Invesco MSCI World UCITS ETF Acc

Wesentliche Risiken

Die vollständigen Informationen zu den Risiken erhalten Sie in den Verkaufsunterlagen. Der Wert von Anlagen und die Erträge hieraus unterliegen Schwankungen. Dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein. Es ist möglich, dass Anleger bei der Rückgabe ihrer Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten. Die Fähigkeit des Fonds die Wertentwicklung der Benchmark nachzubilden, hängt davon ab, dass die Kontrahenten kontinuierlich die Wertentwicklung der Benchmark in Übereinstimmung mit den Swap-Vereinbarungen erzielen und wird zudem von der Streuung zwischen der Preisgestaltung von Swaps und der Preisgestaltung der Benchmark beeinflusst. Die Insolvenz von Instituten, die Dienstleistungen wie die Verwahrung von Vermögenswerten anbieten oder die als Kontrahent zu Derivaten oder anderen Instrumenten agieren, kann für den Fonds zu einem finanziellen Verlust führen. Der Wert der Aktien kann aufgrund der Umstände des Emittenten oder der Wirtschafts- und Marktbedingungen schwanken. Der Fonds kann Wertpapiere erwerben, die nicht im Referenzindex enthalten sind und kann Swap-Vereinbarungen treffen, um die Wertentwicklung dieser Wertpapiere gegen die Wertentwicklung des Referenzindexes auszutauschen. Die Wertentwicklung des Fonds kann durch Schwankungen der Wechselkurse zwischen der Basiswährung des Fonds und den Währungen, in denen der Fonds engagiert ist, beeinträchtigt werden.

Index components

Landesexposure

per 05.04.2022 (%)

Sektorverteilung

per 05.04.2022 (%)

Top 10 Positionen vom 05.04.2022 (%)

Name ISIN Gewicht
APPLE ORD US0378331005 4,88 %
MICROSOFT ORD US5949181045 3,77 %
AMAZON COM ORD US0231351067 2,55 %
TESLA ORD US88160R1014 1,58 %
ALPHABET CL A ORD US02079K3059 1,44 %
ALPHABET CL C ORD US02079K1079 1,37 %
NVIDIA ORD US67066G1040 1,10 %
META PLATFORMS CL A ORD US30303M1027 0,93 %
UNITEDHEALTH GRP ORD US91324P1021 0,83 %
JOHNSON & JOHNSON ORD US4781601046 0,80 %

Fondskomponenten

Landesexposure

per 18.05.2022 (%)

