Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF Acc

Risques d'investissement

Pour une information complète sur les risques, veuillez vous référer aux documents légaux. La valeur des investissements, ainsi que les revenus en découlant, vont fluctuer, ce qui peut en partie être le résultat des fluctuations des taux de change. Il se peut que les investisseurs ne récupèrent pas la totalité de leur apport. La capacité du Fonds à suivre la performance de l’indice de référence dépend de la capacité des contreparties à assurer la performance continue de l’indice de référence conformément aux contrats de swap, et serait également affectée par tout écart entre le prix des swaps et le prix de l’indice de référence. L’insolvabilité de tout établissement fournissant des services tels que la garde des actifs ou agissant en tant que contrepartie de produits dérivés ou d’autres instruments peut exposer le Fonds à des pertes financières. Le fonds peut être concentré dans une région ou un secteur précis, ou être exposé à un nombre limité de positions, ce qui pourrait entraîner des fluctuations plus importantes de sa valeur que pour un fonds plus diversifié. La valeur des actions et des titres liés à des actions peut être sensible à un certain nombre de facteurs, notamment les activités et les résultats de l’émetteur, ainsi que la conjoncture économique et les conditions du marché générales et régionales. Ce qui peut se traduire par des fluctuations de la valeur du Fonds. Le fonds peut acheter des titres qui ne font pas partie de l’indice de référence et conclura des contrats de swap pour échanger la performance de ces titres contre la performance de l’indice de référence.

Economic exposure

Répartition géographique

as of 27 mars 2024 (%)

Exposition sectorielle

as of 27 mars 2024 (%)

L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.

L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.

Top 10 des expositions au 27 mars 2024 (%)

Nom ISIN Pondération
AMGEN ORD US0311621009 8,44 %
GILEAD SCIENCES ORD US3755581036 8,18 %
REGENERON PHARMACEUTICALS ORD US75886F1075 8,08 %
VERTEX PHARMACEUTICALS ORD US92532F1003 8,01 %
MODERNA ORD US60770K1079 4,36 %
ASTRAZENECA ADR REP 0.5 ORD US0463531089 4,10 %
BIOGEN ORD US09062X1037 3,24 %
ILLUMINA ORD US4523271090 2,27 %
ALNYLAM PHARMACEUTICALS ORD US02043Q1076 2,00 %
BIOMARIN PHARMACEUTICAL ORD US09061G1013 1,72 %

Composition du fonds

Répartition géographique

as of 26 mars 2024 (%)

Exposition sectorielle

as of 26 mars 2024 (%)

