Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF Acc
Index components
Top 10 Positionen vom 04.07.2022 (%)
| Name | ISIN | Gewicht |
|---|---|---|
| VERTEX PHARMACEUTICALS ORD | US92532F1003 | 7,58 % |
| GILEAD SCIENCES ORD | US3755581036 | 7,44 % |
| AMGEN ORD | US0311621009 | 7,40 % |
| REGENERON PHARMACEUTICALS ORD | US75886F1075 | 6,63 % |
| MODERNA ORD | US60770K1079 | 6,15 % |
| ASTRAZENECA ADR REP 0.5 ORD | US0463531089 | 3,84 % |
| SEAGEN ORD | US81181C1045 | 3,43 % |
| BIOGEN ORD | US09062X1037 | 3,20 % |
| ILLUMINA ORD | US4523271090 | 3,08 % |
| ROYALTY PHARMA CL A ORD | GB00BMVP7Y09 | 1,93 % |
Fondskomponenten
Fondsportfolio ansehen
| Name | ISIN | Gewicht |
|---|---|---|
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | US92532F1003 | 3,55 % |
| MIRATI THERAPEUTICS INC | US60468T1051 | 3,07 % |
| APELLIS PHARMACEUTICALS INC | US03753U1060 | 2,99 % |
| BIOGEN INC | US09062X1037 | 2,87 % |
| MGIC INVESTMENT CORP | US5528481030 | 2,58 % |
| ASCENDIS PHARMA A/S - ADR | US04351P1012 | 2,28 % |
| INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | 2,27 % |
| APPLE INC | US0378331005 | 2,24 % |
| AMAZON.COM INC | US0231351067 | 2,22 % |
| QUALCOMM INC | US7475251036 | 2,13 % |
| HORIZON THERAPEUTICS PLC | IE00BQPVQZ61 | 2,05 % |
| MICROSOFT CORP | US5949181045 | 1,89 % |
| PFIZER INC | US7170811035 | 1,86 % |
| ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 1,83 % |
| TERADYNE INC | US8807701029 | 1,78 % |
| CHINOOK THERAPEUTICS INC | US16961L1061 | 1,78 % |
| FLAGSTAR BANCORP INC | US3379307057 | 1,72 % |
| NOVO NORDISK A/S-B | DK0060534915 | 1,58 % |
| MR COOPER GROUP INC | US62482R1077 | 1,45 % |
| XP INC - CLASS A | KYG982391099 | 1,45 % |
| UNIQURE NV | NL0010696654 | 1,42 % |
| ADECOAGRO SA | LU0584671464 | 1,39 % |
| PBF ENERGY INC-CLASS A | US69318G1067 | 1,34 % |
| GDS HOLDINGS LTD - ADR | US36165L1089 | 1,32 % |
| ELDORADO GOLD CORP | CA2849025093 | 1,20 % |
| ORSTED A/S | DK0060094928 | 1,14 % |
| JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | IE00B4Q5ZN47 | 1,10 % |
| RADIUS GLOBAL INFRASTRUCTU-A | US7504811032 | 1,07 % |
| WEC ENERGY GROUP INC | US92939U1060 | 1,05 % |
| EXPONENT INC | US30214U1025 | 1,03 % |
| SANDVIK AB | SE0000667891 | 0,970 % |
| SAMPO OYJ-A SHS | FI0009003305 | 0,950 % |
| NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 0,940 % |
| GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,940 % |
| EQUINOR ASA | NO0010096985 | 0,900 % |
| MERCK & CO. INC. | US58933Y1055 | 0,890 % |
| IMCD NV | NL0010801007 | 0,880 % |
| ALTRIA GROUP INC | US02209S1033 | 0,870 % |
| LANTHEUS HOLDINGS INC | US5165441032 | 0,850 % |
| STEVEN MADDEN LTD | US5562691080 | 0,810 % |
| TYLER TECHNOLOGIES INC | US9022521051 | 0,810 % |
| METSO OUTOTEC OYJ | FI0009014575 | 0,780 % |
| TURNING POINT BRANDS INC | US90041L1052 | 0,760 % |
| RADIUS HEALTH INC | US7504692077 | 0,710 % |
| CHEGG INC | US1630921096 | 0,710 % |
| ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 0,710 % |
| HUTCHMED CHINA-ADR | US44842L1035 | 0,680 % |
| NN GROUP NV | NL0010773842 | 0,680 % |
| SYNDAX PHARMACEUTICALS INC | US87164F1057 | 0,660 % |
| MUELLER INDUSTRIES INC | US6247561029 | 0,640 % |
| VALERO ENERGY CORP | US91913Y1001 | 0,620 % |
| LENDINGCLUB CORP | US52603A2087 | 0,620 % |
| ULTA BEAUTY INC | US90384S3031 | 0,600 % |
| ICICI BANK LTD-SPON ADR | US45104G1040 | 0,600 % |
| DECIPHERA PHARMACEUTICALS IN | US24344T1016 | 0,590 % |
| CARLSBERG AS-B | DK0010181759 | 0,580 % |
| CENTENE CORP | US15135B1017 | 0,540 % |
| COMMERZBANK AG | DE000CBK1001 | 0,520 % |
| UNITIL CORP | US9132591077 | 0,520 % |
| CARIBOU BIOSCIENCES INC | US1420381089 | 0,510 % |
| PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A | US72651A2078 | 0,490 % |
| FORTUM OYJ | FI0009007132 | 0,490 % |
| AVNET INC | US0538071038 | 0,490 % |
| VESTAS WIND SYSTEMS A/S | DK0061539921 | 0,490 % |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | BE0974293251 | 0,480 % |
| YUM! BRANDS INC | US9884981013 | 0,480 % |
| FORD MOTOR CO | US3453708600 | 0,480 % |
| APPLIED MATERIALS INC | US0382221051 | 0,480 % |
| ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 0,480 % |
| SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS | SE0007100599 | 0,470 % |
| UPM-KYMMENE OYJ | FI0009005987 | 0,470 % |
| ERICSSON LM-B SHS | SE0000108656 | 0,470 % |
| EVERBRIDGE INC | US29978A1043 | 0,460 % |
| NORSK HYDRO ASA | NO0005052605 | 0,460 % |
| SYNOPSYS INC | US8716071076 | 0,460 % |
| VANDA PHARMACEUTICALS INC | US9216591084 | 0,440 % |
| SENSIENT TECHNOLOGIES CORP | US81725T1007 | 0,410 % |
| STARBUCKS CORP | US8552441094 | 0,410 % |
| UNIVERSAL FOREST PRODUCTS | US90278Q1085 | 0,410 % |
| GILEAD SCIENCES INC | US3755581036 | 0,400 % |
| DESCARTES SYSTEMS GRP/THE | CA2499061083 | 0,400 % |
| COSTAR GROUP INC | US22160N1090 | 0,390 % |
| MANPOWERGROUP INC | US56418H1005 | 0,390 % |
| PACCAR INC | US6937181088 | 0,380 % |
| ORGANOGENESIS HOLDINGS INC | US68621F1021 | 0,380 % |
| MORPHIC HOLDING INC | US61775R1059 | 0,380 % |
| SUNCOKE ENERGY INC | US86722A1034 | 0,380 % |
| WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A | US9345502036 | 0,380 % |
| CVR ENERGY INC | US12662P1084 | 0,370 % |
| PAN AMERICAN SILVER CORP | CA6979001089 | 0,370 % |
| SAGE THERAPEUTICS INC | US78667J1088 | 0,360 % |
| SWISS RE AG | CH0126881561 | 0,350 % |
| BJ'S WHOLESALE CLUB HOLDINGS | US05550J1016 | 0,340 % |
| BANDWIDTH INC-CLASS A | US05988J1034 | 0,340 % |
| ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A | GB00BZ09BD16 | 0,330 % |
| EAGLE BULK SHIPPING INC | MHY2187A1507 | 0,310 % |
| CEVA INC | US1572101053 | 0,290 % |
| POWELL INDUSTRIES INC | US7391281067 | 0,290 % |
| TELE2 AB-B SHS | SE0005190238 | 0,270 % |
| SAAB AB-B | SE0000112385 | 0,250 % |
| SNOWFLAKE INC-CLASS A | US8334451098 | 0,240 % |
| GMS INC | US36251C1036 | 0,240 % |
