Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc

Risques d'investissement

Pour une information complète sur les risques, veuillez vous référer aux documents légaux. La valeur des investissements, ainsi que les revenus en découlant, vont fluctuer, ce qui peut en partie être le résultat des fluctuations des taux de change. Il se peut que les investisseurs ne récupèrent pas la totalité de leur apport. Une large part de ce compartiment étant investie dans des pays moins développés, les investisseurs doivent être prêts à accepter un niveau de risque plus élevé que s’il s’agissait d’un ETF investissant uniquement dans les marchés développés. La capacité du Fonds à suivre la performance de l’indice de référence dépend de la capacité des contreparties à assurer la performance continue de l’indice de référence conformément aux contrats de swap, et serait également affectée par tout écart entre le prix des swaps et le prix de l’indice de référence. L’insolvabilité de tout établissement fournissant des services tels que la garde des actifs ou agissant en tant que contrepartie de produits dérivés ou d’autres instruments peut exposer le Fonds à des pertes financières. Le fonds peut être concentré dans une région ou un secteur précis, ou être exposé à un nombre limité de positions, ce qui pourrait entraîner des fluctuations plus importantes de sa valeur que pour un fonds plus diversifié. La valeur des actions et des titres liés à des actions peut être sensible à un certain nombre de facteurs, notamment les activités et les résultats de l’émetteur, ainsi que la conjoncture économique et les conditions du marché générales et régionales. Ce qui peut se traduire par des fluctuations de la valeur du Fonds. Le fonds peut acheter des titres qui ne font pas partie de l’indice de référence et conclura des contrats de swap pour échanger la performance de ces titres contre la performance de l’indice de référence. La performance du Fonds peut être pénalisée par les fluctuations des taux de change entre sa devise de référence et les devises auxquelles il est exposé.

Economic exposure

Répartition géographique

as of 5 mars 2024 (%)

Exposition sectorielle

as of 5 mars 2024 (%)

Les données des composants de l’indice sont retardées et/ou limitées en raison des restrictions de licence appliquées par le fournisseur d'indice.

L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.

L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.

Top 10 des expositions au 5 mars 2024 (%)

Nom ISIN Pondération
TWN SEMICONT MAN ORD TW0002330008 8,07 %
SAMSUNG ELECTR ORD KR7005930003 3,74 %
TENCENT ORD KYG875721634 3,22 %
BABA-SW ORD KYG017191142 2,06 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD INE002A01018 1,56 %
PDD HOLDINGS ADS US7223041028 1,03 %
ICICI BANK ORD INE090A01021 0,97 %
SK HYNIX ORD KR7000660001 0,96 %
INFOSYS ORD INE009A01021 0,91 %
CCB ORD H CNE1000002H1 0,84 %

Composition du fonds

Répartition géographique

as of 16 avr. 2024 (%)

Exposition sectorielle

as of 16 avr. 2024 (%)