Sektorverteilung

per 18.05.2022 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 5,24 %
AMAZON.COM INC US0231351067 3,63 %
META PLATFORMS INC-CLASS A US30303M1027 3,53 %
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 3,21 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 3,04 %
APPLE INC US0378331005 3,00 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 2,61 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP US1011371077 2,09 %
WALT DISNEY CO/THE US2546871060 2,06 %
MASIMO CORP US5747951003 1,97 %
HUMANA INC US4448591028 1,97 %
DANAHER CORP US2358511028 1,95 %
ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 1,87 %
TESLA INC US88160R1014 1,71 %
ADOBE INC US00724F1012 1,64 %
ALTRIA GROUP INC US02209S1033 1,52 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR US8740391003 1,44 %
T-MOBILE US INC US8725901040 1,26 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 1,19 %
SERVICENOW INC US81762P1021 1,18 %
MASTERCARD INC - A US57636Q1040 1,16 %
VERTEX PHARMACEUTICALS INC US92532F1003 1,15 %
DSV A S DK0060079531 1,09 %
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A US6092071058 1,02 %
INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 1,00 %
UNITED THERAPEUTICS CORP US91307C1027 0,980 %
SALESFORCE INC US79466L3024 0,960 %
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,950 %
AMERICAN EXPRESS CO US0258161092 0,910 %
ZYNGA INC - CL A US98986T1088 0,910 %
NOKIA OYJ FI0009000681 0,910 %
DATADOG INC - CLASS A US23804L1035 0,880 %
ANTHEM INC US0367521038 0,870 %
RWE AG DE0007037129 0,860 %
INVESTOR AB-B SHS SE0015811963 0,820 %
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 0,710 %
CLEAN HARBORS INC US1844961078 0,700 %
WARRIOR MET COAL INC US93627C1018 0,690 %
SWEDISH MATCH AB SE0015812219 0,670 %
WARNER BROS DISCOVERY INC US9344231041 0,620 %
GENERAL MOTORS CO US37045V1008 0,610 %
OVINTIV INC US69047Q1022 0,600 %
BOOKING HOLDINGS INC US09857L1089 0,570 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,570 %
EXPEDIA GROUP INC US30212P3038 0,540 %
PINDUODUO INC-ADR US7223041028 0,540 %
CHEMOCENTRYX INC US16383L1061 0,510 %
MERCK & CO. INC. US58933Y1055 0,510 %
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP US4165151048 0,500 %
CHECK POINT SOFTWARE TECH IL0010824113 0,480 %
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR US01609W1027 0,480 %
MIDDLEBY CORP US5962781010 0,480 %
CHUBB LTD CH0044328745 0,460 %
TWILIO INC - A US90138F1021 0,450 %
IONIS PHARMACEUTICALS INC US4622221004 0,440 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC US8835561023 0,410 %
AKAMAI TECHNOLOGIES INC US00971T1016 0,400 %
MARTIN MARIETTA MATERIALS US5732841060 0,400 %
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC US9100471096 0,400 %
WESTERN DIGITAL CORP US9581021055 0,390 %
BIOGEN INC US09062X1037 0,380 %
PROCTER & GAMBLE CO/THE US7427181091 0,330 %
UBER TECHNOLOGIES INC US90353T1007 0,320 %
INTERNATIONAL BANCSHARES CRP US4590441030 0,320 %
LIBERTY BROADBAND-C US5303073051 0,320 %
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A US22788C1053 0,310 %
