Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc
Economic exposure
L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.
L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.
Top 10 des expositions au 5 mars 2024 (%)
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
TWN SEMICONT MAN ORD | TW0002330008 | 8,07 % |
SAMSUNG ELECTR ORD | KR7005930003 | 3,74 % |
TENCENT ORD | KYG875721634 | 3,22 % |
BABA-SW ORD | KYG017191142 | 2,06 % |
RELIANCE INDUSTRIES ORD | INE002A01018 | 1,56 % |
PDD HOLDINGS ADS | US7223041028 | 1,03 % |
ICICI BANK ORD | INE090A01021 | 0,97 % |
SK HYNIX ORD | KR7000660001 | 0,96 % |
INFOSYS ORD | INE009A01021 | 0,91 % |
CCB ORD H | CNE1000002H1 | 0,84 % |
Composition du fonds
Voir les titres du paniers
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 8,69 % |
APPLE INC | US0378331005 | 6,51 % |
NETEASE INC-ADR | US64110W1027 | 5,74 % |
NETFLIX INC | US64110L1061 | 3,77 % |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 3,55 % |
WASTE MANAGEMENT INC | US94106L1098 | 3,09 % |
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD | CA13646K1084 | 2,39 % |
MONSTER BEVERAGE CORP | US61174X1090 | 2,19 % |
CINTAS CORP | US1729081059 | 1,78 % |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 1,77 % |
MSCI INC | US55354G1004 | 1,52 % |
DEERE & CO | US2441991054 | 1,51 % |
SUPER MICRO COMPUTER INC | US86800U1043 | 1,44 % |
FEDEX CORP | US31428X1063 | 1,41 % |
WESCO INTERNATIONAL INC | US95082P1057 | 1,40 % |
NUTANIX INC - A | US67059N1081 | 1,34 % |
PLANET FITNESS INC - CL A | US72703H1014 | 1,28 % |
MOSAIC CO/THE | US61945C1036 | 1,27 % |
ROSS STORES INC | US7782961038 | 1,26 % |
HEIDRICK STRUGGLES INTL | US4228191023 | 1,25 % |
CNH INDUSTRIAL NV | NL0010545661 | 1,24 % |
BEACON ROOFING SUPPLY INC | US0736851090 | 1,23 % |
JONES LANG LASALLE INC | US48020Q1076 | 1,22 % |
OSCAR HEALTH INC - CLASS A | US6877931096 | 1,13 % |
TRUIST FINANCIAL CORP | US89832Q1094 | 1,08 % |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 0,990 % |
QUALYS INC | US74758T3032 | 0,980 % |
YPF S.A.-SPONSORED ADR | US9842451000 | 0,970 % |
CRH PLC-SPONSORED ADR | IE0001827041 | 0,960 % |
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC | US64125C1099 | 0,940 % |
BOSTON SCIENTIFIC CORP | US1011371077 | 0,900 % |
ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 0,890 % |
INCYTE CORP | US45337C1027 | 0,890 % |
PAYPAL HOLDINGS INC | US70450Y1038 | 0,880 % |
HUMANA INC | US4448591028 | 0,850 % |
KEYCORP | US4932671088 | 0,840 % |
WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A | US9345502036 | 0,810 % |
GARTNER INC | US3666511072 | 0,790 % |
WABTEC CORP | US9297401088 | 0,790 % |
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | US98956P1021 | 0,780 % |
UNIVERSAL FOREST PRODUCTS | US90278Q1085 | 0,780 % |
AERCAP HOLDINGS NV | NL0000687663 | 0,740 % |
COCA-COLA BOTTLING CO CONSOL | US1910981026 | 0,720 % |
OSHKOSH CORP | US6882392011 | 0,720 % |
NATERA INC | US6323071042 | 0,700 % |
CATALENT INC | US1488061029 | 0,700 % |
UBER TECHNOLOGIES INC | US90353T1007 | 0,690 % |
THE CIGNA GROUP | US1255231003 | 0,690 % |
BRADY CORPORATION - CL A | US1046741062 | 0,680 % |
FORTUNA SILVER MINES INC | CA3499151080 | 0,680 % |
CBRE GROUP INC - A | US12504L1098 | 0,670 % |
TRINET GROUP INC | US8962881079 | 0,650 % |
SUNCOKE ENERGY INC | US86722A1034 | 0,650 % |
API GROUP CORP | US00187Y1001 | 0,640 % |
ALLETE INC | US0185223007 | 0,610 % |
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A | US31946M1036 | 0,600 % |
IES HOLDINGS INC | US44951W1062 | 0,590 % |
RESIDEO TECHNOLOGIES INC | US76118Y1047 | 0,550 % |
BEAZER HOMES USA INC | US07556Q8814 | 0,540 % |
