Invesco MSCI World UCITS ETF Acc

Wesentliche Risiken

Die vollständigen Informationen zu den Risiken erhalten Sie in den Verkaufsunterlagen. Der Wert von Anlagen und die Erträge hieraus unterliegen Schwankungen. Dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein. Es ist möglich, dass Anleger bei der Rückgabe ihrer Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten. Die Fähigkeit des Fonds die Wertentwicklung der Benchmark nachzubilden, hängt davon ab, dass die Kontrahenten kontinuierlich die Wertentwicklung der Benchmark in Übereinstimmung mit den Swap-Vereinbarungen erzielen und wird zudem von der Streuung zwischen der Preisgestaltung von Swaps und der Preisgestaltung der Benchmark beeinflusst. Die Insolvenz von Instituten, die Dienstleistungen wie die Verwahrung von Vermögenswerten anbieten oder die als Kontrahent zu Derivaten oder anderen Instrumenten agieren, kann für den Fonds zu einem finanziellen Verlust führen. Der Wert der Aktien kann aufgrund der Umstände des Emittenten oder der Wirtschafts- und Marktbedingungen schwanken. Der Fonds kann Wertpapiere erwerben, die nicht im Referenzindex enthalten sind und kann Swap-Vereinbarungen treffen, um die Wertentwicklung dieser Wertpapiere gegen die Wertentwicklung des Referenzindexes auszutauschen. Die Wertentwicklung des Fonds kann durch Schwankungen der Wechselkurse zwischen der Basiswährung des Fonds und den Währungen, in denen der Fonds engagiert ist, beeinträchtigt werden.

Index components

Landesexposure

per 15.12.2022 (%)

Sektorverteilung

per 15.12.2022 (%)

Top 10 Positionen vom 15.12.2022 (%)

Name ISIN Gewicht
APPLE ORD US0378331005 4,34 %
MICROSOFT ORD US5949181045 3,49 %
AMAZON COM ORD US0231351067 1,60 %
ALPHABET CL A ORD US02079K3059 1,08 %
ALPHABET CL C ORD US02079K1079 1,00 %
UNITEDHEALTH GRP ORD US91324P1021 0,98 %
JOHNSON & JOHNSON ORD US4781601046 0,92 %
EXXON MOBIL ORD US30231G1022 0,87 %
NVIDIA ORD US67066G1040 0,83 %
TESLA ORD US88160R1014 0,83 %

Fondskomponenten

Landesexposure

per 25.01.2023 (%)

