Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF Acc
Index components
Top 10 Positionen vom 04.07.2022 (%)
Name | ISIN | Gewicht |
---|---|---|
VERTEX PHARMACEUTICALS ORD | US92532F1003 | 7,58 % |
GILEAD SCIENCES ORD | US3755581036 | 7,44 % |
AMGEN ORD | US0311621009 | 7,40 % |
REGENERON PHARMACEUTICALS ORD | US75886F1075 | 6,63 % |
MODERNA ORD | US60770K1079 | 6,15 % |
ASTRAZENECA ADR REP 0.5 ORD | US0463531089 | 3,84 % |
SEAGEN ORD | US81181C1045 | 3,43 % |
BIOGEN ORD | US09062X1037 | 3,20 % |
ILLUMINA ORD | US4523271090 | 3,08 % |
ROYALTY PHARMA CL A ORD | GB00BMVP7Y09 | 1,93 % |
Fondskomponenten
Fondsportfolio ansehen
Name | ISIN | Gewicht |
---|---|---|
VERTEX PHARMACEUTICALS INC | US92532F1003 | 3,55 % |
MIRATI THERAPEUTICS INC | US60468T1051 | 3,07 % |
APELLIS PHARMACEUTICALS INC | US03753U1060 | 2,99 % |
BIOGEN INC | US09062X1037 | 2,87 % |
MGIC INVESTMENT CORP | US5528481030 | 2,58 % |
ASCENDIS PHARMA A/S - ADR | US04351P1012 | 2,28 % |
INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | 2,27 % |
APPLE INC | US0378331005 | 2,24 % |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 2,22 % |
QUALCOMM INC | US7475251036 | 2,13 % |
HORIZON THERAPEUTICS PLC | IE00BQPVQZ61 | 2,05 % |
MICROSOFT CORP | US5949181045 | 1,89 % |
PFIZER INC | US7170811035 | 1,86 % |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 1,83 % |
TERADYNE INC | US8807701029 | 1,78 % |
CHINOOK THERAPEUTICS INC | US16961L1061 | 1,78 % |
FLAGSTAR BANCORP INC | US3379307057 | 1,72 % |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0060534915 | 1,58 % |
MR COOPER GROUP INC | US62482R1077 | 1,45 % |
XP INC - CLASS A | KYG982391099 | 1,45 % |
UNIQURE NV | NL0010696654 | 1,42 % |
ADECOAGRO SA | LU0584671464 | 1,39 % |
PBF ENERGY INC-CLASS A | US69318G1067 | 1,34 % |
GDS HOLDINGS LTD - ADR | US36165L1089 | 1,32 % |
ELDORADO GOLD CORP | CA2849025093 | 1,20 % |
ORSTED A/S | DK0060094928 | 1,14 % |
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | IE00B4Q5ZN47 | 1,10 % |
RADIUS GLOBAL INFRASTRUCTU-A | US7504811032 | 1,07 % |
WEC ENERGY GROUP INC | US92939U1060 | 1,05 % |
EXPONENT INC | US30214U1025 | 1,03 % |
SANDVIK AB | SE0000667891 | 0,970 % |
SAMPO OYJ-A SHS | FI0009003305 | 0,950 % |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 0,940 % |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,940 % |
EQUINOR ASA | NO0010096985 | 0,900 % |
MERCK & CO. INC. | US58933Y1055 | 0,890 % |
IMCD NV | NL0010801007 | 0,880 % |
ALTRIA GROUP INC | US02209S1033 | 0,870 % |
LANTHEUS HOLDINGS INC | US5165441032 | 0,850 % |
STEVEN MADDEN LTD | US5562691080 | 0,810 % |
TYLER TECHNOLOGIES INC | US9022521051 | 0,810 % |
METSO OUTOTEC OYJ | FI0009014575 | 0,780 % |
TURNING POINT BRANDS INC | US90041L1052 | 0,760 % |
RADIUS HEALTH INC | US7504692077 | 0,710 % |
CHEGG INC | US1630921096 | 0,710 % |
ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 0,710 % |
HUTCHMED CHINA-ADR | US44842L1035 | 0,680 % |
NN GROUP NV | NL0010773842 | 0,680 % |
SYNDAX PHARMACEUTICALS INC | US87164F1057 | 0,660 % |
MUELLER INDUSTRIES INC | US6247561029 | 0,640 % |
VALERO ENERGY CORP | US91913Y1001 | 0,620 % |
LENDINGCLUB CORP | US52603A2087 | 0,620 % |
ULTA BEAUTY INC | US90384S3031 | 0,600 % |
ICICI BANK LTD-SPON ADR | US45104G1040 | 0,600 % |
DECIPHERA PHARMACEUTICALS IN | US24344T1016 | 0,590 % |
CARLSBERG AS-B | DK0010181759 | 0,580 % |
CENTENE CORP | US15135B1017 | 0,540 % |
COMMERZBANK AG | DE000CBK1001 | 0,520 % |
UNITIL CORP | US9132591077 | 0,520 % |
CARIBOU BIOSCIENCES INC | US1420381089 | 0,510 % |
PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A | US72651A2078 | 0,490 % |
FORTUM OYJ | FI0009007132 | 0,490 % |
AVNET INC | US0538071038 | 0,490 % |
VESTAS WIND SYSTEMS A/S | DK0061539921 | 0,490 % |
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | BE0974293251 | 0,480 % |
YUM! BRANDS INC | US9884981013 | 0,480 % |
FORD MOTOR CO | US3453708600 | 0,480 % |
APPLIED MATERIALS INC | US0382221051 | 0,480 % |
ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 0,480 % |
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS | SE0007100599 | 0,470 % |
UPM-KYMMENE OYJ | FI0009005987 | 0,470 % |
ERICSSON LM-B SHS | SE0000108656 | 0,470 % |
EVERBRIDGE INC | US29978A1043 | 0,460 % |
NORSK HYDRO ASA | NO0005052605 | 0,460 % |
SYNOPSYS INC | US8716071076 | 0,460 % |
VANDA PHARMACEUTICALS INC | US9216591084 | 0,440 % |
SENSIENT TECHNOLOGIES CORP | US81725T1007 | 0,410 % |
STARBUCKS CORP | US8552441094 | 0,410 % |
UNIVERSAL FOREST PRODUCTS | US90278Q1085 | 0,410 % |
GILEAD SCIENCES INC | US3755581036 | 0,400 % |
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE | CA2499061083 | 0,400 % |
COSTAR GROUP INC | US22160N1090 | 0,390 % |
MANPOWERGROUP INC | US56418H1005 | 0,390 % |
PACCAR INC | US6937181088 | 0,380 % |
ORGANOGENESIS HOLDINGS INC | US68621F1021 | 0,380 % |
MORPHIC HOLDING INC | US61775R1059 | 0,380 % |
SUNCOKE ENERGY INC | US86722A1034 | 0,380 % |
WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A | US9345502036 | 0,380 % |
CVR ENERGY INC | US12662P1084 | 0,370 % |
PAN AMERICAN SILVER CORP | CA6979001089 | 0,370 % |
SAGE THERAPEUTICS INC | US78667J1088 | 0,360 % |
SWISS RE AG | CH0126881561 | 0,350 % |
BJ'S WHOLESALE CLUB HOLDINGS | US05550J1016 | 0,340 % |
BANDWIDTH INC-CLASS A | US05988J1034 | 0,340 % |
ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A | GB00BZ09BD16 | 0,330 % |
EAGLE BULK SHIPPING INC | MHY2187A1507 | 0,310 % |
CEVA INC | US1572101053 | 0,290 % |
POWELL INDUSTRIES INC | US7391281067 | 0,290 % |
TELE2 AB-B SHS | SE0005190238 | 0,270 % |
SAAB AB-B | SE0000112385 | 0,250 % |
SNOWFLAKE INC-CLASS A | US8334451098 | 0,240 % |
GMS INC | US36251C1036 | 0,240 % |