CADENCE DESIGN SYS INC US1273871087 0,310 %
COPART INC US2172041061 0,310 %
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC US8793601050 0,310 %
ICICI BANK LTD-SPON ADR US45104G1040 0,300 %
INNOVIVA INC US45781M1018 0,300 %
CENOVUS ENERGY INC CA15135U1093 0,300 %
VERISIGN INC US92343E1029 0,290 %
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN US45866F1049 0,290 %
ABBVIE INC US00287Y1091 0,290 %
FIRSTENERGY CORP US3379321074 0,280 %
MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 0,280 %
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 0,280 %
COOPER COS INC/THE US2166484020 0,280 %
TENET HEALTHCARE CORP US88033G4073 0,270 %
CASELLA WASTE SYSTEMS INC-A US1474481041 0,270 %
REPUBLIC SERVICES INC US7607591002 0,270 %
CBRE GROUP INC - A US12504L1098 0,270 %
LUNDIN ENERGY AB SE0000825820 0,270 %
SVB FINANCIAL GROUP US78486Q1013 0,260 %
COCA-COLA CO/THE US1912161007 0,260 %
WORKDAY INC-CLASS A US98138H1014 0,260 %
CLOROX COMPANY US1890541097 0,250 %
HUBSPOT INC US4435731009 0,250 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,250 %
ULTA BEAUTY INC US90384S3031 0,240 %
CENTENE CORP US15135B1017 0,240 %
COSTCO WHOLESALE CORP US22160K1051 0,240 %
ARROW ELECTRONICS INC US0427351004 0,230 %
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP US0434361046 0,230 %
HOWARD HUGHES CORP/THE US44267D1072 0,210 %
GREEN BRICK PARTNERS INC US3927091013 0,200 %
BLACKROCK INC US09247X1019 0,200 %
GLOBANT SA LU0974299876 0,200 %
APELLIS PHARMACEUTICALS INC US03753U1060 0,200 %
NIKE INC -CL B US6541061031 0,190 %
PROTO LABS INC US7437131094 0,190 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,190 %
HILTON GRAND VACATIONS INC US43283X1054 0,190 %
QIAGEN N.V. NL0012169213 0,180 %
GEA GROUP AG DE0006602006 0,180 %
HARMONIC INC US4131601027 0,180 %
REGENERON PHARMACEUTICALS US75886F1075 0,170 %
RANGE RESOURCES CORP US75281A1097 0,170 %
RINGCENTRAL INC-CLASS A US76680R2067 0,170 %
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 0,170 %
MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS H US55405Y1001 0,160 %
INTREPID POTASH INC US46121Y2019 0,160 %
BLUEPRINT MEDICINES CORP US09627Y1091 0,160 %
EMCOR GROUP INC US29084Q1004 0,160 %
KNOWLES CORP US49926D1090 0,160 %
MARKEL CORP US5705351048 0,160 %
BRIDGEBIO PHARMA INC US10806X1028 0,150 %
INSPERITY INC US45778Q1076 0,150 %
FEDEX CORP US31428X1063 0,150 %
DELTA AIR LINES INC US2473617023 0,150 %
BUILDERS FIRSTSOURCE INC US12008R1077 0,150 %
COEUR MINING INC US1921085049 0,140 %
FREEPORT-MCMORAN INC US35671D8570 0,140 %
UNITED RENTALS INC US9113631090 0,140 %
ONEMAIN HOLDINGS INC US68268W1036 0,140 %
PEPSICO INC US7134481081 0,140 %
CVS HEALTH CORP US1266501006 0,140 %
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG CH0016440353 0,130 %
ANSYS INC US03662Q1058 0,130 %
GREEN PLAINS INC US3932221043 0,130 %
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC US83417M1045 0,130 %
HALLIBURTON CO US4062161017 0,130 %
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP US6934751057 0,120 %