Sektorverteilung

per 25.01.2023 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
MICROSOFT CORP US5949181045 4,63 %
AMAZON.COM INC US0231351067 3,85 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 3,49 %
META PLATFORMS INC-CLASS A US30303M1027 3,11 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 2,45 %
VALERO ENERGY CORP US91913Y1001 2,21 %
ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 2,19 %
TESLA INC US88160R1014 2,08 %
CHEVRON CORP US1667641005 1,67 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 1,63 %
WALT DISNEY CO/THE US2546871060 1,54 %
MARATHON OIL CORP US5658491064 1,50 %
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE US8243481061 1,39 %
JOHNSON & JOHNSON US4781601046 1,33 %
VERTEX PHARMACEUTICALS INC US92532F1003 1,23 %
PEPSICO INC US7134481081 1,11 %
MICRON TECHNOLOGY INC US5951121038 0,980 %
ELI LILLY & CO US5324571083 0,970 %
WALMART INC US9311421039 0,960 %
BOOKING HOLDINGS INC US09857L1089 0,930 %
QUALCOMM INC US7475251036 0,810 %
AUTOZONE INC US0533321024 0,800 %
TYSON FOODS INC-CL A US9024941034 0,780 %
UNITED THERAPEUTICS CORP US91307C1027 0,780 %
INSPIRE MEDICAL SYSTEMS INC US4577301090 0,750 %
TENET HEALTHCARE CORP US88033G4073 0,730 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC US8835561023 0,700 %
DOLLAR TREE INC US2567461080 0,660 %
CAESARS ENTERTAINMENT INC US12769G1004 0,660 %
AUTOLIV INC US0528001094 0,620 %
DANAHER CORP US2358511028 0,610 %
PHILLIPS 66 US7185461040 0,580 %
HOME DEPOT INC US4370761029 0,580 %
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR US01609W1027 0,560 %
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,560 %
SKECHERS USA INC-CL A US8305661055 0,560 %
GILEAD SCIENCES INC US3755581036 0,560 %
DELTA AIR LINES INC US2473617023 0,550 %
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 0,540 %
AKAMAI TECHNOLOGIES INC US00971T1016 0,530 %
AT&T INC US00206R1023 0,530 %
MOTOROLA SOLUTIONS INC US6200763075 0,530 %
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A US9224751084 0,510 %
EXELIXIS INC US30161Q1040 0,510 %
WENDY'S CO/THE US95058W1009 0,510 %
CHECK POINT SOFTWARE TECH IL0010824113 0,470 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,470 %
MIDDLEBY CORP US5962781010 0,470 %
STIFEL FINANCIAL CORP US8606301021 0,460 %
UBER TECHNOLOGIES INC US90353T1007 0,460 %
MASTERCARD INC - A US57636Q1040 0,450 %
CISCO SYSTEMS INC US17275R1023 0,420 %
CENTENE CORP US15135B1017 0,420 %
S&P GLOBAL INC US78409V1044 0,420 %
ASTELLAS PHARMA INC JP3942400007 0,420 %
AMERICAN EXPRESS CO US0258161092 0,420 %
GENMAB A/S DK0010272202 0,420 %
SOMPO HOLDINGS INC JP3165000005 0,410 %
APPLE INC US0378331005 0,410 %
PROGRESSIVE CORP US7433151039 0,410 %
DOMINION ENERGY INC US25746U1097 0,410 %
ELEVANCE HEALTH INC US0367521038 0,390 %
SYNOPSYS INC US8716071076 0,390 %
CHR HANSEN HOLDING A/S DK0060227585 0,390 %
MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 0,390 %
BIOGEN INC US09062X1037 0,390 %
KANZHUN LTD - ADR US48553T1060 0,390 %
WAYFAIR INC- CLASS A US94419L1017 0,390 %
US FOODS HOLDING CORP US9120081099 0,380 %
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A US5719032022 0,380 %
VERISIGN INC US92343E1029 0,370 %
LAM RESEARCH CORP US5128071082 0,370 %
SALESFORCE INC US79466L3024 0,360 %
IONIS PHARMACEUTICALS INC US4622221004 0,360 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL US7181721090 0,360 %
WORKDAY INC-CLASS A US98138H1014 0,350 %
DEVON ENERGY CORP US25179M1036 0,340 %
HARMONIC INC US4131601027 0,340 %
PINDUODUO INC-ADR US7223041028 0,340 %
PURE STORAGE INC - CLASS A US74624M1027 0,330 %
MITSUBISHI ESTATE CO LTD JP3899600005 0,330 %
MERCK & CO. INC. US58933Y1055 0,330 %
ADOBE INC US00724F1012 0,320 %
