Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc
Index components
Top 10 Positionen vom 04.12.2020 (%)
Name | ISIN | Gewicht |
---|---|---|
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD | US01609W1027 | 6,64 % |
TWN SEMICONT MAN ORD | TW0002330008 | 5,76 % |
TENCENT ORD | KYG875721634 | 5,73 % |
SAMSUNG ELECTR ORD | KR7005930003 | 4,14 % |
MEITUAN-W ORD | KYG596691041 | 1,76 % |
NASPERS N ORD | ZAE000015889 | 1,20 % |
RELIANCE INDUSTRIES ORD | INE002A01018 | 0,99 % |
PING AN ORD H | CNE1000003X6 | 0,99 % |
CCB ORD H | CNE1000002H1 | 0,99 % |
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD | US47215P1066 | 0,97 % |
Fund components
Fondsportfolio ansehen
Name | ISIN | Gewicht |
---|---|---|
APPLE INC | US0378331005 | 7,98 % |
MICROSOFT CORP | US5949181045 | 7,79 % |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 7,42 % |
FACEBOOK INC-CLASS A | US30303M1027 | 6,94 % |
SCHWAB (CHARLES) CORP | US8085131055 | 4,21 % |
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR | US92763W1036 | 3,62 % |
AMERICAN ELECTRIC POWER | US0255371017 | 3,55 % |
BAIDU INC - SPON ADR | US0567521085 | 3,26 % |
NETFLIX INC | US64110L1061 | 3,21 % |
NATIONAL INSTRUMENTS CORP | US6365181022 | 3,18 % |
YUM! BRANDS INC | US9884981013 | 2,90 % |
PEPSICO INC | US7134481081 | 2,86 % |
APPLIED MATERIALS INC | US0382221051 | 2,69 % |
ALLSTATE CORP | US0200021014 | 1,92 % |
FLEXTRONICS INTL LTD | SG9999000020 | 1,57 % |
BARRICK GOLD CORP | CA0679011084 | 1,49 % |
MARKETAXESS HOLDINGS INC | US57060D1081 | 1,45 % |
T-MOBILE US INC | US8725901040 | 1,35 % |
ZENDESK INC | US98936J1016 | 1,14 % |
DELTA AIR LINES INC | US2473617023 | 1,11 % |
NUTRIEN LTD | CA67077M1086 | 1,08 % |
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | US14040H1059 | 1,01 % |
ROSS STORES INC | US7782961038 | 0,970 % |
SUNCOR ENERGY INC | CA8672241079 | 0,930 % |
WASTE CONNECTIONS INC | CA94106B1013 | 0,910 % |
CHEVRON CORP | US1667641005 | 0,910 % |
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS | US57772K1016 | 0,900 % |
PARKER HANNIFIN CORP | US7010941042 | 0,890 % |
SOUTHWEST AIRLINES CO | US8447411088 | 0,880 % |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 0,840 % |
ICICI BANK LTD-SPON ADR | US45104G1040 | 0,830 % |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,830 % |
AGNICO EAGLE MINES LTD | CA0084741085 | 0,820 % |
CADENCE DESIGN SYS INC | US1273871087 | 0,800 % |
MARSH & MCLENNAN COS | US5717481023 | 0,800 % |
SERVICENOW INC | US81762P1021 | 0,790 % |
PINDUODUO INC-ADR | US7223041028 | 0,790 % |
FIDELITY NATIONAL INFO SERV | US31620M1062 | 0,750 % |
NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 0,730 % |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 0,630 % |
VESTAS WIND SYSTEMS A/S | DK0010268606 | 0,610 % |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,550 % |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0060534915 | 0,500 % |
ZALANDO SE | DE000ZAL1111 | 0,430 % |
ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 0,410 % |
KONE OYJ-B | FI0009013403 | 0,370 % |
ORSTED A/S | DK0060094928 | 0,360 % |
EXXON MOBIL CORP | US30231G1022 | 0,350 % |
ELISA OYJ | FI0009007884 | 0,340 % |
FORD MOTOR CO | US3453708600 | 0,340 % |
TARGET CORP | US87612E1064 | 0,330 % |
DEUTSCHE POST AG-REG | DE0005552004 | 0,330 % |
SAMPO OYJ-A SHS | FI0009003305 | 0,320 % |
UPM-KYMMENE OYJ | FI0009005987 | 0,320 % |
ARCELORMITTAL | LU1598757687 | 0,320 % |
NESTE OYJ | FI0009013296 | 0,310 % |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 0,310 % |
