Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure UCITS ETF Acc
Economic exposure
L'esposizione per paese aggrega il paese principale di rischio per i singoli titoli.
L'esposizione settoriale utilizza GICS (Global Industry Classification Standard) per classificare i titoli.
Primi 10 titoli al 18/mar/2024 (%)
Nome | ISIN | Peso |
---|---|---|
FLUTTER ENTERTAINMENT ORD | IE00BWT6H894 | 19,59% |
EVOLUTION ORD | SE0012673267 | 17,36% |
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP ORD | GB00BHJYC057 | 13,92% |
RYANAIR HOLDINGS ORD | IE00BYTBXV33 | 8,51% |
ACCOR ORD | FR0000120404 | 7,66% |
WHITBREAD ORD | GB00B1KJJ408 | 6,78% |
SODEXO ORD | FR0000121220 | 6,39% |
ENTAIN ORD | IM00B5VQMV65 | 5,64% |
INTL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP ORD | ES0177542018 | 4,43% |
DEUTSCHE LUFTHANSA ORD | DE0008232125 | 3,98% |
Componenti
Componenti del basket
Nome | ISIN | Peso |
---|---|---|
SWISS RE AG | CH0126881561 | 3,21% |
ROCHE HOLDING AG-BR | CH0012032113 | 3,17% |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 3,11% |
ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 3,00% |
SAP SE | DE0007164600 | 2,80% |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 2,76% |
WALT DISNEY CO/THE | US2546871060 | 2,44% |
ARYZTA AG | CH0043238366 | 2,35% |
ALLIANZ SE-REG | DE0008404005 | 2,34% |
DHL GROUP | DE0005552004 | 2,34% |
SUBSEA 7 SA | LU0075646355 | 2,32% |
EPIROC AB-A | SE0015658109 | 2,25% |
HOLCIM LTD | CH0012214059 | 2,23% |
LONZA GROUP AG-REG | CH0013841017 | 1,70% |
LIFCO AB-B SHS | SE0015949201 | 1,66% |
HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 1,64% |
VAT GROUP AG | CH0311864901 | 1,59% |
ELISA OYJ | FI0009007884 | 1,57% |
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG | CH0025238863 | 1,55% |
ING GROEP NV | NL0011821202 | 1,49% |
PARTNERS GROUP HOLDING AG | CH0024608827 | 1,48% |
ORSTED A/S | DK0060094928 | 1,43% |
STRAUMANN HOLDING AG-REG | CH1175448666 | 1,43% |
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 1,42% |
O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 1,42% |
MERCEDES-BENZ GROUP AG | DE0007100000 | 1,40% |
SWISS LIFE HOLDING AG-REG | CH0014852781 | 1,39% |
ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 1,37% |
ASM INTERNATIONAL NV | NL0000334118 | 1,37% |
GENERAL MOTORS CO | US37045V1008 | 1,35% |
SAMPO OYJ-A SHS | FI4000552500 | 1,31% |
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC | CH0010570767 | 1,31% |
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | DE0005190003 | 1,31% |
GETINGE AB-B SHS | SE0000202624 | 1,30% |
SCHIBSTED ASA-CL A | NO0003028904 | 1,30% |
TELENOR ASA | NO0010063308 | 1,29% |
ALCON INC | CH0432492467 | 1,26% |
GEBERIT AG-REG | CH0030170408 | 1,22% |
SAMPO OYJ-A SHS | FI4000552500 | 1,18% |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 1,18% |
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA | BE0003797140 | 1,16% |
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB | SE0000872095 | 1,15% |
ATEA ASA | NO0004822503 | 1,14% |
JERONIMO MARTINS | PTJMT0AE0001 | 1,12% |
HEINEKEN NV | NL0000009165 | 1,12% |
HAFNIA LTD | BMG4233B1090 | 1,08% |
NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 1,07% |
