Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure UCITS ETF Acc

Considerazioni sui rischi

Per informazioni sui rischi complessivi, si prega di far riferimento alla documentazione d'offerta. Il valore degli investimenti e qualsiasi reddito da essi derivante possono oscillare. Ciò è dovuto in parte a fluttuazioni dei tassi di cambio. Gli investitori potrebbero non ottenere l'intero importo inizialmente investito. la capacità del Fondo di replicare la performance del benchmark dipende dalle controparti per garantire costantemente la performance del benchmark in linea con i contratti swap e, inoltre, potrebbe essere influenzata da qualsiasi spread tra i prezzi degli swap e i prezzi del benchmark. L'insolvenza di qualsiasi istituto che fornisca servizi quali la custodia di attività o che agisca in qualità di controparte di strumenti derivati o di altre tipologie di strumenti può esporre il Fondo a perdite finanziarie. Il Fondo potrebbe essere concentrato in una regione o in un settore specifico oppure essere esposto a un numero limitato di posizioni, con conseguenti fluttuazioni più ampie del suo valore rispetto a un fondo maggiormente diversificato. Il valore dei titoli azionari e dei titoli legati ad azioni può risentire di diversi fattori, come ad esempio le attività e i risultati dell’emittente e le condizioni economiche e di mercato sia generali che regionali. Ciò può determinare fluttuazioni del valore del Fondo. Il fondo potrebbe acquistare titoli che non sono contenuti nell'indice di riferimento e stipulerà contratti swap per scambiare la performance di tali titoli con la performance dell'indice di riferimento. La performance del Fondo può essere influenzata negativamente dalle variazioni dei tassi di cambio tra la valuta di base del Fondo e le valute a cui è esposto il Fondo.

Economic exposure

Esposizione regionale

al 18/mar/2024 (%)

Esposizione settoriale

al 18/mar/2024 (%)

I dati sui componenti dell'indice subiscono ritardi e/o sono limitati a causa delle restrizioni di licenza applicate dal fornitore dell'indice.

L'esposizione per paese aggrega il paese principale di rischio per i singoli titoli.

L'esposizione settoriale utilizza GICS (Global Industry Classification Standard) per classificare i titoli.

Primi 10 titoli al 18/mar/2024 (%)

Nome ISIN Peso
FLUTTER ENTERTAINMENT ORD IE00BWT6H894 19,59%
EVOLUTION ORD SE0012673267 17,36%
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP ORD GB00BHJYC057 13,92%
RYANAIR HOLDINGS ORD IE00BYTBXV33 8,51%
ACCOR ORD FR0000120404 7,66%
WHITBREAD ORD GB00B1KJJ408 6,78%
SODEXO ORD FR0000121220 6,39%
ENTAIN ORD IM00B5VQMV65 5,64%
INTL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP ORD ES0177542018 4,43%
DEUTSCHE LUFTHANSA ORD DE0008232125 3,98%

Componenti

Esposizione regionale

al 26/mar/2024 (%)

Esposizione settoriale

al 26/mar/2024 (%)

