Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure UCITS ETF Acc

Wesentliche Risiken

Die vollständigen Informationen zu den Risiken erhalten Sie in den Verkaufsunterlagen. Der Wert von Anlagen und die Erträge hieraus unterliegen Schwankungen. Dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein. Es ist möglich, dass Anleger bei der Rückgabe ihrer Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten. Die Fähigkeit des Fonds die Wertentwicklung der Benchmark nachzubilden, hängt davon ab, dass die Kontrahenten kontinuierlich die Wertentwicklung der Benchmark in Übereinstimmung mit den Swap-Vereinbarungen erzielen und wird zudem von der Streuung zwischen der Preisgestaltung von Swaps und der Preisgestaltung der Benchmark beeinflusst. Die Insolvenz von Instituten, die Dienstleistungen wie die Verwahrung von Vermögenswerten anbieten oder die als Kontrahent zu Derivaten oder anderen Instrumenten agieren, kann für den Fonds zu einem finanziellen Verlust führen. Der Fonds könnte in einer bestimmten Region oder in einem Sektor konzentriert oder in einer eingeschränkten Anzahl von Positionen engagiert sein, was zu stärkeren Schwankungen des Fondswerts als bei einem stärker diversifizierten Fonds führen könnte. Der Wert der Aktien kann aufgrund der Umstände des Emittenten oder der Wirtschafts- und Marktbedingungen schwanken. Der Fonds kann Wertpapiere erwerben, die nicht im Referenzindex enthalten sind und kann Swap-Vereinbarungen treffen, um die Wertentwicklung dieser Wertpapiere gegen die Wertentwicklung des Referenzindexes auszutauschen. Die Wertentwicklung des Fonds kann durch Schwankungen der Wechselkurse zwischen der Basiswährung des Fonds und den Währungen, in denen der Fonds engagiert ist, beeinträchtigt werden.

Economic exposure

Landesexposure

per 19.03.2024 (%)

Sektorverteilung

per 19.03.2024 (%)

Aufgrund von Lizenzbeschränkungen des Indexanbieters sind die Daten der Indexkomponenten verzögert und/oder eingeschränkt verfügbar.

Das Länderrisiko aggregiert die Länder mit dem größten Risiko für einzelne Wertpapiere.

Das Sektor-Exposure verwendet den GICS (Global Industry Classification Standard) für die Klassifizierung von Wertpapieren.

Top 10 Positionen vom 19.03.2024 (%)

Name ISIN Gewicht
FLUTTER ENTERTAINMENT ORD IE00BWT6H894 19,52 %
EVOLUTION ORD SE0012673267 17,42 %
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP ORD GB00BHJYC057 13,94 %
RYANAIR HOLDINGS ORD IE00BYTBXV33 8,59 %
ACCOR ORD FR0000120404 7,62 %
WHITBREAD ORD GB00B1KJJ408 6,71 %
SODEXO ORD FR0000121220 6,40 %
ENTAIN ORD IM00B5VQMV65 5,59 %
INTL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP ORD ES0177542018 4,51 %
DEUTSCHE LUFTHANSA ORD DE0008232125 3,97 %

Fondskomponenten

Landesexposure

per 27.03.2024 (%)

