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Risques d'investissement

Pour une information complète sur les risques, veuillez vous référer aux documents légaux. La valeur des investissements, ainsi que les revenus en découlant, vont fluctuer, ce qui peut en partie être le résultat des fluctuations des taux de change. Il se peut que les investisseurs ne récupèrent pas la totalité de leur apport. La capacité du Fonds à suivre la performance de l’indice de référence dépend de la capacité des contreparties à assurer la performance continue de l’indice de référence conformément aux contrats de swap, et serait également affectée par tout écart entre le prix des swaps et le prix de l’indice de référence. L’insolvabilité de tout établissement fournissant des services tels que la garde des actifs ou agissant en tant que contrepartie de produits dérivés ou d’autres instruments peut exposer le Fonds à des pertes financières Le fonds peut être concentré dans une région ou un secteur précis, ou être exposé à un nombre limité de positions, ce qui pourrait entraîner des fluctuations plus importantes de sa valeur que pour un fonds plus diversifié. La valeur des actions et des titres liés à des actions peut être sensible à un certain nombre de facteurs, notamment les activités et les résultats de l’émetteur, ainsi que la conjoncture économique et les conditions du marché générales et régionales. Ce qui peut se traduire par des fluctuations de la valeur du Fonds. Le fonds peut acheter des titres qui ne font pas partie de l’indice de référence et conclura des contrats de swap pour échanger la performance de ces titres contre la performance de l’indice de référence. La performance du Fonds peut être pénalisée par les fluctuations des taux de change entre sa devise de référence et les devises auxquelles il est exposé.

Economic exposure

Répartition géographique

as of 18 mars 2024 (%)

Exposition sectorielle

as of 18 mars 2024 (%)

Les données des composants de l’indice sont retardées et/ou limitées en raison des restrictions de licence appliquées par le fournisseur d'indice.

L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.

L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.

Top 10 des expositions au 18 mars 2024 (%)

Nom ISIN Pondération
INDITEX ORD ES0148396007 21,22 %
NEXT ORD GB0032089863 18,50 %
HENNES & MAURITZ ORD SE0000106270 11,37 %
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL ORD LU1072616219 8,74 %
HOWDEN JOINERY GROUP ORD GB0005576813 8,18 %
ZALANDO ORD DE000ZAL1111 7,87 %
KINGFISHER ORD GB0033195214 7,28 %
AVOLTA AG ORD CH0023405456 5,90 %
JD SPORTS FASHION ORD GB00BM8Q5M07 4,80 %
RUBIS ORD FR0013269123 3,37 %

Composition du fonds

Répartition géographique

as of 26 mars 2024 (%)

Exposition sectorielle

as of 26 mars 2024 (%)

