Invesco MSCI World UCITS ETF Acc

Consideraciones de riesgo

Para obtener información completa sobre los riesgos, consulte la documentación legal. El valor de las inversiones fluctuará, así como cualquier ingreso que estas puedan generar. En parte, esto puede deberse a las variaciones de los tipos de cambio. Los inversores podrían no recuperar todo el capital invertido. La capacidad del Fondo para realizar un seguimiento de la rentabilidad del índice de referencia depende de que las contrapartes ofrezcan la rentabilidad del índice de referencia de forma continua de acuerdo con los contratos de swaps. Asimismo, esta capacidad también se verá afectada por cualquier diferencial entre el precio de los swaps y el precio del índice de referencia. La insolvencia de cualquier institución que proporcione servicios como la custodia de activos o que actúe como contraparte de derivados u otros instrumentos puede exponer al Fondo a pérdidas financieras. El valor de la renta variable y los valores relacionados con la renta variable pueden verse afectados por una serie de factores, entre los que se incluyen las actividades y los resultados del emisor y las condiciones económicas y de mercado generales y regionales. Esto puede resultar en fluctuaciones en el valor del Fondo. El Fondo puede comprar valores que no figuran en el índice de referencia y suscribirá contratos de permuta (swaps) para intercambiar la rentabilidad de dichos valores por la rentabilidad del índice de referencia. La rentabilidad del Fondo puede verse perjudicada por variaciones en el tipo de cambio entre la divisa base del Fondo y las divisas a las que se expone el Fondo.

Economic exposure

Exposición por paises

as of 22/3/2024 (%)

Exposición sectorial

as of 22/3/2024 (%)

Los datos de los componentes del índice están retrasados y/o limitados debido a restricciones de licencia aplicadas por el proveedor del índice.

La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.

La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores

Principales 10 posiciones a 22/3/2024 (%)

Apellidos ISIN Ponderación
MICROSOFT ORD US5949181045 4,67%
APPLE ORD US0378331005 3,91%
NVIDIA ORD US67066G1040 3,60%
AMAZON COM ORD US0231351067 2,57%
META PLATFORMS CL A ORD US30303M1027 1,75%
ALPHABET CL A ORD US02079K3059 1,38%
ALPHABET CL C ORD US02079K1079 1,21%
ELI LILLY ORD US5324571083 0,96%
BROADCOM ORD US11135F1012 0,93%
JPMORGAN CHASE ORD US46625H1005 0,88%

Fund components

Exposición por paises

as of 6/5/2024 (%)

Exposición sectorial

as of 6/5/2024 (%)

