Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc
Economic exposure
Das Länderrisiko aggregiert die Länder mit dem größten Risiko für einzelne Wertpapiere.
Das Sektor-Exposure verwendet den GICS (Global Industry Classification Standard) für die Klassifizierung von Wertpapieren.
Top 10 Positionen vom 06.03.2024 (%)
| Name | ISIN | Gewicht |
|---|---|---|
| TWN SEMICONT MAN ORD | TW0002330008 | 8,08 % |
| SAMSUNG ELECTR ORD | KR7005930003 | 3,68 % |
| TENCENT ORD | KYG875721634 | 3,27 % |
| BABA-SW ORD | KYG017191142 | 2,11 % |
| RELIANCE INDUSTRIES ORD | INE002A01018 | 1,56 % |
| PDD HOLDINGS ADS | US7223041028 | 0,98 % |
| ICICI BANK ORD | INE090A01021 | 0,97 % |
| SK HYNIX ORD | KR7000660001 | 0,94 % |
| INFOSYS ORD | INE009A01021 | 0,91 % |
| CCB ORD H | CNE1000002H1 | 0,84 % |
Fondskomponenten
Fondsportfolio ansehen
| Name | ISIN | Gewicht |
|---|---|---|
| AMAZON.COM INC | US0231351067 | 8,68 % |
| APPLE INC | US0378331005 | 6,52 % |
| NETEASE INC-ADR | US64110W1027 | 5,77 % |
| NETFLIX INC | US64110L1061 | 3,77 % |
| NVIDIA CORP | US67066G1040 | 3,36 % |
| WASTE MANAGEMENT INC | US94106L1098 | 3,14 % |
| CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD | CA13646K1084 | 2,41 % |
| MONSTER BEVERAGE CORP | US61174X1090 | 2,20 % |
| CINTAS CORP | US1729081059 | 1,81 % |
| ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 1,80 % |
| DEERE & CO | US2441991054 | 1,54 % |
| MSCI INC | US55354G1004 | 1,53 % |
| SUPER MICRO COMPUTER INC | US86800U1043 | 1,43 % |
| FEDEX CORP | US31428X1063 | 1,41 % |
| WESCO INTERNATIONAL INC | US95082P1057 | 1,40 % |
| NUTANIX INC - A | US67059N1081 | 1,32 % |
| MOSAIC CO/THE | US61945C1036 | 1,28 % |
| PLANET FITNESS INC - CL A | US72703H1014 | 1,27 % |
| ROSS STORES INC | US7782961038 | 1,26 % |
| HEIDRICK STRUGGLES INTL | US4228191023 | 1,24 % |
| CNH INDUSTRIAL NV | NL0010545661 | 1,24 % |
| JONES LANG LASALLE INC | US48020Q1076 | 1,23 % |
| BEACON ROOFING SUPPLY INC | US0736851090 | 1,22 % |
| OSCAR HEALTH INC - CLASS A | US6877931096 | 1,13 % |
| TRUIST FINANCIAL CORP | US89832Q1094 | 1,09 % |
| ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 0,990 % |
| QUALYS INC | US74758T3032 | 0,980 % |
| CRH PLC-SPONSORED ADR | IE0001827041 | 0,960 % |
| NEUROCRINE BIOSCIENCES INC | US64125C1099 | 0,950 % |
| YPF S.A.-SPONSORED ADR | US9842451000 | 0,940 % |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | US1011371077 | 0,900 % |
| INCYTE CORP | US45337C1027 | 0,890 % |
| PAYPAL HOLDINGS INC | US70450Y1038 | 0,880 % |
| HUMANA INC | US4448591028 | 0,870 % |
| KEYCORP | US4932671088 | 0,860 % |
| ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 0,850 % |
| WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A | US9345502036 | 0,810 % |
| WABTEC CORP | US9297401088 | 0,790 % |
| GARTNER INC | US3666511072 | 0,780 % |