Componenti del basket

Nome ISIN Peso
SWISS RE AG CH0126881561 3,21%
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 3,17%
AMAZON.COM INC US0231351067 3,11%
ASML HOLDING NV NL0010273215 3,00%
SAP SE DE0007164600 2,80%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 2,76%
WALT DISNEY CO/THE US2546871060 2,44%
ARYZTA AG CH0043238366 2,35%
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 2,34%
DHL GROUP DE0005552004 2,34%
SUBSEA 7 SA LU0075646355 2,32%
EPIROC AB-A SE0015658109 2,25%
HOLCIM LTD CH0012214059 2,23%
LONZA GROUP AG-REG CH0013841017 1,70%
LIFCO AB-B SHS SE0015949201 1,66%
HEIDELBERG MATERIALS AG DE0006047004 1,64%
VAT GROUP AG CH0311864901 1,59%
ELISA OYJ FI0009007884 1,57%
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG CH0025238863 1,55%
ING GROEP NV NL0011821202 1,49%
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 1,48%
ORSTED A/S DK0060094928 1,43%
STRAUMANN HOLDING AG-REG CH1175448666 1,43%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 1,42%
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 1,42%
MERCEDES-BENZ GROUP AG DE0007100000 1,40%
SWISS LIFE HOLDING AG-REG CH0014852781 1,39%
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 1,37%
ASM INTERNATIONAL NV NL0000334118 1,37%
GENERAL MOTORS CO US37045V1008 1,35%
SAMPO OYJ-A SHS FI4000552500 1,31%
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC CH0010570767 1,31%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 1,31%
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 1,30%
SCHIBSTED ASA-CL A NO0003028904 1,30%
TELENOR ASA NO0010063308 1,29%
ALCON INC CH0432492467 1,26%
GEBERIT AG-REG CH0030170408 1,22%
SAMPO OYJ-A SHS FI4000552500 1,18%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,18%
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA BE0003797140 1,16%
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 1,15%
ATEA ASA NO0004822503 1,14%
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 1,12%
HEINEKEN NV NL0000009165 1,12%
HAFNIA LTD BMG4233B1090 1,08%
NESTLE SA-REG CH0038863350 1,07%
KARDEX AG-REG CH0100837282 1,07%
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 1,06%
AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 1,03%
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 1,02%
MICROSOFT CORP US5949181045 1,00%
ETSY INC US29786A1060 1,00%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,990%
DNB BANK ASA NO0010161896 0,900%
REGENERON PHARMACEUTICALS US75886F1075 0,790%
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG DE0008232125 0,750%
OCI NV NL0010558797 0,740%
CARLSBERG AS-B DK0010181759 0,720%
BRENNTAG SE DE000A1DAHH0 0,550%
APPLE INC US0378331005 0,540%
EVOTEC AG DE0005664809 0,410%
BOLIDEN AB SE0020050417 0,410%
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,410%
D'IETEREN GROUP BE0974259880 0,380%
HEXPOL AB SE0007074281 0,370%
EVOLUTION AB SE0012673267 0,370%
LOOMIS AB SE0014504817 0,360%
ATLAS COPCO AB-A SHS SE0017486889 0,350%
NOVONESIS NOVOZYMES B DK0060336014 0,290%
PRAXIS PRECISION MEDICINES I US74006W2070 0,290%
ARGENX SE NL0010832176 0,280%
AXT INC US00246W1036 0,270%
TJX COMPANIES INC US8725401090 0,260%
NVR INC US62944T1051 0,240%
BOSTON SCIENTIFIC CORP US1011371077 0,230%
CATENA AB SE0001664707 0,220%
DIOS FASTIGHETER AB SE0001634262 0,200%
RAYSEARCH LABORATORIES AB SE0000135485 0,200%
INVESTOR AB-B SHS SE0015811963 0,190%
ATLAS COPCO AB-B SHS SE0017486897 0,190%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,190%
RWE AG DE0007037129 0,190%
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR US8816242098 0,180%
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 0,170%
GURIT HOLDING AG-BR CH1173567111 0,150%
BASILEA PHARMACEUTICA-REG CH0011432447 0,130%
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 0,120%
E.ON SE DE000ENAG999 0,120%
YARA INTERNATIONAL ASA NO0010208051 0,120%
TELE2 AB-B SHS SE0005190238 0,100%
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR CH1248667003 0,100%
WESTERN DIGITAL CORP US9581021055 0,0800%
WIHLBORGS FASTIGHETER AB SE0018012635 0,0500%
TRYG A/S DK0060636678 0,0500%
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0018012494 0,0500%
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,0400%
CATALENT INC US1488061029 0,0100%
FOSTER (LB) CO-A US3500601097 0,00%

Scarica le componenti del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 26/mar/2024 (%)

Controparte Peso
JP Morgan Chase Bank 33.46%
Société Générale 30.44%
Morgan Stanley 29.85%
Goldman Sachs 6.25%

Esposizione media dello Swap

Informazioni principali

Bloomberg XTPS GY
ISIN IE00B5MJYC95
Ticker Bloomberg dell'indice SXOTR
Commissione di gestione 0,20%
Commissione dello swap 0,00%
NAV (27/mar/2024) €246.37
Patrimonio gestito €8,815,777
Valuta di base EUR
Metodologia di replica Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 6
Umbrella AUM (27/mar/2024) €43,170,416,106

Profilo ESG

(Indice 27/mar/2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 7.56
Carbon Intensity 340.40

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

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