SSAB AB - B SHARES SE0000120669 0,320 %
FIDELITY NATIONAL INFO SERV US31620M1062 0,320 %
SYNCHRONY FINANCIAL US87165B1035 0,310 %
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC US09061G1013 0,310 %
PACCAR INC US6937181088 0,310 %
COLOPLAST-B DK0060448595 0,310 %
PROCTER & GAMBLE CO/THE US7427181091 0,300 %
NEWMONT CORP US6516391066 0,300 %
WYNDHAM HOTELS RESORTS INC US98311A1051 0,300 %
MSCI INC US55354G1004 0,300 %
PVH CORP US6936561009 0,300 %
HUMANA INC US4448591028 0,290 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO US1101221083 0,290 %
CATERPILLAR INC US1491231015 0,290 %
KEURIG DR PEPPER INC US49271V1008 0,290 %
WASTE MANAGEMENT INC US94106L1098 0,280 %
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN US43300A2033 0,280 %
RADIUS GLOBAL INFRASTRUCTU-A US7504811032 0,280 %
ALTERYX INC - CLASS A US02156B1035 0,280 %
CROCS INC US2270461096 0,270 %
COMCAST CORP-CLASS A US20030N1019 0,270 %
XCEL ENERGY INC US98389B1008 0,270 %
WILLIAMS COS INC US9694571004 0,260 %
VOYA FINANCIAL INC US9290891004 0,260 %
WILLSCOT CORP US9713781048 0,260 %
ELF BEAUTY INC US26856L1035 0,260 %
STRYKER CORP US8636671013 0,250 %
HOLOGIC INC US4364401012 0,250 %
ARISTA NETWORKS INC US0404131064 0,250 %
DEERE & CO US2441991054 0,250 %
WESTERN DIGITAL CORP US9581021055 0,240 %
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP US75513E1010 0,240 %
ALLSTATE CORP US0200021014 0,230 %
PERKINELMER INC US7140461093 0,230 %
BECTON DICKINSON AND CO US0758871091 0,230 %
PAYA HOLDINGS INC US70434P1030 0,220 %
WESTROCK CO US96145D1054 0,220 %
INSIGHT ENTERPRISES INC US45765U1034 0,220 %
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO US11133T1034 0,220 %
INNOVIVA INC US45781M1018 0,220 %
BANK HAPOALIM BM IL0006625771 0,210 %
HELIX ENERGY SOLUTIONS GROUP US42330P1075 0,210 %
GAP INC/THE US3647601083 0,200 %
ZOETIS INC US98978V1035 0,200 %
ARROW ELECTRONICS INC US0427351004 0,200 %
JACK HENRY & ASSOCIATES INC US4262811015 0,200 %
CIGNA CORP US1255231003 0,200 %
AMETEK INC US0311001004 0,190 %
CARLSBERG AS-B DK0010181759 0,190 %
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,190 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,190 %
MCKESSON CORP US58155Q1031 0,180 %
ECOLAB INC US2788651006 0,180 %
GRAHAM HOLDINGS CO-CLASS B US3846371041 0,180 %
SUNCOKE ENERGY INC US86722A1034 0,180 %
MERCADOLIBRE INC US58733R1023 0,170 %
PAR PACIFIC HOLDINGS INC US69888T2078 0,170 %
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A US37247D1063 0,170 %
BLACKROCK INC US09247X1019 0,170 %
CONSOL ENERGY INC US12653C1080 0,170 %
BOOT BARN HOLDINGS INC US0994061002 0,160 %
EBAY INC US2786421030 0,160 %
REPUBLIC SERVICES INC US7607591002 0,160 %
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC US83417M1045 0,160 %
APELLIS PHARMACEUTICALS INC US03753U1060 0,150 %
PPG INDUSTRIES INC US6935061076 0,150 %
UNITEDHEALTH GROUP INC US91324P1021 0,150 %
MARKEL CORP US5705351048 0,150 %
HALLIBURTON CO US4062161017 0,150 %
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 0,150 %
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 0,140 %
T-MOBILE US INC US8725901040 0,140 %
KNOWLES CORP US49926D1090 0,140 %
EMERSON ELECTRIC CO US2910111044 0,140 %
JYSKE BANK-REG DK0010307958 0,140 %
ARTHUR J GALLAGHER & CO US3635761097 0,140 %
SWISS PRIME SITE-REG CH0008038389 0,140 %
MALIBU BOATS INC - A US56117J1007 0,140 %
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL US5926881054 0,140 %
ARGENX SE - ADR US04016X1019 0,140 %
GOLDEN ENTERTAINMENT INC US3810131017 0,140 %
QUEST DIAGNOSTICS INC US74834L1008 0,140 %
ENPHASE ENERGY INC US29355A1079 0,140 %
YAMATO HOLDINGS CO LTD JP3940000007 0,140 %
NEW FORTRESS ENERGY INC US6443931000 0,130 %
FREEPORT-MCMORAN INC US35671D8570 0,130 %
