Index components

Landesexposure

per 04.12.2020 (%)

Sektorverteilung

per 04.12.2020 (%)

Top 10 Positionen vom 04.12.2020 (%)

Name ISIN Gewicht
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD US01609W1027 6,64 %
TWN SEMICONT MAN ORD TW0002330008 5,76 %
TENCENT ORD KYG875721634 5,73 %
SAMSUNG ELECTR ORD KR7005930003 4,14 %
MEITUAN-W ORD KYG596691041 1,76 %
NASPERS N ORD ZAE000015889 1,20 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD INE002A01018 0,99 %
PING AN ORD H CNE1000003X6 0,99 %
CCB ORD H CNE1000002H1 0,99 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD US47215P1066 0,97 %

Fund components

Landesexposure

per 14.01.2021 (%)

Sektorverteilung

per 14.01.2021 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
APPLE INC US0378331005 7,98 %
MICROSOFT CORP US5949181045 7,79 %
AMAZON.COM INC US0231351067 7,42 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 6,94 %
SCHWAB (CHARLES) CORP US8085131055 4,21 %
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR US92763W1036 3,62 %
AMERICAN ELECTRIC POWER US0255371017 3,55 %
BAIDU INC - SPON ADR US0567521085 3,26 %
NETFLIX INC US64110L1061 3,21 %
NATIONAL INSTRUMENTS CORP US6365181022 3,18 %
YUM! BRANDS INC US9884981013 2,90 %
PEPSICO INC US7134481081 2,86 %
APPLIED MATERIALS INC US0382221051 2,69 %
ALLSTATE CORP US0200021014 1,92 %
FLEXTRONICS INTL LTD SG9999000020 1,57 %
BARRICK GOLD CORP CA0679011084 1,49 %
MARKETAXESS HOLDINGS INC US57060D1081 1,45 %
T-MOBILE US INC US8725901040 1,35 %
ZENDESK INC US98936J1016 1,14 %
DELTA AIR LINES INC US2473617023 1,11 %
NUTRIEN LTD CA67077M1086 1,08 %
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP US14040H1059 1,01 %
ROSS STORES INC US7782961038 0,970 %
SUNCOR ENERGY INC CA8672241079 0,930 %
WASTE CONNECTIONS INC CA94106B1013 0,910 %
CHEVRON CORP US1667641005 0,910 %
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS US57772K1016 0,900 %
PARKER HANNIFIN CORP US7010941042 0,890 %
SOUTHWEST AIRLINES CO US8447411088 0,880 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,840 %
ICICI BANK LTD-SPON ADR US45104G1040 0,830 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,830 %
AGNICO EAGLE MINES LTD CA0084741085 0,820 %
CADENCE DESIGN SYS INC US1273871087 0,800 %
MARSH & MCLENNAN COS US5717481023 0,800 %
SERVICENOW INC US81762P1021 0,790 %
PINDUODUO INC-ADR US7223041028 0,790 %
FIDELITY NATIONAL INFO SERV US31620M1062 0,750 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,730 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,630 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0010268606 0,610 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,550 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 0,500 %
ZALANDO SE DE000ZAL1111 0,430 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,410 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,370 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,360 %
EXXON MOBIL CORP US30231G1022 0,350 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,340 %
FORD MOTOR CO US3453708600 0,340 %
TARGET CORP US87612E1064 0,330 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,330 %
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 0,320 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,320 %
ARCELORMITTAL LU1598757687 0,320 %
NESTE OYJ FI0009013296 0,310 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,310 %
LAS VEGAS SANDS CORP US5178341070 0,310 %
AEGON NV NL0000303709 0,220 %
IMCD NV NL0010801007 0,200 %
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 0,180 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,180 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,170 %
DEUTSCHE EUROSHOP AG DE0007480204 0,160 %
EPIROC AB-B SE0011166941 0,160 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,160 %
AAK AB SE0011337708 0,150 %
SIMCORP A/S DK0060495240 0,150 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV BE0974293251 0,140 %
OC OERLIKON CORP AG-REG CH0000816824 0,140 %
ANDRITZ AG AT0000730007 0,120 %
ARCADIS NV NL0006237562 0,110 %
GENMAB A/S DK0010272202 0,100 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,100 %
SGS SA-REG CH0002497458 0,100 %
BACHEM HOLDING AG-REG B CH0012530207 0,100 %
INTEL CORP US4581401001 0,100 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,100 %
NORDIC SEMICONDUCTOR ASA NO0003055501 0,100 %
SIKA AG-REG CH0418792922 0,100 %
SWATCH GROUP AG/THE-BR CH0012255151 0,0900 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,0900 %
MICRON TECHNOLOGY INC US5951121038 0,0900 %
KARDEX AG-REG CH0100837282 0,0900 %
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 0,0900 %
SWISSCOM AG-REG CH0008742519 0,0900 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,0900 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,0800 %
RTL GROUP LU0061462528 0,0800 %
LUNDBERGS AB-B SHS SE0000108847 0,0800 %
UNIPER SE DE000UNSE018 0,0800 %
ADOBE INC US00724F1012 0,0800 %
VOPAK NL0009432491 0,0800 %
FISCHER (GEORG)-REG CH0001752309 0,0800 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,0800 %
ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 0,0800 %
MEDIASET ESPANA COMUNICACION ES0152503035 0,0800 %
SALESFORCE.COM INC US79466L3024 0,0700 %
BOSKALIS WESTMINSTER NL0000852580 0,0700 %
MELEXIS NV BE0165385973 0,0700 %
SWATCH GROUP AG/THE-REG CH0012255144 0,0700 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,0700 %
SFS GROUP AG CH0239229302 0,0700 %
SULZER AG-REG CH0038388911 0,0700 %
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,0700 %
STABILUS SA LU1066226637 0,0700 %
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 0,0700 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,0700 %
FORBO HOLDING AG-REG CH0003541510 0,0700 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,0700 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,0700 %
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG CH0016440353 0,0700 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 0,0700 %
