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Economic exposure
L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.
L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.
Top 10 des expositions au 27 mars 2024 (%)
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
AMGEN ORD | US0311621009 | 8,44 % |
GILEAD SCIENCES ORD | US3755581036 | 8,18 % |
REGENERON PHARMACEUTICALS ORD | US75886F1075 | 8,08 % |
VERTEX PHARMACEUTICALS ORD | US92532F1003 | 8,01 % |
MODERNA ORD | US60770K1079 | 4,36 % |
ASTRAZENECA ADR REP 0.5 ORD | US0463531089 | 4,10 % |
BIOGEN ORD | US09062X1037 | 3,24 % |
ILLUMINA ORD | US4523271090 | 2,27 % |
ALNYLAM PHARMACEUTICALS ORD | US02043Q1076 | 2,00 % |
BIOMARIN PHARMACEUTICAL ORD | US09061G1013 | 1,72 % |
Composition du fonds
Voir les titres du paniers
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 4,05 % |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 3,92 % |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 3,23 % |
MICROSOFT CORP | US5949181045 | 3,14 % |
APPLE INC | US0378331005 | 2,89 % |
NRG ENERGY INC | US6293775085 | 2,59 % |
AMERICAN WATER WORKS CO INC | US0304201033 | 2,39 % |
CRH PLC-SPONSORED ADR | IE0001827041 | 2,20 % |
ELI LILLY & CO | US5324571083 | 2,15 % |
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | US0846707026 | 1,77 % |
NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 1,76 % |
META PLATFORMS INC-CLASS A | US30303M1027 | 1,55 % |
RHYTHM PHARMACEUTICALS INC | US76243J1051 | 1,45 % |
PEABODY ENERGY CORP | US7045511000 | 1,44 % |
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC | US98980F1049 | 1,37 % |
SM ENERGY CO | US78454L1008 | 1,32 % |
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC | US64125C1099 | 1,31 % |
PRUDENTIAL FINANCIAL INC | US7443201022 | 1,29 % |
ATMOS ENERGY CORP | US0495601058 | 1,28 % |
ROBLOX CORP -CLASS A | US7710491033 | 1,23 % |
UNITED THERAPEUTICS CORP | US91307C1027 | 1,17 % |
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | US22788C1053 | 1,16 % |
INTEL CORP | US4581401001 | 1,15 % |
ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 1,10 % |
MONSTER BEVERAGE CORP | US61174X1090 | 1,10 % |
FATE THERAPEUTICS INC | US31189P1021 | 1,09 % |
EDWARDS LIFESCIENCES CORP | US28176E1082 | 1,08 % |
ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR | US0463531089 | 1,07 % |
ASSURANT INC | US04621X1081 | 1,06 % |
KLA CORP | US4824801009 | 1,05 % |
UBER TECHNOLOGIES INC | US90353T1007 | 1,03 % |
REINSURANCE GROUP OF AMERICA | US7593516047 | 1,01 % |
GLOBAL-E ONLINE LTD | IL0011741688 | 1,00 % |
HOLOGIC INC | US4364401012 | 0,960 % |
STERLING CONSTRUCTION CO | US8592411016 | 0,910 % |
NETFLIX INC | US64110L1061 | 0,870 % |
ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 0,860 % |
ALLIANZ SE-REG | DE0008404005 | 0,840 % |
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | US1696561059 | 0,820 % |
CELSIUS HOLDINGS INC | US15118V2079 | 0,820 % |
MEDPACE HOLDINGS INC | US58506Q1094 | 0,750 % |
HOWMET AEROSPACE INC | US4432011082 | 0,740 % |
