Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF Acc
Economic exposure
L'esposizione per paese aggrega il paese principale di rischio per i singoli titoli.
L'esposizione settoriale utilizza GICS (Global Industry Classification Standard) per classificare i titoli.
Primi 10 titoli al 17/apr/2024 (%)
| Nome | ISIN | Peso |
|---|---|---|
| AMGEN ORD | US0311621009 | 8,45% |
| VERTEX PHARMACEUTICALS ORD | US92532F1003 | 8,19% |
| REGENERON PHARMACEUTICALS ORD | US75886F1075 | 8,18% |
| GILEAD SCIENCES ORD | US3755581036 | 8,14% |
| ASTRAZENECA ADR REP 0.5 ORD | US0463531089 | 4,47% |
| MODERNA ORD | US60770K1079 | 4,42% |
| BIOGEN ORD | US09062X1037 | 3,13% |
| ILLUMINA ORD | US4523271090 | 2,10% |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS ORD | US02043Q1076 | 2,05% |
| BIOMARIN PHARMACEUTICAL ORD | US09061G1013 | 1,91% |
Componenti
Componenti del basket
| Nome | ISIN | Peso |
|---|---|---|
| AMAZON.COM INC | US0231351067 | 5,71% |
| NVIDIA CORP | US67066G1040 | 4,13% |
| MICROSOFT CORP | US5949181045 | 3,25% |
| NRG ENERGY INC | US6293775085 | 3,17% |
| AMERICAN WATER WORKS CO INC | US0304201033 | 2,49% |
| ELI LILLY & CO | US5324571083 | 2,23% |
| CRH PLC-SPONSORED ADR | IE0001827041 | 2,16% |
| APPLE INC | US0378331005 | 1,70% |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | US30303M1027 | 1,69% |
| ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 1,63% |
| PEABODY ENERGY CORP | US7045511000 | 1,59% |
| RHYTHM PHARMACEUTICALS INC | US76243J1051 | 1,53% |
| ATMOS ENERGY CORP | US0495601058 | 1,34% |
| NEUROCRINE BIOSCIENCES INC | US64125C1099 | 1,33% |
| ROBLOX CORP -CLASS A | US7710491033 | 1,31% |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | US0846707026 | 1,30% |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | US7443201022 | 1,29% |
| ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 1,25% |
| ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC | US98980F1049 | 1,22% |
| ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR | US0463531089 | 1,19% |
| UNITED THERAPEUTICS CORP | US91307C1027 | 1,18% |
| KLA CORP | US4824801009 | 1,15% |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | US22788C1053 | 1,13% |
| EDWARDS LIFESCIENCES CORP | US28176E1082 | 1,13% |
| BROADCOM INC | US11135F1012 | 1,09% |
| MONSTER BEVERAGE CORP | US61174X1090 | 1,09% |
| ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 1,09% |
| INTEL CORP | US4581401001 | 1,08% |
| ASSURANT INC | US04621X1081 | 1,07% |
| UBER TECHNOLOGIES INC | US90353T1007 | 1,06% |
| COUPANG INC | US22266T1097 | 1,03% |
| REINSURANCE GROUP OF AMERICA | US7593516047 | 1,02% |
| HOLOGIC INC | US4364401012 | 1,02% |
| GLOBAL-E ONLINE LTD | IL0011741688 | 1,01% |
| FATE THERAPEUTICS INC | US31189P1021 | 0,930% |
| NETFLIX INC | US64110L1061 | 0,920% |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | US1696561059 | 0,880% |
| STERLING CONSTRUCTION CO | US8592411016 | 0,870% |
| FLOWSERVE CORP | US34354P1057 | 0,780% |
| MEDPACE HOLDINGS INC | US58506Q1094 | 0,770% |
| ALLIANZ SE-REG | DE0008404005 | 0,760% |
| HOWMET AEROSPACE INC | US4432011082 | 0,760% |
| SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 0,750% |
