Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc

Considerazioni sui rischi

Per informazioni sui rischi complessivi, si prega di far riferimento alla documentazione d'offerta. La valore degli investimenti e qualsiasi reddito da essi derivante possono oscillare. Ciò è dovuto in parte a fluttuazioni dei tassi di cambio. Gli investitori potrebbero non ottenere l'intero importo inizialmente investito. Dal momento che una quota significativa del fondo è investita in paesi meno sviluppati, gli investitori devono essere disposti ad accettare un grado di rischio più elevato rispetto a un ETF che investe esclusivamente in mercati sviluppati. La capacità del Fondo di replicare la performance del benchmark dipende dalle controparti per garantire costantemente la performance del benchmark in linea con i contratti swap e, inoltre, potrebbe essere influenzata da qualsiasi spread tra i prezzi degli swap e i prezzi del benchmark. L'insolvenza di qualsiasi istituto che fornisca servizi quali la custodia di attività o che agisca in qualità di controparte di strumenti derivati o di altre tipologie di strumenti può esporre il Fondo a perdite finanziarie. Il Fondo potrebbe essere concentrato in una regione o in un settore specifico oppure essere esposto a un numero limitato di posizioni, con conseguenti fluttuazioni più ampie del suo valore rispetto a un fondo maggiormente diversificato. Il valore dei titoli azionari e dei titoli legati ad azioni può risentire di diversi fattori, come ad esempio le attività e i risultati dell’emittente e le condizioni economiche e di mercato sia generali che regionali. Ciò può determinare fluttuazioni del valore del Fondo. Il fondo potrebbe acquistare titoli che non sono contenuti nell'indice di riferimento e stipulerà contratti swap per scambiare la performance di tali titoli con la performance dell'indice di riferimento. La performance del Fondo può essere influenzata negativamente dalle variazioni dei tassi di cambio tra la valuta di base del Fondo e le valute a cui è esposto il Fondo.

Economic exposure

Esposizione regionale

al 12/mar/2024 (%)

Esposizione settoriale

al 12/mar/2024 (%)

I dati sui componenti dell'indice subiscono ritardi e/o sono limitati a causa delle restrizioni di licenza applicate dal fornitore dell'indice.

L'esposizione per paese aggrega il paese principale di rischio per i singoli titoli.

L'esposizione settoriale utilizza GICS (Global Industry Classification Standard) per classificare i titoli.

Primi 10 titoli al 12/mar/2024 (%)

Nome ISIN Peso
TWN SEMICONT MAN ORD TW0002330008 8,34%
SAMSUNG ELECTR ORD KR7005930003 3,69%
TENCENT ORD KYG875721634 3,40%
BABA-SW ORD KYG017191142 2,15%
RELIANCE INDUSTRIES ORD INE002A01018 1,50%
PDD HOLDINGS ADS US7223041028 0,98%
SK HYNIX ORD KR7000660001 0,95%
ICICI BANK ORD INE090A01021 0,93%
INFOSYS ORD INE009A01021 0,89%
CCB ORD H CNE1000002H1 0,84%

Componenti

Esposizione regionale

al 23/apr/2024 (%)

Esposizione settoriale

al 23/apr/2024 (%)