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | US98956P1021 | 0,780 % |
| UNIVERSAL FOREST PRODUCTS | US90278Q1085 | 0,770 % |
| AERCAP HOLDINGS NV | NL0000687663 | 0,750 % |
| COCA-COLA BOTTLING CO CONSOL | US1910981026 | 0,730 % |
| OSHKOSH CORP | US6882392011 | 0,720 % |
| CATALENT INC | US1488061029 | 0,710 % |
| NATERA INC | US6323071042 | 0,710 % |
| THE CIGNA GROUP | US1255231003 | 0,690 % |
| FORTUNA SILVER MINES INC | CA3499151080 | 0,690 % |
| BRADY CORPORATION - CL A | US1046741062 | 0,680 % |
| UBER TECHNOLOGIES INC | US90353T1007 | 0,680 % |
| CBRE GROUP INC - A | US12504L1098 | 0,670 % |
| TRINET GROUP INC | US8962881079 | 0,670 % |
| SUNCOKE ENERGY INC | US86722A1034 | 0,650 % |
| ALLETE INC | US0185223007 | 0,620 % |
| API GROUP CORP | US00187Y1001 | 0,620 % |
| FIRST CITIZENS BCSHS -CL A | US31946M1036 | 0,610 % |
| IES HOLDINGS INC | US44951W1062 | 0,580 % |
| RESIDEO TECHNOLOGIES INC | US76118Y1047 | 0,550 % |
| BEAZER HOMES USA INC | US07556Q8814 | 0,540 % |
| CROSS COUNTRY HEALTHCARE INC | US2274831047 | 0,520 % |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | US92532F1003 | 0,520 % |
| GREEN DOT CORP-CLASS A | US39304D1028 | 0,500 % |
| STERLING CONSTRUCTION CO | US8592411016 | 0,490 % |
| ARRAY TECHNOLOGIES INC | US04271T1007 | 0,480 % |
| CONSOL ENERGY INC | US20854L1089 | 0,480 % |
| NEWMARK GROUP INC-CLASS A | US65158N1028 | 0,470 % |
| RYERSON HOLDING CORP | US7837541041 | 0,460 % |
| CBIZ INC | US1248051021 | 0,450 % |
| NATIONAL BEVERAGE CORP | US6350171061 | 0,400 % |
| RWE AG | DE0007037129 | 0,400 % |
| VICOR CORP | US9258151029 | 0,370 % |
| STORA ENSO OYJ-R SHS | FI0009005961 | 0,350 % |
| GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,350 % |
| EVOLUTION AB | SE0012673267 | 0,340 % |
| NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 0,330 % |
| MGIC INVESTMENT CORP | US5528481030 | 0,320 % |
| EXELIXIS INC | US30161Q1040 | 0,310 % |
| INFINERA CORP | US45667G1031 | 0,290 % |
| INGEVITY CORP | US45688C1071 | 0,290 % |
| HENRY SCHEIN INC | US8064071025 | 0,240 % |
| VIAVI SOLUTIONS INC | US9255501051 | 0,240 % |
| TALOS ENERGY INC | US87484T1088 | 0,230 % |
| ALIGN TECHNOLOGY INC | US0162551016 | 0,220 % |
| ADOBE INC | US00724F1012 | 0,210 % |
| MICROSOFT CORP | US5949181045 | 0,210 % |
| HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 0,210 % |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | US30303M1027 | 0,200 % |
| INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | 0,200 % |
| ELI LILLY & CO | US5324571083 | 0,200 % |
| MICRON TECHNOLOGY INC | US5951121038 | 0,200 % |
| SYNOPSYS INC | US8716071076 | 0,180 % |
| DOLLAR TREE INC | US2567461080 | 0,180 % |
| INVESTOR AB-A SHS | SE0015811955 | 0,180 % |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | SE0000148884 | 0,170 % |
