Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF Acc

Considerazioni sui rischi

Per informazioni sui rischi complessivi, si prega di far riferimento alla documentazione d'offerta. La valore degli investimenti e qualsiasi reddito da essi derivante possono oscillare. Ciò è dovuto in parte a fluttuazioni dei tassi di cambio. Gli investitori potrebbero non ottenere l'intero importo inizialmente investito. La capacità del Fondo di replicare la performance del benchmark dipende dalle controparti per garantire costantemente la performance del benchmark in linea con i contratti swap e, inoltre, potrebbe essere influenzata da qualsiasi spread tra i prezzi degli swap e i prezzi del benchmark. L'insolvenza di qualsiasi istituto che fornisca servizi quali la custodia di attività o che agisca in qualità di controparte di strumenti derivati o di altre tipologie di strumenti può esporre il Fondo a perdite finanziarie. "Il Fondo potrebbe essere concentrato in una regione o in un settore specifico oppure essere esposto a un numero limitato di posizioni, con conseguenti fluttuazioni più ampie del suo valore rispetto a un fondo maggiormente diversificato. Il valore dei titoli azionari e dei titoli legati ad azioni può risentire di diversi fattori, come ad esempio le attività e i risultati dell’emittente e le condizioni economiche e di mercato sia generali che regionali. Ciò può determinare fluttuazioni del valore del Fondo. Il fondo potrebbe acquistare titoli che non sono contenuti nell'indice di riferimento e stipulerà contratti swap per scambiare la performance di tali titoli con la performance dell'indice di riferimento.

Descrizione del prodotto

Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF Acc punta a replicare la performance dell'indice NASDAQ Biotechnology ("indice di riferimento") al netto delle commissioni.

L'indice di riferimento è composto da aziende farmaceutiche e biotecnologiche (come definite dall'ICB) quotate sul NASDAQ.  Le azioni sono filtrate per soddisfare requisiti minimi di capitalizzazione di mercato e liquidità. Sono poi ponderate per capitalizzazione di mercato modificata: i cinque maggiori componenti hanno un capping dell'8%, mentre i restanti del 4%. L'indice di riferimento è ribilanciato su base trimestrale e rivisto annualmente a dicembre.

Il fondo punta a raggiungere il proprio obiettivo detenendo un paniere di azioni che tipicamente fornisce la maggior parte dei rendimenti del fondo, ma che normalmente differirebbe da quelli dell'indice di riferimento. Inoltre, il fondo fa uso di unfunded swap, ovvero contratti in base a cui una o più controparti approvate accettano di scambiare con il fondo qualunque differenza tra il rendimento dell'indice di riferimento e quello del paniere di titoli posseduti. L'obiettivo è di ottenere una performance più simile e coerente rispetto all'indice di riferimento di quanto non si potrebbe ottenere attraverso la semplice replica fisica.

Questo ETF è gestito passivamente.

Negoziazione

London Stock Exchange
Valuta di negoziazione USD
Periodo di liquidazione T+2
Ticker borsa SBIO
Bloomberg SBIO LN
Bloomberg iNAV SBIOIN
Reuters SBIO.L
Reuters iNAV 0J1KINAV.DE
WKN A12CCJ
Valor 25524842
Sedol BQY79Y5

Data source: London Stock Exchange Group

SIX Swiss Exchange
Valuta di negoziazione USD
Periodo di liquidazione T+2
Ticker borsa SBIO
Bloomberg SBIO SW
Bloomberg iNAV SBIOIN
Reuters SBIO.S
Reuters iNAV 0J1KINAV.DE
WKN A12CCJ
Valor 25524842

Data source: London Stock Exchange Group

Euronext Milan
Valuta di negoziazione EUR
Periodo di liquidazione T+2
Ticker borsa SBIO
Bloomberg SBIO IM
Bloomberg iNAV SBIOINE
Reuters SBIO.MI
Reuters iNAV 0J1JINAV.DE
WKN A12CCJ
Valor 25524842

