Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure UCITS ETF Acc

Consideraciones de riesgo

Para obtener información completa sobre los riesgos, consulte la documentación legal. El valor de las inversiones fluctuará, así como cualquier ingreso que estas puedan generar. En parte, esto puede deberse a las variaciones de los tipos de cambio. Los inversores podrían no recuperar todo el capital invertido. La capacidad del Fondo para realizar un seguimiento de la rentabilidad del índice de referencia depende de que las contrapartes ofrezcan la rentabilidad del índice de referencia de forma continua de acuerdo con los contratos de swaps. Asimismo, esta capacidad también se verá afectada por cualquier diferencial entre el precio de los swaps y el precio del índice de referencia. La insolvencia de cualquier institución que proporcione servicios como la custodia de activos o que actúe como contraparte de derivados u otros instrumentos puede exponer al Fondo a pérdidas financieras. El Fondo podría concentrarse en una región o sector específico o estar expuesto a un número limitado de posiciones, lo que podría dar lugar a mayores fluctuaciones en el valor del Fondo que en el caso de un fondo más diversificado. El valor de la renta variable y los valores relacionados con la renta variable pueden verse afectados por una serie de factores, entre los que se incluyen las actividades y los resultados del emisor y las condiciones económicas y de mercado generales y regionales. Esto puede resultar en fluctuaciones en el valor del Fondo. El Fondo puede comprar valores que no figuran en el índice de referencia y suscribirá contratos de permuta (swaps) para intercambiar la rentabilidad de dichos valores por la rentabilidad del índice de referencia. La rentabilidad del Fondo puede verse perjudicada por variaciones en el tipo de cambio entre la divisa base del Fondo y las divisas a las que se expone el Fondo.

Economic exposure

Exposición por paises

as of 19/3/2024 (%)

Exposición sectorial

as of 19/3/2024 (%)

Los datos de los componentes del índice están retrasados y/o limitados debido a restricciones de licencia aplicadas por el proveedor del índice.

La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.

La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores

Principales 10 posiciones a 19/3/2024 (%)

Apellidos ISIN Ponderación
FLUTTER ENTERTAINMENT ORD IE00BWT6H894 19,52%
EVOLUTION ORD SE0012673267 17,42%
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP ORD GB00BHJYC057 13,94%
RYANAIR HOLDINGS ORD IE00BYTBXV33 8,59%
ACCOR ORD FR0000120404 7,62%
WHITBREAD ORD GB00B1KJJ408 6,71%
SODEXO ORD FR0000121220 6,40%
ENTAIN ORD IM00B5VQMV65 5,59%
INTL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP ORD ES0177542018 4,51%
DEUTSCHE LUFTHANSA ORD DE0008232125 3,97%

Fund components

Exposición por paises

as of 26/3/2024 (%)

Exposición sectorial

as of 26/3/2024 (%)

