Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF Acc
Index components
Primi 10 titoli al 09/ago/2022 (%)
| Nome | ISIN | Peso |
|---|---|---|
| VERTEX PHARMACEUTICALS ORD | US92532F1003 | 7,33% |
| AMGEN ORD | US0311621009 | 6,95% |
| GILEAD SCIENCES ORD | US3755581036 | 6,87% |
| MODERNA ORD | US60770K1079 | 6,53% |
| REGENERON PHARMACEUTICALS ORD | US75886F1075 | 6,44% |
| ASTRAZENECA ADR REP 0.5 ORD | US0463531089 | 3,56% |
| ILLUMINA ORD | US4523271090 | 3,22% |
| SEAGEN ORD | US81181C1045 | 3,11% |
| BIOGEN ORD | US09062X1037 | 3,07% |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS ORD | US02043Q1076 | 2,60% |
Fund components
Componenti del basket
| Nome | ISIN | Peso |
|---|---|---|
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | US7181721090 | 5,38% |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | US92532F1003 | 4,15% |
| GILEAD SCIENCES INC | US3755581036 | 3,12% |
| CHUBB LTD | CH0044328745 | 2,96% |
| BIOGEN INC | US09062X1037 | 2,77% |
| FORTUM OYJ | FI0009007132 | 2,68% |
| AMAZON.COM INC | US0231351067 | 2,34% |
| INTEL CORP | US4581401001 | 2,34% |
| SAMPO OYJ-A SHS | FI0009003305 | 2,21% |
| CIGNA CORP | US1255231003 | 1,96% |
| UNITED THERAPEUTICS CORP | US91307C1027 | 1,84% |
| CVS HEALTH CORP | US1266501006 | 1,83% |
| CHINOOK THERAPEUTICS INC | US16961L1061 | 1,82% |
| ASCENDIS PHARMA A/S - ADR | US04351P1012 | 1,76% |
| NEUROCRINE BIOSCIENCES INC | US64125C1099 | 1,70% |
| ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 1,67% |
| BRUNSWICK CORP | US1170431092 | 1,64% |
| NEWMONT CORP | US6516391066 | 1,45% |
| WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A | US9345502036 | 1,43% |
| DSV A S | DK0060079531 | 1,34% |
| UNIQURE NV | NL0010696654 | 1,30% |
| MR COOPER GROUP INC | US62482R1077 | 1,21% |
| HEINEKEN NV | NL0000009165 | 1,20% |
| INCYTE CORP | US45337C1027 | 1,15% |
| NETEASE INC-ADR | US64110W1027 | 1,13% |
| INVESTOR AB-B SHS | SE0015811963 | 1,13% |
| KRATOS DEFENSE _ SECURITY | US50077B2079 | 1,12% |
| INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | 1,11% |
| ELDORADO GOLD CORP | CA2849025093 | 1,09% |
| WENDY'S CO/THE | US95058W1009 | 1,06% |
| ERSTE GROUP BANK AG | AT0000652011 | 1,05% |
| SYNCHRONY FINANCIAL | US87165B1035 | 1,05% |
| APELLIS PHARMACEUTICALS INC | US03753U1060 | 1,04% |
| GENERAL MOTORS CO | US37045V1008 | 1,03% |
| YAMANA GOLD INC | CA98462Y1007 | 1,02% |
| BERRY GLOBAL GROUP INC | US08579W1036 | 1,01% |
| ALKERMES PLC | IE00B56GVS15 | 1,01% |
| SNAP INC - A | US83304A1060 | 1,01% |
| MASTERCARD INC - A | US57636Q1040 | 0,990% |
| LANTHEUS HOLDINGS INC | US5165441032 | 0,980% |
| DANSKE BANK A/S | DK0010274414 | 0,970% |
| GDS HOLDINGS LTD - ADR | US36165L1089 | 0,970% |
| MANPOWERGROUP INC | US56418H1005 | 0,870% |
| RHYTHM PHARMACEUTICALS INC | US76243J1051 | 0,840% |
| KONINKLIJKE KPN NV | NL0000009082 | 0,830% |
| DENBURY INC | US24790A1016 | 0,750% |
| MUELLER INDUSTRIES INC | US6247561029 | 0,750% |
| CHEGG INC | US1630921096 | 0,730% |
| NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 0,710% |
| DECIPHERA PHARMACEUTICALS IN | US24344T1016 | 0,690% |
| LENDINGCLUB CORP | US52603A2087 | 0,690% |
| NUVASIVE INC | US6707041058 | 0,650% |
| ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 0,580% |
| LIBERTY BROADBAND-C | US5303073051 | 0,580% |
| GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA | BE0003797140 | 0,570% |
| CENTENE CORP | US15135B1017 | 0,550% |