AUTOZONE INC US0533321024 0,120 %
FIRST BUSEY CORP US3193832041 0,120 %
FIBROGEN INC US31572Q8087 0,120 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,110 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,110 %
APACHE CORP US03743Q1085 0,110 %
BANDWIDTH INC-CLASS A US05988J1034 0,110 %
ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A GB00BZ09BD16 0,110 %
TEXAS INSTRUMENTS INC US8825081040 0,110 %
LAM RESEARCH CORP US5128071082 0,110 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,100 %
ITT INC US45073V1089 0,100 %
ATLAS AIR WORLDWIDE HOLDINGS US0491642056 0,100 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL US7181721090 0,100 %
VIAVI SOLUTIONS INC US9255501051 0,100 %
GREIF INC-CL A US3976241071 0,0900 %
MANPOWERGROUP INC US56418H1005 0,0900 %
RESIDEO TECHNOLOGIES INC US76118Y1047 0,0900 %
OMV AG AT0000743059 0,0900 %
AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN US03209R1032 0,0900 %
PHOTRONICS INC US7194051022 0,0900 %
AGILENT TECHNOLOGIES INC US00846U1016 0,0900 %
NVIDIA CORP US67066G1040 0,0900 %
DEVON ENERGY CORP US25179M1036 0,0900 %
EVERI HOLDINGS INC US30034T1034 0,0900 %
REGAL REXNORD CORP US7587501039 0,0900 %
CALIX INC US13100M5094 0,0800 %
DOLLAR TREE INC US2567461080 0,0800 %
TIMKENSTEEL CORP US8873991033 0,0800 %
DENBURY INC US24790A1016 0,0800 %
LIBERTY OILFIELD SERVICES -A US53115L1044 0,0800 %
TRAVELCENTERS OF AMERICA LLC US89421B1098 0,0800 %
PEABODY ENERGY CORP US7045511000 0,0800 %
AXCELIS TECHNOLOGIES INC US0545402085 0,0800 %
UNITEDHEALTH GROUP INC US91324P1021 0,0800 %
BROOKDALE SENIOR LIVING INC US1124631045 0,0800 %
SPX CORP US7846351044 0,0800 %
TITAN MACHINERY INC US88830R1014 0,0700 %
AMC NETWORKS INC-A US00164V1035 0,0700 %
PRESTIGE CONSUMER HEALTHCARE US74112D1019 0,0700 %
DISH NETWORK CORP-A US25470M1099 0,0700 %
HEALTHEQUITY INC US42226A1079 0,0700 %
LENDINGTREE INC US52603B1070 0,0700 %
CHANNELADVISOR CORP US1591791009 0,0700 %
ZSCALER INC US98980G1022 0,0700 %
AXOGEN INC US05463X1063 0,0700 %
WIX.COM LTD IL0011301780 0,0700 %
INFORMATION SERVICES GROUP US45675Y1047 0,0700 %
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP US7445731067 0,0600 %
MDU RESOURCES GROUP INC US5526901096 0,0600 %
FUNKO INC-CLASS A US3610081057 0,0600 %
WABASH NATIONAL CORP US9295661071 0,0600 %
KIMBALL INTERNATIONAL-B US4942741038 0,0600 %
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 0,0600 %
YELP INC US9858171054 0,0600 %
QORVO INC US74736K1016 0,0600 %
HYSTER-YALE MATERIALS US4491721050 0,0600 %
COLUMBUS MCKINNON CORP/NY US1993331057 0,0600 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,0600 %
GENMAB A/S DK0010272202 0,0600 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,0600 %
INFRASTRUCTURE AND ENERGY AL US45686J1043 0,0600 %
TALOS ENERGY INC US87484T1088 0,0600 %
ALTERYX INC - CLASS A US02156B1035 0,0600 %
CARDLYTICS INC US14161W1053 0,0600 %
BLACK KNIGHT INC US09215C1053 0,0600 %
MSC INDUSTRIAL DIRECT CO-A US5535301064 0,0600 %
COVESTRO AG DE0006062144 0,0600 %
SYNCHRONY FINANCIAL US87165B1035 0,0600 %