Voir les titres du paniers

Nom ISIN Pondération
AMAZON.COM INC US0231351067 8,69 %
APPLE INC US0378331005 6,51 %
NETEASE INC-ADR US64110W1027 5,74 %
NETFLIX INC US64110L1061 3,77 %
NVIDIA CORP US67066G1040 3,55 %
WASTE MANAGEMENT INC US94106L1098 3,09 %
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD CA13646K1084 2,39 %
MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 2,19 %
CINTAS CORP US1729081059 1,78 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 1,77 %
MSCI INC US55354G1004 1,52 %
DEERE & CO US2441991054 1,51 %
SUPER MICRO COMPUTER INC US86800U1043 1,44 %
FEDEX CORP US31428X1063 1,41 %
WESCO INTERNATIONAL INC US95082P1057 1,40 %
NUTANIX INC - A US67059N1081 1,34 %
PLANET FITNESS INC - CL A US72703H1014 1,28 %
MOSAIC CO/THE US61945C1036 1,27 %
ROSS STORES INC US7782961038 1,26 %
HEIDRICK STRUGGLES INTL US4228191023 1,25 %
CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661 1,24 %
BEACON ROOFING SUPPLY INC US0736851090 1,23 %
JONES LANG LASALLE INC US48020Q1076 1,22 %
OSCAR HEALTH INC - CLASS A US6877931096 1,13 %
TRUIST FINANCIAL CORP US89832Q1094 1,08 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,990 %
QUALYS INC US74758T3032 0,980 %
YPF S.A.-SPONSORED ADR US9842451000 0,970 %
CRH PLC-SPONSORED ADR IE0001827041 0,960 %
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC US64125C1099 0,940 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP US1011371077 0,900 %
ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 0,890 %
INCYTE CORP US45337C1027 0,890 %
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 0,880 %
HUMANA INC US4448591028 0,850 %
KEYCORP US4932671088 0,840 %
WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A US9345502036 0,810 %
GARTNER INC US3666511072 0,790 %
WABTEC CORP US9297401088 0,790 %
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC US98956P1021 0,780 %
UNIVERSAL FOREST PRODUCTS US90278Q1085 0,780 %
AERCAP HOLDINGS NV NL0000687663 0,740 %
COCA-COLA BOTTLING CO CONSOL US1910981026 0,720 %
OSHKOSH CORP US6882392011 0,720 %
NATERA INC US6323071042 0,700 %
CATALENT INC US1488061029 0,700 %
UBER TECHNOLOGIES INC US90353T1007 0,690 %
THE CIGNA GROUP US1255231003 0,690 %
BRADY CORPORATION - CL A US1046741062 0,680 %
FORTUNA SILVER MINES INC CA3499151080 0,680 %
CBRE GROUP INC - A US12504L1098 0,670 %
TRINET GROUP INC US8962881079 0,650 %
SUNCOKE ENERGY INC US86722A1034 0,650 %
API GROUP CORP US00187Y1001 0,640 %
ALLETE INC US0185223007 0,610 %
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A US31946M1036 0,600 %
IES HOLDINGS INC US44951W1062 0,590 %
RESIDEO TECHNOLOGIES INC US76118Y1047 0,550 %
BEAZER HOMES USA INC US07556Q8814 0,540 %
CROSS COUNTRY HEALTHCARE INC US2274831047 0,530 %
VERTEX PHARMACEUTICALS INC US92532F1003 0,510 %
CONSOL ENERGY INC US20854L1089 0,490 %
GREEN DOT CORP-CLASS A US39304D1028 0,490 %
ARRAY TECHNOLOGIES INC US04271T1007 0,490 %
STERLING CONSTRUCTION CO US8592411016 0,480 %
NEWMARK GROUP INC-CLASS A US65158N1028 0,470 %
RYERSON HOLDING CORP US7837541041 0,460 %
CBIZ INC US1248051021 0,450 %
RWE AG DE0007037129 0,400 %
NATIONAL BEVERAGE CORP US6350171061 0,400 %
VICOR CORP US9258151029 0,370 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,350 %
GENMAB A/S DK0010272202 0,350 %
EVOLUTION AB SE0012673267 0,340 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 0,320 %
MGIC INVESTMENT CORP US5528481030 0,320 %
EXELIXIS INC US30161Q1040 0,310 %
INGEVITY CORP US45688C1071 0,290 %
INFINERA CORP US45667G1031 0,280 %
HENRY SCHEIN INC US8064071025 0,240 %
VIAVI SOLUTIONS INC US9255501051 0,240 %
TALOS ENERGY INC US87484T1088 0,230 %
ALIGN TECHNOLOGY INC US0162551016 0,230 %
META PLATFORMS INC-CLASS A US30303M1027 0,220 %
ADOBE INC US00724F1012 0,210 %
MICROSOFT CORP US5949181045 0,210 %
MICRON TECHNOLOGY INC US5951121038 0,210 %
HEIDELBERG MATERIALS AG DE0006047004 0,210 %
INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 0,200 %
ELI LILLY & CO US5324571083 0,200 %
SYNOPSYS INC US8716071076 0,190 %
ASM INTERNATIONAL NV NL0000334118 0,180 %
DOLLAR TREE INC US2567461080 0,180 %
YARA INTERNATIONAL ASA NO0010208051 0,180 %
INVESTOR AB-A SHS SE0015811955 0,170 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,170 %
