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Economic exposure
L'esposizione per paese aggrega il paese principale di rischio per i singoli titoli.
L'esposizione settoriale utilizza GICS (Global Industry Classification Standard) per classificare i titoli.
Primi 10 titoli al 30/apr/2024 (%)
| Nome | ISIN | Peso |
|---|---|---|
| AMGEN ORD | US0311621009 | 8,63% |
| VERTEX PHARMACEUTICALS ORD | US92532F1003 | 8,05% |
| REGENERON PHARMACEUTICALS ORD | US75886F1075 | 7,95% |
| GILEAD SCIENCES ORD | US3755581036 | 7,80% |
| ASTRAZENECA ADR REP 0.5 ORD | US0463531089 | 4,87% |
| MODERNA ORD | US60770K1079 | 4,64% |
| BIOGEN ORD | US09062X1037 | 3,44% |
| ILLUMINA ORD | US4523271090 | 2,15% |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS ORD | US02043Q1076 | 2,00% |
| BIOMARIN PHARMACEUTICAL ORD | US09061G1013 | 1,68% |
Componenti
Componenti del basket
| Nome | ISIN | Peso |
|---|---|---|
| NVIDIA CORP | US67066G1040 | 3,01% |
| PEABODY ENERGY CORP | US7045511000 | 2,91% |
| RHYTHM PHARMACEUTICALS INC | US76243J1051 | 2,67% |
| ATMOS ENERGY CORP | US0495601058 | 2,67% |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | US30303M1027 | 2,32% |
| LENNAR CORP-A | US5260571048 | 2,30% |
| KLA CORP | US4824801009 | 2,22% |
| COUPANG INC | US22266T1097 | 1,99% |
| ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 1,84% |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | US1696561059 | 1,80% |
| INTEL CORP | US4581401001 | 1,75% |
| BROADCOM INC | US11135F1012 | 1,74% |
| GLOBAL-E ONLINE LTD | IL0011741688 | 1,72% |
| ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR | US0463531089 | 1,64% |
| SNAP INC - A | US83304A1060 | 1,62% |
| MSCI INC | US55354G1004 | 1,60% |
| APPLE INC | US0378331005 | 1,55% |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | US03769M1062 | 1,44% |
| MAXIMUS INC | US5779331041 | 1,41% |
| REINSURANCE GROUP OF AMERICA | US7593516047 | 1,40% |
| UBER TECHNOLOGIES INC | US90353T1007 | 1,39% |
| BELLRING BRANDS INC | US07831C1036 | 1,38% |
| CRH PLC-SPONSORED ADR | IE0001827041 | 1,34% |
| THE CIGNA GROUP | US1255231003 | 1,34% |
| DUKE ENERGY CORP | US26441C2044 | 1,33% |
| AMAZON.COM INC | US0231351067 | 1,32% |
| ASSURANT INC | US04621X1081 | 1,29% |
| DOORDASH INC - A | US25809K1051 | 1,27% |
| ADECCO GROUP AG-REG | CH0012138605 | 1,26% |
| UNITED THERAPEUTICS CORP | US91307C1027 | 1,19% |
| AGCO CORP | US0010841023 | 1,17% |
| MOSAIC CO/THE | US61945C1036 | 1,17% |
| MADISON SQUARE GARDEN ENTERT | US5582561032 | 1,17% |
| KBR INC | US48242W1062 | 1,16% |
| CVS HEALTH CORP | US1266501006 | 1,15% |
| OVINTIV INC | US69047Q1022 | 1,13% |
| CMS ENERGY CORP | US1258961002 | 1,11% |
| TRAVERE THERAPEUTICS INC | US89422G1076 | 1,10% |
| FATE THERAPEUTICS INC | US31189P1021 | 1,05% |
| TIDEWATER INC | US88642R1095 | 1,04% |
| RAMBUS INC | US7509171069 | 1,03% |
| DOUGLAS DYNAMICS INC | US25960R1059 | 1,01% |
| ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC | US98980F1049 | 0,990% |
| MASTERCARD INC - A | US57636Q1040 | 0,950% |
| US FOODS HOLDING CORP | US9120081099 | 0,920% |
| LAUREATE EDUCATION INC-A | US5186132032 | 0,890% |
| CHENIERE ENERGY INC | US16411R2085 | 0,860% |
| SPS COMMERCE INC | US78463M1071 | 0,840% |
| JULIUS BAER GROUP LTD | CH0102484968 | 0,820% |
| INCYTE CORP | US45337C1027 | 0,800% |
| AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 0,780% |
| ZIFF DAVIS INC | US48123V1026 | 0,780% |
| AXCELIS TECHNOLOGIES INC | US0545402085 | 0,780% |
| NEUROCRINE BIOSCIENCES INC | US64125C1099 | 0,720% |