| ULTA BEAUTY INC | US90384S3031 | 0,550% |
| STEVEN MADDEN LTD | US5562691080 | 0,540% |
| ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 0,500% |
| CARLSBERG AS-B | DK0010181759 | 0,490% |
| CNH INDUSTRIAL NV | NL0010545661 | 0,480% |
| TRAVERE THERAPEUTICS INC | US89422G1076 | 0,480% |
| UNDER ARMOUR INC-CLASS C | US9043112062 | 0,480% |
| ISS A/S | DK0060542181 | 0,470% |
| UNIVERSAL FOREST PRODUCTS | US90278Q1085 | 0,460% |
| MERCK & CO. INC. | US58933Y1055 | 0,450% |
| YUM! BRANDS INC | US9884981013 | 0,440% |
| COSTAR GROUP INC | US22160N1090 | 0,430% |
| ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A | GB00BZ09BD16 | 0,420% |
| GODADDY INC - CLASS A | US3802371076 | 0,410% |
| CTS EVENTIM | DE0005470306 | 0,400% |
| PBF ENERGY INC-CLASS A | US69318G1067 | 0,400% |
| NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 0,380% |
| GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,370% |
| FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 0,370% |
| UPM-KYMMENE OYJ | FI0009005987 | 0,370% |
| SGS SA-REG | CH0002497458 | 0,370% |
| VESTAS WIND SYSTEMS A/S | DK0061539921 | 0,360% |
| HANNOVER RUECK SE | DE0008402215 | 0,360% |
| SIKA AG-REG | CH0418792922 | 0,360% |
| NORSK HYDRO ASA | NO0005052605 | 0,360% |
| ERICSSON LM-B SHS | SE0000108656 | 0,340% |
| ESSITY AKTIEBOLAG-B | SE0009922164 | 0,340% |
| FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT | DE0005773303 | 0,330% |
| UNUM GROUP | US91529Y1064 | 0,330% |
| GEBERIT AG-REG | CH0030170408 | 0,320% |
| COTY INC-CL A | US2220702037 | 0,320% |
| K+S AG-REG | DE000KSAG888 | 0,290% |
| SWATCH GROUP AG/THE-BR | CH0012255151 | 0,260% |
| CEVA INC | US1572101053 | 0,260% |
| US SILICA HOLDINGS INC | US90346E1038 | 0,250% |
| GMS INC | US36251C1036 | 0,250% |
| SNOWFLAKE INC-CLASS A | US8334451098 | 0,250% |
| BANDWIDTH INC-CLASS A | US05988J1034 | 0,250% |
| TALOS ENERGY INC | US87484T1088 | 0,240% |
| TELE2 AB-B SHS | SE0005190238 | 0,240% |
| II-VI INC | US9021041085 | 0,230% |
| WARTSILA OYJ ABP | FI0009003727 | 0,220% |
| WILLSCOT CORP | US9713781048 | 0,210% |
| CASTELLUM AB | SE0000379190 | 0,210% |
| TEMENOS AG - REG | CH0012453913 | 0,200% |
| CHICO'S FAS INC | US1686151028 | 0,190% |
| ROCKET PHARMACEUTICALS INC | US77313F1066 | 0,190% |
| NETSCOUT SYSTEMS INC | US64115T1043 | 0,180% |
| PTC THERAPEUTICS INC | US69366J2006 | 0,170% |
| SKECHERS USA INC-CL A | US8305661055 | 0,170% |
| BECHTLE AG | DE0005158703 | 0,160% |
| BANC OF CALIFORNIA INC | US05990K1060 | 0,160% |
| NCR CORPORATION | US62886E1082 | 0,150% |
| AKER ASA-A SHARES | NO0010234552 | 0,150% |
| STERLING CONSTRUCTION CO | US8592411016 | 0,150% |
| QUINSTREET INC | US74874Q1004 | 0,150% |
| ENPRO INDUSTRIES INC | US29355X1072 | 0,140% |
| FIRST REPUBLIC BANK/CA | US33616C1009 | 0,110% |
| HENRY SCHEIN INC | US8064071025 | 0,100% |
| RINGCENTRAL INC-CLASS A | US76680R2067 | 0,0900% |
| IDEXX LABORATORIES INC | US45168D1046 | 0,0900% |
| BOLT BIOTHERAPEUTICS INC | US0977021049 | 0,0900% |
| HORIZON THERAPEUTICS PLC | IE00BQPVQZ61 | 0,0900% |
| VISHAY PRECISION GROUP | US92835K1034 | 0,0900% |
| COMCAST CORP-CLASS A | US20030N1019 | 0,0800% |
| VOPAK | NL0009432491 | 0,0800% |
| BROOKDALE SENIOR LIVING INC | US1124631045 | 0,0800% |
| TRIPADVISOR INC | US8969452015 | 0,0800% |
| MATRIX SERVICE CO | US5768531056 | 0,0800% |
| HUSQVARNA AB-B SHS | SE0001662230 | 0,0800% |
| CHEFS' WAREHOUSE INC/THE | US1630861011 | 0,0800% |
