Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure UCITS ETF Acc
Economic exposure
La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.
La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores
Principales 10 posiciones a 19/3/2024 (%)
Apellidos | ISIN | Ponderación |
---|---|---|
FLUTTER ENTERTAINMENT ORD | IE00BWT6H894 | 19,52% |
EVOLUTION ORD | SE0012673267 | 17,42% |
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP ORD | GB00BHJYC057 | 13,94% |
RYANAIR HOLDINGS ORD | IE00BYTBXV33 | 8,59% |
ACCOR ORD | FR0000120404 | 7,62% |
WHITBREAD ORD | GB00B1KJJ408 | 6,71% |
SODEXO ORD | FR0000121220 | 6,40% |
ENTAIN ORD | IM00B5VQMV65 | 5,59% |
INTL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP ORD | ES0177542018 | 4,51% |
DEUTSCHE LUFTHANSA ORD | DE0008232125 | 3,97% |
Fund components
Ver la cesta de integrantes
Apellidos | ISIN | Ponderación |
---|---|---|
SWISS RE AG | CH0126881561 | 3,21% |
ROCHE HOLDING AG-BR | CH0012032113 | 3,17% |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 3,11% |
ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 3,00% |
SAP SE | DE0007164600 | 2,80% |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 2,76% |
WALT DISNEY CO/THE | US2546871060 | 2,44% |
ARYZTA AG | CH0043238366 | 2,35% |
ALLIANZ SE-REG | DE0008404005 | 2,34% |
DHL GROUP | DE0005552004 | 2,34% |
SUBSEA 7 SA | LU0075646355 | 2,32% |
EPIROC AB-A | SE0015658109 | 2,25% |
HOLCIM LTD | CH0012214059 | 2,23% |
LONZA GROUP AG-REG | CH0013841017 | 1,70% |
LIFCO AB-B SHS | SE0015949201 | 1,66% |
HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 1,64% |
VAT GROUP AG | CH0311864901 | 1,59% |
ELISA OYJ | FI0009007884 | 1,57% |
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG | CH0025238863 | 1,55% |
ING GROEP NV | NL0011821202 | 1,49% |
PARTNERS GROUP HOLDING AG | CH0024608827 | 1,48% |
ORSTED A/S | DK0060094928 | 1,43% |
STRAUMANN HOLDING AG-REG | CH1175448666 | 1,43% |
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 1,42% |
O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 1,42% |
MERCEDES-BENZ GROUP AG | DE0007100000 | 1,40% |
SWISS LIFE HOLDING AG-REG | CH0014852781 | 1,39% |
ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 1,37% |
ASM INTERNATIONAL NV | NL0000334118 | 1,37% |
GENERAL MOTORS CO | US37045V1008 | 1,35% |
SAMPO OYJ-A SHS | FI4000552500 | 1,31% |
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC | CH0010570767 | 1,31% |
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | DE0005190003 | 1,31% |
GETINGE AB-B SHS | SE0000202624 | 1,30% |
SCHIBSTED ASA-CL A | NO0003028904 | 1,30% |
TELENOR ASA | NO0010063308 | 1,29% |
ALCON INC | CH0432492467 | 1,26% |
GEBERIT AG-REG | CH0030170408 | 1,22% |
SAMPO OYJ-A SHS | FI4000552500 | 1,18% |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 1,18% |
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA | BE0003797140 | 1,16% |
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB | SE0000872095 | 1,15% |
ATEA ASA | NO0004822503 | 1,14% |
JERONIMO MARTINS | PTJMT0AE0001 | 1,12% |
HEINEKEN NV | NL0000009165 | 1,12% |
HAFNIA LTD | BMG4233B1090 | 1,08% |
NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 1,07% |
