz, Folgeschäden oder andere Schäden (einschließlich entgangener Gewinne), selbst wenn sie von der Möglichkeit solcher Schäden unterrichtet wurden.
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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.
Das Risiko-Ertrags-Profil klassifiziert den Fonds durch einen Indikator, der die Stufen von der niedrigsten (1) bis zur höchsten (7) darstellt. Weitere Informationen finden Sie im KID.