CROSS COUNTRY HEALTHCARE INC | US2274831047 | 0,530 % |
VERTEX PHARMACEUTICALS INC | US92532F1003 | 0,510 % |
CONSOL ENERGY INC | US20854L1089 | 0,490 % |
GREEN DOT CORP-CLASS A | US39304D1028 | 0,490 % |
ARRAY TECHNOLOGIES INC | US04271T1007 | 0,490 % |
STERLING CONSTRUCTION CO | US8592411016 | 0,480 % |
NEWMARK GROUP INC-CLASS A | US65158N1028 | 0,470 % |
RYERSON HOLDING CORP | US7837541041 | 0,460 % |
CBIZ INC | US1248051021 | 0,450 % |
RWE AG | DE0007037129 | 0,400 % |
NATIONAL BEVERAGE CORP | US6350171061 | 0,400 % |
VICOR CORP | US9258151029 | 0,370 % |
STORA ENSO OYJ-R SHS | FI0009005961 | 0,350 % |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,350 % |
EVOLUTION AB | SE0012673267 | 0,340 % |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 0,320 % |
MGIC INVESTMENT CORP | US5528481030 | 0,320 % |
EXELIXIS INC | US30161Q1040 | 0,310 % |
INGEVITY CORP | US45688C1071 | 0,290 % |
INFINERA CORP | US45667G1031 | 0,280 % |
HENRY SCHEIN INC | US8064071025 | 0,240 % |
VIAVI SOLUTIONS INC | US9255501051 | 0,240 % |
TALOS ENERGY INC | US87484T1088 | 0,230 % |
ALIGN TECHNOLOGY INC | US0162551016 | 0,230 % |
META PLATFORMS INC-CLASS A | US30303M1027 | 0,220 % |
ADOBE INC | US00724F1012 | 0,210 % |
MICROSOFT CORP | US5949181045 | 0,210 % |
MICRON TECHNOLOGY INC | US5951121038 | 0,210 % |
HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 0,210 % |
INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | 0,200 % |
ELI LILLY & CO | US5324571083 | 0,200 % |
SYNOPSYS INC | US8716071076 | 0,190 % |
ASM INTERNATIONAL NV | NL0000334118 | 0,180 % |
DOLLAR TREE INC | US2567461080 | 0,180 % |
YARA INTERNATIONAL ASA | NO0010208051 | 0,180 % |
INVESTOR AB-A SHS | SE0015811955 | 0,170 % |
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | SE0000148884 | 0,170 % |
JUST EAT TAKEAWAY | NL0012015705 | 0,170 % |
REGENERON PHARMACEUTICALS | US75886F1075 | 0,170 % |
NN GROUP NV | NL0010773842 | 0,170 % |
SERVICENOW INC | US81762P1021 | 0,140 % |
LIBERTY BROADBAND-C | US5303073051 | 0,130 % |
SIKA AG-REG | CH0418792922 | 0,130 % |
EPAM SYSTEMS INC | US29414B1044 | 0,0900 % |
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | US8243481061 | 0,0800 % |
KONINKLIJKE PHILIPS NV | NL0000009538 | 0,0800 % |
MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 0,0700 % |
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG | DE0007493991 | 0,0700 % |
NUVATION BIO INC | US67080N1019 | 0,0700 % |
OUTOKUMPU OYJ | FI0009002422 | 0,0600 % |
ROCHE HOLDING AG-BR | CH0012032113 | 0,0600 % |
Corbion NV | NL0010583399 | 0,0600 % |
HYPOPORT AG | DE0005493365 | 0,0600 % |
O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 0,0500 % |
FIRSTENERGY CORP | US3379321074 | 0,0500 % |
GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,0500 % |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,0500 % |
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA | NO0003096208 | 0,0500 % |
UNITED INTERNET AG-REG SHARE | DE0005089031 | 0,0500 % |
HUBER & SUHNER AG-REG | CH0030380734 | 0,0500 % |
ONTEX GROUP NV | BE0974276082 | 0,0500 % |
LOOMIS AB | SE0014504817 | 0,0500 % |
BURE EQUITY AB | SE0000195810 | 0,0500 % |
COSMO PHARMACEUTICALS NV | NL0011832936 | 0,0500 % |
ADIDAS AG | DE000A1EWWW0 | 0,0500 % |
ELIA GROUP SA/NV | BE0003822393 | 0,0400 % |
KIRBY CORP | US4972661064 | 0,0400 % |
AFFILIATED MANAGERS GROUP | US0082521081 | 0,0400 % |
YELP INC | US9858171054 | 0,0400 % |
TOMTOM | NL0013332471 | 0,0400 % |
DORMAKABA HOLDING AG | CH0011795959 | 0,0400 % |
MUELLER WATER PRODUCTS INC-A | US6247581084 | 0,0400 % |
CAREDX INC | US14167L1035 | 0,0400 % |
