Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF Acc

Wesentliche Risiken

Die vollständigen Informationen zu den Risiken erhalten Sie in den Verkaufsunterlagen. Der Wert von Anlagen und die Erträge hieraus unterliegen Schwankungen. Dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein. Es ist möglich, dass Anleger bei der Rückgabe ihrer Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten. Die Fähigkeit des Fonds die Wertentwicklung der Benchmark nachzubilden, hängt davon ab, dass die Kontrahenten kontinuierlich die Wertentwicklung der Benchmark in Übereinstimmung mit den Swap-Vereinbarungen erzielen und wird zudem von der Streuung zwischen der Preisgestaltung von Swaps und der Preisgestaltung der Benchmark beeinflusst. Die Insolvenz von Instituten, die Dienstleistungen wie die Verwahrung von Vermögenswerten anbieten oder die als Kontrahent zu Derivaten oder anderen Instrumenten agieren, kann für den Fonds zu einem finanziellen Verlust führen. Der Fonds könnte in einer bestimmten Region oder in einem Sektor konzentriert oder in einer eingeschränkten Anzahl von Positionen engagiert sein, was zu stärkeren Schwankungen des Fondswerts als bei einem stärker diversifizierten Fonds führen könnte. Der Wert der Aktien kann aufgrund der Umstände des Emittenten oder der Wirtschafts- und Marktbedingungen schwanken. Der Fonds kann Wertpapiere erwerben, die nicht im Referenzindex enthalten sind und kann Swap-Vereinbarungen treffen, um die Wertentwicklung dieser Wertpapiere gegen die Wertentwicklung des Referenzindexes auszutauschen.

Index components

Landesexposure

per 04.07.2022 (%)

Sektorverteilung

per 04.07.2022 (%)

Top 10 Positionen vom 04.07.2022 (%)

Name ISIN Gewicht
VERTEX PHARMACEUTICALS ORD US92532F1003 7,58 %
GILEAD SCIENCES ORD US3755581036 7,44 %
AMGEN ORD US0311621009 7,40 %
REGENERON PHARMACEUTICALS ORD US75886F1075 6,63 %
MODERNA ORD US60770K1079 6,15 %
ASTRAZENECA ADR REP 0.5 ORD US0463531089 3,84 %
SEAGEN ORD US81181C1045 3,43 %
BIOGEN ORD US09062X1037 3,20 %
ILLUMINA ORD US4523271090 3,08 %
ROYALTY PHARMA CL A ORD GB00BMVP7Y09 1,93 %

Fondskomponenten

Landesexposure

per 01.07.2022 (%)