HOLCIM LTD | CH0012214059 | 0,730 % |
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | US03769M1062 | 0,730 % |
DELTA AIR LINES INC | US2473617023 | 0,720 % |
MAXIMUS INC | US5779331041 | 0,710 % |
SNAP INC - A | US83304A1060 | 0,620 % |
DUKE ENERGY CORP | US26441C2044 | 0,620 % |
APPLIED MATERIALS INC | US0382221051 | 0,600 % |
PENN NATIONAL GAMING INC | US7075691094 | 0,590 % |
CROCS INC | US2270461096 | 0,570 % |
MADISON SQUARE GARDEN ENTERT | US5582561032 | 0,550 % |
CMS ENERGY CORP | US1258961002 | 0,530 % |
HDFC BANK LTD-ADR | US40415F1012 | 0,530 % |
DOUGLAS DYNAMICS INC | US25960R1059 | 0,520 % |
CENTRAL PACIFIC FINANCIAL CO | US1547604090 | 0,490 % |
TIDEWATER INC | US88642R1095 | 0,480 % |
US FOODS HOLDING CORP | US9120081099 | 0,480 % |
ZIFF DAVIS INC | US48123V1026 | 0,470 % |
MSCI INC | US55354G1004 | 0,470 % |
AEROVIRONMENT INC | US0080731088 | 0,470 % |
MINERALS TECHNOLOGIES INC | US6031581068 | 0,470 % |
APPFOLIO INC - A | US03783C1009 | 0,460 % |
LAUREATE EDUCATION INC-A | US5186132032 | 0,430 % |
BAYER AG-REG | DE000BAY0017 | 0,430 % |
COMERICA INC | US2003401070 | 0,430 % |
HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 0,420 % |
ROCKWOOL A/S-B SHS | DK0010219153 | 0,420 % |
TELENOR ASA | NO0010063308 | 0,420 % |
SAP SE | DE0007164600 | 0,420 % |
INCYTE CORP | US45337C1027 | 0,420 % |
NN GROUP NV | NL0010773842 | 0,420 % |
CHENIERE ENERGY INC | US16411R2085 | 0,420 % |
ADIDAS AG | DE000A1EWWW0 | 0,420 % |
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | DE0005190003 | 0,420 % |
ATLAS COPCO AB-A SHS | SE0017486889 | 0,410 % |
SANDVIK AB | SE0000667891 | 0,410 % |
YARA INTERNATIONAL ASA | NO0010208051 | 0,400 % |
LENDINGCLUB CORP | US52603A2087 | 0,400 % |
AXCELIS TECHNOLOGIES INC | US0545402085 | 0,390 % |
ANGIODYNAMICS INC | US03475V1017 | 0,390 % |
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC | CH0010570767 | 0,390 % |
KONINKLIJKE PHILIPS NV | NL0000009538 | 0,390 % |
AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 0,390 % |
RESIDEO TECHNOLOGIES INC | US76118Y1047 | 0,360 % |
BLOCK INC | US8522341036 | 0,360 % |
CIENA CORP | US1717793095 | 0,360 % |
MRC GLOBAL INC | US55345K1034 | 0,350 % |
VERITEX HOLDINGS INC | US9234511080 | 0,350 % |
HORACE MANN EDUCATORS | US4403271046 | 0,340 % |
BYLINE BANCORP INC | US1244111092 | 0,330 % |
BATH _ BODY WORKS INC | US0708301041 | 0,330 % |
TRI POINTE GROUP INC | US87265H1095 | 0,330 % |
ONEMAIN HOLDINGS INC | US68268W1036 | 0,310 % |
DXC TECHNOLOGY CO | US23355L1061 | 0,300 % |
ENNIS INC | US2933891028 | 0,290 % |
ARGENX SE - ADR | US04016X1019 | 0,290 % |
SANMINA CORP | US8010561020 | 0,290 % |
SELECT MEDICAL HOLDINGS CORP | US81619Q1058 | 0,280 % |
BOLIDEN AB | SE0020050417 | 0,280 % |
MARATHON OIL CORP | US5658491064 | 0,270 % |
NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A | KYG6683N1034 | 0,260 % |
TRIMBLE INC | US8962391004 | 0,260 % |
GREEN DOT CORP-CLASS A | US39304D1028 | 0,250 % |
