Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hdg Acc
Wertentwicklung
ETF | Index | Differenz | |
Juni 2020 - Apr 2021 | 37.83% | 37.69% | 0.10% |
Apr 2021 - Apr 2022 | -0.34% | -0.42% | 0.08% |
"n/a" zeigt an, dass keine ausreichenden Vergangenheitswerte verfügbar sind
Performance data as of 2022-04-30
Fondsdaten
Bloomberg | G500 LN |
ISIN | IE00BKX8G916 |
Bloomberg Benchmark | SPXDHGN |
Managementgebühr | 0,05 % |
Swapgebühr | 0,00 % |
NAV (20.05.2022) | £49.71 |
Verwaltetes Vermögen | £12,444,561,055 |
Basiswährung | GBP |
Umbrella AUM (20.05.2022) | £27,075,639,815 |
Profil ESG
(Index 20.05.2022)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Score (0-10) | 7.89 |
Carbon Intensity | 160.60 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
Wichtige Dokumente
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Das Anlageziel dieses Fonds ist die Replikation des Netto-Gesamtrendite-Index (Net Total Return Index). Um den Tracking Error gegenüber diesem Index nach Abzug von Gebühren und Quellensteuer zu verringern, hat der Vermögensverwalter eine Swap-Vereinbarung bezüglich der Bruttoindexperformance geschlossen. Für diese zusätzliche Performance gegenüber dem Netto-Gesamtrendite-Index können die Swap-Kontrahenten eine Gebühr von bis zu 0,30% erheben. Es wird erwartet, dass dieser Gebührenabzug nicht größer ist als die Differenz zwischen der Netto- und der Bruttoperformance des Indexes. Die für den Swap erhobene Gebühr wird also immer noch zu einer entsprechenden Gebühr von 0 % auf die Netto-Gesamtrendite des Index führen.
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