KINNEVIK AB - B SE0015810247 0,130 %
CAMPBELL SOUP CO US1344291091 0,130 %
NEXTERA ENERGY INC US65339F1012 0,130 %
FOMENTO ECONOMICO MEX-SP ADR US3444191064 0,130 %
INCYTE CORP US45337C1027 0,130 %
ILLINOIS TOOL WORKS US4523081093 0,130 %
LAS VEGAS SANDS CORP US5178341070 0,120 %
CONCORDIA FINANCIAL GROUP LT JP3305990008 0,120 %
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN US49338L1035 0,120 %
CHUBU ELECTRIC POWER CO INC JP3526600006 0,120 %
TITAN MACHINERY INC US88830R1014 0,120 %
FRONTDOOR INC US35905A1097 0,120 %
INGERSOLL-RAND INC US45687V1061 0,120 %
HDFC BANK LTD-ADR US40415F1012 0,120 %
DISCOVER FINANCIAL SERVICES US2547091080 0,120 %
FORTINET INC US34959E1091 0,110 %
ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR US0463531089 0,110 %
CARRIER GLOBAL CORP US14448C1045 0,110 %
RADNET INC US7504911022 0,100 %
PHOTRONICS INC US7194051022 0,100 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP US1011371077 0,100 %
JETBLUE AIRWAYS CORP US4771431016 0,100 %
TRAVELCENTERS OF AMERICA LLC US89421B1098 0,100 %
RINGCENTRAL INC-CLASS A US76680R2067 0,100 %
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A US6092071058 0,100 %
KONICA MINOLTA INC JP3300600008 0,100 %
ABBVIE INC US00287Y1091 0,100 %
VEECO INSTRUMENTS INC US9224171002 0,100 %
M/I HOMES INC US55305B1017 0,100 %
WATERS CORP US9418481035 0,0900 %
NVR INC US62944T1051 0,0900 %
PDC ENERGY INC US69327R1014 0,0900 %
PINTEREST INC- CLASS A US72352L1061 0,0900 %
MR COOPER GROUP INC US62482R1077 0,0900 %
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A US45841N1072 0,0900 %
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B US35137L2043 0,0900 %
HE EQUIPMENT SERVICES INC US4040301081 0,0900 %
BROADCOM INC US11135F1012 0,0900 %
AUTODESK INC US0527691069 0,0900 %
HAIN CELESTIAL GROUP INC US4052171000 0,0900 %
NVIDIA CORP US67066G1040 0,0900 %
ANSYS INC US03662Q1058 0,0900 %
WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A US9345502036 0,0900 %
WIX.COM LTD IL0011301780 0,0800 %
UNIVAR INC US91336L1070 0,0800 %
DOCUSIGN INC US2561631068 0,0800 %
PPL CORP US69351T1060 0,0800 %
PORTLAND GENERAL ELECTRIC CO US7365088472 0,0800 %
HERSHEY CO/THE US4278661081 0,0800 %
EXELON CORP US30161N1019 0,0800 %
COEUR MINING INC US1921085049 0,0800 %
NETFLIX INC US64110L1061 0,0800 %
UNITED RENTALS INC US9113631090 0,0800 %
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS US50540R4092 0,0800 %
GENERAL MOTORS CO US37045V1008 0,0800 %
1-800-FLOWERS.COM INC-CL A US68243Q1067 0,0800 %
AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN US03209R1032 0,0800 %
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC US1696561059 0,0800 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC US92343V1044 0,0800 %
INTREPID POTASH INC US46121Y2019 0,0700 %
IDEXX LABORATORIES INC US45168D1046 0,0700 %
MADRIGAL PHARMACEUTICALS INC US5588681057 0,0700 %
WABTEC CORP US9297401088 0,0700 %
BIO-RAD LABORATORIES-A US0905722072 0,0700 %
GEN DIGITAL INC US6687711084 0,0700 %
ILLUMINA INC US4523271090 0,0700 %
SP PLUS CORP US78469C1036 0,0700 %
RESIDEO TECHNOLOGIES INC US76118Y1047 0,0700 %
AXOGEN INC US05463X1063 0,0700 %
BRIDGEBIO PHARMA INC US10806X1028 0,0600 %
REVANCE THERAPEUTICS INC US7613301099 0,0600 %
NXP SEMICONDUCTORS NV NL0009538784 0,0600 %
RICOH CO LTD JP3973400009 0,0600 %
SYSCO CORP US8718291078 0,0600 %
CINCINNATI FINANCIAL CORP US1720621010 0,0600 %
QORVO INC US74736K1016 0,0600 %
NEXTIER OILFIELD SOLUTIONS I US65290C1053 0,0600 %
WT OFFSHORE INC US92922P1066 0,0600 %
ASPEN AEROGELS INC US04523Y1055 0,0600 %
BIOCRYST PHARMACEUTICALS INC US09058V1035 0,0600 %
YELP INC US9858171054 0,0600 %
OJI HOLDINGS CORP JP3174410005 0,0600 %