HEXPOL AB SE0007074281 0,0700 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,0700 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL ES0148396007 0,0500 %
OMV AG AT0000743059 0,0500 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,0400 %
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG DE0007493991 0,0400 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,0300 %
VOLVO AB-A SHS SE0000115420 0,0300 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,0300 %
WALLENSTAM AB-B SHS SE0007074844 0,0300 %
AXFOOD AB SE0006993770 0,0300 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,0300 %
COLOPLAST-B DK0060448595 0,0200 %
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,0200 %
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 0,0200 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,0200 %
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,0200 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,0200 %
SUBSEA 7 SA LU0075646355 0,0200 %
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,0200 %
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 0,0100 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,0100 %
BECHTLE AG DE0005158703 0,0100 %
SWECO AB-B SHS SE0014960373 0,0100 %
BOLIDEN AB SE0012455673 0,0100 %
MAPFRE SA ES0124244E34 0,0100 %
PALO ALTO NETWORKS INC US6974351057 0,0100 %
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 0,0100 %
MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 0,0100 %
IQVIA HOLDINGS INC US46266C1053 0,0100 %
SVENSKA HANDELSBANKEN-B SHS SE0007100607 0,0100 %
NOKIA OYJ FI0009000681 0,0100 %
BIOGEN INC US09062X1037 0,0100 %
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 0,0100 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,0100 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,0100 %
EQUINOR ASA NO0010096985 0,0100 %
VERTEX PHARMACEUTICALS INC US92532F1003 0,0100 %
CAIXABANK SA ES0140609019 0,00 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,00 %
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 0,00 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,00 %
AXCELIS TECHNOLOGIES INC US0545402085 0,00 %
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,00 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,00 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 0,00 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,00 %
BIODELIVERY SCIENCES INTL US09060J1060 0,00 %
WARTSILA OYJ ABP FI0009003727 0,00 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,00 %
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,00 %
FERROVIAL SA ES0118900010 0,00 %
KADMON HOLDINGS INC US48283N1063 0,00 %
KINNEVIK AB - B SE0014684528 0,00 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,00 %
ARCUS BIOSCIENCES INC US03969F1093 0,00 %
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,00 %
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR US01609W1027 0,00 %
AMICUS THERAPEUTICS INC US03152W1099 0,00 %
EXTREME NETWORKS INC US30226D1063 0,00 %
NEW RELIC INC US64829B1008 0,00 %
SHOP APOTHEKE EUROPE NV NL0012044747 0,00 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 0,00 %
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,00 %
ARGENX SE NL0010832176 0,00 %
NORDEX SE DE000A0D6554 0,00 %
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS DK0010219153 0,00 %
ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN DE0005659700 0,00 %
STONERIDGE INC US86183P1021 0,00 %
KOPPERS HOLDINGS INC US50060P1066 0,00 %
ALCOA CORP US0138721065 0,00 %
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP US0434361046 0,00 %
CHAMPIONX CORPS US15872M1045 0,00 %
WORKIVA INC US98139A1051 0,00 %
BEAZER HOMES USA INC US07556Q8814 0,00 %
KION GROUP AG DE000KGX8881 0,00 %
MIDDLEBY CORP US5962781010 0,00 %
MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS H US55405Y1001 0,00 %
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 0,00 %
HUSQVARNA AB-B SHS SE0001662230 0,00 %
ULTRA CLEAN HOLDINGS INC US90385V1070 0,00 %
JELD-WEN HOLDING INC US47580P1030 0,00 %
WORKDAY INC-CLASS A US98138H1014 0,00 %
NEXTGEN HEALTHCARE INC US65343C1027 0,00 %
INVESTOR AB-A SHS SE0000107401 0,00 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,00 %
MAYR-MELNHOF KARTON AG AT0000938204 0,00 %
NMI HOLDINGS INC-CLASS A US6292093050 0,00 %
PERFICIENT INC US71375U1016 0,00 %
AECOM US00766T1007 0,00 %
ATARA BIOTHERAPEUTICS INC US0465131078 0,00 %
SPX CORP US7846351044 0,00 %
KELLY SERVICES INC -A US4881522084 0,00 %
RAMBUS INC US7509171069 0,00 %
MATRIX SERVICE CO US5768531056 0,00 %
DENNY'S CORP US24869P1049 0,00 %
FERRO CORP US3154051003 0,00 %
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN US43300A2033 0,00 %
JUNGHEINRICH - PRFD DE0006219934 0,00 %
CARGURUS INC US1417881091 0,00 %
MERITOR INC US59001K1007 0,00 %
TRI POINTE GROUP INC US87265H1095 0,00 %
CORNERSTONE ONDEMAND INC US21925Y1038 0,00 %
CIRRUS LOGIC INC US1727551004 0,00 %
HMS HOLDINGS CORP US40425J1016 0,00 %
PRA GROUP INC US69354N1063 0,00 %
KIRBY CORP US4972661064 0,00 %
MAGELLAN HEALTH INC US5590792074 0,00 %
SONAE PTSON0AM0001 0,00 %
RADNET INC US7504911022 0,00 %
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC US03168L1052 0,00 %
MASIMO CORP US5747951003 0,00 %
CARGOTEC OYJ-B SHARE FI0009013429 0,00 %
HOSTESS BRANDS INC US44109J1060 0,00 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 0,00 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,00 %
NATUS MEDICAL INC US6390501038 0,00 %
THULE GROUP AB/THE SE0006422390 0,00 %
PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY DE0006916604 0,00 %
ORASURE TECHNOLOGIES INC US68554V1089 0,00 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,00 %
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG CH0531751755 0,00 %
CAVERION CORP FI4000062781 0,00 %
DSP GROUP INC US23332B1061 0,00 %
LEHTO GROUP OYJ FI4000081138 0,00 %
ANI PHARMACEUTICALS INC US00182C1036 0,00 %
INOGEN INC US45780L1044 0,00 %
ERSTE GROUP BANK AG AT0000652011 0,00 %
GENERAL MOTORS CO US37045V1008 0,00 %

