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Risques d'investissement

Pour une information complète sur les risques, veuillez vous référer aux documents légaux. La valeur des investissements, ainsi que les revenus en découlant, vont fluctuer, ce qui peut en partie être le résultat des fluctuations des taux de change. Il se peut que les investisseurs ne récupèrent pas la totalité de leur apport. La capacité du Fonds à suivre la performance de l’indice de référence dépend de la capacité des contreparties à assurer la performance continue de l’indice de référence conformément aux contrats de swap, et serait également affectée par tout écart entre le prix des swaps et le prix de l’indice de référence. L’insolvabilité de tout établissement fournissant des services tels que la garde des actifs ou agissant en tant que contrepartie de produits dérivés ou d’autres instruments peut exposer le Fonds à des pertes financières Le fonds peut être concentré dans une région ou un secteur précis, ou être exposé à un nombre limité de positions, ce qui pourrait entraîner des fluctuations plus importantes de sa valeur que pour un fonds plus diversifié. La valeur des actions et des titres liés à des actions peut être sensible à un certain nombre de facteurs, notamment les activités et les résultats de l’émetteur, ainsi que la conjoncture économique et les conditions du marché générales et régionales. Ce qui peut se traduire par des fluctuations de la valeur du Fonds. Le fonds peut acheter des titres qui ne font pas partie de l’indice de référence et conclura des contrats de swap pour échanger la performance de ces titres contre la performance de l’indice de référence. La performance du Fonds peut être pénalisée par les fluctuations des taux de change entre sa devise de référence et les devises auxquelles il est exposé.

Economic exposure

Répartition géographique

as of 18 mars 2024 (%)

Exposition sectorielle

as of 18 mars 2024 (%)

Les données des composants de l’indice sont retardées et/ou limitées en raison des restrictions de licence appliquées par le fournisseur d'indice.

L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.

L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.

Top 10 des expositions au 18 mars 2024 (%)

Nom ISIN Pondération
FLUTTER ENTERTAINMENT ORD IE00BWT6H894 19,59 %
EVOLUTION ORD SE0012673267 17,36 %
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP ORD GB00BHJYC057 13,92 %
RYANAIR HOLDINGS ORD IE00BYTBXV33 8,51 %
ACCOR ORD FR0000120404 7,66 %
WHITBREAD ORD GB00B1KJJ408 6,78 %
SODEXO ORD FR0000121220 6,39 %
ENTAIN ORD IM00B5VQMV65 5,64 %
INTL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP ORD ES0177542018 4,43 %
DEUTSCHE LUFTHANSA ORD DE0008232125 3,98 %

Composition du fonds

Répartition géographique

as of 26 mars 2024 (%)

Exposition sectorielle

as of 26 mars 2024 (%)