Componenti del basket

Nome ISIN Peso
AMAZON.COM INC US0231351067 6,34%
GENERAL MILLS INC US3703341046 5,93%
GARMIN LTD CH0114405324 5,89%
NETEASE INC-ADR US64110W1027 5,23%
NETFLIX INC US64110L1061 3,38%
MERCADOLIBRE INC US58733R1023 3,09%
MSCI INC US55354G1004 2,90%
MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 2,31%
TRUIST FINANCIAL CORP US89832Q1094 2,01%
CINTAS CORP US1729081059 1,91%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 1,91%
ASSURANT INC US04621X1081 1,85%
WESCO INTERNATIONAL INC US95082P1057 1,54%
NUTANIX INC - A US67059N1081 1,41%
JONES LANG LASALLE INC US48020Q1076 1,37%
ROSS STORES INC US7782961038 1,34%
CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661 1,23%
SUPER MICRO COMPUTER INC US86800U1043 1,21%
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 1,20%
BEACON ROOFING SUPPLY INC US0736851090 1,12%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO US1101221083 1,11%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 1,10%
QUALYS INC US74758T3032 1,10%
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC US64125C1099 1,06%
HUMANA INC US4448591028 1,04%
PLANET FITNESS INC - CL A US72703H1014 1,02%
CRH PLC-SPONSORED ADR IE0001827041 1,02%
BOSTON SCIENTIFIC CORP US1011371077 0,970%
KEYCORP US4932671088 0,930%
INCYTE CORP US45337C1027 0,930%
WABTEC CORP US9297401088 0,860%
GARTNER INC US3666511072 0,830%
WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A US9345502036 0,830%
UFP INDUSTRIES INC US90278Q1085 0,830%
YPF S.A.-SPONSORED ADR US9842451000 0,830%
AERCAP HOLDINGS NV NL0000687663 0,820%
PROGRESSIVE CORP US7433151039 0,820%
OSHKOSH CORP US6882392011 0,770%
THE CIGNA GROUP US1255231003 0,770%
NATERA INC US6323071042 0,760%
CATALENT INC US1488061029 0,750%
STAAR SURGICAL CO US8523123052 0,750%
BRADY CORPORATION - CL A US1046741062 0,730%
CBRE GROUP INC - A US12504L1098 0,730%
TRINET GROUP INC US8962881079 0,710%
UBER TECHNOLOGIES INC US90353T1007 0,700%
SUNCOKE ENERGY INC US86722A1034 0,690%
ALLETE INC US0185223007 0,680%
HORACE MANN EDUCATORS US4403271046 0,680%
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR US8816242098 0,680%
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A US31946M1036 0,680%
MOSAIC CO/THE US61945C1036 0,670%
WILLIS TOWERS WATSON PLC IE00BDB6Q211 0,670%
OMNICELL INC US68213N1090 0,620%
BEAZER HOMES USA INC US07556Q8814 0,610%
IES HOLDINGS INC US44951W1062 0,600%
RESIDEO TECHNOLOGIES INC US76118Y1047 0,590%
CROSS COUNTRY HEALTHCARE INC US2274831047 0,580%
GREEN DOT CORP-CLASS A US39304D1028 0,570%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC US92532F1003 0,570%
ARRAY TECHNOLOGIES INC US04271T1007 0,550%
STERLING CONSTRUCTION CO US8592411016 0,520%
NEWMARK GROUP INC-CLASS A US65158N1028 0,510%
CONSOL ENERGY INC US20854L1089 0,500%
CBIZ INC US1248051021 0,500%
RYERSON HOLDING CORP US7837541041 0,480%
APPLE INC US0378331005 0,450%
NVIDIA CORP US67066G1040 0,430%
NATIONAL BEVERAGE CORP US6350171061 0,420%
VICOR CORP US9258151029 0,400%
API GROUP CORP US00187Y1001 0,380%
MGIC INVESTMENT CORP US5528481030 0,360%
INGEVITY CORP US45688C1071 0,340%
EXELIXIS INC US30161Q1040 0,340%
INFINERA CORP US45667G1031 0,320%
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 0,290%
HENRY SCHEIN INC US8064071025 0,270%
TALOS ENERGY INC US87484T1088 0,250%
ALIGN TECHNOLOGY INC US0162551016 0,250%
VIAVI SOLUTIONS INC US9255501051 0,240%
ADOBE INC US00724F1012 0,230%
MICROSOFT CORP US5949181045 0,220%
META PLATFORMS INC-CLASS A US30303M1027 0,220%
INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 0,210%
ELI LILLY & CO US5324571083 0,210%
MICRON TECHNOLOGY INC US5951121038 0,200%
ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 0,200%
SYNOPSYS INC US8716071076 0,190%
LAM RESEARCH CORP US5128071082 0,190%
DOLLAR TREE INC US2567461080 0,190%
REGENERON PHARMACEUTICALS US75886F1075 0,180%
EVOTEC AG DE0005664809 0,160%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,160%
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 0,160%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 0,160%
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 0,160%
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,160%
ELISA OYJ FI0009007884 0,160%
NN GROUP NV NL0010773842 0,160%
SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0 0,160%
GENMAB A/S DK0010272202 0,160%
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,160%
SERVICENOW INC US81762P1021 0,150%
KONECRANES OYJ FI0009005870 0,150%
ELECTROLUX AB-B SE0016589188 0,150%
LIBERTY BROADBAND-C US5303073051 0,150%
INVESTOR AB-A SHS SE0015811955 0,130%
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 0,100%
EPAM SYSTEMS INC US29414B1044 0,100%
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE US8243481061 0,0900%
