Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hdg Acc

Consideraciones de riesgo

Para obtener información completa sobre los riesgos, consulte la documentación legal. El valor de las inversiones fluctuará, así como cualquier ingreso que estas puedan generar. En parte, esto puede deberse a las variaciones de los tipos de cambio. Los inversores podrían no recuperar todo el capital invertido. La capacidad del Fondo para realizar un seguimiento de la rentabilidad del índice de referencia depende de que las contrapartes ofrezcan la rentabilidad del índice de referencia de forma continua de acuerdo con los contratos de swaps. Asimismo, esta capacidad también se verá afectada por cualquier diferencial entre el precio de los swaps y el precio del índice de referencia. La insolvencia de cualquier institución que proporcione servicios como la custodia de activos o que actúe como contraparte de derivados u otros instrumentos puede exponer al Fondo a pérdidas financieras. El Fondo podría concentrarse en una región o sector específico o estar expuesto a un número limitado de posiciones, lo que podría dar lugar a mayores fluctuaciones en el valor del Fondo que en el caso de un fondo más diversificado. El valor de la renta variable y los valores relacionados con la renta variable pueden verse afectados por una serie de factores, entre los que se incluyen las actividades y los resultados del emisor y las condiciones económicas y de mercado generales y regionales. Esto puede resultar en fluctuaciones en el valor del Fondo. La cobertura de divisas entre la divisa base del Fondo y la divisa de la clase de acciones puede no eliminar completamente el riesgo cambiario entre dichas divisas y puede afectar a la rentabilidad de la clase de acciones. El Fondo puede comprar valores que no figuran en el índice de referencia y suscribirá contratos de permuta (swaps) para intercambiar la rentabilidad de dichos valores por la rentabilidad del índice de referencia.

Descripción de producto

Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hdg Acc tiene como objetivo lograr la rentabilidad total neta del índice S&P 500 Euro Daily Hedged (el «índice de referencia»), una vez descontadas las comisiones.

El índice de referencia proporciona exposición a acciones de gran capitalización del mercado estadounidense. Está compuesto por unas 500 empresas y abarca en torno al 80% de la capitalización disponible del mercado de renta variable de Estados Unidos. Para minimizar la exposición a las fluctuaciones del tipo de cambio entre el USD y el GBP, el índice cubierto en GBP incluye una operación diaria de cobertura de divisa en el cálculo del índice.

El fondo trata de alcanzar su objetivo manteniendo una cesta de acciones que suele generar la mayor parte de la rentabilidad del fondo, pero en general, no serán las mismas que las del índice de referencia. El fondo también utiliza «unfunded swaps», que son contratos en virtud de los cuales una o más contrapartes aprobadas aceptan intercambiar con el fondo cualquier diferencia entre las rentabilidades del índice y la cesta de acciones mantenida. El objetivo es conseguir una rentabilidad más sistemática y más ajustada a la del índice de referencia que la que se obtendría en general a través de la replicación física.

El ETF se gestiona pasivamente.

Información título

Información general
Divisa base	GBP
Tratamiento del dividendo	Reinversión continua
Fecha de lanzamiento	29/6/2020
Acciones existentes	508 111
Mercado de valores	London Stock Exchange

Más información
ISA	Eligible
SIPP	Eligible
UCITS	Compliant
UK reporting status	Si
Países de distribución	Austria, Finland, France, Germany, Irlanda, Israel, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Spain, Suecia, Switzerland, United Kingdom

Estructura
Método de réplica	Réplica física con cobertura de swaps
Domicilio	Irlanda
Fin de año fiscal	30 November

Principales proveedores de servicios
Emisor	Invesco Markets plc
Gestor	Invesco Investment Management Limited
Gestor de inversiones	Assenagon Asset Management S.A.
Administrador del fondo	Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited
Depositary	Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Trustee	Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Auditor	KPMG
Promoter	Invesco Investment Management Limited

Información importante

Ticker de Bloomberg	G500 LN
ISIN	IE00BKX8G916
Ticker Bloomberg del índice de referencia	SPXDHGN
Comisión de gestión	0,05%
Coste del swap	0,00%
NAV (20/5/2022)	£49.71
AUM	£12,444,561,055
Divisa base	GBP
Umbrella AUM (20/5/2022)	£27,075,639,815

Perfil ESG

(Index 20/5/2022)

ESG Rating (AAA-CCC)	AA
Quality Score (0-10)	7.89
Carbon Intensity	160.60

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Documentos principales

Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hdg Acc - Factsheet DE
Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hdg Acc - Factsheet DE
Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hdg Acc - Factsheet EN
Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hdg Acc - Factsheet EN
Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hdg Acc - Factsheet FR

Los costos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la moneda y el tipo de cambio. Consulte los documentos legales para más información sobre los costes.

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La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.

El objetivo de inversión del fondo es replicar la rentabilidad total neta del índice; para reducir el tracking error con respecto a este índice una vez descontadas las comisiones y la retención fiscal, la Gestora de Inversiones ha suscrito un acuerdo de permuta financiera con respecto a la rentabilidad bruta del índice. Por este rendimiento adicional frente a la rentabilidad total neta del índice, las contrapartes del swap pueden cobrar una comisión de hasta el 0,30%. Se espera que esta deducción de la comisión no sea mayor que la diferencia entre la rentabilidad neta y bruta del índice. Por lo tanto, la comisión aplicada al swap seguirá dando lugar a una comisión equivalente del 0% sobre la rentabilidad total neta el rendimiento total neto del índice.

Para ayudar a cubrir algunos de los costes del fondo, el gestor ha solicitado a las contrapartes de los swaps activos en este fondo una contribución en concepto de comisiones de hasta el 0,08% del importe nocional de los swaps. Tenga en cuenta que esta contribución no tiene ningún impacto en el valor liquidativo del fondo y los inversores no pagarán nada más que la comisión de gestión y el coste del swap, tal y como se indica en la página web de este fondo.