Voir les titres du paniers

Nom ISIN Pondération
AMAZON.COM INC US0231351067 3,28 %
SAP SE DE0007164600 3,14 %
NVIDIA CORP US67066G1040 2,89 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 2,73 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 2,52 %
ELISA OYJ FI0009007884 2,15 %
WALT DISNEY CO/THE US2546871060 2,15 %
HOLCIM LTD CH0012214059 2,10 %
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 2,06 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 2,03 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 1,96 %
DHL GROUP DE0005552004 1,95 %
DNB BANK ASA NO0010161896 1,89 %
EVOTEC AG DE0005664809 1,86 %
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 1,85 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 1,75 %
SWISS RE AG CH0126881561 1,60 %
MOTA ENGIL SGPS SA PTMEN0AE0005 1,55 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 1,52 %
STRAUMANN HOLDING AG-REG CH1175448666 1,45 %
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA BE0003797140 1,44 %
PRAXIS PRECISION MEDICINES I US74006W2070 1,27 %
SUBSEA 7 SA LU0075646355 1,26 %
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 1,24 %
EQUINOR ASA NO0010096985 1,23 %
CINTAS CORP US1729081059 1,21 %
LEM HOLDING SA-REG CH0022427626 1,21 %
ASM INTERNATIONAL NV NL0000334118 1,20 %
EPIROC AB-A SE0015658109 1,20 %
OCI NV NL0010558797 1,20 %
NOVONESIS NOVOZYMES B DK0060336014 1,18 %
EVOLUTION AB SE0012673267 1,14 %
MERCEDES-BENZ GROUP AG DE0007100000 1,14 %
SCHIBSTED ASA-CL A NO0003028904 1,12 %
ING GROEP NV NL0011821202 1,06 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 1,04 %
DEXCOM INC US2521311074 1,04 %
BOLIDEN AB SE0020050417 1,02 %
SANDVIK AB SE0000667891 1,02 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 1,02 %
ATLAS COPCO AB-A SHS SE0017486889 1,02 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 1,01 %
HEXPOL AB SE0007074281 1,01 %
HEINEKEN NV NL0000009165 0,980 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,970 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,960 %
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC CH0010570767 0,960 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,950 %
LOOMIS AB SE0014504817 0,950 %
ATLAS COPCO AB-B SHS SE0017486897 0,950 %
ALCON INC CH0432492467 0,940 %
INVESTOR AB-B SHS SE0015811963 0,940 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,930 %
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,930 %
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR CH1248667003 0,920 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,920 %
BECHTLE AG DE0005158703 0,890 %
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP US14040H1059 0,860 %
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 0,810 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,800 %
HEIDELBERG MATERIALS AG DE0006047004 0,790 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,790 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,760 %
TELENOR ASA NO0010063308 0,750 %
SALMAR ASA NO0010310956 0,740 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,730 %
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 0,720 %
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,720 %
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG CH0025238863 0,720 %
SWISS LIFE HOLDING AG-REG CH0014852781 0,720 %
RUSH STREET INTERACTIVE INC US7820111000 0,660 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,650 %
BASILEA PHARMACEUTICA-REG CH0011432447 0,620 %
WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A US9345502036 0,590 %
AUTOHOME INC-ADR US05278C1071 0,530 %
Aker BP ASA NO0010345853 0,530 %
DEMANT A S DK0060738599 0,470 %
CATENA AB SE0001664707 0,470 %
ELIA GROUP SA/NV BE0003822393 0,460 %
VAT GROUP AG CH0311864901 0,420 %
AAK AB SE0011337708 0,390 %
DOLLAR TREE INC US2567461080 0,380 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,370 %
NIU TECHNOLOGIES-SPONS ADR US65481N1000 0,280 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,220 %
TRYG A/S DK0060636678 0,210 %
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 0,190 %
HAFNIA LTD BMG4233B1090 0,160 %
AGFA-GEVAERT NV BE0003755692 0,130 %
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG DE0008232125 0,100 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,0900 %
SAMPO OYJ-A SHS FI4000552500 0,0700 %
MICROSOFT CORP US5949181045 0,0600 %
COMET HOLDING AG-REG CH0360826991 0,0400 %
CELLAVISION AB SE0000683484 0,0400 %
ALASKA AIR GROUP INC US0116591092 0,0200 %
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0018012494 0,0100 %
CARLSBERG AS-B DK0010181759 0,00 %

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Swap Counterparty Exposure as of 26 mars 2024 (%)

Contrepartie Pondération
Goldman Sachs 31.2%
Morgan Stanley 28.3%
Société Générale 22.99%
JP Morgan Chase Bank 17.51%

Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg XRPS GY
ISIN IE00B5MTZM66
Code Bloomberg Benchmark SXORR
Frais de gestion 0,20 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (27 mars 2024) €231.71
AUM €7,120,712
Devise EUR
Méthode de réplication Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 5
Umbrella AUM (27 mars 2024) €43,170,416,106

Profil ESG

(Index 27 mars 2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 8.25
Carbon Intensity 11.99

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Les coûts peuvent augmenter ou diminuer, cela est dû aux fluctuations des devises et des taux de change. Consultez les documents légaux pour plus d'informations sur les coûts.

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