US SILICA HOLDINGS INC | US90346E1038 | 0,250 % |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 0,250 % |
EPIROC AB-A | SE0015658109 | 0,250 % |
ALCON INC | CH0432492467 | 0,240 % |
VERISIGN INC | US92343E1029 | 0,230 % |
STONERIDGE INC | US86183P1021 | 0,230 % |
DIGITALOCEAN HOLDINGS INC | US25402D1028 | 0,230 % |
FOX FACTORY HOLDING CORP | US35138V1026 | 0,220 % |
HUBSPOT INC | US4435731009 | 0,210 % |
ARLO TECHNOLOGIES INC | US04206A1016 | 0,210 % |
CINCINNATI FINANCIAL CORP | US1720621010 | 0,200 % |
RAPID7 INC | US7534221046 | 0,190 % |
VAT GROUP AG | CH0311864901 | 0,180 % |
CONSTELLATION ENERGY | US21037T1097 | 0,180 % |
ANTERO RESOURCES CORP | US03674X1063 | 0,180 % |
SEADRILL LIMITED | BMG7997W1029 | 0,180 % |
UNIFIRST CORP/MA | US9047081040 | 0,170 % |
EVOTEC AG | DE0005664809 | 0,170 % |
PACIRA PHARMACEUTICALS INC | US6951271005 | 0,170 % |
SPX CORP | US78473E1038 | 0,160 % |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,160 % |
ARCELORMITTAL | LU1598757687 | 0,150 % |
INTL FCSTONE INC | US8618961085 | 0,150 % |
UNIVERSAL FOREST PRODUCTS | US90278Q1085 | 0,150 % |
DIGI INTERNATIONAL INC | US2537981027 | 0,140 % |
OUTSET MEDICAL INC | US6901451079 | 0,140 % |
WARRIOR MET COAL INC | US93627C1018 | 0,140 % |
TRUEBLUE INC | US89785X1019 | 0,130 % |
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A | US37247D1063 | 0,130 % |
UNISYS CORP | US9092143067 | 0,130 % |
ALTICE USA INC- A | US02156K1034 | 0,130 % |
COMMSCOPE HOLDING CO INC | US20337X1090 | 0,130 % |
ALFA LAVAL AB | SE0000695876 | 0,130 % |
DORMAN PRODUCTS INC | US2582781009 | 0,110 % |
NETGEAR INC | US64111Q1040 | 0,110 % |
AMERICAN PUBLIC EDUCATION | US02913V1035 | 0,100 % |
CLEARWATER PAPER CORP | US18538R1032 | 0,100 % |
PUMA SE | DE0006969603 | 0,100 % |
ATLAS COPCO AB-B SHS | SE0017486897 | 0,100 % |
DOMETIC GROUP AB | SE0007691613 | 0,100 % |
FORESTAR GROUP INC | US3462321015 | 0,100 % |
NOVONESIS NOVOZYMES B | DK0060336014 | 0,0900 % |
TRYG A/S | DK0060636678 | 0,0900 % |
COSTCO WHOLESALE CORP | US22160K1051 | 0,0900 % |
INNOSPEC INC | US45768S1050 | 0,0900 % |
LIBERTY BROADBAND-C | US5303073051 | 0,0900 % |
MONARCH CASINO RESORT INC | US6090271072 | 0,0800 % |
DUCKHORN PORTFOLIO INC/THE | US26414D1063 | 0,0800 % |
VISHAY PRECISION GROUP | US92835K1034 | 0,0800 % |
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | US0394831020 | 0,0800 % |
SCANSOURCE INC | US8060371072 | 0,0800 % |
WORKIVA INC | US98139A1051 | 0,0800 % |
ATRICURE INC | US04963C2098 | 0,0800 % |
UNITIL CORP | US9132591077 | 0,0800 % |
MIDDLESEX WATER CO | US5966801087 | 0,0800 % |
OMNICELL INC | US68213N1090 | 0,0700 % |
PACIFIC PREMIER BANCORP INC | US69478X1054 | 0,0700 % |
EPAM SYSTEMS INC | US29414B1044 | 0,0700 % |
RESOURCES CONNECTION INC | US76122Q1058 | 0,0600 % |
ADDUS HOMECARE CORP | US0067391062 | 0,0600 % |
LIQUIDITY SERVICES INC | US53635B1070 | 0,0500 % |
BIO-RAD LABORATORIES-A | US0905722072 | 0,0400 % |
MAXLINEAR INC | US57776J1007 | 0,0400 % |
HANMI FINANCIAL CORPORATION | US4104952043 | 0,0400 % |