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,0900%
HEIDELBERG MATERIALS AG DE0006047004 0,0800%
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0018012494 0,0800%
NUVATION BIO INC US67080N1019 0,0700%
Corbion NV NL0010583399 0,0700%
ASM INTERNATIONAL NV NL0000334118 0,0700%
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,0600%
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,0600%
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 0,0600%
OSCAR HEALTH INC - CLASS A US6877931096 0,0600%
MOTA ENGIL SGPS SA PTMEN0AE0005 0,0500%
BURE EQUITY AB SE0000195810 0,0500%
KIRBY CORP US4972661064 0,0500%
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG DE0007493991 0,0500%
ELIA GROUP SA/NV BE0003822393 0,0500%
MUELLER WATER PRODUCTS INC-A US6247581084 0,0500%
AFFILIATED MANAGERS GROUP US0082521081 0,0500%
FLOWERS FOODS INC US3434981011 0,0500%
CAREDX INC US14167L1035 0,0500%
LOOMIS AB SE0014504817 0,0400%
MURPHY USA INC US6267551025 0,0400%
BASILEA PHARMACEUTICA-REG CH0011432447 0,0400%
MANHATTAN ASSOCIATES INC US5627501092 0,0400%
HEALTHCARE SERVICES GROUP US4219061086 0,0400%
ZEALAND PHARMA A/S DK0060257814 0,0400%
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP US14040H1059 0,0400%
CALIX INC US13100M5094 0,0400%
NCC AB-B SHS SE0000117970 0,0400%
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,0400%
LUNDBERGS AB-B SHS SE0000108847 0,0400%
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,0400%
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,0400%
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,0400%
SIKA AG-REG CH0418792922 0,0400%
CENTRAL PACIFIC FINANCIAL CO US1547604090 0,0300%
EVERI HOLDINGS INC US30034T1034 0,0300%
HANOVER INSURANCE GROUP INC/ US4108671052 0,0300%
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC US98980F1049 0,0300%
DUCKHORN PORTFOLIO INC/THE US26414D1063 0,0300%
DONALDSON CO INC US2576511099 0,0300%
YELP INC US9858171054 0,0300%
WORKDAY INC-CLASS A US98138H1014 0,0300%
FORESTAR GROUP INC US3462321015 0,0300%
F5 INC US3156161024 0,0300%
CLEARSIDE BIOMEDICAL INC US1850631045 0,0300%
ILLUMINA INC US4523271090 0,0200%
CONDUENT INC US2067871036 0,0200%
S&P GLOBAL INC US78409V1044 0,0200%
BLUEPRINT MEDICINES CORP US09627Y1091 0,0200%
TRIUMPH GROUP INC US8968181011 0,0200%
G-III APPAREL GROUP LTD US36237H1014 0,0100%
GOLDEN OCEAN GROUP LTD BMG396372051 0,0100%
ZUMIEZ INC US9898171015 0,0100%
TAYLOR MORRISON HOME CORP-A US87724P1066 0,0100%
LINCOLN NATIONAL CORP US5341871094 0,0100%
KELLY SERVICES INC -A US4881522084 0,0100%
SHORE BANCSHARES INC US8251071051 0,0100%
NORTHRIM BANCORP INC US6667621097 0,0100%
MINERALS TECHNOLOGIES INC US6031581068 0,0100%
GLOBAL PAYMENTS INC US37940X1028 0,0100%
NORTHFIELD BANCORP INC US66611T1088 0,0100%
NATURAL GAS SERVICES GROUP US63886Q1094 0,0100%
BIGLARI HOLDINGS INC-B US08986R3093 0,0100%
EMERGENT BIOSOLUTIONS INC US29089Q1058 0,0100%
ORION GROUP HOLDINGS INC US68628V3087 0,0100%
OPTINOSE INC US68404V1008 0,0100%
METROPOLITAN BANK HOLDING CO US5917741044 0,0100%
INOGEN INC US45780L1044 0,0100%
HORMEL FOODS CORP US4404521001 0,0100%
CERUS CORP US1570851014 0,00%
POTBELLY CORP US73754Y1001 0,00%
CITI TRENDS INC US17306X1028 0,00%
HAWKINS INC US4202611095 0,00%
WESTERN DIGITAL CORP US9581021055 0,00%
DEMANT A S DK0060738599 0,00%
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC US09061G1013 0,00%
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC US00773U2078 0,00%

Scarica le componenti del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 23/apr/2024 (%)

Controparte Peso
Goldman Sachs 71.52%
JP Morgan Chase Bank 22.55%
Société Générale 4.78%
Morgan Stanley 1.15%

Esposizione media dello Swap

Informazioni principali

Bloomberg MXFS LN
ISIN IE00B3DWVS88
Ticker Bloomberg dell'indice NDUEEGF
Commissione di gestione 0,19%
Commissione dello swap 0,10%
NAV (24/apr/2024) $49.13
Patrimonio gestito $340,844,294
Valuta di base USD
Metodologia di replica Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 4
Umbrella AUM (24/apr/2024) $45,634,167,818

Profilo ESG

(Indice 24/apr/2024)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Score (0-10) 5.73
Carbon Intensity 334.84

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

I costi possono aumentare o diminuire in funzione della fluttuazione delle valute e dei tassi di cambio. Si prega di consultare la documentazione legale d'offerta per ulteriori informazioni sui costi.

L'investimento è costituito dall'acquisto di quote di un fondo e non dei titoli sottostanti.

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Il profilo di rischio/rendimento classifica il fondo in base a un indicatore che rappresenta i livelli dal più basso (1) al più alto (7). Per maggiori informazioni consultare il KID.