| YARA INTERNATIONAL ASA | NO0010208051 | 0,170 % |
| ASM INTERNATIONAL NV | NL0000334118 | 0,170 % |
| REGENERON PHARMACEUTICALS | US75886F1075 | 0,170 % |
| NN GROUP NV | NL0010773842 | 0,170 % |
| JUST EAT TAKEAWAY | NL0012015705 | 0,160 % |
| SERVICENOW INC | US81762P1021 | 0,140 % |
| LIBERTY BROADBAND-C | US5303073051 | 0,130 % |
| SIKA AG-REG | CH0418792922 | 0,130 % |
| EPAM SYSTEMS INC | US29414B1044 | 0,0900 % |
| SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | US8243481061 | 0,0900 % |
| KONINKLIJKE PHILIPS NV | NL0000009538 | 0,0800 % |
| MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 0,0700 % |
| STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG | DE0007493991 | 0,0700 % |
| OUTOKUMPU OYJ | FI0009002422 | 0,0600 % |
| NUVATION BIO INC | US67080N1019 | 0,0600 % |
| ROCHE HOLDING AG-BR | CH0012032113 | 0,0600 % |
| Corbion NV | NL0010583399 | 0,0600 % |
| HYPOPORT AG | DE0005493365 | 0,0600 % |
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 0,0600 % |
| FIRSTENERGY CORP | US3379321074 | 0,0500 % |
| GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,0500 % |
| ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,0500 % |
| LEROEY SEAFOOD GROUP ASA | NO0003096208 | 0,0500 % |
| UNITED INTERNET AG-REG SHARE | DE0005089031 | 0,0500 % |
| HUBER & SUHNER AG-REG | CH0030380734 | 0,0500 % |
| ADIDAS AG | DE000A1EWWW0 | 0,0500 % |
| ONTEX GROUP NV | BE0974276082 | 0,0500 % |
| LOOMIS AB | SE0014504817 | 0,0500 % |
| BURE EQUITY AB | SE0000195810 | 0,0500 % |
| COSMO PHARMACEUTICALS NV | NL0011832936 | 0,0500 % |
| ELIA GROUP SA/NV | BE0003822393 | 0,0400 % |
| KIRBY CORP | US4972661064 | 0,0400 % |
| AFFILIATED MANAGERS GROUP | US0082521081 | 0,0400 % |
| CAREDX INC | US14167L1035 | 0,0400 % |
| YELP INC | US9858171054 | 0,0400 % |
| DORMAKABA HOLDING AG | CH0011795959 | 0,0400 % |
| MUELLER WATER PRODUCTS INC-A | US6247581084 | 0,0400 % |
| GRIEG SEAFOOD ASA | NO0010365521 | 0,0400 % |
| SAP SE | DE0007164600 | 0,0400 % |
| HOLCIM LTD | CH0012214059 | 0,0400 % |
| KONECRANES OYJ | FI0009005870 | 0,0400 % |
| MURPHY USA INC | US6267551025 | 0,0400 % |
| TOMTOM | NL0013332471 | 0,0400 % |
| CALIX INC | US13100M5094 | 0,0400 % |
| MANHATTAN ASSOCIATES INC | US5627501092 | 0,0400 % |
| HEALTHCARE SERVICES GROUP | US4219061086 | 0,0300 % |
| CSW INDUSTRIALS INC | US1264021064 | 0,0300 % |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | US14040H1059 | 0,0300 % |
| EVERI HOLDINGS INC | US30034T1034 | 0,0300 % |
| CENTRAL PACIFIC FINANCIAL CO | US1547604090 | 0,0300 % |
| HANOVER INSURANCE GROUP INC/ | US4108671052 | 0,0300 % |
| FORESTAR GROUP INC | US3462321015 | 0,0300 % |
| ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC | US98980F1049 | 0,0300 % |
| DUCKHORN PORTFOLIO INC/THE | US26414D1063 | 0,0300 % |