Ver la cesta de integrantes

Apellidos ISIN Ponderación
SWISS RE AG CH0126881561 3,21%
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 3,17%
AMAZON.COM INC US0231351067 3,11%
ASML HOLDING NV NL0010273215 3,00%
SAP SE DE0007164600 2,80%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 2,76%
WALT DISNEY CO/THE US2546871060 2,44%
ARYZTA AG CH0043238366 2,35%
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 2,34%
DHL GROUP DE0005552004 2,34%
SUBSEA 7 SA LU0075646355 2,32%
EPIROC AB-A SE0015658109 2,25%
HOLCIM LTD CH0012214059 2,23%
LONZA GROUP AG-REG CH0013841017 1,70%
LIFCO AB-B SHS SE0015949201 1,66%
HEIDELBERG MATERIALS AG DE0006047004 1,64%
VAT GROUP AG CH0311864901 1,59%
ELISA OYJ FI0009007884 1,57%
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG CH0025238863 1,55%
ING GROEP NV NL0011821202 1,49%
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 1,48%
ORSTED A/S DK0060094928 1,43%
STRAUMANN HOLDING AG-REG CH1175448666 1,43%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 1,42%
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 1,42%
MERCEDES-BENZ GROUP AG DE0007100000 1,40%
SWISS LIFE HOLDING AG-REG CH0014852781 1,39%
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 1,37%
ASM INTERNATIONAL NV NL0000334118 1,37%
GENERAL MOTORS CO US37045V1008 1,35%
SAMPO OYJ-A SHS FI4000552500 1,31%
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC CH0010570767 1,31%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 1,31%
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 1,30%
SCHIBSTED ASA-CL A NO0003028904 1,30%
TELENOR ASA NO0010063308 1,29%
ALCON INC CH0432492467 1,26%
GEBERIT AG-REG CH0030170408 1,22%
SAMPO OYJ-A SHS FI4000552500 1,18%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,18%
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA BE0003797140 1,16%
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 1,15%
ATEA ASA NO0004822503 1,14%
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 1,12%
HEINEKEN NV NL0000009165 1,12%
HAFNIA LTD BMG4233B1090 1,08%
NESTLE SA-REG CH0038863350 1,07%
KARDEX AG-REG CH0100837282 1,07%
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 1,06%
AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 1,03%
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 1,02%
MICROSOFT CORP US5949181045 1,00%
ETSY INC US29786A1060 1,00%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,990%
DNB BANK ASA NO0010161896 0,900%
REGENERON PHARMACEUTICALS US75886F1075 0,790%
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG DE0008232125 0,750%
OCI NV NL0010558797 0,740%
CARLSBERG AS-B DK0010181759 0,720%
BRENNTAG SE DE000A1DAHH0 0,550%
APPLE INC US0378331005 0,540%
EVOTEC AG DE0005664809 0,410%
BOLIDEN AB SE0020050417 0,410%
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,410%
D'IETEREN GROUP BE0974259880 0,380%
HEXPOL AB SE0007074281 0,370%
EVOLUTION AB SE0012673267 0,370%
LOOMIS AB SE0014504817 0,360%
ATLAS COPCO AB-A SHS SE0017486889 0,350%
NOVONESIS NOVOZYMES B DK0060336014 0,290%
PRAXIS PRECISION MEDICINES I US74006W2070 0,290%
ARGENX SE NL0010832176 0,280%
AXT INC US00246W1036 0,270%
TJX COMPANIES INC US8725401090 0,260%
NVR INC US62944T1051 0,240%
BOSTON SCIENTIFIC CORP US1011371077 0,230%
CATENA AB SE0001664707 0,220%
DIOS FASTIGHETER AB SE0001634262 0,200%
RAYSEARCH LABORATORIES AB SE0000135485 0,200%
INVESTOR AB-B SHS SE0015811963 0,190%
ATLAS COPCO AB-B SHS SE0017486897 0,190%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,190%
RWE AG DE0007037129 0,190%
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR US8816242098 0,180%
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 0,170%
GURIT HOLDING AG-BR CH1173567111 0,150%
BASILEA PHARMACEUTICA-REG CH0011432447 0,130%
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 0,120%
E.ON SE DE000ENAG999 0,120%
YARA INTERNATIONAL ASA NO0010208051 0,120%
TELE2 AB-B SHS SE0005190238 0,100%
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR CH1248667003 0,100%
WESTERN DIGITAL CORP US9581021055 0,0800%
WIHLBORGS FASTIGHETER AB SE0018012635 0,0500%
TRYG A/S DK0060636678 0,0500%
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0018012494 0,0500%
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,0400%
CATALENT INC US1488061029 0,0100%
FOSTER (LB) CO-A US3500601097 0,00%

Descargue los componentes del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 26/3/2024 (%)

Contraparte Ponderación
JP Morgan Chase Bank 33.46%
Société Générale 30.44%
Morgan Stanley 29.85%
Goldman Sachs 6.25%

Valor medio de mercado del SWAP

Información importante

Ticker de Bloomberg XTPS GY
ISIN IE00B5MJYC95
Ticker Bloomberg del índice de referencia SXOTR
Comisión de gestión 0,20%
Coste del swap 0,00%
NAV (27/3/2024) €246.37
AUM €8,815,777
Divisa base EUR
Método de réplica Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 6
Umbrella AUM (27/3/2024) €43,170,416,106

Perfil ESG

(Index 27/3/2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Scoree (0-10) 7.56
Carbon Intensity 340.40

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Los costos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la moneda y el tipo de cambio. Consulte los documentos legales para más información sobre los costes.

La inversión se refiere a la adquisición de participaciones en un fondo y no en un activo subyacente determinado.

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El perfil rentabilidad-riesgo clasifica el fondo mediante un indicador que representa los niveles desde el más bajo (1) hasta el más alto (7). Para más información, consulte el KID.