USA TECHNOLOGIES INC US1381031061 0,0500 %
ETSY INC US29786A1060 0,0500 %
FOCUS FINANCIAL PARTNERS-A US34417P1003 0,0500 %
DIODES INC US2545431015 0,0500 %
CARPARTS.COM INC US14427M1071 0,0500 %
ACADIA PHARMACEUTICALS INC US0042251084 0,0500 %
CAVCO INDUSTRIES INC US1495681074 0,0500 %
FORTUM OYJ FI0009007132 0,0500 %
TRAVERE THERAPEUTICS INC US89422G1076 0,0500 %
NVR INC US62944T1051 0,0500 %
SWISS RE AG CH0126881561 0,0500 %
HURON CONSULTING GROUP INC US4474621020 0,0500 %
GMS INC US36251C1036 0,0500 %
CONSOL ENERGY INC US12653C1080 0,0500 %
MIRATI THERAPEUTICS INC US60468T1051 0,0500 %
BANC OF CALIFORNIA INC US05990K1060 0,0500 %
HEINEKEN NV NL0000009165 0,0500 %
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE US8740541094 0,0500 %
CULLINAN ONCOLOGY INC US2300311063 0,0400 %
SPLUNK INC US8486371045 0,0400 %
UNIVAR INC US91336L1070 0,0400 %
RYERSON HOLDING CORP US7837541041 0,0400 %
FIRST BANCORP/NC US3189101062 0,0400 %
CEVA INC US1572101053 0,0400 %
F5 INC US3156161024 0,0400 %
BALCHEM CORP US0576652004 0,0400 %
BIOTAGE AB SE0000454746 0,0400 %
LIVERAMP HOLDINGS INC US53815P1084 0,0400 %
VALMONT INDUSTRIES US9202531011 0,0400 %
JELD-WEN HOLDING INC US47580P1030 0,0400 %
MACROGENICS INC US5560991094 0,0400 %
CATALENT INC US1488061029 0,0400 %
NETFLIX INC US64110L1061 0,0400 %
SANMINA CORP US8010561020 0,0400 %
INTL FCSTONE INC US8618961085 0,0400 %
CENTURY ALUMINUM COMPANY US1564311082 0,0400 %
PIERIS PHARMACEUTICALS INC US7207951036 0,0400 %
EVERBRIDGE INC US29978A1043 0,0400 %
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC US09061G1013 0,0400 %
GENTHERM INC US37253A1034 0,0400 %
ENANTA PHARMACEUTICALS INC US29251M1062 0,0400 %
SYNEOS HEALTH INC US87166B1026 0,0300 %
HALOZYME THERAPEUTICS INC US40637H1095 0,0300 %
ALTICE USA INC- A US02156K1034 0,0300 %
ARJO AB - B SHARES SE0010468116 0,0300 %
MOLINA HEALTHCARE INC US60855R1005 0,0300 %
ULTRA CLEAN HOLDINGS INC US90385V1070 0,0300 %
CHINOOK THERAPEUTICS INC US16961L1061 0,0300 %
DXP ENTERPRISES INC US2333774071 0,0300 %
CARLSBERG AS-B DK0010181759 0,0300 %
BANCORP INC/THE US05969A1051 0,0300 %
ELF BEAUTY INC US26856L1035 0,0300 %
TRIMBLE INC US8962391004 0,0300 %
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A US9224751084 0,0300 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,0300 %
HORIZON THERAPEUTICS PLC IE00BQPVQZ61 0,0300 %
BRINKER INTERNATIONAL INC US1096411004 0,0300 %
CTS EVENTIM DE0005470306 0,0300 %
ABERCROMBIE FITCH CO-CL A US0028962076 0,0300 %
BAYCOM CORP US07272M1071 0,0300 %
BLOCK INC US8522341036 0,0300 %
HELIX ENERGY SOLUTIONS GROUP US42330P1075 0,0300 %
GLOBAL PAYMENTS INC US37940X1028 0,0300 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,0300 %
CNO FINANCIAL GROUP INC US12621E1038 0,0300 %
VISTA OUTDOOR INC US9283771007 0,0300 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,0300 %
RADNET INC US7504911022 0,0300 %
RAYONIER ADVANCED MATERIALS US75508B1044 0,0300 %
FORESTAR GROUP INC US3462321015 0,0300 %
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,0300 %