Sektorverteilung

per 01.07.2022 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
VERTEX PHARMACEUTICALS INC US92532F1003 3,55 %
MIRATI THERAPEUTICS INC US60468T1051 3,07 %
APELLIS PHARMACEUTICALS INC US03753U1060 2,99 %
BIOGEN INC US09062X1037 2,87 %
MGIC INVESTMENT CORP US5528481030 2,58 %
ASCENDIS PHARMA A/S - ADR US04351P1012 2,28 %
INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 2,27 %
APPLE INC US0378331005 2,24 %
AMAZON.COM INC US0231351067 2,22 %
QUALCOMM INC US7475251036 2,13 %
HORIZON THERAPEUTICS PLC IE00BQPVQZ61 2,05 %
MICROSOFT CORP US5949181045 1,89 %
PFIZER INC US7170811035 1,86 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 1,83 %
TERADYNE INC US8807701029 1,78 %
CHINOOK THERAPEUTICS INC US16961L1061 1,78 %
FLAGSTAR BANCORP INC US3379307057 1,72 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 1,58 %
MR COOPER GROUP INC US62482R1077 1,45 %
XP INC - CLASS A KYG982391099 1,45 %
UNIQURE NV NL0010696654 1,42 %
ADECOAGRO SA LU0584671464 1,39 %
PBF ENERGY INC-CLASS A US69318G1067 1,34 %
GDS HOLDINGS LTD - ADR US36165L1089 1,32 %
ELDORADO GOLD CORP CA2849025093 1,20 %
ORSTED A/S DK0060094928 1,14 %
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC IE00B4Q5ZN47 1,10 %
RADIUS GLOBAL INFRASTRUCTU-A US7504811032 1,07 %
WEC ENERGY GROUP INC US92939U1060 1,05 %
EXPONENT INC US30214U1025 1,03 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,970 %
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 0,950 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,940 %
GENMAB A/S DK0010272202 0,940 %
EQUINOR ASA NO0010096985 0,900 %
MERCK & CO. INC. US58933Y1055 0,890 %
IMCD NV NL0010801007 0,880 %
ALTRIA GROUP INC US02209S1033 0,870 %
LANTHEUS HOLDINGS INC US5165441032 0,850 %
STEVEN MADDEN LTD US5562691080 0,810 %
TYLER TECHNOLOGIES INC US9022521051 0,810 %
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,780 %
TURNING POINT BRANDS INC US90041L1052 0,760 %
RADIUS HEALTH INC US7504692077 0,710 %
CHEGG INC US1630921096 0,710 %
ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 0,710 %
HUTCHMED CHINA-ADR US44842L1035 0,680 %
NN GROUP NV NL0010773842 0,680 %
SYNDAX PHARMACEUTICALS INC US87164F1057 0,660 %
MUELLER INDUSTRIES INC US6247561029 0,640 %
VALERO ENERGY CORP US91913Y1001 0,620 %
LENDINGCLUB CORP US52603A2087 0,620 %
ULTA BEAUTY INC US90384S3031 0,600 %
ICICI BANK LTD-SPON ADR US45104G1040 0,600 %
DECIPHERA PHARMACEUTICALS IN US24344T1016 0,590 %
CARLSBERG AS-B DK0010181759 0,580 %
CENTENE CORP US15135B1017 0,540 %
COMMERZBANK AG DE000CBK1001 0,520 %
UNITIL CORP US9132591077 0,520 %
CARIBOU BIOSCIENCES INC US1420381089 0,510 %
PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A US72651A2078 0,490 %
FORTUM OYJ FI0009007132 0,490 %
AVNET INC US0538071038 0,490 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0061539921 0,490 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV BE0974293251 0,480 %
YUM! BRANDS INC US9884981013 0,480 %
FORD MOTOR CO US3453708600 0,480 %
APPLIED MATERIALS INC US0382221051 0,480 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,480 %
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,470 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,470 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,470 %
EVERBRIDGE INC US29978A1043 0,460 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,460 %
SYNOPSYS INC US8716071076 0,460 %
VANDA PHARMACEUTICALS INC US9216591084 0,440 %
SENSIENT TECHNOLOGIES CORP US81725T1007 0,410 %
STARBUCKS CORP US8552441094 0,410 %
UNIVERSAL FOREST PRODUCTS US90278Q1085 0,410 %
GILEAD SCIENCES INC US3755581036 0,400 %
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE CA2499061083 0,400 %
COSTAR GROUP INC US22160N1090 0,390 %
MANPOWERGROUP INC US56418H1005 0,390 %
PACCAR INC US6937181088 0,380 %
ORGANOGENESIS HOLDINGS INC US68621F1021 0,380 %
MORPHIC HOLDING INC US61775R1059 0,380 %
SUNCOKE ENERGY INC US86722A1034 0,380 %
WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A US9345502036 0,380 %
CVR ENERGY INC US12662P1084 0,370 %
PAN AMERICAN SILVER CORP CA6979001089 0,370 %
SAGE THERAPEUTICS INC US78667J1088 0,360 %
SWISS RE AG CH0126881561 0,350 %
BJ'S WHOLESALE CLUB HOLDINGS US05550J1016 0,340 %
BANDWIDTH INC-CLASS A US05988J1034 0,340 %
ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A GB00BZ09BD16 0,330 %
EAGLE BULK SHIPPING INC MHY2187A1507 0,310 %
CEVA INC US1572101053 0,290 %
POWELL INDUSTRIES INC US7391281067 0,290 %
TELE2 AB-B SHS SE0005190238 0,270 %
SAAB AB-B SE0000112385 0,250 %
SNOWFLAKE INC-CLASS A US8334451098 0,240 %
GMS INC US36251C1036 0,240 %
NISOURCE INC US65473P1057 0,240 %
II-VI INC US9021041085 0,240 %
CLEARWATER PAPER CORP US18538R1032 0,230 %
BANC OF CALIFORNIA INC US05990K1060 0,230 %
US SILICA HOLDINGS INC US90346E1038 0,220 %
TALOS ENERGY INC US87484T1088 0,220 %
SIERRA BANCORP US82620P1021 0,200 %
VALLEY NATIONAL BANCORP US9197941076 0,190 %