Voir les titres du paniers

Nom ISIN Pondération
NVIDIA CORP US67066G1040 4,05 %
AMAZON.COM INC US0231351067 3,92 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 3,23 %
MICROSOFT CORP US5949181045 3,14 %
APPLE INC US0378331005 2,89 %
NRG ENERGY INC US6293775085 2,59 %
AMERICAN WATER WORKS CO INC US0304201033 2,39 %
CRH PLC-SPONSORED ADR IE0001827041 2,20 %
ELI LILLY & CO US5324571083 2,15 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 1,77 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 1,76 %
META PLATFORMS INC-CLASS A US30303M1027 1,55 %
RHYTHM PHARMACEUTICALS INC US76243J1051 1,45 %
PEABODY ENERGY CORP US7045511000 1,44 %
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC US98980F1049 1,37 %
SM ENERGY CO US78454L1008 1,32 %
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC US64125C1099 1,31 %
PRUDENTIAL FINANCIAL INC US7443201022 1,29 %
ATMOS ENERGY CORP US0495601058 1,28 %
ROBLOX CORP -CLASS A US7710491033 1,23 %
UNITED THERAPEUTICS CORP US91307C1027 1,17 %
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A US22788C1053 1,16 %
INTEL CORP US4581401001 1,15 %
ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 1,10 %
MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 1,10 %
FATE THERAPEUTICS INC US31189P1021 1,09 %
EDWARDS LIFESCIENCES CORP US28176E1082 1,08 %
ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR US0463531089 1,07 %
ASSURANT INC US04621X1081 1,06 %
KLA CORP US4824801009 1,05 %
UBER TECHNOLOGIES INC US90353T1007 1,03 %
REINSURANCE GROUP OF AMERICA US7593516047 1,01 %
GLOBAL-E ONLINE LTD IL0011741688 1,00 %
HOLOGIC INC US4364401012 0,960 %
STERLING CONSTRUCTION CO US8592411016 0,910 %
NETFLIX INC US64110L1061 0,870 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,860 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,840 %
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC US1696561059 0,820 %
CELSIUS HOLDINGS INC US15118V2079 0,820 %
MEDPACE HOLDINGS INC US58506Q1094 0,750 %
HOWMET AEROSPACE INC US4432011082 0,740 %
HOLCIM LTD CH0012214059 0,730 %
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC US03769M1062 0,730 %
DELTA AIR LINES INC US2473617023 0,720 %
MAXIMUS INC US5779331041 0,710 %
SNAP INC - A US83304A1060 0,620 %
DUKE ENERGY CORP US26441C2044 0,620 %
APPLIED MATERIALS INC US0382221051 0,600 %
PENN NATIONAL GAMING INC US7075691094 0,590 %
CROCS INC US2270461096 0,570 %
MADISON SQUARE GARDEN ENTERT US5582561032 0,550 %
CMS ENERGY CORP US1258961002 0,530 %
HDFC BANK LTD-ADR US40415F1012 0,530 %
DOUGLAS DYNAMICS INC US25960R1059 0,520 %
CENTRAL PACIFIC FINANCIAL CO US1547604090 0,490 %
TIDEWATER INC US88642R1095 0,480 %
US FOODS HOLDING CORP US9120081099 0,480 %
ZIFF DAVIS INC US48123V1026 0,470 %
MSCI INC US55354G1004 0,470 %
AEROVIRONMENT INC US0080731088 0,470 %
MINERALS TECHNOLOGIES INC US6031581068 0,470 %
APPFOLIO INC - A US03783C1009 0,460 %
LAUREATE EDUCATION INC-A US5186132032 0,430 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,430 %
COMERICA INC US2003401070 0,430 %
HEIDELBERG MATERIALS AG DE0006047004 0,420 %
ROCKWOOL A/S-B SHS DK0010219153 0,420 %
TELENOR ASA NO0010063308 0,420 %
SAP SE DE0007164600 0,420 %
INCYTE CORP US45337C1027 0,420 %
NN GROUP NV NL0010773842 0,420 %
CHENIERE ENERGY INC US16411R2085 0,420 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,420 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,420 %
ATLAS COPCO AB-A SHS SE0017486889 0,410 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,410 %
YARA INTERNATIONAL ASA NO0010208051 0,400 %
LENDINGCLUB CORP US52603A2087 0,400 %
AXCELIS TECHNOLOGIES INC US0545402085 0,390 %
ANGIODYNAMICS INC US03475V1017 0,390 %
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC CH0010570767 0,390 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,390 %
AUTOHOME INC-ADR US05278C1071 0,390 %
RESIDEO TECHNOLOGIES INC US76118Y1047 0,360 %
BLOCK INC US8522341036 0,360 %
CIENA CORP US1717793095 0,360 %
MRC GLOBAL INC US55345K1034 0,350 %
VERITEX HOLDINGS INC US9234511080 0,350 %
HORACE MANN EDUCATORS US4403271046 0,340 %
BYLINE BANCORP INC US1244111092 0,330 %
BATH _ BODY WORKS INC US0708301041 0,330 %
TRI POINTE GROUP INC US87265H1095 0,330 %
ONEMAIN HOLDINGS INC US68268W1036 0,310 %
DXC TECHNOLOGY CO US23355L1061 0,300 %
ENNIS INC US2933891028 0,290 %
ARGENX SE - ADR US04016X1019 0,290 %
SANMINA CORP US8010561020 0,290 %
SELECT MEDICAL HOLDINGS CORP US81619Q1058 0,280 %
BOLIDEN AB SE0020050417 0,280 %
MARATHON OIL CORP US5658491064 0,270 %
NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A KYG6683N1034 0,260 %
TRIMBLE INC US8962391004 0,260 %
GREEN DOT CORP-CLASS A US39304D1028 0,250 %
