Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hdg Acc
Descripción de producto
Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hdg Acc tiene como objetivo lograr la rentabilidad total neta del índice S&P 500 Euro Daily Hedged (el «índice de referencia»), una vez descontadas las comisiones.
El índice de referencia proporciona exposición a acciones de gran capitalización del mercado estadounidense. Está compuesto por unas 500 empresas y abarca en torno al 80% de la capitalización disponible del mercado de renta variable de Estados Unidos. Para minimizar la exposición a las fluctuaciones del tipo de cambio entre el USD y el GBP, el índice cubierto en GBP incluye una operación diaria de cobertura de divisa en el cálculo del índice.
El fondo trata de alcanzar su objetivo manteniendo una cesta de acciones que suele generar la mayor parte de la rentabilidad del fondo, pero en general, no serán las mismas que las del índice de referencia. El fondo también utiliza «unfunded swaps», que son contratos en virtud de los cuales una o más contrapartes aprobadas aceptan intercambiar con el fondo cualquier diferencia entre las rentabilidades del índice y la cesta de acciones mantenida. El objetivo es conseguir una rentabilidad más sistemática y más ajustada a la del índice de referencia que la que se obtendría en general a través de la replicación física.
El ETF se gestiona pasivamente.
Información título
Información general | |
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Divisa base | GBP |
Tratamiento del dividendo | Reinversión continua |
Fecha de lanzamiento | 29/6/2020 |
Acciones existentes | 508 111 |
Mercado de valores |
London Stock Exchange |
Más información | |
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ISA | Eligible |
SIPP | Eligible |
UCITS | Compliant |
UK reporting status | Si |
Países de distribución | Austria, Finland, France, Germany, Irlanda, Israel, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Spain, Suecia, Switzerland, United Kingdom |
Estructura | |
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Método de réplica | Réplica física con cobertura de swaps |
Domicilio | Irlanda |
Fin de año fiscal | 30 November |
Principales proveedores de servicios | |
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Emisor | Invesco Markets plc |
Gestor | Invesco Investment Management Limited |
Gestor de inversiones | Assenagon Asset Management S.A. |
Administrador del fondo | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Depositary | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Trustee | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Auditor | KPMG |
Promoter | Invesco Investment Management Limited |
Información importante
Ticker de Bloomberg | G500 LN |
ISIN | IE00BKX8G916 |
Ticker Bloomberg del índice de referencia | SPXDHGN |
Comisión de gestión | 0,05% |
Coste del swap | 0,00% |
NAV (20/5/2022) | £49.71 |
AUM | £12,444,561,055 |
Divisa base | GBP |
Umbrella AUM (20/5/2022) | £27,075,639,815 |
Perfil ESG
(Index 20/5/2022)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Score (0-10) | 7.89 |
Carbon Intensity | 160.60 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
Documentos principales
Los costos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la moneda y el tipo de cambio. Consulte los documentos legales para más información sobre los costes.
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La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.
El objetivo de inversión del fondo es replicar la rentabilidad total neta del índice; para reducir el tracking error con respecto a este índice una vez descontadas las comisiones y la retención fiscal, la Gestora de Inversiones ha suscrito un acuerdo de permuta financiera con respecto a la rentabilidad bruta del índice. Por este rendimiento adicional frente a la rentabilidad total neta del índice, las contrapartes del swap pueden cobrar una comisión de hasta el 0,30%. Se espera que esta deducción de la comisión no sea mayor que la diferencia entre la rentabilidad neta y bruta del índice. Por lo tanto, la comisión aplicada al swap seguirá dando lugar a una comisión equivalente del 0% sobre la rentabilidad total neta el rendimiento total neto del índice.
Para ayudar a cubrir algunos de los costes del fondo, el gestor ha solicitado a las contrapartes de los swaps activos en este fondo una contribución en concepto de comisiones de hasta el 0,08% del importe nocional de los swaps. Tenga en cuenta que esta contribución no tiene ningún impacto en el valor liquidativo del fondo y los inversores no pagarán nada más que la comisión de gestión y el coste del swap, tal y como se indica en la página web de este fondo.