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 0,0300 %
KFORCE INC US4937321010 0,0300 %
NEWS CORP - CLASS A US65249B1098 0,0300 %
ACADIA HEALTHCARE CO INC US00404A1097 0,0300 %
EMERGENT BIOSOLUTIONS INC US29089Q1058 0,0300 %
MARINEMAX INC US5679081084 0,0200 %
CONDUENT INC US2067871036 0,0200 %
EPAM SYSTEMS INC US29414B1044 0,0200 %
ALBANY INTL CORP-CL A US0123481089 0,0200 %
AVIAT NETWORKS INC US05366Y2019 0,0200 %
HEALTHSTREAM INC US42222N1037 0,0200 %
MANHATTAN ASSOCIATES INC US5627501092 0,0200 %
CLEARWAY ENERGY INC-CLASS A US18539C1053 0,0200 %
NETGEAR INC US64111Q1040 0,0200 %
SYNOPSYS INC US8716071076 0,0200 %
RADA ELECTRONIC INDS LTD IL0010826506 0,0200 %
PVH CORP US6936561009 0,0200 %
VECTRUS INC US92242T1016 0,0200 %
Momentive Global Inc US60878Y1082 0,0200 %
ROCKET PHARMACEUTICALS INC US77313F1066 0,0200 %
GODADDY INC - CLASS A US3802371076 0,0200 %
CHEFS' WAREHOUSE INC/THE US1630861011 0,0200 %
CVR ENERGY INC US12662P1084 0,0200 %
SPS COMMERCE INC US78463M1071 0,0200 %
EL POLLO LOCO HOLDINGS INC US2686031079 0,0200 %
FAIR ISAAC CORP US3032501047 0,0200 %
VARONIS SYSTEMS INC US9222801022 0,0200 %
AVID BIOSERVICES INC US05368M1062 0,0200 %
COMMSCOPE HOLDING CO INC US20337X1090 0,0200 %
AMN HEALTHCARE SERVICES INC US0017441017 0,0200 %
INCYTE CORP US45337C1027 0,0200 %
CYTOMX THERAPEUTICS INC US23284F1057 0,0200 %
DHI GROUP INC US23331S1006 0,0200 %
SKISTAR AB SE0012141687 0,0200 %
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B US1156372096 0,0200 %
SNAP INC - A US83304A1060 0,0200 %
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC IE00B4Q5ZN47 0,0200 %
TAYLOR MORRISON HOME CORP-A US87724P1066 0,0200 %
AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 0,0200 %
XP INC - CLASS A KYG982391099 0,0200 %
ZENDESK INC US98936J1016 0,0200 %
AMERICAN EQUITY INVT LIFE HL US0256762065 0,0200 %
RAPID7 INC US7534221046 0,0200 %
SBM OFFSHORE NV NL0000360618 0,0200 %
BLACKLINE INC US09239B1098 0,0200 %
ORGANOGENESIS HOLDINGS INC US68621F1021 0,0200 %
CIGNA CORP US1255231003 0,0200 %
HAWKINS INC US4202611095 0,0200 %
XENCOR INC US98401F1057 0,0200 %
HOLOGIC INC US4364401012 0,0200 %
HANMI FINANCIAL CORPORATION US4104952043 0,0200 %
SILVERBOW RESOURCES INC US82836G1022 0,0200 %
TOMRA SYSTEMS ASA NO0005668905 0,0200 %
DOCUSIGN INC US2561631068 0,0200 %
BOOT BARN HOLDINGS INC US0994061002 0,0100 %
PURE STORAGE INC - CLASS A US74624M1027 0,0100 %
NORTHFIELD BANCORP INC US66611T1088 0,0100 %
DECIPHERA PHARMACEUTICALS IN US24344T1016 0,0100 %
JULIUS BAER GROUP LTD CH0102484968 0,0100 %
MATRIX SERVICE CO US5768531056 0,0100 %
SAAB AB-B SE0000112385 0,0100 %
QCR HOLDINGS INC US74727A1043 0,0100 %
JM AB SE0000806994 0,0100 %
NESTE OYJ FI0009013296 0,0100 %
ORTHOFIX MEDICAL INC US68752M1080 0,0100 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,0100 %
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A US16119P1084 0,0100 %
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF DE0006048432 0,0100 %
TELE2 AB-B SHS SE0005190238 0,0100 %
SGS SA-REG CH0002497458 0,0100 %
ADDUS HOMECARE CORP US0067391062 0,0100 %