NISOURCE INC | US65473P1057 | 0,240 % |
II-VI INC | US9021041085 | 0,240 % |
CLEARWATER PAPER CORP | US18538R1032 | 0,230 % |
BANC OF CALIFORNIA INC | US05990K1060 | 0,230 % |
US SILICA HOLDINGS INC | US90346E1038 | 0,220 % |
TALOS ENERGY INC | US87484T1088 | 0,220 % |
SIERRA BANCORP | US82620P1021 | 0,200 % |
VALLEY NATIONAL BANCORP | US9197941076 | 0,190 % |
WILLSCOT CORP | US9713781048 | 0,180 % |
ROCKET PHARMACEUTICALS INC | US77313F1066 | 0,180 % |
NOKIA OYJ | FI0009000681 | 0,170 % |
CHICO'S FAS INC | US1686151028 | 0,170 % |
SKECHERS USA INC-CL A | US8305661055 | 0,170 % |
INCYTE CORP | US45337C1027 | 0,150 % |
SECURITAS AB-B SHS | SE0000163594 | 0,140 % |
STERLING CONSTRUCTION CO | US8592411016 | 0,140 % |
QUINSTREET INC | US74874Q1004 | 0,140 % |
BACHEM HOLDING AG-REG B | CH1176493729 | 0,140 % |
ISS A/S | DK0060542181 | 0,140 % |
ENPRO INDUSTRIES INC | US29355X1072 | 0,130 % |
NEMETSCHEK AG | DE0006452907 | 0,120 % |
RINGCENTRAL INC-CLASS A | US76680R2067 | 0,110 % |
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS | SE0015988019 | 0,110 % |
HENRY SCHEIN INC | US8064071025 | 0,110 % |
CLAS OHLSON AB-B SHS | SE0000584948 | 0,100 % |
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA | BE0003797140 | 0,0900 % |
IDEXX LABORATORIES INC | US45168D1046 | 0,0900 % |
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S | DK0060854669 | 0,0900 % |
BOLT BIOTHERAPEUTICS INC | US0977021049 | 0,0900 % |
ROKU INC | US77543R1023 | 0,0900 % |
MATRIX SERVICE CO | US5768531056 | 0,0800 % |
BROOKDALE SENIOR LIVING INC | US1124631045 | 0,0800 % |
VISHAY PRECISION GROUP | US92835K1034 | 0,0800 % |
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | US0846707026 | 0,0700 % |
TRIPADVISOR INC | US8969452015 | 0,0600 % |
REGENERON PHARMACEUTICALS | US75886F1075 | 0,0600 % |
EIGER BIOPHARMACEUTICALS INC | US28249U1051 | 0,0600 % |
KOENIG & BAUER AG | DE0007193500 | 0,0500 % |
RADNET INC | US7504911022 | 0,0500 % |
DNO INTERNATIONAL ASA | NO0003921009 | 0,0500 % |
SYNEOS HEALTH INC | US87166B1026 | 0,0400 % |
HAEMONETICS CORP/MASS | US4050241003 | 0,0400 % |
TITAN INTERNATIONAL INC | US88830M1027 | 0,0400 % |
CARVANA CO | US1468691027 | 0,0300 % |
ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC | US01741R1023 | 0,0300 % |
SCANDI STANDARD AB | SE0005999760 | 0,0300 % |
ALKERMES PLC | IE00B56GVS15 | 0,0300 % |
ARROWHEAD PHARMACEUTICALS IN | US04280A1007 | 0,0300 % |
INSMED INC | US4576693075 | 0,0200 % |
SEACOR MARINE HOLDINGS INC | US78413P1012 | 0,0200 % |
AVAYA HOLDINGS CORP | US05351X1019 | 0,0200 % |
JM AB | SE0000806994 | 0,0200 % |
BOOKING HOLDINGS INC | US09857L1089 | 0,0200 % |
SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP | US83001A1025 | 0,0200 % |
HARMONIC INC | US4131601027 | 0,0200 % |
CLEARWAY ENERGY INC-CLASS A | US18539C1053 | 0,0200 % |