KARDEX AG-REG | CH0100837282 | 1,07% |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 1,06% |
AKZO NOBEL N.V. | NL0013267909 | 1,03% |
KONINKLIJKE PHILIPS NV | NL0000009538 | 1,02% |
MICROSOFT CORP | US5949181045 | 1,00% |
ETSY INC | US29786A1060 | 1,00% |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,990% |
DNB BANK ASA | NO0010161896 | 0,900% |
REGENERON PHARMACEUTICALS | US75886F1075 | 0,790% |
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG | DE0008232125 | 0,750% |
OCI NV | NL0010558797 | 0,740% |
CARLSBERG AS-B | DK0010181759 | 0,720% |
BRENNTAG SE | DE000A1DAHH0 | 0,550% |
APPLE INC | US0378331005 | 0,540% |
EVOTEC AG | DE0005664809 | 0,410% |
BOLIDEN AB | SE0020050417 | 0,410% |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,410% |
D'IETEREN GROUP | BE0974259880 | 0,380% |
HEXPOL AB | SE0007074281 | 0,370% |
EVOLUTION AB | SE0012673267 | 0,370% |
LOOMIS AB | SE0014504817 | 0,360% |
ATLAS COPCO AB-A SHS | SE0017486889 | 0,350% |
NOVONESIS NOVOZYMES B | DK0060336014 | 0,290% |
PRAXIS PRECISION MEDICINES I | US74006W2070 | 0,290% |
ARGENX SE | NL0010832176 | 0,280% |
AXT INC | US00246W1036 | 0,270% |
TJX COMPANIES INC | US8725401090 | 0,260% |
NVR INC | US62944T1051 | 0,240% |
BOSTON SCIENTIFIC CORP | US1011371077 | 0,230% |
CATENA AB | SE0001664707 | 0,220% |
DIOS FASTIGHETER AB | SE0001634262 | 0,200% |
RAYSEARCH LABORATORIES AB | SE0000135485 | 0,200% |
INVESTOR AB-B SHS | SE0015811963 | 0,190% |
ATLAS COPCO AB-B SHS | SE0017486897 | 0,190% |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 0,190% |
RWE AG | DE0007037129 | 0,190% |
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR | US8816242098 | 0,180% |
SSAB AB-A SHARES | SE0000171100 | 0,170% |
GURIT HOLDING AG-BR | CH1173567111 | 0,150% |
BASILEA PHARMACEUTICA-REG | CH0011432447 | 0,130% |
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S | DK0060854669 | 0,120% |
E.ON SE | DE000ENAG999 | 0,120% |
YARA INTERNATIONAL ASA | NO0010208051 | 0,120% |
TELE2 AB-B SHS | SE0005190238 | 0,100% |
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR | CH1248667003 | 0,100% |
WESTERN DIGITAL CORP | US9581021055 | 0,0800% |
WIHLBORGS FASTIGHETER AB | SE0018012635 | 0,0500% |
TRYG A/S | DK0060636678 | 0,0500% |
MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 0,0500% |
BEIERSDORF AG | DE0005200000 | 0,0400% |
CATALENT INC | US1488061029 | 0,0100% |
FOSTER (LB) CO-A | US3500601097 | 0,00% |
Swap Counterparty Exposure as of 26/mar/2024 (%)
Controparte | Peso |
---|---|
JP Morgan Chase Bank | 33.46% |
Société Générale | 30.44% |
Morgan Stanley | 29.85% |
Goldman Sachs | 6.25% |
Esposizione media dello Swap
Informazioni principali
Bloomberg | XTPS GY |
ISIN | IE00B5MJYC95 |
Ticker Bloomberg dell'indice | SXOTR |
Commissione di gestione | 0,20% |
Commissione dello swap | 0,00% |
NAV (27/mar/2024) | €246.37 |
Patrimonio gestito | €8,815,777 |
Valuta di base | EUR |
Metodologia di replica | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 6 |
Umbrella AUM (27/mar/2024) | €43,170,416,106 |
Profilo ESG
(Indice 27/mar/2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Score (0-10) | 7.56 |
Carbon Intensity | 340.40 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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