Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc
Economic exposure
L'esposizione per paese aggrega il paese principale di rischio per i singoli titoli.
L'esposizione settoriale utilizza GICS (Global Industry Classification Standard) per classificare i titoli.
Primi 10 titoli al 12/mar/2024 (%)
Nome | ISIN | Peso |
---|---|---|
TWN SEMICONT MAN ORD | TW0002330008 | 8,34% |
SAMSUNG ELECTR ORD | KR7005930003 | 3,69% |
TENCENT ORD | KYG875721634 | 3,40% |
BABA-SW ORD | KYG017191142 | 2,15% |
RELIANCE INDUSTRIES ORD | INE002A01018 | 1,50% |
PDD HOLDINGS ADS | US7223041028 | 0,98% |
SK HYNIX ORD | KR7000660001 | 0,95% |
ICICI BANK ORD | INE090A01021 | 0,93% |
INFOSYS ORD | INE009A01021 | 0,89% |
CCB ORD H | CNE1000002H1 | 0,84% |
Componenti
Componenti del basket
Nome | ISIN | Peso |
---|---|---|
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 6,34% |
GENERAL MILLS INC | US3703341046 | 5,93% |
GARMIN LTD | CH0114405324 | 5,89% |
NETEASE INC-ADR | US64110W1027 | 5,23% |
NETFLIX INC | US64110L1061 | 3,38% |
MERCADOLIBRE INC | US58733R1023 | 3,09% |
MSCI INC | US55354G1004 | 2,90% |
MONSTER BEVERAGE CORP | US61174X1090 | 2,31% |
TRUIST FINANCIAL CORP | US89832Q1094 | 2,01% |
CINTAS CORP | US1729081059 | 1,91% |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 1,91% |
ASSURANT INC | US04621X1081 | 1,85% |
WESCO INTERNATIONAL INC | US95082P1057 | 1,54% |
NUTANIX INC - A | US67059N1081 | 1,41% |
JONES LANG LASALLE INC | US48020Q1076 | 1,37% |
ROSS STORES INC | US7782961038 | 1,34% |
CNH INDUSTRIAL NV | NL0010545661 | 1,23% |
SUPER MICRO COMPUTER INC | US86800U1043 | 1,21% |
PAYPAL HOLDINGS INC | US70450Y1038 | 1,20% |
BEACON ROOFING SUPPLY INC | US0736851090 | 1,12% |
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | US1101221083 | 1,11% |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 1,10% |
QUALYS INC | US74758T3032 | 1,10% |
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC | US64125C1099 | 1,06% |
HUMANA INC | US4448591028 | 1,04% |
PLANET FITNESS INC - CL A | US72703H1014 | 1,02% |
CRH PLC-SPONSORED ADR | IE0001827041 | 1,02% |
BOSTON SCIENTIFIC CORP | US1011371077 | 0,970% |
KEYCORP | US4932671088 | 0,930% |
INCYTE CORP | US45337C1027 | 0,930% |
WABTEC CORP | US9297401088 | 0,860% |
GARTNER INC | US3666511072 | 0,830% |
WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A | US9345502036 | 0,830% |
UFP INDUSTRIES INC | US90278Q1085 | 0,830% |
YPF S.A.-SPONSORED ADR | US9842451000 | 0,830% |
AERCAP HOLDINGS NV | NL0000687663 | 0,820% |
PROGRESSIVE CORP | US7433151039 | 0,820% |
OSHKOSH CORP | US6882392011 | 0,770% |
THE CIGNA GROUP | US1255231003 | 0,770% |
NATERA INC | US6323071042 | 0,760% |
CATALENT INC | US1488061029 | 0,750% |
STAAR SURGICAL CO | US8523123052 | 0,750% |
BRADY CORPORATION - CL A | US1046741062 | 0,730% |
CBRE GROUP INC - A | US12504L1098 | 0,730% |
TRINET GROUP INC | US8962881079 | 0,710% |
UBER TECHNOLOGIES INC | US90353T1007 | 0,700% |
SUNCOKE ENERGY INC | US86722A1034 | 0,690% |
ALLETE INC | US0185223007 | 0,680% |
HORACE MANN EDUCATORS | US4403271046 | 0,680% |
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR | US8816242098 | 0,680% |
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A | US31946M1036 | 0,680% |
MOSAIC CO/THE | US61945C1036 | 0,670% |
WILLIS TOWERS WATSON PLC | IE00BDB6Q211 | 0,670% |
OMNICELL INC | US68213N1090 | 0,620% |
BEAZER HOMES USA INC | US07556Q8814 | 0,610% |
IES HOLDINGS INC | US44951W1062 | 0,600% |
RESIDEO TECHNOLOGIES INC | US76118Y1047 | 0,590% |
CROSS COUNTRY HEALTHCARE INC | US2274831047 | 0,580% |