Sektorverteilung

per 27.03.2024 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
SWISS RE AG CH0126881561 3,21 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 3,15 %
AMAZON.COM INC US0231351067 3,13 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 2,98 %
SAP SE DE0007164600 2,78 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 2,76 %
WALT DISNEY CO/THE US2546871060 2,45 %
DHL GROUP DE0005552004 2,35 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 2,34 %
SUBSEA 7 SA LU0075646355 2,32 %
ARYZTA AG CH0043238366 2,27 %
EPIROC AB-A SE0015658109 2,24 %
HOLCIM LTD CH0012214059 2,22 %
LONZA GROUP AG-REG CH0013841017 1,69 %
LIFCO AB-B SHS SE0015949201 1,66 %
HEIDELBERG MATERIALS AG DE0006047004 1,63 %
VAT GROUP AG CH0311864901 1,56 %
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG CH0025238863 1,55 %
ELISA OYJ FI0009007884 1,51 %
ING GROEP NV NL0011821202 1,48 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 1,46 %
ORSTED A/S DK0060094928 1,46 %
STRAUMANN HOLDING AG-REG CH1175448666 1,45 %
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 1,43 %
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 1,42 %
MERCEDES-BENZ GROUP AG DE0007100000 1,40 %
SWISS LIFE HOLDING AG-REG CH0014852781 1,39 %
GENERAL MOTORS CO US37045V1008 1,36 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 1,36 %
ASM INTERNATIONAL NV NL0000334118 1,35 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 1,33 %
SCHIBSTED ASA-CL A NO0003028904 1,33 %
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC CH0010570767 1,31 %
TELENOR ASA NO0010063308 1,30 %
SAMPO OYJ-A SHS FI4000552500 1,30 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 1,30 %
ALCON INC CH0432492467 1,26 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 1,21 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,18 %
SAMPO OYJ-A SHS FI4000552500 1,17 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 1,16 %
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA BE0003797140 1,16 %
ATEA ASA NO0004822503 1,14 %
HEINEKEN NV NL0000009165 1,13 %
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 1,11 %
KARDEX AG-REG CH0100837282 1,09 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 1,07 %
HAFNIA LTD BMG4233B1090 1,07 %
AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 1,04 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 1,03 %
ETSY INC US29786A1060 1,03 %
MICROSOFT CORP US5949181045 1,00 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,990 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,990 %
DNB BANK ASA NO0010161896 0,900 %
REGENERON PHARMACEUTICALS US75886F1075 0,790 %
OCI NV NL0010558797 0,740 %
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG DE0008232125 0,740 %
CARLSBERG AS-B DK0010181759 0,710 %
BRENNTAG SE DE000A1DAHH0 0,560 %
APPLE INC US0378331005 0,550 %
EVOTEC AG DE0005664809 0,430 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,410 %
BOLIDEN AB SE0020050417 0,410 %
D'IETEREN GROUP BE0974259880 0,380 %
HEXPOL AB SE0007074281 0,370 %
EVOLUTION AB SE0012673267 0,360 %
LOOMIS AB SE0014504817 0,350 %
ATLAS COPCO AB-A SHS SE0017486889 0,350 %
NOVONESIS NOVOZYMES B DK0060336014 0,290 %
ARGENX SE NL0010832176 0,280 %
AXT INC US00246W1036 0,280 %
PRAXIS PRECISION MEDICINES I US74006W2070 0,280 %
TJX COMPANIES INC US8725401090 0,260 %
NVR INC US62944T1051 0,240 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP US1011371077 0,230 %
CATENA AB SE0001664707 0,220 %
DIOS FASTIGHETER AB SE0001634262 0,200 %
RAYSEARCH LABORATORIES AB SE0000135485 0,200 %
INVESTOR AB-B SHS SE0015811963 0,190 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,190 %
RWE AG DE0007037129 0,190 %
ATLAS COPCO AB-B SHS SE0017486897 0,190 %
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR US8816242098 0,180 %
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 0,160 %
GURIT HOLDING AG-BR CH1173567111 0,150 %
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 0,140 %
BASILEA PHARMACEUTICA-REG CH0011432447 0,130 %
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 0,120 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,120 %
YARA INTERNATIONAL ASA NO0010208051 0,120 %
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR CH1248667003 0,100 %
TELE2 AB-B SHS SE0005190238 0,100 %
WESTERN DIGITAL CORP US9581021055 0,0800 %
WIHLBORGS FASTIGHETER AB SE0018012635 0,0500 %
TRYG A/S DK0060636678 0,0500 %
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0018012494 0,0500 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,0400 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,0400 %
CATALENT INC US1488061029 0,0100 %
FOSTER (LB) CO-A US3500601097 0,00 %

Daten herunterladen

Swap Counterparty Exposure as of 27.03.2024 (%)

Gegenpartei Gewicht
JP Morgan Chase Bank 33.38%
Société Générale 30.37%
Morgan Stanley 30.02%
Goldman Sachs 6.23%

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg XTPS GY
ISIN IE00B5MJYC95
Bloomberg Benchmark SXOTR
Managementgebühr 0,20 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (27.03.2024) €246.37
Verwaltetes Vermögen €8,815,777
Basiswährung EUR
Replikationsmethode Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 6
Umbrella AUM (27.03.2024) €43,170,416,106

Profil ESG

(Index 27.03.2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 7.56
Carbon Intensity 340.40

Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).

Kosten können als Ergebnis von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder fallen. Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie in den Verkaufsunterlagen.

Bei der Anlage geht es um die Investition in Anteile eines Fonds, nicht in die darunterliegenden Instrumente.

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Das Risiko-Ertrags-Profil klassifiziert den Fonds durch einen Indikator, der die Stufen von der niedrigsten (1) bis zur höchsten (7) darstellt. Weitere Informationen finden Sie im KID.