Ver la cesta de integrantes

Apellidos ISIN Ponderación
AMAZON.COM INC US0231351067 7,49%
NVIDIA CORP US67066G1040 6,82%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 4,57%
MICROSOFT CORP US5949181045 3,04%
META PLATFORMS INC-CLASS A US30303M1027 2,99%
ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 2,93%
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 2,79%
DYNATRACE INC US2681501092 1,92%
PEPSICO INC US7134481081 1,85%
ELI LILLY & CO US5324571083 1,53%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 1,42%
INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 1,41%
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 1,41%
BROADCOM INC US11135F1012 1,39%
ARISTA NETWORKS INC US0404131064 1,24%
UNITEDHEALTH GROUP INC US91324P1021 1,22%
MOSAIC CO/THE US61945C1036 1,21%
HOME DEPOT INC US4370761029 1,11%
APPLIED MATERIALS INC US0382221051 1,10%
ADOBE INC US00724F1012 1,10%
AMPHENOL CORP-CL A US0320951017 0,900%
PROCTER & GAMBLE CO/THE US7427181091 0,860%
VULCAN MATERIALS CO US9291601097 0,860%
MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 0,830%
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A US6092071058 0,830%
CONOCOPHILLIPS US20825C1045 0,820%
ZOETIS INC US98978V1035 0,780%
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN US45866F1049 0,780%
QUALCOMM INC US7475251036 0,780%
BOSTON SCIENTIFIC CORP US1011371077 0,770%
GENERAL MOTORS CO US37045V1008 0,760%
WALT DISNEY CO/THE US2546871060 0,750%
MCKESSON CORP US58155Q1031 0,740%
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,740%
COMCAST CORP-CLASS A US20030N1019 0,740%
NETAPP INC US64110D1046 0,740%
SYNOPSYS INC US8716071076 0,720%
SERVICENOW INC US81762P1021 0,710%
SEA LTD-ADR US81141R1005 0,700%
IDEX CORP US45167R1041 0,700%
TESLA INC US88160R1014 0,620%
ORSTED A/S DK0060094928 0,610%
LAM RESEARCH CORP US5128071082 0,610%
ROPER TECHNOLOGIES INC US7766961061 0,610%
COCA-COLA CO/THE US1912161007 0,600%
SLM CORP US78442P1066 0,600%
ABBOTT LABORATORIES US0028241000 0,580%
NEXTERA ENERGY INC US65339F1012 0,580%
DOCUSIGN INC US2561631068 0,580%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO US1101221083 0,560%
AMERICAN EXPRESS CO US0258161092 0,540%
BOOKING HOLDINGS INC US09857L1089 0,520%
PROGRESSIVE CORP US7433151039 0,490%
MERCK & CO. INC. US58933Y1055 0,490%
DOLLAR TREE INC US2567461080 0,440%
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO US0394831020 0,430%
PDD HOLDINGS INC US7223041028 0,430%
EMERSON ELECTRIC CO US2910111044 0,430%
ELEVANCE HEALTH INC US0367521038 0,410%
CIENA CORP US1717793095 0,410%
DEERE & CO US2441991054 0,400%
CISCO SYSTEMS INC US17275R1023 0,390%
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B US35137L2043 0,390%
REGENERON PHARMACEUTICALS US75886F1075 0,380%
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A US22788C1053 0,380%
NICE LTD IL0002730112 0,370%
WASTE MANAGEMENT INC US94106L1098 0,370%
KRAFT HEINZ CO/THE US5007541064 0,360%
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP US7445731067 0,360%
GLOBAL-E ONLINE LTD IL0011741688 0,350%
SUPER MICRO COMPUTER INC US86800U1043 0,340%
MEDPACE HOLDINGS INC US58506Q1094 0,320%
WORKDAY INC-CLASS A US98138H1014 0,310%
TRIMBLE INC US8962391004 0,310%
IDEXX LABORATORIES INC US45168D1046 0,310%
FREEPORT-MCMORAN INC US35671D8570 0,300%
HUMANA INC US4448591028 0,300%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL US7181721090 0,290%
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC US6098391054 0,290%
TENET HEALTHCARE CORP US88033G4073 0,280%
CSX CORP US1264081035 0,280%
AXON ENTERPRISE INC US05464C1018 0,280%
LULULEMON ATHLETICA INC US5500211090 0,270%
ANALOG DEVICES INC US0326541051 0,270%
REPUBLIC SERVICES INC US7607591002 0,260%
AERCAP HOLDINGS NV NL0000687663 0,260%
ARROW ELECTRONICS INC US0427351004 0,260%
MICROCHIP TECHNOLOGY INC US5950171042 0,260%
MASTEC INC US5763231090 0,250%
STRYKER CORP US8636671013 0,250%
SEADRILL LIMITED BMG7997W1029 0,250%
STRAUMANN HOLDING AG-REG CH1175448666 0,250%
COOPER COS INC/THE US2166485019 0,250%
CORTEVA INC US22052L1044 0,240%
CLOROX COMPANY US1890541097 0,240%
EDWARDS LIFESCIENCES CORP US28176E1082 0,240%
US BANCORP US9029733048 0,230%
WILLIS TOWERS WATSON PLC IE00BDB6Q211 0,210%
4D MOLECULAR THERAPEUTICS IN US35104E1001 0,210%
NICE LTD - SPON ADR US6536561086 0,210%
KROGER CO US5010441013 0,210%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC US92532F1003 0,210%
KIMBERLY-CLARK CORP US4943681035 0,210%
MR COOPER GROUP INC US62482R1077 0,200%
CRH PLC-SPONSORED ADR IE0001827041 0,200%
COUPANG INC US22266T1097 0,200%
PACKAGING CORP OF AMERICA US6951561090 0,200%
ECOLAB INC US2788651006 0,190%
WORLD FUEL SERVICES CORP US9814751064 0,190%
INNOVIVA INC US45781M1018 0,190%
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC US8793601050 0,180%
UNION PACIFIC CORP US9078181081 0,180%
MOODY'S CORP US6153691059 0,180%
QORVO INC US74736K1016 0,180%
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE US42824C1099 0,180%
JONES LANG LASALLE INC US48020Q1076 0,180%
CVS HEALTH CORP US1266501006 0,180%
FLOWSERVE CORP US34354P1057 0,170%
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC US03769M1062 0,170%
MOTOROLA SOLUTIONS INC US6200763075 0,170%
AKAMAI TECHNOLOGIES INC US00971T1016 0,170%
SOUTHWESTERN ENERGY CO US8454671095 0,170%
DOLLAR GENERAL CORP US2566771059 0,170%
ATMOS ENERGY CORP US0495601058 0,160%
ROCKET PHARMACEUTICALS INC US77313F1066 0,160%
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES US9553061055 0,160%
ROBLOX CORP -CLASS A US7710491033 0,160%
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC US0091581068 0,150%
UNITED THERAPEUTICS CORP US91307C1027 0,150%
CME GROUP INC US12572Q1058 0,150%
T-MOBILE US INC US8725901040 0,150%
ETSY INC US29786A1060 0,150%
BIOGEN INC US09062X1037 0,150%
CORVEL CORP US2210061097 0,150%
UBER TECHNOLOGIES INC US90353T1007 0,150%
ANTERO RESOURCES CORP US03674X1063 0,140%
INTL FLAVORS & FRAGRANCES US4595061015 0,140%
