Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hdg Acc
Economic exposure
Das Länderrisiko aggregiert die Länder mit dem größten Risiko für einzelne Wertpapiere.
Das Sektor-Exposure verwendet den GICS (Global Industry Classification Standard) für die Klassifizierung von Wertpapieren.
Top 10 Positionen vom 20.03.2024 (%)
Name | ISIN | Gewicht |
---|---|---|
MICROSOFT ORD | US5949181045 | 7,20 % |
APPLE ORD | US0378331005 | 5,90 % |
NVIDIA ORD | US67066G1040 | 5,10 % |
AMAZON COM ORD | US0231351067 | 3,70 % |
META PLATFORMS CL A ORD | US30303M1027 | 2,50 % |
ALPHABET CL A ORD | US02079K3059 | 2,00 % |
ALPHABET CL C ORD | US02079K1079 | 1,70 % |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B ORD | US0846707026 | 1,70 % |
ELI LILLY ORD | US5324571083 | 1,40 % |
JPMORGAN CHASE ORD | US46625H1005 | 1,30 % |
Fondskomponenten
Fondsportfolio ansehen
Name | ISIN | Gewicht |
---|---|---|
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 4,44 % |
ABB LTD-REG | CH0012221716 | 3,98 % |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 3,34 % |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 3,19 % |
OCI NV | NL0010558797 | 3,17 % |
KESKO OYJ-B SHS | FI0009000202 | 2,96 % |
SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 2,92 % |
CARLSBERG AS-B | DK0010181759 | 2,90 % |
RANDSTAD NV | NL0000379121 | 2,68 % |
ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 2,59 % |
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 2,44 % |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 2,40 % |
ASM INTERNATIONAL NV | NL0000334118 | 2,39 % |
NEMETSCHEK SE | DE0006452907 | 2,39 % |
SWISS RE AG | CH0126881561 | 2,32 % |
NN GROUP NV | NL0010773842 | 2,30 % |
SIEMENS ENERGY AG | DE000ENER6Y0 | 1,83 % |
EFG INTERNATIONAL AG | CH0022268228 | 1,82 % |
COVESTRO AG | DE0006062144 | 1,80 % |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 1,68 % |
WOLTERS KLUWER | NL0000395903 | 1,51 % |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 1,49 % |
YARA INTERNATIONAL ASA | NO0010208051 | 1,49 % |
ROCKWOOL A/S-B SHS | DK0010219153 | 1,34 % |
ARGENX SE | NL0010832176 | 1,34 % |
PUMA SE | DE0006969603 | 1,26 % |
FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 1,25 % |
SCHINDLER HOLDING AG-REG | CH0024638212 | 0,860 % |
KONE OYJ-B | FI0009013403 | 0,860 % |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,860 % |
CTS EVENTIM | DE0005470306 | 0,850 % |
HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 0,840 % |
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | SE0000148884 | 0,840 % |
ETSY INC | US29786A1060 | 0,830 % |
BARRY CALLEBAUT AG-REG | CH0009002962 | 0,830 % |
MICROSOFT CORP | US5949181045 | 0,830 % |
SARTORIUS AG-VORZUG | DE0007165631 | 0,820 % |
SGS SA-REG | CH1256740924 | 0,810 % |
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF | DE000PAH0038 | 0,800 % |
APPLE INC | US0378331005 | 0,780 % |
NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 0,770 % |
AEGON LTD | BMG0112X1056 | 0,770 % |
SEMTECH CORP | US8168501018 | 0,750 % |
STORA ENSO OYJ-R SHS | FI0009005961 | 0,750 % |
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | SE0000190126 | 0,740 % |
WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A | US9345502036 | 0,710 % |
MSCI INC | US55354G1004 | 0,700 % |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,700 % |
SIKA AG-REG | CH0418792922 | 0,690 % |
MOWI ASA | NO0003054108 | 0,680 % |
EMMI AG-REG | CH0012829898 | 0,670 % |
ADECCO GROUP AG-REG | CH0012138605 | 0,670 % |
BELIMO HOLDING AG-REG | CH1101098163 | 0,670 % |
GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 0,660 % |
ORSTED A/S | DK0060094928 | 0,660 % |
STOREBRAND ASA | NO0003053605 | 0,650 % |
O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 0,630 % |
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG | CH0016440353 | 0,630 % |
STRAUMANN HOLDING AG-REG | CH1175448666 | 0,600 % |
AKAMAI TECHNOLOGIES INC | US00971T1016 | 0,580 % |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 0,550 % |
FAIR ISAAC CORP | US3032501047 | 0,550 % |
RATOS AB-B SHS | SE0000111940 | 0,550 % |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 0,540 % |
DOLLAR TREE INC | US2567461080 | 0,510 % |
OMV AG | AT0000743059 | 0,490 % |
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | US1696561059 | 0,460 % |
WARTSILA OYJ ABP | FI0009003727 | 0,450 % |
UNITED INTERNET AG-REG SHARE | DE0005089031 | 0,450 % |
THE CIGNA GROUP | US1255231003 | 0,450 % |
ROCHE HOLDING AG-BR | CH0012032113 | 0,430 % |
SALMAR ASA | NO0010310956 | 0,430 % |
SOLVAY SA | BE0003470755 | 0,430 % |
VERISIGN INC | US92343E1029 | 0,420 % |
ALIGN TECHNOLOGY INC | US0162551016 | 0,360 % |
EMERSON ELECTRIC CO | US2910111044 | 0,340 % |
HORACE MANN EDUCATORS | US4403271046 | 0,330 % |
GARMIN LTD | CH0114405324 | 0,310 % |
GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,260 % |
LEM HOLDING SA-REG | CH0022427626 | 0,250 % |
ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR | US0463531089 | 0,250 % |
EPAM SYSTEMS INC | US29414B1044 | 0,240 % |
ALASKA AIR GROUP INC | US0116591092 | 0,230 % |
JENOPTIK AG | DE000A2NB601 | 0,200 % |
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N | NL0011794037 | 0,190 % |
ORION OYJ-CLASS B | FI0009014377 | 0,190 % |
DANSKE BANK A/S | DK0010274414 | 0,190 % |
VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 0,180 % |
PRAXIS PRECISION MEDICINES I | US74006W2070 | 0,160 % |
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG | CH0010570759 | 0,150 % |
KE HOLDINGS INC-ADR | US4824971042 | 0,130 % |
KORNIT DIGITAL LTD | IL0011216723 | 0,130 % |
POPULAR INC | PR7331747001 | 0,100 % |
AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 0,100 % |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,0900 % |
GREEN DOT CORP-CLASS A | US39304D1028 | 0,0900 % |
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA | NO0003096208 | 0,0900 % |
FIRST INTERNET BANCORP | US3205571017 | 0,0800 % |
HOIST FINANCE AB | SE0006887063 | 0,0800 % |
NOMAD FOODS LTD | VGG6564A1057 | 0,0800 % |
AKEBIA THERAPEUTICS INC | US00972D1054 | 0,0700 % |
SOLARIS OILFIELD INFRAST-A | US83418M1036 | 0,0700 % |
MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 0,0600 % |
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB | SE0000872095 | 0,0600 % |
HOMOLOGY MEDICINES INC | US7469641051 | 0,0600 % |
KOENIG & BAUER AG | DE0007193500 | 0,0500 % |
STANDARD BIOTOOLS INC | US34385P1084 | 0,0500 % |
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG | DE0007493991 | 0,0500 % |
AMERICAN SUPERCONDUCTOR CORP | US0301112076 | 0,0500 % |
AMERICAN PUBLIC EDUCATION | US02913V1035 | 0,0500 % |
CITI TRENDS INC | US17306X1028 | 0,0400 % |
LARIMAR THERAPEUTICS INC | US5171251003 | 0,0200 % |
RUSH STREET INTERACTIVE INC | US7820111000 | 0,0200 % |
CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI | US21833P3010 | 0,0200 % |
FOSTER (LB) CO-A | US3500601097 | 0,0200 % |
SCOUT24 SE | DE000A12DM80 | 0,0200 % |
RAISIO PLC-V SHS | FI0009002943 | 0,0200 % |
GEOSPACE TECHNOLOGIES CORP | US37364X1090 | 0,0200 % |
HUFVUDSTADEN AB-A SHS | SE0000170375 | 0,0100 % |
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC | US00773U2078 | 0,00 % |
BASILEA PHARMACEUTICA-REG | CH0011432447 | 0,00 % |
ECONOCOM GROUP | BE0974313455 | 0,00 % |
BANG & OLUFSEN A/S | DK0010218429 | 0,00 % |
COSMO PHARMACEUTICALS NV | NL0011832936 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 01.05.2024 (%)
Gegenpartei | Gewicht |
---|---|
Morgan Stanley | 40.55% |
Goldman Sachs | 23.72% |
Société Générale | 18.53% |
JP Morgan Chase Bank | 17.2% |
Durchschnittlicher Marktwert des Swaps
Fondsdaten
Bloomberg | G500 LN |
ISIN | IE00BKX8G916 |
Bloomberg Benchmark | SPXDHGN |
Managementgebühr | 0,05 % |
Swapgebühr | 0,30 % |
NAV (02.05.2024) | £64.22 |
Verwaltetes Vermögen | £19,973,951,673 |
Basiswährung | GBP |
Replikationsmethode | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
Umbrella AUM (02.05.2024) | £36,627,473,436 |
Profil ESG
(Index 02.05.2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | A |
Quality Score (0-10) | 6.57 |
Carbon Intensity | 95.30 |
Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).
Kosten können als Ergebnis von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder fallen. Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie in den Verkaufsunterlagen.
Bei der Anlage geht es um die Investition in Anteile eines Fonds, nicht in die darunterliegenden Instrumente.
Standard & Poor’s® und S&P® sind geschützte Marken von Standard & Poor’s Financial Services LLC (“S&P”). Standard & Poor’s® und S&P® sind an Invesco lizensiert worden. Die ETFs werden nicht von S&P oder verbundenen Unternehmen angeboten, indossiert, verkauft oder beworben. S&P und die verbundenen Unternehmen übernehmen keine Zusicherung, Garantie oder Bedingung hinsichtlich der Zweckmäßigkeit, Anteile an ETFs zu kaufen, zu halten oder zu verkaufen.
Die Informationen zur Wertentwicklung auf dieser Webseite beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklung.
Die oben angezeigten Daten sind nicht Realtime, da es im Zusammenhang mit der Datenanlieferung zu Verzögerungen kommen kann. Daher kann der Preis, den Ihnen Ihr Broker oder Vermittler in Bezug auf ein bestimmtes Underlying stellt, deutlich von den auf der Webpage angezeigten Preisen abweichen. Für in diesem Zusammenhang entstehende Verluste schließt Invesco jede Haftung aus.
Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.
Das Risiko-Ertrags-Profil klassifiziert den Fonds durch einen Indikator, der die Stufen von der niedrigsten (1) bis zur höchsten (7) darstellt. Weitere Informationen finden Sie im KID.