| NISOURCE INC | US65473P1057 | 0,240 % |
| II-VI INC | US9021041085 | 0,240 % |
| CLEARWATER PAPER CORP | US18538R1032 | 0,230 % |
| BANC OF CALIFORNIA INC | US05990K1060 | 0,230 % |
| US SILICA HOLDINGS INC | US90346E1038 | 0,220 % |
| TALOS ENERGY INC | US87484T1088 | 0,220 % |
| SIERRA BANCORP | US82620P1021 | 0,200 % |
| VALLEY NATIONAL BANCORP | US9197941076 | 0,190 % |
| WILLSCOT CORP | US9713781048 | 0,180 % |
| ROCKET PHARMACEUTICALS INC | US77313F1066 | 0,180 % |
| NOKIA OYJ | FI0009000681 | 0,170 % |
| CHICO'S FAS INC | US1686151028 | 0,170 % |
| SKECHERS USA INC-CL A | US8305661055 | 0,170 % |
| INCYTE CORP | US45337C1027 | 0,150 % |
| SECURITAS AB-B SHS | SE0000163594 | 0,140 % |
| STERLING CONSTRUCTION CO | US8592411016 | 0,140 % |
| QUINSTREET INC | US74874Q1004 | 0,140 % |
| BACHEM HOLDING AG-REG B | CH1176493729 | 0,140 % |
| ISS A/S | DK0060542181 | 0,140 % |
| ENPRO INDUSTRIES INC | US29355X1072 | 0,130 % |
| NEMETSCHEK AG | DE0006452907 | 0,120 % |
| RINGCENTRAL INC-CLASS A | US76680R2067 | 0,110 % |
| NIBE INDUSTRIER AB-B SHS | SE0015988019 | 0,110 % |
| HENRY SCHEIN INC | US8064071025 | 0,110 % |
| CLAS OHLSON AB-B SHS | SE0000584948 | 0,100 % |
| GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA | BE0003797140 | 0,0900 % |
| IDEXX LABORATORIES INC | US45168D1046 | 0,0900 % |
| RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S | DK0060854669 | 0,0900 % |
| BOLT BIOTHERAPEUTICS INC | US0977021049 | 0,0900 % |
| ROKU INC | US77543R1023 | 0,0900 % |
| MATRIX SERVICE CO | US5768531056 | 0,0800 % |
| BROOKDALE SENIOR LIVING INC | US1124631045 | 0,0800 % |
| VISHAY PRECISION GROUP | US92835K1034 | 0,0800 % |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | US0846707026 | 0,0700 % |
| TRIPADVISOR INC | US8969452015 | 0,0600 % |
| REGENERON PHARMACEUTICALS | US75886F1075 | 0,0600 % |
| EIGER BIOPHARMACEUTICALS INC | US28249U1051 | 0,0600 % |
| KOENIG & BAUER AG | DE0007193500 | 0,0500 % |
| RADNET INC | US7504911022 | 0,0500 % |
| DNO INTERNATIONAL ASA | NO0003921009 | 0,0500 % |
| SYNEOS HEALTH INC | US87166B1026 | 0,0400 % |
| HAEMONETICS CORP/MASS | US4050241003 | 0,0400 % |
| TITAN INTERNATIONAL INC | US88830M1027 | 0,0400 % |
| CARVANA CO | US1468691027 | 0,0300 % |
| ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC | US01741R1023 | 0,0300 % |
| SCANDI STANDARD AB | SE0005999760 | 0,0300 % |
| ALKERMES PLC | IE00B56GVS15 | 0,0300 % |
| ARROWHEAD PHARMACEUTICALS IN | US04280A1007 | 0,0300 % |
| INSMED INC | US4576693075 | 0,0200 % |
| SEACOR MARINE HOLDINGS INC | US78413P1012 | 0,0200 % |
| AVAYA HOLDINGS CORP | US05351X1019 | 0,0200 % |
| JM AB | SE0000806994 | 0,0200 % |
| BOOKING HOLDINGS INC | US09857L1089 | 0,0200 % |
| SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP | US83001A1025 | 0,0200 % |
| HARMONIC INC | US4131601027 | 0,0200 % |
| CLEARWAY ENERGY INC-CLASS A | US18539C1053 | 0,0200 % |
| TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR | US8816242098 | 0,0100 % |
| F5 INC | US3156161024 | 0,0100 % |
| CHARTER COMMUNICATIONS INC-A | US16119P1084 | 0,0100 % |
| SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | US8243481061 | 0,0100 % |
| OTIS WORLDWIDE CORP | US68902V1070 | 0,0100 % |
| COCA-COLA CO/THE | US1912161007 | 0,0100 % |
| PEPSICO INC | US7134481081 | 0,0100 % |
| KBR INC | US48242W1062 | 0,0100 % |
| CHUBB LTD | CH0044328745 | 0,0100 % |
| DANAHER CORP | US2358511028 | 0,0100 % |
| OWENS CORNING | US6907421019 | 0,0100 % |
| WR BERKLEY CORP | US0844231029 | 0,0100 % |
| CORTEVA INC | US22052L1044 | 0,0100 % |
| CVS HEALTH CORP | US1266501006 | 0,0100 % |
| TYSON FOODS INC-CL A | US9024941034 | 0,0100 % |
| MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A | US5719032022 | 0,0100 % |
| ELECTRONIC ARTS INC | US2855121099 | 0,0100 % |
| FIDELITY NATIONAL INFO SERV | US31620M1062 | 0,0100 % |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | US03076C1062 | 0,0100 % |
| TE CONNECTIVITY LTD | CH0102993182 | 0,0100 % |
| UNDER ARMOUR INC-CLASS C | US9043112062 | 0,0100 % |
| SOUTHWESTERN ENERGY CO | US8454671095 | 0,0100 % |
| LAM RESEARCH CORP | US5128071082 | 0,0100 % |
| NANOSTRING TECHNOLOGIES INC | US63009R1095 | 0,0100 % |
| VERISK ANALYTICS INC | US92345Y1064 | 0,00 % |
| AMERICAN SUPERCONDUCTOR CORP | US0301112076 | 0,00 % |
| AKZO NOBEL N.V. | NL0013267909 | 0,00 % |
| WACKER NEUSON SE | DE000WACK012 | 0,00 % |
| EPIROC AB-B | SE0015658117 | 0,00 % |
| THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 0,00 % |
| RADA ELECTRONIC INDS LTD | IL0010826506 | 0,00 % |
| GREEN DOT CORP-CLASS A | US39304D1028 | 0,00 % |
| BLOCK INC | US8522341036 | 0,00 % |
| ORTHOFIX MEDICAL INC | US68752M1080 | 0,00 % |
| HANGER INC | US41043F2083 | 0,00 % |
| JETBLUE AIRWAYS CORP | US4771431016 | 0,00 % |
| DIGIMARC CORP | US25381B1017 | 0,00 % |
| NEUROCRINE BIOSCIENCES INC | US64125C1099 | 0,00 % |
| SUNRUN INC | US86771W1053 | 0,00 % |
| PENN NATIONAL GAMING INC | US7075691094 | 0,00 % |
| EXACT SCIENCES CORP | US30063P1057 | 0,00 % |
| NATERA INC | US6323071042 | 0,00 % |
| INDUSTRIVARDEN AB-C SHS | SE0000107203 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 01.07.2022 (%)
| Gegenpartei | Gewicht |
|---|---|
| Goldman Sachs | 50.03% |
| JP Morgan Chase Bank | 25.02% |
| Morgan Stanley | 24.95% |
Durchschnittlicher Marktwert des Swaps
Fondsdaten
| Bloomberg | SBIO LN |
| ISIN | IE00BQ70R696 |
| Bloomberg Benchmark | XNBI |
| Managementgebühr | 0,40 % |
| Swapgebühr | 0,00 % |
| NAV (01.07.2022) | $39.31 |
| Verwaltetes Vermögen | $608,159,101 |
| Basiswährung | USD |
| Umbrella AUM (04.07.2022) | $31,624,303,368 |
Profil ESG
(Index 04.07.2022)
| ESG Rating (AAA-CCC) | A |
| Quality Score (0-10) | 6.51 |
| Carbon Intensity | 19.47 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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