KLA CORP US4824801009 0,140%
BUILDERS FIRSTSOURCE INC US12008R1077 0,140%
EMCOR GROUP INC US29084Q1004 0,140%
AFLAC INC US0010551028 0,140%
IQVIA HOLDINGS INC US46266C1053 0,140%
NEXTRACKER INC-CL A US65290E1010 0,130%
CHEVRON CORP US1667641005 0,120%
ILLINOIS TOOL WORKS US4523081093 0,120%
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC US9100471096 0,120%
CURTISS-WRIGHT CORP US2315611010 0,120%
CENTENE CORP US15135B1017 0,120%
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP US6745991058 0,110%
ENPHASE ENERGY INC US29355A1079 0,110%
AMERICAN STATES WATER CO US0298991011 0,110%
NIKE INC -CL B US6541061031 0,110%
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,110%
DUKE ENERGY CORP US26441C2044 0,110%
AUTOMATIC DATA PROCESSING US0530151036 0,100%
VERISIGN INC US92343E1029 0,100%
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC US09061G1013 0,100%
PINTEREST INC- CLASS A US72352L1061 0,100%
DOW INC US2605571031 0,0900%
LIVERAMP HOLDINGS INC US53815P1084 0,0900%
SAREPTA THERAPEUTICS INC US8036071004 0,0900%
VF CORP US9182041080 0,0900%
VERIZON COMMUNICATIONS INC US92343V1044 0,0900%
JACK HENRY & ASSOCIATES INC US4262811015 0,0900%
EXELIXIS INC US30161Q1040 0,0900%
THE CIGNA GROUP US1255231003 0,0900%
EXPEDITORS INTL WASH INC US3021301094 0,0800%
SELECT MEDICAL HOLDINGS CORP US81619Q1058 0,0800%
QUEST DIAGNOSTICS INC US74834L1008 0,0800%
SPOTIFY TECHNOLOGY SA LU1778762911 0,0800%
DEVON ENERGY CORP US25179M1036 0,0800%
KELLANOVA US4878361082 0,0800%
EPAM SYSTEMS INC US29414B1044 0,0800%
VISA INC-CLASS A SHARES US92826C8394 0,0800%
XCEL ENERGY INC US98389B1008 0,0700%
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC US7547301090 0,0700%
TRANE TECHNOLOGIES PLC IE00BK9ZQ967 0,0700%
CORNING INC US2193501051 0,0700%
CARDINAL HEALTH INC US14149Y1082 0,0700%
TRIPADVISOR INC US8969452015 0,0700%
F5 INC US3156161024 0,0600%
VESTIS CORP US29430C1027 0,0600%
CHECK POINT SOFTWARE TECH IL0010824113 0,0600%
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,0600%
HEIDELBERG MATERIALS AG DE0006047004 0,0600%
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL US5926881054 0,0600%
WABTEC CORP US9297401088 0,0600%
ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES US00650F1093 0,0600%
INTERNATIONAL PAPER CO US4601461035 0,0600%
UIPATH INC - CLASS A US90364P1057 0,0600%
HOLOGIC INC US4364401012 0,0600%
FEDEX CORP US31428X1063 0,0500%
BALL CORP US0584981064 0,0500%
AVERY DENNISON CORP US0536111091 0,0500%
AZEK CO INC/THE US05478C1053 0,0500%
RTX CORP US75513E1010 0,0500%
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A US9224751084 0,0500%
EXPEDIA GROUP INC US30212P3038 0,0500%
SNOWFLAKE INC-CLASS A US8334451098 0,0500%
AMEREN CORPORATION US0236081024 0,0500%
TITAN MACHINERY INC US88830R1014 0,0500%
HUBSPOT INC US4435731009 0,0500%
NASDAQ INC US6311031081 0,0500%
ARES MANAGEMENT CORP - A US03990B1017 0,0400%
AMETEK INC US0311001004 0,0400%
ZSCALER INC US98980G1022 0,0400%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,0400%
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A US31946M1036 0,0400%
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC IE00B4Q5ZN47 0,0400%
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL US31620R3030 0,0400%
ATLAS COPCO AB-A SHS SE0017486889 0,0400%
CELANESE CORP US1508701034 0,0400%
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 0,0400%
ALLSTATE CORP US0200021014 0,0400%
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B US60871R2094 0,0400%
INCYTE CORP US45337C1027 0,0300%
EQUITABLE HOLDINGS INC US29452E1010 0,0300%
HENRY SCHEIN INC US8064071025 0,0300%
ARRAY TECHNOLOGIES INC US04271T1007 0,0300%
CINTAS CORP US1729081059 0,0300%
RPM INTERNATIONAL INC US7496851038 0,0300%
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN US49338L1035 0,0300%
TRADE DESK INC/THE -CLASS A US88339J1051 0,0300%
EVERI HOLDINGS INC US30034T1034 0,0300%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,0300%
MANHATTAN ASSOCIATES INC US5627501092 0,0300%
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,0300%
KONE OYJ-B FI0009013403 0,0300%
AEGON LTD BMG0112X1056 0,0300%
KEURIG DR PEPPER INC US49271V1008 0,0300%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,0300%
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,0300%
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF DE0006048432 0,0300%
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE US8243481061 0,0300%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,0300%
UCB SA BE0003739530 0,0300%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,0300%
PULTEGROUP INC US7458671010 0,0300%
GARTNER INC US3666511072 0,0300%
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,0300%
GLOBE LIFE INC US37959E1029 0,0300%
ABBVIE INC US00287Y1091 0,0300%
GILEAD SCIENCES INC US3755581036 0,0300%
MGM RESORTS INTERNATIONAL US5529531015 0,0300%
OVINTIV INC US69047Q1022 0,0300%
HCA HEALTHCARE INC US40412C1018 0,0300%
ALLY FINANCIAL INC US02005N1000 0,0300%
MONDAY.COM LTD IL0011762130 0,0200%
WIX.COM LTD IL0011301780 0,0200%
MATCH GROUP INC US57667L1070 0,0200%
MOLINA HEALTHCARE INC US60855R1005 0,0200%
GRAB HOLDINGS LTD - CL A KYG4124C1096 0,0200%
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC US1252691001 0,0200%
GOODRX HOLDINGS INC-CLASS A US38246G1085 0,0200%
SOLVAY SA BE0003470755 0,0200%
THYSSENKRUPP AG DE0007500001 0,0200%
NEMETSCHEK SE DE0006452907 0,0200%
PTC INC US69370C1009 0,0100%
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 0,0100%
SOFINA BE0003717312 0,0100%
RANDSTAD NV NL0000379121 0,0100%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,0100%
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 0,0100%
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,0100%
INDUTRADE AB SE0001515552 0,0100%
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 0,0100%
CBRE GROUP INC - A US12504L1098 0,00%
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A US5184391044 0,00%