LAS VEGAS SANDS CORP | US5178341070 | 0,310 % |
AEGON NV | NL0000303709 | 0,220 % |
IMCD NV | NL0010801007 | 0,200 % |
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR | DE0005313704 | 0,180 % |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 0,180 % |
ALLIANZ SE-REG | DE0008404005 | 0,170 % |
DEUTSCHE EUROSHOP AG | DE0007480204 | 0,160 % |
EPIROC AB-B | SE0011166941 | 0,160 % |
HANNOVER RUECK SE | DE0008402215 | 0,160 % |
AAK AB | SE0011337708 | 0,150 % |
SIMCORP A/S | DK0060495240 | 0,150 % |
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | BE0974293251 | 0,140 % |
OC OERLIKON CORP AG-REG | CH0000816824 | 0,140 % |
ANDRITZ AG | AT0000730007 | 0,120 % |
ARCADIS NV | NL0006237562 | 0,110 % |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,100 % |
NORSK HYDRO ASA | NO0005052605 | 0,100 % |
SGS SA-REG | CH0002497458 | 0,100 % |
BACHEM HOLDING AG-REG B | CH0012530207 | 0,100 % |
INTEL CORP | US4581401001 | 0,100 % |
PARTNERS GROUP HOLDING AG | CH0024608827 | 0,100 % |
NORDIC SEMICONDUCTOR ASA | NO0003055501 | 0,100 % |
SIKA AG-REG | CH0418792922 | 0,100 % |
SWATCH GROUP AG/THE-BR | CH0012255151 | 0,0900 % |
STOREBRAND ASA | NO0003053605 | 0,0900 % |
MICRON TECHNOLOGY INC | US5951121038 | 0,0900 % |
KARDEX AG-REG | CH0100837282 | 0,0900 % |
SARTORIUS AG-VORZUG | DE0007165631 | 0,0900 % |
SWISSCOM AG-REG | CH0008742519 | 0,0900 % |
DSV PANALPINA A S | DK0060079531 | 0,0900 % |
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | US0846707026 | 0,0800 % |
RTL GROUP | LU0061462528 | 0,0800 % |
LUNDBERGS AB-B SHS | SE0000108847 | 0,0800 % |
UNIPER SE | DE000UNSE018 | 0,0800 % |
ADOBE INC | US00724F1012 | 0,0800 % |
VOPAK | NL0009432491 | 0,0800 % |
FISCHER (GEORG)-REG | CH0001752309 | 0,0800 % |
GEBERIT AG-REG | CH0030170408 | 0,0800 % |
ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 0,0800 % |
MEDIASET ESPANA COMUNICACION | ES0152503035 | 0,0800 % |
SALESFORCE.COM INC | US79466L3024 | 0,0700 % |
BOSKALIS WESTMINSTER | NL0000852580 | 0,0700 % |
MELEXIS NV | BE0165385973 | 0,0700 % |
SWATCH GROUP AG/THE-REG | CH0012255144 | 0,0700 % |
VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 0,0700 % |
SFS GROUP AG | CH0239229302 | 0,0700 % |
SULZER AG-REG | CH0038388911 | 0,0700 % |
AP MOLLER-MAERSK A/S-B | DK0010244508 | 0,0700 % |
STABILUS SA | LU1066226637 | 0,0700 % |
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES | DE0007100000 | 0,0700 % |
SANDVIK AB | SE0000667891 | 0,0700 % |
FORBO HOLDING AG-REG | CH0003541510 | 0,0700 % |
SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 0,0700 % |
GETINGE AB-B SHS | SE0000202624 | 0,0700 % |
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG | CH0016440353 | 0,0700 % |
DELIVERY HERO AG | DE000A2E4K43 | 0,0700 % |
HEXPOL AB | SE0007074281 | 0,0700 % |
ASSA ABLOY AB-B | SE0007100581 | 0,0700 % |
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL | ES0148396007 | 0,0500 % |
OMV AG | AT0000743059 | 0,0500 % |
BAYER AG-REG | DE000BAY0017 | 0,0400 % |
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG | DE0007493991 | 0,0400 % |
ALFA LAVAL AB | SE0000695876 | 0,0300 % |
VOLVO AB-A SHS | SE0000115420 | 0,0300 % |
ROCHE HOLDING AG-BR | CH0012032113 | 0,0300 % |
WALLENSTAM AB-B SHS | SE0007074844 | 0,0300 % |
AXFOOD AB | SE0006993770 | 0,0300 % |
SKF AB-B SHARES | SE0000108227 | 0,0300 % |
COLOPLAST-B | DK0060448595 | 0,0200 % |
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS | SE0007100599 | 0,0200 % |
BALOISE HOLDING AG - REG | CH0012410517 | 0,0200 % |
ERICSSON LM-B SHS | SE0000108656 | 0,0200 % |