JUST EAT TAKEAWAY NL0012015705 0,170 %
REGENERON PHARMACEUTICALS US75886F1075 0,170 %
NN GROUP NV NL0010773842 0,170 %
SERVICENOW INC US81762P1021 0,140 %
LIBERTY BROADBAND-C US5303073051 0,130 %
SIKA AG-REG CH0418792922 0,130 %
EPAM SYSTEMS INC US29414B1044 0,0900 %
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE US8243481061 0,0800 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,0800 %
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0018012494 0,0700 %
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG DE0007493991 0,0700 %
NUVATION BIO INC US67080N1019 0,0700 %
OUTOKUMPU OYJ FI0009002422 0,0600 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,0600 %
Corbion NV NL0010583399 0,0600 %
HYPOPORT AG DE0005493365 0,0600 %
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 0,0500 %
FIRSTENERGY CORP US3379321074 0,0500 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,0500 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,0500 %
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA NO0003096208 0,0500 %
UNITED INTERNET AG-REG SHARE DE0005089031 0,0500 %
HUBER & SUHNER AG-REG CH0030380734 0,0500 %
ONTEX GROUP NV BE0974276082 0,0500 %
LOOMIS AB SE0014504817 0,0500 %
BURE EQUITY AB SE0000195810 0,0500 %
COSMO PHARMACEUTICALS NV NL0011832936 0,0500 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,0500 %
ELIA GROUP SA/NV BE0003822393 0,0400 %
KIRBY CORP US4972661064 0,0400 %
AFFILIATED MANAGERS GROUP US0082521081 0,0400 %
YELP INC US9858171054 0,0400 %
TOMTOM NL0013332471 0,0400 %
DORMAKABA HOLDING AG CH0011795959 0,0400 %
MUELLER WATER PRODUCTS INC-A US6247581084 0,0400 %
CAREDX INC US14167L1035 0,0400 %
GRIEG SEAFOOD ASA NO0010365521 0,0400 %
SAP SE DE0007164600 0,0400 %
KONECRANES OYJ FI0009005870 0,0400 %
HOLCIM LTD CH0012214059 0,0400 %
MURPHY USA INC US6267551025 0,0400 %
CALIX INC US13100M5094 0,0400 %
MANHATTAN ASSOCIATES INC US5627501092 0,0400 %
HEALTHCARE SERVICES GROUP US4219061086 0,0300 %
CSW INDUSTRIALS INC US1264021064 0,0300 %
EVERI HOLDINGS INC US30034T1034 0,0300 %
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP US14040H1059 0,0300 %
FORESTAR GROUP INC US3462321015 0,0300 %
HANOVER INSURANCE GROUP INC/ US4108671052 0,0300 %
CENTRAL PACIFIC FINANCIAL CO US1547604090 0,0300 %
DUCKHORN PORTFOLIO INC/THE US26414D1063 0,0300 %
DONALDSON CO INC US2576511099 0,0300 %
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC US98980F1049 0,0300 %
WORKDAY INC-CLASS A US98138H1014 0,0300 %
F5 INC US3156161024 0,0300 %
ILLUMINA INC US4523271090 0,0200 %
CONDUENT INC US2067871036 0,0200 %
S&P GLOBAL INC US78409V1044 0,0200 %
CLEARSIDE BIOMEDICAL INC US1850631045 0,0200 %
BLUEPRINT MEDICINES CORP US09627Y1091 0,0200 %
TRIUMPH GROUP INC US8968181011 0,0200 %
G-III APPAREL GROUP LTD US36237H1014 0,0100 %
GOLDEN OCEAN GROUP LTD BMG396372051 0,0100 %
GULFPORT ENERGY CORP US4026355028 0,0100 %
TAYLOR MORRISON HOME CORP-A US87724P1066 0,0100 %
LINCOLN NATIONAL CORP US5341871094 0,0100 %
KELLY SERVICES INC -A US4881522084 0,0100 %
IRHYTHM TECHNOLOGIES INC US4500561067 0,0100 %
SHORE BANCSHARES INC US8251071051 0,0100 %
ZUMIEZ INC US9898171015 0,0100 %
NORTHRIM BANCORP INC US6667621097 0,0100 %
MINERALS TECHNOLOGIES INC US6031581068 0,0100 %
GLOBAL PAYMENTS INC US37940X1028 0,0100 %
NATURAL GAS SERVICES GROUP US63886Q1094 0,0100 %
ATRICURE INC US04963C2098 0,0100 %
NORTHFIELD BANCORP INC US66611T1088 0,0100 %
BIGLARI HOLDINGS INC-B US08986R3093 0,0100 %
EMERGENT BIOSOLUTIONS INC US29089Q1058 0,0100 %
ORION GROUP HOLDINGS INC US68628V3087 0,0100 %
OPTINOSE INC US68404V1008 0,0100 %
CITI TRENDS INC US17306X1028 0,0100 %
INOGEN INC US45780L1044 0,0100 %
TEJON RANCH CO US8790801091 0,0100 %
CERUS CORP US1570851014 0,00 %
METROPOLITAN BANK HOLDING CO US5917741044 0,00 %
HAWKINS INC US4202611095 0,00 %
POTBELLY CORP US73754Y1001 0,00 %
AKEBIA THERAPEUTICS INC US00972D1054 0,00 %
SIERRA BANCORP US82620P1021 0,00 %
WESTERN DIGITAL CORP US9581021055 0,00 %
DEMANT A S DK0060738599 0,00 %
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC US09061G1013 0,00 %
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC US00773U2078 0,00 %

