Beschreibung

Der Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hdg Acc zielt darauf ab, die Entwicklung der Nettogesamtrendite des S&P 500 GBP Daily Hedged Index („Referenzindex“) abzüglich von Gebühren abzubilden.

Der Referenzindex bietet ein Engagement in US-amerikanischen Large-Cap-Unternehmen. Er umfasst rund 500 Unternehmen und deckt rund 80% der verfügbaren US-Aktienmarktkapitalisierung ab. Zur Minimierung des Risikos aus Wechselkursschwankungen zwischen USD und GBP beinhaltet die Indexberechnung für den GBP Hedged Index eine tägliche Währungsabsicherung.

Um sein Ziel zu erreichen, hält der Fonds eine Auswhal an Aktien, die gewöhnlich den Großteil der Fondsrendite liefert, aber in der Regel nicht die gleichen Aktien enthält wie der Referenzindex. Außerdem geht der Fonds Verträge mit genehmigten Kontrahenten ein, die sich dazu verpflichten, den Performanceunterschied zwischen Aktienkorb und Index zu zahlen (Unfunded Swap). Ziel ist eine genauere und konsistentere Nachbildung der Indexperformance, als mit der reinen physischen Replikation gewöhnlich möglich wäre.

Handelsinformationen

London Stock Exchange
Handelswährung GBP
Abwicklungszeitpunkt T+2
Börsenkürzel G500
Bloomberg G500 LN
Bloomberg iNAV G500IN
Reuters G500.L
Reuters iNAV 4IE6INAV.DE
WKN A2P42Y
Valor 54969597
Sedol BMFYBF2
Heute (27.11.2021)
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Fondsdaten

Bloomberg G500 LN
ISIN IE00BKX8G916
Bloomberg Benchmark SPXDHGN
Managementgebühr 0,05 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (25.11.2021) £59.72
Verwaltetes Vermögen £12,155,259,913
Basiswährung GBP
Umbrella AUM (24.11.2021) £26,065,634,705

Profil ESG

(Index 25.11.2021)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Score (0-10) 6.29
Carbon Intensity 132.67

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Wesentliche Fondsrisiken

Allgemeines Anlagerisiko: Der Wert von Anlagen und eventuellen Erträgen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten unter Umständen nicht den vollen Anlagebetrag zurück.

Konzentrationsrisiko: Der Fonds könnte in einer bestimmten Region oder in einem Sektor konzentriert oder in einer eingeschränkten Anzahl von Positionen engagiert sein, was zu stärkeren Schwankungen des Fondswerts als bei einem stärker diversifizierten Fonds führen könnte.

Aktienrisiko: Der Wert von Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren kann von einer Reihe von Faktoren beeinflusst werden, einschließlich der Aktivitäten und Ergebnisse des Emittenten und der allgemeinen und regionalen Wirtschafts- und Marktbedingungen. Dies kann zu Schwankungen des Fondswerts führen.

Währungsabsicherung: Eine Währungsabsicherung zwischen der Basiswährung des Fonds und der Währung der Anteilklasse wird das Währungsrisiko zwischen diesen beiden Währungen eventuell nicht vollständig beseitigen und sie kann sich auf die Wertentwicklung der Anteilklasse auswirken.

Die Informationen zur Wertentwicklung auf dieser Webseite beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklung.

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.

Das Anlageziel dieses Fonds ist die Replikation des Netto-Gesamtrendite-Index (Net Total Return Index). Um den Tracking Error gegenüber diesem Index nach Abzug von Gebühren und Quellensteuer zu verringern, hat der Vermögensverwalter eine Swap-Vereinbarung bezüglich der Bruttoindexperformance geschlossen. Für diese zusätzliche Performance gegenüber dem Netto-Gesamtrendite-Index können die Swap-Kontrahenten eine Gebühr von bis zu 0,30% erheben. Es wird erwartet, dass dieser Gebührenabzug nicht größer ist als die Differenz zwischen der Netto- und der Bruttoperformance des Indexes. Die für den Swap erhobene Gebühr wird also immer noch zu einer entsprechenden Gebühr von 0 % auf die Netto-Gesamtrendite des Index führen.

Um einen Teil der Kosten des Fonds zu decken, hat die Verwaltungsgesellschaft von den Swap-Kontrahenten, die für diesen Fonds als Vertragspartner tätig sind, einen Gebührenbeitrag von bis zu 0,08% des Swap-Nominalbetrags verlangt. Beachten Sie, dass dieser Gebührenbeitrag keine Auswirkungen auf den Nettovermögenswert des Fonds hat und den Anlegern nicht zusätzlich zur Verwaltungsgebühr und zu etwaigen Swap-Gebühren, wie auf der Webseite dieses Fonds dargelegt, in Rechnung gestellt wird.