Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF Acc
Componentes del índice
Principales 10 posiciones a 1/6/2023 (%)
| Apellidos | ISIN | Ponderación |
|---|---|---|
| VERTEX PHARMACEUTICALS ORD | US92532F1003 | 7,89% |
| GILEAD SCIENCES ORD | US3755581036 | 7,54% |
| REGENERON PHARMACEUTICALS ORD | US75886F1075 | 7,45% |
| AMGEN ORD | US0311621009 | 7,37% |
| MODERNA ORD | US60770K1079 | 4,71% |
| ASTRAZENECA ADR REP 0.5 ORD | US0463531089 | 4,16% |
| BIOGEN ORD | US09062X1037 | 4,14% |
| SEAGEN ORD | US81181C1045 | 3,45% |
| ILLUMINA ORD | US4523271090 | 2,98% |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS ORD | US02043Q1076 | 2,22% |
Fund components
Ver la cesta de integrantes
| Apellidos | ISIN | Ponderación |
|---|---|---|
| ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 5,57% |
| AMAZON.COM INC | US0231351067 | 4,26% |
| MICROSOFT CORP | US5949181045 | 3,28% |
| NOVO NORDISK A/S-B | DK0060534915 | 2,72% |
| MONSTER BEVERAGE CORP | US61174X1090 | 2,69% |
| ROYAL BANK OF CANADA | CA7800871021 | 2,38% |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | US0846707026 | 2,29% |
| TJX COMPANIES INC | US8725401090 | 2,21% |
| NVIDIA CORP | US67066G1040 | 2,17% |
| T-MOBILE US INC | US8725901040 | 2,12% |
| MARSH & MCLENNAN COS | US5717481023 | 2,03% |
| ALCON INC | CH0432492467 | 1,72% |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | US1696561059 | 1,64% |
| ING GROEP NV | NL0011821202 | 1,58% |
| HOLCIM LTD | CH0012214059 | 1,55% |
| CARDINAL HEALTH INC | US14149Y1082 | 1,55% |
| APPLE INC | US0378331005 | 1,50% |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | US91324P1021 | 1,48% |
| CISCO SYSTEMS INC | US17275R1023 | 1,48% |
| COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A | US1924461023 | 1,44% |
| TESLA INC | US88160R1014 | 1,38% |
| BIOGEN INC | US09062X1037 | 1,37% |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | US1011371077 | 1,36% |
| INVESTMENT AB LATOUR-B SHS | SE0010100958 | 1,36% |
| SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | US8243481061 | 1,35% |
| CONOCOPHILLIPS | US20825C1045 | 1,34% |
| PROSUS NV | NL0013654783 | 1,32% |
| COCA-COLA CO/THE | US1912161007 | 1,32% |
| NEUROCRINE BIOSCIENCES INC | US64125C1099 | 1,27% |
| RH | US74967X1037 | 1,21% |
| AMPHENOL CORP-CL A | US0320951017 | 1,21% |
| BROWN BROWN INC | US1152361010 | 1,18% |
| DANAHER CORP | US2358511028 | 1,17% |
| MICRON TECHNOLOGY INC | US5951121038 | 1,15% |
| UNITED THERAPEUTICS CORP | US91307C1027 | 0,930% |
| LIBERTY BROADBAND-C | US5303073051 | 0,910% |
| AMERICAN EXPRESS CO | US0258161092 | 0,870% |
| WARTSILA OYJ ABP | FI0009003727 | 0,840% |
| GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA | BE0003797140 | 0,810% |
| VARONIS SYSTEMS INC | US9222801022 | 0,790% |
| GARMIN LTD | CH0114405324 | 0,760% |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | US30303M1027 | 0,680% |
| RHYTHM PHARMACEUTICALS INC | US76243J1051 | 0,680% |
| WILLSCOT CORP | US9713781048 | 0,670% |
| PETIQ INC | US71639T1060 | 0,670% |
| REGENERON PHARMACEUTICALS | US75886F1075 | 0,650% |
| PDF SOLUTIONS INC | US6932821050 | 0,650% |
| CATALENT INC | US1488061029 | 0,650% |
| TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | US8793601050 | 0,640% |
| INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | 0,640% |
| CROCS INC | US2270461096 | 0,630% |
| PENTAIR PLC | IE00BLS09M33 | 0,630% |
| FOMENTO ECONOMICO MEX-SP ADR | US3444191064 | 0,610% |
| ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 0,590% |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | US25278X1090 | 0,580% |
| FMC CORP | US3024913036 | 0,580% |
| NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 0,570% |
| LONZA GROUP AG-REG | CH0013841017 | 0,560% |
| CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 0,540% |
| SKECHERS USA INC-CL A | US8305661055 | 0,530% |
| FIBROGEN INC | US31572Q8087 | 0,500% |
| WILLIS TOWERS WATSON PLC | IE00BDB6Q211 | 0,500% |
| LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C | US5312298541 | 0,470% |
| ZILLOW GROUP INC - C | US98954M2008 | 0,470% |
| SNAP INC - A | US83304A1060 | 0,460% |
| LENDINGCLUB CORP | US52603A2087 | 0,430% |
| STERLING CONSTRUCTION CO | US8592411016 | 0,410% |
| NASDAQ INC | US6311031081 | 0,410% |
| HEIDRICK STRUGGLES INTL | US4228191023 | 0,370% |
| NUVASIVE INC | US6707041058 | 0,370% |
| OSCAR HEALTH INC - CLASS A | US6877931096 | 0,370% |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN | US49338L1035 | 0,360% |
| LULULEMON ATHLETICA INC | US5500211090 | 0,330% |
| THERMON GROUP HOLDINGS INC | US88362T1034 | 0,330% |
| BIONTECH SE-ADR | US09075V1026 | 0,320% |
| NOV INC | US62955J1034 | 0,310% |
| VERISIGN INC | US92343E1029 | 0,310% |
| CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG | CH0010570759 | 0,300% |
| INCYTE CORP | US45337C1027 | 0,300% |
| ICICI BANK LTD-SPON ADR | US45104G1040 | 0,300% |
| TRYG A/S | DK0060636678 | 0,290% |
| SGS SA-REG | CH1256740924 | 0,290% |
| VESTAS WIND SYSTEMS A/S | DK0061539921 | 0,290% |
| SCHINDLER HOLDING AG-REG | CH0024638212 | 0,290% |
| SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS | SE0007100599 | 0,290% |
| NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 0,290% |
| JULIUS BAER GROUP LTD | CH0102484968 | 0,290% |
| SWEDBANK AB - A SHARES | SE0000242455 | 0,290% |
| STAAR SURGICAL CO | US8523123052 | 0,280% |
| STONERIDGE INC | US86183P1021 | 0,280% |
| SKF AB-B SHARES | SE0000108227 | 0,280% |
| BANCO LATINOAMERICANO COME-E | PAP169941328 | 0,270% |
| AES CORP | US00130H1059 | 0,270% |
| HOWMET AEROSPACE INC | US4432011082 | 0,270% |
| NEW RELIC INC | US64829B1008 | 0,260% |
| REPUBLIC SERVICES INC | US7607591002 | 0,240% |
| HERSHEY CO/THE | US4278661081 | 0,230% |
| DANSKE BANK A/S | DK0010274414 | 0,230% |
| CALIX INC | US13100M5094 | 0,220% |
| AMERICAN PUBLIC EDUCATION | US02913V1035 | 0,220% |
| ALLY FINANCIAL INC | US02005N1000 | 0,210% |
| BOLIDEN AB | SE0020050417 | 0,210% |
| CARLYLE GROUP INC/THE | US14316J1088 | 0,210% |
| QIAGEN N.V. | NL0012169213 | 0,200% |
| CENTENE CORP | US15135B1017 | 0,190% |
| CADENCE DESIGN SYS INC | US1273871087 | 0,190% |
| NETSCOUT SYSTEMS INC | US64115T1043 | 0,180% |
| MIRATI THERAPEUTICS INC | US60468T1051 | 0,180% |
| UFP TECHNOLOGIES INC | US9026731029 | 0,170% |
| LUNDBERGS AB-B SHS | SE0000108847 | 0,140% |
| INTRA-CELLULAR THERAPIES INC | US46116X1019 | 0,140% |
| NETGEAR INC | US64111Q1040 | 0,140% |
| ARYZTA AG | CH0043238366 | 0,120% |
| UNISYS CORP | US9092143067 | 0,120% |
| MRC GLOBAL INC | US55345K1034 | 0,110% |
| VAREX IMAGING CORP | US92214X1063 | 0,110% |
| LIVERAMP HOLDINGS INC | US53815P1084 | 0,100% |
| BOYD GAMING CORP | US1033041013 | 0,100% |
| ENTERGY CORP | US29364G1031 | 0,100% |
| PHOTRONICS INC | US7194051022 | 0,100% |
| VISHAY PRECISION GROUP | US92835K1034 | 0,100% |
| EZCORP INC-CL A | US3023011063 | 0,0900% |
| OWENS-ILLINOIS INC | US67098H1041 | 0,0900% |
| GILEAD SCIENCES INC | US3755581036 | 0,0900% |
| CURTISS-WRIGHT CORP | US2315611010 | 0,0900% |
| GLATFELTER | US3773201062 | 0,0900% |
| RAPID7 INC | US7534221046 | 0,0800% |
| BALCHEM CORP | US0576652004 | 0,0700% |
| TTEC HOLDINGS INC | US89854H1023 | 0,0700% |
| AGILYSYS INC | US00847J1051 | 0,0700% |
| BOLT BIOTHERAPEUTICS INC | US0977021049 | 0,0700% |
| AAK AB | SE0011337708 | 0,0700% |