GREEN DOT CORP-CLASS A | US39304D1028 | 0,570% |
VERTEX PHARMACEUTICALS INC | US92532F1003 | 0,570% |
ARRAY TECHNOLOGIES INC | US04271T1007 | 0,550% |
STERLING CONSTRUCTION CO | US8592411016 | 0,520% |
NEWMARK GROUP INC-CLASS A | US65158N1028 | 0,510% |
CONSOL ENERGY INC | US20854L1089 | 0,500% |
CBIZ INC | US1248051021 | 0,500% |
RYERSON HOLDING CORP | US7837541041 | 0,480% |
APPLE INC | US0378331005 | 0,450% |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 0,430% |
NATIONAL BEVERAGE CORP | US6350171061 | 0,420% |
VICOR CORP | US9258151029 | 0,400% |
API GROUP CORP | US00187Y1001 | 0,380% |
MGIC INVESTMENT CORP | US5528481030 | 0,360% |
INGEVITY CORP | US45688C1071 | 0,340% |
EXELIXIS INC | US30161Q1040 | 0,340% |
INFINERA CORP | US45667G1031 | 0,320% |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 0,290% |
HENRY SCHEIN INC | US8064071025 | 0,270% |
TALOS ENERGY INC | US87484T1088 | 0,250% |
ALIGN TECHNOLOGY INC | US0162551016 | 0,250% |
VIAVI SOLUTIONS INC | US9255501051 | 0,240% |
ADOBE INC | US00724F1012 | 0,230% |
MICROSOFT CORP | US5949181045 | 0,220% |
META PLATFORMS INC-CLASS A | US30303M1027 | 0,220% |
INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | 0,210% |
ELI LILLY & CO | US5324571083 | 0,210% |
MICRON TECHNOLOGY INC | US5951121038 | 0,200% |
ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 0,200% |
SYNOPSYS INC | US8716071076 | 0,190% |
LAM RESEARCH CORP | US5128071082 | 0,190% |
DOLLAR TREE INC | US2567461080 | 0,190% |
REGENERON PHARMACEUTICALS | US75886F1075 | 0,180% |
EVOTEC AG | DE0005664809 | 0,160% |
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | SE0000148884 | 0,160% |
ESSITY AKTIEBOLAG-B | SE0009922164 | 0,160% |
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 0,160% |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 0,160% |
PSP SWISS PROPERTY AG-REG | CH0018294154 | 0,160% |
ELISA OYJ | FI0009007884 | 0,160% |
NN GROUP NV | NL0010773842 | 0,160% |
SIEMENS ENERGY AG | DE000ENER6Y0 | 0,160% |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,160% |
STORA ENSO OYJ-R SHS | FI0009005961 | 0,160% |
SERVICENOW INC | US81762P1021 | 0,150% |
KONECRANES OYJ | FI0009005870 | 0,150% |
ELECTROLUX AB-B | SE0016589188 | 0,150% |
LIBERTY BROADBAND-C | US5303073051 | 0,150% |
INVESTOR AB-A SHS | SE0015811955 | 0,130% |
ORION OYJ-CLASS B | FI0009014377 | 0,100% |
EPAM SYSTEMS INC | US29414B1044 | 0,100% |
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | US8243481061 | 0,0900% |
KONINKLIJKE PHILIPS NV | NL0000009538 | 0,0900% |
HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 0,0800% |
MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 0,0800% |
NUVATION BIO INC | US67080N1019 | 0,0700% |
Corbion NV | NL0010583399 | 0,0700% |
ASM INTERNATIONAL NV | NL0000334118 | 0,0700% |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,0600% |
DANSKE BANK A/S | DK0010274414 | 0,0600% |
O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 0,0600% |
OSCAR HEALTH INC - CLASS A | US6877931096 | 0,0600% |
MOTA ENGIL SGPS SA | PTMEN0AE0005 | 0,0500% |
BURE EQUITY AB | SE0000195810 | 0,0500% |
KIRBY CORP | US4972661064 | 0,0500% |
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG | DE0007493991 | 0,0500% |
ELIA GROUP SA/NV | BE0003822393 | 0,0500% |
MUELLER WATER PRODUCTS INC-A | US6247581084 | 0,0500% |
AFFILIATED MANAGERS GROUP | US0082521081 | 0,0500% |
FLOWERS FOODS INC | US3434981011 | 0,0500% |
CAREDX INC | US14167L1035 | 0,0500% |
LOOMIS AB | SE0014504817 | 0,0400% |
MURPHY USA INC | US6267551025 | 0,0400% |
BASILEA PHARMACEUTICA-REG | CH0011432447 | 0,0400% |