WILLSCOT CORP US9713781048 0,180 %
ROCKET PHARMACEUTICALS INC US77313F1066 0,180 %
NOKIA OYJ FI0009000681 0,170 %
CHICO'S FAS INC US1686151028 0,170 %
SKECHERS USA INC-CL A US8305661055 0,170 %
INCYTE CORP US45337C1027 0,150 %
SECURITAS AB-B SHS SE0000163594 0,140 %
STERLING CONSTRUCTION CO US8592411016 0,140 %
QUINSTREET INC US74874Q1004 0,140 %
BACHEM HOLDING AG-REG B CH1176493729 0,140 %
ISS A/S DK0060542181 0,140 %
ENPRO INDUSTRIES INC US29355X1072 0,130 %
NEMETSCHEK AG DE0006452907 0,120 %
RINGCENTRAL INC-CLASS A US76680R2067 0,110 %
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS SE0015988019 0,110 %
HENRY SCHEIN INC US8064071025 0,110 %
CLAS OHLSON AB-B SHS SE0000584948 0,100 %
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA BE0003797140 0,0900 %
IDEXX LABORATORIES INC US45168D1046 0,0900 %
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 0,0900 %
BOLT BIOTHERAPEUTICS INC US0977021049 0,0900 %
ROKU INC US77543R1023 0,0900 %
MATRIX SERVICE CO US5768531056 0,0800 %
BROOKDALE SENIOR LIVING INC US1124631045 0,0800 %
VISHAY PRECISION GROUP US92835K1034 0,0800 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,0700 %
TRIPADVISOR INC US8969452015 0,0600 %
REGENERON PHARMACEUTICALS US75886F1075 0,0600 %
EIGER BIOPHARMACEUTICALS INC US28249U1051 0,0600 %
KOENIG & BAUER AG DE0007193500 0,0500 %
RADNET INC US7504911022 0,0500 %
DNO INTERNATIONAL ASA NO0003921009 0,0500 %
SYNEOS HEALTH INC US87166B1026 0,0400 %
HAEMONETICS CORP/MASS US4050241003 0,0400 %
TITAN INTERNATIONAL INC US88830M1027 0,0400 %
CARVANA CO US1468691027 0,0300 %
ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC US01741R1023 0,0300 %
SCANDI STANDARD AB SE0005999760 0,0300 %
ALKERMES PLC IE00B56GVS15 0,0300 %
ARROWHEAD PHARMACEUTICALS IN US04280A1007 0,0300 %
INSMED INC US4576693075 0,0200 %
SEACOR MARINE HOLDINGS INC US78413P1012 0,0200 %
AVAYA HOLDINGS CORP US05351X1019 0,0200 %
JM AB SE0000806994 0,0200 %
BOOKING HOLDINGS INC US09857L1089 0,0200 %
SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP US83001A1025 0,0200 %
HARMONIC INC US4131601027 0,0200 %
CLEARWAY ENERGY INC-CLASS A US18539C1053 0,0200 %
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR US8816242098 0,0100 %
F5 INC US3156161024 0,0100 %
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A US16119P1084 0,0100 %
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE US8243481061 0,0100 %
OTIS WORLDWIDE CORP US68902V1070 0,0100 %
COCA-COLA CO/THE US1912161007 0,0100 %
PEPSICO INC US7134481081 0,0100 %
KBR INC US48242W1062 0,0100 %
CHUBB LTD CH0044328745 0,0100 %
DANAHER CORP US2358511028 0,0100 %
OWENS CORNING US6907421019 0,0100 %
WR BERKLEY CORP US0844231029 0,0100 %
CORTEVA INC US22052L1044 0,0100 %
CVS HEALTH CORP US1266501006 0,0100 %
TYSON FOODS INC-CL A US9024941034 0,0100 %
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A US5719032022 0,0100 %
ELECTRONIC ARTS INC US2855121099 0,0100 %
FIDELITY NATIONAL INFO SERV US31620M1062 0,0100 %
AMERIPRISE FINANCIAL INC US03076C1062 0,0100 %
TE CONNECTIVITY LTD CH0102993182 0,0100 %
UNDER ARMOUR INC-CLASS C US9043112062 0,0100 %
SOUTHWESTERN ENERGY CO US8454671095 0,0100 %
LAM RESEARCH CORP US5128071082 0,0100 %
NANOSTRING TECHNOLOGIES INC US63009R1095 0,0100 %
VERISK ANALYTICS INC US92345Y1064 0,00 %
AMERICAN SUPERCONDUCTOR CORP US0301112076 0,00 %
AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 0,00 %
WACKER NEUSON SE DE000WACK012 0,00 %
EPIROC AB-B SE0015658117 0,00 %
THYSSENKRUPP AG DE0007500001 0,00 %
RADA ELECTRONIC INDS LTD IL0010826506 0,00 %
GREEN DOT CORP-CLASS A US39304D1028 0,00 %
BLOCK INC US8522341036 0,00 %
ORTHOFIX MEDICAL INC US68752M1080 0,00 %
HANGER INC US41043F2083 0,00 %
JETBLUE AIRWAYS CORP US4771431016 0,00 %
DIGIMARC CORP US25381B1017 0,00 %
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC US64125C1099 0,00 %
SUNRUN INC US86771W1053 0,00 %
PENN NATIONAL GAMING INC US7075691094 0,00 %
EXACT SCIENCES CORP US30063P1057 0,00 %
NATERA INC US6323071042 0,00 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,00 %

Daten herunterladen

Swap Counterparty Exposure as of 01.07.2022 (%)

Gegenpartei Gewicht
Goldman Sachs 50.03%
JP Morgan Chase Bank 25.02%
Morgan Stanley 24.95%

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg SBIO LN
ISIN IE00BQ70R696
Bloomberg Benchmark XNBI
Managementgebühr 0,40 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (01.07.2022) $39.31
Verwaltetes Vermögen $608,159,101
Basiswährung USD
Umbrella AUM (04.07.2022) $31,624,303,368

Profil ESG

(Index 04.07.2022)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Score (0-10) 6.51
Carbon Intensity 19.47

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

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Bei der Anlage geht es um die Investition in Anteile eines Fonds, nicht in die darunterliegenden Instrumente.

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