Descargue los componentes del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 6/5/2024 (%)

Contraparte Ponderación
Morgan Stanley 31.55%
Société Générale 25.92%
JP Morgan Chase Bank 15.18%
Goldman Sachs 13.9%
Citigroup Global Markets 13.45%

Valor medio de mercado del SWAP

Información importante

Ticker de Bloomberg SMSWLD GY
ISIN IE00B60SX394
Ticker Bloomberg del índice de referencia NDDUWI
Comisión de gestión 0,19%
Coste del swap 0,03%
NAV (7/5/2024) $104.97
AUM $4,759,664,554
Divisa base USD
Método de réplica Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 4
Umbrella AUM (7/5/2024) $46,940,200,596

Perfil ESG

(Index 7/5/2024)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Scoree (0-10) 6.86
Carbon Intensity 97.93

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Los costos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la moneda y el tipo de cambio. Consulte los documentos legales para más información sobre los costes.

La inversión se refiere a la adquisición de participaciones en un fondo y no en un activo subyacente determinado.

MSCI no patrocina, respalda o promueve los fondos o los valores a los que aquí se hace referencia y MSCI excluye toda responsabilidad con respecto a cualesquiera tales fondos o valores o cualquier índice en que se basen tales fondos o valores. El folleto contiene una descripción más detallada de la relación limitada que MCI mantiene con Invesco y fondos vinculados.

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El perfil rentabilidad-riesgo clasifica el fondo mediante un indicador que representa los niveles desde el más bajo (1) hasta el más alto (7). Para más información, consulte el KID.