| SIERRA BANCORP | US82620P1021 | 0,0600% |
| BELIMO HOLDING AG-REG | CH1101098163 | 0,0600% |
| BRADY CORPORATION - CL A | US1046741062 | 0,0600% |
| COCA-COLA BOTTLING CO CONSOL | US1910981026 | 0,0600% |
| PORTLAND GENERAL ELECTRIC CO | US7365088472 | 0,0600% |
| SCANSOURCE INC | US8060371072 | 0,0600% |
| FORESTAR GROUP INC | US3462321015 | 0,0600% |
| TIMKENSTEEL CORP | US8873991033 | 0,0600% |
| US SILICA HOLDINGS INC | US90346E1038 | 0,0600% |
| CBIZ INC | US1248051021 | 0,0500% |
| HUB GROUP INC-CL A | US4433201062 | 0,0500% |
| FIESTA RESTAURANT GROUP | US31660B1017 | 0,0500% |
| CAREDX INC | US14167L1035 | 0,0500% |
| EPAM SYSTEMS INC | US29414B1044 | 0,0500% |
| DOORDASH INC - A | US25809K1051 | 0,0500% |
| BEAZER HOMES USA INC | US07556Q8814 | 0,0500% |
| CHICO'S FAS INC | US1686151028 | 0,0400% |
| GOPRO INC-CLASS A | US38268T1034 | 0,0400% |
| HARMONIC INC | US4131601027 | 0,0400% |
| AVID TECHNOLOGY INC | US05367P1003 | 0,0400% |
| BIGLARI HOLDINGS INC-B | US08986R3093 | 0,0300% |
| INVESTORS TITLE CO | US4618041069 | 0,0300% |
| FIRST INTERNET BANCORP | US3205571017 | 0,0300% |
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | US7427181091 | 0,0300% |
| NLIGHT INC | US65487K1007 | 0,0300% |
| QUINSTREET INC | US74874Q1004 | 0,0300% |
| AMERISAFE INC | US03071H1005 | 0,0300% |
| DESIGN THERAPEUTICS INC | US25056L1035 | 0,0300% |
| COMMERCIAL VEHICLE GROUP INC | US2026081057 | 0,0300% |
| OIL STATES INTERNATIONAL INC | US6780261052 | 0,0300% |
| CYTOKINETICS INC | US23282W6057 | 0,0300% |
| RINGCENTRAL INC-CLASS A | US76680R2067 | 0,0300% |
| TITAN INTERNATIONAL INC | US88830M1027 | 0,0300% |
| TOWNE BANK | US89214P1093 | 0,0200% |
| UNDER ARMOUR INC-CLASS A | US9043111072 | 0,0200% |
| NEXTCURE INC | US65343E1082 | 0,0200% |
| CHUBB LTD | CH0044328745 | 0,0200% |
| GENESCO INC | US3715321028 | 0,0200% |
| IES HOLDINGS INC | US44951W1062 | 0,0200% |
| INDEPENDENT BANK CORP - MICH | US4538386099 | 0,0200% |
| CALAMP CORP | US1281261099 | 0,0200% |
| PUMA BIOTECHNOLOGY INC | US74587V1070 | 0,0200% |
| NANOSTRING TECHNOLOGIES INC | US63009R1095 | 0,0200% |
| CHESAPEAKE UTILITIES CORP | US1653031088 | 0,0200% |
| MCGRATH RENTCORP | US5805891091 | 0,0100% |
| USANA HEALTH SCIENCES INC | US90328M1071 | 0,0100% |
| DHI GROUP INC | US23331S1006 | 0,0100% |
| FIRST COMMUNITY BANKSHARES | US31983A1034 | 0,0100% |
| VERA BRADLEY INC | US92335C1062 | 0,0100% |
| GREEN BRICK PARTNERS INC | US3927091013 | 0,0100% |
| RADNET INC | US7504911022 | 0,0100% |
| PRICESMART INC | US7415111092 | 0,0100% |
| QORVO INC | US74736K1016 | 0,0100% |
| PDD HOLDINGS INC | US7223041028 | 0,0100% |
| STANDARD MOTOR PRODS | US8536661056 | 0,0100% |
| TEJON RANCH CO | US8790801091 | 0,0100% |
| AMNEAL PHARMACEUTICALS INC | US03168L1052 | 0,00% |
Swap Counterparty Exposure as of 31/5/2023 (%)
| Contraparte | Ponderación |
|---|---|
| JP Morgan Chase Bank | 34.11% |
| Goldman Sachs | 33.18% |
| Morgan Stanley | 32.71% |
Valor medio de mercado del SWAP
Información importante
| Ticker de Bloomberg | SBIO LN |
| ISIN | IE00BQ70R696 |
| Ticker Bloomberg del índice de referencia | XNBI |
| Comisión de gestión | 0,40% |
| Coste del swap | 0,00% |
| NAV (1/6/2023) | $42.05 |
| AUM | $595,755,120 |
| Divisa base | USD |
| Método de réplica | Synthetic |
| Risk & Reward Indicator (SRRI) | 7 |
| Umbrella AUM (1/6/2023) | $32,374,620,870 |
Perfil ESG
(Index 1/6/2023)
| ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
| Quality Scoree (0-10) | 7.77 |
| Carbon Intensity | 21.67 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
Documentos principales
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