IES HOLDINGS INC | US44951W1062 | 0,0400 % |
COHU INC | US1925761066 | 0,0400 % |
DONNELLEY FINANCIAL SOLUTION | US25787G1004 | 0,0400 % |
HAIN CELESTIAL GROUP INC | US4052171000 | 0,0300 % |
INOGEN INC | US45780L1044 | 0,0300 % |
SAFETY INSURANCE GROUP INC | US78648T1007 | 0,0300 % |
CERUS CORP | US1570851014 | 0,0300 % |
SWISS RE AG | CH0126881561 | 0,0300 % |
TITAN INTERNATIONAL INC | US88830M1027 | 0,0300 % |
PUMA BIOTECHNOLOGY INC | US74587V1070 | 0,0300 % |
BIGLARI HOLDINGS INC-B | US08986R3093 | 0,0300 % |
BANKUNITED INC | US06652K1034 | 0,0300 % |
EMERGENT BIOSOLUTIONS INC | US29089Q1058 | 0,0300 % |
HERITAGE COMMERCE CORP | US4269271098 | 0,0300 % |
NUVATION BIO INC | US67080N1019 | 0,0200 % |
NLIGHT INC | US65487K1007 | 0,0200 % |
METROPOLITAN BANK HOLDING CO | US5917741044 | 0,0200 % |
ANI PHARMACEUTICALS INC | US00182C1036 | 0,0200 % |
EW SCRIPPS CO/THE-A | US8110544025 | 0,0200 % |
RIBBON COMMUNICATIONS INC | US7625441040 | 0,0200 % |
Q2 HOLDINGS INC | US74736L1098 | 0,0200 % |
ALIGNMENT HEALTHCARE INC | US01625V1044 | 0,0200 % |
FIRST COMMONWEALTH FINL CORP | US3198291078 | 0,0200 % |
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC | US03168L1052 | 0,0200 % |
BEAZER HOMES USA INC | US07556Q8814 | 0,0200 % |
NETSCOUT SYSTEMS INC | US64115T1043 | 0,0200 % |
FIRST BUSEY CORP | US3193832041 | 0,0200 % |
SENECA FOODS CORP - CL A | US8170705011 | 0,0200 % |
HILTON GRAND VACATIONS INC | US43283X1054 | 0,0200 % |
OSCAR HEALTH INC - CLASS A | US6877931096 | 0,0100 % |
DESIGN THERAPEUTICS INC | US25056L1035 | 0,0100 % |
STANDARD BIOTOOLS INC | US34385P1084 | 0,0100 % |
MATTEL INC | US5770811025 | 0,0100 % |
CAPITOL FEDERAL FINANCIAL IN | US14057J1016 | 0,0100 % |
CONDUENT INC | US2067871036 | 0,0100 % |
MANITOWOC COMPANY INC | US5635714059 | 0,0100 % |
ALLY FINANCIAL INC | US02005N1000 | 0,0100 % |
OIL STATES INTERNATIONAL INC | US6780261052 | 0,0100 % |
MODEL N INC | US6075251024 | 0,0100 % |
ONESPAN INC | US68287N1000 | 0,0100 % |
AGILYSYS INC | US00847J1051 | 0,0100 % |
EL POLLO LOCO HOLDINGS INC | US2686031079 | 0,0100 % |
BROOKLINE BANCORP INC | US11373M1071 | 0,0100 % |
CALIX INC | US13100M5094 | 0,0100 % |
ORAMED PHARMACEUTICALS INC | US68403P2039 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 26 mars 2024 (%)
Contrepartie | Pondération |
---|---|
JP Morgan Chase Bank | 34.57% |
Goldman Sachs | 33.54% |
Morgan Stanley | 31.89% |
Mark to Market moyen du swap
Informations clés
Code Bloomberg | SBIO LN |
ISIN | IE00BQ70R696 |
Code Bloomberg Benchmark | XNBI |
Frais de gestion | 0,40 % |
Frais de swap | 0,00 % |
NAV (27 mars 2024) | $45.95 |
AUM | $644,551,086 |
Devise | USD |
Méthode de réplication | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
Umbrella AUM (27 mars 2024) | $46,712,548,748 |
Profil ESG
(Index 27 mars 2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | A |
Quality Score (0-10) | 6.20 |
Carbon Intensity | 24.37 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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