Voir les titres du paniers

Nom ISIN Pondération
SWISS RE AG CH0126881561 3,21 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 3,17 %
AMAZON.COM INC US0231351067 3,11 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 3,00 %
SAP SE DE0007164600 2,80 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 2,76 %
WALT DISNEY CO/THE US2546871060 2,44 %
ARYZTA AG CH0043238366 2,35 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 2,34 %
DHL GROUP DE0005552004 2,34 %
SUBSEA 7 SA LU0075646355 2,32 %
EPIROC AB-A SE0015658109 2,25 %
HOLCIM LTD CH0012214059 2,23 %
LONZA GROUP AG-REG CH0013841017 1,70 %
LIFCO AB-B SHS SE0015949201 1,66 %
HEIDELBERG MATERIALS AG DE0006047004 1,64 %
VAT GROUP AG CH0311864901 1,59 %
ELISA OYJ FI0009007884 1,57 %
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG CH0025238863 1,55 %
ING GROEP NV NL0011821202 1,49 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 1,48 %
ORSTED A/S DK0060094928 1,43 %
STRAUMANN HOLDING AG-REG CH1175448666 1,43 %
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 1,42 %
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 1,42 %
MERCEDES-BENZ GROUP AG DE0007100000 1,40 %
SWISS LIFE HOLDING AG-REG CH0014852781 1,39 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 1,37 %
ASM INTERNATIONAL NV NL0000334118 1,37 %
GENERAL MOTORS CO US37045V1008 1,35 %
SAMPO OYJ-A SHS FI4000552500 1,31 %
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC CH0010570767 1,31 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 1,31 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 1,30 %
SCHIBSTED ASA-CL A NO0003028904 1,30 %
TELENOR ASA NO0010063308 1,29 %
ALCON INC CH0432492467 1,26 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 1,22 %
SAMPO OYJ-A SHS FI4000552500 1,18 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,18 %
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA BE0003797140 1,16 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 1,15 %
ATEA ASA NO0004822503 1,14 %
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 1,12 %
HEINEKEN NV NL0000009165 1,12 %
HAFNIA LTD BMG4233B1090 1,08 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 1,07 %
KARDEX AG-REG CH0100837282 1,07 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 1,06 %
AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 1,03 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 1,02 %
MICROSOFT CORP US5949181045 1,00 %
ETSY INC US29786A1060 1,00 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,990 %
DNB BANK ASA NO0010161896 0,900 %
REGENERON PHARMACEUTICALS US75886F1075 0,790 %
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG DE0008232125 0,750 %
OCI NV NL0010558797 0,740 %
CARLSBERG AS-B DK0010181759 0,720 %
BRENNTAG SE DE000A1DAHH0 0,550 %
APPLE INC US0378331005 0,540 %
EVOTEC AG DE0005664809 0,410 %
BOLIDEN AB SE0020050417 0,410 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,410 %
D'IETEREN GROUP BE0974259880 0,380 %
HEXPOL AB SE0007074281 0,370 %
EVOLUTION AB SE0012673267 0,370 %
LOOMIS AB SE0014504817 0,360 %
ATLAS COPCO AB-A SHS SE0017486889 0,350 %
NOVONESIS NOVOZYMES B DK0060336014 0,290 %
PRAXIS PRECISION MEDICINES I US74006W2070 0,290 %
ARGENX SE NL0010832176 0,280 %
AXT INC US00246W1036 0,270 %
TJX COMPANIES INC US8725401090 0,260 %
NVR INC US62944T1051 0,240 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP US1011371077 0,230 %
CATENA AB SE0001664707 0,220 %
DIOS FASTIGHETER AB SE0001634262 0,200 %
RAYSEARCH LABORATORIES AB SE0000135485 0,200 %
INVESTOR AB-B SHS SE0015811963 0,190 %
ATLAS COPCO AB-B SHS SE0017486897 0,190 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,190 %
RWE AG DE0007037129 0,190 %
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR US8816242098 0,180 %
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 0,170 %
GURIT HOLDING AG-BR CH1173567111 0,150 %
BASILEA PHARMACEUTICA-REG CH0011432447 0,130 %
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 0,120 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,120 %
YARA INTERNATIONAL ASA NO0010208051 0,120 %
TELE2 AB-B SHS SE0005190238 0,100 %
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR CH1248667003 0,100 %
WESTERN DIGITAL CORP US9581021055 0,0800 %
WIHLBORGS FASTIGHETER AB SE0018012635 0,0500 %
TRYG A/S DK0060636678 0,0500 %
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0018012494 0,0500 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,0400 %
CATALENT INC US1488061029 0,0100 %
FOSTER (LB) CO-A US3500601097 0,00 %

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Swap Counterparty Exposure as of 26 mars 2024 (%)

Contrepartie Pondération
JP Morgan Chase Bank 33.46%
Société Générale 30.44%
Morgan Stanley 29.85%
Goldman Sachs 6.25%

Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg XTPS GY
ISIN IE00B5MJYC95
Code Bloomberg Benchmark SXOTR
Frais de gestion 0,20 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (27 mars 2024) €246.37
AUM €8,815,777
Devise EUR
Méthode de réplication Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 6
Umbrella AUM (27 mars 2024) €43,170,416,106

Profil ESG

(Index 27 mars 2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 7.56
Carbon Intensity 340.40

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Les coûts peuvent augmenter ou diminuer, cela est dû aux fluctuations des devises et des taux de change. Consultez les documents légaux pour plus d'informations sur les coûts.

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