Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure UCITS ETF Acc
Economic exposure
Das Länderrisiko aggregiert die Länder mit dem größten Risiko für einzelne Wertpapiere.
Das Sektor-Exposure verwendet den GICS (Global Industry Classification Standard) für die Klassifizierung von Wertpapieren.
Top 10 Positionen vom 19.03.2024 (%)
Name | ISIN | Gewicht |
---|---|---|
FLUTTER ENTERTAINMENT ORD | IE00BWT6H894 | 19,52 % |
EVOLUTION ORD | SE0012673267 | 17,42 % |
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP ORD | GB00BHJYC057 | 13,94 % |
RYANAIR HOLDINGS ORD | IE00BYTBXV33 | 8,59 % |
ACCOR ORD | FR0000120404 | 7,62 % |
WHITBREAD ORD | GB00B1KJJ408 | 6,71 % |
SODEXO ORD | FR0000121220 | 6,40 % |
ENTAIN ORD | IM00B5VQMV65 | 5,59 % |
INTL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP ORD | ES0177542018 | 4,51 % |
DEUTSCHE LUFTHANSA ORD | DE0008232125 | 3,97 % |
Fondskomponenten
Fondsportfolio ansehen
Name | ISIN | Gewicht |
---|---|---|
SWISS RE AG | CH0126881561 | 3,21 % |
ROCHE HOLDING AG-BR | CH0012032113 | 3,15 % |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 3,13 % |
ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 2,98 % |
SAP SE | DE0007164600 | 2,78 % |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 2,76 % |
WALT DISNEY CO/THE | US2546871060 | 2,45 % |
DHL GROUP | DE0005552004 | 2,35 % |
ALLIANZ SE-REG | DE0008404005 | 2,34 % |
SUBSEA 7 SA | LU0075646355 | 2,32 % |
ARYZTA AG | CH0043238366 | 2,27 % |
EPIROC AB-A | SE0015658109 | 2,24 % |
HOLCIM LTD | CH0012214059 | 2,22 % |
LONZA GROUP AG-REG | CH0013841017 | 1,69 % |
LIFCO AB-B SHS | SE0015949201 | 1,66 % |
HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 1,63 % |
VAT GROUP AG | CH0311864901 | 1,56 % |
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG | CH0025238863 | 1,55 % |
ELISA OYJ | FI0009007884 | 1,51 % |
ING GROEP NV | NL0011821202 | 1,48 % |
PARTNERS GROUP HOLDING AG | CH0024608827 | 1,46 % |
ORSTED A/S | DK0060094928 | 1,46 % |
STRAUMANN HOLDING AG-REG | CH1175448666 | 1,45 % |
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 1,43 % |
O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 1,42 % |
MERCEDES-BENZ GROUP AG | DE0007100000 | 1,40 % |
SWISS LIFE HOLDING AG-REG | CH0014852781 | 1,39 % |
GENERAL MOTORS CO | US37045V1008 | 1,36 % |
ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 1,36 % |
ASM INTERNATIONAL NV | NL0000334118 | 1,35 % |
GETINGE AB-B SHS | SE0000202624 | 1,33 % |
SCHIBSTED ASA-CL A | NO0003028904 | 1,33 % |
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC | CH0010570767 | 1,31 % |
TELENOR ASA | NO0010063308 | 1,30 % |
SAMPO OYJ-A SHS | FI4000552500 | 1,30 % |
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | DE0005190003 | 1,30 % |
ALCON INC | CH0432492467 | 1,26 % |
GEBERIT AG-REG | CH0030170408 | 1,21 % |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 1,18 % |
SAMPO OYJ-A SHS | FI4000552500 | 1,17 % |
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB | SE0000872095 | 1,16 % |
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA | BE0003797140 | 1,16 % |
ATEA ASA | NO0004822503 | 1,14 % |
HEINEKEN NV | NL0000009165 | 1,13 % |
JERONIMO MARTINS | PTJMT0AE0001 | 1,11 % |
KARDEX AG-REG | CH0100837282 | 1,09 % |
NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 1,07 % |
HAFNIA LTD | BMG4233B1090 | 1,07 % |