| VERITEX HOLDINGS INC | US9234511080 | 0,720% |
| HORACE MANN EDUCATORS | US4403271046 | 0,710% |
| BLOCK INC | US8522341036 | 0,660% |
| SANMINA CORP | US8010561020 | 0,630% |
| SELECT MEDICAL HOLDINGS CORP | US81619Q1058 | 0,560% |
| MATTEL INC | US5770811025 | 0,550% |
| DXC TECHNOLOGY CO | US23355L1061 | 0,540% |
| MEDPACE HOLDINGS INC | US58506Q1094 | 0,530% |
| BRENNTAG SE | DE000A1DAHH0 | 0,530% |
| NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 0,530% |
| ALLIANZ SE-REG | DE0008404005 | 0,520% |
| GREEN DOT CORP-CLASS A | US39304D1028 | 0,520% |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | US7443201022 | 0,480% |
| HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 0,460% |
| SEMTECH CORP | US8168501018 | 0,450% |
| AMERICAN FINANCIAL GROUP INC | US0259321042 | 0,420% |
| ARLO TECHNOLOGIES INC | US04206A1016 | 0,410% |
| TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B | US35137L2043 | 0,410% |
| DIGITALOCEAN HOLDINGS INC | US25402D1028 | 0,400% |
| ESCO TECHNOLOGIES INC | US2963151046 | 0,390% |
| LINCOLN NATIONAL CORP | US5341871094 | 0,380% |
| SEADRILL LIMITED | BMG7997W1029 | 0,370% |
| ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,350% |
| OUTSET MEDICAL INC | US6901451079 | 0,350% |
| UNIFIRST CORP/MA | US9047081040 | 0,350% |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | US6200763075 | 0,330% |
| INTERNATIONAL PAPER CO | US4601461035 | 0,330% |
| SAREPTA THERAPEUTICS INC | US8036071004 | 0,300% |
| MINERALS TECHNOLOGIES INC | US6031581068 | 0,290% |
| MADRIGAL PHARMACEUTICALS INC | US5588681057 | 0,290% |
| KANZHUN LTD - ADR | US48553T1060 | 0,280% |
| CINCINNATI FINANCIAL CORP | US1720621010 | 0,270% |
| SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 0,270% |
| LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 0,270% |
| SARTORIUS AG-VORZUG | DE0007165631 | 0,270% |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 0,270% |
| GALP ENERGIA SGPS SA | PTGAL0AM0009 | 0,270% |
| FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 0,270% |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 0,270% |
| SALMAR ASA | NO0010310956 | 0,260% |
| PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF | DE000PAH0038 | 0,260% |
| DANSKE BANK A/S | DK0010274414 | 0,250% |
| BANKUNITED INC | US06652K1034 | 0,250% |
| TFI INTERNATIONAL INC | CA87241L1094 | 0,240% |
| TRUEBLUE INC | US89785X1019 | 0,240% |
| ALBANY INTL CORP-CL A | US0123481089 | 0,200% |
| NETGEAR INC | US64111Q1040 | 0,200% |
| CLEARWATER PAPER CORP | US18538R1032 | 0,190% |
| EFG INTERNATIONAL AG | CH0022268228 | 0,180% |
| VISHAY PRECISION GROUP | US92835K1034 | 0,170% |
| CONSTELLATION ENERGY | US21037T1097 | 0,170% |
| INNOSPEC INC | US45768S1050 | 0,170% |
| ELECTROLUX AB-B | SE0016589188 | 0,160% |
| ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | US0394831020 | 0,160% |
| LIBERTY BROADBAND-C | US5303073051 | 0,160% |
| UNITIL CORP | US9132591077 | 0,160% |
| MIDDLESEX WATER CO | US5966801087 | 0,150% |
| OMNICELL INC | US68213N1090 | 0,150% |
| INTL FCSTONE INC | US8618961085 | 0,140% |
| GREIF INC-CL A | US3976241071 | 0,140% |
| AMICUS THERAPEUTICS INC | US03152W1099 | 0,140% |
| BATH _ BODY WORKS INC | US0708301041 | 0,130% |
| AC IMMUNE SA | CH0329023102 | 0,130% |
| AMERICAN PUBLIC EDUCATION | US02913V1035 | 0,130% |
| ENTERPRISE BANCORP INC | US2936681095 | 0,120% |
| VEECO INSTRUMENTS INC | US9224171002 | 0,120% |
| SOLVAY SA | BE0003470755 | 0,110% |
| INDUTRADE AB | SE0001515552 | 0,110% |
| RESOURCES CONNECTION INC | US76122Q1058 | 0,110% |