Télécharger les titres du fonds

Swap Counterparty Exposure as of 16 avr. 2024 (%)

Contrepartie Pondération
Goldman Sachs 71.51%
JP Morgan Chase Bank 22.84%
Société Générale 4.57%
Morgan Stanley 1.08%

Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg MXFS LN
ISIN IE00B3DWVS88
Code Bloomberg Benchmark NDUEEGF
Frais de gestion 0,19 %
Frais de swap 0,10 %
NAV (17 avr. 2024) $48.07
AUM $354,355,965
Devise USD
Méthode de réplication Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 4
Umbrella AUM (17 avr. 2024) $45,002,744,927

Profil ESG

(Index 17 avr. 2024)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Score (0-10) 5.76
Carbon Intensity 341.02

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Les coûts peuvent augmenter ou diminuer, cela est dû aux fluctuations des devises et des taux de change. Consultez les documents légaux pour plus d'informations sur les coûts.

L'investissement concerne l'acquisition de parts d'un fonds et non dans un sous-jacent donné.

Les fonds ou titres mentionnés dans ci-présents ne sont pas commandités, endossés, ni promus par MSCI, et MSCI n'assume aucune responsabilité à l'égard de ces fonds ou titres ou de tout indice sur lequel de tels fonds ou titres sont basés. Le prospectus contient une description plus détaillée de la relation limitée qu'entretient MSCI avec Invesco et les fonds connexes.

Les informations de performance sur cette page Web se réfèrent aux performances passées. La performance passée n'est pas un indicateur fiable des rendements futurs.

Source : MSCI. Les données MSCI sont constituées d’un index spécifiquement calculé par MSCI pour le compte d’Invesco et selon ses instructions. Les données MSCI sont réservées à un usage interne et ne sauraient être redistribuées ou utilisées eu égard à l’élaboration ou à l’offre de tous titres, produits financiers ou indices. Ni MSCI ni aucun autre tiers impliqué dans la compilation, le calcul ou l’élaboration des données MSCI (« les Parties MSCI ») ne donne de garantie expresse ou implicite, ni ne fait de déclaration en ce qui concerne ces données (ou les résultats à obtenir grâce à leur utilisation), et toutes les Parties MSCI rejettent expressément par les présentes toutes les garanties d’originalité, d’exactitude, d’exhaustivité, de valeur marchande et d’adéquation pour une fin particulière à l’égard desdites données. Sans limiter la portée de ce qui précède, les Parties MSCI ne sauraient en aucune circonstance être tenues responsables de dommages directs, indirects, spéciaux, punitifs, consécutifs ou autres (notamment des pertes de bénéfices), quand bien même l’éventualité de tels dommages leur aurait été signalée.

Les données présentées sur cette page ne sont pas en temps réel et ne doivent pas être utilisées pour effectuer un investissement. Les temps de mise à jour peuvent varier, et vous devriez toujours chercher des données à jour, si nécessaire, auprès de votre courtier ou de votre intermédiaire. Nous n'acceptons aucune responsabilité en cas de perte éventuelle liée à ces données.

Les performances de l’ETF se situent dans la devise du fonds, y compris pour les dividendes, réinvestis. La  performance de l’ETF est la valeur liquidative après les frais de gestion et les autres coûts liés à l’ETF, mais ne tient pas compte des commissions ou des frais de garde payables lors de l'achat, de la détention ou de la vente de l’ETF. L'ETF ne facture pas de frais d'entrée ou de sortie. Données: Invesco.

Le profil risque/rendement classe le fonds par un indicateur représentant les niveaux du plus faible (1) au plus élevé (7). Pour plus d'informations, veuillez consulter le DIC.