MANHATTAN ASSOCIATES INC | US5627501092 | 0,0400% |
HEALTHCARE SERVICES GROUP | US4219061086 | 0,0400% |
ZEALAND PHARMA A/S | DK0060257814 | 0,0400% |
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | US14040H1059 | 0,0400% |
CALIX INC | US13100M5094 | 0,0400% |
NCC AB-B SHS | SE0000117970 | 0,0400% |
SWEDBANK AB - A SHARES | SE0000242455 | 0,0400% |
LUNDBERGS AB-B SHS | SE0000108847 | 0,0400% |
SCHINDLER HOLDING AG-REG | CH0024638212 | 0,0400% |
GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,0400% |
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF | DE000PAH0038 | 0,0400% |
SIKA AG-REG | CH0418792922 | 0,0400% |
CENTRAL PACIFIC FINANCIAL CO | US1547604090 | 0,0300% |
EVERI HOLDINGS INC | US30034T1034 | 0,0300% |
HANOVER INSURANCE GROUP INC/ | US4108671052 | 0,0300% |
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC | US98980F1049 | 0,0300% |
DUCKHORN PORTFOLIO INC/THE | US26414D1063 | 0,0300% |
DONALDSON CO INC | US2576511099 | 0,0300% |
YELP INC | US9858171054 | 0,0300% |
WORKDAY INC-CLASS A | US98138H1014 | 0,0300% |
FORESTAR GROUP INC | US3462321015 | 0,0300% |
F5 INC | US3156161024 | 0,0300% |
CLEARSIDE BIOMEDICAL INC | US1850631045 | 0,0300% |
ILLUMINA INC | US4523271090 | 0,0200% |
CONDUENT INC | US2067871036 | 0,0200% |
S&P GLOBAL INC | US78409V1044 | 0,0200% |
BLUEPRINT MEDICINES CORP | US09627Y1091 | 0,0200% |
TRIUMPH GROUP INC | US8968181011 | 0,0200% |
G-III APPAREL GROUP LTD | US36237H1014 | 0,0100% |
GOLDEN OCEAN GROUP LTD | BMG396372051 | 0,0100% |
ZUMIEZ INC | US9898171015 | 0,0100% |
TAYLOR MORRISON HOME CORP-A | US87724P1066 | 0,0100% |
LINCOLN NATIONAL CORP | US5341871094 | 0,0100% |
KELLY SERVICES INC -A | US4881522084 | 0,0100% |
SHORE BANCSHARES INC | US8251071051 | 0,0100% |
NORTHRIM BANCORP INC | US6667621097 | 0,0100% |
MINERALS TECHNOLOGIES INC | US6031581068 | 0,0100% |
GLOBAL PAYMENTS INC | US37940X1028 | 0,0100% |
NORTHFIELD BANCORP INC | US66611T1088 | 0,0100% |
NATURAL GAS SERVICES GROUP | US63886Q1094 | 0,0100% |
BIGLARI HOLDINGS INC-B | US08986R3093 | 0,0100% |
EMERGENT BIOSOLUTIONS INC | US29089Q1058 | 0,0100% |
ORION GROUP HOLDINGS INC | US68628V3087 | 0,0100% |
OPTINOSE INC | US68404V1008 | 0,0100% |
METROPOLITAN BANK HOLDING CO | US5917741044 | 0,0100% |
INOGEN INC | US45780L1044 | 0,0100% |
HORMEL FOODS CORP | US4404521001 | 0,0100% |
CERUS CORP | US1570851014 | 0,00% |
POTBELLY CORP | US73754Y1001 | 0,00% |
CITI TRENDS INC | US17306X1028 | 0,00% |
HAWKINS INC | US4202611095 | 0,00% |
WESTERN DIGITAL CORP | US9581021055 | 0,00% |
DEMANT A S | DK0060738599 | 0,00% |
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | US09061G1013 | 0,00% |
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC | US00773U2078 | 0,00% |
Swap Counterparty Exposure as of 23/apr/2024 (%)
Controparte | Peso |
---|---|
Goldman Sachs | 71.52% |
JP Morgan Chase Bank | 22.55% |
Société Générale | 4.78% |
Morgan Stanley | 1.15% |
Esposizione media dello Swap
Informazioni principali
Bloomberg | MXFS LN |
ISIN | IE00B3DWVS88 |
Ticker Bloomberg dell'indice | NDUEEGF |
Commissione di gestione | 0,19% |
Commissione dello swap | 0,10% |
NAV (24/apr/2024) | $49.13 |
Patrimonio gestito | $340,844,294 |
Valuta di base | USD |
Metodologia di replica | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 4 |
Umbrella AUM (24/apr/2024) | $45,634,167,818 |
Profilo ESG
(Indice 24/apr/2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | A |
Quality Score (0-10) | 5.73 |
Carbon Intensity | 334.84 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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