US SILICA HOLDINGS INC US90346E1038 0,250 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,250 %
EPIROC AB-A SE0015658109 0,250 %
ALCON INC CH0432492467 0,240 %
VERISIGN INC US92343E1029 0,230 %
STONERIDGE INC US86183P1021 0,230 %
DIGITALOCEAN HOLDINGS INC US25402D1028 0,230 %
FOX FACTORY HOLDING CORP US35138V1026 0,220 %
HUBSPOT INC US4435731009 0,210 %
ARLO TECHNOLOGIES INC US04206A1016 0,210 %
CINCINNATI FINANCIAL CORP US1720621010 0,200 %
RAPID7 INC US7534221046 0,190 %
VAT GROUP AG CH0311864901 0,180 %
CONSTELLATION ENERGY US21037T1097 0,180 %
ANTERO RESOURCES CORP US03674X1063 0,180 %
SEADRILL LIMITED BMG7997W1029 0,180 %
UNIFIRST CORP/MA US9047081040 0,170 %
EVOTEC AG DE0005664809 0,170 %
PACIRA PHARMACEUTICALS INC US6951271005 0,170 %
SPX CORP US78473E1038 0,160 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,160 %
ARCELORMITTAL LU1598757687 0,150 %
INTL FCSTONE INC US8618961085 0,150 %
UNIVERSAL FOREST PRODUCTS US90278Q1085 0,150 %
DIGI INTERNATIONAL INC US2537981027 0,140 %
OUTSET MEDICAL INC US6901451079 0,140 %
WARRIOR MET COAL INC US93627C1018 0,140 %
TRUEBLUE INC US89785X1019 0,130 %
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A US37247D1063 0,130 %
UNISYS CORP US9092143067 0,130 %
ALTICE USA INC- A US02156K1034 0,130 %
COMMSCOPE HOLDING CO INC US20337X1090 0,130 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,130 %
DORMAN PRODUCTS INC US2582781009 0,110 %
NETGEAR INC US64111Q1040 0,110 %
AMERICAN PUBLIC EDUCATION US02913V1035 0,100 %
CLEARWATER PAPER CORP US18538R1032 0,100 %
PUMA SE DE0006969603 0,100 %
ATLAS COPCO AB-B SHS SE0017486897 0,100 %
DOMETIC GROUP AB SE0007691613 0,100 %
FORESTAR GROUP INC US3462321015 0,100 %
NOVONESIS NOVOZYMES B DK0060336014 0,0900 %
TRYG A/S DK0060636678 0,0900 %
COSTCO WHOLESALE CORP US22160K1051 0,0900 %
INNOSPEC INC US45768S1050 0,0900 %
LIBERTY BROADBAND-C US5303073051 0,0900 %
MONARCH CASINO RESORT INC US6090271072 0,0800 %
DUCKHORN PORTFOLIO INC/THE US26414D1063 0,0800 %
VISHAY PRECISION GROUP US92835K1034 0,0800 %
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO US0394831020 0,0800 %
SCANSOURCE INC US8060371072 0,0800 %
WORKIVA INC US98139A1051 0,0800 %
ATRICURE INC US04963C2098 0,0800 %
UNITIL CORP US9132591077 0,0800 %
MIDDLESEX WATER CO US5966801087 0,0800 %
OMNICELL INC US68213N1090 0,0700 %
PACIFIC PREMIER BANCORP INC US69478X1054 0,0700 %
EPAM SYSTEMS INC US29414B1044 0,0700 %
RESOURCES CONNECTION INC US76122Q1058 0,0600 %
ADDUS HOMECARE CORP US0067391062 0,0600 %
LIQUIDITY SERVICES INC US53635B1070 0,0500 %
BIO-RAD LABORATORIES-A US0905722072 0,0400 %
MAXLINEAR INC US57776J1007 0,0400 %
HANMI FINANCIAL CORPORATION US4104952043 0,0400 %
IES HOLDINGS INC US44951W1062 0,0400 %
COHU INC US1925761066 0,0400 %
DONNELLEY FINANCIAL SOLUTION US25787G1004 0,0400 %
HAIN CELESTIAL GROUP INC US4052171000 0,0300 %
INOGEN INC US45780L1044 0,0300 %
SAFETY INSURANCE GROUP INC US78648T1007 0,0300 %
CERUS CORP US1570851014 0,0300 %
SWISS RE AG CH0126881561 0,0300 %
TITAN INTERNATIONAL INC US88830M1027 0,0300 %
PUMA BIOTECHNOLOGY INC US74587V1070 0,0300 %
BIGLARI HOLDINGS INC-B US08986R3093 0,0300 %
BANKUNITED INC US06652K1034 0,0300 %
EMERGENT BIOSOLUTIONS INC US29089Q1058 0,0300 %
HERITAGE COMMERCE CORP US4269271098 0,0300 %
NUVATION BIO INC US67080N1019 0,0200 %
NLIGHT INC US65487K1007 0,0200 %
METROPOLITAN BANK HOLDING CO US5917741044 0,0200 %
ANI PHARMACEUTICALS INC US00182C1036 0,0200 %
EW SCRIPPS CO/THE-A US8110544025 0,0200 %
RIBBON COMMUNICATIONS INC US7625441040 0,0200 %
Q2 HOLDINGS INC US74736L1098 0,0200 %
ALIGNMENT HEALTHCARE INC US01625V1044 0,0200 %
FIRST COMMONWEALTH FINL CORP US3198291078 0,0200 %
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC US03168L1052 0,0200 %
BEAZER HOMES USA INC US07556Q8814 0,0200 %
NETSCOUT SYSTEMS INC US64115T1043 0,0200 %
FIRST BUSEY CORP US3193832041 0,0200 %
SENECA FOODS CORP - CL A US8170705011 0,0200 %
HILTON GRAND VACATIONS INC US43283X1054 0,0200 %
OSCAR HEALTH INC - CLASS A US6877931096 0,0100 %
DESIGN THERAPEUTICS INC US25056L1035 0,0100 %
STANDARD BIOTOOLS INC US34385P1084 0,0100 %
MATTEL INC US5770811025 0,0100 %
CAPITOL FEDERAL FINANCIAL IN US14057J1016 0,0100 %
CONDUENT INC US2067871036 0,0100 %
MANITOWOC COMPANY INC US5635714059 0,0100 %
ALLY FINANCIAL INC US02005N1000 0,0100 %
OIL STATES INTERNATIONAL INC US6780261052 0,0100 %
MODEL N INC US6075251024 0,0100 %
ONESPAN INC US68287N1000 0,0100 %
AGILYSYS INC US00847J1051 0,0100 %
EL POLLO LOCO HOLDINGS INC US2686031079 0,0100 %
BROOKLINE BANCORP INC US11373M1071 0,0100 %
CALIX INC US13100M5094 0,0100 %
ORAMED PHARMACEUTICALS INC US68403P2039 0,00 %