RAMBUS INC US7509171069 0,0600 %
ETSY INC US29786A1060 0,0600 %
KE HOLDINGS INC-ADR US4824971042 0,0600 %
LKQ CORP US5018892084 0,0600 %
FIRST SOLAR INC US3364331070 0,0600 %
DEXCOM INC US2521311074 0,0600 %
APPLIED MATERIALS INC US0382221051 0,0600 %
BANCORP INC/THE US05969A1051 0,0600 %
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP US6745991058 0,0600 %
EVERI HOLDINGS INC US30034T1034 0,0500 %
HENRY SCHEIN INC US8064071025 0,0500 %
GRAND CANYON EDUCATION INC US38526M1062 0,0500 %
GARMIN LTD CH0114405324 0,0500 %
ANALOG DEVICES INC US0326541051 0,0500 %
TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD IL0006290147 0,0500 %
REGENERON PHARMACEUTICALS US75886F1075 0,0500 %
CORNING INC US2193501051 0,0500 %
FMC CORP US3024913036 0,0500 %
NUTANIX INC - A US67059N1081 0,0500 %
BEST BUY CO INC US0865161014 0,0500 %
MOHAWK INDUSTRIES INC US6081901042 0,0500 %
DOW INC US2605571031 0,0500 %
HORMEL FOODS CORP US4404521001 0,0500 %
LINCOLN NATIONAL CORP US5341871094 0,0500 %
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR US8816242098 0,0500 %
ROBERT HALF INTL INC US7703231032 0,0500 %
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC US9100471096 0,0500 %
SAGE THERAPEUTICS INC US78667J1088 0,0500 %
CBIZ INC US1248051021 0,0500 %
FRANKLIN RESOURCES INC US3546131018 0,0500 %
EXPEDIA GROUP INC US30212P3038 0,0500 %
US SILICA HOLDINGS INC US90346E1038 0,0500 %
FIVE9 INC US3383071012 0,0500 %
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A US22788C1053 0,0500 %
ACCURAY INC US0043971052 0,0500 %
INSULET CORP US45784P1012 0,0500 %
ALCOA CORP US0138721065 0,0500 %
SEMTECH CORP US8168501018 0,0400 %
BLACK KNIGHT INC US09215C1053 0,0400 %
ZILLOW GROUP INC - C US98954M2008 0,0400 %
GLOBUS MEDICAL INC - A US3795772082 0,0400 %
TIMKENSTEEL CORP US8873991033 0,0400 %
LIVERAMP HOLDINGS INC US53815P1084 0,0400 %
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE US8740541094 0,0400 %
OMNICELL INC US68213N1090 0,0400 %
EXXON MOBIL CORP US30231G1022 0,0400 %
INTL FCSTONE INC US8618961085 0,0400 %
SUNRUN INC US86771W1053 0,0400 %
TRAVELERS COS INC/THE US89417E1091 0,0400 %
VIAVI SOLUTIONS INC US9255501051 0,0400 %
SPLUNK INC US8486371045 0,0400 %
TRAVERE THERAPEUTICS INC US89422G1076 0,0400 %
LOEWS CORP US5404241086 0,0400 %
ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A US0494681010 0,0400 %
ELKEM ASA NO0010816093 0,0400 %
COMERICA INC US2003401070 0,0400 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,0400 %
ROPER TECHNOLOGIES INC US7766961061 0,0400 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,0400 %
BROOKDALE SENIOR LIVING INC US1124631045 0,0400 %
QURATE RETAIL INC-SERIES A US74915M1009 0,0400 %
HORIZON THERAPEUTICS PLC IE00BQPVQZ61 0,0400 %
ALM. BRAND A/S DK0015250344 0,0400 %
FUNKO INC-CLASS A US3610081057 0,0400 %
CHEFS' WAREHOUSE INC/THE US1630861011 0,0400 %
OC OERLIKON CORP AG-REG CH0000816824 0,0300 %
NATERA INC US6323071042 0,0300 %
PENTAIR PLC IE00BLS09M33 0,0300 %
ALIGNMENT HEALTHCARE INC US01625V1044 0,0300 %
TITAN INTERNATIONAL INC US88830M1027 0,0300 %
CARPARTS.COM INC US14427M1071 0,0300 %
SOUTHWESTERN ENERGY CO US8454671095 0,0300 %
ULTRA CLEAN HOLDINGS INC US90385V1070 0,0300 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,0300 %
TALOS ENERGY INC US87484T1088 0,0300 %
RAYONIER ADVANCED MATERIALS US75508B1044 0,0300 %
NETSCOUT SYSTEMS INC US64115T1043 0,0300 %
CUSTOMERS BANCORP INC US23204G1004 0,0300 %
LENDINGTREE INC US52603B1070 0,0300 %
DXP ENTERPRISES INC US2333774071 0,0300 %
DUCKHORN PORTFOLIO INC/THE US26414D1063 0,0300 %
FARO TECHNOLOGIES INC US3116421021 0,0300 %
WATTS WATER TECHNOLOGIES-A US9427491025 0,0300 %
EHEALTH INC US28238P1093 0,0300 %
SANMINA CORP US8010561020 0,0300 %