AKZO NOBEL N.V. | NL0013267909 | 1,04 % |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 1,03 % |
ETSY INC | US29786A1060 | 1,03 % |
MICROSOFT CORP | US5949181045 | 1,00 % |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,990 % |
KONINKLIJKE PHILIPS NV | NL0000009538 | 0,990 % |
DNB BANK ASA | NO0010161896 | 0,900 % |
REGENERON PHARMACEUTICALS | US75886F1075 | 0,790 % |
OCI NV | NL0010558797 | 0,740 % |
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG | DE0008232125 | 0,740 % |
CARLSBERG AS-B | DK0010181759 | 0,710 % |
BRENNTAG SE | DE000A1DAHH0 | 0,560 % |
APPLE INC | US0378331005 | 0,550 % |
EVOTEC AG | DE0005664809 | 0,430 % |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,410 % |
BOLIDEN AB | SE0020050417 | 0,410 % |
D'IETEREN GROUP | BE0974259880 | 0,380 % |
HEXPOL AB | SE0007074281 | 0,370 % |
EVOLUTION AB | SE0012673267 | 0,360 % |
LOOMIS AB | SE0014504817 | 0,350 % |
ATLAS COPCO AB-A SHS | SE0017486889 | 0,350 % |
NOVONESIS NOVOZYMES B | DK0060336014 | 0,290 % |
ARGENX SE | NL0010832176 | 0,280 % |
AXT INC | US00246W1036 | 0,280 % |
PRAXIS PRECISION MEDICINES I | US74006W2070 | 0,280 % |
TJX COMPANIES INC | US8725401090 | 0,260 % |
NVR INC | US62944T1051 | 0,240 % |
BOSTON SCIENTIFIC CORP | US1011371077 | 0,230 % |
CATENA AB | SE0001664707 | 0,220 % |
DIOS FASTIGHETER AB | SE0001634262 | 0,200 % |
RAYSEARCH LABORATORIES AB | SE0000135485 | 0,200 % |
INVESTOR AB-B SHS | SE0015811963 | 0,190 % |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 0,190 % |
RWE AG | DE0007037129 | 0,190 % |
ATLAS COPCO AB-B SHS | SE0017486897 | 0,190 % |
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR | US8816242098 | 0,180 % |
SSAB AB-A SHARES | SE0000171100 | 0,160 % |
GURIT HOLDING AG-BR | CH1173567111 | 0,150 % |
ORION OYJ-CLASS B | FI0009014377 | 0,140 % |
BASILEA PHARMACEUTICA-REG | CH0011432447 | 0,130 % |
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S | DK0060854669 | 0,120 % |
E.ON SE | DE000ENAG999 | 0,120 % |
YARA INTERNATIONAL ASA | NO0010208051 | 0,120 % |
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR | CH1248667003 | 0,100 % |
TELE2 AB-B SHS | SE0005190238 | 0,100 % |
WESTERN DIGITAL CORP | US9581021055 | 0,0800 % |
WIHLBORGS FASTIGHETER AB | SE0018012635 | 0,0500 % |
TRYG A/S | DK0060636678 | 0,0500 % |
MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 0,0500 % |
BEIERSDORF AG | DE0005200000 | 0,0400 % |
KONINKLIJKE PHILIPS NV | NL0000009538 | 0,0400 % |
CATALENT INC | US1488061029 | 0,0100 % |
FOSTER (LB) CO-A | US3500601097 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 27.03.2024 (%)
Gegenpartei | Gewicht |
---|---|
JP Morgan Chase Bank | 33.38% |
Société Générale | 30.37% |
Morgan Stanley | 30.02% |
Goldman Sachs | 6.23% |
Durchschnittlicher Marktwert des Swaps
Fondsdaten
Bloomberg | XTPS GY |
ISIN | IE00B5MJYC95 |
Bloomberg Benchmark | SXOTR |
Managementgebühr | 0,20 % |
Swapgebühr | 0,00 % |
NAV (27.03.2024) | €246.37 |
Verwaltetes Vermögen | €8,815,777 |
Basiswährung | EUR |
Replikationsmethode | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 6 |
Umbrella AUM (27.03.2024) | €43,170,416,106 |
Profil ESG
(Index 27.03.2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Score (0-10) | 7.56 |
Carbon Intensity | 340.40 |
Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).
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