DIAMOND HILL INVESTMENT GRP US25264R2076 0,0100 %
VOPAK NL0009432491 0,0100 %
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 0,0100 %
WAYFAIR INC- CLASS A US94419L1017 0,0100 %
AGILYSYS INC US00847J1051 0,0100 %
REPLIGEN CORP US7599161095 0,0100 %
AVAYA HOLDINGS CORP US05351X1019 0,0100 %
IRHYTHM TECHNOLOGIES INC US4500561067 0,0100 %
BRIDGEWATER BANCSHARES INC US1086211034 0,0100 %
NOW INC US67011P1003 0,0100 %
DUCK CREEK TECHNOLOGIES INC US2641201064 0,0100 %
AGENUS INC US00847G7051 0,0100 %
SUNRUN INC US86771W1053 0,0100 %
EZCORP INC-CL A US3023011063 0,0100 %
CYBEROPTICS CORP US2325171021 0,0100 %
MISTRAS GROUP INC US60649T1079 0,0100 %
CUSTOMERS BANCORP INC US23204G1004 0,0100 %
REDFIN CORP US75737F1084 0,0100 %
ACCURAY INC US0043971052 0,0100 %
OOMA INC US6834161019 0,0100 %
SEAGEN INC US81181C1045 0,0100 %
BEAZER HOMES USA INC US07556Q8814 0,0100 %
OKTA INC US6792951054 0,0100 %
EOG RESOURCES INC US26875P1012 0,0100 %
BROOKLINE BANCORP INC US11373M1071 0,0100 %
TRUSTCO BANK CORP NY US8983492047 0,0100 %
ACNB CORP US0008681092 0,0100 %
CENTURY CASINOS INC US1564921005 0,0100 %
SPARTANNASH CO US8472151005 0,0100 %
CHEGG INC US1630921096 0,0100 %
FONAR CORP US3444374058 0,0100 %
CYTOKINETICS INC US23282W6057 0,0100 %
AMERICAN PUBLIC EDUCATION US02913V1035 0,0100 %
QUINSTREET INC US74874Q1004 0,0100 %
CAESARS ENTERTAINMENT INC US12769G1004 0,0100 %
AUTONATION INC US05329W1027 0,0100 %
YELLOW CORP US9855101062 0,0100 %
CONSOLIDATED COMMUNICATIONS US2090341072 0,0100 %
STAAR SURGICAL CO US8523123052 0,0100 %
KONINKLIJKE KPN NV NL0000009082 0,0100 %
LANDEC CORP US5147661046 0,0100 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,0100 %
3D SYSTEMS CORP US88554D2053 0,0100 %
MERIT MEDICAL SYSTEMS INC US5898891040 0,0100 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,0100 %
MODEL N INC US6075251024 0,0100 %
SOUTHERN FIRST BANCSHARES US8428731017 0,0100 %
MALIBU BOATS INC - A US56117J1007 0,0100 %
ASCOM HOLDING AG-REG CH0011339204 0,0100 %
EAGLE PHARMACEUTICALS INC US2697961082 0,0100 %
TUTOR PERINI CORP US9011091082 0,0100 %
NATIONAL WESTERN LIFE GROU-A US6385171029 0,00 %
AMERICAN SUPERCONDUCTOR CORP US0301112076 0,00 %
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC US64125C1099 0,00 %
EXELIXIS INC US30161Q1040 0,00 %
ALARM.COM HOLDINGS INC US0116421050 0,00 %
IRADIMED CORP US46266A1097 0,00 %
NORTHWEST PIPE CO US6677461013 0,00 %
ARGENX SE - ADR US04016X1019 0,00 %
GUIDEWIRE SOFTWARE INC US40171V1008 0,00 %
HEARTLAND FINANCIAL USA INC US42234Q1022 0,00 %
PROTARA THERAPEUTIC INC US74365U1079 0,00 %
COUPA SOFTWARE INC US22266L1061 0,00 %
INTRA-CELLULAR THERAPIES INC US46116X1019 0,00 %
CARDIOVASCULAR SYSTEMS INC US1416191062 0,00 %
VEECO INSTRUMENTS INC US9224171002 0,00 %
PELOTON INTERACTIVE INC-A US70614W1009 0,00 %
EIGER BIOPHARMACEUTICALS INC US28249U1051 0,00 %
GREEN DOT CORP-CLASS A US39304D1028 0,00 %
LAS VEGAS SANDS CORP US5178341070 0,00 %
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC US3390411052 0,00 %
US SILICA HOLDINGS INC US90346E1038 0,00 %