1u1 DRILLISCH AG | DE0005545503 | 0,0200 % |
DANSKE BANK A/S | DK0010274414 | 0,0200 % |
SUBSEA 7 SA | LU0075646355 | 0,0200 % |
AP MOELLER-MAERSK A/S-A | DK0010244425 | 0,0200 % |
HOLMEN AB-B SHARES | SE0011090018 | 0,0100 % |
FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 0,0100 % |
BECHTLE AG | DE0005158703 | 0,0100 % |
SWECO AB-B SHS | SE0014960373 | 0,0100 % |
BOLIDEN AB | SE0012455673 | 0,0100 % |
MAPFRE SA | ES0124244E34 | 0,0100 % |
PALO ALTO NETWORKS INC | US6974351057 | 0,0100 % |
PAYPAL HOLDINGS INC | US70450Y1038 | 0,0100 % |
MONSTER BEVERAGE CORP | US61174X1090 | 0,0100 % |
IQVIA HOLDINGS INC | US46266C1053 | 0,0100 % |
SVENSKA HANDELSBANKEN-B SHS | SE0007100607 | 0,0100 % |
NOKIA OYJ | FI0009000681 | 0,0100 % |
BIOGEN INC | US09062X1037 | 0,0100 % |
O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 0,0100 % |
INVESTOR AB-B SHS | SE0000107419 | 0,0100 % |
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB | SE0000872095 | 0,0100 % |
EQUINOR ASA | NO0010096985 | 0,0100 % |
VERTEX PHARMACEUTICALS INC | US92532F1003 | 0,0100 % |
CAIXABANK SA | ES0140609019 | 0,00 % |
SWEDBANK AB - A SHARES | SE0000242455 | 0,00 % |
SKANSKA AB-B SHS | SE0000113250 | 0,00 % |
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS | SE0000107203 | 0,00 % |
AXCELIS TECHNOLOGIES INC | US0545402085 | 0,00 % |
GALP ENERGIA SGPS SA | PTGAL0AM0009 | 0,00 % |
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | SE0000148884 | 0,00 % |
BELIMO HOLDING AG-REG | CH0001503199 | 0,00 % |
PSP SWISS PROPERTY AG-REG | CH0018294154 | 0,00 % |
BIODELIVERY SCIENCES INTL | US09060J1060 | 0,00 % |
WARTSILA OYJ ABP | FI0009003727 | 0,00 % |
SIEMENS HEALTHINEERS AG | DE000SHL1006 | 0,00 % |
GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 0,00 % |
FERROVIAL SA | ES0118900010 | 0,00 % |
KADMON HOLDINGS INC | US48283N1063 | 0,00 % |
KINNEVIK AB - B | SE0014684528 | 0,00 % |
VALMET OYJ | FI4000074984 | 0,00 % |
ARCUS BIOSCIENCES INC | US03969F1093 | 0,00 % |
SCHINDLER HOLDING AG-REG | CH0024638212 | 0,00 % |
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | US01609W1027 | 0,00 % |
AMICUS THERAPEUTICS INC | US03152W1099 | 0,00 % |
EXTREME NETWORKS INC | US30226D1063 | 0,00 % |
NEW RELIC INC | US64829B1008 | 0,00 % |
SHOP APOTHEKE EUROPE NV | NL0012044747 | 0,00 % |
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG | AT0000641352 | 0,00 % |
METSO OUTOTEC OYJ | FI0009014575 | 0,00 % |
ARGENX SE | NL0010832176 | 0,00 % |
NORDEX SE | DE000A0D6554 | 0,00 % |
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS | DK0010219153 | 0,00 % |
ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN | DE0005659700 | 0,00 % |
STONERIDGE INC | US86183P1021 | 0,00 % |
KOPPERS HOLDINGS INC | US50060P1066 | 0,00 % |
ALCOA CORP | US0138721065 | 0,00 % |
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP | US0434361046 | 0,00 % |
CHAMPIONX CORPS | US15872M1045 | 0,00 % |
WORKIVA INC | US98139A1051 | 0,00 % |
BEAZER HOMES USA INC | US07556Q8814 | 0,00 % |
KION GROUP AG | DE000KGX8881 | 0,00 % |
MIDDLEBY CORP | US5962781010 | 0,00 % |
MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS H | US55405Y1001 | 0,00 % |
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA | AT0000606306 | 0,00 % |
HUSQVARNA AB-B SHS | SE0001662230 | 0,00 % |
ULTRA CLEAN HOLDINGS INC | US90385V1070 | 0,00 % |
JELD-WEN HOLDING INC | US47580P1030 | 0,00 % |
WORKDAY INC-CLASS A | US98138H1014 | 0,00 % |
NEXTGEN HEALTHCARE INC | US65343C1027 | 0,00 % |
INVESTOR AB-A SHS | SE0000107401 | 0,00 % |
GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,00 % |
