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Economic exposure
L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.
L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.
Top 10 des expositions au 18 mars 2024 (%)
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
INDITEX ORD | ES0148396007 | 21,22 % |
NEXT ORD | GB0032089863 | 18,50 % |
HENNES & MAURITZ ORD | SE0000106270 | 11,37 % |
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL ORD | LU1072616219 | 8,74 % |
HOWDEN JOINERY GROUP ORD | GB0005576813 | 8,18 % |
ZALANDO ORD | DE000ZAL1111 | 7,87 % |
KINGFISHER ORD | GB0033195214 | 7,28 % |
AVOLTA AG ORD | CH0023405456 | 5,90 % |
JD SPORTS FASHION ORD | GB00BM8Q5M07 | 4,80 % |
RUBIS ORD | FR0013269123 | 3,37 % |
Composition du fonds
Voir les titres du paniers
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 3,28 % |
SAP SE | DE0007164600 | 3,14 % |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 2,89 % |
NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 2,73 % |
ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 2,52 % |
ELISA OYJ | FI0009007884 | 2,15 % |
WALT DISNEY CO/THE | US2546871060 | 2,15 % |
HOLCIM LTD | CH0012214059 | 2,10 % |
SSAB AB-A SHARES | SE0000171100 | 2,06 % |
GETINGE AB-B SHS | SE0000202624 | 2,03 % |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 1,96 % |
DHL GROUP | DE0005552004 | 1,95 % |
DNB BANK ASA | NO0010161896 | 1,89 % |
EVOTEC AG | DE0005664809 | 1,86 % |
JERONIMO MARTINS | PTJMT0AE0001 | 1,85 % |
ROCHE HOLDING AG-BR | CH0012032113 | 1,75 % |
SWISS RE AG | CH0126881561 | 1,60 % |
MOTA ENGIL SGPS SA | PTMEN0AE0005 | 1,55 % |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 1,52 % |
STRAUMANN HOLDING AG-REG | CH1175448666 | 1,45 % |
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA | BE0003797140 | 1,44 % |
PRAXIS PRECISION MEDICINES I | US74006W2070 | 1,27 % |
SUBSEA 7 SA | LU0075646355 | 1,26 % |
PAYPAL HOLDINGS INC | US70450Y1038 | 1,24 % |
EQUINOR ASA | NO0010096985 | 1,23 % |
CINTAS CORP | US1729081059 | 1,21 % |
LEM HOLDING SA-REG | CH0022427626 | 1,21 % |
ASM INTERNATIONAL NV | NL0000334118 | 1,20 % |
EPIROC AB-A | SE0015658109 | 1,20 % |
OCI NV | NL0010558797 | 1,20 % |
NOVONESIS NOVOZYMES B | DK0060336014 | 1,18 % |
EVOLUTION AB | SE0012673267 | 1,14 % |
MERCEDES-BENZ GROUP AG | DE0007100000 | 1,14 % |
SCHIBSTED ASA-CL A | NO0003028904 | 1,12 % |
ING GROEP NV | NL0011821202 | 1,06 % |
ADIDAS AG | DE000A1EWWW0 | 1,04 % |
DEXCOM INC | US2521311074 | 1,04 % |
BOLIDEN AB | SE0020050417 | 1,02 % |
SANDVIK AB | SE0000667891 | 1,02 % |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 1,02 % |
ATLAS COPCO AB-A SHS | SE0017486889 | 1,02 % |
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | DE0005190003 | 1,01 % |
HEXPOL AB | SE0007074281 | 1,01 % |
HEINEKEN NV | NL0000009165 | 0,980 % |
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS | SE0000107203 | 0,970 % |
ALLIANZ SE-REG | DE0008404005 | 0,960 % |
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC | CH0010570767 | 0,960 % |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 0,950 % |
LOOMIS AB | SE0014504817 | 0,950 % |
ATLAS COPCO AB-B SHS | SE0017486897 | 0,950 % |
ALCON INC | CH0432492467 | 0,940 % |
INVESTOR AB-B SHS | SE0015811963 | 0,940 % |
MUENCHENER RUECKVER AG-REG | DE0008430026 | 0,930 % |
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF | DE000PAH0038 | 0,930 % |
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR | CH1248667003 | 0,920 % |
KONINKLIJKE PHILIPS NV | NL0000009538 | 0,920 % |
BECHTLE AG | DE0005158703 | 0,890 % |
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | US14040H1059 | 0,860 % |
O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 0,810 % |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,800 % |
HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 0,790 % |
HENKEL AG & CO KGAA | DE0006048408 | 0,790 % |
PARTNERS GROUP HOLDING AG | CH0024608827 | 0,760 % |
TELENOR ASA | NO0010063308 | 0,750 % |
SALMAR ASA | NO0010310956 | 0,740 % |
GEBERIT AG-REG | CH0030170408 | 0,730 % |
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 0,720 % |
AP MOELLER-MAERSK A/S-A | DK0010244425 | 0,720 % |
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG | CH0025238863 | 0,720 % |
SWISS LIFE HOLDING AG-REG | CH0014852781 | 0,720 % |
RUSH STREET INTERACTIVE INC | US7820111000 | 0,660 % |
SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 0,650 % |
BASILEA PHARMACEUTICA-REG | CH0011432447 | 0,620 % |
WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A | US9345502036 | 0,590 % |
AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 0,530 % |
Aker BP ASA | NO0010345853 | 0,530 % |
DEMANT A S | DK0060738599 | 0,470 % |
CATENA AB | SE0001664707 | 0,470 % |
ELIA GROUP SA/NV | BE0003822393 | 0,460 % |
VAT GROUP AG | CH0311864901 | 0,420 % |
AAK AB | SE0011337708 | 0,390 % |
DOLLAR TREE INC | US2567461080 | 0,380 % |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 0,370 % |
NIU TECHNOLOGIES-SPONS ADR | US65481N1000 | 0,280 % |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,220 % |
TRYG A/S | DK0060636678 | 0,210 % |
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S | DK0060854669 | 0,190 % |
HAFNIA LTD | BMG4233B1090 | 0,160 % |
AGFA-GEVAERT NV | BE0003755692 | 0,130 % |
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG | DE0008232125 | 0,100 % |
VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 0,0900 % |
SAMPO OYJ-A SHS | FI4000552500 | 0,0700 % |
MICROSOFT CORP | US5949181045 | 0,0600 % |
COMET HOLDING AG-REG | CH0360826991 | 0,0400 % |
CELLAVISION AB | SE0000683484 | 0,0400 % |
ALASKA AIR GROUP INC | US0116591092 | 0,0200 % |
MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 0,0100 % |
CARLSBERG AS-B | DK0010181759 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 26 mars 2024 (%)
Contrepartie | Pondération |
---|---|
Goldman Sachs | 31.2% |
Morgan Stanley | 28.3% |
Société Générale | 22.99% |
JP Morgan Chase Bank | 17.51% |
Mark to Market moyen du swap
Informations clés
Code Bloomberg | XRPS GY |
ISIN | IE00B5MTZM66 |
Code Bloomberg Benchmark | SXORR |
Frais de gestion | 0,20 % |
Frais de swap | 0,00 % |
NAV (27 mars 2024) | €231.71 |
AUM | €7,120,712 |
Devise | EUR |
Méthode de réplication | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
Umbrella AUM (27 mars 2024) | €43,170,416,106 |
Profil ESG
(Index 27 mars 2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Score (0-10) | 8.25 |
Carbon Intensity | 11.99 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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