HARVARD BIOSCIENCE INC US4169061052 0,00 %
SP PLUS CORP US78469C1036 0,00 %
SEA LTD-ADR US81141R1005 0,00 %
REGENXBIO INC US75901B1070 0,00 %
MEDPACE HOLDINGS INC US58506Q1094 0,00 %
SNOWFLAKE INC-CLASS A US8334451098 0,00 %
SAREPTA THERAPEUTICS INC US8036071004 0,00 %
ARROWHEAD PHARMACEUTICALS IN US04280A1007 0,00 %
CARROLS RESTAURANT GROUP INC US14574X1046 0,00 %
CARMAX INC US1431301027 0,00 %
FRESHPET INC US3580391056 0,00 %
MEDICOVER AB SE0009778848 0,00 %
STEWART INFORMATION SERVICES US8603721015 0,00 %
BEIJER ALMA AB SE0011090547 0,00 %
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A US98980L1017 0,00 %
FULTON FINANCIAL CORP US3602711000 0,00 %
CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDIN US18453H1068 0,00 %
SERVICESOURCE INTERNATIONAL US81763U1007 0,00 %
COLLEGIUM PHARMACEUTICAL INC US19459J1043 0,00 %
FATE THERAPEUTICS INC US31189P1021 0,00 %
ELEVATE CREDIT INC US28621V1017 0,00 %
GOHEALTH INC-CLASS A US38046W1053 0,00 %
BALLARD POWER SYSTEMS INC CA0585861085 0,00 %
RECURSION PHARMACEUTICALS-A US75629V1044 0,00 %
SAFETY INSURANCE GROUP INC US78648T1007 0,00 %
NATIONAL BEVERAGE CORP US6350171061 0,00 %
SOLARIS OILFIELD INFRAST-A US83418M1036 0,00 %
SEMTECH CORP US8168501018 0,00 %
GORMAN-RUPP CO US3830821043 0,00 %
DENNY'S CORP US24869P1049 0,00 %
WORKIVA INC US98139A1051 0,00 %
CODEXIS INC US1920051067 0,00 %
IDT CORP-CLASS B US4489475073 0,00 %
SCANDI STANDARD AB SE0005999760 0,00 %
AIRGAIN INC US00938A1043 0,00 %
AEROVIRONMENT INC US0080731088 0,00 %
QUOTIENT TECHNOLOGY INC US7491191034 0,00 %
BYGGMAX GROUP AB SE0003303627 0,00 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,00 %
AGFA-GEVAERT NV BE0003755692 0,00 %
VISTEON CORP US92839U2069 0,00 %
DIGITAL TURBINE INC US25400W1027 0,00 %
URBAN OUTFITTERS INC US9170471026 0,00 %
PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIF US69404D1081 0,00 %
ACADEMEDIA AB SE0007897079 0,00 %
SI-BONE INC US8257041090 0,00 %
GROUPON INC US3994732069 0,00 %
LIMELIGHT NETWORKS INC US53261M1045 0,00 %
HAEMONETICS CORP/MASS US4050241003 0,00 %
SITEONE LANDSCAPE SUPPLY INC US82982L1035 0,00 %
PTC INC US69370C1009 0,00 %
NOODLES CO US65540B1052 0,00 %
APPLIED GENETIC TECHNOLOGIES US03820J1007 0,00 %
GILEAD SCIENCES INC US3755581036 0,00 %
OCULAR THERAPEUTIX INC US67576A1007 0,00 %
CARVANA CO US1468691027 0,00 %

Daten herunterladen

Swap Counterparty Exposure as of 18.05.2022 (%)

Gegenpartei Gewicht
Goldman Sachs 28%
Morgan Stanley 25.14%
Société Générale 23.56%
JP Morgan Chase Bank 23.3%

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg SMSWLD GY
ISIN IE00B60SX394
Bloomberg Benchmark NDDUWI
Managementgebühr 0,19 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (19.05.2022) $79.11
Verwaltetes Vermögen $3,114,428,813
Basiswährung USD
Umbrella AUM (19.05.2022) $33,766,629,405

Profil ESG

(Index 19.05.2022)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 8.27
Carbon Intensity 154.82

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

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