GRIEG SEAFOOD ASA | NO0010365521 | 0,0400 % |
SAP SE | DE0007164600 | 0,0400 % |
KONECRANES OYJ | FI0009005870 | 0,0400 % |
HOLCIM LTD | CH0012214059 | 0,0400 % |
MURPHY USA INC | US6267551025 | 0,0400 % |
CALIX INC | US13100M5094 | 0,0400 % |
MANHATTAN ASSOCIATES INC | US5627501092 | 0,0400 % |
HEALTHCARE SERVICES GROUP | US4219061086 | 0,0300 % |
CSW INDUSTRIALS INC | US1264021064 | 0,0300 % |
EVERI HOLDINGS INC | US30034T1034 | 0,0300 % |
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | US14040H1059 | 0,0300 % |
FORESTAR GROUP INC | US3462321015 | 0,0300 % |
HANOVER INSURANCE GROUP INC/ | US4108671052 | 0,0300 % |
CENTRAL PACIFIC FINANCIAL CO | US1547604090 | 0,0300 % |
DUCKHORN PORTFOLIO INC/THE | US26414D1063 | 0,0300 % |
DONALDSON CO INC | US2576511099 | 0,0300 % |
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC | US98980F1049 | 0,0300 % |
WORKDAY INC-CLASS A | US98138H1014 | 0,0300 % |
F5 INC | US3156161024 | 0,0300 % |
ILLUMINA INC | US4523271090 | 0,0200 % |
CONDUENT INC | US2067871036 | 0,0200 % |
S&P GLOBAL INC | US78409V1044 | 0,0200 % |
CLEARSIDE BIOMEDICAL INC | US1850631045 | 0,0200 % |
BLUEPRINT MEDICINES CORP | US09627Y1091 | 0,0200 % |
TRIUMPH GROUP INC | US8968181011 | 0,0200 % |
G-III APPAREL GROUP LTD | US36237H1014 | 0,0100 % |
GOLDEN OCEAN GROUP LTD | BMG396372051 | 0,0100 % |
GULFPORT ENERGY CORP | US4026355028 | 0,0100 % |
TAYLOR MORRISON HOME CORP-A | US87724P1066 | 0,0100 % |
LINCOLN NATIONAL CORP | US5341871094 | 0,0100 % |
KELLY SERVICES INC -A | US4881522084 | 0,0100 % |
IRHYTHM TECHNOLOGIES INC | US4500561067 | 0,0100 % |
SHORE BANCSHARES INC | US8251071051 | 0,0100 % |
ZUMIEZ INC | US9898171015 | 0,0100 % |
NORTHRIM BANCORP INC | US6667621097 | 0,0100 % |
MINERALS TECHNOLOGIES INC | US6031581068 | 0,0100 % |
GLOBAL PAYMENTS INC | US37940X1028 | 0,0100 % |
NATURAL GAS SERVICES GROUP | US63886Q1094 | 0,0100 % |
ATRICURE INC | US04963C2098 | 0,0100 % |
NORTHFIELD BANCORP INC | US66611T1088 | 0,0100 % |
BIGLARI HOLDINGS INC-B | US08986R3093 | 0,0100 % |
EMERGENT BIOSOLUTIONS INC | US29089Q1058 | 0,0100 % |
ORION GROUP HOLDINGS INC | US68628V3087 | 0,0100 % |
OPTINOSE INC | US68404V1008 | 0,0100 % |
CITI TRENDS INC | US17306X1028 | 0,0100 % |
INOGEN INC | US45780L1044 | 0,0100 % |
TEJON RANCH CO | US8790801091 | 0,0100 % |
CERUS CORP | US1570851014 | 0,00 % |
METROPOLITAN BANK HOLDING CO | US5917741044 | 0,00 % |
HAWKINS INC | US4202611095 | 0,00 % |
POTBELLY CORP | US73754Y1001 | 0,00 % |
AKEBIA THERAPEUTICS INC | US00972D1054 | 0,00 % |
SIERRA BANCORP | US82620P1021 | 0,00 % |
WESTERN DIGITAL CORP | US9581021055 | 0,00 % |
DEMANT A S | DK0060738599 | 0,00 % |
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | US09061G1013 | 0,00 % |
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC | US00773U2078 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 16 avr. 2024 (%)
Contrepartie | Pondération |
---|---|
Goldman Sachs | 71.51% |
JP Morgan Chase Bank | 22.84% |
Société Générale | 4.57% |
Morgan Stanley | 1.08% |
Mark to Market moyen du swap
Informations clés
Code Bloomberg | MXFS LN |
ISIN | IE00B3DWVS88 |
Code Bloomberg Benchmark | NDUEEGF |
Frais de gestion | 0,19 % |
Frais de swap | 0,10 % |
NAV (17 avr. 2024) | $48.07 |
AUM | $354,355,965 |
Devise | USD |
Méthode de réplication | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 4 |
Umbrella AUM (17 avr. 2024) | $45,002,744,927 |
Profil ESG
(Index 17 avr. 2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | A |
Quality Score (0-10) | 5.76 |
Carbon Intensity | 341.02 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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