| PRICESMART INC | US7415111092 | 0,110% |
| LIQUIDITY SERVICES INC | US53635B1070 | 0,100% |
| ANGIODYNAMICS INC | US03475V1017 | 0,100% |
| COMMSCOPE HOLDING CO INC | US20337X1090 | 0,100% |
| LANDIS+GYR GROUP AG | CH0371153492 | 0,0900% |
| JUST EAT TAKEAWAY | NL0012015705 | 0,0900% |
| DORMAKABA HOLDING AG | CH0011795959 | 0,0800% |
| ELIA GROUP SA/NV | BE0003822393 | 0,0800% |
| ANTERO RESOURCES CORP | US03674X1063 | 0,0800% |
| MERCER INTERNATIONAL INC | US5880561015 | 0,0800% |
| AMERIS BANCORP | US03076K1088 | 0,0800% |
| ZEALAND PHARMA A/S | DK0060257814 | 0,0700% |
| SAFETY INSURANCE GROUP INC | US78648T1007 | 0,0700% |
| CERUS CORP | US1570851014 | 0,0700% |
| WOLVERINE WORLD WIDE INC | US9780971035 | 0,0700% |
| RUSH STREET INTERACTIVE INC | US7820111000 | 0,0700% |
| CENTURY COMMUNITIES INC | US1565043007 | 0,0600% |
| BIGLARI HOLDINGS INC-B | US08986R3093 | 0,0600% |
| INOGEN INC | US45780L1044 | 0,0600% |
| APELLIS PHARMACEUTICALS INC | US03753U1060 | 0,0600% |
| INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | SE0000190126 | 0,0600% |
| NCC AB-B SHS | SE0000117970 | 0,0600% |
| GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,0600% |
| DIOS FASTIGHETER AB | SE0001634262 | 0,0600% |
| TITAN INTERNATIONAL INC | US88830M1027 | 0,0600% |
| HAIN CELESTIAL GROUP INC | US4052171000 | 0,0500% |
| METROPOLITAN BANK HOLDING CO | US5917741044 | 0,0500% |
| PUMA BIOTECHNOLOGY INC | US74587V1070 | 0,0500% |
| HERITAGE COMMERCE CORP | US4269271098 | 0,0500% |
| NUVATION BIO INC | US67080N1019 | 0,0500% |
| GOODYEAR TIRE & RUBBER CO | US3825501014 | 0,0500% |
| ANI PHARMACEUTICALS INC | US00182C1036 | 0,0500% |
| MERCHANTS BANCORP/IN | US58844R1086 | 0,0400% |
| AMNEAL PHARMACEUTICALS INC | US03168L1052 | 0,0400% |
| SENECA FOODS CORP - CL A | US8170705011 | 0,0400% |
| BEAZER HOMES USA INC | US07556Q8814 | 0,0300% |
| NETSCOUT SYSTEMS INC | US64115T1043 | 0,0300% |
| DESIGN THERAPEUTICS INC | US25056L1035 | 0,0300% |
| MANITOWOC COMPANY INC | US5635714059 | 0,0200% |
| FIRST INTERNET BANCORP | US3205571017 | 0,0200% |
| EW SCRIPPS CO/THE-A | US8110544025 | 0,0200% |
| CAMDEN NATIONAL CORP | US1330341082 | 0,0200% |
| TG THERAPEUTICS INC | US88322Q1085 | 0,0200% |
| AGILYSYS INC | US00847J1051 | 0,0200% |
| OIL STATES INTERNATIONAL INC | US6780261052 | 0,0200% |
| ONESPAN INC | US68287N1000 | 0,0100% |
| EL POLLO LOCO HOLDINGS INC | US2686031079 | 0,0100% |
| MATRIX SERVICE CO | US5768531056 | 0,0100% |
| BROOKLINE BANCORP INC | US11373M1071 | 0,0100% |
| IDT CORP-CLASS B | US4489475073 | 0,0100% |
| IMMERSION CORPORATION | US4525211078 | 0,00% |
| FOSTER (LB) CO-A | US3500601097 | 0,00% |
| ORAMED PHARMACEUTICALS INC | US68403P2039 | 0,00% |
Swap Counterparty Exposure as of 29/apr/2024 (%)
| Controparte | Peso |
|---|---|
| JP Morgan Chase Bank | 39.72% |
| Goldman Sachs | 31.21% |
| Morgan Stanley | 29.07% |
Esposizione media dello Swap
Informazioni principali
| Bloomberg | SBIO LN |
| ISIN | IE00BQ70R696 |
| Ticker Bloomberg dell'indice | XNBI |
| Commissione di gestione | 0,40% |
| Commissione dello swap | 0,00% |
| NAV (30/apr/2024) | $43.00 |
| Patrimonio gestito | $320,725,961 |
| Valuta di base | USD |
| Metodologia di replica | Synthetic |
| Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
| Umbrella AUM (30/apr/2024) | $45,512,526,612 |
Profilo ESG
(Indice 30/apr/2024)
| ESG Rating (AAA-CCC) | A |
| Quality Score (0-10) | 6.21 |
| Carbon Intensity | 24.26 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
Documenti principali
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