Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc

Considerazioni sui rischi

Per informazioni sui rischi complessivi, si prega di far riferimento alla documentazione d'offerta. La valore degli investimenti e qualsiasi reddito da essi derivante possono oscillare. Ciò è dovuto in parte a fluttuazioni dei tassi di cambio. Gli investitori potrebbero non ottenere l'intero importo inizialmente investito. Dal momento che una quota significativa del fondo è investita in paesi meno sviluppati, gli investitori devono essere disposti ad accettare un grado di rischio più elevato rispetto a un ETF che investe esclusivamente in mercati sviluppati. La capacità del Fondo di replicare la performance del benchmark dipende dalle controparti per garantire costantemente la performance del benchmark in linea con i contratti swap e, inoltre, potrebbe essere influenzata da qualsiasi spread tra i prezzi degli swap e i prezzi del benchmark. L'insolvenza di qualsiasi istituto che fornisca servizi quali la custodia di attività o che agisca in qualità di controparte di strumenti derivati o di altre tipologie di strumenti può esporre il Fondo a perdite finanziarie. Il Fondo potrebbe essere concentrato in una regione o in un settore specifico oppure essere esposto a un numero limitato di posizioni, con conseguenti fluttuazioni più ampie del suo valore rispetto a un fondo maggiormente diversificato. Il valore dei titoli azionari e dei titoli legati ad azioni può risentire di diversi fattori, come ad esempio le attività e i risultati dell’emittente e le condizioni economiche e di mercato sia generali che regionali. Ciò può determinare fluttuazioni del valore del Fondo. Il fondo potrebbe acquistare titoli che non sono contenuti nell'indice di riferimento e stipulerà contratti swap per scambiare la performance di tali titoli con la performance dell'indice di riferimento. La performance del Fondo può essere influenzata negativamente dalle variazioni dei tassi di cambio tra la valuta di base del Fondo e le valute a cui è esposto il Fondo.

Descrizione del prodotto

Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc punta a replicare la performance dell'indice MSCI Emerging Markets ("indice di riferimento") al netto delle commissioni.

L'indice di riferimento è progettato per misurare la performance del mercato azionario nei mercati emergenti globali. Offre una rappresentazione della large cap e mid cap dei vari mercati emergenti e copre circa l'85% della capitalizzazione di mercato adeguata al flottante libero in ogni paese.

Il fondo punta a raggiungere il proprio obiettivo detenendo un paniere di azioni che tipicamente fornisce la maggior parte dei rendimenti del fondo, ma che normalmente differirebbe da quelli dell'indice di riferimento. Inoltre, il fondo fa uso di unfunded swap, ovvero contratti in base a cui una o più controparti approvate accettano di scambiare con il fondo qualunque differenza tra il rendimento dell'indice e quello del paniere di titoli posseduti. L'obiettivo è di ottenere una performance più simile e coerente rispetto all'indice di quanto non si potrebbe ottenere attraverso la semplice replica fisica.

Questo ETF è gestito passivamente.

Negoziazione

London Stock Exchange
Valuta di negoziazione USD
Periodo di liquidazione T+2
Ticker borsa MXFS
Bloomberg MXFS LN
Bloomberg iNAV INMXFS
Reuters MXFS.L
Reuters iNAV MXFSININAV.DE
WKN A1CWJF
Valor 11265479
Sedol B3R8YY9

Data source: London Stock Exchange Group

London Stock Exchange
Valuta di negoziazione GBX
Periodo di liquidazione T+2
Ticker borsa MXFP
Bloomberg MXFP LN
Bloomberg iNAV INMXFP
Reuters MXFP.L
Reuters iNAV 0JH4INAV.DE
WKN A1CWJF
Valor 11265479
Sedol BZ56FY6

Data source: London Stock Exchange Group

Euronext Milan
Valuta di negoziazione EUR
Periodo di liquidazione T+2
Ticker borsa MXFS
Bloomberg MXFS IM
Bloomberg iNAV EMSMIN
Reuters MXFS.MI
Reuters iNAV EMSMIN.DE
WKN A1CWJF
Valor 11265479

Data source: London Stock Exchange Group

SIX Swiss Exchange
Valuta di negoziazione USD
Periodo di liquidazione T+2
Ticker borsa MXFS
Bloomberg MXFS SW
Bloomberg iNAV INMXFS
Reuters MXFS.S
Reuters iNAV MXFSININAV.DE
WKN A1CWJF
Valor 11265479

Data source: London Stock Exchange Group

Deutsche Börse (Xetra)
Valuta di negoziazione EUR
Periodo di liquidazione T+2
Ticker borsa EMSM
Bloomberg EMSM GY
Bloomberg iNAV EMSMIN
Reuters EMS1.DE
Reuters iNAV EMSMIN.DE
WKN A1CWJF
Valor 11265479

Data source: London Stock Exchange Group

Tel Aviv Stock Exchange
Valuta di negoziazione ILS
Periodo di liquidazione T+2
Ticker borsa INFF6
Bloomberg INFF6 IT
Reuters INFF6.TA
WKN A1CWJF
Valor 11265479

Data source: London Stock Exchange Group

Informazioni principali

Bloomberg MXFS LN
ISIN IE00B3DWVS88
Ticker Bloomberg dell'indice NDUEEGF
Commissione di gestione 0,19%
Commissione dello swap 0,10%
NAV (18/mar/2024) $49.19
Patrimonio gestito $362,617,095
Valuta di base USD
Metodologia di replica Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 4
Umbrella AUM (18/mar/2024) $45,748,361,032

Profilo ESG

(Indice 18/mar/2024)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Score (0-10) 5.74
Carbon Intensity 316.40

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

I costi possono aumentare o diminuire in funzione della fluttuazione delle valute e dei tassi di cambio. Si prega di consultare la documentazione legale d'offerta per ulteriori informazioni sui costi.

L'investimento è costituito dall'acquisto di quote di un fondo e non dei titoli sottostanti.

Il fondo e i titoli riportati nel presente documento non sono sponsorizzati, garantiti, commercializzati o promossi da MSCI, e MSCI declina ogni responsabilitá relativa a fondi, titoli o indici sui quali tali fondi e titoli sono basati. Il Prospetto contiene una descrizione piú dettagliata della relazione a responsabilitá limitata che MSCI ha rispetto a Invesco ed i relativi fondi.

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I rendimenti dell’ETF sono espressi nella valuta base del fondo, e  includono i dividendi, reinvestiti. I rendimenti dell’ETF sono calcolati come il Valore Patrimoniale Netto del fondo al netto delle spese di gestione e altri costi dell'ETF, ma non tengono conto di commissioni dovute all’acquisto, detenzione o vendita dell'ETF. L'ETF non ha costi di entrata o di uscita. Dati: Invesco.

Il profilo di rischio/rendimento classifica il fondo in base a un indicatore che rappresenta i livelli dal più basso (1) al più alto (7). Per maggiori informazioni consultare il KID.

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