| MAXIMUS INC | US5779331041 | 0,750% |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | US03769M1062 | 0,740% |
| CELSIUS HOLDINGS INC | US15118V2079 | 0,700% |
| NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 0,690% |
| DUKE ENERGY CORP | US26441C2044 | 0,660% |
| APPLIED MATERIALS INC | US0382221051 | 0,660% |
| CARDINAL HEALTH INC | US14149Y1082 | 0,620% |
| SNAP INC - A | US83304A1060 | 0,620% |
| MADISON SQUARE GARDEN ENTERT | US5582561032 | 0,600% |
| PENN NATIONAL GAMING INC | US7075691094 | 0,600% |
| HDFC BANK LTD-ADR | US40415F1012 | 0,590% |
| UPM-KYMMENE OYJ | FI0009005987 | 0,580% |
| CMS ENERGY CORP | US1258961002 | 0,560% |
| TIDEWATER INC | US88642R1095 | 0,530% |
| DOUGLAS DYNAMICS INC | US25960R1059 | 0,520% |
| DELTA AIR LINES INC | US2473617023 | 0,510% |
| CENTRAL PACIFIC FINANCIAL CO | US1547604090 | 0,510% |
| ANGIODYNAMICS INC | US03475V1017 | 0,510% |
| MASTERCARD INC - A | US57636Q1040 | 0,510% |
| US FOODS HOLDING CORP | US9120081099 | 0,490% |
| SAP SE | DE0007164600 | 0,490% |
| MINERALS TECHNOLOGIES INC | US6031581068 | 0,480% |
| MSCI INC | US55354G1004 | 0,470% |
| LAUREATE EDUCATION INC-A | US5186132032 | 0,450% |
| COMERICA INC | US2003401070 | 0,440% |
| CHENIERE ENERGY INC | US16411R2085 | 0,440% |
| INCYTE CORP | US45337C1027 | 0,430% |
| ZIFF DAVIS INC | US48123V1026 | 0,420% |
| AXCELIS TECHNOLOGIES INC | US0545402085 | 0,410% |
| FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 0,400% |
| LENDINGCLUB CORP | US52603A2087 | 0,390% |
| AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 0,390% |
| ASM INTERNATIONAL NV | NL0000334118 | 0,390% |
| HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 0,380% |
| BRENNTAG SE | DE000A1DAHH0 | 0,370% |
| RANDSTAD NV | NL0000379121 | 0,370% |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | SE0000148884 | 0,370% |
| VERITEX HOLDINGS INC | US9234511080 | 0,370% |
| MRC GLOBAL INC | US55345K1034 | 0,360% |
| HORACE MANN EDUCATORS | US4403271046 | 0,350% |
| BYLINE BANCORP INC | US1244111092 | 0,350% |
| RESIDEO TECHNOLOGIES INC | US76118Y1047 | 0,340% |
| STORA ENSO OYJ-R SHS | FI0009005961 | 0,340% |
| BLOCK INC | US8522341036 | 0,340% |
| TRI POINTE GROUP INC | US87265H1095 | 0,340% |
| BATH _ BODY WORKS INC | US0708301041 | 0,320% |
| JERONIMO MARTINS | PTJMT0AE0001 | 0,320% |
| DXC TECHNOLOGY CO | US23355L1061 | 0,310% |
| SANMINA CORP | US8010561020 | 0,300% |
| MARATHON OIL CORP | US5658491064 | 0,300% |
| ARGENX SE - ADR | US04016X1019 | 0,300% |
| SELECT MEDICAL HOLDINGS CORP | US81619Q1058 | 0,290% |
| US SILICA HOLDINGS INC | US90346E1038 | 0,280% |
| GALP ENERGIA SGPS SA | PTGAL0AM0009 | 0,270% |
| TRIMBLE INC | US8962391004 | 0,260% |
| GREEN DOT CORP-CLASS A | US39304D1028 | 0,250% |
| NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A | KYG6683N1034 | 0,250% |
| ORGANOGENESIS HOLDINGS INC | US68621F1021 | 0,250% |
| PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF | DE000PAH0038 | 0,250% |
| VERISIGN INC | US92343E1029 | 0,240% |
| IMCD NV | NL0010801007 | 0,230% |
| HUBSPOT INC | US4435731009 | 0,230% |
| STONERIDGE INC | US86183P1021 | 0,230% |
| CINCINNATI FINANCIAL CORP | US1720621010 | 0,210% |
| DIGITALOCEAN HOLDINGS INC | US25402D1028 | 0,210% |
| ANTERO RESOURCES CORP | US03674X1063 | 0,210% |