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR | US8816242098 | 0,0100 % |
F5 INC | US3156161024 | 0,0100 % |
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A | US16119P1084 | 0,0100 % |
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | US8243481061 | 0,0100 % |
OTIS WORLDWIDE CORP | US68902V1070 | 0,0100 % |
COCA-COLA CO/THE | US1912161007 | 0,0100 % |
PEPSICO INC | US7134481081 | 0,0100 % |
KBR INC | US48242W1062 | 0,0100 % |
CHUBB LTD | CH0044328745 | 0,0100 % |
DANAHER CORP | US2358511028 | 0,0100 % |
OWENS CORNING | US6907421019 | 0,0100 % |
WR BERKLEY CORP | US0844231029 | 0,0100 % |
CORTEVA INC | US22052L1044 | 0,0100 % |
CVS HEALTH CORP | US1266501006 | 0,0100 % |
TYSON FOODS INC-CL A | US9024941034 | 0,0100 % |
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A | US5719032022 | 0,0100 % |
ELECTRONIC ARTS INC | US2855121099 | 0,0100 % |
FIDELITY NATIONAL INFO SERV | US31620M1062 | 0,0100 % |
AMERIPRISE FINANCIAL INC | US03076C1062 | 0,0100 % |
TE CONNECTIVITY LTD | CH0102993182 | 0,0100 % |
UNDER ARMOUR INC-CLASS C | US9043112062 | 0,0100 % |
SOUTHWESTERN ENERGY CO | US8454671095 | 0,0100 % |
LAM RESEARCH CORP | US5128071082 | 0,0100 % |
NANOSTRING TECHNOLOGIES INC | US63009R1095 | 0,0100 % |
VERISK ANALYTICS INC | US92345Y1064 | 0,00 % |
AMERICAN SUPERCONDUCTOR CORP | US0301112076 | 0,00 % |
AKZO NOBEL N.V. | NL0013267909 | 0,00 % |
WACKER NEUSON SE | DE000WACK012 | 0,00 % |
EPIROC AB-B | SE0015658117 | 0,00 % |
THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 0,00 % |
RADA ELECTRONIC INDS LTD | IL0010826506 | 0,00 % |
GREEN DOT CORP-CLASS A | US39304D1028 | 0,00 % |
BLOCK INC | US8522341036 | 0,00 % |
ORTHOFIX MEDICAL INC | US68752M1080 | 0,00 % |
HANGER INC | US41043F2083 | 0,00 % |
JETBLUE AIRWAYS CORP | US4771431016 | 0,00 % |
DIGIMARC CORP | US25381B1017 | 0,00 % |
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC | US64125C1099 | 0,00 % |
SUNRUN INC | US86771W1053 | 0,00 % |
PENN NATIONAL GAMING INC | US7075691094 | 0,00 % |
EXACT SCIENCES CORP | US30063P1057 | 0,00 % |
NATERA INC | US6323071042 | 0,00 % |
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS | SE0000107203 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 01.07.2022 (%)
Gegenpartei | Gewicht |
---|---|
Goldman Sachs | 50.03% |
JP Morgan Chase Bank | 25.02% |
Morgan Stanley | 24.95% |
Durchschnittlicher Marktwert des Swaps
Fondsdaten
Bloomberg | SBIO LN |
ISIN | IE00BQ70R696 |
Bloomberg Benchmark | XNBI |
Managementgebühr | 0,40 % |
Swapgebühr | 0,00 % |
NAV (01.07.2022) | $39.31 |
Verwaltetes Vermögen | $608,159,101 |
Basiswährung | USD |
Umbrella AUM (04.07.2022) | $31,624,303,368 |
Profil ESG
(Index 04.07.2022)
ESG Rating (AAA-CCC) | A |
Quality Score (0-10) | 6.51 |
Carbon Intensity | 19.47 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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