| DONALDSON CO INC | US2576511099 | 0,0300 % |
| WORKDAY INC-CLASS A | US98138H1014 | 0,0300 % |
| F5 INC | US3156161024 | 0,0300 % |
| CLEARSIDE BIOMEDICAL INC | US1850631045 | 0,0200 % |
| ILLUMINA INC | US4523271090 | 0,0200 % |
| CONDUENT INC | US2067871036 | 0,0200 % |
| S&P GLOBAL INC | US78409V1044 | 0,0200 % |
| BLUEPRINT MEDICINES CORP | US09627Y1091 | 0,0200 % |
| TRIUMPH GROUP INC | US8968181011 | 0,0200 % |
| G-III APPAREL GROUP LTD | US36237H1014 | 0,0100 % |
| GOLDEN OCEAN GROUP LTD | BMG396372051 | 0,0100 % |
| GULFPORT ENERGY CORP | US4026355028 | 0,0100 % |
| KELLY SERVICES INC -A | US4881522084 | 0,0100 % |
| TAYLOR MORRISON HOME CORP-A | US87724P1066 | 0,0100 % |
| LINCOLN NATIONAL CORP | US5341871094 | 0,0100 % |
| IRHYTHM TECHNOLOGIES INC | US4500561067 | 0,0100 % |
| SHORE BANCSHARES INC | US8251071051 | 0,0100 % |
| NORTHRIM BANCORP INC | US6667621097 | 0,0100 % |
| MINERALS TECHNOLOGIES INC | US6031581068 | 0,0100 % |
| ZUMIEZ INC | US9898171015 | 0,0100 % |
| GLOBAL PAYMENTS INC | US37940X1028 | 0,0100 % |
| NATURAL GAS SERVICES GROUP | US63886Q1094 | 0,0100 % |
| NORTHFIELD BANCORP INC | US66611T1088 | 0,0100 % |
| BIGLARI HOLDINGS INC-B | US08986R3093 | 0,0100 % |
| ORION GROUP HOLDINGS INC | US68628V3087 | 0,0100 % |
| EMERGENT BIOSOLUTIONS INC | US29089Q1058 | 0,0100 % |
| OPTINOSE INC | US68404V1008 | 0,0100 % |
| INOGEN INC | US45780L1044 | 0,0100 % |
| TEJON RANCH CO | US8790801091 | 0,0100 % |
| CERUS CORP | US1570851014 | 0,00 % |
| METROPOLITAN BANK HOLDING CO | US5917741044 | 0,00 % |
| HAWKINS INC | US4202611095 | 0,00 % |
| POTBELLY CORP | US73754Y1001 | 0,00 % |
| CITI TRENDS INC | US17306X1028 | 0,00 % |
| AKEBIA THERAPEUTICS INC | US00972D1054 | 0,00 % |
| WESTERN DIGITAL CORP | US9581021055 | 0,00 % |
| DEMANT A S | DK0060738599 | 0,00 % |
| BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | US09061G1013 | 0,00 % |
| ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC | US00773U2078 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 17.04.2024 (%)
| Gegenpartei | Gewicht |
|---|---|
| Goldman Sachs | 71.65% |
| JP Morgan Chase Bank | 22.88% |
| Société Générale | 4.41% |
| Morgan Stanley | 1.06% |
Durchschnittlicher Marktwert des Swaps
Fondsdaten
| Bloomberg | MXFS LN |
| ISIN | IE00B3DWVS88 |
| Bloomberg Benchmark | NDUEEGF |
| Managementgebühr | 0,19 % |
| Swapgebühr | 0,10 % |
| NAV (18.04.2024) | $48.36 |
| Verwaltetes Vermögen | $356,505,322 |
| Basiswährung | USD |
| Replikationsmethode | Synthetic |
| Summary Risk Indicator (SRI) | 4 |
| Umbrella AUM (18.04.2024) | $44,881,526,412 |
Profil ESG
(Index 18.04.2024)
| ESG Rating (AAA-CCC) | A |
| Quality Score (0-10) | 5.76 |
| Carbon Intensity | 339.31 |
Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).
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