| COLOPLAST-B | DK0060448595 | 0,0800% |
| ROKU INC | US77543R1023 | 0,0700% |
| SWEDBANK AB - A SHARES | SE0000242455 | 0,0700% |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | US0846707026 | 0,0700% |
| CARVANA CO | US1468691027 | 0,0600% |
| CARPENTER TECHNOLOGY | US1442851036 | 0,0600% |
| RADNET INC | US7504911022 | 0,0500% |
| BEIERSDORF AG | DE0005200000 | 0,0500% |
| HAEMONETICS CORP/MASS | US4050241003 | 0,0400% |
| HOIST FINANCE AB | SE0006887063 | 0,0300% |
| TITAN INTERNATIONAL INC | US88830M1027 | 0,0300% |
| ARROWHEAD PHARMACEUTICALS IN | US04280A1007 | 0,0300% |
| SUN COUNTRY AIRLINES HOLDING | US8666831057 | 0,0300% |
| FIRST SOLAR INC | US3364331070 | 0,0300% |
| SEACOR MARINE HOLDINGS INC | US78413P1012 | 0,0200% |
| ADOBE INC | US00724F1012 | 0,0200% |
| WIHLBORGS FASTIGHETER AB | SE0018012635 | 0,0200% |
| TOMTOM | NL0013332471 | 0,0200% |
| HARMONIC INC | US4131601027 | 0,0200% |
| TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR | US8816242098 | 0,0200% |
| HELVETIA HOLDING AG-REG | CH0466642201 | 0,0200% |
| CLEARWAY ENERGY INC-CLASS A | US18539C1053 | 0,0200% |
| SONAE | PTSON0AM0001 | 0,0100% |
| F5 INC | US3156161024 | 0,0100% |
| VERISK ANALYTICS INC | US92345Y1064 | 0,0100% |
| PEPSICO INC | US7134481081 | 0,0100% |
| ELECTRONIC ARTS INC | US2855121099 | 0,0100% |
| FIDELITY NATIONAL INFO SERV | US31620M1062 | 0,0100% |
| CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 0,0100% |
| CHARTER COMMUNICATIONS INC-A | US16119P1084 | 0,0100% |
| WR BERKLEY CORP | US0844231029 | 0,0100% |
| NANOSTRING TECHNOLOGIES INC | US63009R1095 | 0,0100% |
| AVAYA HOLDINGS CORP | US05351X1019 | 0,0100% |
| METSO OUTOTEC OYJ | FI0009014575 | 0,00% |
| NIBE INDUSTRIER AB-B SHS | SE0015988019 | 0,00% |
| WACKER NEUSON SE | DE000WACK012 | 0,00% |
| WYNN RESORTS LTD | US9831341071 | 0,00% |
| THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 0,00% |
| REGENERON PHARMACEUTICALS | US75886F1075 | 0,00% |
| DENTSPLY SIRONA INC | US24906P1093 | 0,00% |
| MOLINA HEALTHCARE INC | US60855R1005 | 0,00% |
| RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S | DK0060854669 | 0,00% |
| BORGWARNER INC | US0997241064 | 0,00% |
| SUNRUN INC | US86771W1053 | 0,00% |
| DIGIMARC CORP | US25381B1017 | 0,00% |
| GREEN DOT CORP-CLASS A | US39304D1028 | 0,00% |
| JETBLUE AIRWAYS CORP | US4771431016 | 0,00% |
| NATERA INC | US6323071042 | 0,00% |
| APPLIED MATERIALS INC | US0382221051 | 0,00% |
| EVERCORE INC - A | US29977A1051 | 0,00% |
| EXACT SCIENCES CORP | US30063P1057 | 0,00% |
| AMERICAN SUPERCONDUCTOR CORP | US0301112076 | 0,00% |
| CLAS OHLSON AB-B SHS | SE0000584948 | 0,00% |
Swap Counterparty Exposure as of 08/ago/2022 (%)
| Controparte | Peso |
|---|---|
| Goldman Sachs | 47.09% |
| JP Morgan Chase Bank | 26.65% |
| Morgan Stanley | 26.26% |
Esposizione media dello Swap
Informazioni principali
| Bloomberg | SBIO LN |
| ISIN | IE00BQ70R696 |
| Ticker Bloomberg dell'indice | XNBI |
| Commissione di gestione | 0,40% |
| Commissione dello swap | 0,00% |
| NAV (10/ago/2022) | $43.38 |
| Patrimonio gestito | $647,081,045 |
| Valuta di base | USD |
| Umbrella AUM (10/ago/2022) | $32,943,488,652 |
Profilo ESG
(Indice 09/ago/2022)
| ESG Rating (AAA-CCC) | A |
| Quality Score (0-10) | 6.89 |
| Carbon Intensity | 19.85 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
Documenti principali
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