Télécharger les titres du fonds

Swap Counterparty Exposure as of 26 mars 2024 (%)

Contrepartie Pondération
JP Morgan Chase Bank 34.57%
Goldman Sachs 33.54%
Morgan Stanley 31.89%

Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg SBIO LN
ISIN IE00BQ70R696
Code Bloomberg Benchmark XNBI
Frais de gestion 0,40 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (27 mars 2024) $45.95
AUM $644,551,086
Devise USD
Méthode de réplication Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 5
Umbrella AUM (27 mars 2024) $46,712,548,748

Profil ESG

(Index 27 mars 2024)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Score (0-10) 6.20
Carbon Intensity 24.37

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Les coûts peuvent augmenter ou diminuer, cela est dû aux fluctuations des devises et des taux de change. Consultez les documents légaux pour plus d'informations sur les coûts.

L'investissement concerne l'acquisition de parts d'un fonds et non dans un sous-jacent donné.

Nasdaq®, NASDAQ Stock Market® sont des marques déposées de Nasdaq, Inc. (qui, avec les sociétés affiliées, sont désignées sous le nom de «sociétés») et sont autorisées à être utilisées par Invesco UK Services Limited. Les sociétés susmentionnées ne garantissent pas la légalité ou l’adéquation des produits. Le ou les produits ne sont pas émis, endossés, vendus ou promus par ses sociétés. Les sociétés ne font aucune garantie et n'ont aucune responsabilité en ce qui concerne le(s) produit(s).

Les informations de performance sur cette page Web se réfèrent aux performances passées. La performance passée n'est pas un indicateur fiable des rendements futurs.

Les données présentées sur cette page ne sont pas en temps réel et ne doivent pas être utilisées pour effectuer un investissement. Les temps de mise à jour peuvent varier, et vous devriez toujours chercher des données à jour, si nécessaire, auprès de votre courtier ou de votre intermédiaire. Nous n'acceptons aucune responsabilité en cas de perte éventuelle liée à ces données.

Les performances de l’ETF se situent dans la devise du fonds, y compris pour les dividendes, réinvestis. La  performance de l’ETF est la valeur liquidative après les frais de gestion et les autres coûts liés à l’ETF, mais ne tient pas compte des commissions ou des frais de garde payables lors de l'achat, de la détention ou de la vente de l’ETF. L'ETF ne facture pas de frais d'entrée ou de sortie. Données: Invesco.

Le profil risque/rendement classe le fonds par un indicateur représentant les niveaux du plus faible (1) au plus élevé (7). Pour plus d'informations, veuillez consulter le DIC.