| VAT GROUP AG | CH0311864901 | 0,200% |
| GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,200% |
| SEADRILL LIMITED | BMG7997W1029 | 0,200% |
| ARLO TECHNOLOGIES INC | US04206A1016 | 0,190% |
| APPFOLIO INC - A | US03783C1009 | 0,190% |
| RAPID7 INC | US7534221046 | 0,190% |
| KONECRANES OYJ | FI0009005870 | 0,190% |
| AMERIS BANCORP | US03076K1088 | 0,180% |
| UNIFIRST CORP/MA | US9047081040 | 0,180% |
| ORION OYJ-CLASS B | FI0009014377 | 0,180% |
| ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,170% |
| PACIRA PHARMACEUTICALS INC | US6951271005 | 0,170% |
| WARRIOR MET COAL INC | US93627C1018 | 0,170% |
| SPX CORP | US78473E1038 | 0,170% |
| NEMETSCHEK SE | DE0006452907 | 0,160% |
| INTL FCSTONE INC | US8618961085 | 0,160% |
| UNIVERSAL FOREST PRODUCTS | US90278Q1085 | 0,160% |
| JUST EAT TAKEAWAY | NL0012015705 | 0,160% |
| DIGI INTERNATIONAL INC | US2537981027 | 0,150% |
| UNISYS CORP | US9092143067 | 0,150% |
| SOLVAY SA | BE0003470755 | 0,150% |
| OUTSET MEDICAL INC | US6901451079 | 0,150% |
| GENWORTH FINANCIAL INC-CL A | US37247D1063 | 0,130% |
| GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,130% |
| TRUEBLUE INC | US89785X1019 | 0,130% |
| DORMAN PRODUCTS INC | US2582781009 | 0,120% |
| COMMSCOPE HOLDING CO INC | US20337X1090 | 0,110% |
| ALTICE USA INC- A | US02156K1034 | 0,110% |
| THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 0,110% |
| AALBERTS NV | NL0000852564 | 0,100% |
| NETGEAR INC | US64111Q1040 | 0,100% |
| FORESTAR GROUP INC | US3462321015 | 0,100% |
| CLEARWATER PAPER CORP | US18538R1032 | 0,100% |
| AMERICAN PUBLIC EDUCATION | US02913V1035 | 0,100% |
| CIENA CORP | US1717793095 | 0,100% |
| COSTCO WHOLESALE CORP | US22160K1051 | 0,100% |
| VISHAY PRECISION GROUP | US92835K1034 | 0,0900% |
| INNOSPEC INC | US45768S1050 | 0,0900% |
| CONSTELLATION ENERGY | US21037T1097 | 0,0900% |
| MONARCH CASINO RESORT INC | US6090271072 | 0,0900% |
| ZEALAND PHARMA A/S | DK0060257814 | 0,0900% |
| ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | US0394831020 | 0,0900% |
| DANSKE BANK A/S | DK0010274414 | 0,0900% |
| ROCHE HOLDING AG-BR | CH0012032113 | 0,0800% |
| SCHINDLER HOLDING-PART CERT | CH0024638196 | 0,0800% |
| BELIMO HOLDING AG-REG | CH1101098163 | 0,0800% |
| DUCKHORN PORTFOLIO INC/THE | US26414D1063 | 0,0800% |
| VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 0,0800% |
| SKF AB-B SHARES | SE0000108227 | 0,0800% |
| SCANSOURCE INC | US8060371072 | 0,0800% |
| GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 0,0800% |
| LIBERTY BROADBAND-C | US5303073051 | 0,0800% |
| WORKIVA INC | US98139A1051 | 0,0800% |
| UNITIL CORP | US9132591077 | 0,0800% |
| ARCELORMITTAL | LU1598757687 | 0,0800% |
| OMNICELL INC | US68213N1090 | 0,0800% |
| MIDDLESEX WATER CO | US5966801087 | 0,0700% |
| ATRICURE INC | US04963C2098 | 0,0700% |
| PACIFIC PREMIER BANCORP INC | US69478X1054 | 0,0700% |
| EPAM SYSTEMS INC | US29414B1044 | 0,0700% |
| ENTERPRISE BANCORP INC | US2936681095 | 0,0600% |
| RESOURCES CONNECTION INC | US76122Q1058 | 0,0600% |
| ADDUS HOMECARE CORP | US0067391062 | 0,0600% |
| AEROVIRONMENT INC | US0080731088 | 0,0600% |
| LIQUIDITY SERVICES INC | US53635B1070 | 0,0600% |
| IES HOLDINGS INC | US44951W1062 | 0,0400% |