MAYR-MELNHOF KARTON AG | AT0000938204 | 0,00 % |
NMI HOLDINGS INC-CLASS A | US6292093050 | 0,00 % |
PERFICIENT INC | US71375U1016 | 0,00 % |
AECOM | US00766T1007 | 0,00 % |
ATARA BIOTHERAPEUTICS INC | US0465131078 | 0,00 % |
SPX CORP | US7846351044 | 0,00 % |
KELLY SERVICES INC -A | US4881522084 | 0,00 % |
RAMBUS INC | US7509171069 | 0,00 % |
MATRIX SERVICE CO | US5768531056 | 0,00 % |
DENNY'S CORP | US24869P1049 | 0,00 % |
FERRO CORP | US3154051003 | 0,00 % |
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN | US43300A2033 | 0,00 % |
JUNGHEINRICH - PRFD | DE0006219934 | 0,00 % |
CARGURUS INC | US1417881091 | 0,00 % |
MERITOR INC | US59001K1007 | 0,00 % |
TRI POINTE GROUP INC | US87265H1095 | 0,00 % |
CORNERSTONE ONDEMAND INC | US21925Y1038 | 0,00 % |
CIRRUS LOGIC INC | US1727551004 | 0,00 % |
HMS HOLDINGS CORP | US40425J1016 | 0,00 % |
PRA GROUP INC | US69354N1063 | 0,00 % |
KIRBY CORP | US4972661064 | 0,00 % |
MAGELLAN HEALTH INC | US5590792074 | 0,00 % |
SONAE | PTSON0AM0001 | 0,00 % |
RADNET INC | US7504911022 | 0,00 % |
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC | US03168L1052 | 0,00 % |
MASIMO CORP | US5747951003 | 0,00 % |
CARGOTEC OYJ-B SHARE | FI0009013429 | 0,00 % |
HOSTESS BRANDS INC | US44109J1060 | 0,00 % |
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & | DE0005785802 | 0,00 % |
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N | NL0011794037 | 0,00 % |
NATUS MEDICAL INC | US6390501038 | 0,00 % |
THULE GROUP AB/THE | SE0006422390 | 0,00 % |
PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY | DE0006916604 | 0,00 % |
ORASURE TECHNOLOGIES INC | US68554V1089 | 0,00 % |
CASTELLUM AB | SE0000379190 | 0,00 % |
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG | CH0531751755 | 0,00 % |
CAVERION CORP | FI4000062781 | 0,00 % |
DSP GROUP INC | US23332B1061 | 0,00 % |
LEHTO GROUP OYJ | FI4000081138 | 0,00 % |
ANI PHARMACEUTICALS INC | US00182C1036 | 0,00 % |
INOGEN INC | US45780L1044 | 0,00 % |
ERSTE GROUP BANK AG | AT0000652011 | 0,00 % |
GENERAL MOTORS CO | US37045V1008 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 14.01.2021 (%)
Gegenpartei | Gewicht |
---|---|
Goldman Sachs | 89.18% |
Société Générale | 7.83% |
JP Morgan Chase Bank | 2.3% |
Morgan Stanley | 0.69% |
Durchschnittlicher Marktwert des Swaps
Fondsdaten
Bloomberg | MXFS LN |
ISIN | IE00B3DWVS88 |
Bloomberg Benchmark | NDUEEGF |
Managementgebühr | 0,29 % |
Swapgebühr | 0,25 % |
NAV (15.01.2021) | $60.02 |
Verwaltetes Vermögen | $694,233,872 |
Basiswährung | USD |
Umbrella AUM (15.01.2021) | $24,580,161,692 |
ESG Characteristics
(Index 15.01.2021)
ESG Rating (AAA-CCC) | BBB |
Quality Score (0-10) | 4.96 |
Carbon Intensity | 258.08 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on ESG characteristics, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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Wesentliche Fondsrisiken
Schwellenländerrisiko: Zu den besonderen Risiken im Zusammenhang mit Anlagen in Schwellenländern oder mit Schwellenländern verbundenen Anlagen gehören insbesondere eine geringere Liquidität, Preis/-Kursvolatilität, Währungsschwankungen und Änderungen in wirtschaftlichen, politischen, aufsichtsrechtlichen und staatlichen Bedingungen, die sich auf die Wertentwicklung des Fonds auswirken können.
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Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.
Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein.
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