KARDEX AG-REG | CH0100837282 | 1,07% |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 1,06% |
AKZO NOBEL N.V. | NL0013267909 | 1,03% |
KONINKLIJKE PHILIPS NV | NL0000009538 | 1,02% |
MICROSOFT CORP | US5949181045 | 1,00% |
ETSY INC | US29786A1060 | 1,00% |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,990% |
DNB BANK ASA | NO0010161896 | 0,900% |
REGENERON PHARMACEUTICALS | US75886F1075 | 0,790% |
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG | DE0008232125 | 0,750% |
OCI NV | NL0010558797 | 0,740% |
CARLSBERG AS-B | DK0010181759 | 0,720% |
BRENNTAG SE | DE000A1DAHH0 | 0,550% |
APPLE INC | US0378331005 | 0,540% |
EVOTEC AG | DE0005664809 | 0,410% |
BOLIDEN AB | SE0020050417 | 0,410% |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,410% |
D'IETEREN GROUP | BE0974259880 | 0,380% |
HEXPOL AB | SE0007074281 | 0,370% |
EVOLUTION AB | SE0012673267 | 0,370% |
LOOMIS AB | SE0014504817 | 0,360% |
ATLAS COPCO AB-A SHS | SE0017486889 | 0,350% |
NOVONESIS NOVOZYMES B | DK0060336014 | 0,290% |
PRAXIS PRECISION MEDICINES I | US74006W2070 | 0,290% |
ARGENX SE | NL0010832176 | 0,280% |
AXT INC | US00246W1036 | 0,270% |
TJX COMPANIES INC | US8725401090 | 0,260% |
NVR INC | US62944T1051 | 0,240% |
BOSTON SCIENTIFIC CORP | US1011371077 | 0,230% |
CATENA AB | SE0001664707 | 0,220% |
DIOS FASTIGHETER AB | SE0001634262 | 0,200% |
RAYSEARCH LABORATORIES AB | SE0000135485 | 0,200% |
INVESTOR AB-B SHS | SE0015811963 | 0,190% |
ATLAS COPCO AB-B SHS | SE0017486897 | 0,190% |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 0,190% |
RWE AG | DE0007037129 | 0,190% |
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR | US8816242098 | 0,180% |
SSAB AB-A SHARES | SE0000171100 | 0,170% |
GURIT HOLDING AG-BR | CH1173567111 | 0,150% |
BASILEA PHARMACEUTICA-REG | CH0011432447 | 0,130% |
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S | DK0060854669 | 0,120% |
E.ON SE | DE000ENAG999 | 0,120% |
YARA INTERNATIONAL ASA | NO0010208051 | 0,120% |
TELE2 AB-B SHS | SE0005190238 | 0,100% |
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR | CH1248667003 | 0,100% |
WESTERN DIGITAL CORP | US9581021055 | 0,0800% |
WIHLBORGS FASTIGHETER AB | SE0018012635 | 0,0500% |
TRYG A/S | DK0060636678 | 0,0500% |
MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 0,0500% |
BEIERSDORF AG | DE0005200000 | 0,0400% |
CATALENT INC | US1488061029 | 0,0100% |
FOSTER (LB) CO-A | US3500601097 | 0,00% |
Swap Counterparty Exposure as of 26/3/2024 (%)
Contraparte | Ponderación |
---|---|
JP Morgan Chase Bank | 33.46% |
Société Générale | 30.44% |
Morgan Stanley | 29.85% |
Goldman Sachs | 6.25% |
Valor medio de mercado del SWAP
Información importante
Ticker de Bloomberg | XTPS GY |
ISIN | IE00B5MJYC95 |
Ticker Bloomberg del índice de referencia | SXOTR |
Comisión de gestión | 0,20% |
Coste del swap | 0,00% |
NAV (27/3/2024) | €246.37 |
AUM | €8,815,777 |
Divisa base | EUR |
Método de réplica | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 6 |
Umbrella AUM (27/3/2024) | €43,170,416,106 |
Perfil ESG
(Index 27/3/2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Scoree (0-10) | 7.56 |
Carbon Intensity | 340.40 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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