IQVIA HOLDINGS INC US46266C1053 0,0300 %
G-III APPAREL GROUP LTD US36237H1014 0,0300 %
BADGER METER INC US0565251081 0,0300 %
BALL CORP US0584981064 0,0300 %
TRIMBLE INC US8962391004 0,0300 %
DAETWYLER HOLDING AG-BR CH0030486770 0,0300 %
AMERICAN AIRLINES GROUP INC US02376R1023 0,0300 %
CHUBB LTD CH0044328745 0,0300 %
SCANDIC HOTELS GROUP AB SE0007640156 0,0200 %
CBRE GROUP INC - A US12504L1098 0,0200 %
EPAM SYSTEMS INC US29414B1044 0,0200 %
GODADDY INC - CLASS A US3802371076 0,0200 %
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC US8793601050 0,0200 %
HUBBELL INC US4435106079 0,0200 %
NETGEAR INC US64111Q1040 0,0200 %
ENERSYS US29275Y1029 0,0200 %
MOLINA HEALTHCARE INC US60855R1005 0,0200 %
DARDEN RESTAURANTS INC US2371941053 0,0200 %
FISERV INC US3377381088 0,0200 %
HELLA GMBH & CO KGAA DE000A13SX22 0,0200 %
COMMSCOPE HOLDING CO INC US20337X1090 0,0200 %
DECIPHERA PHARMACEUTICALS IN US24344T1016 0,0200 %
LONZA GROUP AG-REG CH0013841017 0,0200 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,0200 %
KONINKLIJKE KPN NV NL0000009082 0,0200 %
CLARIANT AG-REG CH0012142631 0,0200 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,0200 %
FISCHER (GEORG)-REG CH1169151003 0,0200 %
MATRIX SERVICE CO US5768531056 0,0200 %
PUMA BIOTECHNOLOGY INC US74587V1070 0,0200 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,0200 %
EFG INTERNATIONAL AG CH0022268228 0,0200 %
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,0200 %
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 0,0200 %
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC CH0010570767 0,0200 %
ALBANY INTL CORP-CL A US0123481089 0,0200 %
AMBEA AB SE0009663826 0,0200 %
DHI GROUP INC US23331S1006 0,0200 %
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE US42824C1099 0,0200 %
ALTRIA GROUP INC US02209S1033 0,0100 %
REGIONS FINANCIAL CORP US7591EP1005 0,0100 %
JAMF HOLDING CORP US47074L1052 0,0100 %
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI CH0025536027 0,0100 %
SIEGFRIED HOLDING AG-REG CH0014284498 0,0100 %
DUSTIN GROUP AB SE0006625471 0,0100 %
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 0,0100 %
ZEALAND PHARMA A/S DK0060257814 0,0100 %
OOMA INC US6834161019 0,0100 %
BEAZER HOMES USA INC US07556Q8814 0,0100 %
ARYZTA AG CH0043238366 0,0100 %
ATTENDO AB SE0007666110 0,0100 %
SCATEC ASA NO0010715139 0,0100 %
INTRUM AB SE0000936478 0,0100 %
NORTHWEST PIPE CO US6677461013 0,00 %
AAK AB SE0011337708 0,00 %
IMPLENIA AG-REG CH0023868554 0,00 %
CADENCE DESIGN SYS INC US1273871087 0,00 %
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,00 %
ION BEAM APPLICATIONS BE0003766806 0,00 %
APG SGA SA CH0019107025 0,00 %
WITHSECURE OYJ FI4000519228 0,00 %
NOBIA AB SE0000949331 0,00 %

Daten herunterladen

Swap Counterparty Exposure as of 25.01.2023 (%)

Gegenpartei Gewicht
JP Morgan Chase Bank 27.22%
Morgan Stanley 24.88%
Société Générale 23.42%
Citigroup Global Markets 15.36%
Goldman Sachs 9.13%

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg SMSWLD GY
ISIN IE00B60SX394
Bloomberg Benchmark NDDUWI
Managementgebühr 0,19 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (26.01.2023) $83.77
Verwaltetes Vermögen $3,340,845,307
Basiswährung USD
Replikationsmethode Synthetisch
Risk & Reward Indicator (SRRI) 6
Umbrella AUM (26.01.2023) $31,539,122,465

Profil ESG

(Index 26.01.2023)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 8.40
Carbon Intensity 136.32

Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).

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Das Risiko-Ertrags-Profil klassifiziert den Fonds durch einen Indikator, der die Stufen von der niedrigsten (1) bis zur höchsten (7) darstellt. Weitere Informationen finden Sie im KIID.