Daten herunterladen

Swap Counterparty Exposure as of 14.01.2021 (%)

Gegenpartei Gewicht
Goldman Sachs 89.18%
Société Générale 7.83%
JP Morgan Chase Bank 2.3%
Morgan Stanley 0.69%

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg MXFS LN
ISIN IE00B3DWVS88
Bloomberg Benchmark NDUEEGF
Managementgebühr 0,29 %
Swapgebühr 0,25 %
NAV (15.01.2021) $60.02
Verwaltetes Vermögen $694,233,872
Basiswährung USD
Umbrella AUM (15.01.2021) $24,580,161,692

ESG Characteristics

(Index 15.01.2021)

ESG Rating (AAA-CCC) BBB
Quality Score (0-10) 4.96
Carbon Intensity 258.08

Source: MSCI ESG Research. For more information on ESG characteristics, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Wesentliche Fondsrisiken

Schwellenländerrisiko: Zu den besonderen Risiken im Zusammenhang mit Anlagen in Schwellenländern oder mit Schwellenländern verbundenen Anlagen gehören insbesondere eine geringere Liquidität, Preis/-Kursvolatilität, Währungsschwankungen und Änderungen in wirtschaftlichen, politischen, aufsichtsrechtlichen und staatlichen Bedingungen, die sich auf die Wertentwicklung des Fonds auswirken können.

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein.

Der Fonds wird nicht durch MSCI vertrieben, beworben oder unterstützt. MSCI haftet weder für den Fonds, noch für die Indizes, welche dem Fonds zu Grunde liegen. Der Verkaufsprospekt enthält eine ausführliche Beschreibung der Haftungsverhältnisse zwischen MSCI und Invesco bzw. den mit Invesco verbundenen Fonds

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