Data source: London Stock Exchange Group

Deutsche Börse (Xetra)
Valuta di negoziazione EUR
Periodo di liquidazione T+2
Ticker borsa NBTK
Bloomberg NBTK GY
Bloomberg iNAV SBIOINE
Reuters NBTK.DE
Reuters iNAV 0J1JINAV.DE
WKN A12CCJ
Valor 25524842

Data source: London Stock Exchange Group

Euronext Amsterdam
Valuta di negoziazione EUR
Periodo di liquidazione T+2
Ticker borsa SBIO
Bloomberg SBIO NA
Bloomberg iNAV SBIOINE
Reuters SBIO.AS
Reuters iNAV 0J1JINAV.DE
WKN A12CCJ
Valor 25524842

Data source: London Stock Exchange Group

Informazioni principali

Bloomberg SBIO LN
ISIN IE00BQ70R696
Ticker Bloomberg dell'indice XNBI
Commissione di gestione 0,40%
Commissione dello swap 0,00%
NAV (15/mar/2024) $45.13
Patrimonio gestito $640,632,876
Valuta di base USD
Metodologia di replica Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 5
Umbrella AUM (15/mar/2024) $45,436,459,928

Profilo ESG

(Indice 15/mar/2024)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Score (0-10) 6.19
Carbon Intensity 23.39

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

I costi possono aumentare o diminuire in funzione della fluttuazione delle valute e dei tassi di cambio. Si prega di consultare la documentazione legale d'offerta per ulteriori informazioni sui costi.

L'investimento è costituito dall'acquisto di quote di un fondo e non dei titoli sottostanti.

Nasdaq®, NASDAQ Stock Market® sono marchi di Nasdaq, Inc. e delle sue società affiliate (“Corporations”) e sono stati concessi in licenza a Invesco UK Services Limited. I Prodotti non sono stati trasmessi dalle “Corporations” quanto alla loro legittimità o idoneità. I Prodotti non sono emessi, appoggiati, venduti o promosse dalle “Corporations”. Le “Corporations” non rilasciano alcuna garanzia e non si assumono alcuna responsabilità in merito ai prodotti.

Le informazioni sui rendimenti presenti in questa pagina web si riferiscono ai rendimenti passati. I rendimenti passati non sono un indicatore affidabile dei rendimenti futuri.

I dati mostrati in questa pagina web non sono in tempo reale; infatti possono essere ritardati a causa dei requisiti obbligatori del fornitore di dati. Di conseguenza, il prezzo del prodotto associato a un determinato sottostante quotato dal tuo intermediario o broker può essere considerevolmente diverso dal prezzo del prodotto che ci si aspetterebbe sulla base dei dati mostrati in questo sito. Invesco non si assume alcuna responsabilità per la perdita, in qualsiasi modo causata, derivante da errori in tali dati.

I rendimenti dell’ETF sono espressi nella valuta base del fondo, e  includono i dividendi, reinvestiti. I rendimenti dell’ETF sono calcolati come il Valore Patrimoniale Netto del fondo al netto delle spese di gestione e altri costi dell'ETF, ma non tengono conto di commissioni dovute all’acquisto, detenzione o vendita dell'ETF. L'ETF non ha costi di entrata o di uscita. Dati: Invesco.

Il profilo di rischio/rendimento classifica il fondo in base a un indicatore che rappresenta i livelli dal più basso (1) al più alto (7). Per maggiori informazioni consultare il KID.

London Stock Exchange®, London Stock Exchange Group®, qualsiasi nome, logo e titolo in forma abbreviata (come LSEG) sono marchi commerciali di London Stock Exchange plc e delle sue affiliate. Laddove i dati presenti su questo sito web sono attribuiti al London Stock Exchange Group, tali dati sono resi disponibili in base a un accordo di licenza di ridistribuzione ritardata dei dati, in base al quale la fonte originale di tali dati è il London Stock Exchange Group.

Copyright © London Stock Exchange plc, 2024. Tutti i diritti riservati.

È severamente vietato l'uso, la duplicazione o la vendita di questo servizio, o dei dati in esso contenuti, ad eccezione delle attività licenziabili intraprese su questo sito web, come descritto nell'accordo di licenza per la ridistribuzione differita dei dati con London Stock Exchange plc.