| HANMI FINANCIAL CORPORATION | US4104952043 | 0,0400% |
| COHU INC | US1925761066 | 0,0400% |
| DONNELLEY FINANCIAL SOLUTION | US25787G1004 | 0,0400% |
| BIO-RAD LABORATORIES-A | US0905722072 | 0,0400% |
| SAFETY INSURANCE GROUP INC | US78648T1007 | 0,0400% |
| APELLIS PHARMACEUTICALS INC | US03753U1060 | 0,0400% |
| CERUS CORP | US1570851014 | 0,0300% |
| INOGEN INC | US45780L1044 | 0,0300% |
| BIGLARI HOLDINGS INC-B | US08986R3093 | 0,0300% |
| TITAN INTERNATIONAL INC | US88830M1027 | 0,0300% |
| PUMA BIOTECHNOLOGY INC | US74587V1070 | 0,0300% |
| HAIN CELESTIAL GROUP INC | US4052171000 | 0,0300% |
| HERITAGE COMMERCE CORP | US4269271098 | 0,0300% |
| NUVATION BIO INC | US67080N1019 | 0,0300% |
| ANI PHARMACEUTICALS INC | US00182C1036 | 0,0200% |
| NLIGHT INC | US65487K1007 | 0,0200% |
| METROPOLITAN BANK HOLDING CO | US5917741044 | 0,0200% |
| EMERGENT BIOSOLUTIONS INC | US29089Q1058 | 0,0200% |
| ALIGNMENT HEALTHCARE INC | US01625V1044 | 0,0200% |
| Q2 HOLDINGS INC | US74736L1098 | 0,0200% |
| FIRST COMMONWEALTH FINL CORP | US3198291078 | 0,0200% |
| SENECA FOODS CORP - CL A | US8170705011 | 0,0200% |
| AMNEAL PHARMACEUTICALS INC | US03168L1052 | 0,0200% |
| OSCAR HEALTH INC - CLASS A | US6877931096 | 0,0200% |
| NETSCOUT SYSTEMS INC | US64115T1043 | 0,0200% |
| BEAZER HOMES USA INC | US07556Q8814 | 0,0200% |
| HILTON GRAND VACATIONS INC | US43283X1054 | 0,0200% |
| DESIGN THERAPEUTICS INC | US25056L1035 | 0,0200% |
| STANDARD BIOTOOLS INC | US34385P1084 | 0,0200% |
| MATTEL INC | US5770811025 | 0,0100% |
| CONDUENT INC | US2067871036 | 0,0100% |
| MANITOWOC COMPANY INC | US5635714059 | 0,0100% |
| CAPITOL FEDERAL FINANCIAL IN | US14057J1016 | 0,0100% |
| ALLY FINANCIAL INC | US02005N1000 | 0,0100% |
| OIL STATES INTERNATIONAL INC | US6780261052 | 0,0100% |
| EW SCRIPPS CO/THE-A | US8110544025 | 0,0100% |
| HEALTHSTREAM INC | US42222N1037 | 0,0100% |
| AGILYSYS INC | US00847J1051 | 0,0100% |
| MATRIX SERVICE CO | US5768531056 | 0,0100% |
| EL POLLO LOCO HOLDINGS INC | US2686031079 | 0,0100% |
| ONESPAN INC | US68287N1000 | 0,0100% |
| BROOKLINE BANCORP INC | US11373M1071 | 0,0100% |
| CALIX INC | US13100M5094 | 0,0100% |
| CROCS INC | US2270461096 | 0,0100% |
| MODEL N INC | US6075251024 | 0,0100% |
| FOSTER (LB) CO-A | US3500601097 | 0,00% |
| ORAMED PHARMACEUTICALS INC | US68403P2039 | 0,00% |
Swap Counterparty Exposure as of 16/apr/2024 (%)
| Controparte | Peso |
|---|---|
| JP Morgan Chase Bank | 34.19% |
| Goldman Sachs | 33.84% |
| Morgan Stanley | 31.98% |
Esposizione media dello Swap
Informazioni principali
| Bloomberg | SBIO LN |
| ISIN | IE00BQ70R696 |
| Ticker Bloomberg dell'indice | XNBI |
| Commissione di gestione | 0,40% |
| Commissione dello swap | 0,00% |
| NAV (17/apr/2024) | $42.33 |
| Patrimonio gestito | $567,207,045 |
| Valuta di base | USD |
| Metodologia di replica | Synthetic |
| Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
| Umbrella AUM (17/apr/2024) | $45,002,744,927 |
Profilo ESG
(Indice 17/apr/2024)
| ESG Rating (AAA-CCC) | A |
| Quality Score (0-10) | 6.19 |
| Carbon Intensity | 24.28 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
Documenti principali
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